1 | № Идеи | Актив | Доход, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
2 | Закрытые идеи | ||||
3 | Средняя доходность | 13% | |||
4 | Медианная доходность | 7% | |||
5 | Количество идей | 134 | |||
6 | Процент прибыльных идей | 70% | |||
7 | Доход от "специальных ситуаций", $ | 5 667 | |||
8 | |||||
9 | А-№37 | Metacrine | 7% | ||
10 | А-№40 | Dye & Durham Limited | 6% | 70 | $ |
11 | С-№8 | Nvidia | -136% | ||
12 | №73.1 | BankFirst Capital Corporation | 1% | ||
13 | А-№38 | Chembio Diagnostics | 19% | ||
14 | №76 | WisdomTree Brent Crude Oil | -2% | ||
15 | №71.1 | International Petroleum Corp | 7% | ||
16 | №71.3 | Antero Resources | -31% | ||
17 | №67 | KLX Energy Services | 179% | ||
18 | А-№35 | Elevate Credit | 6% | ||
19 | А-№36 | O2Micro International | 11% | ||
20 | А-№32 | Danakali Limited | 16% | ||
21 | №72 | Oil ETFs (USO->BNO) | -4% | ||
22 | А-№34 | Sierra Wireless | 6% | ||
23 | А-№22 | ThinkSmart | -33% | ||
24 | А-№33 | CGP SOLG arbitrage | 11% | ||
25 | №57.1 | Мечел-п | -10% | ||
26 | А-№30 | TYME-SYRS arbitrage | 25% | ||
27 | А-№31 | MMM-NEOG | 15% | 1900 | $ |
28 | А-№26 | ALJ Regional Holdings | -37% | ||
29 | №66 | Geo Energy Resources | -12% | ||
30 | - | Alibaba | -47% | ||
31 | №58.3 | Warrior Met Coal | 36% | ||
32 | №58.1 | Arch Resources | 35% | ||
33 | С-№7 | Atento | -75% | ||
34 | №39 | Tremor International Ltd | -39% | ||
35 | А-№29 | PBF Logistics | 9% | ||
36 | А-№28 | Tufin Software Technologies | 5% | ||
37 | №50 | Газпром | 23% | ||
38 | №51.1 | ЭН+ | -27% | ||
39 | А-№27 | Cumulus Media | 22% | 250 | $ |
40 | №32 | Cannabis | -24% | ||
41 | А-№25 | Квадра | 35% | ||
42 | №68.2 | Petra Diamonds Limited | -19% | ||
43 | №57 | Мечел-п | 69% | ||
44 | А-№21 | WOW-GNUS arbitrage | 23% | ||
45 | №65 | Алроса | -17% | ||
46 | №60 | Лукойл | -26% | ||
47 | №44 | Русагро | 44% | ||
48 | №56 | ВТБ | -25% | ||
49 | №59 | Яндекс | -53% | ||
50 | №48 | Vertu Motors | 24% | ||
51 | №64 | ZIM Integrated Shipping Services | 7% | ||
52 | №40 | -38% | |||
53 | А-№24 | ALJ Regional Holdings | 25% | ||
54 | №42 | GoPro | -27% | ||
55 | №43 | Mountain Province | 10% | ||
56 | - | Nutanix | 10% | ||
57 | №13.2 | ETF SILJ (silver miners) | -24% | ||
58 | А-№9 | Magnachip Semiconductors | -23% | ||
59 | А-№17 | CLIQ-SNDL arbitrage | 22% | ||
60 | А-№20 | Verso | 29% | ||
61 | №52 | Hunter Douglas | 78% | ||
62 | А-№18 | Conifex Timber | 4% | 15 | $ |
63 | А-№23 | Corcept Therapeutics | 4% | 203 | $ |
64 | А-№19 | Soliton | 12% | ||
65 | А-№15 | SOL Global Investments Corp | 19% | 49 | $ |
66 | А-№16 | BrightSphere Investment | 4% | 126 | $ |
67 | №51 | РУСАЛ | 26% | ||
68 | №37 | Gravity Co | -62% | ||
69 | №46 | Red White & Bloom | -69% | ||
70 | №45 | Impala Platinum | -28% | ||
71 | С-№4 | Medexus Pharmaceuticals | -71% | ||
72 | A-№14 | InvenTrust Properties | 1% | 14 | $ |
73 | №58.2 | Alpha Metallurgical Resources | -16% | ||
74 | №54 | Газпром нефть | 31% | ||
75 | A-№13 | RZZ/GZZ-GROY arbitrage | 8% | ||
76 | С-№6 | Bill.com | -76% | ||
77 | №49 | 1% | |||
78 | №55 | X5 Group | -1% | ||
79 | №38 | Farmaè S.p.A. | 64% | ||
80 | A-№10 | iCar Asia Limited | 15% | ||
81 | №53 | ММК | 17% | ||
82 | №47 | Daily Mail and General Trust | 28% | ||
83 | №17 | KLX Energy Services | 54% | ||
84 | A-№11 | Ely Gold Royalties | 9% | ||
85 | №34 | Nautilus | -31% | ||
86 | С-№5 | Yalla Group | 15% | ||
87 | №41 | LiveChat | 4% | ||
88 | №27 | SmartCentres REIT | 65% | ||
89 | №28 | Momo | -24% | ||
90 | А-№8 | Alcanna | 2% | 16 | $ |
