1 | INGRESOS 2018 | E: Efectivo B: Banco | ||||
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3 | FECHA | ORIGEN | TOTAL | PROGRAMA DE INGRESOS | MODO | MODO |
4 | SOCIOS - EFECTIVO | 1.520,00 € | CUOTAS SOCIOS | E | B | |
5 | SOCIOS - BANCO | 4.060,00 € | CUOTAS SOCIOS | |||
6 | DONACIONES - EFECTIVO | 580,00 € | DONACIONES | |||
7 | DONACIONES - BANCO | 390,00 € | DONACIONES | |||
8 | 1/01/18 | Huchas | 15,00 € | HUCHAS | E | |
9 | 5/01/18 | Huchas fiesta del roscón de Reyes | 52,00 € | HUCHAS | E | |
10 | 8/01/18 | Huchas | 10,00 € | HUCHAS | E | |
11 | 10/01/18 | Aportación grupo de Cohousing | 72,00 € | GRUPO COHOUSING | B | |
12 | 14/01/18 | Huchas | 85,00 € | HUCHAS | E | |
13 | 15/01/18 | Huchas | 10,00 € | HUCHAS | E | |
14 | 23/01/18 | Huchas | 75,00 € | HUCHAS | E | |
15 | 26/01/18 | Huchas | 78,00 € | HUCHAS | E | |
16 | 30/01/18 | Huchas | 15,00 € | HUCHAS | E | |
17 | 6/02/18 | Grupo de consumo AdM | 120,00 € | GRUPO DE CONSUMO | B | |
18 | 6/02/18 | Huchas | 35,00 € | HUCHAS | E | |
19 | 10/02/18 | Huchas | 55,00 € | HUCHAS | E | |
20 | 20/02/18 | Huchas | 75,00 € | HUCHAS | E | |
21 | 23/2/18 | Huchas | 30,00 € | HUCHAS | E | |
22 | 2/03/18 | Huchas | 55,00 € | HUCHAS | E | |
23 | 13/3/18 | Huchas | 50,00 € | HUCHAS | E | |
24 | 16/03/18 | Huchas | 25,00 € | HUCHAS | E | |
25 | 18/03/18 | Huchas | 30,00 € | HUCHAS | E | |
26 | 3/04/18 | Huchas | 27,00 € | HUCHAS | E | |
27 | 6/4/18 | Huchas | 34,00 € | HUCHAS | E | |
28 | 10/4/18 | Huchas | 30,00 € | HUCHAS | E | |
29 | 20/4/18 | Huchas | 36,00 € | HUCHAS | E | |
30 | 27/4/18 | Huchas | 42,00 € | HUCHAS | E | |
31 | 24/4/18 | Aportación anónima festival Blues | 70,00 € | FESTIVAL BLUES | B | |
32 | 8/5/18 | Huchas | 78,40 € | HUCHAS | E | |
33 | 15/5/18 | Huchas | 18,50 € | HUCHAS | E | |
34 | 18/5/18 | Huchas | 42,00 € | HUCHAS | E | |
35 | 22/5/18 | Huchas | 15,00 € | HUCHAS | E | |
36 | 30/5/18 | Huchas | 20,00 € | HUCHAS | E | |
37 | 5/06/18 | Grupo de consumo AdM | 280,00 € | GRUPO DE CONSUMO | E | |
38 | 16/06/18 | Ingresos en barra de la fiesta | 1.249,00 € | FIESTA ADM | E | |
39 | 16/06/18 | Venta de camisetas fiesta | 50,00 € | FIESTA ADM | E | |
40 | 16/06/18 | Venta de papeletas rifa fiesta | 895,00 € | FIESTA ADM | E | |
41 | 19/06/18 | Huchas | 39,40 € | HUCHAS | E | |
42 | 24/06/18 | Huchas | 25,00 € | HUCHAS | E | |
43 | 3/08/18 | Subvención Zumos Otra forma de moverte (Maru) | 120,00 € | ACTIVIDADES | B | |
44 | 3/08/18 | Huchas (ingresado por Jaime en banco) | 35,00 € | HUCHAS | B | |
45 | 2/09/18 | Huchas | 30,00 € | HUCHAS | E | |
46 | 11/09/18 | Aportación Jaime uso del local | 20,00 € | ACTIVIDADES | B | |
47 | 30/09/18 | Huchas | 44,00 € | HUCHAS | E | |
