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1 | Indicadores do mercado financeiro (Prévia de Abril/2024 – em %) | |||||
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2 | Indicadores | No Mês | No Ano | Últimos 12 meses | Últimos 36 meses | Últimos 60 meses |
3 | ||||||
4 | Plano Inovar Previdência | 0,21% | 2,11% | 11,01% | 28,52% | 52,27% |
5 | Objetivo atuarial | 0,57% | 2,74% | 6,79% | 32,53% | 53,92% |
6 | Plano Família Inovar | 0,13% | 1,99% | 11,22% | ||
7 | Índice de Referência - Familia Inovar | 0,98% | 3,88% | 13,45% | 40,50% | 54,02% |
8 | CDI (Bruto) | 0,89% | 3,54% | 12,33% | 36,36% | 46,54% |
9 | Poupança | 0,60% | 2,25% | 7,63% | 22,13% | 28,76% |
10 | Inflação (IPCA) | 0,30% | 1,72% | 3,61% | 21,04% | 32,32% |
11 | Bolsa de valores (Ibovespa) | -1,70% | -6,16% | 20,58% | 5,91% | 30,69% |
1 | Comparativo Inovar Previdência X PGBL's de Mercado - Abril/2024 | |||||||
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3 | Rentabilidade | Risco | Taxa de Administração | |||||
4 | Planos | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | 60 Meses | Sharpe 60 meses *** | |
5 | Inovar Previdência * | 0,21% | 2,11% | 11,01% | 28,52% | 52,27% | 0,24 | 0,75% |
6 | Família Inovar Previdência * | 0,13% | 1,99% | 11,22% | 0,75% | |||
7 | PGBLs de Mercado | |||||||
8 | Média dos PGBLs | 0,13% | 1,92% | 11,38% | 30,09% | 39,93% | -0,32 | 0,96% |
9 | Bradesco (PGBL) | -0,58% | 0,99% | 9,99% | 25,89% | 38,99% | -0,42 | 1,00% |
10 | Brasilprev (PGBL) | -0,39% | -0,17% | 9,65% | 18,62% | 29,35% | -0,49 | 2,00% |
11 | BTG (PGBL) | 0,90% | 3,64% | 12,88% | 37,98% | 43,04% | -0,25 | 0,30% |
12 | Caixa (PGBL) | 0,57% | 2,04% | 12,89% | 27,40% | 38,50% | -0,3 | 1,50% |
13 | Icatu (PGBL) | 0,79% | 3,57% | 12,27% | 34,11% | 40,87% | -0,52 | 1,00% |
14 | Itaú (PGBL) | -2,32% | -3,77% | 8,48% | 18,26% | 37,49% | -0,13 | 0,25% |
15 | Mafre (PGBL) | 0,76% | 3,28% | 12,69% | 33,87% | 43,22% | -0,29 | 1,00% |
16 | Porto Seguro (PGBL) | -0,10% | 1,90% | 9,77% | 28,99% | 36,57% | -0,7 | 1,00% |
17 | Safra (PGBL) | 0,91% | 3,66% | 12,97% | 38,01% | 47,93% | 0,15 | 0,50% |
18 | Santander (PGBL) | 0,05% | 1,52% | 10,70% | 26,79% | 35,81% | -0,56 | 1,20% |
19 | Sul América (PGBL) | 0,89% | 3,74% | 12,95% | 38,54% | 41,77% | -0,31 | 1,00% |
20 | XP (PGBL) | 0,01% | 2,68% | 11,25% | 32,62% | 45,66% | -0,06 | 0,80% |
21 | ||||||||
22 | Indicadores | |||||||
23 | CDI | 0,89% | 3,54% | 12,33% | 36,36% | 46,54% | ||
24 | Poupança | 0,60% | 2,25% | 7,63% | 22,13% | 28,76% | ||
25 | IPCA (Inflação) * | 0,30% | 1,72% | 3,61% | 21,04% | 32,32% | ||
26 | * Prévia de rentabilidade | |||||||
