1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TOTAL EM DOAÇÕES RECEBIDAS (R$) | TOTAL DE CESTAS ORGÂNICAS ENTREGUES | TONELADAS DE ALIMENTOS ORGÂNICOS COMPRADOS E DISTRIBUÍDOS | ||||||||
3 | R$ 3.650.214,17 | 77.198 | 502 | ||||||||
4 | |||||||||||
5 | 15a SEMANA | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | PREVISÃO DE CAIXA | 15a SEMANA | |||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | SALDO BANCÁRIO - INST. PHI. | 26/6 | 8.675,71 | ||||||||
11 | LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO | 25/6 - 03/7 | 20.986,32 | ||||||||
12 | DOAÇÕES RECORRENTES - VIA TRANSFERÊNCIA | ||||||||||
13 | Fazenda da Toca | 8.800,00 | |||||||||
14 | |||||||||||
15 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | - | |||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM | 3/7 | 38.462,03 | ||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
24 | |||||||||||
25 | RESERVADOS (NÃO DISPONÍVES) DESCONTAR DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | LIBERADOS P/ ENTEGAS DESTA SEMANA JÁ ESTÃO SOMADOS NO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||||
26 | Colecionismo Solidário -> ONG no Rio à confirmar | 2.726,00 | 0,00 | ||||||||
27 | Associação Sauva -> MUDA | 1.500,00 | 0,00 | ||||||||
28 | Ajuda São Paulo -> Gastronomia Periférica | 0,00 | 0,00 | ||||||||
29 | Te cuido Aldeia + Associação São Joaquim -> OCA Escola / A.S.J. | 7.225,00 | 2.250,00 | ||||||||
30 | SOS Alimentação -> inst benef sos amigos do bem | 0,00 | 0,00 | ||||||||
31 | Cooltivando -> ONG à confirmar | 0,00 | 0,00 | ||||||||
32 | Brinquedoteca Iara -> Biblioteca Infantil da Iara | 0,00 | 0,00 | ||||||||
33 | Vila em Progresso -> Vila em Progresso | 0,00 | 0,00 | ||||||||
34 | Sua Ajuda é Show -> SOS Graxa RJ | 0,00 | 0,00 | ||||||||
35 | Organico para Todos -> Comunidades carentes de Piedade | 0,00 | 0,00 | ||||||||
36 | |||||||||||
37 | TOTAIS: | 11.451,00 | 2.250,00 | ||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 3/7 | 27.011,03 | ||||||||
41 | |||||||||||
42 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 15a SEMANA | |||||||||
46 | |||||||||||
47 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
48 | |||||||||||
49 | seg | 6-jul. | |||||||||
50 | |||||||||||
51 | ter | 7-jul. | |||||||||
52 | |||||||||||
53 | qua | 8-jul. | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
54 | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||||
55 | qui | 9-jul. | 50 | 2.250,00 | Sta. Julieta Bio - SP | Escola OCA - Carapicuiba | |||||
56 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
57 | |||||||||||
58 | 55 | 2.475,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||||
59 | sex | 10-jul. | |||||||||
60 | |||||||||||
61 | sab | 11-jul. | |||||||||
62 | |||||||||||
63 | dom | 12-jul. | |||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 3/7 | 15.975,00 | ||||||||
67 | |||||||||||
68 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | 11.036,03 | |||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
72 | |||||||||||
73 | RESERVADOS (NÃO DISPONÍVES) DESCONTAR DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||||
74 | Colecionismo Solidário -> ONG no Rio à confirmar | 2.726,00 | |||||||||
75 | Associação Sauva -> MUDA | 1.500,00 | |||||||||
76 | Ajuda São Paulo -> Gastronomia Periférica | 0,00 | |||||||||
77 | Te cuido Aldeia + Associação São Joaquim -> OCA Escola / A.S.J. | 7.225,00 | |||||||||
78 | SOS Alimentação -> inst benef sos amigos do bem | 0,00 | |||||||||
79 | Cooltivando -> ONG à confirmar | 0,00 | |||||||||
80 | Brinquedoteca Iara -> Biblioteca Infantil da Iara | 0,00 | |||||||||
81 | Vila em Progresso -> Vila em Progresso | 0,00 | |||||||||
82 | Sua Ajuda é Show -> SOS Graxa RJ | 0,00 | |||||||||
83 | Organico para Todos -> Comunidades carentes de Piedade | 0,00 | |||||||||
84 | |||||||||||
85 | TOTAL: | 11.451,00 | |||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 3/7 | 22.487,03 | ||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 3/7 | |||||||||
96 | |||||||||||
97 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 22.487,03 | |||||||||
98 | |||||||||||
99 | NF St Julieta em aberto | 2.250,00 | |||||||||
100 | Colecionismo Solidário | 2.200,00 | |||||||||
101 | OUTRAS ENTRADAS 29/6 - 3/7 | 2297,05 | |||||||||
102 | |||||||||||
103 | SALDO FINAL | 29.234,08 | |||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | 16a SEMANA | ||||||||||
109 | |||||||||||
110 | PREVISÃO DE CAIXA | 16a SEMANA | |||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | SALDO BANCÁRIO - INST. PHI. | 3/7 | 29.234,08 | ||||||||
114 | LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO | 4/7 - 10/7 | 2.833,46 | ||||||||
115 | DOAÇÕES RECORRENTES - VIA TRANSFERÊNCIA | ||||||||||
116 | Associação SAUVA -> Muda | 4.575,00 | |||||||||
117 | |||||||||||
118 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
119 | STA. JULIETA BIO (entrega 2/7 Jd Pantanal) | -2.250,00 | |||||||||
120 | |||||||||||
121 | |||||||||||
122 | |||||||||||
123 | PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM | 10/7 | 34.392,54 | ||||||||
124 | |||||||||||
125 | |||||||||||
126 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
127 | |||||||||||
128 | RESERVADOS (NÃO DISPONÍVES) DESCONTAR DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | LIBERADOS P/ ENTEGAS DESTA SEMANA JÁ ESTÃO SOMADOS NO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||||
129 | Colecionismo Solidário -> ONG no Rio à confirmar | 2.653,50 | 2.272,50 | ||||||||
130 | Associação Sauva -> MUDA | 121,05 | 5.953,95 | ||||||||
131 | Ajuda São Paulo -> Gastronomia Periférica | 0,00 | 0,00 | ||||||||
132 | Te cuido Aldeia + Associação São Joaquim -> OCA Escola / A.S.J. | 13.703,65 | 2.272,50 | ||||||||
133 | SOS Alimentação -> inst benef sos amigos do bem | 0,00 | 0,00 | ||||||||
134 | Cooltivando -> ONG à confirmar | 0,00 | 0,00 | ||||||||
135 | Brinquedoteca Iara -> Biblioteca Infantil da Iara | 0,00 | 0,00 | ||||||||
136 | Vila em Progresso -> Vila em Progresso | 0,00 | 0,00 | ||||||||
137 | Sua Ajuda é Show -> SOS Graxa RJ | 0,00 | 0,00 | ||||||||
138 | Organico para Todos -> Comunidades carentes de Piedade | 0,00 | 0,00 | ||||||||
139 | |||||||||||
140 | TOTAIS: | 16.478,20 | 10.498,95 | ||||||||
141 | |||||||||||
142 | |||||||||||
143 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 10/7 | 17.914,34 | ||||||||
144 | |||||||||||
145 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
146 | |||||||||||
147 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 16a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
148 | |||||||||||
149 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
150 | |||||||||||
151 | seg | 6-jul. | 131 | 5.895,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
152 | |||||||||||
153 | ter | 7-jul. | |||||||||
154 | |||||||||||
155 | qua | 8-jul. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
156 | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | Colecionismo Solidário | |||||||
157 | qui | 9-jul. | 50 | 2.250,00 | Sta. Julieta Bio - SP | Escola OCA - Carapicuiba | |||||
158 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
159 | |||||||||||
160 | 55 | 2.475,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||||
161 | sex | 10-jul. | |||||||||
162 | |||||||||||
163 | sab | 11-jul. | |||||||||
164 | |||||||||||
165 | dom | 12-jul. | |||||||||
166 | |||||||||||
167 | |||||||||||
168 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 10/7 | 17.370,00 | ||||||||
169 | |||||||||||
170 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | 544,34 | |||||||||
171 | |||||||||||
172 | |||||||||||
173 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
174 | |||||||||||
175 | RESERVADOS (NÃO DISPONÍVES) DESCONTAR DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||||
176 | Colecionismo Solidário -> ONG no Rio à confirmar | 2.653,50 | |||||||||
177 | Associação Sauva -> MUDA | 121,05 | |||||||||
178 | Ajuda São Paulo -> Gastronomia Periférica | 0,00 | |||||||||
179 | Te cuido Aldeia + Associação São Joaquim -> OCA Escola / A.S.J. | 13.703,65 | |||||||||
180 | SOS Alimentação -> inst benef sos amigos do bem | 0,00 | |||||||||
181 | Cooltivando -> ONG à confirmar | 0,00 | |||||||||
182 | Brinquedoteca Iara -> Biblioteca Infantil da Iara | 0,00 | |||||||||
183 | Vila em Progresso -> Vila em Progresso | 0,00 | |||||||||
184 | Sua Ajuda é Show -> SOS Graxa RJ | 0,00 | |||||||||
185 | Organico para Todos -> Comunidades carentes de Piedade | 0,00 | |||||||||
186 | |||||||||||
187 | TOTAL: | 16.478,20 | |||||||||
188 | |||||||||||
189 | |||||||||||
190 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 10/7 | 17.022,54 | ||||||||
191 | |||||||||||
192 | |||||||||||
193 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
194 | |||||||||||
195 | |||||||||||
196 | |||||||||||
197 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 10/7 | |||||||||
198 | |||||||||||
199 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 17.022,54 | |||||||||
200 | |||||||||||
201 | NF em aberto St Julieta Bio entrega 9/7 | 2.250,00 | |||||||||
202 | Boletos PagSeguro liberados | 3.021,76 | |||||||||
203 | Doações via Deposito/DOC/TED | 955,00 | |||||||||
204 | Doações via PIC PAY | 2.545,00 | |||||||||
205 | Parceria VEE | 315,00 | |||||||||
206 | Colecionismo Solidário | 1.040,00 | |||||||||
207 | NEW SOFT INTEL ECOMEX | 2.500,00 | |||||||||
208 | REND PAGO APLIC AUT APR | 0,07 | |||||||||
209 | |||||||||||
210 | SALDO FINAL | 29.649,37 | |||||||||
211 | |||||||||||
212 | |||||||||||
213 | |||||||||||
214 | 17a SEMANA | ||||||||||
215 | |||||||||||
216 | PREVISÃO DE CAIXA | 17a SEMANA | |||||||||
217 | |||||||||||
218 | |||||||||||
219 | SALDO BANCÁRIO - INST. PHI. | 13/7 | 29.649,37 | ||||||||
220 | PREV. LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO | 11/7 - 17/7 | 3.826,72 | ||||||||
221 | |||||||||||
222 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
223 | STA. JULIETA BIO (entrega 9/7) | -2.250,00 | |||||||||
224 | |||||||||||
225 | |||||||||||
226 | |||||||||||
227 | PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM | 17/7 | 31.226,09 | ||||||||
228 | |||||||||||
229 | |||||||||||
230 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
231 | |||||||||||
232 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
