Form_f_d10 - Google Drive


1
2
3	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
4	за I квартал 2020 року
5							КОДИ
6	Установа		Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад №9 "Веснянка" м.Суми Сумської області			за ЄДРПОУ	31548429
7	Територія		Ковпаківський			за КОАТУУ	5910136600
8	Організаційно-правова форма господарювання		Комунальна організація (установа, заклад)			за КОПФГ	430
9	Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
10	Періодичність: квартальна (проміжна)
11
12	Короткий опис основної діяльності установи			Найменування органу, якому підпорядкована установа		Середня чисельність працівників
13	1			2		3
14	КУ Сумський НВК №9 «Веснянка» м. Суми є навчально-виховним комплексом комунальної форми власності комбінованого типу для дітей віком від двох до одинадцяти років та неприбутковою установою. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має гербову печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, спеціальні реєстраційні рахунки за власними надходженнями в органах Державного казначейства. Навчально-виховний комплекс забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти, задовольняє потребу у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створює умови для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.			Управління освіти і науки Сумської міської ради		70
15	Форма №1-дс «Баланс» Фінансові активи Р.1001 «Первісна вартість» - первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду у порівнянні із залишком на початок року збільшилась на 8220 грн. за рахунок придбання інших необоротних матеріальних активів. Р.1002 «Знос» - знос основних засобів на кінець звітного періоду у порівнянні із залишком на початок року збільшився на 4110 грн. у зв’язку з нарахуванням зносу на інші необоротні матеріальні активи. Р.1050 «Запаси» - вартість запасів на кінець звітного періоду у порівнянні із залишком на початок року збільшилась на 10641 грн. за рахунок надходження та списання матеріальних цінностей. Власний капітал та фінансовий результат Р.1400 «Внесений капітал» збільшився за рахунок придбання необоротних активів. Р.1420 «Фінансовий результат» - сума фінансового результату склала 30020 грн. (профіцит). Форма 2ДС «Звіт про фінансові результати». Р.2010 – сума 2093947 грн. складається з находжень по загальному фонду в сумі 2102166,70 грн. та зменшення на придбання інших необоротних матеріальних активів в сумі 8220 грн. по КЕКВ 2210. Р.2020 – сума 158603 грн. складається з находжень батьківської плати за харчування в сумі 141203 грн. та плати батьків за додаткові освітні послуги сумі 17400,0 грн. Р.2210 – сума 2076546 грн. складається з фактичних витрат загального фонду на харчування, зарплату та нарахування на неї, комунальні послуги, крім витрат по КЕКВ 2210, так як списання матеріалів не проводилось. Р.2220 – сума 139495 грн. складається з фактичних витрат на харчування дітей по спецфонду в сумі 120011,84 грн. та оплати додаткових освітніх послуг, а саме на виплату зарплати в сумі 15517,77 грн. та ЄСВ -3964,93 грн. Р.2390 «Профіцит/дефіцит»: профіцит за рахунок збільшення бюджетних асигнувань по загальному та спеціальному фондам, а саме збільшення надходжень батьківської плати за відвідування дітей дошкільного закладу, яка буде зарахована в наступному періоді та придбання інших необоротних матеріальних активів по КЕКВ 2210. Форма 7 (КПК 0611020) Загальний фонд: Станом на 01.04.2020 року поточна дебіторська заборгованість в сумі 6938 грн. за передплату за періодичні видання та часткове їх отримання (списання). Спеціальний фонд : Станом на 01.04.2020р. має місце поточна дебіторська заборгованість по доходам в сумі 27638,39 грн. – заборгованість батьків за харчування дітей в дошкільному закладі, що виникла у березні 2020р. у зв'язку з несвоєчасною сплатою. Станом на 01.04.2020р. має місце поточна кредиторська заборгованість по доходам в сумі 66797,65 грн. – попередня оплата батьків за харчування дітей в дошкільному закладі, яка буде зарахована у квітні 2020р. Додаток 26 Станом на 01.04.2020р. має місце поточна дебіторська заборгованість по в сумі 21058,40 грн. – сума лікарняних ,яка невідшкодована соцстрахом. Станом на 01.04.2020р. має місце поточна кредиторська заборгованість в сумі 23206,94 грн. – заборгованність закладу перед працівниками по ліканяним листам.
16		Керівник			Москаленко ЛМ
17
18		Головний бухгалтер (керівник ССП)			Дегтяренко ВВ
19
20		" 10 " квітня 2020р.