01 Prestação de Contas 40.013-0 COVID 19


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2		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PALMITAL
3		ALAMEDA DA PAZ, 80 – FONE (18) 3351.9103- TELEFAX (18) 3351.9105 – PALMITAL/SP
4		REC. DE UTILIDADE PUBLICA – LEI MUNICIPAL – No. 553 de 15.04.66
5		CNPJ 53.593.398/0001-83
6		stacasapalmital@hotmail.com
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8		PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS COMBATE COVID-19 - C/C 40.013-0
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10	EXTRATO	Nº Ordem	Data	Especificação do Documento de Origem		Comprovante Pagamento		Descrição				Entrada	Saída	Saldo
11	EXTRATO	Nº Ordem	Data	Doc	Nº	Data	Numero	Credor/Devedor	CNPJ	Numero de Cotação	Natureza da Movimentação	Entrada	Saída	Saldo

12	EXTRATO 06/2020	01	25/06/2020	EMPENHOS	4783 A 4788	25/06/2020	550.958.000.017.501	25/06 0958 17501-3 SP 353530 FMS			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$ 113.801,61	R$ -	R$ 113.801,61
13		02	29/06/2020	NF ELETRONICA	722	30/06/2020	550.958.000.002.135	CASA DE SAÚDE N. Sra. DA CONCEIÇÃO LTDA EPP	53.593.083/0001-37	-	Serviços Laboratoriais	R$ -	R$ 1.562,87	R$ 112.238,74
14		03	23/06/2020	NF ELETRONICA	2645	30/06/2020	63001	MED7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	08.140.941/0001-32	1024	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 1.550,00	R$ 110.688,74
15	EXTRATO 07/2020	04	07/07/2020	NF ELETRONICA	247375	07/07/2020	552.755.000.121.550	Londricir Com e Mat Hospitalar LTDA	00.339.246/0001-92	1023	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 1.214,40	R$ 109.474,34
16		05	7/9/2020	NF ELETRONICA	1559	7/15/2020	71.501	Sieg - Distribuidora de Produtos de Hoelaria LTDA - ME	21.952.719/0001-00	1025	Materiais de Higiene e Limpeza	R$ -	R$ 2.250,00	R$ 107.224,34
17		06	7/20/2020	NF ELETRONICA	335	7/21/2020	72.102	L.N.H. Distribuidora de Produtos de Limpeza	26.271.959/0001-55	1027	Materiais Descartaveis	R$ -	R$ 1.315,00	R$ 105.909,34
18		07	7/21/2020	NFS ELETRONICA	202000103	7/21/2020	72.402	Ciscato e Ferreira Clinica Médica LTDA	22.209.818/0001-51	-	Serviços Médicos Dr. Marcelo	R$ -	R$ 450,00	R$ 105.459,34
19		08	7/21/2020	NF ELETRONICA	24473	7/21/2020	72.301	MarcoPLAST Comercio de Embalagens LTDA -ME	55.767.776/0001-23	1027	Materiais Descartaveis	R$ -	R$ 678,00	R$ 104.781,34
20		09	7/21/2020	NF ELETRONICA	101757	7/23/2020	553.357.000.005.329	SUPERMED Com. e Imp. de Prod. Med. E Hospit. LTDA	11.206.099/0004-41	1028	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 1.908,32	R$ 102.873,02
21		10	7/23/2020	NF ELETRONICA	62103	7/24/2020	72.403	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	08.231.734/0001-93	1028	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 2.600,00	R$ 100.273,02
22		11	7/23/2020	NFS ELETRONICA	1082	7/24/2020	72.401	GIOVANNI DANELLO	17.525.774/0001-39	-	Serviços Médicos Dra. Eunice	R$ -	R$ 450,00	R$ 99.823,02