233 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
234 | Colecionismo Solidário | 5.966,00 | 50 | 2.250,00 | 0 | 0,00 | 3.716,00 | 82,6 | |||
235 | Sauva/MUDA | 6.075,00 | 135 | 6.075,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||
236 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
237 | Te cuido Aldeia + Ass S J | 41.110,00 | 603 | 27.135,00 | 58 | 2.610,00 | 11.365,00 | 252,6 | |||
238 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
239 | Cooltivando | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
240 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
241 | Vila em Progresso | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
242 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
243 | Organico para Todos | 2.790,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.790,00 | 62,0 | |||
244 | |||||||||||
245 | R$ TOTAL RESERVADO: | 17.871,00 | |||||||||
246 | |||||||||||
247 | |||||||||||
248 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 17/7 | 13.355,09 | ||||||||
249 | |||||||||||
250 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
251 | |||||||||||
252 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 17a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
253 | |||||||||||
254 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
255 | |||||||||||
256 | seg | 13-jul. | 500 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
257 | |||||||||||
258 | ter | 14-jul. | 500 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
259 | |||||||||||
260 | qua | 15-jul. | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
261 | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||||
262 | qui | 16-jul. | |||||||||
263 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
264 | 58 | 2.249,82 | Sta. Julieta Bio - SP | Escola OCA - Carapicuiba | |||||||
265 | 55 | 2.475,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN - ACAM | |||||||
266 | 400 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||||
267 | sex | 17-jul. | 400 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
268 | |||||||||||
269 | sab | 18-jul. | 400 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
270 | |||||||||||
271 | dom | 19-jul. | |||||||||
272 | |||||||||||
273 | |||||||||||
274 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 17/7 | 13.724,82 | ||||||||
275 | |||||||||||
276 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | -369,73 | |||||||||
277 | |||||||||||
278 | |||||||||||
279 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
280 | |||||||||||
281 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
282 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
283 | Colecionismo Solidário | 5.966,00 | 50 | 2.250,00 | 3.716,00 | 82,6 | |||||
284 | Sauva/MUDA | 6.075,00 | 135 | 6.075,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
285 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
286 | Te cuido Aldeia + Ass S J | 41.110,00 | 661 | 29.745,00 | 11.365,00 | 252,6 | |||||
287 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
288 | Cooltivando | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
289 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
290 | Vila em Progresso | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
291 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
292 | Organico para Todos | 2.790,00 | 0 | 0,00 | 2.790,00 | 62,0 | |||||
293 | |||||||||||
294 | R$ TOTAL RESERVADO: | 17.871,00 | |||||||||
295 | |||||||||||
296 | |||||||||||
297 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 17/7 | 17.501,27 | ||||||||
298 | |||||||||||
299 | |||||||||||
300 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
301 | |||||||||||
302 | |||||||||||
303 | |||||||||||
304 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 17/7 | |||||||||
305 | |||||||||||
306 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 17.501,27 | |||||||||
307 | |||||||||||
308 | NF em aberto: | 2.249,82 | |||||||||
309 | COMPRA DE CAIXAS DE PAPELÃO (FLN) | -218,00 | |||||||||
310 | Boletos PagSeguro liberados | 4.282,24 | |||||||||
311 | Doações via Deposito/DOC/TED | 1.706,79 | |||||||||
312 | Doações via PIC PAY | - | |||||||||
313 | Parceria VEE | 2,00 | |||||||||
314 | Colecionismo Solidário | 720,00 | |||||||||
315 | Sauva - MUDA | 4.500,00 | |||||||||
316 | REND PAGO APLIC AUT APR | 2,24 | |||||||||
317 | |||||||||||
318 | |||||||||||
319 | SALDO FINAL | 30.746,36 | |||||||||
320 | |||||||||||
321 | |||||||||||
322 | |||||||||||
323 | 18a SEMANA | ||||||||||
324 | |||||||||||
325 | PREVISÃO DE CAIXA | 18a SEMANA | |||||||||
326 | |||||||||||
327 | |||||||||||
328 | SALDO BANCÁRIO - INST. PHI. | 20/7 | 30.746,36 | ||||||||
329 | LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO | 18/7 - 24/7 | 5.515,18 | ||||||||
330 | |||||||||||
331 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
332 | STA. JULIETA BIO (entrega 9/7) | -2.249,82 | |||||||||
333 | |||||||||||
334 | |||||||||||
335 | |||||||||||
336 | PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM | 24/7 | 34.011,72 | ||||||||
337 | |||||||||||
338 | |||||||||||
339 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
340 | |||||||||||
341 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
342 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
343 | Colecionismo Solidário | 6.686,00 | 50 | 2.250,00 | 0 | 0,00 | 4.436,00 | 98,6 | |||
344 | Sauva/MUDA | 10.575,00 | 135 | 6.075,00 | 100 | 4.500,00 | 0,00 | 0,0 | |||
345 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
346 | Te cuido Aldeia + Ass S J | 44.805,00 | 661 | 29.745,00 | 131 | 5.895,00 | 9.165,00 | 203,7 | |||
347 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
348 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||
349 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
350 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
351 | Organico para Todos | 2.790,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.790,00 | 62,0 | |||
352 | |||||||||||
353 | R$ TOTAL RESERVADO: | 16.786,00 | |||||||||
354 | |||||||||||
355 | |||||||||||
356 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 24/7 | 17.225,72 | ||||||||
357 | |||||||||||
358 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
359 | |||||||||||
360 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 18a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
361 | |||||||||||
362 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
363 | |||||||||||
364 | seg | 20-jul. | 400 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
365 | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||||
366 | ter | 21-jul. | 400 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
367 | |||||||||||
368 | qua | 22-jul. | |||||||||
369 | |||||||||||
370 | qui | 23-jul. | 400 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
371 | 81 | 3.645,00 | Leve Bem Orgânicos - SP | Ass São Joaquim - Carapicuiba | |||||||
372 | 50 | 2.250,00 | Sta. Julieta Bio - SP | Escola OCA - Carapicuiba | |||||||
373 | |||||||||||
374 | 55 | 2.475,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||||
375 | sex | 24-jul. | 400 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
376 | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||||
377 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
378 | sab | 25-jul. | 400 | PAGO | Clube Orgânico - RJ | Instituto UNIBANCO | |||||
379 | |||||||||||
380 | dom | 26-jul. | |||||||||
381 | |||||||||||
382 | |||||||||||
383 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 24/7 | 19.620,00 | ||||||||
384 | |||||||||||
385 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | -2.394,28 | |||||||||
386 | |||||||||||
387 | |||||||||||
388 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
389 | |||||||||||
390 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
391 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
392 | Colecionismo Solidário | 6.686,00 | 50 | 2.250,00 | 4.436,00 | 98,6 | |||||
393 | Sauva/MUDA | 10.575,00 | 235 | 10.575,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
394 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
395 | Te cuido Aldeia + Ass S J | 44.805,00 | 792 | 35.640,00 | 9.165,00 | 203,7 | |||||
396 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
397 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | ||||||
398 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
399 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
400 | Organico para Todos | 2.790,00 | 0 | 0,00 | 2.790,00 | 62,0 | |||||
401 | |||||||||||
402 | R$ TOTAL RESERVADO: | 16.786,00 | |||||||||
403 | |||||||||||
404 | |||||||||||
405 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 24/7 | 14.391,72 | ||||||||
406 | |||||||||||
407 | |||||||||||
408 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
409 | |||||||||||
410 | |||||||||||
411 | |||||||||||
412 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 24/7 | |||||||||
413 | |||||||||||
414 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 14.391,72 | |||||||||
415 | |||||||||||
416 | NF em aberto: ANDERSON LUIZ ROMAO (entrega Floripa 23/7) | 192,50 | |||||||||
417 | Boletos PagSeguro liberados | 442,33 | |||||||||
418 | Doações via Deposito/DOC/TED | 720,00 | |||||||||
419 | Doações via PIC PAY | 140,00 | |||||||||
420 | Parceria VEE | 28,32 | |||||||||
421 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
422 | Sauva - MUDA | 2.700,00 | |||||||||
423 | REND PAGO APLIC AUT APR | 0,20 | |||||||||
424 | OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS | ||||||||||
425 | |||||||||||
426 | |||||||||||
427 | SALDO FINAL | 18.615,07 | |||||||||
428 | |||||||||||
429 | |||||||||||
430 | 19a SEMANA | ||||||||||
431 | |||||||||||
432 | PREVISÃO DE CAIXA | 19a SEMANA | |||||||||
433 | |||||||||||
434 | |||||||||||
435 | SALDO BANCÁRIO - INST. PHI. | 27/7 | 18.615,07 | ||||||||
436 | LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO | 25/7 - 31/7 | 2.323,67 | ||||||||
437 | |||||||||||
438 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
439 | ANDERSON LUIZ ROMAO (entrega Floripa 23/7) | -192,50 | |||||||||
440 | |||||||||||
441 | |||||||||||
442 | |||||||||||
443 | PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM | 31/7 | 20.746,24 | ||||||||