48 | 24/09/18 | Huchas (ingresado por Jaime en banco) | 65,77 € | HUCHAS | B | |
49 | 9/10/18 | Huchas | 35,00 € | HUCHAS | E | |
50 | 22/10/18 | Huchas | 45,70 € | HUCHAS | E | |
51 | 30/10/18 | Huchas | 27,00 € | HUCHAS | E | |
52 | 30/10/18 | Grupo de consumo AdM | 240,00 € | GRUPO DE CONSUMO | E | |
53 | 8/11/18 | Huchas | 45,30 € | HUCHAS | E | |
54 | 13/11/18 | Huchas | 22,50 € | HUCHAS | E | |
55 | 19/11/18 | Huchas | 16,00 € | HUCHAS | E | |
56 | 23/11/18 | Huchas | 41,80 € | HUCHAS | E | |
57 | 1/12/18 | Huchas | 32,30 € | HUCHAS | E | |
58 | 13/12/18 | Huchas | 25,00 € | HUCHAS | E | |
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102 | TOTAL | 11.233,67 € |
1 | GASTOS 2018 | DOC F: Factura T: Ticket A: Albarán R: Recibo | |||||
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2 | DOC. | FECHA | CONCEPTO | TOTAL | PROGRAMA DE GASTO | ||
3 | F | 4/01/2018 | Recibo asociación REINICIAR | 24,20 € | GESTORÍA | ||
4 | F | 8/01/2018 | Recibo asociación REINICIAR | 24,20 € | GESTORÍA | ||
5 | F | 8/01/2018 | Recibo de Gas Natural | 74,58 € | ELECTRICIDAD | ||
6 | 12/01/2018 | Recibo Vodafone | 35,62 € | TELÉFONO | |||
7 | R | 23/01/2018 | Bebidas José Manuel | 49,96 € | BAR | ||
8 | F | 22/01/2018 | Pago retenciones IRPF | 270,75 € | ALQUILER LOCAL | ||
9 | 22/01/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | |||
10 | E | 1/02/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | ||
11 | 6/02/2018 | Comisión banco recibos | 23,23 € | COMISIÓN BANCO | |||
12 | 6/02/2018 | Comisión banco recibos | 5,81 € | COMISIÓN BANCO | |||
13 | 7/02/2018 | Comisión devolución recibos | 2,42 € | COMISIÓN BANCO | |||
14 | 8/02/2018 | Comisión devolución recibos | 1,21 € | COMISIÓN BANCO | |||
15 | 15/02/2018 | Recibo Vodafone | 47,00 € | TELÉFONO | |||
16 | F | 20/02/2018 | Bebidas artesanas Enigma | 66,24 € | BAR | ||
17 | 22/02/2018 | Comisión devolución recibos | 1,21 € | COMISIÓN BANCO | |||
18 | F | 26/02/2018 | Recibo Aguas de Alcalá | 14,27 € | AGUA | ||
19 | 26/02/2018 | Tasa por certificado Registro (para Triodos) | 22,98 € | TASAS E IMPUESTOS | |||
20 | R | 1/03/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | ||
21 | 3/03/2018 | Gastos ponente de videofórum | 20,00 € | ACTIVIDADES | |||
22 | F | 6/03/2018 | Recibo de Gas Natural | 124,44 € | ELECTRICIDAD | ||
23 | 8/03/2018 | Hosting página web | 45,82 € | INTERNET | |||
24 | 16/03/2018 | 26 llaves nuevas | 39,00 € | VARIOS | |||
25 | 16/03/2018 | Cervezas Mahou | 42,75 € | BAR | |||
26 | 20/03/2018 | Recibo Vodafone | 47,00 € | TELÉFONO | |||
27 | 22/03/2018 | RECIBO LIBERTY SEGUROS S.A. | 159,39 € | SEGURO | |||
28 | 31/03/2018 | COMISION MANTENIM. CTA. | 9,00 € | COMISIÓN BANCO | |||
29 | R | 3/04/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | ||