23		12	7/24/2020	REND. APLICAÇÃO		7/24/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE 07/2020	53.593.398/0001-83		JUROS	R$ 127,54		R$ 99.950,56
24		13	7/28/2020	NF ELETRONICA	2330	7/29/2020	550.958.000.000.236	Côco & Marinho LTDA. - ME	00.531.679/0001-45	1029	Materiais de Higiene e Limpeza	R$ -	R$ 6.850,00	R$ 93.100,56
25		14	7/28/2020	NF ELETRONICA	2331	7/29/2020	550.958.000.000.236	Côco & Marinho LTDA. - ME	00.531.679/0001-45	1027	Materiais Descartaveis	R$ -	R$ 2.260,00	R$ 90.840,56
26		15	7/29/2020	NF ELETRONICA	203993	7/30/2020	556.850.000.200.200	Comercial 3 Albe LTDA	74.400.052/0001-91	1028	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 9.750,00	R$ 81.090,56
27		16	7/29/2020	NF ELETRONICA	249937	7/29/2020	552.755.000.121.550	LONDRICIR Comercio de Mat Hospitalar LTDA	00.339.246/0001-92	1028	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 536,00	R$ 80.554,56
28		17	7/31/2020	NFS ELETRONICA	2020000749	7/31/2020	550.958.000.002.134	CASA DE SAÚDE N. Sra. DA CONCEIÇÃO LTDA EPP	53.593.083/0001-37	-	Serviços Laboratoriais	R$ -	R$ 2.955,54	R$ 77.599,02
29	Extratos 08/2020	18	7/31/2020	NF ELETRONICA	24556	8/4/2020	80.401	MarcoPLAST Comercio de Embalagens LTDA -ME	55.767.776/0001-23	1027	Materiais Descartaveis	R$ -	R$ 1.430,75	R$ 76.168,27
30		19	8/5/2020	NF ELETRONICA	250787	8/5/2020	552.755.000.121.550	LONDRICIR Comercio de Mat Hospitalar LTDA	00.339.246/0001-92	1032	Medicamentos	R$ -	R$ 547,00	R$ 75.621,27
31		20	8/5/2020	NF ELETRONICA	32580	8/5/2020	553.370.000.006.158	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	1032	Medicamentos	R$ -	R$ 2.728,17	R$ 72.893,10
32		21	8/6/2020	NF ELETRONICA	2694534	8/5/2020	555.115.000.002.014	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	44.734.671/0001-51	1032	Medicamentos	R$ -	R$ 895,60	R$ 71.997,50
33		22	8/10/2020	NF ELETRONICA	24666	8/11/2020	81.103	MarcoPLAST Comercio de Embalagens LTDA -ME	55.767.776/0001-23	1027	Materiais Descartaveis	R$ -	R$ 1.950,00	R$ 70.047,50
34		23	8/10/2020	NFS ELETRONICA	2020000109	8/11/2020	81.102	Ciscato e Ferreira Clinica Médica LTDA	22.209.818/0001-51	-	Serviços Médicos Dr. Marcelo	R$ -	R$ 900,00	R$ 69.147,50
35		24	8/10/2020	NFS ELETRONICA	1424	8/11/2020	81.101	SEAA Servicos Especializados de Anestesia de Assis LTDA	11.609.761/0001-61	-	Serviços Médicos Dr. Paulo	R$ -	R$ 281,55	R$ 68.865,95
36		25	8/11/2020	NFS ELETRONICA	1097	8/11/2020	81.104	GIOVANNI DANELLO	17.525.774/0001-39	-	Serviços Médicos Dra. Eunice	R$ -	R$ 300,00	R$ 68.565,95
37		26	8/13/2020	NF ELETRONICA	251813	8/13/2020	552.755.000.121.550	LONDRICIR Comercio de Mat Hospitalar LTDA	00.339.246/0001-92	1035	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 1.302,60	R$ 67.263,35
38		27	8/13/2020	NF ELETRONICA	1334345	8/13/2020	552.755.000.121.550	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	1035	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 935,00	R$ 66.328,35
