1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PRESSUPOST DE DESPESES | PRESSUPOST D'INGRESSOS | ||||
3 | ||||||
4 | DESPESES DE PERSONAL | IMPOSTOS DIRECTES | ||||
5 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 22.714,38 € | IBI RÚSTICA | 2.798,91 € | ||
6 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 | 19.382,04 € | IBI URBANA | 418.339,06 € | ||
7 | COMPLEMENT DE DESTÍ | 10.919,10 € | IVTM | 53.111,20 € | ||
8 | COMPLEMENT ESPECIFIC | 14.267,76 € | IIVTNU | 25.000,00 € | ||
9 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE OFICINES | 54.000,00 € | IAE | 12.633,88 € | ||
10 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA | 59.000,00 € | TOTAL | 511.883,05 € | ||
11 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE LLAR INFANTS | 42.789,00 € | ||||
12 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE NETEJADORES | 26.882,10 € | IMPOSTOS INDIRECTES | |||
13 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE TURISME | 16.466,88 € | ICIO | 20.000,00 € | ||
14 | HORES EXTRAORDINARIES | 2.000,00 € | ||||
15 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA | 12.000,00 € | TAXES I ALTRES INGRESSOS | |||
16 | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL | 90.000,00 € | TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA | 33.000,00 € | ||
17 | TOTAL | 370.421,26 € | TAXA CLAVEGUERAM | 7.620,70 € | ||
18 | TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES | 103.000,00 € | ||||
19 | DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | CANON SANEJAMENT (AIGUA) | 57.000,00 € | |||
20 | ARRENDAMENTS DE TERRENYS i BÉNS NATURALS: CAMP FUTBOL | 4.800,00 € | TAXA CEMENTIRI | 5.000,00 € | ||
21 | ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTR.: RECTORIA | 8.700,00 € | TAXA DE RUNES | 3.000,00 € | ||
22 | ARRENDAMENT SOLAR APARCAMENT TORRE CARLINA | 2.000,00 € | TAXA MENJADOR ESCOLAR | 12.000,00 € | ||
23 | ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTR.: APARCAMENT VILÀ | 1.800,00 € | TAXA LLAR INFANTS | 6.000,00 € | ||
24 | REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS CAMINS I PISTES | 15.000,00 € | TAXA CASAL D'ESTIU | 5.000,00 € | ||
25 | REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS PARCS I JARDINS | 800,00 € | TAXA ENTRADA PISCINA | 6.000,00 € | ||
26 | REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS XARXA AIGUA | 25.000,00 € | TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES | 0,00 € | ||
27 | REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS VIA PÚBLICA | 17.500,00 € | TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS | 200,00 € | ||
28 | REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS MANTENIMENT CLAVEGUERAM | 4.500,00 € | TAXA LLICÈNCIES AMBIENTALS | 0,00 € | ||
29 | REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS MANTENIMENT ENLLUMENAT | 6.000,00 € | TAXA CONSERVACIÓ COMPTADORS I QUOTA FIXA SERVEI | 38.629,73 € | ||
30 | REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS EDIFICIS AJUNTAMENT I DISPENSARI | 700,00 € | TAXA DRET CONNEXIÓ XARXES | 200,00 € | ||
31 | REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS EDIFICIS ENSENYAMENT | 2.000,00 € | TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES | 3.100,00 € | ||
32 | REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS EDIFICIS CEMENTIRI | 500,00 € | TAXA UTIL.PRIV. O APROF. ESP. EMPRESES SUBMINISTRAMENTS: SUBSOL, SOL I VOLADA | 12.000,00 € | ||
33 | REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS EDIFICIS TURISME | 1.200,00 € | TAXA PER CANALS A LA VIA PÚBLICA | 1.572,00 € | ||
34 | REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ALTRES EDIFICIS PÚBLICS | 2.500,00 € | TAXA OVP PARADES AMBULANTS | 260,00 € | ||
