Tarjetas.xlsx


1	Tarjeta VISA Conciliación Tarjetas/Gastos Bancarios
2	Fecha	MONTO PRESENTADO	ARANCEL	COSTOS	Dto x Vta	SERVICIO ADIC.	IMPUESTOS	NETO
3	Fecha	MONTO PRESENTADO	ARANCEL	COSTOS	Dto x Vta	SERVICIO ADIC.	IMPUESTOS	NETO

4		29621,39	703,14	3098,1			1843,37	23976,78
5		39687,6	932,46	3938,48			2552,64	32264,02
6		10196,22	178,26	706,08			400,1	8911,78
7		18147,62	280,65	542,67			600,34	16723,96
8		21782,43	469,9	1560,32			1233,33	18518,88
9		31949,86	572,39	1274,93			1386,85	28715,69
10		11703,83	190,81	660,14			1712,13	9140,75
11		13016,34	156,2				1848,56	11011,58
12		20754,28	426,49	1689,92			2662,5	15975,37
13		29252,31	720,97	3767,31	413,68		2006,67	22343,68
14		29879,57	740,32	3177,94			2036,65	23924,66
15		934	11,21				18,36	904,43
16		8655,75	109,44				223,35	8322,96
17		13805,86	213,02	498,95	84,9		460,28	12548,71
18		21177,59	481,14	1379,85	1022,96	7	1095,86	17190,78
19		30120,21	673,21	2398,12			1795,76	25253,12
20		4385,03	52,62				107,46	4224,95
21		5332,64	133,32				270,4	4928,92
22		79808,09	1788,63	973,32	7199,41		4341,22	65505,51
23		23403,71	406,43	734,56			-3683,53	25946,25
24								0
25								0
26								0
27		443614,33	9240,61	26400,69	8720,95	7	22912,3	376332,78
28
29
30				Arancel	Neto Ventas		Servicios Costos Financieros
31		Arancel Tarj. Crédito	2.5%	358,19	14327,60		Cant. Ventas	Cuotas	$
32		Arancel Tarj. Débito	1,50%	1467,32	97821,33			2 Cuotas
33		Arancel Tarj. Débito	1.2%		0,00			3 Cuotas
34		Arancel Tarj. Crédito en Cuotas	3%		0,00			4 Cuotas
35		Arancel Tarj. Crédito en Cuotas	2.5%	7415,10	296604,00			6 Cuotas
36				9240,61	408752,93		39	12 Cuotas	15944,23
37							7	18 Cuotas	8766,54
38	Desc. x Vta								24710,77
39	2	ventas en 1 pago	10%	156,54
40	14	ventas en cuotas	10%	10254,33
41				10410,87
42
43		Servicios Adicionales	7
44
45
46		TOTAL PRESENTADO	443614,33
47		DESCUENTOS	42413,85
48		NETO PERCIBIDO	401200,48
49							COBRO
50		IMPUESTO	IMPORTE		NETO		IMPUESTO		IMPORTE
51		IVA 21 %	2080,42		9906,76	9907,75	RETENCIÓN IVA		-3741,08
52		IVA 10,5%	2425,44		23099,43	23101,73	RETENCION IIBB		-182,11
53		PERCEPCIÓN IIBB 3,31%	881,52		2663,20		RETENCIÓN GANANCIAS		-556,75
54		RETENCIÓN IIBB 1,74%	6599,13		37926,03		BANCO XX
55		EXENTO	948,9						-4479,94
56			12935,41		73595,43			CONCILIAR CONTRA TARJETA VISA
57
58		PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN
59		PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN
60		Arancel 21%		9240,61	666,15
61		Costo Financiero 10,5%		24710,77	-1611,34
62
63
64		PERCEPCIÓN IVA		-182,11
65		PERCEPCIÓN IIBB 3,31%		881,52
66
67
68
69		EXENTO		7,00
70		IVA 21%		2080,42
71		IVA 10,5%		2425,44
72		Gastos		10410,87
73		TOTAL		49574,52