39		28	8/24/2020	REND. APLICAÇÃO		8/24/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE 08/2020	53.593.398/0001-83		JUROS	R$ 86,18	R$ -	R$ 66.414,53
40		29	8/25/2020	NF ELETRONICA	36472	8/25/2020	553.370.000.066.926	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	04.274.988/0001-38	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 538,91	R$ 65.875,62
41		30	8/25/2020	NF ELETRONICA	252985	8/25/2020	552.755.000.121.550	LONDRICIR Comercio de Mat Hospitalar LTDA	00.339.246/0001-92	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 1.580,50	R$ 64.295,12
42		31	8/25/2020	NF ELETRONICA	147322	8/25/2020	550.811.000.051.000	SODROGAS Dist. De Med. Mat. Med. Hospitalares LTDA	09.615.457/0001-85	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 700,00	R$ 63.595,12
43		32	8/25/2020	NF ELETRONICA	109185	8/25/2020	556.864.000.001.735	Cirurgica Olimpio LTDA	01.140.868/0001-50	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 734,20	R$ 62.860,92
44		33	8/26/2020	NF ELETRONICA	91182	8/25/2020	553.359.000.002.034	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	04.027.894/0007-50	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 1.638,00	R$ 61.222,92
45		34	8/26/2020	NF ELETRONICA	91222	8/25/2020	553.359.000.002.034	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	04.027.894/0007-50	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 2.233,25	R$ 58.989,67
46		35	8/26/2020	NF ELETRONICA	1119201	8/25/2020	553.359.000.002.034	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	04.027.894/0003-26	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 337,00	R$ 58.652,67
47		36	8/27/2020	NF ELETRONICA	2718811	8/25/2020	555.115.000.002.014	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	44.734.671/0001-51	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 430,00	R$ 58.222,67
48		37	8/27/2020	NF ELETRONICA	2718812						Medicamentos	R$ -	R$ 8.002,60	R$ 50.220,07
49		38	8/27/2020	NF ELETRONICA	2719510						Medicamentos	R$ -	R$ 1.061,76	R$ 49.158,31
50		39	9/3/2020	NF ELETRONICA	2726718						Medicamentos	R$ -	R$ 4.079,04	R$ 45.079,27
51	Extrato 09/2020	40	8/28/2020	NF ELETRONICA	1755081	9/11/2020	553.070.000.102.254	Eurofarma Laboratórios S. A.	61.190.096/0008-69	1039	Medicamentos	R$ -	R$ 888,00	R$ 44.191,27
52		41	9/9/2020	NF ELETRONICA	37124	9/9/2020	553.370.000.066.926	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	04.274.988/0001-38	1043	Medicamentos	R$ -	R$ 807,65	R$ 43.383,62
53		42	9/11/2020	Cupom Fiscal Elet	898756	9/11/2020	91.101	Braga e Braga Drogaria e Perfumaria Palmital Ltda	22.305.549/0001-27		Medicamentos	R$ -	R$ 62,34	R$ 43.321,28
54		43	9/15/2020	NF ELETRONICA	1346032	9/17/2020	91.701	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	1046	Medicamentos	R$ -	R$ 492,50	R$ 42.828,78
55		44	9/16/2020	NF ELETRONICA	38868	9/16/2020	553.370.000.006.158	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	1046	Medicamentos	R$ -	R$ 1.811,50	R$ 41.017,28
