Учёт финансовой деятельности.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	Куда попадает инфо	Учёт кредитов и займов от сторонних кредиторов																																						ИТОГО
2	ОПиУ	Начислено процентов	0	72,917	70,960	68,966	66,934	64,862	62,751	60,600	58,407	56,173	53,895	51,574	49,208	21,797	19,340	16,836	14,283	11,682	9,031	6,606	5,774	4,926	4,062	3,182	2,284	1,370	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,858
3	ДДС: опер.деятельность	Выплачено процентов	0	-72,917	-70,960	-68,966	-66,934	-64,862	-62,751	-60,600	-58,407	-56,173	-53,895	-51,574	-49,208	-21,797	-19,340	-16,836	-14,283	-11,682	-9,031	-6,606	-5,774	-4,926	-4,062	-3,182	-2,284	-1,370	-438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-858,858
4	ДДС: фин.деятельность	Выплачено тела	0	-127,083	-104,040	-106,034	-108,066	-110,138	-112,249	-114,400	-116,593	-118,827	-121,105	-123,426	-125,792	-128,203	-130,660	-133,164	-135,717	-138,318	-126,549	-43,394	-44,226	-45,074	-45,938	-46,818	-47,716	-48,630	-22,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,525,000
5	по аннуитетам не считает	Остаток задолженности (процент)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	3,600,000
6	Баланс: пассив	Остаток задолженности (тело)	7,500,000	7,372,917	7,268,877	7,162,843	7,054,776	6,944,639	6,832,390	6,717,990	6,601,397	6,482,570	6,361,465	6,238,039	6,112,247	5,984,045	5,853,385	5,720,220	5,584,504	5,446,186	5,319,637	5,276,242	5,232,016	5,186,942	5,141,005	5,094,186	5,046,471	4,997,841	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	205,757,830
7				1 год												2 год												3 год												0
8	Информация	Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Дата получения	Кредит 1																																						0
10	05.01.2019	Остаток на начало		5,000,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	179,125,000
11	Где	Выплата тела кредита		-25,000																																				-25,000
12	Какой-то-банк	Остаток на конец	5,000,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	179,100,000
13																																								0
14		Начислено процентов		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000																									300,000
15		Задолженность прошлого месяца		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	3,600,000
16		выплачено процентов		-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000																									-300,000
17		Осталось выплатить %	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	3,600,000
18																																								0
19	Дата получения	Кредит 2																																						0
20		Остаток на начало		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Где	Выплата тела кредита																																						0
22		Остаток на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23																																								0
24		Начислено процентов																																						0
25		Задолженность прошлого месяца		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		выплачено процентов																																						0
27		Осталось выплатить %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28																																								0
29	Дата получения	Кредит 3																																						0
30		Остаток на начало		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Где	Выплата тела кредита																																						0
32		Остаток на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33																																								0
34		Начислено процентов																																						0
35		Задолженность прошлого месяца		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		выплачено процентов																																						0
37		Осталось выплатить %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38																																								0
39	Дата получения	Кредит 4																																						0
40		Остаток на начало		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Где	Выплата тела кредита																																						0
42		Остаток на конец	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43																																								0
44		Начислено процентов																																						0
45		Задолженность прошлого месяца		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		выплачено процентов																																						0
47		Осталось выплатить %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48
49	Дата получения	Кредит 5 аннуитет
50		Остаток тела на начало		1,500,000	1,428,750	1,356,134	1,282,127	1,206,701	1,129,829	1,051,485	971,638	890,261	807,324	722,798	636,652	548,854	459,374	368,179	275,235	180,511	83,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Где	Выплата тела кредита		-71,250	-72,616	-74,007	-75,426	-76,872	-78,345	-79,847	-81,377	-82,937	-84,526	-86,146	-87,798	-89,480	-91,195	-92,943	-94,725	-96,540	-83,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
52		Остаток тела на конец	1,500,000	1,428,750	1,356,134	1,282,127	1,206,701	1,129,829	1,051,485	971,638	890,261	807,324	722,798	636,652	548,854	459,374	368,179	275,235	180,511	83,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		Ежемесячный платеж	100,000
54		% ставка	23%
55		Выплачено/начислено %		-28,750	-27,384	-25,993	-24,574	-23,128	-21,655	-20,153	-18,623	-17,063	-15,474	-13,854	-12,202	-10,520	-8,805	-7,057	-5,275	-3,460	-1,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,580
56		Проверка		ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!
57
58	Дата получения	Кредит 6 аннуитет
59		Остаток тела на начало		1,000,000	969,167	937,742	905,716	873,075	839,809	805,906	771,352	736,136	700,246	663,667	626,387	588,393	549,671	510,206	469,985	428,993	387,215	344,637	301,242	257,016	211,942	166,005	119,186	71,471	22,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Где	Выплата тела кредита		-30,833	-31,424	-32,027	-32,640	-33,266	-33,904	-34,553	-35,216	-35,891	-36,579	-37,280	-37,994	-38,722	-39,465	-40,221	-40,992	-41,778	-42,578	-43,394	-44,226	-45,074	-45,938	-46,818	-47,716	-48,630	-22,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
61		Остаток тела на конец	1,000,000	969,167	937,742	905,716	873,075	839,809	805,906	771,352	736,136	700,246	663,667	626,387	588,393	549,671	510,206	469,985	428,993	387,215	344,637	301,242	257,016	211,942	166,005	119,186	71,471	22,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		Ежемесячный платеж	50,000
63		% ставка	23%
64		Выплачено/начислено %		-19,167	-18,576	-17,973	-17,360	-16,734	-16,096	-15,447	-14,784	-14,109	-13,421	-12,720	-12,006	-11,278	-10,535	-9,779	-9,008	-8,222	-7,422	-6,606	-5,774	-4,926	-4,062	-3,182	-2,284	-1,370	-438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,278
65		Проверка		ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!	ОК!
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100