91 | А-№2 | Haier Smart Home | -15% | ||
92 | №13 | ETF GDXJ (gold miners) | 16% | ||
93 | А-№6 | ZENA-HEXO arbitrage | -4% | ||
94 | А-№7 | QMX-EGO arbitrage | 6% | ||
95 | А-№5 | Arrow Global | 3% | ||
96 | №36 | ImmunoPrecise Antibodies | 12% | ||
97 | - | Square | 434% | ||
98 | №33 | IAC/InterActiveCorp | 90% | ||
99 | №20 | 341% | |||
100 | №35 | U.S. Global Investors | 145% | ||
101 | А-№1 | Orca Energy Group | 7% | 35 | $ |
102 | №30 | Cellular Biomedicine Group | 4% | ||
103 | №13.1 | ETF GDX (gold miners) | 80% | ||
104 | №11 | Magnite (ex.Telaria) | 6% | ||
105 | №31 | AMC Networks | -3% | -80 | $ |
106 | №29 | Westell Technologies | 38% | 410 | $ |
107 | - | Micron | 18% | ||
108 | №21 | Урановый арбитраж v2 | 13% | ||
109 | №21.1 | Yellow Cake | 1% | ||
110 | №22 | Craft Brew Alliance | 9% | ||
111 | №25 | Guyana Goldfields | 5% | ||
112 | №18 | IAC-MTCH-ANGI arbitrage | 4% | ||
113 | №26 | Brookfield Property REIT | 7% | 80 | $ |
114 | №24 | DLPH-BWA arbitrage | 6% | ||
115 | - | Amazon | 64% | ||
116 | C-№3 | Long-Short US airlines | 24% | ||
117 | №8 | YY Inc | 63% | ||
118 | №23 | ECL-APY split off | 5% | 1270 | $ |
119 | - | Nvidia | 33% | ||
120 | №7 | Graftech International | -27% | ||
121 | №19 | Vopak | 5% | ||
122 | №15 | DHT | 35% | ||
123 | №15 | Euronav | 16% | ||
124 | С-№2 | Long-Short US airlines | 18% | ||
125 | №3,5,10 | Diana Shipping | 5% | ||
126 | №9 | Parker Drilling | 48% | 40 | $ |
127 | - | HyreCar | -59% | ||
128 | №14 | MCK-CHNG split-off | 6% | 900 | $ |
129 | №16 | MGM Resorts International | -12% | -220 | $ |
130 | №12 | XBiotech | 23% | 494 | $ |
131 | С-№1 | Полюс | 5% | ||
132 | №4 | Урановый арбитраж | 12% | ||
133 | №2 | Draper Esprit Plc | 27% | ||
134 | №6 | Community Bancorp of Santa Maria | 7% | 95 | $ |
135 | №1 | Vostok Emerging Finance | 24% | ||
136 | - | GrafTech International | 13% | ||
137 | - | North American Palladium | 78% | ||
138 | - | Globaltrans | 0% | ||
139 | - | Tesla | 0% | ||
140 | - | Portola Pharmaceuticals | 33% | ||
141 | - | YY inc | 11% | ||
142 | - | Alcoa | -15% | ||
1 | № Идеи | Дата открытия | Актив | Тикер | Биржа | Валюта | Цена | Див и прочее | Доходность, % | Срок идеи | Тип идеи | Дата закрытия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Вход | Выход | Общая | Годовых | ||||||||||||||||||||
3 | А-№37 | 19.02.23 | Metacrine | MTCR | OTCMKTS | USD | 0,5410 | 0,580 | 7% | 2 месяца | ликвидация | 28.06.23 | ||||||||||||
4 | А-№40 | 05.06.23 | Dye & Durham Limited | DND | TSE | CAD | 15,4000 | 16,30 | 6% | Краткосрочная | Арбитраж | 09.06.23 | ||||||||||||
5 | CAD/USD | 0,74 | 0,7484 | |||||||||||||||||||||
6 | С-№8 | 23.06.22 | Nvidia | NVDA | NASDAQ | USD | 164,00 | 387,65 | -136% | Шорт | 25.05.23 | |||||||||||||
7 | №73.1 | 21.10.22 | BankFirst Capital Corporation | BFCC | OTCMKTS | USD | 37,21 | 36,90 | 0,85 | 1% | Среднесрочная | 02.05.23 | ||||||||||||
8 | А-№38 | 22.03.23 | Chembio Diagnostics | CEMI | NASDAQ | USD | 0,37 | 0,44 | 19% | ~1.5-2 недели (может быть увеличен) | оферта/M&A | 30.04.23 | ||||||||||||
9 | №76 | 05.04.23 | WisdomTree Brent Crude Oil | BRNT | LON | USD | 47,87 | 46,86 | -2% | 26.04.23 | ||||||||||||||
10 | №71.1 | 20.05.22 | International Petroleum Corp | IPCO | TSE | CAD | 12,57 | 14,09 | 7% | Среднесрочная | 05.04.23 | |||||||||||||
11 | CAD/USD | 0,78 | 0,74 | -5% | ||||||||||||||||||||
12 | №71.3 | 20.05.22 | Antero Resources | AR | NYSE | USD | 34,48 | 23,90 | -31% | Среднесрочная | 05.04.23 | |||||||||||||
