1 | ||||
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2 | Company Code | ORGS | ||
3 | Company Name | Orgenesis Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ORGS | 0.48 | 1.199 | 178231 | 16526544 | 0 | 0.25-1.5 | -0.005 | Orgenesis Inc. | USD | 1460602 | US68619K2042 | 68619K204 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Biotechnology | Orgenesis Inc., a biotech company, focusing on cell and gene therapies worldwide. The company develops a Point of Care (POCare) platform that includes a pipeline of licensed POCare therapeutics that are processed and produced in closed automated POCare technology systems across a collaborative POCare network. It focuses on autologous therapies, with processes and systems that are developed for each therapy using a closed and automated processing system approach that is validated for compliant production near the patient at their point of care for treatment of the patient. The company was formerly known as Business Outsourcing Service, Inc. and changed its name to Orgenesis Inc. in August 2011. Orgenesis Inc. was incorporated in 2008 and is based in Germantown, Maryland. | Ms. Vered Caplan M.Sc. | Healthcare | US | 146 | 480 659 6404 | 20271 Goldenrod Lane | Germantown | MD | 20876 | 0.51218 | -0.00008338917659 | 2012-03-13 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-04-15 | 2024-04-15 17:04:48 | 2023 | FY | 530000 | 6255000 | -5725000 | -10.80188679 | 10623000 | 35088000 | 464000 | 35088000 | 4000 | 49166000 | 55421000 | 0 | 2167000 | 1560000 | -54068000 | -102.0150943 | -53636000 | -101.2 | -7380000 | -64445000 | -121.5943396 | 473000 | -55361000 | -104.454717 | -1.91 | -1.91 | 29007869 | 29007869 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:24:54 | 2022 | FY | 36025000 | 20440000 | 15585000 | 0.4326162387 | 6010000 | 16155000 | -566000 | 16155000 | 788000 | 22953000 | 43393000 | 1824000 | 1824000 | 468000 | -6900000 | -0.1915336572 | -7368000 | -0.2045246357 | -4592000 | -11960000 | -0.3319916724 | 209000 | -12169000 | -0.3377931992 | -0.48 | -0.48 | 25096284 | 25096284 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-03-30 | 2022-03-30 16:07:05 | 2021 | FY | 35502000 | 28160000 | 7342000 | 0.2068052504 | 36644000 | 15397000 | -687000 | 14710000 | -1330000 | 50024000 | 50024000 | 943000 | 1292000 | 28836000 | -13846000 | -0.3900061968 | -42682000 | -1.202242127 | 24731000 | -17951000 | -0.5056334854 | 108000 | -18059000 | -0.5086755676 | -0.74 | -0.74 | 24273658 | 24273658 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-03-09 | 2021-03-09 12:16:05 | 2020 | FY | 7652000 | 30618000 | -22966000 | -3.001306848 | 83986000 | 19353000 | -380000 | 18973000 | 474000 | 103433000 | 103433000 | 1254000 | 1061000 | 584000 | -95197000 | -12.44079979 | -95781000 | -12.51711971 | -955000 | -96736000 | -12.64192368 | -1609000 | -95127000 | -12.43165186 | -4.46 | -4.46 | 21320314 | 21320314 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2020-03-09 | 2020-03-09 15:38:27 | 2019 | FY | 33256000 | 18116000 | 15140000 | 0.4552561944 | 12458000 | 25250000 | 1148000 | 25250000 | 2036000 | 39744000 | 57860000 | 498000 | 461000 | 3743000 | -20861000 | -0.6272853019 | -24604000 | -0.7398364205 | -874000 | -25478000 | -0.7661173924 | 563000 | -26041000 | -0.7830466683 | -1.64 | -1.64 | 15907995 | 15907995 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2019-02-13 | 2019-02-13 