56		45	9/18/2020	NF ELETRONICA	1347704	9/22/2020	92.201	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	1047	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 970,00	R$ 40.047,28
57		46	9/18/2020	NF ELETRONICA	2368	9/18/2020	550.958.000.000.236	Côco & Marinho LTDA. - ME	00.531.679/0001-45	1042	Materiais Descartaveis	R$ -	R$ 2.367,50	R$ 37.679,78
58		47	9/21/2020	NF ELETRONICA	7743	9/21/2020	550.168.000.012.160	Alfalagos Ltda	05.194.502/0004-67	1047	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 2.549,38	R$ 35.130,40
59		48	9/21/2020	NF ELETRONICA	256109	9/21/2020	552.755.000.121.550	Londricir Com de Mat Hospitalares Ltda	00.339.246/0001-92	1047	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 3.461,00	R$ 31.669,40
60		49	9/22/2020	NF ELETRONICA	470555	9/21/2020	553.357.000.005.329	SUPERMED Com. e Imp. de Prod. Med. E Hospit. LTDA	11.206.099/0001-07	1047	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 804,30	R$ 30.865,10
61		50	9/24/2020	REND. APLICAÇÃO		9/24/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE 09/2020	53.593.398/0001-83		JUROS	R$ 33,06	R$ -	R$ 30.898,16
62		51	9/28/2020	NFS ELETRONICA	6299	9/28/2020	92.802	Clinica de Imagem Dr. Pimenta Ltda - ME	08.898.005/0001-95		Serviços Médicos Dr. Pimenta	R$ -	R$ 607,20	R$ 30.290,96
63		52	8/14/2020	NF ELETRONICA	733279	9/29/2020	92.901	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	52.202.744/0001-92	1035	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 1.816,26	R$ 28.474,70
64	Extrato 10/2020	53	9/30/2020	NFS ELETRONICA	2179	10/20/2020	102.001	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	52.202.744/0007-88	1035	Materiais Hospitalares	R$ -	R$ 355,71	R$ 28.118,99
65	Extrato 10/2020	54	10/30/2020	REND. APLICAÇÃO		10/30/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE 10/2020	53.593.398/0001-83		JUROS	R$ 33,06	R$ -	R$ 28.152,05
66	Extrato 11/2020	55	11/24/2020	NF ELETRONICA	336	11/24/2020	553.495.000.045.722	Algotex Comercio de Tecidos Eireli	37.252.722/0001-43		Rouparia	R$ -	R$ 10.000,10	R$ 18.151,95
67	Extrato 11/2020	56	11/30/2020	REND. APLICAÇÃO		11/30/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE 11/2020	53.593.398/0001-83		JUROS	R$ 24,54	R$ -	R$ 18.176,49
68	Extrato 12/2020	57	12/3/2020	NFS ELETRONICA	138	12/3/2020	120.301	Ciscato e Ferreira Clinica Médica LTDA	22.209.818/0001-51		Serviços Médicos Dr. Marcelo	R$ -	R$ 600,00	R$ 17.576,49
69		58	12/7/2020	NFS ELETRONICA	1530	12/9/2020	120.902	SEAA Serviço Especializado de Anestesia de Assis Ltda	11.609.761/0001-61		Serviços Médicos Dr.Paulo	R$ -	R$ 703,87	R$ 16.872,62
70		59	12/15/2020	NF ELETRONICA	8196	12/21/2020	122.101	EQUIPOMED Comercio e Assist. Técnica Hospitalar	64.504.038/0001-84		Material Hospitalar	R$ -	R$ 290,00	R$ 16.582,62
71		60	12/16/2020	NFS ELETRONICA	147	12/17/2020	121.701	Marcella Spera de Lucca - ME	26.749.504/0001-00		Serviços Médicos Dr. Marcella	R$ -	R$ 450,00	R$ 16.132,62
