ORGÂNICO SOLIDÁRIO | Acompanhamento/Controles


1
2		TOTAL EM DOAÇÕES RECEBIDAS (R$)			TOTAL DE CESTAS ORGÂNICAS ENTREGUES			TONELADAS DE ALIMENTOS COMPRADOS DA AGRICULTURA ORGÂNICA E DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS
3		R$ 4.328.689,74			87.046			566
4

5
6	15a SEMANA
7
8		PREVISÃO DE CAIXA			15a SEMANA
9
10
11		SALDO BANCÁRIO - INST. PHI.			26/6	8.675,71
12		LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO			25/6 - 03/7	20.986,32
13		DOAÇÕES RECORRENTES - VIA TRANSFERÊNCIA
14		Fazenda da Toca				8.800,00
15
16		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)				-
17
18
19
20
21		PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM			3/7	38.462,03
22
23
24		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
25
26						RESERVADOS (NÃO DISPONÍVES) DESCONTAR DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL	LIBERADOS P/ ENTEGAS DESTA SEMANA JÁ ESTÃO SOMADOS NO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
27		Colecionismo Solidário -> ONG no Rio à confirmar				2.726,00	0,00
28		Associação Sauva -> MUDA				1.500,00	0,00
29		Ajuda São Paulo -> Gastronomia Periférica				0,00	0,00
30		Te cuido Aldeia + Associação São Joaquim -> OCA Escola / A.S.J.				7.225,00	2.250,00
31		SOS Alimentação -> inst benef sos amigos do bem				0,00	0,00
32		Cooltivando -> ONG à confirmar				0,00	0,00
33		Brinquedoteca Iara -> Biblioteca Infantil da Iara				0,00	0,00
34		Vila em Progresso -> Vila em Progresso				0,00	0,00
35		Sua Ajuda é Show -> SOS Graxa RJ				0,00	0,00
36		Organico para Todos -> Comunidades carentes de Piedade				0,00	0,00
37
38					TOTAIS:	11.451,00	2.250,00
39
40
41		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			3/7	27.011,03
42		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			3/7	27.011,03
43		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
44
45
46		PREVISÃO DE ENTREGAS			15a SEMANA
47
48		DATA			NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL	OPERADOR	DESTINO
49
50		seg	6-jul.
51			6-jul.
52		ter	7-jul.
53			7-jul.
54		qua	8-jul.		100	4.500,00	Clube Orgânico - RJ	RECORRÊNCIA RJ
55					100	4.500,00	Clube Orgânico - RJ	RECORRÊNCIA RJ
56		qui	9-jul.		50	2.250,00	Sta. Julieta Bio - SP	Escola OCA - Carapicuiba
57					50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP	RECORRÊNCIA SP
58
59					55	2.475,00	Acolhida na Colônia - SC	RECORRÊNCIA FLN
60		sex	10-jul.
61			10-jul.
62		sab	11-jul.
63			11-jul.
64		dom	12-jul.
65			12-jul.
66
67		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			3/7	15.975,00
68
69		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				11.036,03
70
71
72		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
73
74						RESERVADOS (NÃO DISPONÍVES) DESCONTAR DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
75		Colecionismo Solidário -> ONG no Rio à confirmar				2.726,00
76		Associação Sauva -> MUDA				1.500,00
77		Ajuda São Paulo -> Gastronomia Periférica				0,00
78		Te cuido Aldeia + Associação São Joaquim -> OCA Escola / A.S.J.				7.225,00
79		SOS Alimentação -> inst benef sos amigos do bem				0,00
80		Cooltivando -> ONG à confirmar				0,00
81		Brinquedoteca Iara -> Biblioteca Infantil da Iara				0,00
82		Vila em Progresso -> Vila em Progresso				0,00
83		Sua Ajuda é Show -> SOS Graxa RJ				0,00
84		Organico para Todos -> Comunidades carentes de Piedade				0,00
85
86					TOTAL:	11.451,00
87
88
89		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			3/7	22.487,03
90					3/7	22.487,03
91
92		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
93
94
95
96		FECHAMENTO DO CAIXA EM			3/7
97
98		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				22.487,03
99
100		NF St Julieta em aberto				2.250,00
101		Colecionismo Solidário				2.200,00
102		OUTRAS ENTRADAS 29/6 - 3/7				2297,05
103
104					SALDO FINAL	29.234,08
105
106
107
108
109	16a SEMANA
110
111		PREVISÃO DE CAIXA			16a SEMANA
112
113
114		SALDO BANCÁRIO - INST. PHI.			3/7	29.234,08
115		LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO			4/7 - 10/7	2.833,46
116		DOAÇÕES RECORRENTES - VIA TRANSFERÊNCIA
117		Associação SAUVA -> Muda				4.575,00
118
119		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
120		STA. JULIETA BIO (entrega 2/7 Jd Pantanal)				-2.250,00
121
122
123
124		PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM			10/7	34.392,54
125
126
127		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
128
129						RESERVADOS (NÃO DISPONÍVES) DESCONTAR DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL	LIBERADOS P/ ENTEGAS DESTA SEMANA JÁ ESTÃO SOMADOS NO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
130		Colecionismo Solidário -> ONG no Rio à confirmar				2.653,50	2.272,50
131		Associação Sauva -> MUDA				121,05	5.953,95
132		Ajuda São Paulo -> Gastronomia Periférica				0,00	0,00
133		Te cuido Aldeia + Associação São Joaquim -> OCA Escola / A.S.J.				13.703,65	2.272,50
134		SOS Alimentação -> inst benef sos amigos do bem				0,00	0,00
135		Cooltivando -> ONG à confirmar				0,00	0,00
136		Brinquedoteca Iara -> Biblioteca Infantil da Iara				0,00	0,00
137		Vila em Progresso -> Vila em Progresso				0,00	0,00
138		Sua Ajuda é Show -> SOS Graxa RJ				0,00	0,00
139		Organico para Todos -> Comunidades carentes de Piedade				0,00	0,00
140
141					TOTAIS:	16.478,20	10.498,95
142
143
144		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			10/7	17.914,34
145		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			10/7
146		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
147
148		PREVISÃO DE ENTREGAS			16a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
149
150		DATA			NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL	OPERADOR	DESTINO
151
152		seg	6-jul.		131	5.895,00	Clube Orgânico - RJ	MUDA
153			6-jul.