3	Macro Maestro Conciliación Tarjetas/Gastos Bancarios
4	Lote	Cant. Cupones	Total Venta	Arancel 1,5%	IVA 21%	Descuentos Vta. Cuota	IVA 10,5%	IIBB	Retención IVA	Retención Ganancia	POSNET	Subtotal	Total
5			1843,81	27,65	5,81		0,00	30,97	18,16	18,16		100,75	1743,06
6			4071,46	61,08	12,83		0,00	68,39	40,10	40,10		222,51	3848,95
7			3339,97	50,10	10,52		0,00	56,10	32,90	32,90		182,52	3157,45
8			18438,81	276,58	58,08		0,00	309,70	181,62	181,62	2100,84	3108,45	15330,36
9			10125,48	151,88	31,89		0,00	170,07	99,74	99,74		553,32	9572,16
10			7158,44	107,38	22,55		0,00	120,23	70,51	70,51		391,18	6767,26
11			15982,49	239,73	50,34		0,00	268,45	157,43	157,43		873,38	15109,11
12			6817,68	102,25	21,47		0,00	114,51	67,15	67,15		372,54	6445,14
13			760,11	11,40	2,39		0,00	12,90		7,49		34,18	725,93
14			1411,06	21,16	4,44		0,00	23,70	13,90	13,90		77,10	1333,96
15			9086,7	136,30	28,62		0,00	152,62	89,50	89,50		496,55	8590,15
16			1503	22,55	4,74		0,00	25,24	14,80	14,80		82,13	1420,87
17			18388,92	275,83	57,92		0,00	308,86	181,13	181,13	602,58	1607,46	16781,46
18			1810,08	27,15	5,70		0,00	30,40	17,83	17,83		98,91	1711,17
19			8499,35	127,49	26,77		0,00	142,76	83,72	83,72		464,46	8034,89
20			1535,88	23,04	4,84		0,00	25,80	15,13	15,13		83,93	1451,95
21			369,99	5,55	1,17		0,00	6,34				13,06	356,93
22			6092,54	91,39	19,19		0,00	102,33	60,01	60,01		332,93	5759,61
23			2509,83	37,65	7,91		0,00	42,16	24,72	24,72		137,16	2372,67
24			1211,23	18,17	3,82		0,00	20,55		11,93		54,47	1156,76
25				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28	Totales		120956,83	1814,33	381,01	0,00	0,00	2032,09	1168,36	1187,78	2703,42	9286,99	111669,84
29	Gastos Sin Retorno			4517,75
30					Total Gastos				9286,99
31															COBRO
32													PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN		RETENCION IVA	1168,36
33													PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN		RETENCION GANANCIA	1187,78
34					Total Presentado				120956,83				ARANCEL 21%	1814,33	RETENCION DGR	2032,09
35													POSNET	2703,42	BANCO XX
36															CONCILIAR CONTRA TARJETA MAESTRO
37					DIFERENCIA x RESUMEN				0,00
38					DIFERENCIA x RESUMEN				0,00
39					120956,83									4517,75
40					Neto Pagos				111669,84				IVA	381,01
41													TOTAL	4898,76
42
43					DIFERENCIA x RESUMEN				-0,04
44					DIFERENCIA x RESUMEN				-0,04
45					111669,88