27 | ** Por exigência legal, a estratégia de investimentos da Inovar visa retornos acima da média de mercado no longo prazo (5anos). *** Índice de Sharpe de 60 meses: mede a relação entre o retorno de um investimento e seu risco, no período de 60 meses. Indica quanto retorno adicional o investidor recebeu por cada unidade de risco assumida. Valores mais altos sugerem investimento mais eficiente em termos de Risco – Retorno. Os fundos de investimento selecionados possuem histórico superior a 5 anos, patrimônio superior a 400 milhões e maior correlação com a cota do Plano Inovar. | |||||||
28 | Fonte: Quantum Axis |
1 | Plano Inovar | Rentabilidade | |||||
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2 | Composição da Carteira | R$ (Milhões) | % Total | Março (%) | Ano | Comparativo / Ano | |
3 | Consolidado | 961,82 | 100,0% | 0,85% | 1,89% | 2,32% | INPC + 3,07%a.a. |
4 | Renda Fixa | 772,54 | 80,32% | 0,94% | 2,72% | 1,99% | Ponderação 1 |
5 | Carteira Própria Títulos Públicos | 219,60 | 22,83% | 0,98% | 2,60% | 2,16% | IPCA + 3,07% a.a. |
6 | Carteira Própria Títulos Privados (IPCA) | 62,10 | 6,46% | 0,96% | 2,83% | 2,16% | IPCA + 3,07% a.a. |
7 | Carteira Própria Títulos Privados (CDI) | 31,92 | 3,32% | 1,21% | 3,38% | 3,02% | CDI + 1,59% a.a. |
8 | Fundo exclusivo BNP | 64,79 | 6,74% | 0,80% | 2,48% | 2,87% | CDI + 1,00% a.a. |
9 | Fundo exclusivo Vinci | 65,03 | 6,76% | 0,93% | 2,40% | 2,87% | CDI + 1,00% a.a. |
10 | Fundo exclusivo BRADESCO | 71,99 | 7,48% | 0,89% | 2,72% | 2,87% | CDI + 1,00% a.a. |
11 | Fundo Sparta Top | 101,07 | 10,51% | 1,07% | 3,56% | 3,00% | CDI + 1,50% a.a. |
12 | Fundo liquidez Itaú Soberano | 156,05 | 16,22% | 0,83% | 2,61% | 2,62% | CDI |
13 | Renda Variável | 77,09 | 8,01% | -0,33% | -4,26% | -4,53% | Ibovespa |
14 | Fundo exclusivo Vinci | 39,02 | 4,06% | -0,28% | -3,94% | -4,53% | Ibovespa |
15 | Fundo exclusivo XP | 38,07 | 3,96% | -0,37% | -4,60% | -4,53% | Ibovespa |
16 | Estruturado | 70,33 | 7,31% | 0,85% | 1,21% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
17 | Fundo SPX Nimitz | 15,15 | 1,58% | 1,36% | 2,19% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
18 | Fundo Absolute Vertex | 26,12 | 2,72% | 0,31% | 2,82% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
19 | Fundo Ibiuna Hedge | 18,03 | 1,87% | 0,78% | -0,10% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
20 | Fundo Giant Zarathustra | 11,03 | 1,15% | 1,44% | 2,12% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
21 | Exterior | 41,86 | 4,35% | 2,53% | 5,44% | 4,79% | DOLAR + 6,50%a.a. |
22 | Fundo exclusivo TURIM | 41,86 | 4,35% | 2,53% | 5,68% | 4,79% | DOLAR + 6,50%a.a. |
23 | Caixa | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Caixa e Provisões |
24 | Ponderação 1: 20,36% CDI + 26,05% (CDI + 1,00%a.a) + 5,73% (CDI + 1,59% a.a) +4,47% (IPCA + 6,82% a.a.) + 12,35%(CDI + 1,50% a.a) + 23,90% (IPCA +5,49% a.a.) + 7,14% IMA-B |
1 | Plano Família Inovar | Rentabilidade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Composição da Carteira | R$ (Mil) | % Total | Março (%) | Ano | Comparativo / Ano | |
3 | Consolidado | 9.148,40 | 100,0% | 0,78% | 1,86% | 2,87% | CDI + 1% a.a. |
