1 | INGRESOS 2019 | |||
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3 | FECHA | ORIGEN | TOTAL | PROGRAMA DE INGRESOS |
4 | SOCIOS - EFECTIVO | 812,50 € | CUOTAS SOCIOS | |
5 | SOCIOS - BANCO | 4.712,50 € | CUOTAS SOCIOS | |
6 | DONACIONES - EFECTIVO | 0,00 € | DONACIONES | |
7 | DONACIONES - BANCO | 380,00 € | DONACIONES | |
8 | 9/01/19 | Grupo de consumo (enero-junio) | 240,00 € | GRUPO DE CONSUMO |
9 | 13/01/19 | Huchas | 68,20 € | HUCHAS |
10 | 22/01/19 | Huchas | 18,00 € | HUCHAS |
11 | 25/01/19 | Huchas | 77,00 € | HUCHAS |
12 | 28/01/19 | Huchas | 14,00 € | HUCHAS |
13 | 5/02/19 | Huchas | 14,00 € | HUCHAS |
14 | 14/02/19 | Ayuntamiento (actividad zumos de Maru) | 200,00 € | ACTIVIDADES |
15 | 18/02/19 | Huchas | 35,00 € | HUCHAS |
16 | 20/02/19 | Ingreso por error (era para huertos) | 10,00 € | HUERTOS |
17 | 20/02/19 | Devolución ingreso por error | -10,00 € | HUERTOS |
18 | 11/03/19 | Huchas | 42,60 € | HUCHAS |
19 | 18/03/19 | Huchas | 30,25 € | HUCHAS |
20 | 20/03/19 | Huchas | 12,50 € | HUCHAS |
21 | 25/03/19 | Huchas | 6,60 € | HUCHAS |
22 | 1/04/19 | Huchas | 25,40 € | HUCHAS |
23 | 7/04/19 | Huchas | 36,20 € | HUCHAS |
24 | 11/04/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
25 | 12/04/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
26 | 12/04/19 | Huchas | 17,00 € | HUCHAS |
27 | 15/04/19 | Premio disfraces de Navidad Ayuntamiento | 700,00 € | ACTIVIDADES |
28 | 24/04/19 | Huchas | 28,00 € | HUCHAS |
29 | 9/05/19 | Huchas | 38,00 € | HUCHAS |
30 | 13/05/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
31 | 18/5/19 | Ventas consumiciones fiesta | 458,00 € | FIESTA |
32 | 18/5/19 | Venta papeletas rifa | 259,00 € | FIESTA |
33 | 23/05/19 | Huchas | 17,00 € | HUCHAS |
34 | 28/05/19 | Huchas | 10,00 € | HUCHAS |
35 | 6/06/19 | Excursión | 26,00 € | EXCURSIÓN |
36 | 6/06/19 | Excursión | 30,00 € | EXCURSIÓN |
37 | 12/6/19 | Excursión | 30,00 € | EXCURSIÓN |
38 | 12/6/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
39 | 12/06/19 | Excursión | 30,00 € | EXCURSIÓN |
40 | 15/06/19 | Excursión | 574,00 € | EXCURSIÓN |
41 | 20/06/19 | Huchas | 38,30 € | HUCHAS |
42 | 26/06/19 | Grupo de consumo (julio-septiembre) | 120,00 € | GRUPO DE CONSUMO |
43 | 26/06/19 | Venta dos camisetas | 10,00 € | ACTIVIDADES |
44 | 1/07/19 | Huchas | 70,00 € | HUCHAS |
45 | 12/7/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
46 | 12/8/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
47 | 13/09/19 | Huchas | 75,00 € | HUCHAS |
48 | 17/09/19 | Huchas | 14,50 € | HUCHAS |
49 | 12/9/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
50 | 22/09/19 | Huchas | 15,60 € | HUCHAS |
51 | 1/10/19 | Huchas | 7,50 € | HUCHAS |
52 | 12/10/19 | Huchas | 35,00 € | HUCHAS |
53 | 14/10/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
54 | 16/10/19 | Huchas | 10,40 € | HUCHAS |
55 | 24/10/19 | Huchas | 20,00 € | HUCHAS |
56 | 25/10/19 | Ayuntamiento (actividad chupitos de Maru) | 200,00 € | ACTIVIDADES |
57 | 4/11/19 | Huchas | 32,35 € | HUCHAS |
58 | 15/11/19 | Grupo de consumo (octubre-diciembre) | 120,00 € | GRUPO DE CONSUMO |
59 | 12/11/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
60 | 18/11/19 | Huchas | 71,70 € | HUCHAS |
61 | 24/11/19 | Huchas | 40,60 € | HUCHAS |
62 | 29/11/19 | Huchas | 52,30 € | HUCHAS |
