Parametros_Tesoreria_Ventas.xlsx

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1		PARÁMETROS DE TESORERÍA
2	Modulo	cod	concepto	cuenta	descripcion
3	CUENTAS_POR_COBRAR	1	Importe Faltante	65990009	Gastos varios
4	CUENTAS_POR_COBRAR	2	Importe Sobrante	77700001	Ganancia por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable
5	CUENTAS_POR_COBRAR	5	Importe Factoring	12121001	Emitidas en cartera MN
6	CUENTAS_POR_COBRAR	6	Importe Factoring Portes	12121001	Emitidas en cartera MN
7	CUENTAS_POR_COBRAR	10	TRANSFERENCIA GRATUITA - FACTURACIÓN VENTAS	64111002	IMP.GENERAL A LAS VENTAS - TRANSFERENCIA GRATUITA
8	CUENTAS_POR_COBRAR	12	Liquidaciones DEV. Planilla	14130001	Entregas a rendir cuenta
9	CUENTAS_POR_COBRAR	13	Provisión de Retención por LIQ	40114001	IGV - Regimen de retenciones
10	CUENTAS_POR_COBRAR	14	(no usarlo!) AJUSTE IMP. BASE APL. ANTICIPO	12200001	Anticipos de clientes MN
11	CUENTAS_POR_COBRAR	15	(no usarlo!) AJUSTE IGV APL. ANTICIPO	40111001	IGV - Cuenta propia por Pagar
12	CUENTAS_POR_COBRAR	16	(no usarlo!) AJUSTE IMP. TOT. APL. ANTICIPO	12200001	Anticipos de clientes MN
13	CUENTAS_POR_COBRAR	17	GASTOS BANCARIOS - COBROS	63910002	Gastos bancarios - porte
14	CUENTAS_POR_COBRAR	18	INTERESES BANCARIOS - COBROS	77220001	Cuentas por cobrar comerciales
15	CUENTAS_POR_COBRAR	23	PERCEPCION	40113002	IGV-REGIMEN PERCEPCIONES X PAG
16	CUENTAS_POR_COBRAR	24	RETENCIÓN	40114001	IGV - Regimen de retenciones
17	CUENTAS_POR_COBRAR	25	DESCUENTO VENTAS (NC)	12140001	En descuento
18	CUENTAS_POR_COBRAR	36	DEVOLUCION TOTAL O POR ITEMS (NC)	70112001	Relacionadas
19	CUENTAS_POR_COBRAR	37	CUENTA DE REDONDEO DEBE	97601103	Dif. Cambio CTSxCobrar Comerc.
20	CUENTAS_POR_COBRAR	38	CUENTA DE REDONDEO HABER	97601103	Inversion mobiliaria
21	CUENTAS_POR_PAGAR	3	cuenta sobrante	63910001	Servicios en beneficio del personal
22	CUENTAS_POR_PAGAR	4	CUENTA FALTANTE	40111001	Inversion mobiliaria
23	CUENTAS_POR_PAGAR	8	PERDIDAS ACUMULADAS	59210001	Perdidas acumuladas
24	CUENTAS_POR_PAGAR	9	GANANCIAS ACUMULADAS	56310001	Ganancia
25	CUENTAS_POR_PAGAR	19	GASTOS BANCARIOS - PAGOS	63910001	Gastos bancarios - comision
26	CUENTAS_POR_PAGAR	20	INTERESES BANCARIOS - PAGOS	63910002	Gastos bancarios - porte
27	CUENTAS_POR_PAGAR	26	RECEPCION DOC - ADVALOREM	64222001	Derechos aduaneros ADVALOREM
28	CUENTAS_POR_PAGAR	27	RECEPCION DOC - IGV	40111001	IGV - Cuenta propia por Pagar
29	CUENTAS_POR_PAGAR	29	RECEPCION DOC - IMPORTE PERCEPCION	40113001	IGV - Regimen de percepciones
30	CUENTAS_POR_PAGAR	30	TRANSF. BANCARIA - COMISION	91621201	Comisiones
31	CUENTAS_POR_PAGAR	31	Retenciones No domiciliados	40174002	RENTA NO DOMICILIADA
32	CUENTAS_POR_PAGAR	33	prestamo de tercero - total interes	33721001	Intereses prestamos
33	CUENTAS_POR_PAGAR	34	prestamo de tercero - total gasto	33721001	gasto de prestamos
34	CUENTAS_POR_PAGAR	35	prestamo de tercero - pago seguro	23710001	Otros productos en proceso Vapor
35	CUENTAS_POR_PAGAR	39	INTERES DIFERIDO - LETRAS DESCUENTO	33xxxx	Intereses diferidos
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