1 | ||||
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2 | Company Code | GTIM | ||
3 | Company Name | Good Times Restaurants Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GTIM | 2.68 | 1.824 | 20090 | 29485628 | 0 | 2.15-3.57 | -0.01 | Good Times Restaurants Inc. | USD | 825324 | US3821408792 | 382140879 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Restaurants | Good Times Restaurants Inc., through its subsidiaries, engages in the restaurant business in the United States. The company operates and franchises Good Times Burgers & Frozen Custard, an upscale quick-service drive-through dining restaurant; and owns, operates, franchises, and licenses Bad Daddy's Burger Bar, a full-service upscale casual dining restaurant. As of December 15, 2021, it operated, franchised, or licensed 42 Bad Daddy's Burger Bar restaurants; and 32 Good Times Burgers & Frozen Custard restaurants. The company was incorporated in 1987 and is based in Golden, Colorado. | Mr. Ryan M. Zink | Consumer Cyclical | US | 2245 | 303 384 1400 | 651 Corporate Circle | Golden | CO | 80401 | -1.41637 | 4.096366772 | 1992-07-09 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2023-12-14 | 2023-12-14 16:08:43 | 2023 | FY | 138122000 | 123226000 | 14896000 | 0.1078466863 | 0 | 9127000 | 3258000 | 12385000 | 0 | 12385000 | 135611000 | 0 | 78000 | 3752000 | 2511000 | 0.0181795804 | 963000 | 0.0069720971 | -1548000 | 885000 | 0.006407379 | -10787000 | 11086000 | 0.0802623767 | 0.94 | 0.94 | 11772778 | 11827752 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2022-12-15 | 2022-12-15 16:11:12 | 2022 | FY | 138200000 | 121533000 | 16667000 | 0.1206005789 | 0 | 10506000 | 3164000 | 10557000 | 0 | 17545000 | 139078000 | 54000 | 54000 | 7906000 | 2215000 | 0.0160274964 | -5691000 | -0.0411794501 | 4759000 | -932000 | -0.0067438495 | -5000 | -927000 | -0.00670767 | -0.0744 | -0.0744 | 12464408 | 12464408 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-09-28 | GTIM | USD | 825324 | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:20:27 | 2021 | FY | 123953000 | 103048000 | 20905000 | 0.1686526345 | 0 | 9437000 | 2082000 | 10203000 | 0 | 2230000 | 105278000 | 269000 | 269000 | -11815000 | -4955000 | -0.0399748292 | 6860000 | 0.0553435576 | 11546000 | 18406000 | 0.148491767 | 6000 | 16787000 | 0.1354303647 | 1.32 | 1.31 | 12677652 | 12828180 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-09-29 | GTIM | USD | 825324 | 2020-12-18 | 2020-12-18 13:00:21 | 2020 | FY | 109858000 | 94397000 | 15461000 | 0.1407362231 | 0 | 6781000 | 1993000 | 7812000 | 0 | 27502000 | 121899000 | 2000 | 753000 | 8338000 | 3520000 | 0.0320413625 | -4818000 | -0.0438566149 | -7976000 | -12794000 | -0.1164594294 | -6463000 | -6331000 | -0.0576289392 | -0.5 | -0.5 | 12594952 | 12594952 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-09-24 | GTIM | USD | 825324 | 2019-12-20 | 2019-12-20 11:31:21 | 2019 | FY | 110755000 | 96294000 | 14461000 | 0.1305674687 | 0 | 8063000 | 1774000 | 9837000 | 0 | 17956000 | 114250000 | 3000 | 756000 | 4345000 | 2037000 | 0.0183919462 | -2308000 | -0.0208387883 | -1940000 | -4248000 | -0.0383549275 | 63000 | -4311000 | -0.0389237506 | -0.34 | -0.34 | 12522728 | 12522728 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-09-25 | GTIM | USD | 825324 | 2018-12-14 | 2018-12-14 13:38:16 | 2018 | FY | 99240000 | 88983000 | 10257000 | 0.1033555018 | 0 | 7857000 | 1991000 | 9848000 | -1000 | 9848000 | 98831000 | 4000 | 392000 | 3705000 | 446000 | 0.0044941556 | 372000 | 0.0037484885 | -38000 | -17000 | -0.0001713019 | -2263000 | -1034000 | -0.0104191858 | -0.083 | -0.083 | 12463760 | 12464000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2017-12-22 | 2017-12-22 16:16:39 | 2017 | FY | 79080000 | 71610000 | 7470000 | 0.094461305 | 0 | 7002000 | 1694000 | 8696000 | -1000 | 8696000 | 80306000 | 9000 | 191000 | 2897000 | -1030000 | -0.013024785 | -1422000 | -0.0179817906 | -197000 | -1605000 | -0.0202959029 | -1869000 | -2255000 | -0.0285154274 | -0.18 | -0.18 | 12320909 | 12321000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2016-12-27 | 2016-12-27 16:01:16 | 2016 | FY | 64439000 | 56936000 | 7503000 | 0.1164356989 | 0 | 6288000 | 1540000 | 7828000 | -1000 | 7828000 | 64764000 | 19000 | 126000 | 2222000 | -293000 | -0.0045469359 | -300000 | -0.0046555657 | -33000 | -465000 | -0.0072161269 | -1227000 | -1321000 | -0.0205000078 | -0.11 | -0.11 | 12269000 | 12269000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-09-30 | GTIM | USD | 825324 | 2015-12-29 | 2015-12-29 13:31:44 | 2015 | FY | 44057000 | 38273000 | 5784000 | 0.1312844724 | 0 | 4102000 | 1264000 | 5366000 | -7000 | 5366000 | 43639000 | 44000 | 93000 | 1246000 | 1075000 | 0.0244002088 | -239000 | -0.0054247906 | -669000 | -300000 | -0.0068093606 | -49000 | -791000 | -0.0179540141 | -0.0753 | -0.0753 | 10510000 | 10510000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-09-30 | GTIM | USD | 825324 | 2014-12-29 | 2014-12-29 14:52:06 | 2014 | FY | 28037000 | 24921000 | 3116000 | 0.1111388522 | 0 | 2363000 | 988000 | 3351000 | -10000 | 3351000 | 28272000 | 5000 | 5000 | 682000 | -251000 | -0.0089524557 | -219000 | -0.0078111068 | -140000 | -370000 | -0.013196847 | -383000 | -690000 | -0.0246103363 | -0.11 | -0.11 | 6151647 | 6152000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2023-12-14 | 2023-12-14 16:08:43 | 2023 | FY | 4182000 | 0 | 4182000 | 769000 | 1407000 | 235000 | 6593000 | 62971000 | 5713000 | 3936000 | 9649000 | 0 | 11583000 | 292000 | 84495000 | 0 | 91088000 | 2585000 | 5787000 | 1275000 | 1175000 | 5343000 | 14890000 | 43082000 | 0 | 0 | 122000 | 43204000 | 0 | 48119000 | 58094000 | 0 | 13000 | -19235000 | -8.88E-10 | 52216000 | 32994000 | 33417000 | 91088000 | 423000 | 91088000 | 0 | 48869000 | 44687000 | |||||||
23 | 2022-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2022-12-15 | 2022-12-15 16:11:12 | 2022 | FY | 8906000 | 0 | 8906000 | 694000 | 1387000 | -2081000 | 11875000 | 64714000 | 5713000 | 3920000 | 9633000 | 0 | 0 | 166000 | 74513000 | 0 | 86388000 | 628000 | 5430000 | 1181000 | 1033000 | 5806000 | 12897000 | 45544000 | 0 | 0 | 159000 | 45703000 | 0 | 50974000 | 58600000 | 0 | 13000 | -30321000 | 3.11E-09 | 58096000 | 27788000 | 29091000 | 86388000 | 1303000 | 86388000 | 0 | 50974000 | 42068000 | |||||||
24 | 2021-09-28 | GTIM | USD | 825324 | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:20:27 | 2021 | FY | 8856000 | 0 | 8856000 | 644000 | 1303000 | 641000 | 11444000 | 72964000 | 5150000 | 3904000 | 9054000 | 0 | 0 | 219000 | 82237000 | 0 | 93681000 | 1496000 | 4935000 | 1334000 | 436000 | 6019000 | 12886000 | 49723000 | 0 | 0 | 202000 | 49925000 | 0 | 54658000 | 62811000 | 3.73E-09 | 13000 | -27680000 | -4.00E-09 | 57413000 | 29746000 | 30870000 | 93681000 | 1124000 | 93681000 | 0 | 54658000 | 45802000 | |||||||