444 | |||||||||||
445 | |||||||||||
446 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
447 | |||||||||||
448 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
449 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
450 | Colecionismo Solidário | 6.686,00 | 50 | 2.250,00 | 0 | 0,00 | 4.436,00 | 98,6 | |||
451 | Sauva/MUDA | 13.275,00 | 235 | 10.575,00 | 0 | 0,00 | 2.700,00 | 60,0 | |||
452 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
453 | Te cuido Aldeia + Ass S J | 44.805,00 | 792 | 35.640,00 | 0 | 0,00 | 9.165,00 | 203,7 | |||
454 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
455 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||
456 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
457 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
458 | Organico para Todos | 2.840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.840,00 | 63,1 | |||
459 | |||||||||||
460 | R$ TOTAL RESERVADO: | 19.536,00 | |||||||||
461 | |||||||||||
462 | |||||||||||
463 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 31/7 | 1.210,24 | ||||||||
464 | |||||||||||
465 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
466 | |||||||||||
467 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 19a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
468 | |||||||||||
469 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
470 | |||||||||||
471 | seg | 27-jul. | |||||||||
472 | |||||||||||
473 | ter | 28-jul. | 150 | PAGO | Acolhida na Colônia - SC | BPW + Ecoforte Fundação BB | |||||
474 | |||||||||||
475 | qua | 29-jul. | |||||||||
476 | |||||||||||
477 | qui | 30-jul. | |||||||||
478 | |||||||||||
479 | |||||||||||
480 | |||||||||||
481 | |||||||||||
482 | sex | 31-jul. | |||||||||
483 | |||||||||||
484 | |||||||||||
485 | sab | 1-ago. | |||||||||
486 | |||||||||||
487 | dom | 2-ago. | |||||||||
488 | |||||||||||
489 | |||||||||||
490 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 31/7 | 0,00 | ||||||||
491 | |||||||||||
492 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | 1.210,24 | |||||||||
493 | |||||||||||
494 | |||||||||||
495 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
496 | |||||||||||
497 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
498 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
499 | Colecionismo Solidário | 6.686,00 | 50 | 2.250,00 | 4.436,00 | 98,6 | |||||
500 | Sauva/MUDA | 13.275,00 | 235 | 10.575,00 | 2.700,00 | 60,0 | |||||
501 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
502 | Te cuido Aldeia + Ass S J | 44.805,00 | 792 | 35.640,00 | 9.165,00 | 203,7 | |||||
503 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
504 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||||
505 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
506 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
507 | Organico para Todos | 2.840,00 | 0 | 0,00 | 2.840,00 | 63,1 | |||||
508 | |||||||||||
509 | R$ TOTAL RESERVADO: | 19.536,00 | |||||||||
510 | |||||||||||
511 | |||||||||||
512 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 31/7 | 20.746,24 | ||||||||
513 | |||||||||||
514 | |||||||||||
515 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
516 | |||||||||||
517 | |||||||||||
518 | |||||||||||
519 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 31/7 | |||||||||
520 | |||||||||||
521 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 20.746,24 | |||||||||
522 | |||||||||||
523 | NF em aberto: | ||||||||||
524 | Saldo PagSeguro liberado | -2.323,67 | |||||||||
525 | Doações via Deposito/DOC/TED | 475,00 | |||||||||
526 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
527 | Parceria VEE | 45,00 | |||||||||
528 | Colecionismo Solidário | 1.283,00 | |||||||||
529 | Fazenda da Toca | 8.800,00 | |||||||||
530 | Sauva - MUDA | ||||||||||
531 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
532 | OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS | ||||||||||
533 | |||||||||||
534 | SALDO FINAL | 29.025,57 | |||||||||
535 | |||||||||||
536 | |||||||||||
537 | 20a SEMANA | ||||||||||
538 | |||||||||||
539 | PREVISÃO DE CAIXA | 20a SEMANA | |||||||||
540 | |||||||||||
541 | |||||||||||
542 | SALDO BANCÁRIO - INST. PHI. | 3/8 | 29.025,57 | ||||||||
543 | LIBERAÇÃO DE SALDO - PAGSEGURO | 25/7 - 7/8 | 8.325,81 | ||||||||
544 | |||||||||||
545 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
546 | |||||||||||
547 | |||||||||||
548 | |||||||||||
549 | |||||||||||
550 | PREVISÃO DE SALDO BRUTO EM | 7/8 | 37.351,38 | ||||||||
551 | |||||||||||
552 | |||||||||||
553 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
554 | |||||||||||
555 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
556 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
557 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 50 | 2.250,00 | 127 | 5.715,00 | 4,00 | 0,1 | |||
558 | Sauva/MUDA | 13.275,00 | 235 | 10.575,00 | 60 | 2.700,00 | 0,00 | 0,0 | |||
559 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
560 | Te cuido Aldeia + Ass S J | 44.855,00 | 792 | 35.640,00 | 0 | 0,00 | 9.215,00 | 204,8 | |||
561 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
562 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||
563 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
564 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
565 | Organico para Todos | 3.265,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.265,00 | 72,6 | |||
566 | |||||||||||
567 | R$ TOTAL RESERVADO: | 12.879,00 | |||||||||
568 | |||||||||||
569 | |||||||||||
570 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 7/8 | 24.472,38 | ||||||||
571 | |||||||||||
572 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
573 | |||||||||||
574 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 20a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
575 | |||||||||||
576 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
577 | |||||||||||
578 | seg | 3-ago. | 60 | 2.700,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
579 | 127 | 5.715,00 | Clube Orgânico - RJ | Colecionismo | |||||||
580 | ter | 4-ago. | |||||||||
581 | |||||||||||
582 | qua | 5-ago. | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
583 | |||||||||||
584 | qui | 6-ago. | |||||||||
585 | |||||||||||
586 | |||||||||||
587 | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||||
588 | |||||||||||
589 | sex | 7-ago. | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
590 | |||||||||||
591 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
592 | sab | 8-ago. | |||||||||
593 | |||||||||||
594 | dom | 9-ago. | |||||||||
595 | |||||||||||
596 | |||||||||||
597 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 7/8 | 21.590,00 | ||||||||
598 | |||||||||||
599 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | 2.882,38 | |||||||||
600 | |||||||||||
601 | |||||||||||
602 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
603 | |||||||||||
604 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
605 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
606 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
607 | Sauva/MUDA | 13.275,00 | 295 | 13.275,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
608 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
609 | Te cuido Aldeia + Ass S J | 44.855,00 | 792 | 35.640,00 | 9.215,00 | 204,8 | |||||
610 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
611 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||||
612 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
613 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
614 | Organico para Todos | 3.265,00 | 0 | 0,00 | 3.265,00 | 72,6 | |||||
615 | |||||||||||
616 | R$ TOTAL RESERVADO: | 12.879,00 | |||||||||
617 | |||||||||||
618 | |||||||||||
619 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 7/8 | 15.761,38 | ||||||||
620 | |||||||||||
621 | |||||||||||
622 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
623 | |||||||||||
624 | |||||||||||
625 | |||||||||||
626 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 7/8 | |||||||||
627 | |||||||||||
628 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 15.761,38 | |||||||||
629 | |||||||||||
630 | NF em aberto | ||||||||||
631 | Boletos PagSeguro liberados | -808,28 | |||||||||
632 | Doações via Deposito/DOC/TED | 1.495,00 | |||||||||
633 | Doações via PIC PAY | 89,52 | |||||||||
634 | Parceria VEE | 96,99 | |||||||||
635 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
636 | Fazenda da Toca | ||||||||||
637 | Sauva - MUDA | 2.700,00 | |||||||||
638 | REND PAGO APLIC AUT APR | 1,81 | |||||||||
639 | TARIFA CONTA | -62,22 | |||||||||
640 | OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS | ||||||||||
641 | |||||||||||
642 | SALDO FINAL | 19.274,20 | |||||||||
643 | |||||||||||
644 | |||||||||||
645 | 21a SEMANA | ||||||||||
646 | |||||||||||
647 | PREVISÃO DE CAIXA | 21a SEMANA | |||||||||
648 | |||||||||||
649 | |||||||||||
650 | SALDO TOTAL EM CONTA | SEGUNDA-FEIRA | 10/8 | 19.274,20 | |||||||
651 | PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 8/8 - 14/8 | 5.420,75 | ||||||||
652 | |||||||||||
653 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
654 | |||||||||||
655 | |||||||||||
656 | |||||||||||
657 | |||||||||||
658 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 14/8 | 24.694,95 | |||||||
659 | |||||||||||
660 | |||||||||||
661 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
662 | |||||||||||
663 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
664 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
665 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
666 | Sauva/MUDA | 15.975,00 | 295 | 13.275,00 | 60 | 2.700,00 | 0,00 | 0,0 | |||
667 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
668 | Te cuido Aldeia | 19.252,50 | 458 | 20.610,00 | 50 | 2.250,00 | -3.607,50 | -80,2 | |||
669 | Ass São Joaquim | 27.852,50 | 384 | 17.280,00 | 0 | 0,00 | 10.572,50 | 234,9 | |||
670 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
671 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||
672 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
673 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
674 | Organico para Todos | 3.265,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.265,00 | 72,6 | |||