154		ter	7-jul.
155			7-jul.
156		qua	8-jul.		50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ	RECORRÊNCIA RJ
157					50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ	Colecionismo Solidário
158		qui	9-jul.		50	2.250,00	Sta. Julieta Bio - SP	Escola OCA - Carapicuiba
159					50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP	RECORRÊNCIA SP
160
161					55	2.475,00	Acolhida na Colônia - SC	RECORRÊNCIA FLN
162		sex	10-jul.
163			10-jul.
164		sab	11-jul.
165			11-jul.
166		dom	12-jul.
167			12-jul.
168
169		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			10/7	17.370,00
170
171		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				544,34
172
173
174		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
175
176						RESERVADOS (NÃO DISPONÍVES) DESCONTAR DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
177		Colecionismo Solidário -> ONG no Rio à confirmar				2.653,50
178		Associação Sauva -> MUDA				121,05
179		Ajuda São Paulo -> Gastronomia Periférica				0,00
180		Te cuido Aldeia + Associação São Joaquim -> OCA Escola / A.S.J.				13.703,65
181		SOS Alimentação -> inst benef sos amigos do bem				0,00
182		Cooltivando -> ONG à confirmar				0,00
183		Brinquedoteca Iara -> Biblioteca Infantil da Iara				0,00
184		Vila em Progresso -> Vila em Progresso				0,00
185		Sua Ajuda é Show -> SOS Graxa RJ				0,00
186		Organico para Todos -> Comunidades carentes de Piedade				0,00
187
188					TOTAL:	16.478,20
189
190
191		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			10/7	17.022,54
192					10/7	17.022,54
193
194		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
195
196
197
198		FECHAMENTO DO CAIXA EM			10/7
199
200		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				17.022,54
201
202		NF em aberto St Julieta Bio entrega 9/7				2.250,00
203		Boletos PagSeguro liberados				3.021,76
204		Doações via Deposito/DOC/TED				955,00
205		Doações via PIC PAY				2.545,00
206		Parceria VEE				315,00
207		Colecionismo Solidário				1.040,00
208		NEW SOFT INTEL ECOMEX				2.500,00
209		REND PAGO APLIC AUT APR				0,07
210
211					SALDO FINAL	29.649,37
212
213
214
215	17a SEMANA
216
217		PREVISÃO DE CAIXA			17a SEMANA
218
219
220		SALDO BANCÁRIO - INST. PHI.			13/7	29.649,37
221		PREV. LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO			11/7 - 17/7	3.826,72
222
223		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
224		STA. JULIETA BIO (entrega 9/7)				-2.250,00
225
226
227
228		PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM			17/7	31.226,09
229
230
231		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
232
233			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
234			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
235		Colecionismo Solidário	5.966,00	50	2.250,00	0	0,00	3.716,00	82,6
236		Sauva/MUDA	6.075,00	135	6.075,00	0	0,00	0,00	0,0
237		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
238		Te cuido Aldeia + Ass S J	41.110,00	603	27.135,00	58	2.610,00	11.365,00	252,6
239		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
240		Cooltivando				0	0,00	0,00
241		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
242		Vila em Progresso				0	0,00	0,00
243		Sua Ajuda é Show				0	0,00	0,00
244		Organico para Todos	2.790,00	0	0,00	0	0,00	2.790,00	62,0
245
246							R$ TOTAL RESERVADO:	17.871,00
247
248
249		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			17/7	13.355,09
250		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			17/7	13.355,09
251		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
252
253		PREVISÃO DE ENTREGAS			17a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
254
255		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL	OPERADOR		DESTINO
256
257		seg	13-jul.	500	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
258		seg	13-jul.
259		ter	14-jul.	500	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
260		ter	14-jul.
261		qua	15-jul.	100	4.500,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
262		qua	15-jul.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
263		qui	16-jul.
264				50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP		RECORRÊNCIA SP
265				58	2.249,82	Sta. Julieta Bio - SP		Escola OCA - Carapicuiba
266				55	2.475,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN - ACAM
267				400	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
268		sex	17-jul.	400	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
269		sex	17-jul.
270		sab	18-jul.	400	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
271		sab	18-jul.
272		dom	19-jul.
273		dom	19-jul.
274
275		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			17/7	13.724,82
276
277		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				-369,73
278
279
280		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
281
282			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
283			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
284		Colecionismo Solidário	5.966,00	50	2.250,00	3.716,00	82,6
285		Sauva/MUDA	6.075,00	135	6.075,00	0,00	0,0
286		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
287		Te cuido Aldeia + Ass S J	41.110,00	661	29.745,00	11.365,00	252,6
288		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
289		Cooltivando		0	0,00	0,00
290		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
291		Vila em Progresso		0	0,00	0,00
292		Sua Ajuda é Show		0	0,00	0,00
293		Organico para Todos	2.790,00	0	0,00	2.790,00	62,0
294
295					R$ TOTAL RESERVADO:	17.871,00
296
297
298		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			17/7	17.501,27
299					17/7	17.501,27
300
301		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
302
303
304
305		FECHAMENTO DO CAIXA EM			17/7
306
307		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				17.501,27
308
309		NF em aberto:				2.249,82
310		COMPRA DE CAIXAS DE PAPELÃO (FLN)				-218,00
311		Boletos PagSeguro liberados				4.282,24
312		Doações via Deposito/DOC/TED				1.706,79
313		Doações via PIC PAY				-
314		Parceria VEE				2,00
315		Colecionismo Solidário				720,00
316		Sauva - MUDA				4.500,00
317		REND PAGO APLIC AUT APR				2,24
318
319
320					SALDO FINAL	30.746,36
321
322
323
324	18a SEMANA
325
326		PREVISÃO DE CAIXA			18a SEMANA
327
328
329		SALDO BANCÁRIO - INST. PHI.			20/7	30.746,36
330		LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO			18/7 - 24/7	5.515,18
331
332		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
333		STA. JULIETA BIO (entrega 9/7)				-2.249,82
334
335
336
337		PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM			24/7	34.011,72
338
339
340		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
341
342			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
343			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
344		Colecionismo Solidário	6.686,00	50	2.250,00	0	0,00	4.436,00	98,6
345		Sauva/MUDA	10.575,00	135	6.075,00	100	4.500,00	0,00	0,0
346		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
347		Te cuido Aldeia + Ass S J	44.805,00	661	29.745,00	131	5.895,00	9.165,00	203,7
348		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
349		Cooltivando	395,00	0	0,00	0	0,00	395,00	8,8
350		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
351		Sua Ajuda é Show				0	0,00	0,00
352		Organico para Todos	2.790,00	0	0,00	0	0,00	2.790,00	62,0
353
354							R$ TOTAL RESERVADO:	16.786,00
355
356
357		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			24/7	17.225,72
358		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			24/7	17.225,72
359		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
360
361		PREVISÃO DE ENTREGAS			18a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
362
363		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
364
365		seg	20-jul.	400	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
366		seg	20-jul.	100	4.500,00	Clube Orgânico - RJ		MUDA
367		ter	21-jul.	400	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
368		ter	21-jul.