25 | 2020-09-29 | GTIM | USD | 825324 | 2020-12-18 | 2020-12-18 13:00:21 | 2020 | FY | 11454000 | 0 | 11454000 | 669000 | 1093000 | 275000 | 13491000 | 76921000 | 5150000 | 3922000 | 9072000 | 0 | 0 | 209000 | 86202000 | 0 | 99693000 | 2581000 | 10931000 | 1397000 | 69000 | 5055000 | 18636000 | 64634000 | 0 | 0 | 1440000 | 66074000 | 0 | 58420000 | 84710000 | 0 | 13000 | -44467000 | -2.84E-09 | 59437000 | 14983000 | 16276000 | 99693000 | 1293000 | 99693000 | 0 | 75565000 | 64111000 | |||||||
26 | 2019-09-24 | GTIM | USD | 825324 | 2019-12-20 | 2019-12-20 11:31:21 | 2019 | FY | 2745000 | 0 | 2745000 | 822000 | 1128000 | 220000 | 4915000 | 35677000 | 15150000 | 3951000 | 19101000 | 13000 | -13000 | 212000 | 54990000 | 0 | 59905000 | 3774000 | -3853000 | 1670000 | 79000 | 9228000 | 9228000 | 12850000 | 320000 | -320000 | 8907000 | 21757000 | 0 | 0 | 30985000 | 3.73E-09 | 13000 | -30551000 | -3.55E-09 | 59458000 | 28920000 | 30442000 | 59905000 | 1522000 | 59905000 | 13000 | 12850000 | 10105000 | |||||||
27 | 2018-09-25 | GTIM | USD | 825324 | 2018-12-14 | 2018-12-14 13:38:16 | 2018 | FY | 3477000 | 0 | 3477000 | 1749000 | 1004000 | 151000 | 9858000 | 35245000 | 15150000 | 3935000 | 19085000 | 0 | 0 | -3238000 | 51092000 | 0 | 60950000 | 3774000 | 17000 | 1516000 | 92000 | 4452000 | 8335000 | 7472000 | 0 | 0 | 7922000 | 15394000 | 37221000 | 0 | 60950000 | 0 | 12000 | -25414000 | -22549000 | 85172000 | 37221000 | 40459000 | 60950000 | 3238000 | 60950000 | 0 | 7489000 | 4012000 | |||||||
28 | 2017-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2017-12-22 | 2017-12-22 16:16:39 | 2017 | FY | 4337000 | 0 | 4337000 | 586000 | 847000 | 296000 | 6066000 | 29691000 | 15150000 | 3961000 | 19111000 | 0 | 0 | 285000 | 49087000 | 0 | 55153000 | 3311000 | 17000 | 1394000 | 41000 | 3547000 | 6916000 | 5339000 | 0 | 0 | 5614000 | 10953000 | 0 | 0 | 17869000 | 0 | 12000 | -24380000 | -18636000 | 80288000 | 37284000 | 37284000 | 55153000 | 2713000 | 55153000 | 0 | 5356000 | 1019000 | |||||||
29 | 2016-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2016-12-27 | 2016-12-27 16:01:16 | 2016 | FY | 6330000 | 0 | 6330000 | 483000 | 631000 | 349000 | 7793000 | 19692000 | 15076000 | 3989000 | 19065000 | 0 | 0 | 327000 | 39084000 | 0 | 46877000 | 1918000 | 19000 | 1105000 | 23000 | 3162000 | 5122000 | 19000 | 0 | 0 | 3938000 | 3957000 | 0 | 0 | 9079000 | 0 | 12000 | -22125000 | -15512000 | 75423000 | 37798000 | 37798000 | 46877000 | 1720000 | 46877000 | 0 | 38000 | -6292000 | |||||||
30 | 2015-09-30 | GTIM | USD | 825324 | 2015-12-29 | 2015-12-29 13:31:44 | 2015 | FY | 13809000 | 0 | 13809000 | 248000 | 510000 | 161000 | 14728000 | 14222000 | 15066000 | 4017000 | 19083000 | 0 | 0 | 195000 | 33500000 | 0 | 48228000 | 2733000 | 2617000 | 829000 | 25000 | 1883000 | 7258000 | 11000 | 0 | 0 | 2702000 | 2713000 | 0 | 11000 | 9971000 | 0 | 12000 | -20804000 | -13222000 | 72271000 | 38257000 | 38257000 | 48228000 | 1615000 | 48228000 | 0 | 11000 | -13798000 | |||||||
31 | 2014-09-30 | GTIM | USD | 825324 | 2014-12-29 | 2014-12-29 14:52:06 | 2014 | FY | 9894000 | 0 | 9894000 | 160000 | 282000 | 55000 | 10391000 | 5754000 | 96000 | 0 | 96000 | 502000 | 0 | 138000 | 6490000 | 0 | 16881000 | 1085000 | 69000 | 594000 | 88000 | 1308000 | 2550000 | 42000 | 0 | 0 | 968000 | 1010000 | 0 | 42000 | 3560000 | 0 | 8000 | -20013000 | -12488000 | 45814000 | 13321000 | 13321000 | 16881000 | 279000 | 16881000 | 502000 | 42000 | -9852000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2023-12-14 | 2023-12-14 16:08:43 | 2023 | FY | 11672000 | 3752000 | -10790000 | 131000 | 1652000 | 99000 | -5000 | 1866000 | -308000 | 1548000 | 7965000 | -4771000 | -5720000 | 0 | 0 | 48000 | -10443000 | -750000 | 5000 | -2274000 | 0 | 1528000 | -2246000 | 0 | -4724000 | 4182000 | 8906000 | 7965000 | -4771000 | 3194000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2022-12-15 | 2022-12-15 16:11:12 | 2022 | FY | -927000 | 7906000 | -5000 | 250000 | -4913000 | -293000 | -64000 | -654000 | -3902000 | 2980000 | 5291000 | -2641000 | -728000 | 0 | 0 | 745000 | -2624000 | 0 | 156000 | -1026000 | 0 | -1747000 | -2617000 | 0 | 50000 | 8906000 | 8856000 | 5291000 | -2641000 | 2650000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-09-28 | GTIM | USD | 825324 | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:20:27 | 2021 | FY | 18400000 | 7507000 | 6000 | 362000 | -5315000 | -3708000 | -210000 | -1389000 | -8000 | -11815000 | 9145000 | -3198000 | 20000 | 0 | 0 | -7000 | -3185000 | -5500000 | 440000 | -1533000 | 0 | -1525000 | -8558000 | 0 | -2598000 | 8856000 | 11454000 | 9145000 | -3198000 | 5947000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-09-29 | GTIM | USD | 825324 | 2020-12-18 | 2020-12-18 13:00:21 | 2020 | FY | -12794000 | 8338000 | 0 | 283000 | -3027000 | -2403000 | 35000 | -496000 | -163000 | 15569000 | 8369000 | -2596000 | 77000 | 0 | 0 | -85000 | -2604000 | -12650000 | 0 | -75000 | 0 | 15669000 | 2944000 | 0 | 8709000 | 11454000 | 2745000 | 8369000 | -2596000 | 5773000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-09-24 | GTIM | USD | 825324 | 2019-12-20 | 2019-12-20 11:31:21 | 2019 | FY | -4248000 | 4590000 | 2792000 | 719000 | 2828000 | 1732000 | -124000 | 317000 | 903000 | 90000 | 6771000 | -8079000 | -3009000 | -3009000 | 3017000 | 21000 | -11059000 | -2980000 | 3000 | 0 | 0 | 6533000 | 3556000 | 0 | -732000 | 2745000 | 3477000 | 6771000 | -8079000 | -1308000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-09-25 | GTIM | USD | 825324 | 2018-12-14 | 2018-12-14 13:38:16 | 2018 | FY | -17000 | 3951000 | 37000 | 0 | 1894000 | -75000 | -157000 | 194000 | 1932000 | 222000 | 6504000 | -10444000 | 933000 | 0 | 0 | 1410000 | -9034000 | -1617000 | 29000 | 0 | 0 | 3287000 | 1670000 | 0 | -860000 | 3477000 | 4337000 | 6504000 | -10444000 | -3940000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2017-12-22 | 2017-12-22 16:16:39 | 2017 | FY | -1605000 | 3101000 | 196000 | 748000 | 2221000 | 247000 | -216000 | 777000 | 1413000 | 322000 | 4983000 | -14513000 | -54000 | -54000 | 54000 | 1939000 | -12628000 | -26000 | 0 | 0 | 0 | 5678000 | 5652000 | 0 | -1993000 | 4337000 | 6330000 | 4983000 | -14513000 | -9530000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2016-12-27 | 2016-12-27 16:01:16 | 2016 | FY | -465000 | 2336000 | -25000 | 718000 | 2629000 | 678000 | -121000 | -89000 | 2161000 | 205000 | 5398000 | -8501000 | 6000 | 0 | 0 | 19000 | -8482000 | -3683000 | 39000 | 0 | 0 | -712000 | -4395000 | 0 | -7479000 | 6330000 | 13809000 | 5398000 | -8501000 | -3103000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-09-30 | GTIM | USD | 825324 | 2015-12-29 | 2015-12-29 13:31:44 | 2015 | FY | -300000 | 1332000 | 14000 | 477000 | 1450000 | 199000 | -95000 | 1442000 | -96000 | 195000 | 3168000 | -7633000 | -17612000 | 0 | 0 | 1530000 | -23715000 | -139000 | 0 | 0 | 0 | 24601000 | 24462000 | 0 | 3915000 | 13809000 | 9894000 | 3168000 | -7633000 | -4465000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-09-30 | GTIM | USD | 825324 | 2014-12-29 | 2014-12-29 14:52:06 | 2014 | FY | -370000 | 682000 | 130000 | 162000 | 801000 | 558000 | -98000 | 384000 | -43000 | 33000 | 1438000 | -3397000 | -375000 | 0 | 0 | -77000 | -3849000 | -46000 | 0 | 0 | -59000 | 6267000 | 6162000 | 0 | 3751000 | 9894000 | 6143000 | 1438000 | -3397000 | -1959000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GTIM | 2023-09-26 | 2023 | FY | 0.4427803895 | 0.3325050369 | 0.2808596373 | 2.032152735 | 4.167586386 | 6.199739121 | 7.656866246 | -1.457127125 | 0.1078466863 | 0.006972097132 | 0.006407378984 | 0.08026237674 | -12.18870056 | 0.1217064816 | 0.3360004849 | 0.01263812698 | 12.52655367 | 0.9190031153 | 0.006972097132 | 0.5365031618 | 1.481148088 | 0.5663021189 | 0.5969607759 | 12.34615385 | 0.1629867605 | 2.760744378 | 179.6124837 | 47.6696325 | 87.58066809 | 2.193422369 | 1.516357808 | 0.6765607913 | 0.2713038503 | 0.3552262686 | 0 | 0.05766641085 | 0.4010043942 | 0.1629867605 | 1.376360809 | -1.669461329 | -1.669461329 | 0 | 1.066879015 | 1.066879015 | 0.2548515531 | 3.175230581 | 11.02085354 | 4.419410699 | 4.419410699 | -0.002328836309 | 0.2548515531 | 0 | 31.81505624 | 1.066879015 | |
51 | GTIM | 2022-09-27 | 2022 | FY | 0.9207567651 | 0.7443591533 | 0.6905481895 | 1.8329233 | 4.165576428 | 5.998499727 | 1.886072096 | 4.112427632 | 0.1206005789 | -0.04117945007 | -0.006743849493 | -0.006707670043 | 0.005364806867 | -0.01073065704 | -0.03335972362 | -0.07743805364 | 0.9946351931 | 0.163767352 | -0.04117945007 | 0.5900588045 | 1.834388945 | 0.6210658376 | 0.6471902694 | -105.3888889 | 0.1037980147 | 3.108823953 | 199.1354467 | 193.5238854 | 87.62292718 | 2.135550267 | 1.599759226 | 0.4244886721 | 0.212605364 | 0.7145144799 | 0 | 0.03828509407 | 0.5008505009 | 0.1037980147 | 0.9744014733 | -2.0034078 | -2.0034078 | 0 | 0.9778468922 | 0.9778468922 | 0.1966165661 | -29.31220004 | 10.25373941 | 5.13559052 | 5.13559052 | 0.2774821002 | 0.1966165661 | 0 | 31.25977853 | 0.9778468922 | |
52 | GTIM | 2021-09-28 | 2021 | FY | 0.8880956076 | 0.7372342077 | 0.6872574887 | 1.896363944 | 4.615276376 | 6.51164032 | 5.298889838 | 1.212750483 | 0.1686526345 | 0.05534355764 | 0.148491767 | 0.1354303647 | 0.0003259806585 | 0.1791932195 | 0.5643447859 | 0.0849062442 | 0.9120395523 | 2.683090379 | 0.05534355764 | 0.5834480845 | 1.837490755 | 0.6256905208 | 0.6475759443 | 25.50185874 | 0.1673131106 | 3.14936462 | 192.4736025 | 68.88235294 | 79.08518803 | 1.698824078 | 1.323139164 | 0.7213480856 | 0.4690931728 | 0.6985520663 | 0 | 0.07377796423 | 0.6503007108 | 0.1673131106 | 1.853090172 | -2.85959975 | -2.85959975 | 0 | 2.194913864 | 2.194913864 | 0.5267311626 | 3.889313624 | 10.97862919 | 7.139410366 | 7.139410366 | -0.01068492754 | 0.5267311626 | 0 | -22.42016303 | 2.194913864 | |
53 | GTIM | 2020-09-29 | 2020 | FY | 0.7239214424 | 0.650515132 | 0.6146168706 | 2.222732983 | 4.226246597 | 6.448979579 | 9.979819274 | -3.530839695 | 0.1407362231 | -0.0438566149 | -0.1164594294 | -0.05762893918 | 0.5051586681 | -0.06350496023 | -0.4225455516 | -0.05943965358 | 0.4948413319 | 2.655458697 | -0.0438566149 | 0.7579769894 | 5.0433825 | 0.8118115478 | 0.8345297522 | -6.398406375 | 0.1107523324 | 6.653740906 | 164.2122571 | 36.5738086 | 86.36505032 | 1.428192561 | 1.101963026 | 0.6644725601 | 0.4583582375 | 0.9094119612 | 0 | 0.07618015984 | 0.6898076234 | 0.1107523324 | 0.7656207117 | -3.223805855 | -3.223805855 | 0 | 1.193674954 | 1.193674954 | 0.1627995398 | -2.824961592 | 3.098013483 | 2.137033318 | 2.137033318 | -0.06003043383 | 0.1627995398 | 0 | 23.29427041 | 1.193674954 | |
54 | GTIM | 2019-09-24 | 2019 | FY | 0.5326181188 | 0.3865409623 | 0.2974642393 | 2.708952192 | 4.275655804 | 6.984607996 | 14.30525266 | -7.320644668 | 0.1305674687 | -0.02083878832 | -0.03835492754 | -0.03892375062 | -0.01483050847 | -0.07196394291 | -0.14906639 | -0.04554334313 | 1.014830508 | 1.840554593 | -0.02083878832 | 0.1501877973 | 0.3110995851 | 0.3076370601 | 0.2372814305 | -3.052910053 | 0.7525841947 | 2.071403873 | 134.7384428 | 25.51510334 | 85.36702128 | 3.104380974 | 1.848844003 | 0.5406968833 | -0.1044500847 | 0.2192014392 | 0 | 0.06113493747 | -0.1931767833 | 0.7525841947 | -1.757331949 | -0.8380987746 | -0.8380987746 | 0 | 0.726725256 | 0.726725256 | 0.1897602312 | -4.875178474 | -16.06796208 | 3.10395723 | 3.10395723 | -0.01574473982 | 0.1897602312 | 0 | 15.27829868 | 0.726725256 | |
55 | GTIM | 2018-09-25 | 2018 | FY | 1.182723455 | 0.6269946011 | 0.4171565687 | 6.432738815 | 4.118314734 | 10.55105355 | 15.48059742 | -4.929543868 | 0.1033555018 | 0.003748488513 | -0.0001713018944 | -0.01041918581 | 133.1176471 | -0.01696472518 | -0.02778001666 | 0.007070227122 | 60.82352941 | -0.04569892473 | 0.003748488513 | 0.1228712059 | 0.2012036216 | 0.1671850178 | 0.1675016775 | 0.9489795918 | 0.8684737615 | 1.637516456 | 56.74099485 | 23.57790143 | 88.62848606 | 2.815718542 | 1.628219852 | 0.5218328979 | -0.3161164849 | 0.2789687863 | 0 | 0.06553808948 | -0.6057810578 | 0.8684737615 | 382.5882353 | -0.6227499043 | -0.6227499043 | 0 | 1.63243411 | 1.63243411 | 0.6122614873 | -58.76289168 | -15.42153046 | 9.342071033 | 9.342071033 | 1.090445413 | 0.6122614873 | 0 | 145.2305605 | 1.63243411 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-26 | GTIM | USD | 825324 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:08:46 | 2024 | Q2 | 35438000 | 31534000 | 3904000 | 0.1101642305 | 0 | 2554000 | 799000 | 3353000 | 0 | 3353000 | 34887000 | 0 | -42000 | 951000 | 1502000 | 0.0423838817 | 551000 | 0.0155482815 | 51000 | 602000 | 0.0169874146 | -78000 | 618000 | 0.0174389074 | 0.0555 | 0.055 | 11136207 | 11230717 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-26 | GTIM | USD | 825324 | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:07:44 | 2024 | Q1 | 33132000 | 37334000 | -4202000 | -0.1268260292 | 0 | 2313000 | 1092000 | 2313000 | 0 | 2313000 | 39647000 | 0 | -32000 | 927000 | 262000 | 0.0079077629 | -374000 | -0.0112881806 | -32000 | -406000 | -0.0122540142 | -77000 | -556000 | -0.0167813594 | -0.0489 | -0.0489 | 11377579 | 11377579 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2023-12-14 | 2023-12-14 16:08:43 | 2023 | Q4 | 34323000 | 31267000 | 3056000 | 0.0890365061 | 0 | 2087000 | 835000 | 2922000 | 0 | 2922000 | 34189000 | 0 | 22000 | 943000 | 134000 | 0.0039040876 | -405000 | -0.0117996679 | -539000 | -427000 | -0.0124406375 | -284000 | -250000 | -0.0072837456 | -0.0217 | -0.0217 | 11531000 | 11531000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-27 | GTIM | USD | 825324 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:10:46 | 2023 | Q3 | 35620000 | 30857000 | 4763000 | 0.1337170129 | 0 | 2365000 | 751000 | 2445000 | 0 | 4319000 | 35176000 | 18000 | -18000 | 950000 | 3304000 | 0.0927568782 | 444000 | 0.0124649074 | -955000 | 426000 | 0.0119595733 | -551000 | 842000 | 0.0236384054 | 0.072 | 0.0715 | 11700044 | 11769286 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-28 | GTIM | USD | 825324 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:08:47 | 2023 | Q2 | 34785000 | 30676000 | 4109000 | 0.1181256289 | 0 | 2297000 | 778000 | 2327000 | 0 | 3292000 | 33968000 | 26000 | 26000 | 981000 | 1798000 | 0.0516889464 | 817000 | 0.0234871353 | -26000 | 791000 | 0.0227396866 | -9952000 | 10621000 | 0.3053327584 | 0.9 | 0.89 | 11818651 | 11884123 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-27 | GTIM | USD | 825324 | 2023-02-02 | 2023-02-02 16:11:03 | 2023 | Q1 | 33394000 | 30002000 | 3392000 | 0.1015751333 | 0 | 2375000 | 894000 | 2375000 | 0 | 3284999 | 33286999 | 12000 | 12000 | 932000 | 1039000 | 0.0311133737 | 107000 | 0.0032041684 | -12000 | 95000 | 0.0028448224 | 222000 | -127000 | -0.0038030784 | -0.0105 | -0.0105 | 12041628 | 12041628 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2022-12-15 | 2022-12-15 16:11:12 | 2022 | Q4 | 35190000 | 31134000 | 4056000 | 0.1152600171 | 0 | 2845000 | 904000 | 2846000 | 0 | 5122000 | 36256000 | 13000 | 13000 | 1869000 | 305000 | 0.008667235 | -1564000 | -0.0444444444 | 485000 | -1079000 | -0.0306621199 | -14000 | -1065000 | -0.0302642796 | -0.0862 | -0.0862 | 12350000 | 12350000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-28 | GTIM | USD | 825324 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:10:55 | 2022 | Q3 | 36497000 | 32005000 | 4492000 | 0.1230786092 | 0 | 2384000 | 807000 | 2384000 | 0 | 3671000 | 35676000 | 0 | 12000 | 2172000 | 3287000 | 0.0900621969 | 1115000 | 0.0305504562 | -306000 | 809000 | 0.0221662054 | 1000 | 808000 | 0.0221388059 | 0.0649 | 0.0643 | 12457251 | 12560658 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-29 | GTIM | USD | 825324 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:24:07 | 2022 | Q2 | 33597000 | 29874000 | 3723000 | 0.1108134655 | 0 | 2577000 | 0 | 2577000 | 0 | 5632000 | 35506000 | 0 | 11000 | 2030000 | 2163000 | 0.0643807483 | 133000 | 0.0039586868 | -2053000 | -1920000 | -0.0571479596 | 2272000 | -4192000 | -0.1247730452 | -0.33 | -0.33 | 12527625 | 12527625 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-28 | GTIM | USD | 825324 | 2022-02-03 | 2022-02-03 16:08:42 | 2022 | Q1 | 32916000 | 28515000 | 4401000 | 0.1337039778 | 0 | 2705000 | 0 | 2755000 | 0 | 3125000 | 31640000 | 0 | 18000 | 1835000 | 2497000 | 0.0758597642 | 1276000 | 0.0387653421 | 614000 | 1258000 | 0.0382184956 | 8000 | 330000 | 0.0100255195 | 0.03 | 0.03 | 12522471 | 12684979 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-28 | GTIM | USD | 825324 | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:20:27 | 2021 | Q4 | 33519000 | 28212000 | 5307000 | 0.1583281124 | 0 | 2340000 | 0 | 2686000 | 0 | 3722000 | 31934000 | 0 | 25000 | 1956000 | 1567000 | 0.0467496047 | 1585000 | 0.0472866136 | 9000 | 1560000 | 0.0465407679 | 6000 | 1254000 | 0.0374116173 | 0.1 | 0.1 | 12778000 | 13085000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-29 | GTIM | USD | 825324 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:11:00 | 2021 | Q3 | 33946000 | 27765000 | 6181000 | 0.1820833088 | 0 | 2505000 | 0 | 2806000 | 0 | 8042999 | 35807999 | 0 | 66000 | 1953000 | 4390000 | 0.1293230425 | 2446000 | 0.0720556177 | 11787000 | 14158000 | 0.4170741766 | -11263000 | 13634000 | 0.4016378955 | 1.07 | 1.04 | 12787390 | 13076635 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-26 | GTIM | USD | 825324 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:08:46 | 2024 | Q2 | 618000 | 951000 | 0 | 0 | 328000 | 1014000 | -10000 | 86000 | -762000 | 682000 | 1767000 | -615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615000 | 0 | 0 | -646000 | 0 | -21000 | -667000 | 0 | 485000 | 4000000 | 3515000 | 1767000 | -615000 | 1152000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-26 | GTIM | USD | 825324 | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:07:44 | 2024 | Q1 | -556000 | 948000 | 77000 | 38000 | -661000 | -1107000 | -17000 | 43000 | 420000 | -98000 | -252000 | -448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -448000 | -500000 | 0 | -438000 | 0 | 971000 | 33000 | 0 | -667000 | 3515000 | 4182000 | -252000 | -448000 | -700000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2023-12-14 | 2023-12-14 16:08:43 | 2023 | Q4 | -143000 | 943000 | -280000 | 28000 | 2171000 | 658000 | -39000 | 1422000 | 130000 | 539000 | 3258000 | -1593000 | -1326000 | 0 | 0 | 48000 | -2871000 | -750000 | 0 | -554000 | 0 | 1415000 | 111000 | 206000 | 498000 | 4182000 | 3684000 | 3258000 | -1593000 | 1665000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-27 | GTIM | USD | 825324 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:10:46 | 2023 | Q3 | 977000 | 950000 | -551000 | 14000 | -1796000 | -499000 | -32000 | -1152000 | -113000 | 955000 | 549000 | -1755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 0 | -380000 | 0 | -97000 | -477000 | 3464000 | -1683000 | 3684000 | 5367000 | 549000 | -1755000 | -1206000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-28 | GTIM | USD | 825324 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:08:47 | 2023 | Q2 | 10743000 | 927000 | -9959000 | 43000 | 2504000 | 1635000 | 72000 | 1434000 | -637000 | 54000 | 4312000 | -700000 | -4411000 | 0 | 0 | 13000 | -5098000 | 0 | 0 | -467000 | 0 | -294000 | -761000 | 0 | -1547000 | 5367000 | 6914000 | 4312000 | -700000 | 3612000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-27 | GTIM | USD | 825324 | 2023-02-02 | 2023-02-02 16:11:03 | 2023 | Q1 | 95000 | 932000 | -4464000 | 46000 | -1227000 | -1500000 | -6000 | 162000 | 117000 | 4464000 | -154000 | -723000 | 17000 | 0 | 0 | -13000 | -719000 | 0 | 5000 | -873000 | 0 | -251000 | -1119000 | 0 | -1992000 | 6914000 | 8906000 | -154000 | -723000 | -877000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2022-12-15 | 2022-12-15 16:11:12 | 2022 | Q4 | -1065000 | 1869000 | -14000 | 43000 | -1493000 | -275000 | -2000 | -125000 | -1091000 | 1533000 | 873000 | -1018000 | -728000 | 0 | 0 | 728000 | -1018000 | 0 | 66000 | -421000 | 0 | -298000 | -653000 | 0 | -798000 | 8906000 | 9704000 | 873000 | -1018000 | -145000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-28 | GTIM | USD | 825324 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:10:55 | 2022 | Q3 | 808000 | 2172000 | 1000 | 60000 | -247000 | 8000 | -5000 | -159000 | -91000 | 312000 | 3106000 | -446000 | 745000 | 0 | 0 | 745000 | 299000 | 0 | 0 | -274000 | 0 | -493000 | -767000 | 0 | 2638000 | 9704000 | 7066000 | 3106000 | -446000 | 2660000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-29 | GTIM | USD | 825324 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:24:07 | 2022 | Q2 | -1920000 | 2030000 | 0 | 52000 | -380000 | 0 | -51000 | 545000 | -874000 | 1749000 | 1531000 | -940000 | 0 | 0 | 0 | -728000 | -1668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -437000 | -437000 | 0 | -574000 | 7066000 | 7640000 | 1531000 | -940000 | 591000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-28 | GTIM | USD | 825324 | 2022-02-03 | 2022-02-03 16:08:42 | 2022 | Q1 | 1250000 | 1835000 | 8000 | 95000 | -2793000 | -961000 | -6000 | -915000 | -911000 | -614000 | -219000 | -237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760000 | -760000 | 0 | -1216000 | 7640000 | 8856000 | -219000 | -237000 | -456000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-28 | GTIM | USD | 825324 | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:20:27 | 2021 | Q4 | 1554000 | 1956000 | 0 | 35000 | -1783000 | -1102000 | -108000 | -569000 | -4000 | -3000 | 1759000 | -1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2104000 | -2104000 | 0 | -1445000 | 8856000 | 10301000 | 1759000 | -1100000 | 659000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-29 | GTIM | USD | 825324 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:11:00 | 2021 | Q3 | 14158000 | 1953000 | 0 | 51000 | -221000 | -176000 | -93000 | 40000 | 8000 | -11787000 | 4154000 | -914000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -914000 | -3500000 | 0 | 0 | 0 | -643000 | -4143000 | 0 | -903000 | 10301000 | 11204000 | 4154000 | -914000 | 3240000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-26 | GTIM | USD | 825324 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:08:46 | 2024 | Q2 | 4000000 | 0 | 4000000 | 862000 | 1434000 | 768000 | 7064000 | 60387000 | 5713000 | 41000 | 5754000 | 3899999 | 11584000 | 4165999 | 81890999 | 1 | 88955000 | 2745000 | 6078000 | 0 | 46000 | 6710000 | 15579000 | 1250000 | 116000 | 39759000 | 39875000 | 41241000 | 0 | 39875000 | 56820000 | 0 | 13000 | -19173000 | 0 | 50787000 | 31627000 | 32135000 | 88955000 | 508000 | 88955000 | 0 | 47203000 | 43203000 | |||||||
92 | 2023-12-26 | GTIM | USD | 825324 | 2024-01-31 | 2024-01-31 17:07:44 | 2024 | Q1 | 3515000 | 0 | 3515000 | 1334000 | 1424000 | 705000 | 6978000 | 61706000 | 5713000 | 3948000 | 9661000 | 0 | 11506000 | 270000 | 83143000 | 0 | 90121000 | 2642000 | 5902000 | 1396000 | 60000 | 6874000 | 15478000 | 1250000 | 0 | 0 | 41311000 | 42561000 | 0 | 41202000 | 58039000 | 0 | 13000 | -19791000 | 0 | 51393000 | 31615000 | 32082000 | 90121000 | 467000 | 90121000 | 0 | 48354000 | 44839000 | |||||||
93 | 2023-09-26 | GTIM | USD | 825324 | 2023-12-14 | 2023-12-14 16:08:43 | 2023 | Q4 | 4182000 | 0 | 4182000 | 769000 | 1407000 | 235000 | 6593000 | 62971000 | 5713000 | 3936000 | 9649000 | 0 | 11583000 | 292000 | 84495000 | 0 | 91088000 | 2585000 | 5787000 | 1275000 | 1175000 | 5343000 | 14890000 | 43082000 | 0 | 0 | 122000 | 43204000 | 0 | 48119000 | 58094000 | 0 | 13000 | -19235000 | -8.88E-10 | 52216000 | 32994000 | 33417000 | 91088000 | 423000 | 91088000 | 0 | 48869000 | 44687000 | |||||||
94 | 2023-06-27 | GTIM | USD | 825324 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:10:46 | 2023 | Q3 | 3684000 | 0 | 3684000 | 729000 | 1353000 | 253000 | 7180000 | 62774000 | 5713000 | 3914000 | 9627000 | -3900000 | 11398000 | 4185000 | 84084000 | 0 | 91264000 | 1022000 | 5673000 | 1215000 | 1301000 | 5605000 | 13601000 | 43683000 | 137000 | -137000 | 137000 | 43820000 | 0 | 49356000 | 57421000 | 0 | 13000 | -18985000 | 8.88E-10 | 52414000 | 33442000 | 33843000 | 91264000 | 401000 | 91264000 | -3900000 | 49356000 | 45672000 | |||||||
95 | 2023-03-28 | GTIM | USD | 825324 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:08:47 | 2023 | Q2 | 5367000 | 0 | 5367000 | 603000 | 1321000 | 240000 | 9036000 | 62227000 | 5713000 | 3916000 | 9629000 | 0 | 10847000 | 157000 | 82860000 | 0 | 91896000 | 2382000 | 5506000 | 1025000 | 1227000 | 6255000 | 15370000 | 43063000 | 134000 | -134000 | 134000 | 43197000 | 0 | 48569000 | 58567000 | 0.9999999925 | 13000 | -19827000 | 7.11E-09 | 52779999 | 32966000 | 33329000 | 91896000 | 363000 | 91896000 | 0 | 48569000 | 43202000 | |||||||
96 | 2022-12-27 | GTIM | USD | 825324 | 2023-02-02 | 2023-02-02 16:11:03 | 2023 | Q1 | 6914000 | 0 | 6914000 | 1119000 | 1394000 | 150000 | 11389000 | 63059000 | 5713000 | 3918000 | 9631000 | 0 | 0 | 159000 | 72849000 | 0 | 84238000 | 951000 | 5394000 | 1441000 | 1585000 | 5501000 | 13431000 | 43846000 | 0 | 0 | 151000 | 43997000 | 0 | 49240000 | 57428000 | 3.73E-09 | 13000 | -30448000 | -4.88E-09 | 55879000 | 25444000 | 26810000 | 84238000 | 1366000 | 84238000 | 0 | 49240000 | 42326000 | |||||||
97 | 2022-09-27 | GTIM | USD | 825324 | 2022-12-15 | 2022-12-15 16:11:12 | 2022 | Q4 | 8906000 | 0 | 8906000 | 694000 | 1387000 | -2081000 | 11875000 | 64714000 | 5713000 | 3920000 | 9633000 | 0 | 0 | 166000 | 74513000 | 0 | 86388000 | 628000 | 5430000 | 1181000 | 1033000 | 5806000 | 12897000 | 45544000 | 0 | 0 | 159000 | 45703000 | 0 | 50974000 | 58600000 | 0 | 13000 | -30321000 | 3.11E-09 | 58096000 | 27788000 | 29091000 | 86388000 | 1303000 | 86388000 | 0 | 50974000 | 42068000 | |||||||
98 | 2022-06-28 | GTIM | USD | 825324 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:10:55 | 2022 | Q3 | 9704000 | 0 | 9704000 | 662000 | 1385000 | 614000 | 13138000 | 67105000 | 5713000 | 3922000 | 9635000 | 0 | 0 | 176000 | 76916000 | 0 | 90054000 | 753000 | 5349000 | 1248000 | 1037000 | 6432000 | 13571000 | 46859000 | 0 | 0 | 161000 | 47020000 | 0 | 52208000 | 60591000 | 0 | 13000 | -29031000 | -8.88E-10 | 57105000 | 28087000 | 29463000 | 90054000 | 1376000 | 90054000 | 0 | 52208000 | 42504000 | |||||||
99 | 2022-03-29 | GTIM | USD | 825324 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:24:07 | 2022 | Q2 | 7066000 | 0 | 7066000 | 1415000 | 1380000 | 1817000 | 11678000 | 68943000 | 5713000 | 3924000 | 9637000 | 0 | 0 | 213000 | 78793000 | 0 | 90471000 | 705000 | 5279000 | 0 | 57000 | 6677000 | 12718000 | 48215000 | 0 | 0 | 176000 | 48391000 | 0 | 53494000 | 61109000 | 0 | 13000 | -29500000 | 0 | 57319000 | 27832000 | 29362000 | 90471000 | 1530000 | 90471000 | 0 | 53494000 | 46428000 | |||||||