13 | №67 | 07.04.22 | KLX Energy Services | KLXE | NASDAQ | USD | 4,53 | 12,62 | 179% | Среднесрочная | 17.03.23 | |||||||||||||
14 | А-№35 | 20.12.22 | Elevate Credit | ELVT | NYSE | USD | 1,76 | 1,87 | 6% | 3 месяца | M&A | 03.03.23 | ||||||||||||
15 | А-№36 | 20.12.22 | O2Micro International | OIIM | NASDAQ | USD | 4,40 | 4,87 | 11% | 2 месяца | M&A | 19.02.23 | ||||||||||||
16 | А-№32 | 12.11.22 | Danakali Limited | DNK | ASX | CAD | 0,38 | 0,42 | 16% | дисконт к активам, M&A | 13.01.23 | |||||||||||||
17 | AUD/USD | - | - | - | 0,67 | 0,70 | 4% | |||||||||||||||||
18 | №72 | 21.10.22 | Oil ETFs | -4% | 1.5 месяца | 09.01.23 | ||||||||||||||||||
19 | 19.11.22 | United States Brent Oil Fund | BNO | NYSEARCA | USD | 28,81 | 28,20 | -2% | ||||||||||||||||
20 | 21.10.22 | United States Oil Fund | USO | NYSEARCA | USD | 70,18 | 69,03 | -2% | Среднесрочная | |||||||||||||||
21 | А-№34 | 06.12.22 | Sierra Wireless | SWIR | NASDAQ | USD | 29,12 | 30,98 | 6% | 3-4 месяца | M&A | 09.01.23 | ||||||||||||
22 | А-№22 | 09.12.21 | ThinkSmart | TSL | LON | GBP | Расчет доходности в идее | -33% | Краткосрочная | Арбитраж | 20.12.22 | |||||||||||||
23 | А-№33 | 12.11.22 | CGP SOLG arbitrage | 11% | Краткосрочная | Арбитраж | 23.11.22 | |||||||||||||||||
24 | Cornerstone Capital Resources | CGP | CVE | CAD | 3,83 | 3,93 | 3% | Лонг | ||||||||||||||||
25 | SolGold Plc | SOLG | LON | GBP | 0,19 | 0,17 | 11% | Шорт | ||||||||||||||||
26 | CAD/GBP | 0,64 | 0,62 | -3% | ||||||||||||||||||||
27 | №57.1 | 09.07.21 | Мечел-п | MTLR | MCX | RUB | 153,00 | 115,00 | -10% | Спекулятивная идея | 20.09.22 | |||||||||||||
28 | RUB/USD | - | - | - | 0.01 | 0.01 | -25% | |||||||||||||||||
29 | А-№30 | 11.07.22 | TYME-SYRS arbitrage | 25% | Краткосрочная | Арбитраж - M&A | 16.09.22 | |||||||||||||||||
30 | Tyme technologies | TYME | NASDAQ | USD | 0,29 | 0,29 | 0% | Лонг | ||||||||||||||||
31 | Syros Pharmaceuticals | SYRS | NASDAQ | USD | 0,84 | 0,67 | 25% | Шорт | ||||||||||||||||
32 | А-№31 | 30.08.22 | MMM-NEOG | 15% | Краткосрочная | Split-off с неполным лотом | 09.09.22 | |||||||||||||||||
33 | А-№26 | 09.05.22 | ALJ Regional Holdings | ALJJ | NASDAQ | USD | 2,38 | 1,49 | -37% | Среднесрочная | дисконт к активам | 24.08.22 | ||||||||||||
34 | №66 | 07.04.22 | Geo Energy Resources | RE4 | SGX | SGD | 0,53 | 0,40 | 0,07 | -12% | Среднесрочная | 17.08.22 | ||||||||||||
35 | SGD/USD | - | - | - | 0,74 | 0,73 | -2% | |||||||||||||||||
36 | - | 24.08.18 | Alibaba | BABA | NYSE | USD | 174,23 | 92,56 | -47% | -15% | Долгосрочная | Growth | 07.08.22 | |||||||||||
37 | №58.3 | 22.11.21 | Warrior Met Coal | HCC | NYSE | USD | 21,80 | 29,11 | 0,62 | 36% | Среднесрочная | 06.08.22 | ||||||||||||
38 | №58.1 | 06.10.21 | Arch Resources | ARCH | NYSE | USD | 98,50 | 124,83 | 8,36 | 35% | Среднесрочная | 06.08.22 | ||||||||||||
39 | С-№7 | 08.05.22 | Atento | ATTO | NYSE | USD | 24,23 | 6,14 | -75% | Среднесрочная | спекулятивная идея | 06.08.22 | ||||||||||||
40 | №39 | 12.02.21 | Tremor International Ltd | TRMR | LON | GBP | 620,00 | 428,41 | -39% | Долгосрочная | Value | 31.07.22 | ||||||||||||
41 | GBP/USD | 1,39 | 1,22 | -12% | ||||||||||||||||||||
42 | А-№29 | 11.07.22 | PBF Logistics | PBFX | NYSE | USD | 16,31 | 17,70 | 9% | Среднесрочная | потенциальный M&A или рост дивидендов | 28.07.22 | ||||||||||||
43 | А-№28 | 17.06.22 | Tufin Software Technologies | TUFN | NYSE | USD | 11,96 | 12,60 | 5% | Краткосрочная | M&A (выкуп компании за кэш) | 11.07.22 | ||||||||||||
