Prestação CDCA RNP - Google Drive


1	E. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
2
3											X	FINAL
4
5											X	PARCIAL
6
7	DADOS DA PARCERIA
8	OSC
9	Nome do Proponente - Entidade					LAR DE SÃO JOSÉ
10						CNPJ	02.561.520/0001-07
11	Endereço		QNM 32 LT B								CEP	72.210-320
12	Municipio		CEILANDIA NORTE					Telefone	(61) 3491-0265
13	Fax	-		Telefone Celular		(61) 98613-8787		E-mail	lardesaojose@hotmail.com
14	Responsavel		Paulo Cesar Perez Nunes						Função	Presidente
15	CPF	258.365.441-15		RG	605.540				Orgão Exp.	SSP/DF
16	PROCESSO Nº		INSTRUMENTO DA PARCERIA Nº		TITULO DA PARCERIA								VIGENCIA
17	00400-000.38942/2020-37		Termo de Fomento 2/2021		Construindo caminhos.								12 Meses
18	DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
19	Receita							Despesa
20	Descrição					Valor R$		Descrição					Valor R$
21	1ª Parcela					R$ 113.846,10		5.1.1 - Bens de Consumo					R$ 93.757,67
22	2ª Parcela					R$ 104.878,19		5.1.2 - Serviço de Terceiros - Pessoa Física					R$ 301.898,44
23	3ª Parcela					R$ 104.878,19							R$ -
24	4ª Parcela					R$ 104.878,19							R$ -
25	-					-							-
26	-					-							R$ -
27	Total					R$ 428.480,67		Total					R$ 395.656,11
28	CONCILIAÇÃO BANCARIA
29	Tipo de Prestação de Contas
30	Parcial: Período de Execução da Parceria nº							Final: Período de Execução do Termo de Acordo e Compromisso
31
32	Dia	Mês	Ano		Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano		Dia	Mês	Ano
33
34	Fonte de Recursos			Termo de Colaboração 2/2021
35	Banco			BRB		Agencia		058		Conta Corrente		042.810-9
36
37	Saldo Bancario em			23	Setembro	2022				R$ 42.443,56
38				Dia	Mês	Ano
39
40	TOTAL DE CREDITO:									R$ 866.004,43
41
42	Ordem Bancaria									R$ -
43
44	Resgate de Aplicação Financeira									R$ 437.523,76
45
46	Estornos									R$ -
47
48	Depositos									R$ 428.480,67
49
50	Outros									R$ -
51
52	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
53	TOTAL DE DEBITO: (Relação de pagamentos)									R$ 823.583,49
54
55	Relação de Pagamentos									R$ 395.656,11
56
57	Aplicação Financeira									R$ 427.927,38
58
59	Outros									R$ -
60
61	SALDO ATUAL									R$ 42.420,94
62
63	MENOS VALORES PENDENTES									R$ -
64
65	SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DE VALORES PENDENTES									R$ -
66
67	CHEQUES PENDENTES
68	Nº do Cheque		Discriminação							Data de Emissão			Valor R$
69	-		-							-			-
70	Total												-
71
72	RECURSOS CAPTADOS EM OUTRAS FONTES
73	Fonte A										Valor:	-
74	Fonte B										Valor:	-
75	TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS										Valor:	-
76	RELAÇÃO DE BENS
77	Doc Nº	Data	Especificação							Quant.	Valor Unitario		Valor Total
78													R$ -
79													R$ -
80	Total												R$ -
81	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
82	Rec	Item do Orçamento	Data	CH/OB	Recibo/ NF	Credor					CNPJ/CPF		Valor
83	01	-	07/10/21	BRB .042.810-9	INSS 09/2021	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS					02.561.520/0001-07		R$ 433,50
84	02	-	07/10/21	BRB .042.810-9	FGTS 09/2021	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 456,00
85	03	-	07/10/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 09/2021	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 819,25
86	04	-	07/10/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 09/2021	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 1.727,10
87	05	-	07/10/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 09/2021	WENDRIL HENRIQUE MARQUES PACHECO					017.052.091-90		R$ 855,75
88	06	-	07/10/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 09/2021	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 1.083,75
89	07	-	07/10/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 09/2021	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 1.012,75
90	08	-	07/10/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 09/2021	RAFAEL GUSTAVO SILVANO AYALA					037.060.211-02		R$ 850,35
91	09	-	07/10/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 09/2021	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 855,75
92	10	-	20/10/21	BRB .042.810-9	NF-e 000116	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 1.283,50
93	11	-	20/10/21	BRB .042.810-9	NF-e 00115	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 1.286,58
94	12	-	20/10/21	BRB .042.810-9	NF-e 01370	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.627,19
95	13	-	27/10/21	BRB .042.810-9	NF-e 00118	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 1.217,42
96	14	-	27/10/21	BRB .042.810-9	NF-e 00075	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,65
97	15	-	03/11/21	BRB .042.810-9	FGTS 10/2021	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.521,29
98	16	-	03/11/21	BRB .042.810-9	NF-e 1.933	DIVINA CELIA DE OLIVEIRA GONITJO					05.590.624/0001-20		R$ 8.655,22
99	17	-	03/11/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 10/2021	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.641,50
100	18	-	03/11/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 10/2021	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 2.877,21
101	19	-	03/11/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 10/2021	WENDRIL HENRIQUE MARQUES PACHECO					017.052.091-90		R$ 2.329,81
102	20	-	03/11/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 10/2021	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.514,21
103	21	-	03/11/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 10/2021	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.362,21
104	22	-	03/11/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 10/2021	RAFAEL GUSTAVO SILVANO AYALA					037.060.211-02		R$ 2.430,21
105	23	-	03/11/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 10/2021	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.351,41
