A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONTE DE RECURSOS | |||||||||||||||||||||||
2 | ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 2.021 | |||||||||||||||||||||||
3 | PEQUENOS CREDORES | |||||||||||||||||||||||
4 | DESCRIÇÃO | CRONOGRAMA EXECUÇÃO | PAGAMENTO | |||||||||||||||||||||
5 | FONTE DE RECURSOS | EMPRESA/BOLSAS E AUXÍLIOS ESTUDANTIS | CNPJ / CPF | PROCESSO SUAP | OBJETO | DOCUMENTO | VALOR BRUTO | DATA DE ATESTE | DATA DE LIQUIDAÇÃO | NÚMERO DO DOCUMENTO HÁBIL | VALOR LÍQUIDO (Deduzidos os tributos/glosas) | TOTAL / PARCIAL | DATA | PARCIAL | DATA | PARCIAL | DATA | OBSERVAÇÃO | ||||||
6 | 8250026414 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | 170502 | PAGAMENTO DE 1 POR CENTO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | PIS.PASEP12/2020 | 1,70 | 11/01/21 | 11/01/21 | DT000001 | 1,70 | 1,70 | 11/01/21 | ||||||||||||
7 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000007.2021-20 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. DEZEMBRO/2020 | NF. 740391 | 1.707,51 | 06/01/21 | 12/01/21 | NP000004 | 1.685,57 | 1.685,57 | 05/02/21 | |||||||||||
8 | 8100000000 | ECOS TURISMO LTDA | 06.157.430/0001-06 | 23195.001624.2018-47 | AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA SERVIDORES A SERVIÇO E EM REUNIÃO | FAT.38066 E NF.4214 | 246,35 | 04/01/21 | 15/01/21 | NP000006 | 229,66 | 229,66 | 15/01/21 | |||||||||||
9 | 8144000000 | CASA DAS PLACAS LTDA | 10.831.341/0001-62 | 23195.000548.2020-77 | AQUISIÇÃO DE PLACA TRAZEIRA E DIANTEIRA MERCOSUL PARA VEÍCULO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.2289 | 159,00 | 08/01/21 | 22/01/21 | NP000010 | 159,00 | 159,00 | 03/02/21 | |||||||||||
10 | 8144000000 | CASA DAS PLACAS LTDA | 10.831.341/0001-62 | 23195.000548.2020-77 | AQUISIÇÃO DE PLACA TRAZEIRA E DIANTEIRA MERCOSUL PARA VEÍCULO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.2290 | 159,00 | 08/01/21 | 22/01/21 | NP000011 | 159,00 | 159,00 | 03/02/21 | |||||||||||
11 | 8144000000 | CASA DAS PLACAS LTDA | 10.831.341/0001-62 | 23195.000548.2020-77 | AQUISIÇÃO DE PLACA TRAZEIRA E DIANTEIRA MERCOSUL PARA VEÍCULO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.2291 | 159,00 | 08/01/21 | 22/01/21 | NP000012 | 159,00 | 159,00 | 03/02/21 | |||||||||||
12 | 8144000000 | CASA DAS PLACAS LTDA | 10.831.341/0001-62 | 23195.000548.2020-77 | AQUISIÇÃO DE PLACA TRAZEIRA E DIANTEIRA MERCOSUL PARA VEÍCULO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.2292 | 159,00 | 08/01/21 | 22/01/21 | NP000013 | 159,00 | 159,00 | 03/02/21 | |||||||||||
13 | 0144000000 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 21.793.208/0001-85 | 23195.000484.2020-12 | AQUISIÇÃO DE 5 CAIXAS DE COM 50 MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS PARA A ENFERMARIA DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.1861 | 96,50 | 07/01/21 | 22/01/21 | NP000014 | 96,50 | 96,50 | 03/02/21 | |||||||||||
14 | 0144000000 | LPK LTDA | 00.535.560/0001-40 | 23195.000484.2020-12 | AQUISIÇÃO DE DISPENSER SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PARA A ENFERMARIA DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.5751 | 2.792,00 | 11/01/21 | 22/01/21 | NP000015 | 2.792,00 | 2.792,00 | 03/02/21 | |||||||||||
15 | 8144000000 | COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA | 97.359.129/0001-22 | 23195.000379.2020-75 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.238512 | 3.561,94 | 08/01/21 | 22/01/21 | NP000017 | 3.353,57 | 3.353,57 | 03/02/21 | |||||||||||
16 | 8144000000 | AZE REBOBINAGEM LTDA | 20.169.312/0001-30 | 23195.000521.2020-84 | MANUTENÇÃO, REBOBINAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS | NF.3056 | 2.446,00 | 15/01/21 | 25/01/21 | NP000018 | 2.446,00 | 2.446,00 | 05/02/21 | |||||||||||