30 | 4/04/2018 | Recibo asociación REINICIAR | 24,20 € | GESTORÍA | |||
31 | 12/04/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
32 | 20/04/2018 | Pago retenciones IRPF | 270,75 € | ALQUILER LOCAL | |||
33 | F | 27/04/2018 | Recibo Aguas de Alcalá | 18,12 € | AGUA | ||
34 | R | 2/05/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | ||
35 | 7/05/2018 | Recibo de Gas Natural | 110,27 | ELECTRICIDAD | |||
36 | 18/05/2018 | Imprenta boletos para rifa | 25,00 € | FIESTA ADM | |||
37 | 11/05/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
38 | R | 30/05/2018 | Bebidas José Manuel | 50,55 € | BAR | ||
39 | R | 1/06/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | ||
40 | 7/06/2018 | Gastos zumos Otra Forma de Moverte (Maru) (4 facturas) | 116,51 € | ACTIVIDADES | |||
41 | 11/06/2018 | Bebidas José Manuel | 99,36 € | BAR | |||
42 | 16/06/2018 | Pan | 24,00 € | FIESTA ADM | |||
43 | 16/06/2018 | Mercadona | 26,50 € | FIESTA ADM | |||
44 | 16/06/2018 | Vasos | 10,00 € | FIESTA ADM | |||
45 | 16/06/2018 | Bolsas basura | 5,90 € | FIESTA ADM | |||
46 | 16/06/2018 | Solyeco | 15,00 € | FIESTA ADM | |||
47 | 16/06/2018 | Hielo | 54,50 € | FIESTA ADM | |||
48 | 16/06/2018 | Bebidas | 225,11 € | FIESTA ADM | |||
49 | 13/06/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
50 | R | 27/06/2018 | Recibo Aguas de Alcalá | 14,27 € | AGUA | ||
51 | 30/06/2018 | COMISION MANTENIM. CTA. | 9,00 € | COMISIÓN BANCO | |||
52 | 2/07/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | |||
53 | 4/07/2018 | Recibo asociación REINICIAR | 24,20 € | GESTORÍA | |||
54 | R | 5/07/2018 | Recibo de Gas Natural | 69,09 € | ELECTRICIDAD | ||
55 | 13/07/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
56 | 20/07/2018 | Pago retenciones IRPF | 270,75 € | ALQUILER LOCAL | |||
57 | 1/08/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | |||
58 | 14/08/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
59 | 27/08/2018 | RECIBO UTE AGUAS ALCALA | 21,96 € | AGUA | |||
60 | 3/09/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | |||
61 | 3/09/2018 | RECIBO Gas Natural Servicios S.A | 58,93 € | ELECTRICIDAD | |||
62 | 14/09/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
63 | 5/10/2018 | Tasa por certificado Registro | 11,36 € | TASAS E IMPUESTOS | |||
64 | 30/09/2018 | COMISION MANTENIM. CTA. | 9,00 € | COMISIÓN BANCO | |||
65 | 1/10/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | |||
66 | 1/10/2018 | Recibo asociación REINICIAR | 24,20 € | GESTORÍA | |||
67 | 13/10/2018 | Bebidas José Manuel | 57,85 € | BAR | |||
68 | 18/10/2018 | Expedición certificado digital AdM | 16,94 € | TASAS E IMPUESTOS | |||
69 | 11/10/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