106	24	-	03/11/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 10/2021	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.071,18
107	25	-	10/11/21	BRB .042.810-9	NF-e 10.583	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 773,28
108	26	-	10/11/21	BRB .042.810-9	PIS 10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 190,16
109	27	-	10/11/21	BRB .042.810-9	NF-e 10.504	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.499,53
110	28	-	10/11/21	BRB .042.810-9	NF-e 1.933	DIVINA CELIA DE OLIVEIRA GONITJO					05.590.624/0001-20		R$ 308,70
111	29	-	17/11/21	BRB .042.810-9	NF-e 00078	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 3.957,29
112	30	-	17/11/21	BRB .042.810-9	NF-e 00119	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 7.576,06
113	31	-	22/11/21	BRB .042.810-9	IRRF 10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 204,07
114	32	-	24/11/21	BRB .042.810-9	RESCISÃO	WENDRIL HENRIQUE MARQUES PACHECO					017.052.091-90		R$ 89,94
115	33	-	29/11/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 187,50
116	34	-	29/11/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 500,00
117	35	-	29/11/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 312,50
118	36	-	29/11/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 312,50
119	37	-	29/11/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	RAFAEL GUSTAVO SILVANO AYALA					037.060.211-02		R$ 312,50
120	38	-	29/11/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 312,50
121	39	-	29/11/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 312,50
122	40	-	01/12/21	BRB .042.810-9	FGTS11/2021	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.683,33
123	41	-	01/12/21	BRB .042.810-9	IRRF11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 203,40
124	42	-	01/12/21	BRB .042.810-9	PIS 11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 187,92
125	43	-	02/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 11/2021	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.680,50
126	44	-	02/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 11/2021	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 2.909,61
127	45	-	02/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 11/2021	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 869,59
128	46	-	02/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 11/2021	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.553,21
129	47	-	02/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 11/2021	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.378,41
130	48	-	02/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 11/2021	RAFAEL GUSTAVO SILVANO AYALA					037.060.211-02		R$ 2.507,21
131	49	-	02/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 11/2021	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.346,01
132	50	-	02/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 11/2021	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.496,21
133	51	-	15/12/21	BRB .042.810-9	NF-e 10631	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.481,81
134	52	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 192,71
135	53	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 159,38
136	54	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 425,00
137	55	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 265,63
138	56	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 265,63
139	57	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	RAFAEL GUSTAVO SILVANO AYALA					037.060.211-02		R$ 265,63
140	58	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 265,63
141	59	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 265,63
142	60	-	20/12/21	BRB .042.810-9	13º SALÁRIO	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 192,71
143	61	-	29/12/21	BRB .042.810-9	NF-e 00079	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,65
144	62	-	29/12/21	BRB .042.810-9	NF-e 00124	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.786,44
145	63	-	29/12/21	BRB .042.810-9	FGTS12/2021	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.639,21
146	64	-	29/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 12/2021	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.654,50
147	65	-	29/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 12/2021	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 2.888,01
148	66	-	29/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 12/2021	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 2.499,43
149	67	-	29/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 12/2021	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.527,21
150	68	-	29/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 12/2021	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.367,61
151	69	-	29/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 12/2021	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 1.568,47
152	70	-	29/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 12/2021	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.367,61
153	71	-	29/12/21	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 12/2021	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.485,21
154	72	-	29/12/21	BRB .042.810-9	IRRF12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 203,40
155	73	-	29/12/21	BRB .042.810-9	PIS 12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 233,68
156	74	-	20/01/22	BRB .042.810-9	NF-e 00080	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,65
157	75	-	20/01/22	BRB .042.810-9	NF-e 00128	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.787,50
158	76	-	20/01/22	BRB .042.810-9	NF-e 10749	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.464,38
159	77	-	28/01/22	BRB .042.810-9	IRRF01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 189,18