675 | |||||||||||
676 | R$ TOTAL RESERVADO: | 10.629,00 | |||||||||
677 | |||||||||||
678 | |||||||||||
679 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 14/8 | 14.065,95 | ||||||||
680 | |||||||||||
681 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
682 | |||||||||||
683 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 21a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
684 | |||||||||||
685 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
686 | |||||||||||
687 | seg | 10-ago. | 60 | 2.700,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
688 | |||||||||||
689 | ter | 11-ago. | |||||||||
690 | |||||||||||
691 | qua | 12-ago. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
692 | |||||||||||
693 | qui | 13-ago. | |||||||||
694 | |||||||||||
695 | |||||||||||
696 | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||||
697 | |||||||||||
698 | sex | 14-ago. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
699 | 50 | 2.250,00 | Santa Julieta Bio | Escola OCA | |||||||
700 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
701 | sab | 15-ago. | |||||||||
702 | |||||||||||
703 | dom | 16-ago. | |||||||||
704 | |||||||||||
705 | |||||||||||
706 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 14/8 | 13.625,00 | ||||||||
707 | |||||||||||
708 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | 440,95 | |||||||||
709 | |||||||||||
710 | |||||||||||
711 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
712 | |||||||||||
713 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
714 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
715 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
716 | Sauva/MUDA | 15.975,00 | 355 | 15.975,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
717 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
718 | Te cuido Aldeia | 19.252,50 | 508 | 22.860,00 | -3.607,50 | -80,2 | |||||
719 | Ass São Joaquim | 27.852,50 | 384 | 17.280,00 | 10.572,50 | 234,9 | |||||
720 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
721 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||||
722 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
723 | Sua Ajuda é Show | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
724 | Organico para Todos | 3.265,00 | 0 | 0,00 | 3.265,00 | 72,6 | |||||
725 | |||||||||||
726 | R$ TOTAL RESERVADO: | 10.629,00 | |||||||||
727 | |||||||||||
728 | |||||||||||
729 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 14/8 | 11.069,95 | ||||||||
730 | |||||||||||
731 | |||||||||||
732 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
733 | |||||||||||
734 | |||||||||||
735 | |||||||||||
736 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 14/8 | |||||||||
737 | |||||||||||
738 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 11.069,95 | |||||||||
739 | |||||||||||
740 | NF em aberto: | 13.625,00 | |||||||||
741 | Boletos PagSeguro liberados | -5.420,75 | |||||||||
742 | Doações via Deposito/DOC/TED | 10,00 | |||||||||
743 | Doações via PIC PAY | 68,60 | |||||||||
744 | Parceria VEE | ||||||||||
745 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
746 | Fazenda da Toca | ||||||||||
747 | Sauva - MUDA | 3.600,00 | |||||||||
748 | New Soft E-comex | 2.500,00 | |||||||||
749 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
750 | OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS | ||||||||||
751 | |||||||||||
752 | SALDO FINAL | 25.452,80 | |||||||||
753 | |||||||||||
754 | |||||||||||
755 | 22a SEMANA | ||||||||||
756 | |||||||||||
757 | PREVISÃO DE CAIXA | 22a SEMANA | |||||||||
758 | |||||||||||
759 | |||||||||||
760 | SALDO TOTAL EM CONTA | SEGUNDA-FEIRA | 17/8 | 25.452,80 | |||||||
761 | PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 15/8 - 21/8 | 14.096,84 | ||||||||
762 | |||||||||||
763 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
764 | -13.625,00 | ||||||||||
765 | |||||||||||
766 | |||||||||||
767 | |||||||||||
768 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 21/8 | 25.924,64 | |||||||
769 | |||||||||||
770 | |||||||||||
771 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
772 | |||||||||||
773 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
774 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
775 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
776 | Sauva/MUDA | 19.575,00 | 355 | 15.975,00 | 80 | 3.600,00 | 0,00 | 0,0 | |||
777 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
778 | Te cuido Aldeia | 19.252,50 | 508 | 22.860,00 | 0 | 0,00 | -3.607,50 | -80,2 | |||
779 | Ass São Joaquim | 34.377,50 | 384 | 17.280,00 | 300 | 13.500,00 | 3.597,50 | 79,9 | |||
780 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
781 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||
782 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
783 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655,00 | 14,6 | |||
784 | Organico para Todos | 3.265,00 | 0 | 0,00 | 15 | 675,00 | 2.590,00 | 57,6 | |||
785 | |||||||||||
786 | R$ TOTAL RESERVADO: | 3.634,00 | |||||||||
787 | |||||||||||
788 | |||||||||||
789 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 21/8 | 22.290,64 | ||||||||
790 | |||||||||||
791 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
792 | |||||||||||
793 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 22a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
794 | |||||||||||
795 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
796 | |||||||||||
797 | seg | 17-ago. | 80 | 3.600,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
798 | |||||||||||
799 | ter | 18-ago. | |||||||||
800 | |||||||||||
801 | qua | 19-ago. | 150 | 6.750,00 | Leve Bem | A.S.J. | |||||
802 | |||||||||||
803 | qui | 20-ago. | |||||||||
804 | |||||||||||
805 | 150 | 6.750,00 | Leve Bem | A.S.J. | |||||||
806 | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||||
807 | |||||||||||
808 | sex | 21-ago. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
809 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
810 | 15 | 675,00 | KANO Hortifruti | Piedade | |||||||
811 | sab | 22-ago. | |||||||||
812 | |||||||||||
813 | dom | 23-ago. | |||||||||
814 | |||||||||||
815 | |||||||||||
816 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 21/8 | 24.200,00 | ||||||||
817 | |||||||||||
818 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | -1.909,36 | |||||||||
819 | |||||||||||
820 | |||||||||||
821 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
822 | |||||||||||
823 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
824 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
825 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
826 | Sauva/MUDA | 19.575,00 | 435 | 19.575,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
827 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
828 | Te cuido Aldeia | 19.252,50 | 508 | 22.860,00 | -3.607,50 | -80,2 | |||||
829 | Ass São Joaquim | 34.377,50 | 684 | 30.780,00 | 3.597,50 | 79,9 | |||||
830 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
831 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||||
832 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
833 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 0 | 0,00 | 655,00 | 14,6 | |||||
834 | Organico para Todos | 3.265,00 | 15 | 675,00 | 2.590,00 | 57,6 | |||||
835 | |||||||||||
836 | R$ TOTAL RESERVADO: | 3.634,00 | |||||||||
837 | |||||||||||
838 | |||||||||||
839 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 21/8 | 1.724,64 | ||||||||
840 | |||||||||||
841 | |||||||||||
842 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
843 | |||||||||||
844 | |||||||||||
845 | |||||||||||
846 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 21/8 | |||||||||
847 | |||||||||||
848 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 1.724,64 | |||||||||
849 | |||||||||||
850 | NF em aberto: | 2.925,00 | |||||||||
851 | Boletos PagSeguro liberados | 293,23 | |||||||||
852 | Doações via Deposito/DOC/TED | 1.190,00 | |||||||||
853 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
854 | Parceria VEE | ||||||||||
855 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
856 | Fazenda da Toca | ||||||||||
857 | Sauva - MUDA | ||||||||||
858 | REND PAGO APLIC AUT APR | 1,52 | |||||||||
859 | OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS | ||||||||||
860 | |||||||||||
861 | SALDO FINAL | 6.134,39 | |||||||||
862 | |||||||||||
863 | |||||||||||
864 | 23a SEMANA | ||||||||||
865 | |||||||||||
866 | PREVISÃO DE CAIXA | 23a SEMANA | |||||||||
867 | |||||||||||
868 | |||||||||||
869 | SALDO TOTAL EM CONTA | SEGUNDA-FEIRA | 24/8 | 6.134,39 | |||||||
870 | PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 22/8 - 28/8 | 6.252,05 | ||||||||
871 | +depósito Ass Sauva | 4.500,00 | |||||||||
872 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
873 | A BOA TERRA (entrega 21/8) | -2.250,00 | |||||||||
874 | KANO Hortifruti (entrega 21/8) | -675,00 | |||||||||
875 | |||||||||||
876 | |||||||||||
877 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 28/8 | 13.961,44 | |||||||
878 | |||||||||||
879 | |||||||||||
880 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
881 | |||||||||||
882 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
883 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
884 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
885 | Sauva/MUDA | 24.075,00 | 435 | 19.575,00 | 100 | 4.500,00 | 0,00 | 0,0 | |||
886 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
887 | Te cuido Aldeia + A.S.J. | 55.880,00 | 1.192 | 53.640,00 | 50 | 2.250,00 | -10,00 | -0,2 | |||
888 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
889 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||
890 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
891 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 655,00 | 14,6 | |||
892 | MARINGÁ | 25,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0,6 | |||
893 | Organico para Todos | 3.265,00 | 15 | 675,00 | 15 | 675,00 | 1.915,00 | 42,6 | |||
894 | |||||||||||
895 | R$ TOTAL RESERVADO: | 2.984,00 | |||||||||
896 | |||||||||||
897 | |||||||||||
898 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 28/8 | 10.977,44 | ||||||||
899 | |||||||||||
900 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
