Обігово-сальдовий баланс станом на 01.07.2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ОКСІ БАНК'(м. Львів) станом на 01.07.2022 року.
2												Таблиця (тис. грн.)
3	Джерело: A4X xml файл											Таблиця (тис. грн.)
4	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
5					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
6					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9	АКТИВИ
10	АКТИВИ
11	Клас 1
12	Клас 1
13	1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	122 396,53720	95 270,66332	27 125,87388	121 153,58846	76 585,26522	44 568,32324	32 049,28437	28 699,01462	3 350,26975
14	2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	279 818,33917	195 844,77403	83 973,56514	287 278,18671	188 829,61783	98 448,56888	66 448,41494	51 514,00562	14 934,40932
15	3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 900,60000	1 900,60000	0,00000	1 743,56000	1 743,56000	0,00000	1 078,81000	1 078,81000	0,00000
16	4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	86 581,10270	52 465,30000	34 115,80270	86 581,10270	52 465,30000	34 115,80270	0,00000	0,00000	0,00000
17	5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	490 696,57907	345 481,33735	145 215,24172	496 756,43787	319 623,74305	177 132,69482	99 576,50931	81 291,83024	18 284,67907
18	6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	490 696,57907	345 481,33735	145 215,24172	496 756,43787	319 623,74305	177 132,69482	99 576,50931	81 291,83024	18 284,67907
19	7	1101	Банківські метали в банку	A	1,59260	0,00000	1,59260	2,30905	0,00000	2,30905	13,08969	0,00000	13,08969
20	8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,16761	0,00000	0,16761	0,24301	0,00000	0,24301	1,37754	0,00000	1,37754
21	9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	1,76021	0,00000	1,76021	2,55206	0,00000	2,55206	14,46723	0,00000	14,46723
22	10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	1,76021	0,00000	1,76021	2,55206	0,00000	2,55206	14,46723	0,00000	14,46723
23	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 483 058,78434	7 483 058,78434	0,00000	7 480 694,31813	7 480 694,31813	0,00000	14 058,16191	14 058,16191	0,00000
24	12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	7 483 058,78434	7 483 058,78434	0,00000	7 480 694,31813	7 480 694,31813	0,00000	14 058,16191	14 058,16191	0,00000
25	13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	7 483 058,78434	7 483 058,78434	0,00000	7 480 694,31813	7 480 694,31813	0,00000	14 058,16191	14 058,16191	0,00000
26	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125 000,00000	125 000,00000	0,00000
27	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	309,00000	309,00000	0,00000	243,00000	243,00000	0,00000	179,00000	179,00000	0,00000
28	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-84,00000	-84,00000	0,00000
29	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	123,00000	123,00000	0,00000	187,25000	187,25000	0,00000	1 842,25000	1 842,25000	0,00000
30	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 824,50000	-1 824,50000	0,00000
31	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 400,00000	1 400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 346,75000	3 346,75000	0,00000
32	20	Усього за групою 141	Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 832,00000	1 832,00000	0,00000	430,25000	430,25000	0,00000	128 459,50000	128 459,50000	0,00000
33	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 637 000,00000	5 637 000,00000	0,00000	5 467 000,00000	5 467 000,00000	0,00000	295 000,00000	295 000,00000	0,00000
34	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 850,94447	4 850,94447	0,00000	4 695,87567	4 695,87567	0,00000	185,89130	185,89130	0,00000
35	23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 641 850,94447	5 641 850,94447	0,00000	5 471 695,87567	5 471 695,87567	0,00000	295 185,89130	295 185,89130	0,00000
36	24	Усього за розділом 14	Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком України	П	5 643 682,94447	5 643 682,94447	0,00000	5 472 126,12567	5 472 126,12567	0,00000	423 645,39130	423 645,39130	0,00000
37	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 394 196,03545	774 620,35333	619 575,68212	1 389 722,12693	807 409,14849	582 312,97844	82 130,13464	3 668,79172	78 461,34292
38	26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,05858	0,05858	0,00000	0,05858	0,05858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	39,75257	1,28750	38,46507	278,19975	31,68355	246,51620	-559,94369	-116,72375	-443,21994