63 | 3/12/19 | Huchas | 15,70 € | HUCHAS |
64 | 11/12/19 | Huchas | 8,00 € | HUCHAS |
65 | 12/12/19 | KifKif | 20,00 € | GRUPO KIF-KIF |
66 | 18/12/19 | Huchas | 22,00 € | HUCHAS |
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104 | TOTAL | 10.120,70 € |
1 | GASTOS 2019 | |||
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2 | FECHA | CONCEPTO | TOTAL | PROGRAMA DE GASTO |
3 | 2/01/2019 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL |
4 | 8/01/2019 | RECIBO Naturgy Iberia, S.A. | 88,44 € | ELECTRICIDAD |
5 | 21/01/2019 | Pago retenciones IRPF | 270,75 € | ALQUILER LOCAL |
6 | 1/02/2019 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL |
7 | 4/02/2019 | Comisión banco por cobro recibos socios | 30,50 € | COMISIÓN BANCO |
8 | 5/02/2019 | Alojamiento web y dominio Agua de Mayo | 45,82 € | INTERNET |
9 | 13/02/2019 | Recibo Vodafone | 17,13 € | TELÉFONO |
10 | 26/02/2019 | Recibo agua | 14,27 € | AGUA |
11 | 28/02/2019 | Comisión banco por devolución de recibo | 1,21 € | COMISIÓN BANCO |
12 | 1/03/2019 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL |
13 | 11/03/2019 | Pintura restauración de sillas | 43,82 € | VARIOS |
14 | 7/03/2019 | RECIBO Naturgy Iberia, S.A. | 120,62 € | ELECTRICIDAD |
15 | 12/03/2019 | Vodafone | 26,00 € | TELÉFONO |
16 | 18/03/2019 | Material restauración de sillas | 25,25 € | VARIOS |
17 | 21/03/2019 | Liberty seguros | 161,58 € | SEGURO |
18 | 26/03/2019 | Recibo Naturgy Iberia, S.A. | 60,45 € | ELECTRICIDAD |
19 | 31/03/2019 | Comisión banco mantenimiento de cuenta | 9,00 € | COMISIÓN BANCO |
20 | 1/04/2019 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL |
21 | 8/04/2019 | Suministro bebidas | 31,20 € | BAR |
22 | 12/04/2019 | Vodafone | 26,00 € | TELÉFONO |
23 | 22/04/2019 | Pago retenciones IRPF | 270,75 € | ALQUILER LOCAL |
24 | 23/04/2019 | RECIBO Som Energia SCCL | 25,31 € | ELECTRICIDAD |
25 | 26/04/2019 | RECIBO UTE AGUAS ALCALA | 14,27 € | AGUA |
26 | 26/04/2019 | Bebidas | 41,46 € | BAR |
27 | 2/05/2019 | Pago alquiler del local | 498,90 € | ALQUILER LOCAL |
28 | 14/05/2019 | Vodafone | 26,00 € | TELÉFONO |
29 | 9/05/2019 | Tiras para rifa | 7,95 € | FIESTA |
30 | 18/05/2019 | Pan | 7,20 € | FIESTA |
31 | 16/05/2019 | Bebidas | 98,70 € | FIESTA |
32 | 17/05/2019 | Talonarios | 2,40 € | FIESTA |
33 | 18/05/2019 | Hielo | 20,00 € | FIESTA |
34 | 18/05/2019 | Pan | 3,60 € | FIESTA |
35 | 9/05/2019 | Platos de papel | 7,00 € | FIESTA |
36 | 24/05/2019 | RECIBO Som Energia, SCCL | 45,08 € | ELECTRICIDAD |
37 | 3/06/2019 | Pago alquiler del local | 498,90 € | ALQUILER LOCAL |
38 | 5/06/2019 | Trípticos Agua de Mayo | 73,39 € | DIFUSIÓN |
39 | 14/06/2019 | Recibo Vodafone | 26,00 € | TELÉFONO |
40 | 15/06/2019 | Excursión (propina + aparcamiento) | 20,00 € | EXCURSIÓN |
41 | 19/06/2019 | Actividad zumos (melones y sandías) | 29,60 € | ACTIVIDADES |
42 | 20/06/2019 | RECIBO Som Energia, SCCL | 28,18 € | ELECTRICIDAD |
43 | 20/06/2019 | Autocar excursión Sabroso Fraile | 605,00 € | EXCURSIÓN |
44 | 25/06/2019 | Recibo Agua | 16,19 € | AGUA |
45 | 30/06/2019 | Comisión banco mantenimiento de cuenta | 9,00 € | COMISIÓN BANCO |
46 | 1/07/2019 | Pago alquiler del local | 498,90 € | ALQUILER LOCAL |
47 | 12/07/2019 | Recibo Vodafone | 26,00 € | TELÉFONO |
