Fondi immo chiusi
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Prezzi da Borsa Italiana (Delayed Data 15 minuti) sul sito borsaitalia sono in diretta ma si riescono a prelevare solo in ritardo
prezzo di riferimento
2
Sito ->1INFO🙂👍
3
Alpha09:29:12* 393,60*+2,69%🙂👍393,6😡🚾
4
393,6009:29:12* 393,60*+2,69%Alpha FundBUY Med.A-1,31%2,95%
5
a NAV immobili = valutazione esperto
BUY Med.B1,31%-2,95%
6
rivalutazione A =
7
Atlantic115:57:39* 133,00*-1,48%😡🚾133
rivalutazione B =
8
133,0015:57:39* 133,00*-1,48%
9
15:47:33* 133,02*-1,47%
a NAV immobili = pronto realizzo e proposta
10
11
Med A10:37:42* 2,16*-0,46%😡🚾2,16
12
2,1610:37:42* 2,16*-0,46%
13
10:37:13* 2,16*-0,46%
a NAV immobili = valutazione esperto
14
15
Med B17:23:34* 1,1772*+0,00%🙂👍1,1772
16
1,177217:23:34* 1,1772*+0,00%
17
17:23:34* 1,178*+0,07%
a NAV immobili = valutazione esperto
18
19
OPI15:09:18* 1.033,40*+1,04%🙂👍1033,4
20
1.033,4015:09:18* 1.033,40*+1,04%
21
15:09:18* 1.033,60*+1,06%
a NAV immobili = quick sale value
22
countdown
23
rivalutazione A =
2,95%scadenzaggrendiconti
24
12/05/2025scontorivalutazioneNAV 31.12.24Ced & RimbBUY Med.A-1,31%
delisting 2gg lavorativi prima
AMG
25
ALPHA 393,6058,71%142,18%953,222rimb 68 17-19 feb 25
27.06.2030 (+ 3 anni grazia ?)
511527/06/307930/07/25sem
26
ATL1 133,0025,71%34,61%179,027
plus/minus SDM =
0,00
31.10.2025 (definitiva con grazia)
051931/10/257930/07/25sem
27
MED.A 2,1634,07%51,66%3,27596
rimb 0,15404 10-12 mar 25
2,203
31.12.2027 (comunicato 26.03.24)
271931/12/277324/07/25sem
28
MED.B 1,177232,76%48,72%1,75068
rimb 0,08232 10-12 mar 25
1,154
29
OPI 1.033,4023,93%31,47%1358,56
rimb 207,807 27-29 gen 25
31.12.2025 (comunicato 24.04.24)
071931/12/258031/07/25sem
30
ALPHA393,6058,71%142,18%953,222 103.875Q0,022782A
31
ATL1 133,0025,71%34,61%179,027
15.04.25 venduto colombo 26mln 49,854 x quota
521.520U0,012175B
32
MED.A2,16034,07%51,66%3,27596
vendita nembro 1.6 ? proposta trezzo 1.08 ?
7.991.578O
MEDIOLANUM per calcolare una cifra x quota
33
MED.B1,1832,76%48,72%1,75068
proposta parma+talete 25,555 A=0,582 B=0,311
67.181.607T
basta moltiplicare i milioni x i numeri rossi sopra
34
OPI 1.033,4023,93%31,47%1358,56
roma a nav 39.2mln (678,83 x quota) eventuale offerta?
57.746E
es: vendita 5mln = a quota 0.0x per 5
35
ALPHA305,0364,72%183,46%864,654-88,568
9.20 mln = cc+7 bavastro+9.2 rimborso-7
liquidità & similari
il conto sulla liquidità nella parte verde
36
ATL163,4942,03%72,49%109,519-69,508
36.25 mln = cc+10.25 colombo+26
e fatto in modo molto semplificato cc+vendite-stacchi
37
MED.A0,84556,91%132,07%1,9610-1,315
57,715 mln cc+36,24 + nembro+1.6 trezzo+1.08? rimborsi-6,76 +parma 25,555
x vari motivi ha solo senso su Mediolanum
38
MED.B0,4754,74%120,94%1,04768-0,703
A=1,315 B=0,703
che accumulando avrà sempre tra cc e bot
39
OPI989,0524,74%32,88%1314,21-44,35
2.56 mln = cc+14,56 rimborso-12
almeno 30mln fino a scadenza
40
28.04.25 MED.AB proposta accettata parma+talete possibile plus di 1,76mln A=0,040 B=0,021 non considerata nei conti
41
42
AlphaAtlantic1
OPI comm.gestione 1.5% dal 2025 1%
MedRe comm.gestione 1.5% dal 2025 1%
43
INPS 30.12%
Oceano (Blackstone) 39.5%
Med SGR (999.999 B) circa 1.22% A&B
44
Blado 24.8%
MedRe 10mila 1.92%
patto (GWM 26% altri 6%) circa 32%
45
4 quotisti 3,26%
DEA SGR (8214) 1.575%
Torre SGR (1133) 1.962
kid 30.04.24
A 3.035 - 3.487 - 3.556
46
DEA SGR 1.5%
B 1.645 - 1.889 - 1.927
47
MedReA0,0303
48
x quotaB0,0162
49
se un titolo non scambia viene preso il prezzo di riferimento (in rosso) se non ho fatto casini
50
51
Alto
prezzo (di riferimento in rosso) , sconto , rivalutazione , ultimo nav rettificato da cedole/rimborsi/minus , scadenze
52
su Mediolanum in rosso quanto dovrebbe valere A rispetto a B e viceversa , in verde lo sconto/premio di A su B
53
54
centro
news , appunti e cedole/rimborsi es: se un fondo rimborsa 100 tra 7 gg , lo tolgo dalla liquidità (in basso) e lo metto lì modificando nav e prezzo di borsa
55
quando incassiamo sale (in alto) e rettifica il nav , mentre il prezzo in borsa si adegua da solo ,infine a destra il numero delle quote
56
57
basso
tolgo dal prezzo e nav ,la liquidità o similari e le vendite realizzate o in corso , in blu x quota e a destra un conto sintetico
58
59
in fondo
i quoitisti dei vari fondi e news varie
60
61
MEDIOLANUM RE
62
navquote
63
MED A3,275967.991.57826.180.0900,0227820,582
64
MED B 1,7506867.181.607117.613.4960,0121750,311
65
143.793.586
66
67
1.000.000 25,555
Rimborso in mln
68
parma+talete
69
70
71
versioni
72
23.01.25
aggiunto 4 pagine sui singoli fondi ,book e vecchi
73
07/11/24
aggiunto faccine 🙂 e buy MedA/B
74
04/11/24
pubblicato il tabellone (con aggiunta prezzo di riferimento (in rosso) , grazie a Aiolos Sagitter) e aggiunto il conto x med