1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PRESSUPOST D'INGRESSOS | Previsió inicial | Modificacions | Import final | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent cobrament | Estat d'execució | ||
3 | I | IMPOSTOS DIRECTES | 511.883,05 € | 0,00 € | 511.883,05 € | 497.343,41 € | 468.942,12 € | 2.803,87 € | 466.138,25 € | 31.205,16 € | -14.539,64 € | |
4 | II | IMPOSTOS INDIRECTES | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 24.666,69 € | 24.666,69 € | 0,00 € | 24.666,69 € | 0,00 € | 4.666,69 € | |
5 | III | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 410.282,43 € | 50.088,08 € | 460.370,51 € | 414.631,88 € | 451.344,57 € | 54.983,78 € | 396.360,79 € | 18.271,09 € | -45.738,63 € | |
6 | IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 232.222,51 € | 55.979,99 € | 288.202,50 € | 440.574,08 € | 440.574,08 € | 0,00 € | 440.574,08 € | 0,00 € | 152.371,58 € | |
7 | V | INGRESSOS PATRIMONIALS | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -5,00 € | |
8 | VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 41.618,63 € | 148.537,00 € | 190.155,63 € | 192.954,88 € | 97.682,33 € | 4.727,45 € | 92.954,88 € | 100.000,00 € | 2.799,25 € | |
9 | VIII | ACTIUS FINANCERS | 0,00 € | 108.775,49 € | 108.775,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -108.775,49 € | |
10 | TOTAL INGRESSOS | 1.216.011,62 € | 363.380,56 € | 1.579.392,18 € | 1.570.170,94 € | 1.483.209,79 € | 62.515,10 € | 1.420.694,69 € | 149.476,25 € | -9.221,24 € | ||
11 | ||||||||||||
12 | PRESSUPOST DE DESPESES | Previsió inicial | Modificacions | Import final | Obligacions reconegudes | Pagaments ordenats | Reintegraments | Pagaments líquids | Pendent de pagament | Estat d'execució | ||
13 | I | DESPESES DE PERSONAL | 369.421,26 € | 45.700,00 € | 415.121,26 € | 401.580,62 € | 401.580,62 € | 0,00 € | 401.580,62 € | 0,00 € | 13.540,64 € | |
14 | II | DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 551.427,12 € | 115.045,74 € | 666.472,86 € | 646.990,31 € | 630.694,48 € | 494,19 € | 630.200,29 € | 16.790,02 € | 19.482,55 € | |
15 | III | DESPESES FINANCERES | 5.705,62 € | 500,00 € | 6.205,62 € | 6.188,65 € | 6.188,65 € | 0,00 € | 6.188,65 € | 0,00 € | 16,97 € | |
16 | IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 36.321,82 € | 5.000,00 € | 41.321,82 € | 36.054,55 € | 36.054,55 € | 0,00 € | 36.054,55 € | 0,00 € | 5.267,27 € | |
17 | V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 7.000,00 € | -7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
18 | VI | INVERSIONS REALS | 150.041,71 € | 204.134,82 € | 354.176,53 € | 256.525,32 € | 237.063,02 € | 0,00 € | 237.063,02 € | 19.462,30 € | 97.651,21 € | |
19 | IX | PASSIUS FINANCERS | 96.094,09 € | 0,00 € | 96.094,09 € | 90.783,17 € | 90.783,17 € | 0,00 € | 90.783,17 € | 0,00 € | 5.310,92 € | |
20 | TOTAL DESPESES | 1.216.011,62 € | 363.380,56 € | 1.579.392,18 € | 1.438.122,62 € | 1.402.364,49 € | 494,19 € | 1.401.870,30 € | 36.252,32 € | 141.269,56 € |