160	78	-	28/01/22	BRB .042.810-9	PIS 01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 195,00
161	79	-	28/01/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 01/2022	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.643,18
162	80	-	28/01/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 01/2022	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 2.884,98
163	81	-	28/01/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 01/2022	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 2.496,20
164	82	-	28/01/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 01/2022	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.521,98
165	83	-	28/01/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 01/2022	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.369,98
166	84	-	28/01/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 01/2022	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 2.481,98
167	85	-	28/01/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 01/2022	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.369,98
168	86	-	28/01/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 01/2022	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.481,98
169	87	-	28/01/22	BRB .042.810-9	FGTS01/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.560,00
170	88	-	02/02/22	BRB .042.810-9	NF-e 10945	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 953,81
171	89	-	02/02/22	BRB .042.810-9	NF-e 00081	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,65
172	90	-	02/02/22	BRB .042.810-9	NF-e 00134	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.787,50
173	91	-	03/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 02/2022	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 2.481,98
174	92	-	03/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 02/2022	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.521,98
175	93	-	03/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 022022	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 2.496,20
176	94	-	03/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 02/2022	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.643,18
177	95	-	03/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 022022	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.481,98
178	96	-	03/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 02/2022	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 2.884,98
179	97	-	03/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 022022	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.369,98
180	98	-	03/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 02/2022	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.369,98
181	99	-	04/03/22	BRB .042.810-9	FGTS02/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.560,00
182	100	-	09/03/22	BRB .042.810-9	IRRF02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 221,99
183	101	-	09/03/22	BRB .042.810-9	PIS 02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 195,00
184	102	-	16/03/22	BRB .042.810-9	NF-e 00150	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.787,50
185	103	-	16/03/22	BRB .042.810-9	NF-e 10749	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 761,42
186	104	-	04/03/22	BRB .042.810-9	FGTS03/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.560,00
187	105	-	23/03/22	BRB .042.810-9	NF-e 00082	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,65
188	106	-	30/03/22	BRB .042.810-9	PIS 03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 195,00
189	107	-	30/03/22	BRB .042.810-9	IRRF03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 221,99
190	108	-	30/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 03/2022	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 2.492,98
191	109	-	30/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 03/2022	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.534,98
192	110	-	30/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 03/2022	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 2.507,20
193	111	-	30/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 03/2022	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.656,18
194	112	-	30/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 03/2022	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.492,98
195	113	-	30/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 03/2022	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 2.895,78
196	114	-	30/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 03/2022	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.375,38
197	115	-	30/03/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 03/2022	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.375,38
198	116	-	08/04/22	BRB .042.810-9	NF-e 00090	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,65
199	117	-	08/04/22	BRB .042.810-9	NF-e 00163	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.787,50
200	118	-	27/04/22	BRB .042.810-9	NF-e 11141	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.693,49
201	119	-	28/04/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 04/2022	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 2.503,98
202	120	-	28/04/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 04/2022	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.503,98
203	121	-	28/04/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 04/2022	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 2.562,20
204	122	-	28/04/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 04/2022	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.625,18
205	123	-	28/04/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 04/2022	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.499,58
