1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | INGRESSOS | ||||||
3 | Import previst | Executat 1T | Executat 1T+2T | Executat 1T+2T+3T | Executat 1T+2T+3T+4T | ||
4 | I. IMPOSTOS DIRECTES | 358.000,00 € | 37.542,10 € | 68.542,50 € | 305.965,25 € | ||
5 | II. IMPOSTOS INDIRECTES | 50.000,00 € | 819,90 € | 2.366,25 € | 4.185,16 € | ||
6 | III. TAXES I ALTRES INGRESSOS | 164.600,00 € | 13.542,34 € | 129.024,80 € | 146.161,08 € | ||
7 | IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 429.887,00 € | 34.943,58 € | 110.166,80 € | 253.986,99 € | ||
8 | V. INGRESSOS PATRIMONIALS | 7.950,00 € | 1.888,84 € | 3.845,12 € | 5.810,12 € | ||
9 | VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 615.919,01 € | 147.542,50 € | 146.978,37 € | 158.012,37 € | ||
10 | TOTAL | 1.626.356,01 € | 236.279,26 € | 460.923,84 € | 874.120,97 € | 0,00 € | |
11 | |||||||
12 | DESPESES | ||||||
13 | Import previst | Executat 1T | Executat 1T+2T | Executat 1T+2T+3T | Executat 1T+2T+3T+4T | ||
14 | I. DESPESES DE PERSONAL | 262.780,00 € | 51.398,28 € | 114.546,66 € | 176.042,28 € | ||
15 | II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 668.025,00 € | 82.220,86 € | 261.218,95 € | 399.793,29 € | ||
16 | III. DESPESES FINANCERES | 4.750,00 € | 2.303,57 € | 2.931,29 € | 4.567,84 € | ||
17 | IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 30.207,00 € | 4.222,75 € | 11.887,40 € | 18.602,87 € | ||
18 | V. FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES | 3.500,00 € | 0,00 € | ||||
19 | VI. INVERSIONS REALS | 657.094,01 € | 19.481,00 € | 173.386,33 € | |||
20 | TOTAL | 1.626.356,01 € | 140.145,46 € | 410.065,30 € | 772.392,61 € | 0,00 € | |