0315_ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2025	2024			20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	30.996.079	30.456.906	XX
5	Impuestos	0	0	100000
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	200000
7	Contribuciones de Mejoras	0	0	300000
8	Derechos	0	0	400000
9	Productos	0	65.355	500000
10	Aprovechamientos	0	0	600000
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30.505.405	30.391.552	700000
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	800000
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	490.675	0	900000
14	Otros Orígenes de Operación	0	0	XX	OTOROP
15				XX
16	Aplicación	29.377.302	29.903.493	XX
17	Servicios Personales	17.106.072	16.634.174	1000
18	Materiales y Suministros	3.628.627	4.307.056	2000
19	Servicios Generales	8.386.247	7.877.803	3000
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	4100
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0	1.064.632	4200
22	Subsidios y Subvenciones	0	0	4300
23	Ayudas Sociales	256.356	19.828	4400
24	Pensiones y Jubilaciones	0	0	4500
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	4600
26	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	4700
27	Donativos	0	0	4800
28	Transferencias al Exterior	0	0	4900
29	Participaciones	0	0	8100
30	Aportaciones	0	0	8300
31	Convenios	0	0	8500
32	Otras Aplicaciones de Operación	0	0	XX
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1.618.777	553.413	XX
34				XX
35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			XX
36	Origen	0	0	XX
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
38	Bienes Muebles	0	0	621001
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0	XX
40				XX
41	Aplicación	943.737	2.630.724	XX
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	372.879	1.553.692	6000
43	Bienes Muebles	570.858	1.077.032	5000
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	7000
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-943.737	-2.630.724	XX
46				XX
47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			XX
48	Origen	0	300.000	XX
49	Endeudamiento Neto	0	300.000	XX
50	Interno	0	300.000	030000
51	Externo	0	0	020000
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
53				XX
54	Aplicación	2.171.080	608.994	XX
55	Servicios de la Deuda	300.000	0	XX
56	Interno	300.000	0	INTER
57	Externo	0	0	EXTER
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1.871.080	608.994	XX
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2.171.080	-308.994	XX
60				XX
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1.496.041	-2.386.305	XX
62				XX
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.747.874	4.134.178	XX
64				XX
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	251.833	1.747.874	XX
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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