369		qua	22-jul.
370		qua	22-jul.
371		qui	23-jul.	400	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
372				81	3.645,00	Leve Bem Orgânicos - SP		Ass São Joaquim - Carapicuiba
373				50	2.250,00	Sta. Julieta Bio - SP		Escola OCA - Carapicuiba
374
375				55	2.475,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
376		sex	24-jul.	400	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
377				100	4.500,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
378				50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP		RECORRÊNCIA SP
379		sab	25-jul.	400	PAGO	Clube Orgânico - RJ		Instituto UNIBANCO
380		sab	25-jul.
381		dom	26-jul.
382		dom	26-jul.
383
384		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			24/7	19.620,00
385
386		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				-2.394,28
387
388
389		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
390
391			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
392			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
393		Colecionismo Solidário	6.686,00	50	2.250,00	4.436,00	98,6
394		Sauva/MUDA	10.575,00	235	10.575,00	0,00	0,0
395		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
396		Te cuido Aldeia + Ass S J	44.805,00	792	35.640,00	9.165,00	203,7
397		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
398		Cooltivando	395,00	0	0,00	395,00
399		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
400		Sua Ajuda é Show		0	0,00	0,00
401		Organico para Todos	2.790,00	0	0,00	2.790,00	62,0
402
403					R$ TOTAL RESERVADO:	16.786,00
404
405
406		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			24/7	14.391,72
407					24/7	14.391,72
408
409		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
410
411
412
413		FECHAMENTO DO CAIXA EM			24/7
414
415		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				14.391,72
416
417		NF em aberto: ANDERSON LUIZ ROMAO (entrega Floripa 23/7)				192,50
418		Boletos PagSeguro liberados				442,33
419		Doações via Deposito/DOC/TED				720,00
420		Doações via PIC PAY				140,00
421		Parceria VEE				28,32
422		Colecionismo Solidário
423		Sauva - MUDA				2.700,00
424		REND PAGO APLIC AUT APR				0,20
425		OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS
426
427
428					SALDO FINAL	18.615,07
429
430
431	19a SEMANA
432
433		PREVISÃO DE CAIXA			19a SEMANA
434
435
436		SALDO BANCÁRIO - INST. PHI.			27/7	18.615,07
437		LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO			25/7 - 31/7	2.323,67
438
439		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
440		ANDERSON LUIZ ROMAO (entrega Floripa 23/7)				-192,50
441
442
443
444		PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM			31/7	20.746,24
445
446
447		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
448
449			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
450			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
451		Colecionismo Solidário	6.686,00	50	2.250,00	0	0,00	4.436,00	98,6
452		Sauva/MUDA	13.275,00	235	10.575,00	0	0,00	2.700,00	60,0
453		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
454		Te cuido Aldeia + Ass S J	44.805,00	792	35.640,00	0	0,00	9.165,00	203,7
455		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
456		Cooltivando	395,00	0	0,00	0	0,00	395,00	8,8
457		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
458		Sua Ajuda é Show				0	0,00	0,00
459		Organico para Todos	2.840,00	0	0,00	0	0,00	2.840,00	63,1
460
461							R$ TOTAL RESERVADO:	19.536,00
462
463
464		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			31/7	1.210,24
465		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			31/7	1.210,24
466		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
467
468		PREVISÃO DE ENTREGAS			19a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
469
470		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
471
472		seg	27-jul.
473		seg	27-jul.
474		ter	28-jul.	150	PAGO	Acolhida na Colônia - SC		BPW + Ecoforte Fundação BB
475		ter	28-jul.
476		qua	29-jul.
477		qua	29-jul.
478		qui	30-jul.
479
480
481
482
483		sex	31-jul.
484
485
486		sab	1-ago.
487		sab	1-ago.
488		dom	2-ago.
489		dom	2-ago.
