2018 Cuentas Agua de Mayo PUBLICAS


1	INGRESOS 2018				E: Efectivo B: Banco
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3	FECHA	ORIGEN	TOTAL	PROGRAMA DE INGRESOS	MODO	MODO
4		SOCIOS - EFECTIVO	1.520,00 €	CUOTAS SOCIOS	E	B
5		SOCIOS - BANCO	4.060,00 €	CUOTAS SOCIOS
6		DONACIONES - EFECTIVO	580,00 €	DONACIONES
7		DONACIONES - BANCO	390,00 €	DONACIONES
8	1/01/18	Huchas	15,00 €	HUCHAS	E
9	5/01/18	Huchas fiesta del roscón de Reyes	52,00 €	HUCHAS	E
10	8/01/18	Huchas	10,00 €	HUCHAS	E
11	10/01/18	Aportación grupo de Cohousing	72,00 €	GRUPO COHOUSING		B
12	14/01/18	Huchas	85,00 €	HUCHAS	E
13	15/01/18	Huchas	10,00 €	HUCHAS	E
14	23/01/18	Huchas	75,00 €	HUCHAS	E
15	26/01/18	Huchas	78,00 €	HUCHAS	E
16	30/01/18	Huchas	15,00 €	HUCHAS	E
17	6/02/18	Grupo de consumo AdM	120,00 €	GRUPO DE CONSUMO		B
18	6/02/18	Huchas	35,00 €	HUCHAS	E
19	10/02/18	Huchas	55,00 €	HUCHAS	E
20	20/02/18	Huchas	75,00 €	HUCHAS	E
21	23/2/18	Huchas	30,00 €	HUCHAS	E
22	2/03/18	Huchas	55,00 €	HUCHAS	E
23	13/3/18	Huchas	50,00 €	HUCHAS	E
24	16/03/18	Huchas	25,00 €	HUCHAS	E
25	18/03/18	Huchas	30,00 €	HUCHAS	E
26	3/04/18	Huchas	27,00 €	HUCHAS	E
27	6/4/18	Huchas	34,00 €	HUCHAS	E
28	10/4/18	Huchas	30,00 €	HUCHAS	E
29	20/4/18	Huchas	36,00 €	HUCHAS	E
30	27/4/18	Huchas	42,00 €	HUCHAS	E
31	24/4/18	Aportación anónima festival Blues	70,00 €	FESTIVAL BLUES		B
32	8/5/18	Huchas	78,40 €	HUCHAS	E
33	15/5/18	Huchas	18,50 €	HUCHAS	E
34	18/5/18	Huchas	42,00 €	HUCHAS	E
35	22/5/18	Huchas	15,00 €	HUCHAS	E
36	30/5/18	Huchas	20,00 €	HUCHAS	E
37	5/06/18	Grupo de consumo AdM	280,00 €	GRUPO DE CONSUMO	E
38	16/06/18	Ingresos en barra de la fiesta	1.249,00 €	FIESTA ADM	E
39	16/06/18	Venta de camisetas fiesta	50,00 €	FIESTA ADM	E
40	16/06/18	Venta de papeletas rifa fiesta	895,00 €	FIESTA ADM	E
41	19/06/18	Huchas	39,40 €	HUCHAS	E
42	24/06/18	Huchas	25,00 €	HUCHAS	E
43	3/08/18	Subvención Zumos Otra forma de moverte (Maru)	120,00 €	ACTIVIDADES		B
44	3/08/18	Huchas (ingresado por Jaime en banco)	35,00 €	HUCHAS		B
45	2/09/18	Huchas	30,00 €	HUCHAS	E
46	11/09/18	Aportación Jaime uso del local	20,00 €	ACTIVIDADES		B
47	30/09/18	Huchas	44,00 €	HUCHAS	E
48	24/09/18	Huchas (ingresado por Jaime en banco)	65,77 €	HUCHAS		B
49	9/10/18	Huchas	35,00 €	HUCHAS	E
50	22/10/18	Huchas	45,70 €	HUCHAS	E
51	30/10/18	Huchas	27,00 €	HUCHAS	E
52	30/10/18	Grupo de consumo AdM	240,00 €	GRUPO DE CONSUMO	E
53	8/11/18	Huchas	45,30 €	HUCHAS	E
54	13/11/18	Huchas	22,50 €	HUCHAS	E
55	19/11/18	Huchas	16,00 €	HUCHAS	E
56	23/11/18	Huchas	41,80 €	HUCHAS	E
57	1/12/18	Huchas	32,30 €	HUCHAS	E
58	13/12/18	Huchas	25,00 €	HUCHAS	E
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102		TOTAL	11.233,67 €