1	Tarjeta Natural Conciliación Tarjetas/Gastos Bancarios
2
3	Fecha	Importe Vta	Descuento	Cargo Adel. Fondos	SubTotal	IVA	Retencion IVA	Retención Ganancia	IIBB	Total
4	7/15/2016	327,70	9,83	28,25	38,08	7,99			4,91	276,72
5	7/22/2016	9921,72	297,65	3447,8	3745,45	786,54	161,69	53,9	93,78	5080,36
6	7/7/2016	2807,16	84,21	445,97	530,18	111,33	64,97	21,66	37,68	2041,34
7	7/7/2016	4009,69	120,29	1296,33	1416,62	297,49	68,87	22,96	39,94	2163,81
8					0	0,00			0,00	0,00
9					0	0,00			0,00	0,00
10					0	0,00			0,00	0,00
11					0	0,00			0,00	0,00
12					0	0,00			0,00	0,00
13					0	0,00			0,00	0,00
14	Totales	17066,27	511,98	5218,35	5730,33	1203,35	295,53	98,52	176,31	9562,23
15	Gastos No retornables		5730,33
16
17	PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN				TOTAL PRESENTADO		17066,27
18	PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN
19	DESCUENTO 21%		511,98		IMPUESTOS		1773,71
20	CARGOS ADEL FONDOS 21%		5218,35
21					NETO		9562,23
22
23
24	IVA		1203,35		COBRO
25					RETENCION IVA		295,53
26	TOTAL		6933,68		RETENCION GANANCIA		98,52
27					RETENCION IIBB		176,31
28					BANCO XX
29						CONCILIAR CONTRA TARJETA NATURAL


3	Nativa Conciliación Tarjetas/Gastos Bancarios
4	Lote	Cant. Cupones	Total Venta	Arancel 1,5%	IVA 21%	Descuentos Vta. Cuota	IVA 10,5%	IIBB	Retención IVA	Retención Ganancia	POSNET	Subtotal	Total
5			1843,81	27,65	5,81		0,00	30,97	18,16	18,16		100,75	1743,06
6			4071,46	61,08	12,83		0,00	68,39	40,10	40,10		222,51	3848,95
7			3339,97	50,10	10,52		0,00	56,10	32,90	32,90		182,52	3157,45
8			18438,81	276,58	58,08		0,00	309,70	181,62	181,62	2100,84	3108,45	15330,36
9			10125,48	151,88	31,89		0,00	170,07	99,74	99,74		553,32	9572,16
10			7158,44	107,38	22,55		0,00	120,23	70,51	70,51		391,18	6767,26
11			15982,49	239,73	50,34		0,00	268,45	157,43	157,43		873,38	15109,11
12			6817,68	102,25	21,47		0,00	114,51	67,15	67,15		372,54	6445,14
13			760,11	11,40	2,39		0,00	12,90		7,49		34,18	725,93
14			1411,06	21,16	4,44		0,00	23,70	13,90	13,90		77,10	1333,96
15			9086,7	136,30	28,62		0,00	152,62	89,50	89,50		496,55	8590,15
16			1503	22,55	4,74		0,00	25,24	14,80	14,80		82,13	1420,87
17			18388,92	275,83	57,92		0,00	308,86	181,13	181,13	602,58	1607,46	16781,46
18			1810,08	27,15	5,70		0,00	30,40	17,83	17,83		98,91	1711,17
19			8499,35	127,49	26,77		0,00	142,76	83,72	83,72		464,46	8034,89
20			1535,88	23,04	4,84		0,00	25,80	15,13	15,13		83,93	1451,95
21			369,99	5,55	1,17		0,00	6,34				13,06	356,93
22			6092,54	91,39	19,19		0,00	102,33	60,01	60,01		332,93	5759,61
23			2509,83	37,65	7,91		0,00	42,16	24,72	24,72		137,16	2372,67
24			1211,23	18,17	3,82		0,00	20,55		11,93		54,47	1156,76
25				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28	Totales		120956,83	1814,33	381,01	0,00	0,00	2032,09	1168,36	1187,78	2703,42	9286,99	111669,84
29	Gastos Sin Retorno			4517,75
30					Total Gastos				9286,99
31
32													PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN
33													PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN
34					Total Presentado				120956,83				ARANCEL 21%	1814,33
35													POSNET	2703,42	COBRO
36															RETENCION IVA	1168,36
37					DIFERENCIA x RESUMEN				0,00					4517,75	RETENCION GANANCIA	1187,78
38					DIFERENCIA x RESUMEN				0,00				IVA	381,01	RETENCION DGR	2032,09
39					120956,83								TOTAL	4898,76	BANCO XX
40					Neto Pagos				111669,84						CONCILIAR CONTRA TARJETA NATIVA
41
42
43					DIFERENCIA x RESUMEN				-0,04
44					DIFERENCIA x RESUMEN				-0,04
45					111669,88