35 | REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS EDIFICIS PISCINA | 15.000,00 € | TAXA PER A L'OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ | 70.000,00 € | ||
36 | REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS EDIFICIS BENZINERA | 1.000,00 € | COMISSIÓ VENDA CARBURANT | 25.000,00 € | ||
37 | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES | 2.500,00 € | RECÀRREC EXTEMPORANEITAT | 600,00 € | ||
38 | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA | 3.700,00 € | RECARREC EXECUTIU | 600,00 € | ||
39 | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CALDERA ESTELLA | 3.500,00 € | RECARREC DE CONSTRENYIMENT | 6.000,00 € | ||
40 | REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ | 2.000,00 € | INTERESSOS DE DEMORA | 4.500,00 € | ||
41 | MATERIAL OFICINA | 3.000,00 € | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | 10.000,00 € | ||
42 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS | 3.500,00 € | TOTAL | 410.282,43 € | ||
43 | ENERGIA ELÈCTRICA | 42.000,00 € | ||||
44 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 6.000,00 € | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |||
45 | SUBMINISTRAMENTS DINARS MENJADOR ESCOLA | 13.000,00 € | PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT | 120.000,00 € | ||
46 | SUBMINISTRAMENTS ESTELLA BIOMASSA | 3.500,00 € | PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE LA GENERALITAT | 49.517,88 € | ||
47 | PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA | 2.500,00 € | GENCAT TRANSF. CONVENIS EDUCACIÓ - LLAR INFANTS | 1.800,00 € | ||
48 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 11.800,00 € | GENERALITAT JUTJAT DE PAU | 860,00 € | ||
49 | COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA | 750,00 € | GENERALITAT CATSALUT | 4.300,00 € | ||
50 | TRANSPORTS: AUTOCARS DAVID MANEL TARGES | 4.000,00 € | GENERALITAT FFT | 3.000,00 € | ||
51 | ASSEGURANCES EDIFICIS PÚBLICS | 950,00 € | GENERALITAT - CÀRRECS ELECTES | 13.129,29 € | ||
52 | ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES RISCOS | 6.200,00 € | DIPUTACIÓ, TRANSFERENCIES CORRENTS - FONS COOPERACIÓ CULTURA | 8.661,00 € | ||
53 | ASSEGURANCES VEHICLES | 1.550,00 € | DIPUTACIÓ, TRANSFERENCIES CORRENTS - FONS COOPERACIÓ VARIS | 0,00 € | ||
54 | PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 160,00 € | DIPSALUT CONSULTORI LOCAL | 2.085,72 € | ||
55 | ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES | 1.500,00 € | DIPSALUT PLAGUES URBANES | 3.208,62 € | ||
56 | DESPESES DIVERSES ALCALDIA | 1.200,00 € | DIPSALUT SOCORRISME | 3.200,00 € | ||
57 | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 8.000,00 € | DIPUTACIÓ, TRANSFERENCIES CORRENTS - CURSA FAU | 1.000,00 € | ||
58 | TRANSPARÈNCIA WEB AJUNTAMENT | 6.200,00 € | DIPSALUT FORMACIÓ ADULTS | 3.200,00 € | ||
59 | PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS | 350,00 € | DIPUTACIÓ DE GIRONA FIRES | 1.200,00 € | ||
60 | REUNIONS CONFERÈNCIES I CURSOS | 150,00 € | DIPSALUT GIMNÀSTICA PER LA GENT GRAN | 1.390,00 € | ||
61 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES | 1.500,00 € | DIPUTACIÓ DE GIRONA MANTENIMENT CAMINS | 3.000,00 € | ||
62 | DESPESES DIVERSES ESCOLA, LLAR INFANTS I CASAL | 4.200,00 € | CONSELL COMARCAL, TRANSFERÈNCIES - AJUDA MENJADOR | 670,00 € | ||
63 | DESPESES GESTORIA | 5.700,00 € | D'EMPRESES PRIVADES - RETORN CÀNON ESCOMBRARIES | 12.000,00 € | ||
64 | ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA | 70.000,00 € | TOTAL | 232.222,51 € | ||
65 | ALTRES DESPESES DIVERSES- FIRES, FESTES I APLECS | 21.000,00 € | ||||
66 | TRACTAMENT BROSSA | 38.000,00 € | INGRESSOS PATRIMONIALS | |||
67 | RECOLLIDA RESIDUS | 72.667,12 € | INTERESSOS DE DIPÒSITS (Entitats bancàries) | 5,00 € | ||