4 | Renda Fixa | 7.449,65 | 81,43% | 0,90% | 2,71% | 2,63% | Ponderação 1 |
5 | Fundo exclusivo BNP | 1.186,57 | 12,97% | 0,80% | 2,48% | 2,87% | CDI + 1,00% a.a. |
6 | Fundo exclusivo VINCI | 1.200,52 | 13,12% | 0,93% | 2,40% | 2,87% | CDI + 1,00% a.a. |
7 | Fundo exclusivo BRADESCO | 1.395,43 | 15,25% | 0,89% | 2,72% | 2,87% | CDI + 1,00% a.a. |
8 | Fundo Sparta Top | 1.296,69 | 14,17% | 1,07% | 3,56% | 3,00% | CDI + 1,50% a.a. |
9 | Fundo liquidez Itaú Soberano | 2.370,44 | 25,91% | 0,83% | 2,61% | 2,62% | CDI |
10 | Renda Variável | 741,65 | 8,11% | -0,33% | -4,26% | -4,53% | Ibovespa |
11 | Fundo exclusivo VINCI | 372,26 | 4,07% | -0,28% | -3,94% | -4,53% | Ibovespa |
12 | Fundo exclusivo XP | 369,39 | 4,04% | -0,37% | -4,60% | -4,53% | Ibovespa |
13 | Estruturado | 587,67 | 6,42% | 0,85% | 1,81% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
14 | Fundo SPX Nimitz | 124,10 | 1,36% | 1,36% | 2,19% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
15 | Fundo Absolute Vertex | 211,07 | 2,31% | 0,31% | 2,82% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
16 | Fundo Ibiuna Hedge | 163,40 | 1,79% | 0,78% | -0,10% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
17 | Fundo Giant Zarathustra | 89,11 | 0,97% | 1,44% | 2,12% | 3,12% | CDI + 2,00% a.a. |
18 | Exterior | 369,22 | 4,04% | 2,53% | 5,68% | 4,79% | DOLAR + 6,50%a.a. |
19 | Fundo exclusivo TURIM | 369,22 | 4,04% | 2,53% | 5,68% | 4,79% | DOLAR + 6,50%a.a. |
20 | Caixa | 0,20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Caixa e Provisões |
21 | Ponderação 1: 54,94% (CDI + 1,00% a.a.) + 18,52%CDI + 18,52% (CDI + 1,50% a.a.) +8,02% IMA-B |
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1 | PLANO INOVAR PREVIDÊNCIA | |||
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2 | EMISSOR | % | LIMITE MÍNIMO PI (%) | STATUS |
3 | Até 21 d.u. | 50,80% | 10% | OK |
4 | até 252 d.u. | 58,00% | 20% | OK |
5 | até 1260 d.u. | 71,30% | 30% | OK |
1 | PLANO FAMÍLIA INOVAR | |||
---|---|---|---|---|
2 | EMISSOR | % | LIMITE MÍNIMO PI (%) | STATUS |
3 | Até 21 d.u. | 79,20% | 10% | OK |
4 | até 252 d.u. | 83,70% | 20% | OK |
5 | até 1260 d.u. | 90,50% | 30% | OK |
1 | Limites Plano Inovar Previdência (em % sobre o patrimônio) | Limite pela legislação (em % sobre o patrimônio) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alocação Atual | Alocação objetivo | Mínimo | Máximo | ||
3 | Renda Fixa | 80% | 81% | 60% | 90% | Até 100% |
4 | Renda Variável | 8% | 8% | 5% | 15% | Até 70% |
5 | Estruturado | 7% | 7% | 5% | 15% | Até 20% |
6 | Exterior | 4% | 4% | 3% | 9% | Até 10% |
7 | Imóveis | 0% | 0% | 0% | 5% | Até 20% |
8 | Op. com participantes | 0% | 0% | 0% | 15% | Até 15% |
1 | Limites Plano Família Inovar (em % sobre o patrimônio) | Limite pela legislação (em % sobre o patrimônio) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alocação Atual | Alocação objetivo | Mínimo | Máximo | ||