44 | №50 | 09.05.21 | Газпром | GAZP | MCX | RUB | 241,70 | 225,00 | 12,55 | 23% | Среднесрочная | 02.07.22 | ||||||||||||
45 | RUB/USD | - | - | - | 0,01 | 0,02 | 25% | |||||||||||||||||
46 | №51.1 | 10.05.21 | ЭН+ | ENPG | MCX | RUB | 834,00 | 489,50 | -27% | Долгосрочная | 02.07.22 | |||||||||||||
47 | RUB/USD | - | - | - | 0,01 | 0,02 | 24% | |||||||||||||||||
48 | A-№27 | 01.06.22 | Cumulus Media | CMLS | NASDAQ | USD | 11,93 | 14,50 | 22% | Краткосрочная | оферта с неполным лотом | 16.06.22 | ||||||||||||
49 | №32 | 23.10.20 | Cannabis | -24% | Долгосрочная | Growth | 31.05.22 | |||||||||||||||||
50 | №32.1 | 22.09.21 | Verano | VRNOF | OTCMKTS | USD | 11,50 | 7,34 | -36% | |||||||||||||||
51 | №32.1 | 22.09.21 | Trulieve | TCNNF | OTCMKTS | USD | 27,10 | 14,13 | -48% | |||||||||||||||
52 | №32.2 | 22.09.21 | Curaleaf | CURLF | OTCMKTS | USD | 11,91 | 6,04 | -49% | |||||||||||||||
53 | №32.3 | 22.09.21 | Green Thumb | GTBIF | OTCMKTS | USD | 26,90 | 11,27 | -58% | |||||||||||||||
54 | №32.4 | 22.09.21 | Cresco Labs | CRLBF | OTCMKTS | USD | 8,69 | 3,68 | -58% | |||||||||||||||
55 | RUB/USD | - | - | - | 0,01 | 0,02 | 28% | |||||||||||||||||
56 | №57 | 09.07.21 | Мечел-п | MTLRP | MCX | RUB | 115,08 | 186,50 | 69% | Среднесрочная | Value | 29.04.22 | ||||||||||||
57 | RUB/USD | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 4% | |||||||||||||||||
58 | А-№21 | 15.11.21 | WOW-GNUS arbitrage | 23% | Краткосрочная | Арбитраж | 25.04.22 | |||||||||||||||||
59 | Wow Unlimited Media | WOW | CVE | CAD | 1,25 | 1,39 | 10% | Лонг | ||||||||||||||||
60 | Genius Brands International | GNUS | NASDAQ | USD | 1,20 | 0,74 | 13% | Шорт | ||||||||||||||||
61 | CAD/USD | - | - | - | 0,79 | 0,78 | -1% | |||||||||||||||||
62 | №65 | 21.02.22 | Алроса | ALRS | MCX | RUB | 91,00 | 78,46 | -17% | Среднесрочная | 13.02.22 | |||||||||||||
63 | RUB/USD | - | - | - | 0,01 | 0,01 | -3% | |||||||||||||||||
64 | №60 | 24.11.21 | Lukoil | LKOH | MCX | RUB | 6838,00 | 5145,00 | 340,00 | -26% | Среднесрочная | Value | 13.02.22 | |||||||||||
65 | RUB/USD | - | - | - | 0,01 | 0,01 | -8% | |||||||||||||||||
66 | №44 | 07.11.20 | Русагро | AGRO | VIE | RUB | 762,00 | 993,60 | 144,60 | 44% | Долгосрочная | Value | 13.02.22 | |||||||||||
67 | RUB/USD | - | - | - | 0,01 | 0,01 | -4% | |||||||||||||||||
68 | №56 | 09.07.21 | ВТБ | VTBR | MCX | RUB | 0,05 | 0,04 | 0,00 | -25% | Среднесрочная | Value | 21.02.22 | |||||||||||
69 | RUB/USD | - | - | - | 0,01 | 0,01 | -5% | |||||||||||||||||
70 | №59 | 10.11.21 | Яндекс | YNDX | NASDAQ | USD | 84,63 | 40,00 | -53% | Долгосрочная | Growth | 29.03.22 | ||||||||||||
71 | №48 | 28.04.21 | Vertu Motors | VTU | LON | GBP | 46,00 | 60,00 | 24% | Среднесрочная | 28.02.22 | |||||||||||||
72 | №64 | 31.01.22 | ZIM Integrated Shipping Services | ZIM | NYSE | USD | 65,41 | 69,79 | 7% | Среднесрочная | 28.02.22 | |||||||||||||
73 | №40 | 09.02.21 | TWTR | NYSE | USD | 59,88 | 37,30 | -38% | Долгосрочная | Growth | 11.02.22 | |||||||||||||
74 | №24 | 05.02.22 | ALJ Regional Holdings | ALJJ | NASDAQ | USD | 2,14 | 2,67 | 25% | Среднесрочная | 10.02.22 | |||||||||||||
75 | №42 | 16.03.21 | GoPro | GPRO | NASDAQ | USD | 12,25 | 8,89 | -27% | Долгосрочная | Value | 04.02.22 | ||||||||||||
76 | А-№20 | 06.12.21 | Verso | VRS | NYSE | USD | 20,90 | 27,02 | 29% | Краткосрочная | арбитраж | 02.01.22 | ||||||||||||
77 | №52 | 20.06.21 | Hunter Douglas | HDG | AMS | EUR | 88,50 | 172,20 | 87% | Долгосрочная | 02.01.22 | |||||||||||||
78 | EUR/USD | - | - | - | 1,210 | 1,162 | ||||||||||||||||||