490
491		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			31/7	0,00
492
493		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				1.210,24
494
495
496		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
497
498			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
499			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
500		Colecionismo Solidário	6.686,00	50	2.250,00	4.436,00	98,6
501		Sauva/MUDA	13.275,00	235	10.575,00	2.700,00	60,0
502		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
503		Te cuido Aldeia + Ass S J	44.805,00	792	35.640,00	9.165,00	203,7
504		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
505		Cooltivando	395,00	0	0,00	395,00	8,8
506		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
507		Sua Ajuda é Show		0	0,00	0,00
508		Organico para Todos	2.840,00	0	0,00	2.840,00	63,1
509
510					R$ TOTAL RESERVADO:	19.536,00
511
512
513		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			31/7	20.746,24
514					31/7	20.746,24
515
516		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
517
518
519
520		FECHAMENTO DO CAIXA EM			31/7
521
522		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				20.746,24
523
524		NF em aberto:
525		Saldo PagSeguro liberado				-2.323,67
526		Doações via Deposito/DOC/TED				475,00
527		Doações via PIC PAY
528		Parceria VEE				45,00
529		Colecionismo Solidário				1.283,00
530		Fazenda da Toca				8.800,00
531		Sauva - MUDA
532		REND PAGO APLIC AUT APR
533		OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS
534
535					SALDO FINAL	29.025,57
536
537
538	20a SEMANA
539
540		PREVISÃO DE CAIXA			20a SEMANA
541
542
543		SALDO BANCÁRIO - INST. PHI.			3/8	29.025,57
544		LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO			25/7 - 7/8	8.325,81
545
546		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
547
548
549
550
551		PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM			7/8	37.351,38
552
553
554		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
555
556			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
557			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
558		Colecionismo Solidário	7.969,00	50	2.250,00	127	5.715,00	4,00	0,1
559		Sauva/MUDA	13.275,00	235	10.575,00	60	2.700,00	0,00	0,0
560		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
561		Te cuido Aldeia + Ass S J	44.855,00	792	35.640,00	0	0,00	9.215,00	204,8
562		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
563		Cooltivando	395,00	0	0,00	0	0,00	395,00	8,8
564		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
565		Sua Ajuda é Show				0	0,00	0,00
566		Organico para Todos	3.265,00	0	0,00	0	0,00	3.265,00	72,6
567
568							R$ TOTAL RESERVADO:	12.879,00
569
570
571		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			7/8	24.472,38
572		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			7/8	24.472,38
573		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
574
575		PREVISÃO DE ENTREGAS			20a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
576
577		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
578
579		seg	3-ago.	60	2.700,00	Clube Orgânico - RJ		MUDA
580		seg	3-ago.	127	5.715,00	Clube Orgânico - RJ		Colecionismo
581		ter	4-ago.
582		ter	4-ago.
583		qua	5-ago.	100	4.500,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
584		qua	5-ago.
585		qui	6-ago.
586
587
588				55	1.925,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
589
590		sex	7-ago.	100	4.500,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
591
592				50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP		RECORRÊNCIA SP
593		sab	8-ago.
594		sab	8-ago.
595		dom	9-ago.
596		dom	9-ago.
597
598		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			7/8	21.590,00
599
600		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				2.882,38
601
602
603		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
604
605			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
606			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
607		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	4,00	0,1
608		Sauva/MUDA	13.275,00	295	13.275,00	0,00	0,0
609		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
610		Te cuido Aldeia + Ass S J	44.855,00	792	35.640,00	9.215,00	204,8
611		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
612		Cooltivando	395,00	0	0,00	395,00	8,8
613		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
614		Sua Ajuda é Show		0	0,00	0,00
615		Organico para Todos	3.265,00	0	0,00	3.265,00	72,6
616
617					R$ TOTAL RESERVADO:	12.879,00
618
619
620		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			7/8	15.761,38
621					7/8	15.761,38
622
623		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
624
625
626
627		FECHAMENTO DO CAIXA EM			7/8
628
629		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				15.761,38
630
631		NF em aberto
632		Boletos PagSeguro liberados				-808,28
633		Doações via Deposito/DOC/TED				1.495,00
634		Doações via PIC PAY				89,52
635		Parceria VEE				96,99
636		Colecionismo Solidário
637		Fazenda da Toca
638		Sauva - MUDA				2.700,00
639		REND PAGO APLIC AUT APR				1,81
640		TARIFA CONTA				-62,22
641		OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS
642
643					SALDO FINAL	19.274,20
644
645
646	21a SEMANA
647
648		PREVISÃO DE CAIXA			21a SEMANA
649
650
651		SALDO TOTAL EM CONTA		SEGUNDA-FEIRA	10/8	19.274,20
652		PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			8/8 - 14/8	5.420,75
653
654		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
655
656
657
658
659		PREVISÃO DE SALDO EM CONTA		SEXTA-FEIRA	14/8	24.694,95
660
661
662		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
663
664			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
665			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
666		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	0	0,00	4,00	0,1
667		Sauva/MUDA	15.975,00	295	13.275,00	60	2.700,00	0,00	0,0
668		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
669		Te cuido Aldeia	19.252,50	458	20.610,00	50	2.250,00	-3.607,50	-80,2
670		Ass São Joaquim	27.852,50	384	17.280,00	0	0,00	10.572,50	234,9
671		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
672		Cooltivando	395,00	0	0,00	0	0,00	395,00	8,8
673		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
674		Sua Ajuda é Show				0	0,00	0,00
675		Organico para Todos	3.265,00	0	0,00	0	0,00	3.265,00	72,6
676
677							R$ TOTAL RESERVADO:	10.629,00
678
679
680		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			14/8	14.065,95
681		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			14/8	14.065,95
682		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
683
684		PREVISÃO DE ENTREGAS			21a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
685
686		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
687
688		seg	10-ago.	60	2.700,00	Clube Orgânico - RJ		MUDA
689		seg	10-ago.
690		ter	11-ago.
691		ter	11-ago.
692		qua	12-ago.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
693		qua	12-ago.
694		qui	13-ago.
695
696
697				55	1.925,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
698
699		sex	14-ago.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
700				50	2.250,00	Santa Julieta Bio		Escola OCA
701				50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP		RECORRÊNCIA SP
702		sab	15-ago.
703		sab	15-ago.
704		dom	16-ago.
705		dom	16-ago.
