ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Banco Santa Cruz
2
3
Condominio Playa Turchese
4
Tipo y No. Identificación:
RNC430132098
5
Cuenta Corrientes/11191000000799/RD$456615.54
6
7
8
Fecha de Posteo
Fecha EfectivaNo. ChequeNo. ReferenciaDescripciónRetirosDepósitosBalance
9
31/01/202431/01/2024160147511Por Retencion/Envio Est. Cta.1200533352.92
10
31/01/202431/01/2024160147510Por Manejo De La Cuenta3000533472.92
11
31/01/202431/01/2024160147509Desc. 1% (Norma Dgii 13-2011)1.490533772.92
12
31/01/202431/01/2024160147508Capitalizacion De Intereses0148.5533774.41
13
31/01/202431/01/2024160012274Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0414.630533625.91
14
31/01/202431/01/20241274160012273Pago Cheque Por Cajas97560533640.54
15
31/01/202431/01/2024159997302Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0431.760543396.54
16
31/01/202431/01/2024159997301Debito Por Transferencia211750543428.3
17
30/01/202430/01/2024159908838Deposito A Cuentas APT. 2C 1TRIM/24026850564603.3
18
30/01/202430/01/2024159908541Deposito A Cuentas APT. VILLA2 1 TRIM/24037800537753.3
19
30/01/202430/01/2024159863706Deposito A Cuentas APT. 4E 1ER TRIM - 24026850499953.3
20
30/01/202430/01/2024159863446Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0415.90473103.3
21
30/01/202430/01/20241273159863445Pago Cheque Por Cajas106000473119.2
22
30/01/202430/01/2024159863226Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04300483719.2
23
30/01/202430/01/20241272159863225Pago Cheque Por Cajas200000483749.2
24
30/01/202430/01/2024159854104Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Vega Mena Rafae - Vega Mena Rafae Pago Mant08950503749.2
25
30/01/202430/01/2024159854103Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Mira Paolo Robe - Mira Paolo Robe 1 2024033750494799.2
26
25/01/202425/01/2024159496841
Transferencia Recibida de: TRANSFERENCIA RECIBIDA DE MENDOZA ROJAS MARCELO ALEXANDRO
018000461049.2
27
23/01/202423/01/2024159366937Deposito A Cuentas GASTO CONDOMINIAL 1 ER TRIM. 2024 AP 4C / V2026850443049.2
28
22/01/202422/01/2024159311637Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0424.750416199.2
29
22/01/202422/01/20241271159311636Pago Cheque Por Cajas165000416223.95
30
22/01/202422/01/2024159301474Deposito A Cuentas APT. 7A 1ER TRIM-24026850432723.95
31
22/01/202422/01/2024159301337Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04150405873.95
32
22/01/202422/01/20241270159301336Pago Cheque Por Cajas100000405888.95
33
22/01/202422/01/2024159214126Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0415.450415888.95
34
22/01/202422/01/20241269159214125Pago Cheque Por Cajas103000415904.4
35
18/01/202418/01/2024159113018Deposito A Cuentas SALDO 1 TRIMESTRE APT 1C1 20240900426204.4
36
18/01/202418/01/2024159112857Deposito A Cuentas 1 TRIMESTRE 2024 APT 1H/ I3026850425304.4
37
16/01/202416/01/2024158992046Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0415.770398454.4
38
16/01/202416/01/20241268158992045Pago Cheque Por Cajas105110398470.17
39
15/01/202415/01/2024158920156Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0437.580408981.17
40
15/01/202415/01/20241265158920153Pago Cheque Por Camara250520409018.75
41
15/01/202415/01/2024158876342Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Ibanking - Cr A Cta De Karen Giselle Gonzalez018000434070.75
42
15/01/202415/01/2024158850998Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04300416070.75
43
15/01/202415/01/20241267158850997Pago Cheque Por Cajas200000416100.75
44
15/01/202415/01/2024158850904Deposito A Cuentas GASTO CONDOMINIAL 1 TRIM. 2024 7B / F1 3C / Q2053700436100.75
45
15/01/202415/01/2024158838709Deposito A Cuentas COMPLETIVO DE LOS EXTRAS CONDOMINIO031520382400.75
46
12/01/202412/01/2024158730059Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0412.750350880.75
47