901 | |||||||||||
902 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 23a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
903 | |||||||||||
904 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
905 | |||||||||||
906 | seg | 24-ago. | |||||||||
907 | |||||||||||
908 | ter | 25-ago. | |||||||||
909 | |||||||||||
910 | qua | 26-ago. | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
911 | |||||||||||
912 | qui | 27-ago. | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||
913 | |||||||||||
914 | sex | 28-ago. | |||||||||
915 | 50 | 2.250,00 | Santa Julieta Bio | Escola OCA | |||||||
916 | |||||||||||
917 | sab | 29-ago. | 15 | 675,00 | KANO Hortifruti | Piedade | |||||
918 | |||||||||||
919 | dom | 30-ago. | |||||||||
920 | |||||||||||
921 | |||||||||||
922 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 28/8 | 9.350,00 | ||||||||
923 | |||||||||||
924 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | 1.627,44 | |||||||||
925 | |||||||||||
926 | |||||||||||
927 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
928 | |||||||||||
929 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
930 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
931 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
932 | Sauva/MUDA | 24.075,00 | 535 | 24.075,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
933 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
934 | Te cuido Aldeia | 55.880,00 | 1.242 | 55.890,00 | -10,00 | -0,2 | |||||
935 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
936 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||||
937 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
938 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 0 | 0,00 | 655,00 | 14,6 | |||||
939 | MARINGÁ | 25,00 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0,6 | |||||
940 | Organico para Todos | 3.265,00 | 30 | 1.350,00 | 1.915,00 | 42,6 | |||||
941 | |||||||||||
942 | R$ TOTAL RESERVADO: | 2.984,00 | |||||||||
943 | |||||||||||
944 | |||||||||||
945 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 28/8 | 4.611,44 | ||||||||
946 | |||||||||||
947 | |||||||||||
948 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
949 | |||||||||||
950 | |||||||||||
951 | |||||||||||
952 | FECHAMENTO DO CAIXA EM | 28/8 | |||||||||
953 | |||||||||||
954 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 4.611,44 | |||||||||
955 | |||||||||||
956 | NF em aberto: | 10.025,00 | |||||||||
957 | Boletos PagSeguro liberados | -6.252,05 | |||||||||
958 | Doações via Deposito/DOC/TED | 1.420,00 | |||||||||
959 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
960 | Parceria VEE | ||||||||||
961 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
962 | Fazenda da Toca | ||||||||||
963 | Sauva - MUDA | ||||||||||
964 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
965 | OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS | 2.700,00 | |||||||||
966 | |||||||||||
967 | SALDO FINAL | 12.504,39 | |||||||||
968 | |||||||||||
969 | |||||||||||
970 | 24a SEMANA | ||||||||||
971 | |||||||||||
972 | PREVISÃO DE CAIXA | 24a SEMANA | |||||||||
973 | |||||||||||
974 | |||||||||||
975 | SALDO TOTAL EM CONTA | SEGUNDA-FEIRA | 31/8 | 12.504,39 | |||||||
976 | PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 29/8 - 4/9 | 14.665,31 | ||||||||
977 | |||||||||||
978 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
979 | KANO Hortifruti (entrega 21/8) | -675,00 | |||||||||
980 | Todas as NFs (entregas 26 a28/8) | -9.350,00 | |||||||||
981 | |||||||||||
982 | |||||||||||
983 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 4/9 | 17.144,70 | |||||||
984 | |||||||||||
985 | |||||||||||
986 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
987 | |||||||||||
988 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
989 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
990 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
991 | Sauva/MUDA | 26.775,00 | 535 | 24.075,00 | 60 | 2.700,00 | 0,00 | 0,0 | |||
992 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
993 | Te cuido Aldeia + A.S.J. | 60.180,00 | 1.242 | 55.890,00 | 50 | 2.250,00 | 2.040,00 | 45,3 | |||
994 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
995 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||
996 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
997 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 0 | 0,00 | 15 | 675,00 | -20,00 | -0,4 | |||
998 | MARINGÁ | 775,00 | 0 | 0,00 | 10 | 450,00 | 325,00 | 7,2 | |||
999 | Organico para Todos | 3.295,00 | 30 | 1.350,00 | 0 | 0,00 | 1.945,00 | 43,2 | |||
1000 | |||||||||||
1001 | R$ TOTAL RESERVADO: | 4.689,00 | |||||||||
1002 | |||||||||||
1003 | |||||||||||
1004 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 4/9 | 12.455,70 | ||||||||
1005 | |||||||||||
1006 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1007 | |||||||||||
1008 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 24a SEMANA | R$ 45,00 | P/ CESTA | |||||||
1009 | |||||||||||
1010 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
1011 | |||||||||||
1012 | seg | 31-ago. | |||||||||
1013 | |||||||||||
1014 | ter | 1-set. | |||||||||
1015 | |||||||||||
1016 | qua | 2-set. | 60 | 2.700,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
1017 | |||||||||||
1018 | qui | 3-set. | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||
1019 | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||||
1020 | sex | 4-set. | 50 | 2.250,00 | Santa Julieta Bio | Escola OCA | |||||
1021 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
1022 | 15 | 675,00 | Clube Orgânico - RJ | Sua Ajuda é Show | |||||||
1023 | sab | 5-set. | |||||||||
1024 | |||||||||||
1025 | dom | 6-set. | 10 | 450,00 | Feira Produtores Orgânicos | Maringá | |||||
1026 | |||||||||||
1027 | |||||||||||
1028 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 4/9 | 12.500,00 | ||||||||
1029 | |||||||||||
1030 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | -44,30 | |||||||||
1031 | |||||||||||
1032 | |||||||||||
1033 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1034 | |||||||||||
1035 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
1036 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
1037 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
1038 | Sauva/MUDA | 26.775,00 | 595 | 26.775,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
1039 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1040 | Te cuido Aldeia | 60.180,00 | 1.292 | 58.140,00 | 2.040,00 | 45,3 | |||||
1041 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1042 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||||
1043 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1044 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | -20,00 | -0,4 | |||||
1045 | MARINGÁ | 775,00 | 10 | 450,00 | 325,00 | 7,2 | |||||
1046 | Organico para Todos | 3.295,00 | 30 | 1.350,00 | 1.945,00 | 43,2 | |||||
1047 | |||||||||||
1048 | R$ TOTAL RESERVADO: | 4.689,00 | |||||||||
1049 | |||||||||||
1050 | |||||||||||
1051 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 4/9 | 4.644,70 | ||||||||
1052 | |||||||||||
1053 | |||||||||||
1054 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1055 | |||||||||||
1056 | |||||||||||
1057 | |||||||||||
1058 | FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI | 4/9 | |||||||||
1059 | |||||||||||
1060 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 4.644,70 | |||||||||
1061 | |||||||||||
1062 | NF em aberto: | 2.375,00 | |||||||||
1063 | Boletos PagSeguro liberados | 1.154,45 | |||||||||
1064 | Doações via Deposito/DOC/TED | 800,00 | |||||||||
1065 | Doações via PIC PAY | 49,00 | |||||||||
1066 | Parceria VEE | ||||||||||
1067 | Fazenda da Toca | ||||||||||
1068 | Sauva - MUDA | ||||||||||
1069 | REND PAGO APLIC AUT APR | 0,06 | |||||||||
1070 | TARIFA BANCÁRIA | -41,86 | |||||||||
1071 | OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS | ||||||||||
1072 | |||||||||||
1073 | SALDO FINAL | 8.981,35 | |||||||||
1074 | |||||||||||
1075 | FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI | 4/9 | |||||||||
1076 | |||||||||||
1077 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 0,00 | |||||||||
1078 | |||||||||||
1079 | NF em aberto: | ||||||||||
1080 | Boletos PagSeguro liberados | ||||||||||
1081 | Doações via Deposito/DOC/TED | ||||||||||
1082 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
1083 | Parceria VEE | ||||||||||
1084 | Fazenda da Toca | 8.800,00 | |||||||||
1085 | Sauva - MUDA | ||||||||||
1086 | REND PAGO APLIC AUT APR | 0,02 | |||||||||
1087 | TARIFA BANCÁRIA | ||||||||||
1088 | OUTRAS ENTRADAS NÃO IDENTIFICADAS | ||||||||||
1089 | |||||||||||
1090 | SALDO FINAL | 8.800,02 | |||||||||
1091 | |||||||||||
1092 | |||||||||||
1093 | |||||||||||
1094 | 25a SEMANA | ||||||||||
1095 | |||||||||||
1096 | PREVISÃO DE CAIXA | 25a SEMANA | |||||||||
1097 | |||||||||||
1098 | |||||||||||
1099 | SALDO TOTAL INSTITUTO PHI | SEGUNDA-FEIRA | 7/9 | 8.981,35 | |||||||
1100 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 5/9 - 11/9 | 3.288,81 | ||||||||
1101 | SALDO TOTAL SITAWI | SEGUNDA-FEIRA | 7/9 | 8.800,02 | |||||||
1102 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 5/9 - 11/9 | |||||||||
1103 | |||||||||||
1104 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
1105 | NF Valnério Assing (entrega Floripa 3/9) | -1.925,01 | |||||||||
1106 | NF Sitio Freitas (entrega Maringa 6/9) | -450,00 | |||||||||
1107 | |||||||||||
1108 | |||||||||||
1109 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 11/9 | 18.695,17 | |||||||
1110 | |||||||||||
1111 | |||||||||||
1112 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1113 | |||||||||||
1114 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
1115 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
1116 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
1117 | Sauva/MUDA | 26.775,06 | 595 | 26.775,00 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,0 | |||
1118 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1119 | Te cuido Aldeia + A.S.J. | 60.180,00 | 1.292 | 58.140,00 | 45 | 2.025,00 | 15,00 | 0,3 | |||
1120 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1121 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||