17 | 8144000000 | SADI A. DEZAN | 03.726.434/0001-61 | 23195.000379.2020-75 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO IFMT- CAMPUS JUÍNA | NF.1721 | 2.800,00 | 25/01/21 | 26/01/21 | NP000021 | 2.800,00 | 2.800,00 | 11/02/21 | |||||||||||
18 | 8100000000 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | 09.283.075/0001-00 | 23195.000032.2021-11 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Em ELAVADOR NO IFMT - CAMPUS JUINA | NF.14766 | 1.621,03 | 26/01/21 | 28/01/21 | NP000023 | 1.539,98 | 1.539,98 | 10/02/21 | |||||||||||
19 | 8100000000 | DIARIAS PARA SERVIDOR | - | 23195.000590.2020-98 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO IFMT CAMPUS JUINA E PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARA REUNIÃOES E CONSELHOS | PCDP 000503/20-1C | 100,30 | 14/01/21 | 28/01/21 | AV000001 | 100,30 | 100,30 | 10/02/21 | |||||||||||
20 | 0100000000 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | 23195.000037.2021-36 | SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA PERÍODO VIGÊNCIA 03/01/2021 A 02/02/2021 | FAT.01210001 | 3.825,50 | 26/01/21 | 02/02/21 | NP000024 | 3.555,80 | 3.555,80 | 22/02/21 | |||||||||||
21 | 8144000000 | MICHEL MARCELO ARANTES BEZERRA 26818045820 | 33.183.487/0001-44 | 23195.000509.2020-70 | AQUISIÇÃO DE MÓDULO TRANSEIVER SFP MAIS 10GBPS SR1310NM | NF.1237355 | 6.000,00 | 27/01/21 | 29/01/21 | NP000025 | 6.000,00 | 6.000,00 | 22/02/21 | |||||||||||
22 | 8144000000 | JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABO | 29.054.890/0001-04 | 23195.000519.2020-13 | AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE NITROGÊNIO PARA O IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.1019 | 2.922,00 | 29/01/21 | 29/01/21 | NP000027 | 2.922,00 | 2.922,00 | 22/02/21 | |||||||||||
23 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | EDITAL 09/2020 e 16/2020 | 23195.000215.2020-48 | AUXÍLIO MORADIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR REF. FEVEREIRO/2021 | OF.006/2021-JNA-ENS | 4.500,00 | 15/01/21 | 29/01/21 | RP000001 | 4.500,00 | 4.500,00 | 03/02/21 | |||||||||||
24 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | EDITAL 03/2020 e 16/2020 | 23195.000141.2020-40 | AUXÍLIO MORADIA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO REF FEVEREIRO/2021 | OF.005/2021-JNA-ENS | 2.100,00 | 15/01/21 | 29/01/21 | RP000002 | 2.100,00 | 2.100,00 | 03/02/21 | |||||||||||
25 | 0144000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | EDITAL 11/2020 E 15 e 16/2020 | 23195.000292.2020-06 | OITAVA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, NA MODALIDADE ALIMENTAÇÃO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | OF.003/2021-JNA-ENS | 13.440,00 | 15/01/21 | 29/01/21 | RP000003 A 06 | 13.440,00 | 13.440,00 | 03/02/21 | |||||||||||
26 | 0144000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | EDITAL 11/2020 E 15 e 16/2020 | 23195.000292.2020-06 | OITAVA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, NA MODALIDADE ALIMENTAÇÃO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | OF.004/2021-JNA-ENS | 33.600,00 | 15/01/21 | 29/01/21 | RP000007 A 17 | 33.600,00 | 33.600,00 | 03/02/21 | |||||||||||
27 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | - | 23195.000373.2019-64 | ALUGUEL SOCIAL (731,50 REAIS) E CESTA BÁSICA (402,43) A ESTUDANTES INDÍGENAS REF. FEVEREIRO/2021 | OF.011/2021-JNA-ENS | 5.669,65 | 02/02/21 | 04/02/21 | RP000018 | 5.669,65 | 5.669,65 | 22/02/21 | |||||||||||