40	28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 394 235,84660	774 621,69941	619 614,14719	1 390 000,38526	807 440,89062	582 559,49464	81 570,19095	3 552,06797	78 018,12298
41	29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 394 235,84660	774 621,69941	619 614,14719	1 390 000,38526	807 440,89062	582 559,49464	81 570,19095	3 552,06797	78 018,12298
42	30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	123 952,49656	94 720,00000	29 232,49656	123 952,49656	94 720,00000	29 232,49656	0,00000	0,00000	0,00000
43	31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	558 496,28770	143 199,47500	415 296,81270	558 496,28770	143 199,47500	415 296,81270	2 925,49000	0,00000	2 925,49000
44	32	Усього за групою 181	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	П	682 448,78426	237 919,47500	444 529,30926	682 448,78426	237 919,47500	444 529,30926	2 925,49000	0,00000	2 925,49000
45	33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,35012	0,20378	0,14634	4,42134	4,27500	0,14634	4 592,37678	2 837,08278	1 755,29400
46	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,02035	0,02035	0,00000	123,86121	72,51886	51,34235	-135,07803	-79,78627	-55,29176
47	35	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	0,37047	0,22413	0,14634	128,28255	76,79386	51,48869	4 457,29875	2 757,29651	1 700,00224
48	36	Усього за розділом 18	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	П	682 449,15473	237 919,69913	444 529,45560	682 577,06681	237 996,26886	444 580,79795	7 382,78875	2 757,29651	4 625,49224
49	37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	15 694 125,06942	14 484 764,46470	1 209 360,60472	15 522 156,88580	14 317 881,34633	1 204 275,53947	626 247,50945	525 304,74793	100 942,76152
50	Клас 2
51	38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 442,80120	284,37667	1 158,42453	3 527,23690	1 657,84378	1 869,39312	111 783,86279	53 892,82168	57 891,04111
52	39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,69534	10,22140	14,47394	27,89440	10,78138	17,11302	141,10382	141,10382	0,00000
53	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-280,28042	-109,30822	-170,97220
54	41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 651,92256	812,95166	838,97090	2 135,28164	912,93031	1 222,35133	2 862,51362	1 037,57493	1 824,93869
55	42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	94,51673	9,82175	84,69498	760,49727	84,24055	676,25672	-2 002,15881	-144,24914	-1 857,90967
56	43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 213,93583	1 117,37148	2 096,56435	6 450,91021	2 665,79602	3 785,11419	112 505,04100	54 817,94307	57 687,09793
57	44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 900,00000	25 900,00000	0,00000
58	45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0,21205	0,21205	0,00000	0,22349	0,22349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,23861	-0,23861	0,00000
60	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	212,87672	212,87672	0,00000	212,87672	212,87672	0,00000	7,09589	7,09589	0,00000
61	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,98456	1,98456	0,00000	-216,54139	-216,54139	0,00000
62	49	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	213,08877	213,08877	0,00000	215,08477	215,08477	0,00000	25 690,31589	25 690,31589	0,00000
63	50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 427,02460	1 330,46025	2 096,56435	6 665,99498	2 880,88079	3 785,11419	138 195,35689	80 508,25896	57 687,09793
64	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115,41792	112,22409	3,19383	11 590,89898	11 590,35794	0,54104	16 263,97533	16 260,24356	3,73177
65	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,61596	15,61596	0,00000	0,35169	0,35169	0,00000	56,12482	56,12482	0,00000
66	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-158,57955	-158,57955	0,00000
67	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	240,36535	240,36535	0,00000	264,78582	264,78582	0,00000	461,94547	461,94547	0,00000
68	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 024,40003	5 024,39819	0,00184	0,97317	0,95792	0,01525	-544,17990	-544,16113	-0,01877
69	56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 395,79926	5 392,60359	3,19567	11 857,00966	11 856,45337	0,55629	16 079,28617	16 075,57317	3,71300
70	57	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 395,79926	5 392,60359	3,19567	11 857,00966	11 856,45337	0,55629	16 079,28617	16 075,57317	3,71300