706
707		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			14/8	13.625,00
708
709		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				440,95
710
711
712		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
713
714			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
715			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
716		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	4,00	0,1
717		Sauva/MUDA	15.975,00	355	15.975,00	0,00	0,0
718		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
719		Te cuido Aldeia	19.252,50	508	22.860,00	-3.607,50	-80,2
720		Ass São Joaquim	27.852,50	384	17.280,00	10.572,50	234,9
721		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
722		Cooltivando	395,00	0	0,00	395,00	8,8
723		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
724		Sua Ajuda é Show		0	0,00	0,00
725		Organico para Todos	3.265,00	0	0,00	3.265,00	72,6
726
727					R$ TOTAL RESERVADO:	10.629,00
728
729
730		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			14/8	11.069,95
731					14/8	11.069,95
732
733		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
734
735
736
737		FECHAMENTO DO CAIXA EM			14/8
738
739		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				11.069,95
740
741		NF em aberto:				13.625,00
742		Boletos PagSeguro liberados				-5.420,75
743		Doações via Deposito/DOC/TED				10,00
744		Doações via PIC PAY				68,60
745		Parceria VEE
746		Colecionismo Solidário
747		Fazenda da Toca
748		Sauva - MUDA				3.600,00
749		New Soft E-comex				2.500,00
750		REND PAGO APLIC AUT APR
751		OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS
752
753					SALDO FINAL	25.452,80
754
755
756	22a SEMANA
757
758		PREVISÃO DE CAIXA			22a SEMANA
759
760
761		SALDO TOTAL EM CONTA		SEGUNDA-FEIRA	17/8	25.452,80
762		PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			15/8 - 21/8	14.096,84
763
764		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
765						-13.625,00
766
767
768
769		PREVISÃO DE SALDO EM CONTA		SEXTA-FEIRA	21/8	25.924,64
770
771
772		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
773
774			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
775			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
776		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	0	0,00	4,00	0,1
777		Sauva/MUDA	19.575,00	355	15.975,00	80	3.600,00	0,00	0,0
778		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
779		Te cuido Aldeia	19.252,50	508	22.860,00	0	0,00	-3.607,50	-80,2
780		Ass São Joaquim	34.377,50	384	17.280,00	300	13.500,00	3.597,50	79,9
781		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
782		Cooltivando	395,00	0	0,00	0	0,00	395,00	8,8
783		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
784		Sua Ajuda é Show	655,00	0	0,00	0	0,00	655,00	14,6
785		Organico para Todos	3.265,00	0	0,00	15	675,00	2.590,00	57,6
786
787							R$ TOTAL RESERVADO:	3.634,00
788
789
790		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			21/8	22.290,64
791		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			21/8	22.290,64
792		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
793
794		PREVISÃO DE ENTREGAS			22a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
795
796		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
797
798		seg	17-ago.	80	3.600,00	Clube Orgânico - RJ		MUDA
799		seg	17-ago.
800		ter	18-ago.
801		ter	18-ago.
802		qua	19-ago.	150	6.750,00	Leve Bem		A.S.J.
803		qua	19-ago.
804		qui	20-ago.
805
806				150	6.750,00	Leve Bem		A.S.J.
807				55	1.925,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
808
809		sex	21-ago.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
810				50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP		RECORRÊNCIA SP
811				15	675,00	KANO Hortifruti		Piedade
812		sab	22-ago.
813		sab	22-ago.
814		dom	23-ago.
815		dom	23-ago.
816
817		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			21/8	24.200,00
818
819		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				-1.909,36
820
821
822		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
823
824			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
825			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
826		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	4,00	0,1
827		Sauva/MUDA	19.575,00	435	19.575,00	0,00	0,0
828		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
829		Te cuido Aldeia	19.252,50	508	22.860,00	-3.607,50	-80,2
830		Ass São Joaquim	34.377,50	684	30.780,00	3.597,50	79,9
831		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
832		Cooltivando	395,00	0	0,00	395,00	8,8
833		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
834		Sua Ajuda é Show	655,00	0	0,00	655,00	14,6
835		Organico para Todos	3.265,00	15	675,00	2.590,00	57,6
836
837					R$ TOTAL RESERVADO:	3.634,00
838
839
840		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			21/8	1.724,64
841					21/8	1.724,64
842
843		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
844
845
846
847		FECHAMENTO DO CAIXA EM			21/8
848
849		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				1.724,64
850
851		NF em aberto:				2.925,00
852		Boletos PagSeguro liberados				293,23
853		Doações via Deposito/DOC/TED				1.190,00
854		Doações via PIC PAY
855		Parceria VEE
856		Colecionismo Solidário
857		Fazenda da Toca
858		Sauva - MUDA
859		REND PAGO APLIC AUT APR				1,52
860		OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS
861
862					SALDO FINAL	6.134,39
863
864
865	23a SEMANA
866
867		PREVISÃO DE CAIXA			23a SEMANA
868
869
870		SALDO TOTAL EM CONTA		SEGUNDA-FEIRA	24/8	6.134,39
871		PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			22/8 - 28/8	6.252,05
872		+depósito Ass Sauva				4.500,00
873		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
874		A BOA TERRA (entrega 21/8)				-2.250,00
875		KANO Hortifruti (entrega 21/8)				-675,00
876
877
878		PREVISÃO DE SALDO EM CONTA		SEXTA-FEIRA	28/8	13.961,44
879
880
881		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
882
883			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
884			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
885		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	0	0,00	4,00	0,1
886		Sauva/MUDA	24.075,00	435	19.575,00	100	4.500,00	0,00	0,0
887		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
888		Te cuido Aldeia + A.S.J.	55.880,00	1.192	53.640,00	50	2.250,00	-10,00	-0,2
889		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
890		Cooltivando	395,00	0	0,00	0	0,00	395,00	8,8
891		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
892		Sua Ajuda é Show	655,00	0	0,00	0	0,00	655,00	14,6
893		MARINGÁ	25,00	0	0,00	0	0,00	25,00	0,6
894		Organico para Todos	3.265,00	15	675,00	15	675,00	1.915,00	42,6
895
896							R$ TOTAL RESERVADO:	2.984,00
897
898
899		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			28/8	10.977,44
900		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			28/8	10.977,44
901		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
902
903		PREVISÃO DE ENTREGAS			23a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
904
905		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
906
907		seg	24-ago.
908		seg	24-ago.
909		ter	25-ago.
910		ter	25-ago.
911		qua	26-ago.	100	4.500,00	Clube Orgânico - RJ		MUDA
912		qua	26-ago.