1122 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1123 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | 0 | 0,00 | -20,00 | -0,4 | |||
1124 | MARINGÁ | 900,00 | 10 | 450,00 | 10 | 450,00 | 0,00 | 0,0 | |||
1125 | Organico para Todos | 3.495,00 | 30 | 1.350,00 | 0 | 0,00 | 2.145,00 | 47,7 | |||
1126 | |||||||||||
1127 | R$ TOTAL RESERVADO: | 2.539,06 | |||||||||
1128 | |||||||||||
1129 | |||||||||||
1130 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 11/9 | 16.156,11 | ||||||||
1131 | |||||||||||
1132 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1133 | |||||||||||
1134 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 25a SEMANA | P/ CESTA | ||||||||
1135 | |||||||||||
1136 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
1137 | |||||||||||
1138 | seg | 7-set. | |||||||||
1139 | |||||||||||
1140 | ter | 8-set. | |||||||||
1141 | |||||||||||
1142 | qua | 9-set. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
1143 | |||||||||||
1144 | qui | 10-set. | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||
1145 | |||||||||||
1146 | sex | 11-set. | |||||||||
1147 | 45 | 2.025,00 | Santa Julieta Bio | Escola OCA | |||||||
1148 | |||||||||||
1149 | sab | 12-set. | |||||||||
1150 | |||||||||||
1151 | dom | 13-set. | 10 | 439,00 | Feira Produtores Orgânicos | Maringá | |||||
1152 | |||||||||||
1153 | |||||||||||
1154 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 11/9 | 6.639,00 | ||||||||
1155 | |||||||||||
1156 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | 9.517,11 | |||||||||
1157 | |||||||||||
1158 | |||||||||||
1159 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1160 | |||||||||||
1161 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
1162 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
1163 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
1164 | Sauva/MUDA | 26.775,06 | 595 | 26.775,00 | 0,06 | 0,0 | |||||
1165 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1166 | Te cuido Aldeia | 60.180,00 | 1.337 | 60.165,00 | 15,00 | 0,3 | |||||
1167 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1168 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 8,8 | |||||
1169 | Brinquedoteca Iara | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1170 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | -20,00 | -0,4 | |||||
1171 | MARINGÁ | 900,00 | 20 | 900,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
1172 | Organico para Todos | 3.495,00 | 30 | 1.350,00 | 2.145,00 | 47,7 | |||||
1173 | |||||||||||
1174 | R$ TOTAL RESERVADO: | 2.539,06 | |||||||||
1175 | |||||||||||
1176 | |||||||||||
1177 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 11/9 | 12.056,17 | ||||||||
1178 | |||||||||||
1179 | |||||||||||
1180 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1181 | |||||||||||
1182 | |||||||||||
1183 | |||||||||||
1184 | FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI | 11/9 | |||||||||
1185 | |||||||||||
1186 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 9.895,15 | |||||||||
1187 | |||||||||||
1188 | NF em aberto: | ||||||||||
1189 | Boletos PagSeguro liberados | -3.288,81 | |||||||||
1190 | Doações via Deposito/DOC/TED | 390,06 | |||||||||
1191 | Doações via PIC PAY | 122,51 | |||||||||
1192 | |||||||||||
1193 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
1194 | Fazenda da Toca | ||||||||||
1195 | Sauva - MUDA | ||||||||||
1196 | REND PAGO APLIC AUT APR | 0,03 | |||||||||
1197 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA SITAWI | -7.118,88 | |||||||||
1198 | |||||||||||
1199 | SALDO FINAL | 0,06 | |||||||||
1200 | |||||||||||
1201 | FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI | 11/9 | |||||||||
1202 | |||||||||||
1203 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 2.161,02 | |||||||||
1204 | |||||||||||
1205 | NF em aberto: | 6.639,00 | |||||||||
1206 | Boletos PagSeguro liberados | ||||||||||
1207 | Doações via Deposito/DOC/TED | ||||||||||
1208 | Empresa Parceira: St Julieta Bio | 932,58 | |||||||||
1209 | Parceria VEE | ||||||||||
1210 | Fazenda da Toca | ||||||||||
1211 | Sauva - MUDA | 2.700,00 | |||||||||
1212 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
1213 | TARIFA BANCÁRIA | ||||||||||
1214 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO INST. PHI | 7.118,88 | REALIZADA EM 6/11/2020 | ||||||||
1215 | |||||||||||
1216 | SALDO FINAL | 12.432,60 | |||||||||
1217 | |||||||||||
1218 | |||||||||||
1219 | |||||||||||
1220 | 26a SEMANA | ||||||||||
1221 | |||||||||||
1222 | PREVISÃO DE CAIXA | 26a SEMANA | |||||||||
1223 | |||||||||||
1224 | |||||||||||
1225 | SALDO TOTAL INSTITUTO PHI | SEGUNDA-FEIRA | 14/9 | 0,06 | |||||||
1226 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 5/9 - 18/9 | 6.723,83 | ||||||||
1227 | SALDO TOTAL SITAWI | SEGUNDA-FEIRA | 14/9 | 12.432,60 | |||||||
1228 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 12/9 - 18/9 | 12.555,00 | ||||||||
1229 | |||||||||||
1230 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
1231 | NFs (entregas 25a semana) | -6.639,00 | 16/9 | PAGO | |||||||
1232 | |||||||||||
1233 | |||||||||||
1234 | |||||||||||
1235 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 18/9 | 25.072,49 | |||||||
1236 | |||||||||||
1237 | |||||||||||
1238 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1239 | |||||||||||
1240 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
1241 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
1242 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
1243 | Sauva/MUDA | 29.475,06 | 595 | 26.775,00 | 60 | 2.700,00 | 0,06 | 0,0 | |||
1244 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1245 | Te cuido Aldeia + A.S.J. | 72.735,00 | 1.337 | 60.165,00 | 295 | 13.275,00 | -705,00 | -15,7 | |||
1246 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1247 | Cooltivando | 395,00 | 0 | 0,00 | 8 | 360,00 | 35,00 | 0,8 | |||
1248 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 12,2 | |||
1249 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | 0 | 0,00 | -20,00 | -0,4 | |||
1250 | MARINGÁ | 1.300,00 | 20 | 900,00 | 2 | 90,00 | 310,00 | 6,9 | |||
1251 | Organico para Todos | 3.495,00 | 30 | 1.350,00 | 0 | 0,00 | 2.145,00 | 47,7 | |||
1252 | |||||||||||
1253 | R$ TOTAL RESERVADO: | 2.319,06 | |||||||||
1254 | |||||||||||
1255 | |||||||||||
1256 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 18/9 | 22.753,43 | ||||||||
1257 | |||||||||||
1258 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1259 | |||||||||||
1260 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 26a SEMANA | P/ CESTA | ||||||||
1261 | |||||||||||
1262 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
1263 | |||||||||||
1264 | seg | 14-set. | 60 | 2.700,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
1265 | |||||||||||
1266 | ter | 15-set. | |||||||||
1267 | |||||||||||
1268 | qua | 16-set. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
1269 | |||||||||||
1270 | qui | 17-set. | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||
1271 | |||||||||||
1272 | sex | 18-set. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
1273 | 147 | 6.615,00 | Santa Julieta Bio | A.S.J. | |||||||
1274 | 148 | 6.660,00 | Sitio A Boa Terra | A.S.J. | |||||||
1275 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
1276 | sab | 19-set. | |||||||||
1277 | |||||||||||
1278 | dom | 20-set. | 10 | 358,00 | Feira Produtores Orgânicos | Maringá | |||||
1279 | |||||||||||
1280 | |||||||||||
1281 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 18/9 | 25.008,00 | ||||||||
1282 | |||||||||||
1283 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | -2.254,57 | |||||||||
1284 | |||||||||||
1285 | |||||||||||
1286 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1287 | |||||||||||
1288 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
1289 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
1290 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
1291 | Sauva/MUDA | 29.475,06 | 655 | 29.475,00 | 0,06 | 0,0 | |||||
1292 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1293 | Te cuido Aldeia | 72.735,00 | 1.632 | 73.440,00 | -705,00 | -15,7 | |||||
1294 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1295 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 12,2 | |||||
1296 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | -20,00 | -0,4 | |||||
1297 | MARINGÁ | 1.695,00 | 30 | 1.350,00 | 345,00 | 7,7 | |||||
1298 | Organico para Todos | 3.495,00 | 30 | 1.350,00 | 2.145,00 | 47,7 | |||||
1299 | |||||||||||
1300 | R$ TOTAL RESERVADO: | 2.319,06 | |||||||||
1301 | |||||||||||
1302 | |||||||||||
1303 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 18/9 | 64,49 | ||||||||
1304 | |||||||||||
1305 | |||||||||||
1306 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1307 | |||||||||||
1308 | |||||||||||
1309 | |||||||||||
1310 | FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI | 18/9 | |||||||||
1311 | |||||||||||
1312 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 6.723,89 | |||||||||
1313 | |||||||||||
1314 | NF em aberto: | ||||||||||
1315 | Boletos PagSeguro liberados | ||||||||||
1316 | Doações via Deposito/DOC/TED | 1.100,00 | |||||||||
1317 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
1318 | Parceria VEE | 210,02 | |||||||||
1319 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
1320 | Fazenda da Toca | ||||||||||
1321 | Sauva - MUDA | ||||||||||
1322 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
1323 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA SITAWI | ||||||||||
1324 | |||||||||||
1325 | SALDO FINAL | 8.033,91 | |||||||||
1326 | |||||||||||
1327 | FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI | 18/9 | |||||||||
1328 | |||||||||||
1329 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | -6.659,40 | |||||||||
1330 | |||||||||||
1331 | NF em aberto: | 25.008,00 | |||||||||
1332 | Boletos PagSeguro liberados | 4.953,54 | |||||||||
1333 | Doações via Deposito/DOC/TED | ||||||||||
1334 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
1335 | Parceria VEE | ||||||||||
1336 | Empresa Parceira: Fazenda da Toca | ||||||||||
1337 | Empresa Parceira: St Julieta Bio | ||||||||||
1338 | Sauva - MUDA | ||||||||||
1339 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