1	GASTOS 2018					DOC F: Factura T: Ticket A: Albarán R: Recibo

2	DOC.	FECHA	CONCEPTO	TOTAL	PROGRAMA DE GASTO
3	F	4/01/2018	Recibo asociación REINICIAR	24,20 €	GESTORÍA
4	F	8/01/2018	Recibo asociación REINICIAR	24,20 €	GESTORÍA
5	F	8/01/2018	Recibo de Gas Natural	74,58 €	ELECTRICIDAD
6		12/01/2018	Recibo Vodafone	35,62 €	TELÉFONO
7	R	23/01/2018	Bebidas José Manuel	49,96 €	BAR
8	F	22/01/2018	Pago retenciones IRPF	270,75 €	ALQUILER LOCAL
9		22/01/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
10	E	1/02/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
11		6/02/2018	Comisión banco recibos	23,23 €	COMISIÓN BANCO
12		6/02/2018	Comisión banco recibos	5,81 €	COMISIÓN BANCO
13		7/02/2018	Comisión devolución recibos	2,42 €	COMISIÓN BANCO
14		8/02/2018	Comisión devolución recibos	1,21 €	COMISIÓN BANCO
15		15/02/2018	Recibo Vodafone	47,00 €	TELÉFONO
16	F	20/02/2018	Bebidas artesanas Enigma	66,24 €	BAR
17		22/02/2018	Comisión devolución recibos	1,21 €	COMISIÓN BANCO
18	F	26/02/2018	Recibo Aguas de Alcalá	14,27 €	AGUA
19		26/02/2018	Tasa por certificado Registro (para Triodos)	22,98 €	TASAS E IMPUESTOS
20	R	1/03/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
21		3/03/2018	Gastos ponente de videofórum	20,00 €	ACTIVIDADES
22	F	6/03/2018	Recibo de Gas Natural	124,44 €	ELECTRICIDAD
23		8/03/2018	Hosting página web	45,82 €	INTERNET
24		16/03/2018	26 llaves nuevas	39,00 €	VARIOS
25		16/03/2018	Cervezas Mahou	42,75 €	BAR
26		20/03/2018	Recibo Vodafone	47,00 €	TELÉFONO
27		22/03/2018	RECIBO LIBERTY SEGUROS S.A.	159,39 €	SEGURO
28		31/03/2018	COMISION MANTENIM. CTA.	9,00 €	COMISIÓN BANCO
29	R	3/04/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
30		4/04/2018	Recibo asociación REINICIAR	24,20 €	GESTORÍA
31		12/04/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
32		20/04/2018	Pago retenciones IRPF	270,75 €	ALQUILER LOCAL
33	F	27/04/2018	Recibo Aguas de Alcalá	18,12 €	AGUA
34	R	2/05/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
35		7/05/2018	Recibo de Gas Natural	110,27	ELECTRICIDAD
36		18/05/2018	Imprenta boletos para rifa	25,00 €	FIESTA ADM
37		11/05/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
38	R	30/05/2018	Bebidas José Manuel	50,55 €	BAR
39	R	1/06/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
40		7/06/2018	Gastos zumos Otra Forma de Moverte (Maru) (4 facturas)	116,51 €	ACTIVIDADES
41		11/06/2018	Bebidas José Manuel	99,36 €	BAR
42		16/06/2018	Pan	24,00 €	FIESTA ADM
43		16/06/2018	Mercadona	26,50 €	FIESTA ADM
44		16/06/2018	Vasos	10,00 €	FIESTA ADM
45		16/06/2018	Bolsas basura	5,90 €	FIESTA ADM
46		16/06/2018	Solyeco	15,00 €	FIESTA ADM
47		16/06/2018	Hielo	54,50 €	FIESTA ADM
48		16/06/2018	Bebidas	225,11 €	FIESTA ADM
49		13/06/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
50	R	27/06/2018	Recibo Aguas de Alcalá	14,27 €	AGUA
51		30/06/2018	COMISION MANTENIM. CTA.	9,00 €	COMISIÓN BANCO
52		2/07/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
53		4/07/2018	Recibo asociación REINICIAR	24,20 €	GESTORÍA
54	R	5/07/2018	Recibo de Gas Natural	69,09 €	ELECTRICIDAD
55		13/07/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
56		20/07/2018	Pago retenciones IRPF	270,75 €	ALQUILER LOCAL
57		1/08/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
58		14/08/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
59		27/08/2018	RECIBO UTE AGUAS ALCALA	21,96 €	AGUA
60		3/09/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
61		3/09/2018	RECIBO Gas Natural Servicios S.A	58,93 €	ELECTRICIDAD
62		14/09/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
63		5/10/2018	Tasa por certificado Registro	11,36 €	TASAS E IMPUESTOS
64		30/09/2018	COMISION MANTENIM. CTA.	9,00 €	COMISIÓN BANCO
65		1/10/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
66		1/10/2018	Recibo asociación REINICIAR	24,20 €	GESTORÍA
67		13/10/2018	Bebidas José Manuel	57,85 €	BAR
68		18/10/2018	Expedición certificado digital AdM	16,94 €	TASAS E IMPUESTOS
69		11/10/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
70		11/10/2018	Pago dominio web de Refugiados Alcalá	5,43 €	INTERNET
71		22/10/2018	Pago retenciones IRPF	270,75 €	ALQUILER LOCAL
72		29/10/2018	RECIBO UTE AGUAS ALCALA	16,19 €	AGUA
73		1/11/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
74		2/11/2018	RECIBO Naturgy Iberia, S.A.	67,28 €	ELECTRICIDAD
75		13/11/2018	Bebidas José Manuel	62,40 €	BAR
76		13/11/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
77		25/11/2018	Zumos otra forma de moverte (Maru)	26,05 €	ACTIVIDADES
78		3/12/2018	Pago alquiler del local	497,50 €	ALQUILER LOCAL
79		13/12/2018	Recibo Vodafone	50,00 €	TELÉFONO
80		24/12/2018	RECIBO UTE AGUAS ALCALA	14,27 €	AGUA
81		24/12/2018	Gastos disfraces	4,95 €	ACTIVIDADES
82		31/12/2018	Donativo	100,00 €	DONACIONES
83		31/12/2018	COMISION MANTENIM. CTA.	9,00 €	COMISIÓN BANCO
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143			TOTAL	9.810,72 €