913		qui	27-ago.	55	1.925,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
914
915		sex	28-ago.
916				50	2.250,00	Santa Julieta Bio		Escola OCA
917
918		sab	29-ago.	15	675,00	KANO Hortifruti		Piedade
919		sab	29-ago.
920		dom	30-ago.
921		dom	30-ago.
922
923		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			28/8	9.350,00
924
925		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				1.627,44
926
927
928		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
929
930			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
931			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
932		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	4,00	0,1
933		Sauva/MUDA	24.075,00	535	24.075,00	0,00	0,0
934		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
935		Te cuido Aldeia	55.880,00	1.242	55.890,00	-10,00	-0,2
936		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
937		Cooltivando	395,00	0	0,00	395,00	8,8
938		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
939		Sua Ajuda é Show	655,00	0	0,00	655,00	14,6
940		MARINGÁ	25,00	0	0,00	25,00	0,6
941		Organico para Todos	3.265,00	30	1.350,00	1.915,00	42,6
942
943					R$ TOTAL RESERVADO:	2.984,00
944
945
946		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			28/8	4.611,44
947					28/8	4.611,44
948
949		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
950
951
952
953		FECHAMENTO DO CAIXA EM			28/8
954
955		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				4.611,44
956
957		NF em aberto:				10.025,00
958		Boletos PagSeguro liberados				-6.252,05
959		Doações via Deposito/DOC/TED				1.420,00
960		Doações via PIC PAY
961		Parceria VEE
962		Colecionismo Solidário
963		Fazenda da Toca
964		Sauva - MUDA
965		REND PAGO APLIC AUT APR
966		OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS				2.700,00
967
968					SALDO FINAL	12.504,39
969
970
971	24a SEMANA
972
973		PREVISÃO DE CAIXA			24a SEMANA
974
975
976		SALDO TOTAL EM CONTA		SEGUNDA-FEIRA	31/8	12.504,39
977		PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			29/8 - 4/9	14.665,31
978
979		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
980		KANO Hortifruti (entrega 21/8)				-675,00
981		Todas as NFs (entregas 26 a28/8)				-9.350,00
982
983
984		PREVISÃO DE SALDO EM CONTA		SEXTA-FEIRA	4/9	17.144,70
985
986
987		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
988
989			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
990			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
991		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	0	0,00	4,00	0,1
992		Sauva/MUDA	26.775,00	535	24.075,00	60	2.700,00	0,00	0,0
993		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
994		Te cuido Aldeia + A.S.J.	60.180,00	1.242	55.890,00	50	2.250,00	2.040,00	45,3
995		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
996		Cooltivando	395,00	0	0,00	0	0,00	395,00	8,8
997		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
998		Sua Ajuda é Show	655,00	0	0,00	15	675,00	-20,00	-0,4
999		MARINGÁ	775,00	0	0,00	10	450,00	325,00	7,2
1000		Organico para Todos	3.295,00	30	1.350,00	0	0,00	1.945,00	43,2
1001
1002							R$ TOTAL RESERVADO:	4.689,00
1003
1004
1005		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			4/9	12.455,70
1006		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			4/9	12.455,70
1007		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
1008
1009		PREVISÃO DE ENTREGAS			24a SEMANA	R$ 45,00	P/ CESTA
1010
1011		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
1012
1013		seg	31-ago.
1014		seg	31-ago.
1015		ter	1-set.
1016		ter	1-set.
1017		qua	2-set.	60	2.700,00	Clube Orgânico - RJ		MUDA
1018		qua	2-set.
1019		qui	3-set.	55	1.925,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
1020				50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
1021		sex	4-set.	50	2.250,00	Santa Julieta Bio		Escola OCA
1022				50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP		RECORRÊNCIA SP
1023				15	675,00	Clube Orgânico - RJ		Sua Ajuda é Show
1024		sab	5-set.
1025		sab	5-set.
1026		dom	6-set.	10	450,00	Feira Produtores Orgânicos		Maringá
1027		dom	6-set.
1028
1029		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			4/9	12.500,00
1030
1031		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				-44,30
1032
1033
1034		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
1035
1036			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
1037			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
1038		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	4,00	0,1
1039		Sauva/MUDA	26.775,00	595	26.775,00	0,00	0,0
1040		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
1041		Te cuido Aldeia	60.180,00	1.292	58.140,00	2.040,00	45,3
1042		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
1043		Cooltivando	395,00	0	0,00	395,00	8,8
1044		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
1045		Sua Ajuda é Show	655,00	15	675,00	-20,00	-0,4
1046		MARINGÁ	775,00	10	450,00	325,00	7,2
1047		Organico para Todos	3.295,00	30	1.350,00	1.945,00	43,2
1048
1049					R$ TOTAL RESERVADO:	4.689,00
1050
1051
1052		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			4/9	4.644,70
1053					4/9	4.644,70
1054
1055		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
1056
1057
1058
1059		FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI			4/9
1060
1061		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				4.644,70
1062
1063		NF em aberto:				2.375,00
1064		Boletos PagSeguro liberados				1.154,45
1065		Doações via Deposito/DOC/TED				800,00
1066		Doações via PIC PAY				49,00
1067		Parceria VEE
1068		Fazenda da Toca
1069		Sauva - MUDA
1070		REND PAGO APLIC AUT APR				0,06
1071		TARIFA BANCÁRIA				-41,86
1072		OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS
1073
1074					SALDO FINAL	8.981,35
1075
1076		FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI			4/9
1077
1078		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				0,00
1079
1080		NF em aberto:
1081		Boletos PagSeguro liberados
1082		Doações via Deposito/DOC/TED
1083		Doações via PIC PAY
1084		Parceria VEE
1085		Fazenda da Toca				8.800,00
1086		Sauva - MUDA
1087		REND PAGO APLIC AUT APR				0,02
1088		TARIFA BANCÁRIA
1089		OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS
1090
1091					SALDO FINAL	8.800,02