79 | А-№18 | 18.11.21 | Conifex Timber | CFF | TSE | 2,07 | 2,25 | 0% | Краткосрочная | Арбитраж | 02.01.22 | |||||||||||||
80 | CAD/USD | - | - | - | 0,79 | 0,73 | -8% | |||||||||||||||||
81 | А-№23 | 14.12.21 | Corcept Therapeutics | CORT | NASDAQ | USD | 18,70 | 20,75 | 11% | Краткосрочная | Арбитраж | 24.12.21 | ||||||||||||
82 | А-№19 | 06.12.21 | Soliton | SOLY | NASDAQ | USD | 20,12 | 22,53 | 12% | Краткосрочная | M&A | 14.12.21 | ||||||||||||
83 | А-№15 | 06.11.21 | SOL Global Investments Corp | SOLCF | OTCMKTS | USD | 2,64 | 3,13 | 19% | Краткосрочная | Оферта | 20.12.21 | ||||||||||||
84 | А-№16 | 06.11.21 | BrightSphere Investment | BSIG | NYSE | USD | 30,23 | 31,50 | 4% | Краткосрочная | Оферта | 09.12.21 | ||||||||||||
85 | №51 | 10.05.21 | РУСАЛ | RUAL | MCX | RUB | 55,90 | 72,00 | 26% | Долгосрочная | 08.12.21 | |||||||||||||
86 | RUB/USD | - | - | - | 0,0139 | 0,0136 | -2% | |||||||||||||||||
87 | №37 | 12.01.21 | Gravity Co | GRVY | NASDAQ | USD | 207,14 | 77,76 | -62% | Долгосрочная | Growth | 07.12.21 | ||||||||||||
88 | №45 | 08.04.21 | Impala Platinum | IMPUY | OTCMKTS | USD | 19,91 | 13,56 | 0,84 | -28% | Долгосрочная | Value | 05.12.21 | |||||||||||
89 | №46 | 13.04.21 | Red White & Bloom | RWBYF | OTCMKTS | USD | 1,15 | 0,36 | -69% | Долгосрочная | Value | 05.12.21 | ||||||||||||
90 | С-№4 | 11.02.21 | Medexus Pharmaceuticals | MDP | TSE | CAD | 9,25 | 2,74 | -71% | Краткосрочная | Спекуляция | 05.12.21 | ||||||||||||
91 | CAD/USD | - | - | - | 0,79 | 0,78 | -1% | |||||||||||||||||
92 | А-№14 | 29.06.21 | InvenTrust Properties | IVT | NYSE | USD | 24,86 | 25,00 | 1% | Краткосрочная | Арбитраж | |||||||||||||
93 | №54 | 10.05.21 | Газпром нефть | SIBN | MCX | RUB | 375,25 | 495,00 | 10,00 | 31% | Среднесрочная | 22.11.21 | ||||||||||||
94 | RUB/USD | - | - | - | 0,0139 | 0,0135 | -2% | |||||||||||||||||
95 | A-№13 | 13.10.21 | RZZ/GZZ-GROY arbitrage | 8% | Краткосрочная | Арбитраж | ||||||||||||||||||
96 | Abitibi Royalties | RZZ | CVE | CAD | 27,20 | 30,19 | 11% | Лонг | ||||||||||||||||
97 | Gold Royalty | GROY | NYSEAMERICAN | USD | 5,27 | 5,43 | -3% | Шорт | ||||||||||||||||
98 | CAD/USD | - | - | - | 0,81 | 0,79 | -2% | |||||||||||||||||
99 | С-№6 | 09.07.21 | Bill.com | BILL | NYSE | USD | 190,61 | 336,00 | -76% | Среднесрочная | Спекуляция | 05.11.21 | ||||||||||||
100 | №49 | 10.05.21 | FB | NASDAQ | USD | 319,00 | 321,00 | 1% | Долгосрочная | Value | 30.10.21 | |||||||||||||
101 | №55 | 27.06.21 | X5 Group | FIVE | MCX | RUB | 2495,50 | 2410,00 | -1% | Среднесрочная | 28.10.21 | |||||||||||||
102 | RUB/USD | - | - | - | 0,0139 | 0,0143 | 3% | |||||||||||||||||
103 | №38 | 15.01.21 | Farmaè S.p.A. | FAR | BIT | EUR | 19,40 | 33,25 | 64% | Долгосрочная | Growth | 21.10.21 | ||||||||||||
104 | EUR/USD | 1,21 | 1,16 | -4% | ||||||||||||||||||||
105 | A-№10 | 02.08.21 | iCar Asia Limited | ICQ | ASX | AUD | 0,46 | 0,515 | 15% | Среднесрочная | Арбитраж | 19.10.21 | ||||||||||||
106 | AUD/USD | - | - | - | 0,74 | 0,75 | 1% | |||||||||||||||||
107 | №53 | 10.05.21 | ММК | MAGN | MCX | RUB | 65,40 | 70,00 | 6,27 | 17% | Среднесрочная | 13.10.21 | ||||||||||||
108 | RUB/USD | - | - | - | 0,0139 | 0,0139 | 0% | |||||||||||||||||
109 | №47 | 18.04.21 | Daily Mail and General Trust | DMGT | LON | GBP | 9,11 | 10,84 | 7,6% | 28% | Среднесрочная | Value / арбитраж | 04.10.21 | |||||||||||
110 | GBP/USD | - | - | - | 1,39 | 1,36 | -2% | |||||||||||||||||
111 | Cazoo | CZOO | NYSE | USD | 9,75 | 7,22 | 26% | Шорт (хедж) | ||||||||||||||||