28 | 0144000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | EIDTAL 13/2020 E 16/2020 | 23195.000369.2020-30 | AUXÍLIO EMERGENCIAL NA MODALIDADE INTERNET PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | OF.009/2021-JNA-ENS | 250,00 | 01/02/21 | 22/02/21 | RP000019 | 250,00 | 250,00 | 22/02/21 | |||||||||||
29 | 0144000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | EDITAL 14/2020 E 16/2020 | 23195.000415.2020-09 | AUXÍLIO EMERGENCIAL NA MODALIDADE INTERNET PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | OF.010/2021-JNA-ENS | 250,00 | 01/02/21 | 22/02/21 | RP000020 | 250,00 | 250,00 | 22/02/21 | |||||||||||
30 | 0150026414 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | 170502 | 23195.000079.2021-77 | PAGAMENTO DE 1 POR CENTO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | PIS.PASEP-01/2021 | 4,53 | 09/02/21 | 10/02/21 | DT000002 | 4,53 | 4,53 | 10/02/21 | |||||||||||
31 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000059.2021-04 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. JANEIRO/2021 | NF.760907 | 1.368,61 | 01/02/21 | 10/02/21 | NP000028 | 1.351,03 | 1.351,03 | 17/03/21 | |||||||||||
32 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000059.2021-04 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF. JANEIRO/2021 | NF.760944 | 5.902,79 | 01/02/21 | 10/02/21 | NP000029 | 5.902,79 | 5.902,79 | 18/03/21 | |||||||||||
33 | 8144000000 | SUZANE F DE SOUZA - CASTRO | 21.775.627/0001-94 | 23195.000626.2020-33 | AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE - SWITCHES GERENCIÁVEIS POE | NF.1835 | 17.679,10 | 01/02/21 | 10/02/21 | NP000030 | 17.679,10 | 17.679,10 | 08/03/21 | |||||||||||
34 | 0144000000 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | 24.768.176/0001-56 | 23195.000484.2020-12 | AQUISIÇÃO TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO PARA A ENFERMARIA | NF.5482 | 539,64 | 05/02/21 | 11/02/21 | NP000032 | 539,64 | 539,64 | 05/03/21 | |||||||||||
35 | 8144000000 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | 24.705.881/0001-04 | 23195.000379.2020-75 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO IFMT- CAMPUS JUÍNA | NF.392660 | 272,35 | 03/02/21 | 11/02/21 | NP000033 | 256,42 | 256,42 | 08/03/21 | |||||||||||
36 | 8144000000 | C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL | 08.846.841/0001-26 | 23195.000589.2020-63 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR PRODUTIVO | NF.2635 | 4.792,00 | 11/02/21 | 17/02/21 | NP000035 | 4.792,00 | 4.792,00 | 08/03/21 | |||||||||||
37 | 8100000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0016-90 | 23195.000072.2021-55 | FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AS POSTAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 | FAT.112939 | 52,17 | 04/02/21 | 22/02/21 | NP000044 | 47,24 | 47,24 | 22/02/21 | |||||||||||
38 | 8100000000 | SADI A. DEZAN | 03.726.434/0001-61 | 23195.000029.2021-90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | NF.1741 | 1.680,00 | 15/02/21 | 15/02/21 | NP000046 | 1.680,00 | 1.680,00 | 09/04/21 | |||||||||||
39 | 8100000000 | EDSON SERAFIM DA SILVA 10661696758 | 31.907.225/0001-50 | AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA | NF 3340816 | 450,00 | 22/02/21 | 23/02/21 | NP000047 | 450 | 450,00 | 08/04/21 | ||||||||||||
40 | 8144000000 | JTH COMERCIO LTD | 30.680.100/0001-77 | 23195.000379.2020-75 | AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT- CAMPUS JUÍNA | NF 1363 | 1.989,00 | 19/02/21 | 24/02/21 | NP000048 | 1.989,00 | 1.989,00 | 09/04/21 | |||||||||||