16:05:21 | 2018 | FY | 18655000 | 10698000 | 7957000 | 0.4265344412 | 6464000 | 16609000 | 0 | 16609000 | -1017000 | 22056000 | 32754000 | 0 | 2753000 | 2624000 | -12213000 | -0.6546770303 | -14650000 | -0.7853122487 | -908000 | -17767000 | -0.9523988207 | 1337000 | -18291000 | -0.9804878049 | -1.37 | -1.37 | 13374103 | 13374103 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:00:40 | 2017 | FY | 10089000 | 6807000 | 3282000 | 0.3253047874 | 2478000 | 10686000 | 0 | 10686000 | 1631000 | 14795000 | 21602000 | 0 | 1233000 | 2598000 | -10186000 | -1.009614432 | -11230000 | -1.113093468 | -874000 | -13677000 | -1.35563485 | -1310000 | -12367000 | -1.225790465 | -1.28 | -1.27 | 9679964 | 9714252 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:29:00 | 2016 | FY | 6397000 | 7657000 | -1260000 | -0.1969673284 | 2157000 | 6448000 | 0 | 6448000 | 2117000 | 10225000 | 17882000 | 0 | 689000 | 2923000 | -8685000 | -1.357667657 | 11277000 | 1.76285759 | 1433000 | -10741000 | -1.679068313 | -1547000 | -9194000 | -1.437236205 | -1.08 | -1.08 | 8521583 | 8521583 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2016-02-29 | 2016-02-29 17:52:52 | 2015 | FY | 2974000 | 3880000 | -906000 | -0.3046402152 | 1067000 | 4035000 | 0 | 4035000 | 1203000 | 6305000 | 10185000 | 0 | 696000 | 1991000 | -5220000 | -1.755211836 | -7211000 | -2.424680565 | 2546000 | -5361000 | -1.80262273 | -900000 | -4461000 | -1.5 | -0.96 | -0.94 | 4649849 | 4743390 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2015-02-19 | 2015-02-19 16:55:22 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692837 | 2883793 | 0 | 2883793 | 0 | 4576630 | 4576630 | 0 | 691090 | 4551 | -4978720 | 0 | -4576630 | 0 | 170260 | -5504101 | 0 | 691090 | -5504101 | 0 | -1.22 | -1.21 | 4513531 | 4560145 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-04-15 | 2024-04-15 17:04:48 | 2023 | FY | 837000 | 0 | 837000 | 2563000 | 34000 | 3117000 | 4076000 | 1826000 | 1211000 | 7375000 | 8586000 | 8000 | 38000 | 18000 | 10476000 | 0 | 14552000 | 6584000 | 3554000 | 740000 | 2180000 | 4089000 | 16407000 | 19067000 | 0 | 0 | 61000 | 19128000 | 0 | 334000 | 35535000 | 0 | 3000 | -176622000 | 65000 | 155571000 | -20983000 | -20983000 | 14552000 | 0 | 14552000 | 8000 | 22621000 | 21784000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:24:54 | 2022 | FY | 5311000 | 0 | 5311000 | 39829000 | 120000 | 4704000 | 46318000 | 25138000 | 8187000 | 9694000 | 17881000 | 135000 | 103000 | 1353000 | 44610000 | 0 | 90928000 | 4429000 | 5106000 | 289000 | 1648000 | 4727000 | 15910000 | 15166000 | 144000 | 0 | 434000 | 15744000 | 0 | 2425000 | 31654000 | 0 | 3000 | -121261000 | -270000 | 149089000 | 27561000 | 59274000 | 90928000 | 31713000 | 90928000 | 135000 | 20272000 | 14961000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-03-30 | 2022-03-30 16:07:05 | 2021 | FY | 5473000 | 0 | 5473000 | 18478000 | 118000 | 1689000 | 25758000 | 11286000 | 8403000 | 11821000 | 20224000 | 152000 | 1616000 | 805000 | 34083000 | 0 | 59841000 | 5238000 | 6384000 | 54000 | 1297000 | 2446000 | 15365000 | 5456000 | 0 | 0 | 389000 | 5845000 | 0 | 1101000 | 21210000 | 0 | 3000 | -106372000 | 207000 | 144650000 | 38488000 | 38631000 | 59841000 | 143000 | 59841000 | 152000 | 11840000 | 6367000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-03-09 | 2021-03-09 12:16:05 | 2020 | FY | 44923000 | 0 | 44923000 | 3254000 | 185000 | 1715000 | 