1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PRESSUPOST D'INGRESSOS | Previsió inicial | Modificacions | Import final | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent cobrament | Estat d'execució | ||
3 | I | IMPOSTOS DIRECTES | 515.958,05 € | 515.958,05 € | 505.347,19 € | 475.075,87 € | 8.359,13 € | 466.716,74 € | 38.630,45 € | -10.610,86 € | ||
4 | II | IMPOSTOS INDIRECTES | 10.000,00 € | 18.044,11 € | 28.044,11 € | 30.859,98 € | 30.859,98 € | 30.859,98 € | 2.815,87 € | |||
5 | III | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 381.490,22 € | 5.576,60 € | 387.066,82 € | 317.739,04 € | 305.277,42 € | 943,81 € | 304.333,61 € | 13.405,43 € | -69.327,78 € | |
6 | IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 231.543,23 € | 5.250,00 € | 236.793,23 € | 270.255,33 € | 273.489,08 € | 3.233,75 € | 270.255,33 € | 33.462,10 € | ||
7 | V | INGRESSOS PATRIMONIALS | 5,00 € | 5,00 € | -5,00 € | |||||||
8 | VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 513.507,10 € | 1.171,47 € | 514.678,57 € | 405.503,72 € | 298.163,52 € | 298.163,52 € | 107.340,20 € | -109.174,90 € | ||
9 | TOTAL INGRESSOS | 1.652.503,60 € | 30.042,18 € | 1.682.545,78 € | 1.529.705,26 € | 1.382.865,87 € | 12.536,69 € | 1.370.329,18 € | 159.376,08 € | -152.840,57 € | ||
10 | ||||||||||||
11 | PRESSUPOST DE DESPESES | Previsió inicial | Modificacions | Import final | Obligacions reconegudes | Pagaments ordenats | Reintegraments | Pagaments líquids | Pendent de pagament | Estat d'execució | ||
12 | I | DESPESES DE PERSONAL | 350.390,00 € | 350.390,00 € | 344.323,78 € | 344.323,78 € | 344.323,78 € | 6.066,22 € | ||||
13 | II | DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 503.816,22 € | 30.042,18 € | 533.858,40 € | 530.051,30 € | 519.703,24 € | 519.703,24 € | 10.348,06 € | 3.807,10 € | ||
14 | III | DESPESES FINANCERES | 6.052,70 € | 6.052,70 € | 5.442,43 € | 5.442,43 € | 5.442,43 € | 610,27 € | ||||
15 | IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 25.933,27 € | 25.933,27 € | 21.913,50 € | 21.913,52 € | 21.913,52 € | 4.019,75 € | ||||
16 | V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 8.262,52 € | -5.000,00 € | 3.262,52 € | 3.262,52 € | ||||||
17 | VI | INVERSIONS REALS | 661.954,83 € | 5.000,00 € | 666.954,83 € | 414.892,12 € | 356.040,24 € | 356.040,24 € | 58.851,88 € | 252.062,71 € | ||
18 | IX | PASSIUS FINANCERS | 96.094,11 € | 96.094,11 € | 96.094,01 € | 96.094,01 € | 96.094,01 € | 0,10 € | ||||
19 | TOTAL DESPESES | 1.652.503,65 € | 30.042,18 € | 1.682.545,83 € | 1.412.717,14 € | 1.343.517,22 € | 0,00 € | 1.343.517,22 € | 69.199,94 € | 269.828,67 € | ||