1	Naranja Conciliación Tarjetas/Gastos Bancarios
2	Mes	Totales	Descuentos	NETO
3	ABRIL	9075,16	878,48	8196,68
4	JUNIO	1316,66	110,93	1205,73
5				0
6		10391,82	989,41	9402,41
7			COBRO		Gastos:	989,41
8			Impuestos	Importe
9			Ret IVA	282,07	Neto:	9402,4
10			Ret Ganancia	94,02
11			Ret IIBB	163,60	Total Presentado:	10391,82
12			BANCO XX SOLO SI DEPOSITA
13					Tipo	Importe	Impuesto 21%
14			SubTotal 2	539,70	Arancel	250,4	52,58
15					Interes Anticipo	351,5	73,82
16			NETO		Interes Z	38,18	8,0178
17					Costo	14	2,94
18						654,08	137,36
19
20		CONCILIAR CONTRA TARJETA NARANJA			Ingreso Bruto	0,00
21
22					Total:	791,44	Septiembre
23
24


3	Macro MasterCard Conciliación Tarjetas/Gastos Bancarios
4	Fecha	Total Venta	Arancel 3%	IVA 21%	PROMO	Descuentos Vta. Cuota	IVA 10,5%	IIBB	Retención IVA	Retención Ganancia	Percepción Ing. Bruto	OTROS www.firstdata.com.ar	IVA 21%	Cargo Sistema Cuotas Mensuales	IVA Cargo SCM	Subtotal	Total
5	4/1/2016	22,55	0,68	0,14			0,00	0,38					0,00		0,00	1,20	21,35
6	6/29/2016	741,46	22,24	4,67			0,00						0,00		0,00	26,91	714,55
7	6/6/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
8	6/30/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
9	7/1/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
10	7/4/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
11	6/9/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
12	7/5/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
13	7/7/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
14	6/14/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
15	7/11/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
16	6/21/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
17	7/14/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
18	7/15/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
19	7/18/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
20	6/24/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
21	7/19/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
22	6/27/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
23	7/21/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
24	7/25/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
25	7/26/2016		0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
26	Totales	764,01	22,92	4,81	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	735,90
27	Gastos Sin Retorno		22,92
28				Total Gastos					28,11						PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN (COMPRA)
29															PARA CARGAR EN SISTEMA LIQUIDACIÓN (COMPRA)
30															ARANCEL 21%	22,92
31															Descuentos 10,5%	0,00		COBRO
32				Total Presentado					764,01						Cargo Sistema 21%	0,00		RETENCION IVA	0,00
33															OTROS	0,00		RETENCION GANANCIA	0,00
34															Percep.ING. BRUTO	0,00		RETENCION DGR	0,38
35				3299,29											PROMO	0,00		BANCO XX
36				Neto Pagos					735,90						EXENTOS			CONCILIAR CONTRA TARJETA MASTERCARD
37																22,92
38															IVA 21%	4,81
39				57249,8											IVA 10,5%	0,00
40				DIFERENCIA x RESUMEN TOTAL				-2535,28							TOTAL	27,73
41				DIFERENCIA x RESUMEN TOTAL				-2535,28
42
43				DIFERENCIA x RESUMEN NETO				-56513,90
44				DIFERENCIA x RESUMEN NETO				-56513,90
45
46
47
48														IMPORTE SISTEMA CASO CARGA MANUAL
49														13137,44
50														13137,44
51														Diferencia a cargar en exento
52														-13109,71
53														-13109,71