100 | 2021-12-28 | GTIM | USD | 825324 | 2022-02-03 | 2022-02-03 16:08:42 | 2022 | Q1 | 7640000 | 0 | 7640000 | 2350000 | 1309000 | 1572000 | 12871000 | 71296000 | 5150000 | 3900000 | 9050000 | 0 | 0 | 177000 | 80523000 | 0 | 93394000 | 593000 | 5051000 | 0 | 63000 | 7121000 | 12828000 | 48784000 | 0 | 0 | 193000 | 48977000 | 0 | 53835000 | 61805000 | 0 | 13000 | -27350000 | 0 | 57514000 | 30177000 | 30177000 | 93394000 | 1412000 | 93394000 | 0 | 53835000 | 46195000 | |||||||
101 | 2021-09-28 | GTIM | USD | 825324 | 2021-12-16 | 2021-12-16 16:20:27 | 2021 | Q4 | 8856000 | 0 | 8856000 | 644000 | 1303000 | 641000 | 11444000 | 72964000 | 5150000 | 3904000 | 9054000 | 0 | 0 | 219000 | 82237000 | 0 | 93681000 | 1496000 | 4935000 | 1334000 | 436000 | 6019000 | 12886000 | 49723000 | 0 | 0 | 202000 | 49925000 | 0 | 54658000 | 62811000 | 0 | 13000 | -27680000 | 0 | 57413000 | 29746000 | 29746000 | 93681000 | 1124000 | 93681000 | 0 | 54658000 | 45802000 | |||||||
102 | 2021-06-29 | GTIM | USD | 825324 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:11:00 | 2021 | Q3 | 10301000 | 0 | 10301000 | 377000 | 1195000 | 488000 | 12361000 | 73967000 | 5150000 | 3910000 | 9060000 | 0 | 0 | 225000 | 83252000 | 0 | 95613000 | 2163000 | 4857000 | 1130000 | 65000 | 6491000 | 13576000 | 50698000 | 0 | 0 | 234000 | 50932000 | 0 | 55555000 | 64508000 | 0 | 13000 | -28934000 | 0 | 58878000 | 29957000 | 29957000 | 95613000 | 1148000 | 95613000 | 0 | 55555000 | 45254000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Good Times Restaurants Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.73 | 1.19 | 2.19 | 0.98 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 20,090 | FTEs | 2,245 | EV/EBITDA | 31.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | 33.6% | P/E | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 29.5M | ROA | 12.2% | P/B | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.82 | Gross Margin | 10.8% | Debt/Equity | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.15-3.57 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -4.88 | -2.82 | 3.89 | -29.31 | 3.18 | 15.28 | 23.29 | -22.42 | 31.26 | 31.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.73 | 1.19 | 2.19 | 0.98 | 1.07 | 0.31 | 5.04 | 1.84 | 1.83 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Good Times Restaurants Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Ryan M. Zink | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Restaurants | |||
9 | Website | https://www.goodtimesburgers.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Good Times Restaurants Inc., through its subsidiaries, engages in the restaurant business in the United States. The company operates and franchises Good Times Burgers & Frozen Custard, an upscale quick-service drive-through dining restaurant; and owns, operates, franchises, and licenses Bad Daddy's Burger Bar, a full-service upscale casual dining restaurant. As of December 15, 2021, it operated, franchised, or licensed 42 Bad Daddy's Burger Bar restaurants; and 32 Good Times Burgers & Frozen Custard restaurants. The company was incorporated in 1987 and is based in Golden, Colorado. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 28 | 44 | 64 | 79 | 99 | 111 | 110 | 124 | 138 | 138 | ||
7 | Cost of Revenue | (25) | (38) | (57) | (72) | (89) | (96) | (94) | (103) | (122) | (123) | ||
8 | Gross Profit | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 14 | 15 | 21 | 17 | 15 | ||
9 | Gross Margin, % | 11.1% | 13.1% | 11.6% | 9.4% | 10.3% | 13.1% | 14.1% | 16.9% | 12.1% | 10.8% | ||
10 | EBITDA | (0) | 1 | (0) | (1) | 0 | 2 | 4 | (5) | 2 | 3 | ||
11 | EBITDA, % | -0.9% | 2.4% | -0.5% | -1.3% | 0.4% | 1.8% | 3.2% | -4.0% | 1.6% | 1.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (0) | (0) | (0) | (1) | 0 | (2) | (5) | 7 | (6) | 1 | ||
13 | EBIT, % | -0.8% | -0.5% | -0.5% | -1.8% | 0.4% | -2.1% | -4.4% | 5.5% | -4.1% | 0.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (4) | (13) | 18 | (1) | 1 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -1.3% | -0.7% | -0.7% | -2.0% | 0.0% | -3.8% | -11.6% | 14.8% | -0.7% | 0.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) | (6) | 17 | (1) | 11 | ||
17 | Profit Margin, % | -2.5% | -1.8% | -2.1% | -2.9% | -1.0% | -3.9% | -5.8% | 13.5% | -0.7% | 8.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (4) | (13) | 18 | (1) | 12 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 3 | - | 0 | (0) | (11) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | (3) | (5) | (5) | 2 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | (12) | 3 | 2 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (8) | (9) | (15) | (10) | (8) | (3) | (3) | (3) | (5) | ||
31 | Acquisitions | (0) | (18) | 0 | (0) | 1 | (3) | 0 | 0 | (1) | (6) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (0) | - | (3) | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | (0) | (0) | 1 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (4) | (24) | (8) | (13) | (9) | (11) | (3) | (3) | (3) | (10) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (4) | (0) | (2) | (3) | (13) | (6) | - | (1) | ||
37 | Dividends payments | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (1) | (2) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 25 | (1) | 6 | 3 | 7 | 16 | (2) | (2) | 2 | ||
41 | Financing Cash Flow | 6 | 24 | (4) | 6 | 2 | 4 | 3 | (9) | (3) | (2) | ||
42 | Cash at beginning of period | 6 | 10 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 9 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 4 | 4 | (7) | (2) | (1) | (1) | 9 | (3) | 0 | (5) | ||
44 | Cash at end of period | 10 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 9 | 4 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 10 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 9 | 4 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 10 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 9 | 4 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
54 | Inventory | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (2) | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 10 | 15 | 8 | 6 | 10 | 5 | 13 | 11 | 12 | 7 | ||
57 | Goodwill | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
58 | Intangible Assets | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
60 | Long Term Investments | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 6 | 14 | 20 | 30 | 35 | 36 | 77 | 73 | 65 | 63 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 6 | 34 | 39 | 49 | 51 | 55 | 86 | 82 | 75 | 84 | ||
64 | Total assets | 17 | 48 | 47 | 55 | 61 | 60 | 100 | 94 | 86 | 91 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | (4) | 11 | 5 | 5 | 6 | ||
66 | Account Payables | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
