2019 Cuentas Agua de Mayo PUBLICAS


1	INGRESOS 2019
2
3	FECHA	ORIGEN	TOTAL	PROGRAMA DE INGRESOS
4		SOCIOS - EFECTIVO	812,50 €	CUOTAS SOCIOS
5		SOCIOS - BANCO	4.712,50 €	CUOTAS SOCIOS
6		DONACIONES - EFECTIVO	0,00 €	DONACIONES
7		DONACIONES - BANCO	380,00 €	DONACIONES
8	9/01/19	Grupo de consumo (enero-junio)	240,00 €	GRUPO DE CONSUMO
9	13/01/19	Huchas	68,20 €	HUCHAS
10	22/01/19	Huchas	18,00 €	HUCHAS
11	25/01/19	Huchas	77,00 €	HUCHAS
12	28/01/19	Huchas	14,00 €	HUCHAS
13	5/02/19	Huchas	14,00 €	HUCHAS
14	14/02/19	Ayuntamiento (actividad zumos de Maru)	200,00 €	ACTIVIDADES
15	18/02/19	Huchas	35,00 €	HUCHAS
16	20/02/19	Ingreso por error (era para huertos)	10,00 €	HUERTOS
17	20/02/19	Devolución ingreso por error	-10,00 €	HUERTOS
18	11/03/19	Huchas	42,60 €	HUCHAS
19	18/03/19	Huchas	30,25 €	HUCHAS
20	20/03/19	Huchas	12,50 €	HUCHAS
21	25/03/19	Huchas	6,60 €	HUCHAS
22	1/04/19	Huchas	25,40 €	HUCHAS
23	7/04/19	Huchas	36,20 €	HUCHAS
24	11/04/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
25	12/04/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
26	12/04/19	Huchas	17,00 €	HUCHAS
27	15/04/19	Premio disfraces de Navidad Ayuntamiento	700,00 €	ACTIVIDADES
28	24/04/19	Huchas	28,00 €	HUCHAS
29	9/05/19	Huchas	38,00 €	HUCHAS
30	13/05/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
31	18/5/19	Ventas consumiciones fiesta	458,00 €	FIESTA
32	18/5/19	Venta papeletas rifa	259,00 €	FIESTA
33	23/05/19	Huchas	17,00 €	HUCHAS
34	28/05/19	Huchas	10,00 €	HUCHAS
35	6/06/19	Excursión	26,00 €	EXCURSIÓN
36	6/06/19	Excursión	30,00 €	EXCURSIÓN
37	12/6/19	Excursión	30,00 €	EXCURSIÓN
38	12/6/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
39	12/06/19	Excursión	30,00 €	EXCURSIÓN
40	15/06/19	Excursión	574,00 €	EXCURSIÓN
41	20/06/19	Huchas	38,30 €	HUCHAS
42	26/06/19	Grupo de consumo (julio-septiembre)	120,00 €	GRUPO DE CONSUMO
43	26/06/19	Venta dos camisetas	10,00 €	ACTIVIDADES
44	1/07/19	Huchas	70,00 €	HUCHAS
45	12/7/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
46	12/8/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
47	13/09/19	Huchas	75,00 €	HUCHAS
48	17/09/19	Huchas	14,50 €	HUCHAS
49	12/9/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
50	22/09/19	Huchas	15,60 €	HUCHAS
51	1/10/19	Huchas	7,50 €	HUCHAS
52	12/10/19	Huchas	35,00 €	HUCHAS
53	14/10/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
54	16/10/19	Huchas	10,40 €	HUCHAS
55	24/10/19	Huchas	20,00 €	HUCHAS
56	25/10/19	Ayuntamiento (actividad chupitos de Maru)	200,00 €	ACTIVIDADES
57	4/11/19	Huchas	32,35 €	HUCHAS
58	15/11/19	Grupo de consumo (octubre-diciembre)	120,00 €	GRUPO DE CONSUMO
59	12/11/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
60	18/11/19	Huchas	71,70 €	HUCHAS
61	24/11/19	Huchas	40,60 €	HUCHAS
62	29/11/19	Huchas	52,30 €	HUCHAS
63	3/12/19	Huchas	15,70 €	HUCHAS
64	11/12/19	Huchas	8,00 €	HUCHAS
65	12/12/19	KifKif	20,00 €	GRUPO KIF-KIF
66	18/12/19	Huchas	22,00 €	HUCHAS
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104		TOTAL	10.120,70 €