41 | 8100000000 | ESTADO DE MATO GROSSO | 03.507.415/0001-44 | 23195.000035.2021-47 | LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO 2020, DOS VEÍCULOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | licenciamento | 1.540,00 | 05/02/21 | 24/02/21 | NP000049 | 1.540,00 | 1.540,00 | 17/03/21 | |||||||||||
42 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | - | 23195.000373.2019-64 | ALUGUEL SOCIAL (731,50 REAIS) E CESTA BÁSICA (402,43) A ESTUDANTES INDÍGENAS REF. MARÇO/2021 | OF.017/2021-JNA-ENS | 5.669,65 | 23/02/21 | 25/02/21 | RP000021 | 5.669,65 | 5.669,65 | 05/03/21 | |||||||||||
43 | 0144000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | EIDTAL 13/2020 E 16/2020 | 23195.000369.2020-30 | AUXÍLIO EMERGENCIAL NA MODALIDADE INTERNET PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | OF.140/2020-JNA-ENS | 250,00 | 17/12/21 | 25/02/21 | RP000022 | 250,00 | 250,00 | 05/03/21 | |||||||||||
44 | 8144000000 | LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 13.545.473/0001-16 | 23195.000582.2020-41 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | NF.4773 | 659,03 | 19/02/21 | 25/02/21 | NP000051 | 659,03 | 659,03 | 09/04/21 | |||||||||||
45 | 8144000000 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 29.567.496/0001-61 | 23195.000582.2020-41 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | NF.1128 | 4.725,00 | 19/02/21 | 25/02/21 | NP000052 | 4.725,00 | 4.725,00 | 09/04/21 | |||||||||||
46 | 8144000000 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 29.567.496/0001-61 | 23195.000582.2020-41 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | NF.1129 | 6.886,41 | 19/02/21 | 25/02/21 | NP000053 | 6.886,41 | 6.886,41 | 09/04/21 | |||||||||||
47 | 8144000000 | E. COSTA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.837.908/0001-57 | 23195.000545.2020-33 | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS CENTRIFUGA SUBMERSA PARA POÇOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.1570 | 2.500,00 | 18/02/21 | 25/02/21 | NP000054 | 2.500,00 | 2.500,00 | 08/03/21 | |||||||||||
48 | 8100000000 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM E | 09.283.075/0001-00 | 23195.000110.2021-70 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Em ELAVADOR NO IFMT - CAMPUS JUINA | NFS.14950 | 1.621,03 | 22/02/21 | 25/02/21 | NP000056 | 1.539,98 | 1.539,98 | 09/04/21 | |||||||||||
49 | 8108000000 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E EL | 31.768.037/0001-98 | 23195.000335.2019-10 | AQUISIÇÃO DE TRANSCEIVERS PARA O IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.672 | 1.699,28 | 23/02/21 | 26/02/21 | NP000057 | 1.699,28 | 691,19 | 30/03/21 | 1.008,09 | 23/04/21 | |||||||||
50 | 8144000000 | ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 10.735.711/0001-68 | 23195.000379.2020-75 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.6571 | 2.375,00 | 24/02/21 | 26/02/21 | NP000058 | 2.375,00 | 2.375,00 | 09/04/21 | |||||||||||
51 | 0100000000 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | 23195.000119.2021-81 | SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA PERÍODO VIGÊNCIA 03/02/2021 A 02/13/2021 | FAT.01210002 | 3.801,00 | 26/02/21 | 26/02/21 | NP000059 | 3.533,03 | 3.533,03 | 05/03/21 | |||||||||||
52 | 81440000000 | VIVO LICITACOES EIRELI | 30.041.676/0001-94 | 23195.000633.2020-35 | AQUISIÇÃO DE PENETRÔMETRO PARA O IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.2096 | 1.600,00 | 24/02/21 | 26/02/21 | NP000060 | 1.600,00 | 1.600,00 | 08/03/21 | |||||||||||
53 | 81440000000 | ARAUJO & ARAUJO LTDA | 04.334.289/0006-40 | 23195.000589.2020-63 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O SETOR PRODUTIVO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.3866 | 918,00 | 25/04/21 | 26/02/21 | NP000061 | 864,30 | 864,30 | 12/04/21 | |||||||||||