70 | 11/10/2018 | Pago dominio web de Refugiados Alcalá | 5,43 € | INTERNET | |||
71 | 22/10/2018 | Pago retenciones IRPF | 270,75 € | ALQUILER LOCAL | |||
72 | 29/10/2018 | RECIBO UTE AGUAS ALCALA | 16,19 € | AGUA | |||
73 | 1/11/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | |||
74 | 2/11/2018 | RECIBO Naturgy Iberia, S.A. | 67,28 € | ELECTRICIDAD | |||
75 | 13/11/2018 | Bebidas José Manuel | 62,40 € | BAR | |||
76 | 13/11/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
77 | 25/11/2018 | Zumos otra forma de moverte (Maru) | 26,05 € | ACTIVIDADES | |||
78 | 3/12/2018 | Pago alquiler del local | 497,50 € | ALQUILER LOCAL | |||
79 | 13/12/2018 | Recibo Vodafone | 50,00 € | TELÉFONO | |||
80 | 24/12/2018 | RECIBO UTE AGUAS ALCALA | 14,27 € | AGUA | |||
81 | 24/12/2018 | Gastos disfraces | 4,95 € | ACTIVIDADES | |||
82 | 31/12/2018 | Donativo | 100,00 € | DONACIONES | |||
83 | 31/12/2018 | COMISION MANTENIM. CTA. | 9,00 € | COMISIÓN BANCO | |||
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143 | TOTAL | 9.810,72 € |
1 | TESORERÍA | Cuenta Banco ES52 1491 0001 2721 1349 4724 | |||||
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2 | NIF Agua de Mayo: G-86921038 | ||||||
3 | SALDO AÑO ANTERIOR 2017 | 1.542,84 € | |||||
4 | |||||||
5 | BANCO | 2.872,11 € | |||||
6 | 0,00 € | ||||||
7 | 0,00 € | ||||||
8 | EFECTIVO CAJA CASTI | 93,68 € | |||||
9 | EFECTIVO CAJA JOSÉ MANUEL | 0,00 € | |||||
10 | 12.776,51 € | SALDO AÑO ANTERIOR + INGRESOS 2018 | |||||
11 | 9.810,72 € | GASTOS 2018 | |||||
12 | TOTAL TESORERÍA | 2.965,79 € | 2.965,79 € | SALDO ACTUAL | |||
13 | 0,00 € | DIFERENCIA | |||||
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20 | DESGLOSE EFECTIVO | 0 | Cartuchos | ||||
21 | billetes | ||||||
22 | monedillas | ||||||
23 | 0 | ||||||
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1 | Desglose Ingresos 2018 | Desglose Gastos 2018 | ||||
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2 | CUOTAS SOCIOS | 5.580,00 € | ALQUILER LOCAL | 7.053,00 € | ||
3 | FIESTA ADM | 2.194,00 € | TELÉFONO | 579,62 € | ||
4 | HUCHAS | 1.567,67 € | ELECTRICIDAD | 504,59 € | ||
5 | DONACIONES | 970,00 € | BAR | 429,11 € | ||
6 | GRUPO DE CONSUMO | 640,00 € | FIESTA ADM | 386,01 € | ||
7 | ACTIVIDADES | 140,00 € | ACTIVIDADES | 167,51 € | ||
8 | GRUPO COHOUSING | 72,00 € | SEGURO | 159,39 € | ||
9 | FESTIVAL BLUES | 70,00 € | GESTORÍA | 121,00 € | ||
10 | 0,00 € | DONACIONES | 100,00 € | |||
11 | Suma total | 11.233,67 € | AGUA | 99,08 € | ||
12 | COMISIÓN BANCO | 69,88 € | ||||
13 | TASAS E IMPUESTOS | 51,28 € | ||||
14 | INTERNET | 51,25 € | ||||
15 | VARIOS | 39,00 € | ||||
16 | 0,00 € | |||||
17 | Suma total | 9.810,72 € |
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