1	GASTOS 2019

2	FECHA	CONCEPTO	TOTAL	PROGRAMA DE GASTO
3	2/01/2019	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
4	8/01/2019	RECIBO Naturgy Iberia, S.A.	88,44 €	ELECTRICIDAD
5	21/01/2019	Pago retenciones IRPF	270,75 €	ALQUILER LOCAL
6	1/02/2019	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
7	4/02/2019	Comisión banco por cobro recibos socios	30,50 €	COMISIÓN BANCO
8	5/02/2019	Alojamiento web y dominio Agua de Mayo	45,82 €	INTERNET
9	13/02/2019	Recibo Vodafone	17,13 €	TELÉFONO
10	26/02/2019	Recibo agua	14,27 €	AGUA
11	28/02/2019	Comisión banco por devolución de recibo	1,21 €	COMISIÓN BANCO
12	1/03/2019	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
13	11/03/2019	Pintura restauración de sillas	43,82 €	VARIOS
14	7/03/2019	RECIBO Naturgy Iberia, S.A.	120,62 €	ELECTRICIDAD
15	12/03/2019	Vodafone	26,00 €	TELÉFONO
16	18/03/2019	Material restauración de sillas	25,25 €	VARIOS
17	21/03/2019	Liberty seguros	161,58 €	SEGURO
18	26/03/2019	Recibo Naturgy Iberia, S.A.	60,45 €	ELECTRICIDAD
19	31/03/2019	Comisión banco mantenimiento de cuenta	9,00 €	COMISIÓN BANCO
20	1/04/2019	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
21	8/04/2019	Suministro bebidas	31,20 €	BAR
22	12/04/2019	Vodafone	26,00 €	TELÉFONO
23	22/04/2019	Pago retenciones IRPF	270,75 €	ALQUILER LOCAL
24	23/04/2019	RECIBO Som Energia SCCL	25,31 €	ELECTRICIDAD
25	26/04/2019	RECIBO UTE AGUAS ALCALA	14,27 €	AGUA
26	26/04/2019	Bebidas	41,46 €	BAR
27	2/05/2019	Pago alquiler del local	498,90 €	ALQUILER LOCAL
28	14/05/2019	Vodafone	26,00 €	TELÉFONO
29	9/05/2019	Tiras para rifa	7,95 €	FIESTA
30	18/05/2019	Pan	7,20 €	FIESTA
31	16/05/2019	Bebidas	98,70 €	FIESTA
32	17/05/2019	Talonarios	2,40 €	FIESTA
33	18/05/2019	Hielo	20,00 €	FIESTA
34	18/05/2019	Pan	3,60 €	FIESTA
35	9/05/2019	Platos de papel	7,00 €	FIESTA
36	24/05/2019	RECIBO Som Energia, SCCL	45,08 €	ELECTRICIDAD
37	3/06/2019	Pago alquiler del local	498,90 €	ALQUILER LOCAL
38	5/06/2019	Trípticos Agua de Mayo	73,39 €	DIFUSIÓN
39	14/06/2019	Recibo Vodafone	26,00 €	TELÉFONO
40	15/06/2019	Excursión (propina + aparcamiento)	20,00 €	EXCURSIÓN
41	19/06/2019	Actividad zumos (melones y sandías)	29,60 €	ACTIVIDADES
42	20/06/2019	RECIBO Som Energia, SCCL	28,18 €	ELECTRICIDAD
43	20/06/2019	Autocar excursión Sabroso Fraile	605,00 €	EXCURSIÓN
44	25/06/2019	Recibo Agua	16,19 €	AGUA
45	30/06/2019	Comisión banco mantenimiento de cuenta	9,00 €	COMISIÓN BANCO
46	1/07/2019	Pago alquiler del local	498,90 €	ALQUILER LOCAL
47	12/07/2019	Recibo Vodafone	26,00 €	TELÉFONO
48	19/07/2019	RECIBO Som Energia, SCCL	26,28 €	ELECTRICIDAD
49	22/07/2019	Pago de retenciones IRPF	270,75 €	ALQUILER LOCAL
50	1/08/2019	Pago alquiler del local	498,90 €	ALQUILER LOCAL
51	13/08/2019	Recibo Vodafone	26,00 €	TELÉFONO
52	16/08/2019	RECIBO Som Energia, SCCL	25,01 €	ELECTRICIDAD
53	27/08/2019	Recibo Agua	21,96 €	AGUA
54	2/09/2019	Pago alquiler del local	498,90 €	ALQUILER LOCAL
55	13/09/2019	Recibo Vodafone	26,00 €	TELÉFONO
56	16/09/2019	RECIBO Som Energia, SCCL	25,53 €	ELECTRICIDAD
57	30/09/2019	Comisión banco mantenimiento de cuenta	9,00 €	COMISIÓN BANCO
58	1/10/2019	Pago alquiler del local	498,90 €	ALQUILER LOCAL
59	5/10/2019	Dominio Internet Refugiados	6,04 €	INTERNET
60	14/10/2019	Recibo Vodafone	28,40 €	TELÉFONO
61	21/10/2019	Pago retenciones IRPF	270,75 €	ALQUILER LOCAL
62	22/10/2019	RECIBO Som Energia, SCCL	26,95 €	ELECTRICIDAD
63	25/10/2019	Recibo Agua	16,19 €	AGUA
64	1/11/2019	Pago alquiler del local	498,90 €	ALQUILER LOCAL
65	13/11/2019	Recibo Vodafone	28,25 €	TELÉFONO
66	15/11/2019	RECIBO Som Energia, SCCL	29,73 €	ELECTRICIDAD
67	2/12/2019	Pago alquiler del local	498,90 €	ALQUILER LOCAL
68	16/12/2019	Recibo Vodafone	29,00 €	TELÉFONO
69	4/12/2019	Suministro bebidas	35,04 €	BAR
70	17/12/2019	Base múltiple enchufe	9,90 €	VARIOS
71	23/12/2019	Recibo Agua	14,27 €	AGUA
72	23/12/2019	RECIBO Som Energia, SCCL	41,45 €	ELECTRICIDAD
73	31/12/2019	Comisión banco mantenimiento de cuenta	19,00 €	COMISIÓN BANCO
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144		TOTAL	9.341,82 €