54 | 0150026414 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | 170502 | 23195.000079.2021-77 | PAGAMENTO DE 1 POR CENTO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | PIS.PASEP-02/2021 | 0,70 | 05/03/21 | 05/03/21 | DT000003 | 0,70 | 0,70 | 05/03/21 | |||||||||||
55 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000123.2021-49 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF. FEVEREIRO/21 | NF.779074 | 3.153,06 | 04/03/21 | 11/03/21 | NP000062 | 3.086,31 | 3.086,31 | 20/04/21 | |||||||||||
56 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000123.2021-49 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PRA FROTA DE VEÍCULOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA, REF. FEVEREIRO/21 | NF.779064 | 863,52 | 04/03/21 | 11/03/21 | NP000063 | 852,43 | 852,43 | 20/04/21 | |||||||||||
57 | 0144000000 | LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E | 29.408.508/0002-96 | 23195.000484.2020-12 | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO PARA A ENFERMARIA DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.143 | 354,00 | 03/03/21 | 11/03/21 | NP000064 | 333,29 | 333,29 | 07/04/21 | |||||||||||
58 | 0144000000 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS | 04.724.729/0001-61 | 23195.000484.2020-12 | AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO PARA A ENFERMARIA DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.21920 | 80,60 | 05/03/21 | 12/03/21 | NP000066 | 75,88 | 75,88 | 07/05/21 | |||||||||||
59 | 8100000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0016-90 | 23195.000140.2021-86 | FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AS POSTAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | FAT.114244 | 18,22 | 05/03/21 | 15/03/21 | NP000067 | 16,50 | 16,50 | 30/03/21 | |||||||||||
60 | 8100000000 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM E | 09.283.075/0001-00 | 23195.000110.2021-70 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Em ELAVADOR NO IFMT - CAMPUS JUINA | NF.15119 | 1.621,03 | 08/03/21 | 16/03/21 | NP000068 | 1.539,98 | 1.539,98 | 20/04/21 | |||||||||||
61 | 8100000000 | CONFIANCA PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO | 13.136.249/0001-70 | 23195.000125.2020-57 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE CAIXA DAGUA NO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NFS.1426 | 3.968,04 | 08/03/21 | 17/03/21 | NP000070 | 3.876,38 | 3.876,38 | 20/04/21 | |||||||||||
62 | 8100000000 | MARCOS S BIUDES EIRELI | 08.257.279/0001-03 | 23195.000601.2020-30 | AQUISIÇÃO DE KIT REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON PARA O IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.2406 | 119,00 | 22/03/21 | 22/03/21 | NP000071 | 119,00 | 119,00 | 20/04/21 | |||||||||||
63 | 0144000000 | ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 08.863.966/0001-64 | 23195.000484.2020-12 | AQUISIÇÃO COMPRESSA GAZE ESTÉRIL PARA A ENFERMARIA DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.14094 | 16,80 | 19/03/21 | 23/03/21 | NP000079 | 16,80 | 16,80 | 07/04/21 | |||||||||||
64 | 8144000000 | J. A. C. AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA | 20.597.087/0001-33 | 23195.000589.2020-63 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR PRODUTIVO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.79906 | 260,00 | 22/03/21 | 23/03/21 | NP000080 | 244,79 | 244,79 | 12/04/21 | |||||||||||
65 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | - | 23195.000373.2019-64 | ALUGUEL SOCIAL (731,50 REAIS) E CESTA BÁSICA (402,43) A ESTUDANTES INDÍGENAS REF. ABRIL/2021 | OF.031/2021-JNA-ENS | 3.401,79 | 24/03/21 | 25/03/21 | RP000023 | 3.401,79 | 3.401,79 | 07/04/21 | |||||||||||