206	124	-	28/04/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 04/2022	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 2.787,78
207	125	-	28/04/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 04/2022	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.380,78
208	126	-	28/04/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 04/2022	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.481,98
209	127	-	04/05/22	BRB .042.810-9	PIS 04/2022	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					02.561.520/0001-07		R$ 195,00
210	128	-	04/05/22	BRB .042.810-9	IRRF04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 221,99
211	129	-	05/05/22	BRB .042.810-9	FGTS04/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.560,00
212	130	-	18/05/22	BRB .042.810-9	NF-e 00097	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,65
213	131	-	18/05/22	BRB .042.810-9	NF-e 00176	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.787,50
214	132	-	30/05/22	BRB .042.810-9	NF-e 11315	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.445,09
215	133	-	30/05/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 05/2022	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 2.503,98
216	134	-	30/05/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 05/2022	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.547,98
217	135	-	30/05/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 05/2022	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 2.518,20
218	136	-	30/05/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 05/2022	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.669,18
219	137	-	30/05/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 05/2022	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.503,98
220	138	-	30/05/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 05/2022	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 3.073,65
221	139	-	30/05/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 05/2022	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.380,78
222	140	-	30/05/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 05/2022	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.380,78
223	141	-	07/06/22	BRB .042.810-9	FGTS05/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.560,00
224	142	-	07/06/22	BRB .042.810-9	PIS 05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 193,06
225	143	-	08/06/22	BRB .042.810-9	IRRF05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 221,99
226	144	-	22/06/22	BRB .042.810-9	NF-e 11326	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.698,81
227	145	-	29/06/22	BRB .042.810-9	NF-e 00195	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.787,50
228	146	-	29/06/22	BRB .042.810-9	NF-e 00124	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,65
229	147	-	29/06/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 06/2022	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 2.492,98
230	148	-	29/06/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 06/2022	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.578,98
231	149	-	29/06/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 06/2022	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 2.463,20
232	150	-	29/06/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 06/2022	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.700,18
233	151	-	29/06/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 06/2022	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.488,58
234	152	-	29/06/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 06/2022	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 3.014,58
235	153	-	29/06/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 06/2022	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.375,38
236	154	-	29/06/22	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 06/2022	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.375,38
237	155	-	07/07/22	BRB .042.810-9	FGTS06/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.560,00
238	156	-	07/07/22	BRB .042.810-9	PIS 06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 195,00
239	157	-	07/07/22	BRB .042.810-9	IRRF 06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 223,73
240	158	-	15/07/2022	BRB .042.810-9	NF-e 11460	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.147,29
241	159	-	27/07/2022	BRB .042.810-9	NF-e 00207	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.787,50
242	160	-	27/07/2022	BRB .042.810-9	NF-e 00142	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,05
243	161	-	02/08/22	BRB .042.810-9	FGTS07/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS					02.561.520/0001-07		R$ 1.560,00
244	162	-	02/08/22	BRB .042.810-9	PIS 07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 221,99
245	163	-	02/08/22	BRB .042.810-9	IRRF 07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 191,77
246	164	-	02/08/2022	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 07/2022	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 2.514,98
247	165	-	02/08/2022	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 07/2022	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 2.589,85
248	166	-	02/08/2022	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 07/2022	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 2.529,20
249	167	-	02/08/2022	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 07/2022	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 1.682,18
250	168	-	02/08/2022	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 07/2022	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 2.514,98
251	169	-	02/08/2022	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 07/2022	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 2.917,38