1092
1093
1094
1095	25a SEMANA
1096
1097		PREVISÃO DE CAIXA			25a SEMANA
1098
1099
1100		SALDO TOTAL INSTITUTO PHI		SEGUNDA-FEIRA	7/9	8.981,35
1101		+ PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			5/9 - 11/9	3.288,81
1102		SALDO TOTAL SITAWI		SEGUNDA-FEIRA	7/9	8.800,02
1103		+ PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			5/9 - 11/9
1104
1105		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
1106		NF Valnério Assing (entrega Floripa 3/9)				-1.925,01
1107		NF Sitio Freitas (entrega Maringa 6/9)				-450,00
1108
1109
1110		PREVISÃO DE SALDO EM CONTA		SEXTA-FEIRA	11/9	18.695,17
1111
1112
1113		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
1114
1115			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
1116			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
1117		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	0	0,00	4,00	0,1
1118		Sauva/MUDA	26.775,06	595	26.775,00	0	0,00	0,06	0,0
1119		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
1120		Te cuido Aldeia + A.S.J.	60.180,00	1.292	58.140,00	45	2.025,00	15,00	0,3
1121		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
1122		Cooltivando	395,00	0	0,00	0	0,00	395,00	8,8
1123		Brinquedoteca Iara				0	0,00	0,00
1124		Sua Ajuda é Show	655,00	15	675,00	0	0,00	-20,00	-0,4
1125		MARINGÁ	900,00	10	450,00	10	450,00	0,00	0,0
1126		Organico para Todos	3.495,00	30	1.350,00	0	0,00	2.145,00	47,7
1127
1128							R$ TOTAL RESERVADO:	2.539,06
1129
1130
1131		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			11/9	16.156,11
1132		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			11/9	16.156,11
1133		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
1134
1135		PREVISÃO DE ENTREGAS			25a SEMANA		P/ CESTA
1136
1137		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
1138
1139		seg	7-set.
1140		seg	7-set.
1141		ter	8-set.
1142		ter	8-set.
1143		qua	9-set.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
1144		qua	9-set.
1145		qui	10-set.	55	1.925,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
1146
1147		sex	11-set.
1148				45	2.025,00	Santa Julieta Bio		Escola OCA
1149
1150		sab	12-set.
1151		sab	12-set.
1152		dom	13-set.	10	439,00	Feira Produtores Orgânicos		Maringá
1153		dom	13-set.
1154
1155		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			11/9	6.639,00
1156
1157		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				9.517,11
1158
1159
1160		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
1161
1162			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
1163			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
1164		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	4,00	0,1
1165		Sauva/MUDA	26.775,06	595	26.775,00	0,06	0,0
1166		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
1167		Te cuido Aldeia	60.180,00	1.337	60.165,00	15,00	0,3
1168		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
1169		Cooltivando	395,00	0	0,00	395,00	8,8
1170		Brinquedoteca Iara		0	0,00	0,00
1171		Sua Ajuda é Show	655,00	15	675,00	-20,00	-0,4
1172		MARINGÁ	900,00	20	900,00	0,00	0,0
1173		Organico para Todos	3.495,00	30	1.350,00	2.145,00	47,7
1174
1175					R$ TOTAL RESERVADO:	2.539,06
1176
1177
1178		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			11/9	12.056,17
1179					11/9	12.056,17
1180
1181		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
1182
1183
1184
1185		FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI			11/9
1186
1187		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				9.895,15
1188
1189		NF em aberto:
1190		Boletos PagSeguro liberados				-3.288,81
1191		Doações via Deposito/DOC/TED				390,06
1192		Doações via PIC PAY				122,51
1193
1194		Colecionismo Solidário
1195		Fazenda da Toca
1196		Sauva - MUDA
1197		REND PAGO APLIC AUT APR				0,03
1198		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA SITAWI				-7.118,88
1199
1200					SALDO FINAL	0,06
1201
1202		FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI			11/9
1203
1204		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				2.161,02
1205
1206		NF em aberto:				6.639,00
1207		Boletos PagSeguro liberados
1208		Doações via Deposito/DOC/TED
1209		Empresa Parceira: St Julieta Bio				932,58
1210		Parceria VEE
1211		Fazenda da Toca
1212		Sauva - MUDA				2.700,00
1213		REND PAGO APLIC AUT APR
1214		TARIFA BANCÁRIA
1215		TRANSFERÊNCIA DE SALDO INST. PHI					7.118,88	REALIZADA EM 6/11/2020
1216
1217					SALDO FINAL	12.432,60
1218
1219
1220
1221	26a SEMANA
1222
1223		PREVISÃO DE CAIXA			26a SEMANA
1224
1225
1226		SALDO TOTAL INSTITUTO PHI		SEGUNDA-FEIRA	14/9	0,06
1227		+ PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			5/9 - 18/9	6.723,83
1228		SALDO TOTAL SITAWI		SEGUNDA-FEIRA	14/9	12.432,60
1229		+ PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			12/9 - 18/9	12.555,00
1230
1231		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
1232		NFs (entregas 25a semana)				-6.639,00	16/9	PAGO
1233
1234
1235
1236		PREVISÃO DE SALDO EM CONTA		SEXTA-FEIRA	18/9	25.072,49
1237
1238
1239		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
1240
1241			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
1242			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
1243		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	0	0,00	4,00	0,1
1244		Sauva/MUDA	29.475,06	595	26.775,00	60	2.700,00	0,06	0,0
1245		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
1246		Te cuido Aldeia + A.S.J.	72.735,00	1.337	60.165,00	295	13.275,00	-705,00	-15,7
1247		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
1248		Cooltivando	395,00	0	0,00	8	360,00	35,00	0,8
1249		CONVITA	550,00	0	0,00	0	0,00	550,00	12,2
1250		Sua Ajuda é Show	655,00	15	675,00	0	0,00	-20,00	-0,4
1251		MARINGÁ	1.300,00	20	900,00	2	90,00	310,00	6,9
1252		Organico para Todos	3.495,00	30	1.350,00	0	0,00	2.145,00	47,7
1253
1254							R$ TOTAL RESERVADO:	2.319,06
1255
1256
1257		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			18/9	22.753,43
1258		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			18/9	22.753,43
1259		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
1260
1261		PREVISÃO DE ENTREGAS			26a SEMANA		P/ CESTA
1262
1263		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
1264
1265		seg	14-set.	60	2.700,00	Clube Orgânico - RJ		MUDA
1266		seg	14-set.
