A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CurDI | Ticker | New position entry | New position | New avg entry | new total | name | Open date | Avg Entry price | Quantity | Stop loss | Distance to stop loss | Risk per share | Next potential Stop level | Risk after stop adjust | Currrent Risk | Risk after stop adjust % | Current risk % of Balance | Current holding period in weeks | Dividends | Dividend % | 20% stress test | Currrent price | P/L per share | Margin | Exposure | Live exposure | Weighting | Stress test P/L | Paper P/L Gross of swaps | Paper P/L Gross of swaps % | Profit on Margin | ||||||||||||||||
2 | Averages | -12.99% | AVG holding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | # | Totals | Average stop loss distance | -5.82% | -R372.54 | -R1,338.16 | -8.28% | -29.74% | 71 | 20% | R2,378.00 | R28,503.28 | -R24,201.64 | -R12,141.69 | -269.88% | -4.77% | -510.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | JSE:STXFIN | Satrix FINI ETF | 25 October 2022 | 15.81000 | 315 | 15.000000 | -5.12% | -R0.81 | R15.15 | -R207.90 | -R255.15 | -4.62% | -5.67% | 73 | R13.66 | R17.07 | R1.26 | R728.00 | R4,980.15 | R5,377.05 | 17.47% | -R678.51 | R396.90 | 8.82% | 54.52% | R396.90 | |||||||||||||||||||||
5 | 2 | JSE:STXREs | Satrix RESI ETF | 11 November 2022 | 73.49000 | 60 | 69.420000 | -5.54% | -R4.07 | R70.47 | -R181.20 | -R244.20 | -4.03% | -5.43% | 70 | R57.17 | -R16.32 | R629.00 | R4,409.40 | R3,430.20 | 15.47% | -R4,409.40 | -R979.20 | -21.76% | -155.68% | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | JSE:STXIND | Satrix Capped INDI ETF | 14 November 2022 | 86.51000 | 41 | 76.060000 | -12.08% | -R10.45 | R88.03 | R62.32 | -R428.45 | 1.39% | -9.52% | 70 | R99.34 | R12.83 | R520.00 | R3,546.91 | R4,072.94 | 12.44% | -R3,546.91 | R526.03 | 11.69% | 101.16% | |||||||||||||||||||||||
7 | 4 | JSE:STX40 | Satrix 40 ETF | 14 November 2022 | 67.41000 | 52 | 64.580000 | -4.20% | -R2.83 | R66.53 | -R45.76 | -R147.16 | -1.02% | -3.27% | 70 | R66.95 | -R0.46 | R501.00 | R3,505.32 | R3,481.40 | 12.30% | -R3,505.32 | -R23.92 | -0.53% | -4.77% | |||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 1.20615 | 10000 | 1.179830 | -2.18% | -R0.03 | -R263.20 | 0.00% | -5.85% | FALSE | -R1.21 | R12,061.50 | R0.00 | 42.32% | -R12,061.50 | -R12,061.50 | -268.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | R0.00 | 0.00% | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 19 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | R0.00 | 0.00% | FALSE | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | R0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | R0.00 | R0.00 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 30 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 31 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 33 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 34 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 35 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 36 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 37 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 38 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 39 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 40 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 41 | R0.00 | R0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 42 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 43 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 44 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 45 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 46 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 47 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 48 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 49 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 50 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 51 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 52 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 53 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 54 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 55 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 56 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 57 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 58 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 59 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 60 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 61 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 62 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 63 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 64 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 65 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 66 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 67 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 68 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 69 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 70 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 71 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 72 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 73 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 74 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 75 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 76 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 77 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 78 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 79 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 80 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 81 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 82 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 83 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 84 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 85 | R0.00 | R0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | R0.00 | R0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | R0.00 | R0.00 |