48 | 19/07/2019 | RECIBO Som Energia, SCCL | 26,28 € | ELECTRICIDAD |
49 | 22/07/2019 | Pago de retenciones IRPF | 270,75 € | ALQUILER LOCAL |
50 | 1/08/2019 | Pago alquiler del local | 498,90 € | ALQUILER LOCAL |
51 | 13/08/2019 | Recibo Vodafone | 26,00 € | TELÉFONO |
52 | 16/08/2019 | RECIBO Som Energia, SCCL | 25,01 € | ELECTRICIDAD |
53 | 27/08/2019 | Recibo Agua | 21,96 € | AGUA |
54 | 2/09/2019 | Pago alquiler del local | 498,90 € | ALQUILER LOCAL |
55 | 13/09/2019 | Recibo Vodafone | 26,00 € | TELÉFONO |
56 | 16/09/2019 | RECIBO Som Energia, SCCL | 25,53 € | ELECTRICIDAD |
57 | 30/09/2019 | Comisión banco mantenimiento de cuenta | 9,00 € | COMISIÓN BANCO |
58 | 1/10/2019 | Pago alquiler del local | 498,90 € | ALQUILER LOCAL |
59 | 5/10/2019 | Dominio Internet Refugiados | 6,04 € | INTERNET |
60 | 14/10/2019 | Recibo Vodafone | 28,40 € | TELÉFONO |
61 | 21/10/2019 | Pago retenciones IRPF | 270,75 € | ALQUILER LOCAL |
62 | 22/10/2019 | RECIBO Som Energia, SCCL | 26,95 € | ELECTRICIDAD |
63 | 25/10/2019 | Recibo Agua | 16,19 € | AGUA |
64 | 1/11/2019 | Pago alquiler del local | 498,90 € | ALQUILER LOCAL |
65 | 13/11/2019 | Recibo Vodafone | 28,25 € | TELÉFONO |
66 | 15/11/2019 | RECIBO Som Energia, SCCL | 29,73 € | ELECTRICIDAD |
67 | 2/12/2019 | Pago alquiler del local | 498,90 € | ALQUILER LOCAL |
68 | 16/12/2019 | Recibo Vodafone | 29,00 € | TELÉFONO |
69 | 4/12/2019 | Suministro bebidas | 35,04 € | BAR |
70 | 17/12/2019 | Base múltiple enchufe | 9,90 € | VARIOS |
71 | 23/12/2019 | Recibo Agua | 14,27 € | AGUA |
72 | 23/12/2019 | RECIBO Som Energia, SCCL | 41,45 € | ELECTRICIDAD |
73 | 31/12/2019 | Comisión banco mantenimiento de cuenta | 19,00 € | COMISIÓN BANCO |
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144 | TOTAL | 9.341,82 € |
1 | TESORERÍA | ||||||
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3 | SALDO AÑO ANTERIOR 2018 | 2.965,79 € | |||||
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5 | BANCO | 3.472,31 € | |||||
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8 | EFECTIVO CAJA | 272,36 € | |||||
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10 | 13.086,49 € | SALDO AÑO ANTERIOR + INGRESOS 2019 | |||||
11 | 9.341,82 € | GASTOS 2019 | |||||
12 | TOTAL TESORERÍA | 3.744,67 € | 3.744,67 € | SALDO ACTUAL | |||
13 | 0,00 € | DIFERENCIA | |||||
14 | 272,36 € | ||||||
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1 | Desglose Ingresos 2019 | Desglose Gastos 2019 | ||||
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2 | CUOTAS SOCIOS | 5.525,00 € | ALQUILER LOCAL | 7.064,20 € | ||
3 | ACTIVIDADES | 1.110,00 € | EXCURSIÓN | 625,00 € | ||
4 | HUCHAS | 1.018,70 € | ELECTRICIDAD | 543,03 € | ||
5 | FIESTA | 717,00 € | TELÉFONO | 284,78 € | ||
6 | EXCURSIÓN | 690,00 € | SEGURO | 161,58 € | ||
7 | GRUPO DE CONSUMO | 480,00 € | FIESTA | 146,85 € | ||
8 | DONACIONES | 380,00 € | BAR | 107,70 € | ||
9 | GRUPO KIF-KIF | 200,00 € | AGUA | 97,15 € | ||
10 | HUERTOS | 0,00 € | VARIOS | 78,97 € | ||
11 | 0,00 € | COMISIÓN BANCO | 77,71 € | |||
12 | Suma total | 10.120,70 € | DIFUSIÓN | 73,39 € | ||
13 | INTERNET | 51,86 € | ||||
14 | ACTIVIDADES | 29,60 € | ||||
15 | 0,00 € | |||||
16 | Suma total | 9.341,82 € |
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