69 | Total current liabilities | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 19 | 13 | 13 | 15 | ||
70 | Long Term debt | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 65 | 50 | 46 | 43 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 22 | 66 | 50 | 46 | 43 | ||
75 | Total liabilities | 4 | 10 | 9 | 18 | 61 | 31 | 85 | 63 | 59 | 58 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (20) | (21) | (22) | (24) | (25) | (31) | (44) | (28) | (30) | (19) | ||
78 | Other Income/Loss | (12) | (13) | (16) | (19) | (23) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 46 | 72 | 75 | 80 | 85 | 59 | 59 | 57 | 58 | 52 | ||
80 | Total shareholders equity | 13 | 38 | 38 | 37 | 37 | 29 | 15 | 30 | 28 | 33 | ||
81 | Minority Interest | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
82 | Total Equity | 13 | 38 | 38 | 37 | 40 | 30 | 16 | 31 | 29 | 33 | ||
83 | Total debt | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 76 | 55 | 51 | 49 | ||
84 | Total Investments | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (10) | (14) | (6) | 1 | 4 | 10 | 64 | 46 | 42 | 45 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 34 | 34 | 33 | 34 | 36 | 35 | 33 | 35 | 36 | 34 | 33 | 35 | ||
7 | Cost of Revenue | (28) | (28) | (29) | (30) | (32) | (31) | (30) | (31) | (31) | (31) | (37) | (32) | ||
8 | Gross Profit | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | (4) | 4 | ||
9 | Gross Margin, % | 18.2% | 15.8% | 13.4% | 11.1% | 12.3% | 11.5% | 10.2% | 11.8% | 13.4% | 8.9% | -12.7% | 11.0% | ||
10 | EBITDA | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | EBITDA, % | 12.9% | 4.7% | 7.6% | 6.4% | 9.0% | 0.9% | 3.1% | 5.2% | 9.3% | 0.4% | 0.8% | 4.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | (2) | 0 | 1 | 0 | (0) | (0) | 1 | ||
13 | EBIT, % | 7.2% | 4.7% | 3.9% | 0.4% | 3.1% | -4.4% | 0.3% | 2.3% | 1.2% | -1.2% | -1.1% | 1.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 14 | 2 | 1 | (2) | 1 | (1) | 0 | 1 | 0 | (0) | (0) | 1 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 41.7% | 4.7% | 3.8% | -5.7% | 2.2% | -3.1% | 0.3% | 2.3% | 1.2% | -1.2% | -1.2% | 1.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 14 | 1 | 0 | (4) | 1 | (1) | (0) | 11 | 1 | (0) | (1) | 1 | ||
17 | Profit Margin, % | 40.2% | 3.7% | 1.0% | -12.5% | 2.2% | -3.0% | -0.4% | 30.5% | 2.4% | -0.7% | -1.7% | 1.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 14 | 2 | 1 | (2) | 1 | (1) | 0 | 11 | 1 | (0) | (1) | 1 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 0 | - | 0 | (0) | (4) | (10) | (1) | (0) | 0 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | Change in working capital | (0) | (2) | (3) | (0) | (0) | (1) | (1) | 3 | (2) | 2 | (1) | 0 | ||
28 | Other non-cash items | (12) | (0) | (1) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | (0) | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | 4 | 2 | (0) | 2 | 3 | 1 | (0) | 4 | 1 | 3 | (0) | 2 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (0) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 1 | (1) | 0 | (4) | - | (1) | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | (1) | 1 | 1 | (0) | 0 | - | 0 | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (1) | (0) | (2) | 0 | (1) | (1) | (5) | (2) | (3) | (0) | (1) | ||
36 | Debt repayment | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (1) | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 1 | 1 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (4) | (2) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | 0 | 0 | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | (1) | (1) | (1) | 3 | (1) | (2) | (2) | (2) | 0 | (1) | 0 | ||
44 | Cash at end of period | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
57 | Goodwill | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
58 | Intangible Assets | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | (4) | - | - | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 74 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 62 | 63 | 63 | 62 | 60 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 83 | 82 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 83 | 84 | 84 | 83 | 82 | ||
64 | Total assets | 96 | 94 | 93 | 90 | 90 | 86 | 84 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | ||
65 | Short Term debt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
66 | Account Payables | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||
69 | Total current liabilities | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
70 | Long Term debt | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 44 | 43 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | - | - | 40 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | ||
74 | Total non-current liabilities | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 41 | ||
75 | Total liabilities | 65 | 63 | 62 | 61 | 61 | 59 | 57 | 59 | 57 | 58 | 58 | 57 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (29) | (28) | (27) | (30) | (29) | (30) | (30) | (20) | (19) | (19) | (20) | (19) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 59 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 56 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | ||
80 | Total shareholders equity | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | ||
81 | Minority Interest | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
82 | Total Equity | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | ||
83 | Total debt | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | (4) | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 45 | 46 | 46 | 46 | 43 | 42 | 42 | 43 | 46 | 45 | 45 | 43 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 2.68 | |||||
5 | Beta | 1.82 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 12 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 49 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 32 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 81 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 60.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 39.3% | |||||
18 | WACC, % | 5.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -1.5% | 50.5% | 0.0% | 0.5% | -1218.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.5% | 0.6% | 0.1% | 0.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 111 | 110 | 124 | 138 | 138 | 146 | 155 | 164 | 173 | 184 | |
8 | Revenue Growth, % | -0.8% | 12.8% | 11.5% | -0.1% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | ||
9 | EBITDA | 2 | 4 | (5) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | EBITDA, % | 1.8% | 3.2% | -4.0% | 1.6% | 1.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
11 | Depreciation | 4 | 8 | (12) | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Depreciation, % | 3.9% | 7.6% | -9.5% | 5.7% | 2.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