1	TESORERÍA			Cuenta Banco ES52 1491 0001 2721 1349 4724
2				NIF Agua de Mayo: G-86921038
3	SALDO AÑO ANTERIOR 2017	1.542,84 €
4
5	BANCO	2.872,11 €
6		0,00 €
7		0,00 €
8	EFECTIVO CAJA CASTI	93,68 €
9	EFECTIVO CAJA JOSÉ MANUEL	0,00 €
10			12.776,51 €	SALDO AÑO ANTERIOR + INGRESOS 2018
11			9.810,72 €	GASTOS 2018
12	TOTAL TESORERÍA	2.965,79 €	2.965,79 €	SALDO ACTUAL
13			0,00 €	DIFERENCIA
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20				DESGLOSE EFECTIVO	0	Cartuchos
21						billetes
22						monedillas
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1	Desglose Ingresos 2018		Desglose Gastos 2018
2	CUOTAS SOCIOS	5.580,00 €	ALQUILER LOCAL	7.053,00 €
3	FIESTA ADM	2.194,00 €	TELÉFONO	579,62 €
4	HUCHAS	1.567,67 €	ELECTRICIDAD	504,59 €
5	DONACIONES	970,00 €	BAR	429,11 €
6	GRUPO DE CONSUMO	640,00 €	FIESTA ADM	386,01 €
7	ACTIVIDADES	140,00 €	ACTIVIDADES	167,51 €
8	GRUPO COHOUSING	72,00 €	SEGURO	159,39 €
9	FESTIVAL BLUES	70,00 €	GESTORÍA	121,00 €
10		0,00 €	DONACIONES	100,00 €
11	Suma total	11.233,67 €	AGUA	99,08 €
12			COMISIÓN BANCO	69,88 €
13			TASAS E IMPUESTOS	51,28 €
14			INTERNET	51,25 €
15			VARIOS	39,00 €
16				0,00 €
17			Suma total	9.810,72 €


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