1340 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO INST. PHI | 8.133,91 | |||||||||
1341 | |||||||||||
1342 | |||||||||||
1343 | SALDO FINAL | 31.436,05 | |||||||||
1344 | |||||||||||
1345 | |||||||||||
1346 | |||||||||||
1347 | 27a SEMANA | ||||||||||
1348 | |||||||||||
1349 | PREVISÃO DE CAIXA | 27a SEMANA | |||||||||
1350 | |||||||||||
1351 | |||||||||||
1352 | SALDO TOTAL INSTITUTO PHI | SEGUNDA-FEIRA | 21/9 | 8.033,91 | |||||||
1353 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 19/9 - 25/9 | 1.991,14 | ||||||||
1354 | SALDO TOTAL SITAWI | SEGUNDA-FEIRA | 21/9 | 31.436,05 | |||||||
1355 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 19/9 - 25/9 | 897,42 | ||||||||
1356 | |||||||||||
1357 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
1358 | NFs (entregas 26a semana) | -25.008,00 | 22/9 | PAGO | |||||||
1359 | |||||||||||
1360 | |||||||||||
1361 | |||||||||||
1362 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 25/9 | 17.350,52 | |||||||
1363 | |||||||||||
1364 | |||||||||||
1365 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1366 | |||||||||||
1367 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
1368 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
1369 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
1370 | Sauva/MUDA | 29.475,06 | 655 | 29.475,00 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,0 | |||
1371 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1372 | Te cuido Aldeia + A.S.J. | 72.735,00 | 1.632 | 73.440,00 | 0 | 0,00 | -705,00 | -15,7 | |||
1373 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1374 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 12,2 | |||
1375 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | 0 | 0,00 | -20,00 | -0,4 | |||
1376 | MARINGÁ | 2.640,00 | 30 | 1.350,00 | 10 | 450,00 | 840,00 | 18,7 | |||
1377 | Organico para Todos | 4.745,00 | 30 | 1.350,00 | 0 | 0,00 | 3.395,00 | 75,4 | |||
1378 | |||||||||||
1379 | R$ TOTAL RESERVADO: | 4.064,06 | |||||||||
1380 | |||||||||||
1381 | |||||||||||
1382 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 25/9 | 13.286,46 | ||||||||
1383 | |||||||||||
1384 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1385 | |||||||||||
1386 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 27a SEMANA | P/ CESTA | ||||||||
1387 | |||||||||||
1388 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
1389 | |||||||||||
1390 | seg | 21-set. | |||||||||
1391 | |||||||||||
1392 | ter | 22-set. | |||||||||
1393 | |||||||||||
1394 | qua | 23-set. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
1395 | |||||||||||
1396 | qui | 24-set. | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||
1397 | |||||||||||
1398 | sex | 25-set. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
1399 | |||||||||||
1400 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
1401 | sab | 26-set. | |||||||||
1402 | |||||||||||
1403 | dom | 27-set. | 10 | 376,00 | Feira Produtores Orgânicos | Maringá | |||||
1404 | |||||||||||
1405 | |||||||||||
1406 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 25/9 | 9.051,00 | ||||||||
1407 | |||||||||||
1408 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | 4.235,46 | |||||||||
1409 | |||||||||||
1410 | |||||||||||
1411 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1412 | |||||||||||
1413 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
1414 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
1415 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
1416 | Sauva/MUDA | 29.475,06 | 655 | 29.475,00 | 0,06 | 0,0 | |||||
1417 | Ajuda São Paulo | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1418 | Te cuido Aldeia | 72.735,00 | 1.632 | 73.440,00 | -705,00 | -15,7 | |||||
1419 | SOS Alimentação | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1420 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 12,2 | |||||
1421 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | -20,00 | -0,4 | |||||
1422 | MARINGÁ | 2.640,00 | 40 | 1.800,00 | 840,00 | 18,7 | |||||
1423 | Organico para Todos | 4.745,00 | 30 | 1.350,00 | 3.395,00 | 75,4 | |||||
1424 | |||||||||||
1425 | R$ TOTAL RESERVADO: | 4.064,06 | |||||||||
1426 | |||||||||||
1427 | |||||||||||
1428 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 25/9 | 8.299,52 | ||||||||
1429 | |||||||||||
1430 | |||||||||||
1431 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1432 | |||||||||||
1433 | |||||||||||
1434 | |||||||||||
1435 | FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI | 25/9 | |||||||||
1436 | |||||||||||
1437 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 10.025,05 | |||||||||
1438 | |||||||||||
1439 | NF em aberto: | ||||||||||
1440 | Boletos PagSeguro liberados | 49,70 | |||||||||
1441 | Doações via Deposito/DOC/TED | 370,00 | |||||||||
1442 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
1443 | Parceria VEE | ||||||||||
1444 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
1445 | Fazenda da Toca | ||||||||||
1446 | Sauva - MUDA | ||||||||||
1447 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
1448 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA SITAWI | -8.133,91 | |||||||||
1449 | |||||||||||
1450 | SALDO FINAL | 2.310,84 | |||||||||
1451 | |||||||||||
1452 | FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI | 25/9 | |||||||||
1453 | |||||||||||
1454 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | -1.725,53 | |||||||||
1455 | |||||||||||
1456 | NF em aberto: | 9.051,00 | |||||||||
1457 | Boletos PagSeguro liberados | 5.770,17 | |||||||||
1458 | Doações via Deposito/DOC/TED | ||||||||||
1459 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
1460 | Parceria VEE | ||||||||||
1461 | Fazenda da Toca | ||||||||||
1462 | Sauva - MUDA | 2.700,00 | |||||||||
1463 | REND PAGO APLIC AUT APR | 0,02 | |||||||||
1464 | TARIFA BANCÁRIA | ||||||||||
1465 | |||||||||||
1466 | |||||||||||
1467 | SALDO FINAL | 15.795,66 | |||||||||
1468 | |||||||||||
1469 | |||||||||||
1470 | |||||||||||
1471 | 28a SEMANA | ||||||||||
1472 | |||||||||||
1473 | PREVISÃO DE CAIXA | 28a SEMANA | |||||||||
1474 | |||||||||||
1475 | |||||||||||
1476 | SALDO TOTAL INSTITUTO PHI | SEGUNDA-FEIRA | 28/9 | 2.310,84 | |||||||
1477 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 26/9 - 2/10 | 2.144,69 | ||||||||
1478 | SALDO TOTAL SITAWI | SEGUNDA-FEIRA | 28/9 | 15.795,66 | |||||||
1479 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 26/9 - 2/10 | 639,09 | ||||||||
1480 | |||||||||||
1481 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
1482 | NFs (entregas 27a semana) | -7.126,00 | 29/9 | PAGO | |||||||
1483 | -1.925,00 | 30/9 | PAGO | ||||||||
1484 | |||||||||||
1485 | |||||||||||
1486 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 2/10 | 11.839,28 | |||||||
1487 | |||||||||||
1488 | |||||||||||
1489 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1490 | |||||||||||
1491 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
1492 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
1493 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
1494 | Sauva/MUDA | 32.175,06 | 655 | 29.475,00 | 60 | 2.700,00 | 0,06 | 0,0 | |||
1495 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1496 | Te cuido Aldeia + A.S.J. | 72.735,00 | 1.632 | 73.440,00 | 0 | 0,00 | -705,00 | -15,7 | |||
1497 | FAVELA INC. | 5.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 100,0 | |||
1498 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 11,0 | |||
1499 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | 0 | 0,00 | -20,00 | -0,4 | |||
1500 | MARINGÁ | 2.770,00 | 40 | 1.800,00 | 12 | 540,00 | 430,00 | 9,6 | |||
1501 | Organico para Todos | 4.745,00 | 30 | 1.350,00 | 0 | 0,00 | 3.395,00 | 75,4 | |||
1502 | |||||||||||
1503 | R$ TOTAL RESERVADO: | 8.654,06 | |||||||||
1504 | |||||||||||
1505 | |||||||||||
1506 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 2/10 | 3.185,22 | ||||||||
1507 | |||||||||||
1508 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1509 | |||||||||||
1510 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 28a SEMANA | P/ CESTA | ||||||||
1511 | |||||||||||
1512 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
1513 | |||||||||||
1514 | seg | 28-set. | 60 | 2.700,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
1515 | |||||||||||
1516 | ter | 29-set. | |||||||||
1517 | |||||||||||
1518 | qua | 30-set. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
1519 | |||||||||||
1520 | qui | 1-out. | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||
1521 | |||||||||||
1522 | sex | 2-out. | 50 | 2.250,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
1523 | |||||||||||
1524 | 50 | 2.250,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
1525 | sab | 3-out. | |||||||||
1526 | |||||||||||
1527 | dom | 4-out. | 12 | 466,80 | Feira Produtores Orgânicos | Maringá | |||||
1528 | |||||||||||
1529 | |||||||||||
1530 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 2/10 | 11.841,80 | ||||||||
1531 | |||||||||||
1532 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | -8.656,58 | |||||||||
1533 | |||||||||||
1534 | |||||||||||
1535 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1536 | |||||||||||
1537 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
1538 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
1539 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
1540 | Sauva/MUDA | 32.175,06 | 715 | 32.175,00 | 0,06 | 0,0 | |||||
1541 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1542 | Te cuido Aldeia | 72.735,00 | 1.632 | 73.440,00 | -705,00 | -15,7 | |||||
1543 | FAVELA INC. | 5.000,00 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 100,0 | |||||
1544 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 11,0 | |||||
1545 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | -20,00 | -0,4 | |||||
1546 | MARINGÁ | 2.770,00 | 52 | 2.340,00 | 430,00 | 9,6 | |||||
1547 | Organico para Todos | 4.745,00 | 30 | 1.350,00 | 3.395,00 | 75,4 | |||||
1548 | |||||||||||
1549 | R$ TOTAL RESERVADO: | 8.654,06 | |||||||||
1550 | |||||||||||
1551 | |||||||||||
1552 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 2/10 | -2,52 | ||||||||
1553 | |||||||||||
1554 | |||||||||||
1555 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1556 | |||||||||||