13 | EBIT | (2) | (5) | 7 | (6) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | |
14 | EBIT, % | -2.1% | -4.4% | 5.5% | -4.1% | -0.9% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 3 | 11 | 9 | 9 | 4 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
22 | Total Cash, % | 2.5% | 10.4% | 7.1% | 6.4% | 3.0% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | |
23 | Account Receivables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Account Receivables, % | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
25 | Inventories | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
26 | Inventories, % | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.4% | 2.3% | 1.2% | 0.5% | 1.9% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
29 | Capital Expenditure | (8) | (3) | (3) | (3) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | |
30 | Capital Expenditure, % | 7.3% | 2.4% | 2.6% | 1.9% | 3.5% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 111 | 110 | 124 | 138 | 138 | 146 | 155 | 164 | 173 | 184 | |
38 | EBITDA | 2 | 4 | (5) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
39 | EBIT | (2) | (5) | 7 | (6) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | |
40 | Tax Rate, % | -1.5% | 50.5% | 0.0% | 0.5% | -1218.9% | -291.9% | -291.9% | -291.9% | -291.9% | -291.9% | |
41 | EBIAT | (2) | (2) | 7 | (6) | (16) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | |
42 | Depreciation | 4 | 8 | (12) | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | - | (1) | (1) | (1) | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (8) | (3) | (3) | (3) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | |
47 | UFCF | (5) | 2 | (9) | (1) | (16) | (7) | (7) | (8) | (8) | (9) | |
48 | WACC, % | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||||||
49 | PV UFCF | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (33) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -434 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 45 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -9 | Equity Value - (USD 'MM) | -478 | ||||||||
57 | Terminal Value | -528 | Shares Outstanding, MM | 12 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -400 | Equity Value Per Share, USD | -40.43 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 111 | 110 | 124 | 138 | 138 | 146 | 155 | 164 | 173 | 184 | |
8 | Revenue Growth, % | -0.8% | 12.8% | 11.5% | -0.1% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 6.1% | 7.6% | 7.4% | 3.8% | 5.8% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
11 | Capital Expenditure | (8) | (3) | (3) | (3) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | |
12 | Capital Expenditure, % | 7.3% | 2.4% | 2.6% | 1.9% | 3.5% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
13 | Free Cash Flow | (1) | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
14 | Free Cash Flow, % | -1.2% | 5.3% | 4.8% | 1.9% | 2.3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (1) | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
22 | WACC, % | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 25 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 326 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 45 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 7 | Equity Value - (USD 'MM) | 281 | ||||||||
32 | Terminal Value | 397 | Shares Outstanding, MM | 12 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 301 | Equity Value Per Share, USD | 23.75 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.53 | 0.72 | 0.89 | 0.92 | 0.44 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.39 | 0.65 | 0.74 | 0.74 | 0.33 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.30 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.28 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 2.71 | 2.22 | 1.90 | 1.83 | 2.03 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 4.28 | 4.23 | 4.62 | 4.17 | 4.17 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 6.98 | 6.45 | 6.51 | 6.00 | 6.20 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 14.31 | 9.98 | 5.30 | 1.89 | 7.66 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -7.32 | -3.53 | 1.21 | 4.11 | -1.46 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 13.1% | 14.1% | 16.9% | 12.1% | 10.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -2.1% | -4.4% | 5.5% | -4.1% | 0.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -3.8% | -11.6% | 14.8% | -0.7% | 0.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -3.9% | -5.8% | 13.5% | -0.7% | 8.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -1.5% | 50.5% | 0.0% | 0.5% | -1218.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.07 | -0.06 | 0.18 | -0.01 | 0.12 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.15 | -0.42 | 0.56 | -0.03 | 0.34 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.05 | -0.06 | 0.08 | -0.08 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.15 | 0.76 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.31 | 5.04 | 1.84 | 1.83 | 1.48 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.31 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.24 | 0.83 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -3.05 | -6.40 | 25.50 | -105.39 | 12.35 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.75 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.07 | 6.65 | 3.15 | 3.11 | 2.76 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.10 | 1.43 | 1.70 | 2.14 | 2.19 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.85 | 1.10 | 1.32 | 1.60 | 1.52 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.19 | 0.69 | 0.65 | 0.50 | 0.40 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.75 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -1.76 | 0.77 | 1.85 | 0.97 | 1.38 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.84 | 3.22 | 2.86 | 2.00 | 1.67 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.84 | -3.22 | -2.86 | -2.00 | -1.67 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.73 | 1.19 | 2.19 | 0.98 | 1.07 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.10 | 2.14 | 7.14 | 5.14 | 4.42 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -4.88 | -2.82 | 3.89 | -29.31 | 3.18 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.28 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.19 | 0.16 | 0.53 | 0.20 | 0.25 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 15.28 | 23.29 | -22.42 | 31.26 | 31.82 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.73 | 1.19 | 2.19 | 0.98 | 1.07 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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