66 | 0100000000 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | 23195.000190.2021-63 | SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA PERÍODO VIGÊNCIA 03/03/2021 A 02/04/2021 | FAT.01210003 | 4.732,00 | 24/03/21 | 25/03/21 | NP000082 | 4.398,39 | 4.398,39 | 07/04/21 | |||||||||||
67 | 0150026414 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | 170502 | 23195.000079.2021-77 | PAGAMENTO DE 1 POR CENTO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | PIS.PASEP-03/2021 | 0,40 | 07/04/21 | 07/04/21 | DT000008 | 0,40 | 0,40 | 07/04/21 | |||||||||||
68 | 8100000000 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | 09.283.075/0001-00 | 23195.000218.2021-62 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Em ELAVADOR NO IFMT - CAMPUS JUINA | NF.14568 | 1.621,03 | 06/03/21 | 16/04/21 | NP000086 | 1.539,98 | 1.539,98 | 10/05/21 | |||||||||||
69 | 8144000000 | B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA | 13.442.623/0001-66 | 23195.000589.2020-63 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O SETOR PRODUTIVO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.16656 | 5.436,00 | 07/04/21 | 16/04/21 | NP000087 | 5.436,00 | 3.234,75 | 23/04/21 | 2.201,25 | 10/05/21 | |||||||||
70 | 0144000000 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | 02.472.743/0001-90 | 23195.000484.2020-12 | AQUISIÇÃO CURATIVO ADESIVO PARA A ENFERMARIA DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.4124 | 516,00 | 12/04/21 | 16/04/21 | NP000088 | 485,82 | 485,82 | 23/04/21 | |||||||||||
71 | 8100000000 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | 09.283.075/0001-00 | 23195.000225.2021-64 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Em ELAVADOR NO IFMT - CAMPUS JUINA | NF.15252 | 1.621,03 | 08/04/21 | 16/04/21 | NP000089 | 1.539,98 | 1.539,98 | 10/05/21 | |||||||||||
72 | 8144000000 | JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABO | 29.054.890/0001-04 | 23195.000632.2020-91 | AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR DE ÁGUA PARA O IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.1288 | 821,00 | 12/04/21 | 16/04/21 | NP000090 | 821,00 | 821,00 | 23/04/21 | |||||||||||
73 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000211.2021-41 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA REF MÊS DE MARÇO/21 | NF. 796228 | 1.743,61 | 05/04/21 | 27/04/21 | NP000101 | 1.721,21 | 1.721,21 | 10/05/21 | |||||||||||
74 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000211.2021-41 | MANUTENÇAÕ DE FROTA DE VEÍCULOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA REF MÊS DE MARÇO/21 | NF.796315 | 1.686,78 | 05/04/21 | 27/04/21 | NP000102 | 1.686,78 | 1686,78 | 10/05/21 | |||||||||||
75 | 0100000000 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | 23195.011194.2017-91 | SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA PERÍODO VIGÊNCIA 03/04/2021 A 02/05/2021 | FAT.01210004 | 3.570,00 | 27/04/21 | 29/04/21 | NP000106 | 3.318,32 | 3.318,32 | 07/05/21 | |||||||||||
76 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | - | 23195.000194.2021-41 | ALUGUEL SOCIAL (731,50 REAIS) E CESTA BÁSICA (402,43) A ESTUDANTES INDÍGENAS REF. MAIO/2021 | OF.034/2021-JNA-ENS | 4.535,72 | 27/04/21 | 29/04/21 | RP000026 | 4.535,72 | 4.535,72 | 06/05/21 | |||||||||||
77 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | - | 23195.000194.2021-41 | ALUGUEL SOCIAL (731,50 REAIS) E CESTA BÁSICA (402,43) A ESTUDANTE INDÍGENA REF. ABRIL/2021 | OF.043/2021-JNA-ENS | 1.133,93 | 29/04/21 | 29/04/21 | RP000027 | 1.133,93 | 1.133,93 | 06/05/21 | |||||||||||