71	58	2393	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	612,50000	612,50000	0,00000	612,50000	612,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	59	Усього за групою 239	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	612,50000	612,50000	0,00000	612,50000	612,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	60	Усього за розділом 23	Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю	П	612,50000	612,50000	0,00000	612,50000	612,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 861 726,31923	1 675 921,78881	185 804,53042	2 042 195,37767	1 851 585,79383	190 609,58384	551,11634	551,11634	0,00000
75	62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	60,37418	60,37418	0,00000	66,77183	66,77183	0,00000	59,89485	59,89485	0,00000
76	63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,14870	0,14870	0,00000	2,08637	2,08637	0,00000	-67,52678	-67,52678	0,00000
77	64	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 861 786,84211	1 675 982,31169	185 804,53042	2 042 264,23587	1 851 654,65203	190 609,58384	543,48441	543,48441	0,00000
78	65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	95 825,54365	69 752,08935	26 073,45430	93 394,17976	67 410,88762	25 983,29214	0,00000	0,00000	0,00000
79	66	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	A	223,45229	223,45229	0,00000	331,21600	331,21600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 171,33720	2 171,33720	0,00000	1,59648	1,59648	0,00000
81	68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 347,70710	1 347,70710	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	-0,88591	-0,88591	0,00000
82	69	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	97 396,70304	71 323,24874	26 073,45430	95 896,73396	69 913,44182	25 983,29214	0,71057	0,71057	0,00000
83	70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 017 932,17424	1 017 932,17424	0,00000	942 175,90672	942 175,90672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	71	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0,33267	0,33267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,33267	0,33267	0,00000
85	72	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01730	0,01730	0,00000	-0,01730	-0,01730	0,00000
86	73	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 017 932,50691	1 017 932,50691	0,00000	942 175,92402	942 175,92402	0,00000	0,31537	0,31537	0,00000
87	74	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 977 116,05206	2 765 238,06734	211 877,98472	3 080 336,89385	2 863 744,01787	216 592,87598	544,51035	544,51035	0,00000
88	75	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	64 874,37608	63 662,02263	1 212,35345	64 533,34084	63 001,81741	1 531,52343	2 562,37347	2 076,00052	486,37295
89	76	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	64 874,37608	63 662,02263	1 212,35345	64 533,34084	63 001,81741	1 531,52343	2 562,37347	2 076,00052	486,37295
90	77	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	64 874,37608	63 662,02263	1 212,35345	64 533,34084	63 001,81741	1 531,52343	2 562,37347	2 076,00052	486,37295
91	78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 522,13000	1 522,13000	0,00000	1 522,13000	1 522,13000	0,00000	19,12700	19,12700	0,00000
92	79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 806 248,33799	1 771 709,31290	34 539,02509	1 807 134,33186	1 773 694,67592	33 439,65594	30 292,17762	29 064,28861	1 227,88901
93	80	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 807 770,46799	1 773 231,44290	34 539,02509	1 808 656,46186	1 775 216,80592	33 439,65594	30 311,30462	29 083,41561	1 227,88901
94	81	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 807 770,46799	1 773 231,44290	34 539,02509	1 808 656,46186	1 775 216,80592	33 439,65594	30 311,30462	29 083,41561	1 227,88901
95	82	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 859 196,21999	4 609 467,09671	249 729,12328	4 972 662,20119	4 717 312,47536	255 349,72583	187 692,83150	128 287,75861	59 405,07289
96	Клас 3
97	83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 726,00000	3 726,00000	0,00000
98	84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	870,75000	870,75000	0,00000	870,75000	870,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-870,75000	-870,75000	0,00000
100	86	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	870,75000	870,75000	0,00000	870,75000	870,75000	0,00000	2 855,25000	2 855,25000	0,00000