68 | RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS | 5.000,00 € | ||||
69 | RECOLLIDA DE RUNA | 6.000,00 € | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 0,00 € | ||
70 | SEGURETAT: ALARMES | 1.650,00 € | ||||
71 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS- CONTRACTES CONSULTORIA | 52.000,00 € | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | |||
72 | DESPESES SERVEIS RECAPTACIÓ | 25.000,00 € | DIPUTACIO FONS DE COOPERACIO INVERSIONS 2022 | 40.808,31 € | ||
73 | TAXA I PREU PUBLIC SERVEIS XALOC | 1.500,00 € | DIPUTACIÓ FONS COOPERACIÓ NOVES TECNOLOGIES | 810,32 € | ||
74 | MANTENIMENT PÀGINA WEB | 2.000,00 € | TOTAL | 41.618,63 € | ||
75 | DIETES I INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES | 7.200,00 € | ||||
76 | DIETES I LOCOMOCIÓ PERSONAL AJUNTAMENT | 1.000,00 € | ACTIUS FINANCERS | 0,00 € | ||
77 | TOTAL | 551.427,12 € | ||||
78 | PASSIUS FINANCERS | 0,00 € | ||||
79 | DESPESES FINANCERES | |||||
80 | INTERESSOS PRÉSTEC ICO CAIXABANK 79486 | 463,58 € | TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1.216.011,62 € | ||
81 | INTERESSOS PRÉSTEC BBVA NOU | 1.342,04 € | ||||
82 | INTERESSOS PÒLISSA TRESORERIA | 400,00 € | ||||
83 | ALTRES DESPESES FINANCERES | 3.500,00 € | ||||
84 | TOTAL | 5.705,62 € | ||||
85 | ||||||
86 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |||||
87 | CONVENI CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS | 17.041,69 € | ||||
88 | CONVENI CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS | 2.065,00 € | ||||
89 | CONVENI CONSELL COMARCAL LEADER | 450,01 € | ||||
90 | CONVENI CONSELL COMARCAL FEDER | 1.800,00 € | ||||
91 | CONVENI CONSELL COMARCAL SOC | 2.000,00 € | ||||
92 | APORTACIO A LA FMC | 270,00 € | ||||
93 | QUOTA AMI | 75,50 € | ||||
94 | QUOTA EMPORDÀ TURISME | 337,50 € | ||||
95 | QUOTA PAYS D'ART | 2.100,00 € | ||||
96 | CONSORCI SALINES BASSEGODA | 4.072,12 € | ||||
97 | CONSORCI ALTA GARROTXA | 310,00 € | ||||
98 | SUBVENCIONS AMPA | 1.500,00 € | ||||
99 | SUBVENCIONS ZER LES SALINES | 1.300,00 € | ||||
100 | SOCIETAT DE CAÇADORS DE MAÇANET DE CABRENYS | 1.000,00 € | ||||
101 | SUBVENCIÓ ENDURO | 500,00 € | ||||
102 | SUBVENCIÓ ADF LES SALINES | 1.500,00 € | ||||
103 | TOTAL | 36.321,82 € | ||||
104 | ||||||
105 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 6.000,00 € | ||||
106 | ||||||
107 | INVERSIONS REALS | |||||
108 | ENLLUMENAT URBANITZACIÓ CASANOVA I FONT D'EN COLL | 26.736,71 € | ||||
109 | PROJECTE DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA | 15.000,00 € | ||||
110 | OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL CONTRA INCENDIS | 70.000,00 € | ||||
111 | ARRANJAMENT CAMÍ DE SANT ANDREU | 8.600,00 € | ||||
112 | MOBILIARI PARC INFANTIL | 10.000,00 € | ||||
113 | TANCAMENT CONTENIDORS | 10.000,00 € | ||||
114 | DOMOTITZACIÓ DE LA PISTA DE PADEL | 2.000,00 € | ||||
115 | EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ: NOVES TECNOLOGIES | 1.000,00 € | ||||
116 | ADQUISICIÓ VEHICLE | 6.000,00 € | ||||
117 | ADQUISICIÓ EINES | 705,00 € | ||||
118 | TOTAL | 150.041,71 € | ||||
119 | ||||||
120 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00 € | ||||
121 | ||||||
122 | ACTIUS FINANCERS | 0,00 € | ||||
123 | ||||||
124 | PASSIUS FINANCERS | |||||
125 | AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LL/T ICO CAIXABANK 79486 | 31.048,94 € | ||||
126 | AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LL/T CAIXABANK 93778 | 5.310,97 € | ||||
127 | AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LL/T NOU BBVA | 38.899,48 € | ||||
128 | AMORTITZACIÓ PRÉSTECS ICO BBVA | 20.834,70 € | ||||
129 | TOTAL | 96.094,09 € | ||||
130 | ||||||
131 | TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 1.216.011,62 € |