3 | Renda Fixa | 81% | 81% | 60% | 90% | Até 100% |
4 | Renda Variável | 8% | 8% | 5% | 15% | Até 70% |
5 | Estruturado | 6% | 7% | 5% | 15% | Até 20% |
6 | Exterior | 4% | 4% | 3% | 9% | Até 10% |
7 | Imóveis | 0% | 0% | 0% | 5% | Até 20% |
8 | Op. com participantes | 0% | 0% | 0% | 15% | Até 15% |
1 | PLANO INOVAR PREVIDÊNCIA | |||
---|---|---|---|---|
2 | EMISSOR | ALOCAÇÃO | % PL | FAIXA RATING |
3 | Itau Unibanco Holding Sa | 39.316.325 | 4,10% | Faixa 1 |
4 | Bco Bradesco Sa | 37.328.580 | 3,90% | Faixa 1 |
5 | Bco Btg Pactual Sa | 17.981.099 | 1,9% | Faixa 1 |
6 | Bco Safra Sa | 17.474.701 | 1,8% | Faixa 1 |
7 | Bco Daycoval Sa | 11.902.214 | 1,2% | Faixa 2 |
1 | Plano FAMÍLIA INOVAR | |||
---|---|---|---|---|
2 | Emissor | Alocação | % PL | Faixa Rating |
3 | Bco Bradesco Sa | 345.887 | 3,8% | Faixa 1 |
4 | Bco Btg Pactual Sa | 149.718 | 1,6% | Faixa 1 |
5 | Itau Unibanco Holding Sa | 134.346 | 1,5% | Faixa 1 |
6 | Bco Santander (brasil) Sa | 84.915 | 0,9% | Faixa 1 |
7 | Petroleo Brasileiro Sa Petrobras | 74.281 | 0,8% | Faixa 1 |
1 | EMISSOR | ||
---|---|---|---|
2 | EMISSOR | ALOCAÇÃO | % PL |
3 | Faixa 1 | AAA | FITCH S&P MOODYS |
4 | Faixa 2 | AA- até AA+ | |
5 | Faixa 3 | A- até A+ | |
6 | Faixa 4 | BBB- até BBB+ | |
7 | Faixa 5 | BB- até BB+ |
1 | FUNDO | ALOCAÇÃO | % PL PLANO | % PL DO FUNDO |
---|---|---|---|---|
2 | PLANO INOVAR | 961.820.775 | 100,00% | 100,00% |
3 | Fundo liquidez Itaú Soberano | 156.047.459 | 16,2% | 0,39% |
4 | Fundo exclusivo VINCI RF | 65.026.951 | 6,8% | 98,19% |
5 | Fundo exclusivo BNP | 64.787.233 | 6,7% | 98,20% |
6 | Fundo exclusivo TURIM | 41.862.145 | 4,4% | 99,13% |
7 | Fundo exclusivo VINCI RV | 39.022.011 | 4,1% | 99,06% |
1 | FUNDO | ALOCAÇÃO | % PL PLANO | % PL DO FUNDO |
---|---|---|---|---|
2 | Plano FAMÍLIA INOVAR | 9.148.404 | 100% | 100% |
3 | Fundo liquidez Itaú Soberano | 2.370.444 | 25,9% | 0,01% |
4 | Fundo exclusivo BRADESCO | 1.395.429 | 15,3% | 1,90% |
5 | Fundo Sparta Top | 1.296.687 | 14,20% | 0,07% |
6 | Fundo exclusivo VINCI RF | 1.200.520 | 13,1% | 1,81% |
7 | Fundo exclusivo BNP | 1.186.574 | 13,0% | 1,80% |
1 | Emissor | ALOCAÇÃO | % RV |
---|---|---|---|
2 | PLANO INOVAR | 77.088.206 | 100,00% |
3 | Petroleo Brasileiro Sa Petrobras | 4.787.513 | 6,20% |
4 | Vale Sa | 4.394.351 | 5,70% |
5 | Itau Unibanco Holding Sa | 3.585.935 | 4,70% |
6 | Centrais Eletricas Brasileira Sa Eletrobras | 2.631.337 | 3,40% |
7 | Bco Brasil Sa | 1.675.828 | 2,20% |
1 | Emissor | ALOCAÇÃO | % RV |
---|---|---|---|
2 | Plano FAMÍLIA INOVAR | 741.652 | 100,00% |
3 | Petroleo Brasileiro Sa Petrobras | 45.702 | 6,20% |
4 | Vale Sa | 41.967 | 5,70% |
5 | Itau Unibanco Holding Sa | 33.958 | 4,60% |
6 | Centrais Eletricas Brasileira Sa Eletrobras | 25.107 | 3,40% |
7 | Bco Brasil Sa | 16.060 | 2,20% |
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