252	170	-	02/08/2022	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 07/2022	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 2.386,18
253	171	-	02/08/2022	BRB .042.810-9	CONTRA CHEQUE 07/2022	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 2.386,18
254	172	-	10/08/2022	BRB .042.810-9	NF-e 11616	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 1.026,99
255	173	-	17/08/2022	BRB .042.810-9	NF-e 00210	ABOTICARNES					37.883253/0001-60		R$ 3.787,50
256	174	-	24/08/2022	BRB .042.810-9	NF-e 00155	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 1.978,61
257	175	-	24/08/2022	BRB .042.810-9	NF-e 00142	VAREJAO REI DOS LEGUMES					41.103.977/0001-11		R$ 0,60
258	176	-	31/08/22	BRB .042.810-9	IRRF08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 224,33
259	177	-	31/08/22	BRB .042.810-9	IRRF08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					02.561.520/0001-07		R$ 325,00
260	178	-	01/09/22	BRB .042.810-9	MULTA RESCISÓRIA FGTS	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 1.105,85
261	179	-	01/09/22	BRB .042.810-9	MULTA RESCISÓRIA FGTS	JORDANYAGOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 1.343,28
262	180	-	01/09/22	BRB .042.810-9	MULTA RESCISÓRIA FGTS	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 1.159,39
263	181	-	01/09/22	BRB .042.810-9	MULTA RESCISÓRIA FGTS	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 805,97
264	182	-	01/09/22	BRB .042.810-9	MULTA RESCISÓRIA FGTS	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 1.302,55
265	183	-	01/09/22	BRB .042.810-9	MULTA RESCISÓRIA FGTS	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 1.639,97
266	184	-	01/09/22	BRB .042.810-9	MULTA RESCISÓRIA FGTS	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 1.251,08
267	185	-	01/09/22	BRB .042.810-9	MULTA RESCISÓRIA FGTS	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 1.343,28
268	186	-	01/09/22	BRB .042.810-9	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	EVANDRO MARQUES MELO					042.860.711.-03		R$ 6.296,83
269	187	-	01/09/22	BRB .042.810-9	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	JORDANYA GOMES DE SOUSA					046.874.571-85		R$ 6.852,39
270	188	-	01/09/22	BRB .042.810-9	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	JULLIANY CRISTINA DOS SANTOS ALVES CARNEIRO					037.037.671-00		R$ 6.311,05
271	189	-	01/09/22	BRB .042.810-9	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	LEON DENIZ MILOGRANA BRITO					289.520.221-49		R$ 4.141,51
272	190	-	01/09/22	BRB .042.810-9	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	LUBIA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA ARAYA					305.346.401-25		R$ 6.852,39
273	191	-	01/09/22	BRB .042.810-9	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	LUIZ FERNANDO DO COUTO LIMA					011.273.271-27		R$ 8.507,16
274	192	-	01/09/22	BRB .042.810-9	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	MURYLO DE MORAIS SILVA					026.418.131-060		R$ 6.852,39
275	193	-	01/09/22	BRB .042.810-9	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	VALERIA LEITÃO LIMA					847.300.211-34		R$ 6.852,39
276	194	-	21/09/22	BRB .042.810-9	INSS 2021/2022	DARF- PREVIDENCIÁRIO					02.561.520/0001-07		R$ 15.688,29
277	195	-	22/09/22	BRB .042.810-9	NF-e 11798	AUTO POSTO RIBEIRO					04.814.024/0001-35		R$ 26,91
278
279
280
281	Total												R$ 395.656,11
282
283
284
285
286	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS/ORGÃOS PÚBLICOS
287	Rec	Item do Orçamento	Data	CH/OB	Recibo/ NF	Credor				Nat. Desp.	CNPJ/CPF		Valor
288	-	-	-	-	-	-				-	-		-
289	Total												-
290	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
291	Execução Física
292	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
293	Periodo:									2021	A	23	9	2022
294	Meta	Etapa/Fase	Descrição						Unidade		No periodo		Até o periodo
295	Meta	Etapa/Fase	Descrição						Unidade		Q. Prog.	Q. Exerc.	Q. Prog.	Q. Exerc.
296	01	Inicio da execução do projeto	Execução dos itens 5.1.1 - Bens de Consumo e 5.1.2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Lar de São José		R$ 113.846,10	R$ 80.906,22	R$ 113.846,10	R$ 80.906,22
297	02	Continuação da execução do projeto	Execução dos itens 5.1.1 - Bens de Consumo e 5.1.2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Lar de São José		R$ 104.878,19	R$ 86.351,37	R$ 218.724,29	R$ 167.257,59
298	03	Continuação da execução do projeto	Execução dos itens 5.1.1 - Bens de Consumo e 5.1.2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Lar de São José		R$ 104.878,19	R$ 83.407,28	R$ 323.602,48	R$ 250.664,87
299	04	Continuação da execução do projeto	Execução dos itens 5.1.1 - Bens de Consumo e 5.1.2 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física						Lar de São José		R$ 104.878,19	R$ 144.991,24	R$ 428.480,67	R$ 395.656,11
300
301	Execução Financeira
302	Meta	Etapa/Fase	Realizado no Período							Realizado até o periodo
303	Meta	Etapa/Fase	Concedente		Executor		Outros	Total		Concedente		Executor	Outros	Total
304	01	Inicio da execução do projeto	R$ 113.846,10		R$ 80.906,22			R$ 32.939,88		R$ 113.846,10		R$ 80.906,22		R$ 32.939,88
305	02	Continuação da execução do projeto	R$ 104.878,19		R$ 86.351,37			R$ 18.526,82		R$ 218.724,29		R$ 167.257,59		R$ 51.466,70
306	03	Continuação da execução do projeto	R$ 104.878,19		R$ 83.407,28			R$ 21.470,91		R$ 323.602,48		R$ 250.664,87		R$ 72.937,61
307	03	Continuação da execução do projeto	R$ 104.878,19		R$ 144.991,24			-R$ 40.113,05		R$ 428.480,67		R$ 395.656,11		R$ 32.824,56
308								R$ 72.937,61						R$ 157.344,19
309	Executor							Responsavel pela Execução
310
311
312	Parecer Tecnico							Parecer Financeiro
313
314
315	Aprovação do Ordenador da Despesa
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320		Ceilandia / DF, 07 de Novembro de 2022
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