50077000 | 4547000 | 8745000 | 13023000 | 21768000 | 175000 | 296000 | 821000 | 27607000 | 0 | 77684000 | 8649000 | 4623000 | 7000 | 751000 | 2262000 | 16285000 | 8284000 | 0 | 0 | 387000 | 8671000 | 0 | 1588000 | 24956000 | 0 | 3000 | -88319000 | 748000 | 140147000 | 52579000 | 52728000 | 77684000 | 149000 | 77684000 | 175000 | 12907000 | -32016000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2020-03-09 | 2020-03-09 15:38:27 | 2019 | FY | 11388000 | 0 | 11388000 | 10668000 | 2043000 | 1880000 | 25979000 | 34039000 | 14941000 | 14206000 | 29147000 | 2623000 | -2623000 | 3330000 | 66516000 | 0 | 92495000 | 11305000 | 3192000 | 0 | 11376000 | 5706000 | 31579000 | 21585000 | 30996000 | 1926000 | 331000 | 54838000 | 0 | 10225000 | 86417000 | 0 | 2000 | -89429000 | 213000 | 94691000 | 5477000 | 6078000 | 92495000 | 601000 | 92495000 | 2623000 | 24777000 | 13389000 | |||||||
27 | 2018-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2019-02-13 | 2019-02-13 16:05:21 | 2018 | FY | 16064000 | 0 | 16064000 | 11192000 | 1736000 | 1305000 | 30297000 | 11901000 | 15165000 | 16700000 | 31865000 | 0 | 0 | 1384000 | 45150000 | 0 | 75447000 | 3804000 | 1025000 | 0 | 7041000 | 5275000 | 17145000 | 2700000 | 24418000 | 1702000 | 833000 | 29653000 | 0 | 0 | 46798000 | 2828000 | 1000 | -62411000 | 425000 | 87507000 | 28350000 | 28649000 | 75447000 | 299000 | 75447000 | 0 | 3725000 | -12339000 | |||||||
28 | 2017-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:00:40 | 2017 | FY | 3519000 | 0 | 3519000 | 2210000 | 725000 | 841000 | 7295000 | 5104000 | 10684000 | 15051000 | 25735000 | 1321000 | 339000 | 78000 | 32577000 | 0 | 39872000 | 3914000 | 3158000 | 0 | 5330000 | 4512000 | 16914000 | 4533000 | 0 | 690000 | 3612000 | 8835000 | 0 | 0 | 25749000 | 1058000 | 1000 | -44120000 | 1425000 | 55759000 | 14123000 | 14123000 | 39872000 | 3606000 | 39872000 | 1321000 | 7691000 | 4172000 | |||||||
29 | 2016-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:29:00 | 2016 | FY | 891000 | 0 | 891000 | 2135000 | 400000 | 779000 | 4205000 | 4573000 | 9584000 | 15050000 | 24634000 | 0 | 0 | 75000 | 29282000 | 0 | 33487000 | 4554000 | 5491000 | 0 | 1516000 | 3015000 | 14576000 | 4350000 | 0 | 1862000 | 2121000 | 8333000 | 0 | 0 | 22909000 | 205000 | 12000 | -29834000 | -1205000 | 41400000 | 10578000 | 10578000 | 33487000 | 0 | 33487000 | 0 | 9841000 | 8950000 | |||||||
30 | 2015-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2016-02-29 | 2016-02-29 17:52:52 | 2015 | FY | 4168000 | 0 | 4168000 | 2619000 | 301000 | 1118000 | 8206000 | 4296000 | 9535000 | 16653000 | 26188000 | 0 | 0 | 58000 | 30542000 | 0 | 38748000 | 3475000 | 7739000 | 0 | 1523000 | 3739000 | 16476000 | 2540000 | 0 | 3327000 | 22845000 | 28712000 | 0 | 0 | 45188000 | 1537000 | 6000 | -20640000 | -1286000 | 13943000 | -6440000 | -6440000 | 38748000 | 0 | 38748000 | 0 | 10279000 | 6111000 | |||||||