78 | 8100000000 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM E | 09.283.075/0001-00 | 23195.000261.2021-28 | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM ELEVADOR NO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.1799 | 163,70 | 20/04/21 | 27/04/21 | NP000109 | 163,70 | 163,70 | 10/05/21 | |||||||||||
79 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | - | 23195.000255.2021-71 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO A ESTUDANTES APROVADOS NO EDITAL 08/2021, ABRIL/21 (RS160,00 POR ESTUDANTE) | OF.040/2021-JNA-ENS | 45.920,00 | 29/04/21 | 29/04/21 | DIVERSOS | 45.920,00 | 44.960,00 | 06/05/21 | 640,00 | 11/05/21 | 1.920,00 | 14/05/21 | |||||||
80 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | - | 23195.000256.2021-15 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO INTERNET A ESTUDANTES APROVADOS NO EDITAL 09/2021, DE ABRIL/21 (RS125,00 POR ESTUDANTE), | OF.039/2021-JNA-ENS | 17.000,00 | 30/04/21 | 30/04/21 | DIVERSOS | 17.000,00 | 16.375,00 | 06/05/21 | 375,00 | 11/05/21 | 750,00 | 14/05/21 | |||||||
81 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000211.2021-41 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA REF MÊS DE ABRIL/21 | NF. 816489 | 2.704,79 | 04/05/21 | 13/05/21 | NP000110 | 2.670,04 | 2.670,04 | 20/05/21 | |||||||||||
82 | 8100000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0016-90 | 23195.000290.2021-90 | FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AS POSTAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 | FAT.116266 | 157,80 | 10/05/21 | 13/05/21 | NP000111 | 142,89 | 142,89 | 20/05/21 | |||||||||||
83 | 0100000000 | ASSISTENCIA ESTUDANTIL | - | 23195.000256.2021-15 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO INTERNET A ESTUDANTES APROVADOS NO EDITAL 09/2021, DE ABRIL/21 (RS125,00 POR ESTUDANTE), | OF.055/2021-JNA-ENS | 9.250,00 | 12/05/21 | 14/05/21 | RP000130 A 132 | 9.250,00 | 9.250,00 | 20/05/21 | |||||||||||
84 | 8100000000 | PRISCILA RIBEIRO COELHO GOES | 40.065055/0001-02 | 23195.000262.2021-72 | PAGAMENTO DE FARELO DE SOJA PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA O SETOR PRODUTIVO O CAMPUS | NF.5 | 13.999,90 | 07/05/21 | 18/05/21 | NP000114 | 13.999,90 | 13.999,90 | 20/05/21 | |||||||||||
85 | 8100000000 | PRISCILA RIBEIRO COELHO GOES | 40.065055/0001-02 | 23195.000180.2021-28 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O SETOR PRODUTIVO O CAMPUS | NF.6 | 1.693,50 | 07/05/21 | 18/05/21 | NP000115 | 1.693,50 | 1.693,50 | 20/05/21 | |||||||||||
86 | 8100000000 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | 09.283.075/0001-00 | 23195.000305.2021-10 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Em ELAVADOR NO IFMT - CAMPUS JUINA | NF.15472 | 1.621,03 | 07/05/21 | 18/05/21 | NP000116 | 1.539,98 | |||||||||||||
87 | 8100000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0016-90 | 23195.000409.2020-43 | FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AS POSTAGENS (SERVIÇOS EXCLUSIVOS ECT) REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 | FAT.116466 | 120,76 | 10/05/21 | 18/05/21 | NP000117 | 109,35 | 109,35 | 20/05/21 | |||||||||||
88 | 8144000000 | CCK COMERCIAL LTDA | 22.065.938/0001-22 | 23195.000582.2020-41 | AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA O IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.12448 | 765,20 | 19/05/21 | 28/05/21 | NP000128 | 765,20 | 765,2 | 29/06/21 | |||||||||||
89 | 8100000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23195.000211.2021-41 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA REF MÊS DE MAIO/21 | NF.843416 | 1.774,44 | 01/06/21 | 09/06/21 | NP000129 | 1.721,64 | 1.721,64 | 29/06/21 | |||||||||||