112 | №17 | 08.04.20 | KLX Energy Services | KLXE | NASDAQ | USD | 3,90 | 6,00 | 54% | Долгосрочная | Венчур | 08.09.21 | ||||||||||||
113 | A-№11 | 09.08.21 | Ely Gold Royalties | ELY | CVE | CAD | 1,30 | 1,42 | 9% | Краткосрочная | Арбитраж | 04.09.21 | ||||||||||||
115 | №34 | 22.11.20 | Nautilus | NLS | NYSE | USD | 19,78 | 13,60 | -31% | Долгосрочная | Growth | 11.08.21 | ||||||||||||
116 | С-№5 | 27.05.21 | Yalla Group | YALA | NYSE | USD | 16,05 | 12,88 | -5% | 15% | Краткосрочная | Спекуляция | 06.08.21 | |||||||||||
117 | №41 | 22.02.21 | LiveChat | LVC | WSE | PLN | 127,00 | 137,00 | 4% | Долгосрочная | Value | |||||||||||||
118 | PLN/USD | 0,27 | 0,26 | -4% | ||||||||||||||||||||
119 | №27 | 09.08.20 | SmartCentres REIT | SRU.UN | TSE | CAD | 20,40 | 30,19 | 96,0% | 65% | Долгосрочная | Дивиденды, Growth | ||||||||||||
120 | CAD/USD | - | - | - | 0,74 | 0,80 | 8% | |||||||||||||||||
121 | №28 | 10.08.20 | Momo | MOMO | NASDAQ | USD | 20,30 | 8,63 | 32,0% | -56% | Долгосрочная | Growth | 09.06.21 | |||||||||||
122 | А-№8 | 22.04.21 | Alcanna | CLIQ | TSE | CAD | 7,60 | 7,80 | 3% | Краткосрочная | Арбитраж | 28.05.21 | ||||||||||||
123 | CAD/USD | - | - | - | 0,80 | 0,80 | 0% | |||||||||||||||||
124 | А-№2 | 16.01.21 | Haier Smart Home | -15% | Среднесрочная | Арбитраж | 09.05.21 | |||||||||||||||||
125 | Haier Smart Home | 6690 | HKG | HKD | 31,60 | 31,40 | 1% | Шорт | ||||||||||||||||
126 | HKD/USD | 0,130 | 0,130 | |||||||||||||||||||||
127 | Haier Smart Home | 690D | XETRA | EUR | 2,02 | 1,70 | -16% | Лонг | ||||||||||||||||
128 | EUR/USD | 1,210 | 1,210 | |||||||||||||||||||||
129 | №13 | 12.02.20 | ETF GDXF (gold miners) | GDXJ | NYSEARCA | USD | 40,81 | 47,45 | 16% | Среднесрочная | Хедж портфеля, ставка на золото | 01.05.21 | ||||||||||||
130 | А-№6 | 06.03.21 | ZENA-HEXO arbitrage | -4% | Краткосрочная | Арбитраж | 01.05.21 | |||||||||||||||||
131 | Zenabis | ZENA | TSE | CAD | 0,120 | 0,120 | 0% | Лонг | ||||||||||||||||
132 | HEXO | HEXO | TSE | CAD | 8,090 | 8,230 | -2% | Шорт | ||||||||||||||||
133 | CAD/USD | - | - | - | 0,79 | 0,79 | 0% | |||||||||||||||||
134 | А-№4 | 06.03.21 | PLU-LI arbitrage | CVE | CAD | 0% | Краткосрочная | Арбитраж | 13.04.21 | |||||||||||||||
135 | Plateau Energy Metals | PLU | CVE | 0,68 | 0,68 | 0% | Лонг | |||||||||||||||||
136 | American Lithium | LI | CVE | 2,59 | 0,35 | 640% | Шорт | |||||||||||||||||
137 | CAD/USD | - | - | - | 0,79 | 0,79 | 0% | |||||||||||||||||
138 | А-№7 | 08.03.21 | QMX-EGO arbitrage | -43% | Краткосрочная | Арбитраж | 13.04.21 | |||||||||||||||||
139 | QMX Gold | QMX | CVE | CAD | 0,28 | 0,29 | 1% | Лонг | ||||||||||||||||
140 | Eldorado Gold Corp | EGO | NYSE | USD | 11,34 | 20,32 | -44% | Шорт | ||||||||||||||||
141 | CAD/USD | - | - | - | 0,79 | 0,73 | -8% | |||||||||||||||||
142 | А-№5 | 18.03.21 | Arrow Global | ARW | CVE | CAD | 2,95 | 3,05 | 3% | Краткосрочная | Арбитражная | 01.04.21 | ||||||||||||
143 | CAD/USD | - | - | - | 0,78 | 0,78 | 0% | |||||||||||||||||
144 | №36 | 14.12.20 | ImmunoPrecise Antibodies | IPA | CVE | CAD | 13,10 | 14,65 | 12% | Краткосрочная | 09.03.21 | |||||||||||||
145 | CAD/USD | - | - | - | 0,78 | 0,78 | 0% | |||||||||||||||||
146 | - | 01.02.18 | Square | SQ | NYSE | USD | 44,45 | 237,50 | 434% | 25% | Долгосрочная | Growth | 24.02.21 | |||||||||||
147 | №33 | 21.11.20 | IAC/InterActiveCorp | IAC | NASDAQ | USD | 137,86 | 262,15 | 90% | Долгосрочная | Cокращение дисконта к активам | 22.02.21 | ||||||||||||
148 | №20 | 26.05.20 | PINS | NYSE | USD | 18,60 | 82,00 | 341% | Долгосрочная | Growth | 06.02.21 | |||||||||||||