1	TESORERÍA
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3	SALDO AÑO ANTERIOR 2018	2.965,79 €
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5	BANCO	3.472,31 €
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8	EFECTIVO CAJA	272,36 €
9
10			13.086,49 €	SALDO AÑO ANTERIOR + INGRESOS 2019
11			9.341,82 €	GASTOS 2019
12	TOTAL TESORERÍA	3.744,67 €	3.744,67 €	SALDO ACTUAL
13			0,00 €	DIFERENCIA
14		272,36 €
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1	Desglose Ingresos 2019		Desglose Gastos 2019
2	CUOTAS SOCIOS	5.525,00 €	ALQUILER LOCAL	7.064,20 €
3	ACTIVIDADES	1.110,00 €	EXCURSIÓN	625,00 €
4	HUCHAS	1.018,70 €	ELECTRICIDAD	543,03 €
5	FIESTA	717,00 €	TELÉFONO	284,78 €
6	EXCURSIÓN	690,00 €	SEGURO	161,58 €
7	GRUPO DE CONSUMO	480,00 €	FIESTA	146,85 €
8	DONACIONES	380,00 €	BAR	107,70 €
9	GRUPO KIF-KIF	200,00 €	AGUA	97,15 €
10	HUERTOS	0,00 €	VARIOS	78,97 €
11		0,00 €	COMISIÓN BANCO	77,71 €
12	Suma total	10.120,70 €	DIFUSIÓN	73,39 €
13			INTERNET	51,86 €
14			ACTIVIDADES	29,60 €
15				0,00 €
16			Suma total	9.341,82 €


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