1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | INGRESSOS | ||||||
3 | Import previst | Executat 1T | Executat 1T+2T | Executat 1T+2T+3T | Executat 1T+2T+3T+4T | ||
4 | I. IMPOSTOS DIRECTES | 101.375,00 € | 1.448,03 € | 12.848,04 € | 62.086,13 € | 88.998,71 € | |
5 | II. IMPOSTOS INDIRECTES | 58.650,00 € | 597,02 € | 992,37 € | 1.489,18 € | 19.910,98 € | |
6 | III. TAXES I ALTRES INGRESSOS | 38.250,00 € | 1.101,71 € | 14.295,15 € | 19.303,25 € | 27.487,11 € | |
7 | IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 402.995,00 € | 14.701,74 € | 101.973,90 € | 168.995,70 € | 331.271,95 € | |
8 | V. INGRESSOS PATRIMONIALS | 900,00 € | - € | - € | 150,00 € | 150,00 € | |
9 | VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 583.469,87 € | 35.805,32 € | 35.805,32 € | 116.909,69 € | 116.909,69 € | |
10 | TOTAL | 1.185.639,87 € | 53.653,82 € | 165.914,78 € | 368.933,95 € | 584.728,44 € | |
11 | |||||||
12 | DESPESES | ||||||
13 | Import previst | Executat 1T | Executat 1T+2T | Executat 1T+2T+3T | Executat 1T+2T+3T+4T | ||
14 | I. DESPESES DE PERSONAL | 137.025,00 € | 27.544,28 € | 62.121,41 € | 90.191,61 € | 125.660,31 € | |
15 | II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 357.700,00 € | 43.036,20 € | 114.079,21 € | 191.287,83 € | 364.768,69 € | |
16 | III. DESPESES FINANCERES | 1.000,00 € | 654,69 € | 676,60 € | 1.176,60 € | 1.212,04 € | |
17 | IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 23.539,00 € | - € | 2.635,52 € | 3.590,95 € | 9.384,21 € | |
18 | V. FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES | 1.550,87 € | - € | - € | - € | ||
19 | VI. INVERSIONS REALS | 664.825,00 € | 71.872,92 € | 78.496,78 € | 127.643,61 € | 256.699,41 € | |
20 | TOTAL | 1.185.639,87 € | 143.108,09 € | 258.009,52 € | 413.890,60 € | 757.724,66 € | |