149 | №35 | 24.11.20 | U.S. Global Investors | GROW | NASDAQ | USD | 3,28 | 8,03 | 145% | Долгосрочная | Growth | 11.02.21 | ||||||||||||
150 | А-№1 | 13.01.21 | Orca Energy Group | ORC.B | CVE | CAD | 6,05 | 6,50 | -1% | Кратскосрочная | Арбитражная | 02.02.21 | ||||||||||||
151 | CAD/USD | - | - | - | 0,79 | 0,73 | -8% | |||||||||||||||||
152 | №30 | 27.08.20 | Cellular Biomedicine Group | CBMG | NASDAQ | USD | 18,80 | 19,57 | 4% | Среднесрочная | Участие в оферте | 29.01.21 | ||||||||||||
153 | №13.1 | 13.03.20 | ETF GDX (gold miners) | GDX | NYSEARCA | USD | 20,00 | 36,04 | 80% | Среднесрочная | Хедж портфеля, ставка на золото | 20.01.21 | ||||||||||||
154 | №11 | 24.01.20 | Magnite (ex.Telaria) | MGNI | NASDAQ | USD | 9,48 | 10,07 | 6% | Долгосрочная | Growth | 12.11.20 | ||||||||||||
155 | №31 | 09.10.20 | AMC Networks | AMCX | NASDAQ | USD | 24,00 | 23,20 | -3% | Среднесрочная | Участие в оферте | 16.10.20 | ||||||||||||
156 | №29 | 12.08.20 | Westell Technologies | WSTL | NASDAQ | USD | 1,07 | 1,48 | 38% | Среднесрочная | Участие в оферте | 15.10.20 | ||||||||||||
157 | - | 20.10.18 | Micron | MU | NASDAQ | USD | 39,76 | 128,00 | 222% | 19% | Среднесрочная | Value, Growth | 01.10.20 | |||||||||||
158 | №21 | 29.05.20 | Урановый арбитраж v2 | 24% | Среднесрочная | Арбитраж | 19.09.20 | |||||||||||||||||
159 | №21.1 | 29.05.20 | Yellow Cake | YCA | LON | GBP | 2,20 | 2,13 | 7% | Лонг | 19.09.20 | |||||||||||||
160 | Uranium Participation Corporation | U | TSE | CAD | 5,08 | 4,36 | 16% | Шорт | ||||||||||||||||
161 | USD/CAD | - | - | - | 1,38 | 1,37 | -1% | Лонг | ||||||||||||||||
162 | GBP/USD | - | - | - | 1,23 | 1,36 | 10% | Лонг | ||||||||||||||||
163 | №22 | 30.05.20 | Craft Brew Alliance | BREW | NASDAQ | USD | 15,11 | 16,50 | 9% | Среднесрочная | M&A | 19.09.20 | ||||||||||||
164 | №25 | 10.07.20 | Guyana Goldfields | GUY | TSE | CAD | 1,76 | 1,85 | 5% | Краткосрочная | M&A | 26.08.20 | ||||||||||||
165 | CAD/USD | - | - | - | 0,74 | 0,73 | -2% | |||||||||||||||||
166 | №18 | 15.04.20 | IAC-MTCH-ANGI arbitrage | 2,5% | Среднесрочная | Арбитраж | 27.08.20 | |||||||||||||||||
167 | IAC/InterActiveCorp | IAC | NASDAQ | USD | 206,03 | 132,19 | -36% | Лонг | ||||||||||||||||
168 | Match Group | MTCH | NASDAQ | USD | 73,26 | 113,02 | -35% | Шорт | ||||||||||||||||
169 | ANGI Homeservices | ANGI | NASDAQ | USD | 5,66 | 13,73 | -59% | Шорт | ||||||||||||||||
170 | №26 | 10.07.20 | Brookfield Property REIT | BPYU | NASDAQ | USD | 11,19 | 12,00 | 7% | Краткосрочная | Оферта, неполный лот | 11.08.20 | ||||||||||||
171 | №24 | 04.06.20 | DLPH-BWA arbitrage | 6% | Среднесрочная | Арбитраж | 08.08.20 | |||||||||||||||||
174 | - | 16.04.19 | Amazon | AMZN | NASDAQ | USD | 1863,04 | 3057,00 | 64% | 8% | Долгосрочная | Growth | 07.07.20 | |||||||||||
175 | C-№3 | 06.06.20 | Long-Short US airlines | 24% | Краткосрочная | Спекуляция | 23.06.20 | |||||||||||||||||
180 | №8 | 13.12.19 | YY Inc | YY | NASDAQ | USD | 56,65 | 92,50 | 63% | Долгосрочная | Value, Growth | 17.06.20 | ||||||||||||
181 | №23 | 01.06.20 | ECL-APY split off | USD | - | - | 5% | Краткосрочная | Split-off | 06.06.20 | ||||||||||||||
182 | - | 24.08.18 | Nvidia | NVDA | NASDAQ | USD | 272,22 | 361,05 | 1,11 | 33% | 4% | Долгосрочная | Growth | 23.05.20 | ||||||||||
183 | №7 | 07.12.19 | Graftech International | EAF | NYSE | USD | 12,29 | 6,76 | 2,21 | -27% | Среднесрочная | Value, Продажа опционов | 21.05.20 | |||||||||||
