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1 | Operating Expense Budget- 2026/2027 | ||||||||||||||||
2 | Type | Approved 2026/27 Budget | Actuals (as of 9/25) | Variance | |||||||||||||
3 | PTSA OPERATIONS | Number | Number | Number | |||||||||||||
4 | PTSA CARRYOVER / STARTING BALANCE | $29,071.62 | |||||||||||||||
5 | PTSA OPERATING INCOME | ||||||||||||||||
6 | Membership Dues | $1,800.00 | $2,105.00 | -$305.00 | |||||||||||||
7 | Magnet Sales | $1,000.00 | $850.00 | $150.00 | |||||||||||||
8 | Fall Fundraising Campaign | $22,000.00 | $7,694.20 | $14,305.80 | |||||||||||||
9 | Miscellaneous Fundraisers | $600.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | PTSA INCOME | $25,400.00 | $10,649.20 | $14,150.80 | |||||||||||||
12 | full total including carryover | $54,471.62 | |||||||||||||||
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14 | PTSA EXPENSES | Approved 2026/27 Budget | Number | Variance | |||||||||||||
15 | Teacher Support | ||||||||||||||||
16 | Teacher Classroom Grants | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | |||||||||||||
17 | Student Support | ||||||||||||||||
18 | Neediest Kids Fund (Social Worker Discretion) | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | |||||||||||||
19 | PTSA Student Outreach | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | |||||||||||||
20 | Hospitality/Teacher Appreciation | ||||||||||||||||
21 | Welcome Back Lunch | $6,500.00 | $6,456.34 | $43.66 | |||||||||||||
22 | Teacher Appreciation Week | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | |||||||||||||
23 | Miscellaneous Events | $250.00 | $118.11 | $131.89 | |||||||||||||
24 | Student Celebrations | ||||||||||||||||
26 | Student Celebrations | $200.00 | $0.00 | $200.00 | |||||||||||||
27 | Discretionary Funds | ||||||||||||||||
28 | PTSA President | $250.00 | $100.00 | $150.00 | |||||||||||||
29 | ACHS Principal | $250.00 | $0.00 | $250.00 | |||||||||||||
30 | Programs | ||||||||||||||||
31 | PBIS | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | |||||||||||||
33 | Dues | ||||||||||||||||
34 | National/State Dues | $925.00 | $705.00 | $220.00 | |||||||||||||
35 | PTAC Dues | $100.00 | $100.00 | $0.00 | |||||||||||||
36 | Community Support | ||||||||||||||||
40 | PTSA Community Outreach | $2,200.00 | $0.00 | $2,200.00 | |||||||||||||
41 | Administration | ||||||||||||||||
42 | Grad Party (Transfer of Funds Deposited in June into Op Fund for Grad Party) | $4,030.00 | $4,030.00 | $0.00 | |||||||||||||
43 | Magnets | $850.00 | $0.00 | $850.00 | |||||||||||||
44 | Fall Fundraising Community Events | $300.00 | $0.00 | $300.00 | |||||||||||||
45 | Membership (yard signs, table cover) | $250.00 | $0.00 | $250.00 | |||||||||||||
46 | Communications (website, domain, Zoom) | $1,350.00 | $0.00 | $1,350.00 | |||||||||||||
47 | Liability Insurance | $325.00 | $277.62 | $47.38 | |||||||||||||
48 | Bank Fees | $100.00 | $0.00 | $100.00 | |||||||||||||
50 | TOTAL PTSA OPERATING EXPENSES | $29,880.00 | $11,787.07 | $18,092.93 | |||||||||||||
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55 | PTSA ALL NIGHT GRADUATION PARTY | Approved 26/27 Budget | Actuals (as of 9/25) | Delta | |||||||||||||
56 | ANGP CARRYOVER / STARTING BALANCE | $9,756.57 | |||||||||||||||
57 | ANGP INCOME | ||||||||||||||||
59 | Spring2Action | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | |||||||||||||
60 | Yard Signs | $3,545.00 | $0.00 | $3,545.00 | |||||||||||||
61 | ANGP Ticket Sales (pre-sale) | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | |||||||||||||
62 | ANGP Ticket Sales (door) | $5,340.00 | $0.00 | $5,340.00 | |||||||||||||
63 | Graduation Seat Raffle | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 | |||||||||||||
64 | Donations | $4,025.00 | $4,270.00 | -$245.00 | |||||||||||||
65 | ANGP INCOME | $21,610.00 | $4,270.00 | $17,340.00 | |||||||||||||
66 | Total Revenue | $31,366.57 | |||||||||||||||
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68 | ANGP EXPENSES | ||||||||||||||||
69 | Signs | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 | |||||||||||||
70 | Entertainment | $14,000.00 | $1,000.00 | $13,000.00 | |||||||||||||
71 | Raffle Prizes | $5,500.00 | $0.00 | $5,500.00 | |||||||||||||
72 | Decorations & Banner | $400.00 | $0.00 | $400.00 | |||||||||||||
73 | Photographer | $575.00 | $0.00 | $575.00 | |||||||||||||
74 | Food/Beverage | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | |||||||||||||
75 | TOTAL ANGP EXPENSES SY24-25 | $24,275.00 | $1,000.00 | $23,275.00 | |||||||||||||
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