12/01/202412/01/20241264158730058Pago Cheque Por Cajas85000350893.5
48
11/01/202411/01/2024158673922Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0467.50359393.5
49
11/01/202411/01/20241250158673919Pago Cheque Por Cajas450000359461
50
11/01/202411/01/2024158673668Deposito A Cuentas X 1ER TRIMESTRE 1G / G3 1 I / J3067500404461
51
11/01/202411/01/2024158673459Deposito A Cuentas X 1ER TRIMESTRE 1C2 / K1017100336961
52
11/01/202411/01/2024158656913Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0431.760319861
53
11/01/202411/01/2024158656911Debito Por Transferencia211750319892.76
54
10/01/202410/01/2024158630403Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04900341067.76
55
10/01/202410/01/20241256158630402Pago Ck. Rec. En Deposito600000341157.76
56
10/01/202410/01/2024158621287Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04150401157.76
57
10/01/202410/01/20241261158621286Pago Cheque Por Cajas100000401172.76
58
10/01/202410/01/2024158618162Transferencia Recibida de: TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LASTRE CASTRO ALEIDA MARIA060600411172.76
59
09/01/202409/01/2024158562069Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0424.750350572.76
60
09/01/202409/01/20241262158562068Pago Cheque Por Cajas165000350597.51
61
09/01/202409/01/2024158561955Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0412.450367097.51
62
09/01/202409/01/20241263158561954Pago Cheque Por Cajas83000367109.96
63
09/01/202409/01/2024158541146Transferencia Recibida de: TRANSFERENCIA RECIBIDA DE POKASUWAN BEATA MARYLA026850375409.96
64
08/01/202408/01/2024158490984Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04129.60348559.96
65
08/01/202408/01/20241254158490983Pago Cheque Por Cajas864000348689.56
66
08/01/202408/01/2024158484200Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Ibanking - Cr A Cta De Phillippe Jacques Marc026800435089.56
67
08/01/202408/01/2024158482766Deposito A Cuentas APT . 3B2 I TRIM/24018000408289.56
68
08/01/202408/01/2024158482650Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0415.750390289.56
69
08/01/202408/01/20241260158482648Pago Cheque Por Cajas105000390305.31
70
08/01/202408/01/2024158468405Deposito A Cuentas I TRIM.2024 APT #3F033750400805.31
71
05/01/202405/01/2024158381027Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0428.50367055.31
72
05/01/202405/01/20241253158381024Pago Cheque Por Cajas190000367083.81
73
05/01/202405/01/2024158361993Deposito A Cuentas GASTO CONDOMINIAL 1TRIM 2024 EDIFICIO U2 CASE NEL MONDO051900386083.81
74
05/01/202405/01/2024158346524Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Vega Mena Rafae - Vega Mena Rafae Pago Mant08950334183.81
75
04/01/202404/01/2024158314593Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0444.030325233.81
76
04/01/202404/01/20241258158314592Pago Cheque Por Cajas293500325277.84
77
04/01/202404/01/2024158281785Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Sutherland, Robe - Sutherland, Robert Mplaya T026850354627.84
78
03/01/202403/01/2024158259735Transferencia Recibida de: TRANSFERENCIA RECIBIDA DE RUIZ JIMENEZ ESTHER018000327777.84
79
03/01/202403/01/2024158215699Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Franceschini, Si - Franceschini, Simo 1 Trim044850309777.84
80
02/01/202402/01/2024158171981Por Transferencia Ach-Ach Recibida: Ibanking - Cr A Cta De Jose Manso026850264927.84
81
02/01/202402/01/2024158150199Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-04300238077.84
82
02/01/202402/01/20241251158150197Pago Cheque Por Cajas200000238107.84
83
02/01/202402/01/2024158145560Por Transferencia Ach-Ach Recibida: 401010062 - Dina Mercedes Boitel Santana08950258107.84
84
02/01/202402/01/2024158048941Imp. 1.5 Por 1000 S/Ley 288-0414.630249157.84
85
02/01/202402/01/20241252158048939Pago Cheque Por Cajas97560249172.47
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99
100