184 | №19 | 18.04.20 | Vopak | VPK | Amsterdam | EUR | 50,5 | 52,08 | 1,15 | 5% | Краткосрочная | Спекуляция | 27.04.20 | |||||||||||
185 | №15 | 11.03.20 | DHT | DHT | NYSE | USD | 6,12 | 8,24 | 35% | Краткосрочная | Спекуляция | 27.04.20 | ||||||||||||
186 | №15 | 11.03.20 | Euronav | EURN | NYSE | USD | 10,3 | 11,94 | 16% | Краткосрочная | Спекуляция | 27.04.20 | ||||||||||||
187 | №10 | 17.01.20 | Diana Shipping | DSX | NYSE | USD | 2,79 | 2,78 | 0% | Краткосрочная | Участие в оферте | 26.04.20 | ||||||||||||
188 | С-№2 | 18.03.20 | Long-Short US airlines | 18% | Краткосрочная | Спекуляция | 31.03.20 | |||||||||||||||||
189 | Americal Airlines | AAL | NYSE | USD | 12,03 | 12,25 | -2% | Шорт | ||||||||||||||||
190 | Delta Airlines | DAL | NYSE | USD | 23,53 | 28,67 | 22% | Лонг | ||||||||||||||||
191 | Southwest Airlines | LUV | NYSE | USD | 35,23 | 35,10 | 0% | Лонг | ||||||||||||||||
192 | United Airlines | UAL | NYSE | USD | 21,72 | 30,16 | 39% | Лонг | ||||||||||||||||
193 | №14 | 20.02.20 | MCK-CHNG split-off | USD | - | - | 6% | Краткосрочная | Split-off | 24.03.20 | ||||||||||||||
194 | №9 | 26.12.19 | Parker Drilling | PKD | NYSE | USD | 20,25 | 30,00 | 48% | Краткосрочная | Участие в оферте | 24.03.20 | ||||||||||||
195 | - | 11.06.19 | HyreCar | HYRE | NASDAQ | USD | 4,56 | 1,85 | -59% | -14% | Долгосрочная | Венчур | 17.03.20 | |||||||||||
196 | №16 | 11.03.20 | MGM Resorts International | MGM | NYSE | USD | 18,2 | 16,00 | -12% | Краткосрочная | Участие в оферте | 17.03.20 | ||||||||||||
197 | №12 | 07.02.20 | XBiotech | XBIT | NASDAQ | USD | 21,76 | 26,86 | 23% | Краткосрочная | Участие в оферте | 25.02.20 | ||||||||||||
198 | С-№1 | 08.01.20 | Полюс | PLZL | MICEX | RUB | 7421 | 7814 | 5% | Краткосрочная | Спекуляция | 31.01.20 | ||||||||||||
199 | №4 | 03.10.19 | Урановый арбитраж | 4,9% | 12% | Среднесрочная | Арбитраж | 25.12.19 | ||||||||||||||||
203 | №5 | 19.11.19 | Diana Shipping | DSX | NYSE | USD | 3,37 | 3,38 | 0% | Краткосрочная | Оферта | 17.12.19 | ||||||||||||
204 | №2 | 30.09.19 | Draper Esprit Plc | GROW | LON | GBP | 4,1 | 4,86 | 8,4% | 27% | 4% | Среднесрочная | Венчур/дисконт к NAV | 15.12.19 | ||||||||||
205 | №6 | 20.11.19 | Community Bancorp of Santa Maria | CYSM | OTCMKTS | USD | 14,05 | 15,00 | 7% | Краткосрочная | Оферта | 20.12.19 | ||||||||||||
206 | №1 | 30.09.19 | Vostok Emerging Finance | VEMF-SDB | STO | SEK | 2,73 | 3,29 | 3,5% | 24% | - | Среднесрочная | Венчур/дисконт к NAV | 05.12.19 | ||||||||||
207 | - | 08.01.19 | GrafTech International | EAF | NYSE | USD | 13,07 | 14,50 | 0,255 | 13% | 15% | Среднесрочная | Value | 23.11.19 | ||||||||||
208 | №3 | 01.10.19 | Diana Shipping | DSX | NYSE | USD | 3,38 | 3,56 | 5% | - | Краткосрочная | Оферта | 21.10.19 | |||||||||||
209 | - | 03.12.18 | North American Palladium | PDL | TSE | CAD | 11,32 | 19,60 | 0,58 | 78% | 98% | Среднесрочная | Value | 07.10.19 | ||||||||||
210 | - | 20.06.19 | Globaltrans | GLTR | LSE | USD | 9,35 | 9,37 | 0% | - | Среднесрочная | Value | 05.09.19 | |||||||||||
211 | - | 15.05.19 | Tesla | TSLA | NASDAQ | USD | 231,00 | 231,00 | 0% | - | Долгосрочная | Венчур | 25.07.19 | |||||||||||
212 | - | 04.12.18 | Portola Pharmaceuticals | PTLA | NASDAQ | USD | 22,50 | 30,00 | 33% | - | Краткосрочная | Спекуляция | 14.05.19 | |||||||||||
213 | - | 20.10.18 | YY inc | YY | NASDAQ | USD | 61,51 | 68,30 | 11% | 18% | Среднесрочная | Value | 03.06.19 | |||||||||||
214 | - | 09.04.18 | Alcoa | AA | NYSE | USD | 49,5 | 41,96 | -15% | - | Среднесрочная | Value | 22.09.18 | |||||||||||