1267		ter	15-set.
1268		ter	15-set.
1269		qua	16-set.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
1270		qua	16-set.
1271		qui	17-set.	55	1.925,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
1272
1273		sex	18-set.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
1274				147	6.615,00	Santa Julieta Bio		A.S.J.
1275				148	6.660,00	Sitio A Boa Terra		A.S.J.
1276				50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP		RECORRÊNCIA SP
1277		sab	19-set.
1278		sab	19-set.
1279		dom	20-set.	10	358,00	Feira Produtores Orgânicos		Maringá
1280		dom	20-set.
1281
1282		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			18/9	25.008,00
1283
1284		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS)				-2.254,57
1285
1286
1287		VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS
1288
1289			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
1290			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
1291		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	4,00	0,1
1292		Sauva/MUDA	29.475,06	655	29.475,00	0,06	0,0
1293		Ajuda São Paulo		0	0,00	0,00
1294		Te cuido Aldeia	72.735,00	1.632	73.440,00	-705,00	-15,7
1295		SOS Alimentação		0	0,00	0,00
1296		CONVITA	550,00	0	0,00	550,00	12,2
1297		Sua Ajuda é Show	655,00	15	675,00	-20,00	-0,4
1298		MARINGÁ	1.695,00	30	1.350,00	345,00	7,7
1299		Organico para Todos	3.495,00	30	1.350,00	2.145,00	47,7
1300
1301					R$ TOTAL RESERVADO:	2.319,06
1302
1303
1304		PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS			18/9	64,49
1305					18/9	64,49
1306
1307		*SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
1308
1309
1310
1311		FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI			18/9
1312
1313		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				6.723,89
1314
1315		NF em aberto:
1316		Boletos PagSeguro liberados
1317		Doações via Deposito/DOC/TED				1.100,00
1318		Doações via PIC PAY
1319		Parceria VEE				210,02
1320		Colecionismo Solidário
1321		Fazenda da Toca
1322		Sauva - MUDA
1323		REND PAGO APLIC AUT APR
1324		TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA SITAWI
1325
1326					SALDO FINAL	8.033,91
1327
1328		FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI			18/9
1329
1330		PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO				-6.659,40
1331
1332		NF em aberto:				25.008,00
1333		Boletos PagSeguro liberados				4.953,54
1334		Doações via Deposito/DOC/TED
1335		Doações via PIC PAY
1336		Parceria VEE
1337		Empresa Parceira: Fazenda da Toca
1338		Empresa Parceira: St Julieta Bio
1339		Sauva - MUDA
1340		REND PAGO APLIC AUT APR
1341		TRANSFERÊNCIA DE SALDO INST. PHI				8.133,91
1342
1343
1344					SALDO FINAL	31.436,05
1345
1346
1347
1348	27a SEMANA
1349
1350		PREVISÃO DE CAIXA			27a SEMANA
1351
1352
1353		SALDO TOTAL INSTITUTO PHI		SEGUNDA-FEIRA	21/9	8.033,91
1354		+ PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			19/9 - 25/9	1.991,14
1355		SALDO TOTAL SITAWI		SEGUNDA-FEIRA	21/9	31.436,05
1356		+ PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO			19/9 - 25/9	897,42
1357
1358		NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR)
1359		NFs (entregas 26a semana)				-25.008,00	22/9	PAGO
1360
1361
1362
1363		PREVISÃO DE SALDO EM CONTA		SEXTA-FEIRA	25/9	17.350,52
1364
1365
1366		CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS
1367
1368			TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO	TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES		ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL		SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL
1369			(R$)	(Qtd.)	(R$)	(Qtd.)	(R$)	(R$)	(Qtd.)
1370		Colecionismo Solidário	7.969,00	177	7.965,00	0	0,00	4,00	0,1
1371		Sauva/MUDA	29.475,06	655	29.475,00	0	0,00	0,06	0,0
1372		Ajuda São Paulo				0	0,00	0,00
1373		Te cuido Aldeia + A.S.J.	72.735,00	1.632	73.440,00	0	0,00	-705,00	-15,7
1374		SOS Alimentação				0	0,00	0,00
1375		CONVITA	550,00	0	0,00	0	0,00	550,00	12,2
1376		Sua Ajuda é Show	655,00	15	675,00	0	0,00	-20,00	-0,4
1377		MARINGÁ	2.640,00	30	1.350,00	10	450,00	840,00	18,7
1378		Organico para Todos	4.745,00	30	1.350,00	0	0,00	3.395,00	75,4
1379
1380							R$ TOTAL RESERVADO:	4.064,06
1381
1382
1383		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			25/9	13.286,46
1384		PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL*			25/9	13.286,46
1385		*SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS.
1386
1387		PREVISÃO DE ENTREGAS			27a SEMANA		P/ CESTA
1388
1389		DATA		NÚMERO DE CESTAS	R$ TOTAL		OPERADOR	DESTINO
1390
1391		seg	21-set.
1392		seg	21-set.
1393		ter	22-set.
1394		ter	22-set.
1395		qua	23-set.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
1396		qua	23-set.
1397		qui	24-set.	55	1.925,00	Acolhida na Colônia - SC		RECORRÊNCIA FLN
1398
1399		sex	25-set.	50	2.250,00	Clube Orgânico - RJ		RECORRÊNCIA RJ
1400
1401				50	2.250,00	Sítio A Boa Terra - SP		RECORRÊNCIA SP
1402		sab	26-set.
1403		sab	26-set.
1404		dom	27-set.	10	376,00	Feira Produtores Orgânicos		Maringá
1405		dom	27-set.
1406
1407		PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM			25/9	9.051,00
1408