1557 | |||||||||||
1558 | |||||||||||
1559 | FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI | 2/10 | |||||||||
1560 | |||||||||||
1561 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 4.455,53 | |||||||||
1562 | |||||||||||
1563 | NF em aberto: | ||||||||||
1564 | Boletos PagSeguro liberados | ||||||||||
1565 | Doações via Deposito/DOC/TED | 230,00 | |||||||||
1566 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
1567 | Parceria VEE | ||||||||||
1568 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
1569 | Fazenda da Toca | ||||||||||
1570 | TARIFAS BANCÁRIAS | -31,68 | |||||||||
1571 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
1572 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA SITAWI | ||||||||||
1573 | |||||||||||
1574 | SALDO FINAL | 4.653,85 | |||||||||
1575 | |||||||||||
1576 | FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI | 2/10 | |||||||||
1577 | |||||||||||
1578 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | -4.458,05 | |||||||||
1579 | |||||||||||
1580 | NF em aberto: | 11.841,80 | |||||||||
1581 | Boletos PagSeguro liberados | 1.625,19 | |||||||||
1582 | Doações via Deposito/DOC/TED | ||||||||||
1583 | Doações via PIC PAY | 21,67 | |||||||||
1584 | Parceria VEE | ||||||||||
1585 | Fazenda da Toca | 8.800,00 | |||||||||
1586 | Sauva - MUDA | ||||||||||
1587 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
1588 | TARIFA BANCÁRIA | ||||||||||
1589 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO INST. PHI | ||||||||||
1590 | |||||||||||
1591 | SALDO FINAL | 17.830,61 | |||||||||
1592 | |||||||||||
1593 | |||||||||||
1594 | |||||||||||
1595 | 29a SEMANA | ||||||||||
1596 | |||||||||||
1597 | PREVISÃO DE CAIXA | 29a SEMANA | |||||||||
1598 | |||||||||||
1599 | |||||||||||
1600 | SALDO TOTAL INSTITUTO PHI | SEGUNDA-FEIRA | 5/10 | 4.653,85 | |||||||
1601 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 03/10 - 9/10 | 1.010,44 | ||||||||
1602 | SALDO TOTAL SITAWI | SEGUNDA-FEIRA | 5/10 | 17.830,61 | |||||||
1603 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 03/10 - 9/10 | 1.978,61 | ||||||||
1604 | |||||||||||
1605 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
1606 | NFs (entregas 28a semana) | -11.375,00 | 6/10 | PAGO | |||||||
1607 | NFs (entregas 28a semana) | MARINGA | -207,00 | 9/10 | PAGO | ||||||
1608 | NFs (entregas 28a semana) | MARINGA | -259,80 | FICOU PRA PROXIMA SEMANA | |||||||
1609 | |||||||||||
1610 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 9/10 | 13.631,71 | |||||||
1611 | |||||||||||
1612 | |||||||||||
1613 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1614 | |||||||||||
1615 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
1616 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
1617 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
1618 | Sauva/MUDA | 32.175,06 | 715 | 32.175,00 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,0 | |||
1619 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1620 | Te cuido Aldeia + A.S.J. | 72.735,00 | 1.632 | 73.440,00 | 0 | 0,00 | -705,00 | -15,7 | |||
1621 | FAVELA INC. | 5.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 100,0 | |||
1622 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 11,0 | |||
1623 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | 0 | 0,00 | -20,00 | -0,4 | |||
1624 | MARINGÁ | 2.795,00 | 52 | 2.340,00 | 0 | 0,00 | 455,00 | 10,1 | |||
1625 | Organico para Todos | 4.745,00 | 30 | 1.350,00 | 0 | 0,00 | 3.395,00 | 75,4 | |||
1626 | |||||||||||
1627 | R$ TOTAL RESERVADO: | 8.679,06 | |||||||||
1628 | |||||||||||
1629 | |||||||||||
1630 | PREVISÃO DE SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL* | 9/10 | 4.952,65 | ||||||||
1631 | |||||||||||
1632 | *SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. ESTÃO DESCONTADOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1633 | |||||||||||
1634 | PREVISÃO DE ENTREGAS | 29a SEMANA | P/ CESTA | ||||||||
1635 | |||||||||||
1636 | DATA | NÚMERO DE CESTAS | R$ TOTAL | OPERADOR | DESTINO | ||||||
1637 | |||||||||||
1638 | seg | 5-out. | |||||||||
1639 | |||||||||||
1640 | ter | 6-out. | 60 | 2.700,00 | Clube Orgânico - RJ | MUDA | |||||
1641 | |||||||||||
1642 | qua | 7-out. | |||||||||
1643 | |||||||||||
1644 | qui | 8-out. | 55 | 1.925,00 | Acolhida na Colônia - SC | RECORRÊNCIA FLN | |||||
1645 | |||||||||||
1646 | sex | 9-out. | 100 | 4.500,00 | Clube Orgânico - RJ | RECORRÊNCIA RJ | |||||
1647 | |||||||||||
1648 | 100 | 4.500,00 | Sítio A Boa Terra - SP | RECORRÊNCIA SP | |||||||
1649 | sab | 10-out. | |||||||||
1650 | 740,00 | CAIXAS DE PAPELÃO FLORIANOPOLIS | |||||||||
1651 | dom | 11-out. | |||||||||
1652 | |||||||||||
1653 | |||||||||||
1654 | PREVISÃO DE ENTREGAS À PAGAR EM | 9/10 | 14.365,00 | ||||||||
1655 | |||||||||||
1656 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL FINAL (APÓS PAGAMENTOS) | -9.412,35 | |||||||||
1657 | |||||||||||
1658 | |||||||||||
1659 | VALORES EM CONTA REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1660 | |||||||||||
1661 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | ||||||||
1662 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||||
1663 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 4,00 | 0,1 | |||||
1664 | Sauva/MUDA | 32.175,06 | 715 | 32.175,00 | 0,06 | 0,0 | |||||
1665 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1666 | Te cuido Aldeia | 72.735,00 | 1.632 | 73.440,00 | -705,00 | -15,7 | |||||
1667 | FAVELA INC. | 5.000,00 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 100,0 | |||||
1668 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 11,0 | |||||
1669 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | -20,00 | -0,4 | |||||
1670 | MARINGÁ | 2.795,00 | 52 | 2.340,00 | 455,00 | 10,1 | |||||
1671 | Organico para Todos | 4.745,00 | 30 | 1.350,00 | 3.395,00 | 75,4 | |||||
1672 | |||||||||||
1673 | R$ TOTAL RESERVADO: | 8.679,06 | |||||||||
1674 | |||||||||||
1675 | |||||||||||
1676 | PREVISÃO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL + TOTAL VALORES RESERVADOS | 9/10 | -733,29 | ||||||||
1677 | |||||||||||
1678 | |||||||||||
1679 | *SALDO TOTAL RESTANTE APÓS PAGAMENTO DAS ENTREGAS DA SEMANA. NESTE SALDO ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES RESERVADOS REF. A CAMPANHAS DIRECIONADAS. | ||||||||||
1680 | |||||||||||
1681 | |||||||||||
1682 | |||||||||||
1683 | FECHAMENTO DO CAIXA INSTITUTO PHI | 9/10 | |||||||||
1684 | |||||||||||
1685 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | 5.664,29 | |||||||||
1686 | |||||||||||
1687 | NF em aberto: | ||||||||||
1688 | Boletos PagSeguro liberados | -1.010,44 | |||||||||
1689 | Doações via Deposito/DOC/TED | 840,00 | |||||||||
1690 | Doações via PIC PAY | ||||||||||
1691 | Parceria VEE | ||||||||||
1692 | Colecionismo Solidário | ||||||||||
1693 | Fazenda da Toca | ||||||||||
1694 | Sauva - MUDA | ||||||||||
1695 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
1696 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA SITAWI | ||||||||||
1697 | |||||||||||
1698 | SALDO FINAL | 5.493,85 | |||||||||
1699 | |||||||||||
1700 | FECHAMENTO DO CAIXA SITAWI | 9/10 | |||||||||
1701 | |||||||||||
1702 | PREVISÃO DE SALDO TOTAL BRUTO | -6.397,58 | |||||||||
1703 | |||||||||||
1704 | NF em aberto: | 14.624,80 | |||||||||
1705 | Boletos PagSeguro liberados | 3.026,73 | |||||||||
1706 | Doações via Deposito/DOC/TED | INSTITUTO MALWEE | 20.210,00 | ||||||||
1707 | Doações via PIC PAY | 20,00 | |||||||||
1708 | Empresa Parceira: Fazenda da Toca | ||||||||||
1709 | Empresa Parceira: St Julieta Bio | 1.234,29 | |||||||||
1710 | Sauva - MUDA | 2.700,00 | |||||||||
1711 | REND PAGO APLIC AUT APR | ||||||||||
1712 | TARIFA BANCÁRIA | ||||||||||
1713 | TRANSFERÊNCIA PORCENTAGEM SITAWI | -4.627,92 | |||||||||
1714 | |||||||||||
1715 | SALDO FINAL | 30.790,32 | |||||||||
1716 | |||||||||||
1717 | |||||||||||
1718 | |||||||||||
1719 | 30a SEMANA | ||||||||||
1720 | |||||||||||
1721 | PREVISÃO DE CAIXA | 30a SEMANA | |||||||||
1722 | |||||||||||
1723 | |||||||||||
1724 | SALDO TOTAL INSTITUTO PHI | SEGUNDA-FEIRA | 12/10 | 5.493,85 | |||||||
1725 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 10/10 - 16/10 | 1.010,44 | ||||||||
1726 | SALDO TOTAL SITAWI | SEGUNDA-FEIRA | 12/10 | 30.790,32 | |||||||
1727 | + PREVISÃO SALDO À LIBERAR PAGSEGURO | 10/10 - 16/10 | 4.822,73 | ||||||||
1728 | |||||||||||
1729 | NF PENDENTES DE PAGAMENTO (REF. SEMANA ANTERIOR) | ||||||||||
1730 | NFs (entregas 29a semana) | -14.365,00 | 13/10 | PAGO | |||||||
1731 | NFs (entregas 28a semana MARINGA) | -118,80 | 13/10 | PAGO | |||||||
1732 | NFs (entregas 28a semana MARINGA) | -141,00 | 16/10 | PAGO | |||||||
1733 | |||||||||||
1734 | |||||||||||
1735 | PREVISÃO DE SALDO EM CONTA | SEXTA-FEIRA | 16/10 | 27.492,54 | |||||||
1736 | |||||||||||
1737 | |||||||||||
1738 | CONTROLE DE CAMPANHAS DIRECIONADAS | ||||||||||
1739 | |||||||||||
1740 | TOTAL ABSOLUTO ARRECADADO | TOTAL CESTAS JÁ ENTREGUES | ENTREGAS DA PRÓXIMA SEMANA JÁ DESCONTADO DO SALDO DA CAMPANHA E JÁ SOMADO AO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | SALDO DA CAMPANHA VALOR RESERVADO DESCONTADO DO SALDO OPERACIONAL DISPONÍVEL | |||||||
1741 | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (Qtd.) | (R$) | (R$) | (Qtd.) | ||||
1742 | Colecionismo Solidário | 7.969,00 | 177 | 7.965,00 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,1 | |||
1743 | Sauva/MUDA | 34.875,06 | 775 | 34.875,00 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,0 | |||
1744 | Instituto Malwee | 20.210,00 | 0 | 0,00 | 100 | 4.500,00 | 15.710,00 | 349,1 | |||
1745 | Te cuido Aldeia + A.S.J. | 72.735,00 | 1.632 | 73.440,00 | 0 | 0,00 | -705,00 | -15,7 | |||
1746 | FAVELA INC. | 5.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 100,0 | |||
1747 | CONVITA | 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 11,0 | |||
1748 | Sua Ajuda é Show | 655,00 | 15 | 675,00 | 0 | 0,00 | -20,00 | -0,4 | |||
1749 | MARINGÁ | 3.935,00 | 52 | 2.340,00 | 15 | 675,00 | 920,00 | 20,4 | |||
1750 | Organico para Todos | 5.745,00 | 30 | 1.350,00 | 0 | 0,00 | 4.395,00 | 97,7 | |||
1751 | |||||||||||
1752 | R$ TOTAL RESERVADO: | 25.854,06 | |||||||||
1753 | |||||||||||
1754 | |||||||||||
1755 | |||||||||||