90 | 0100000000 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | 23195.011194.2017-91 | SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA PERÍODO VIGÊNCIA 03/05/2021 A 02/06/2021 | FAT.01120005 | 3.556,00 | 08/06/21 | 17/06/21 | NP000132 | 3.305,30 | 3.305,30 | 07/07/21 | |||||||||||
91 | 8144000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23195.000357.2021-96 | 23195.000357.2021-96 | FATURA DOS CORREIOS REFERENTE A ENVIOS DE CONTRATO(SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS ECT, CONTRATO N 9912517726) MÊS DE MAIO | FAT.117512 | 38,40 | 09/06/21 | 21/06/21 | NP000139 | 34,77 | 34,77 | 21/06/21 | |||||||||||
92 | 8144000000 | B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA | 13.442.623.0001-66 | 23195.000589.2020-63 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O SETOR PRODUTIVO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.17341 | 1.295,00 | 15/06/21 | 24/06/21 | NP000141 | 1.295,00 | 1.295,00 | 09/07/21 | |||||||||||
93 | 8144000000 | B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA | 13.442.623.0001-66 | 23195.000589.2020-63 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O SETOR PRODUTIVO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.17362 | 1.150,00 | 15/06/21 | 24/06/21 | NP000142 | 1.150,00 | 1.150,00 | 09/07/21 | |||||||||||
94 | 8144000000 | B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA | 13.442.623.0001-66 | 23195.000589.2020-63 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O SETOR PRODUTIVO DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | nf.17363 | 4.800,00 | 15/06/21 | 24/06/21 | NP000143 | 4.800,00 | 4.800,00 | 19/07/21 | |||||||||||
95 | 8100000000 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | 09.283.075/0001-00 | 23195.000373.2021-89 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Em ELAVADOR NO IFMT - CAMPUS JUINA | NF.15635 | 1.621,03 | 16/06/21 | 25/06/21 | NP000146 | 1.539,98 | 1.539,98 | 09/07/21 | |||||||||||
96 | 8100000000 | P. IRAM TORAO DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA | 13.338.823/0001-73 | 23195.000132.2021-30 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO IFMT - CAMPUS JUINA | NFS.2151 | 3.098,00 | 21/06/21 | 25/06/21 | NP000148 | 3.035,73 | 3.035,73 | 19/07/21 | |||||||||||
97 | 0100000000 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | 23195.011194.2017-91 | SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DO IFMT - CAMPUS JUÍNA PERÍODO VIGÊNCIA 03/06/2021 A 02/07/2021 | FAT.01120006 | 3.514,00 | 24/06/21 | 28/06/21 | NP000149 | 3.266,26 | 3.266,26 | 07/07/21 | |||||||||||
98 | 81000-8125000 | A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 11.598.556/0001-48 | 23195.000677.2019-21 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADIQUIRIDOS PARA A VII JENPEX DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.14195 | 4.599,00 | 17/06/21 | 29/06/2021 | NP000150 | 4.329,96 | 4.329,96 | 29/06/21 | |||||||||||
99 | 8100000000 | LAURO RENATO ROCHA LIMA | 03.716.680/0001-32 | 23195.000932.2019-36 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA WINDOWS SERVER PARA ATENDER AO SETOR DE TI DO IFMT CAMPUS JUINA | NF.268 | 315,00 | 02/06/21 | 29/06/21 | NP000151 | 315,00 | 315,00 | 09/07/21 | |||||||||||
100 | 8100000000 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA | 36.280.886/0001-11 | 23195.000300.2021-97 | AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORES DO IFMT - CAMPUS JUÍNA | NF.46 | 200 | 02/07/21 | 12/07/21 | NP000154 | 200,00 | 200,00 | 19/07/21 |