72		61	12/18/2020	NF ELETRONICA	2427	12/18/2020	550.958.000.000.236	COCO & MARINHO LTDA - ME	00.531.679/0001,45	1070	Materiais de Higiene	R$ -	R$ 900,00	R$ 15.232,62
73		62	12/31/2020	REND. APLICAÇÃO		12/31/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE 12/2020	53.593.398/0001-83		JUROS	R$ 18,25	R$ -	R$ 15.250,87
74	Extrato 01/2021	63	1/29/2021	REND. APLICAÇÃO		1/29/2021		RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE 01/2020	53.593.398/0001-83		JUROS	R$ 17,57	R$ -	R$ 15.268,44
75	Extrato 02/2021	64	2/10/2021	NFS ELETRONICA	2021000155	2/10/2021	21.004	Ciscato e Ferreira Clinica Médica LTDA	22.209.818/0001-51		Serviços Médicos Dr. Marcelo	R$-	R$ 1.350,00	R$ 13.918,44
76		65	2/10/2021	NFS ELETRONICA	2021000059	2/10/2021	554.310.000.006.413	Geraldo Giannetta Junior Serviços Médicos	31.873.735/0001-53		Serviços Médicos Dr. Geraldo	R$-	R$ 600,00	R$ 13.318,44
77		66	2/10/2021	NFS ELETRONICA	1246	2/10/2021	21.002	GIOVANNI DANELLO	17.525.774/0001-39		Serviços Médicos Dra. Eunice	R$-	R$ 450,00	R$ 12.868,44
78		67	2/10/2021	NFS ELETRONICA	154	2/10/2021	21.003	Marcella Spera de Lucca - ME	26.749.504/0001-00		Serviços Médicos Dra. Marcella	R$-	R$ 450,00	R$ 12.418,44
79		68	2/10/2021	NFS ELETRONICA	1594	2/10/2021	21.001	SEAA Servicos Especializados de Anestesia de Assis LTDA	11.609.761/0001-61		Serviços Médicos Dr. Paulo	R$-	R$ 1.266,98	R$ 11.151,46
80		69	2/26/2021	REND. APLICAÇÃO		2/26/2021		RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE 02/2020	53.593.398/0001-83		JUROS	R$5,51	R$ -	R$ 11.156,97
81	Extrato 03/2021	70	3/3/2021	NFS ELETRONICA	2021000161	3/4/2021	30.402	Ciscato e Ferreira Clinica Médica LTDA	22.209.818/0001-51		Serviços Médicos Dr. Marcelo	R$-	R$ 1.050,00	R$ 10.106,97
82		71	3/3/2021	NFS ELETRONICA	1618	3/4/2021	30.403	SEAA Servicos Especializados de Anestesia de Assis LTDA	11.609.761/0001-61		Serviços Médicos Dr. Paulo	R$-	R$ 703,87	R$ 9.403,10
83		72	3/4/2021	NFS ELETRONICA	2021000063	3/5/2021	554.310.000.006.413	Geraldo Giannetta Junior Serviços Médicos	31.873.735/0001-53		Serviços Médicos Dr. Geraldo	R$-	R$ 750,00	R$ 8.653,10
84		73	3/4/2021	NFS ELETRONICA	1263	3/4/2021	30.401	GIOVANNI DANELLO	17.525.774/0001-39		Serviços Médicos Dra. Eunice	R$-	R$ 900,00	R$ 7.753,10
85	Extrato 04-2021	74	4/16/2021	NFS ELETRONICA	2021000177	4/16/2021	41.601	Ciscato e Ferreira Clinica Médica LTDA	22.209.818/0001-51		Serviços Médicos Dr. Marcelo	R$-	R$ 7.000,00	R$ 753,10
86		75				4/16/2021		Santa Casa de Misericordia de Palmital	53.593.398/0001-83		Tranferencia Recurso Proprio	R$146,90	R$ -	R$ 900,00
87		76	4/16/2021	NFS ELETRONICA	1301	4/16/2021	41.603	GIOVANNI DANELLO	17.525.774/0001-41		Serviços Médicos Dra. Eunice	R$-	R$ 900,00	-R$ 0,00
88												R$-	R$ -	-R$ 0,00
89											TOTAIS	R$114.294,22	R$114.294,22	R$ -
90
91
92
93
94
95
96
97						Verba COVID-19 R$113.801,61
98						Medicamentos
99						Material Hospitalar
100						Rouparia
101						Materiais de Higiene
102						Materiais Descartaveis
103						Servico Prestação Equipe Médica