31 | 2014-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2015-02-19 | 2015-02-19 16:55:22 | 2014 | FY | 1314052 | 0 | 1314052 | 810516 | 0 | 104958 | 2229526 | 13049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 19426 | 0 | 2248952 | 1083910 | 2451452 | 0 | 84911 | 1043047 | 4663320 | 0 | 0 | 0 | 564928 | 564928 | 0 | 0 | 5228248 | 69154 | 5597 | -16179076 | -18368 | 13143397 | -2979296 | -2979296 | 2248952 | 0 | 2248952 | 0 | 2451452 | 1137400 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-04-15 | 2024-04-15 17:04:48 | 2023 | FY | -64918000 | 1560000 | 9000 | 463000 | 36626000 | 30060000 | -389000 | 5516000 | 1439000 | 11423000 | -14837000 | -2096000 | -1633000 | -33000 | 55000 | -973000 | -3707000 | -3335000 | 5283000 | 0 | 0 | 5000000 | 8618000 | 36000 | -4890000 | 1479000 | 6369000 | -14837000 | -2096000 | -16933000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:24:54 | 2022 | FY | -12169000 | 1978000 | -103000 | 982000 | -19979000 | -21051000 | -7000 | -1321000 | 2400000 | 4367000 | -24924000 | -12416000 | 862000 | -14000 | 1306000 | -3871000 | -14133000 | -16804000 | 2181000 | 0 | 0 | 593000 | 19578000 | -126000 | 395000 | 6369000 | 5974000 | -24924000 | -12416000 | -37340000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-03-30 | 2022-03-30 16:07:05 | 2021 | FY | -18059000 | 1864000 | 2478000 | 1745000 | -15397000 | -12178000 | 55000 | -3755000 | 481000 | 503000 | -26866000 | -7866000 | -242000 | -28000 | 0 | -4248000 | -12384000 | -1016000 | 1926000 | -1016000 | 0 | 212000 | -106000 | -238000 | -39594000 | 5974000 | 45568000 | -26866000 | -7866000 | -34732000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-03-09 | 2021-03-09 12:16:05 | 2020 | FY | 579000 | 1435000 | -97620000 | 19895000 | -3276000 | -1350000 | -84000 | 1985000 | -3827000 | 941000 | -78046000 | -1525000 | 104610000 | -551000 | 18000 | 3058000 | 105610000 | -2607000 | 8738000 | -250000 | 0 | 8738000 | 5881000 | 82000 | 33527000 | 45568000 | 12041000 | -78046000 | -1525000 | -79571000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2020-03-09 | 2020-03-09 15:38:27 | 2019 | FY | -26041000 | 3806000 | -29000 | 5698000 | 3298000 | -5308000 | -414000 | 4626000 | 4394000 | 48000 | -13220000 | -12129000 | 13279000 | -1728000 | -11551000 | -1649000 | -13778000 | -772000 | 0 | 0 | 0 | 24870000 | 24098000 | -58000 | -2958000 | 12041000 | 14999000 | -13220000 | -12129000 | -25349000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2019-02-13 | 2019-02-13 16:05:21 | 2018 | FY | -19104000 | 2624000 | -3752000 | 0 | -1378000 | -2901000 | -931000 | -796000 | 3250000 | 1564000 | -15682000 | -5556000 | 303000 | -1000000 | 0 | -1015000 | -6268000 | -554000 | 17392000 | 0 | 0 | 18222000 | 35060000 | -173000 | 12937000 | 16456000 | 3519000 | -15682000 | -5556000 | -21238000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:00:40 | 2017 | FY | -12367000 | 2598000 | -1310000 | 3364000 | 1266000 | 33000 | -265000 | -933000 | 2431000 | 2616000 | -3833000 | -975000 | -2429000 | -2429000 | 0 | -2429000 | -3404000 | -5180000 | 5297000 | 0 | 0 | 8248000 | 8365000 | 1497000 | 2628000 | 3519000 | 891000 | -3833000 | -975000 | -4808000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:29:00 | 2016 | FY | -9194000 | 2923000 | -1546000 | 2869000 | 800000 | -54000 | -101000 | 1079000 | -124000 | 365000 | -3783000 | -1425000 | -111000 | -111000 | 0 | -111000 | -1536000 | -2106000 | 1488000 | 0 | 0 | 2741000 | 2123000 | -81000 | -3277000 | 891000 | 4168000 | -3783000 | -1425000 | -5208000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2016-02-29 | 2016-02-29 17:52:52 | 2015 | FY | -4461000 | 1991000 | -900000 | 803000 | 1055000 | -731000 | -87000 | 1497000 | 376000 | -1194000 | -2706000 | -982000 | 305000 | -250000 | 0 | -5000 | -932000 | -2433000 | 4203000 | 0 | 0 | 4896000 | 6666000 | -174000 | 2854000 | 4168000 | 1314000 | -2706000 | -982000 | -3688000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-11-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2015-02-19 | 2015-02-19 16:55:22 | 2014 | FY | -5504101 | 4551 | -180000 | 2487053 | 677429 | -73506 | -736970 | 1016291 | 471614 | 1085821 | -1429247 | -4746 | 0 | 0 | 0 | 7255 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737000 | 2737000 | -46745 | 1263225 | 1314052 | 50827 | -1429247 | -4746 | -1433993 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ORGS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.2484305479 | 0.2072286219 | 0.05101481075 | 1765.084906 | 1.98401279 | 1767.068918 | 384.1982414 | 1382.870677 | -10.80188679 | -101.2 | -121.5943396 | -104.454717 | -0.0073395919 | -3.804356789 | 2.638373922 | 28.91428571 | 0.8590425945 | 1.201525095 | -101.2 | 1.554494228 | -1.078063194 | -9.951461378 | 13.81013431 | -24.75126904 | -0.6558949649 | -0.6935137969 | 0.2067889192 | 0.9500303767 | 183.9705882 | 0.2902519168 | 0.0364211105 | -0.5114819017 | -0.5837381574 | 0.02885423952 | 0 | -27.99433962 | 1.14126845 | -0.6558949649 | -4.174732696 | 7.078721374 | 7.078721374 | 0 | -0.6921908215 | -0.6921908215 | 27.40422643 | -0.2623550877 | -0.8577475939 | -0.9789202675 | -0.9789202675 | -0.0008806324621 | 27.40422643 | 0 | -0.6715291856 | -0.6921908215 | |
51 | ORGS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.911250786 | 2.837209302 | 0.3338152106 | 403.5415684 | 2.142857143 | 405.6844255 | 79.08928571 | 326.5951398 | 0.4326162387 | -0.2045246357 | -0.3319916724 | -0.3377931992 | -0.01747491639 | -0.1338311631 | -0.4415296978 | -0.09821642806 | 1.017474916 | 1.623235613 | -0.2045246357 | 0.2229456273 | 0.7355320924 | 0.3549512018 | 0.4238078314 | -4.039473684 | -1.229479084 | 3.299154603 | 0.904491702 | 4.615037254 | 170.3333333 | 1.433089347 | 0.3961925919 | -0.9931350793 | -1.487869678 | 0.2116249561 | 0 | -0.6918528799 | 1.498154389 | -1.229479084 | -4.881316099 | 2.007409794 | 2.007409794 | 0 | 1.775616044 | 1.775616044 | 1.35843869 | -4.021509886 | -1.310598656 | -1.963479129 | -1.963479129 | 0.1144583583 | 1.35843869 | 0 | -9.260688957 | 1.775616044 | |
52 | ORGS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.676407419 | 1.558802473 | 0.3561991539 | 189.9743676 | 1.529474432 | 191.5038421 | 67.8931108 | 123.6107313 | 0.2068052504 | -1.202242127 | -0.5056334854 | -0.5086755676 | -0.006016377918 | -0.3017830584 | -0.4692111827 | -0.9596636388 | 1.006016378 | 0.4205754182 | -1.202242127 | 0.1978576561 | 0.3076283517 | 0.1241580193 | 0.2352567159 | -33.03560372 | -2.269087838 | 1.5547963 | 1.92131183 | 5.376097747 | 238.6440678 | 3.145667198 | 0.5932721713 | -1.106796512 | -1.430851502 | 0.2254707552 | 0 | -0.7567460988 | 1.292786421 | -2.269087838 | -4.208333333 | 3.415458937 | 3.415458937 | 0 | 1.816361854 | 1.816361854 | 1.969132304 | -3.871096685 | -2.012787488 | -2.602104334 | -2.602104334 | 0.04641153553 | 1.969132304 | 0 | -5.508820962 | 1.816361854 | |
53 | ORGS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.075038379 | 2.958366595 | 2.758550814 | 155.2156299 | 2.205402051 | 157.421032 | 103.1055262 | 54.31550579 | -3.001306848 | -12.51711971 | -12.64192368 | -12.43165186 | 0.01663289778 | -1.224537871 | -1.809220411 | -1.559976547 | 0.9833671022 | 1.009970662 | -12.51711971 | 0.1661474692 | 0.2454782328 | 0.136108966 | 0.1970955624 | -90.27426956 | -6.046796312 | 1.477471995 | 2.351567302 | 3.540062435 | 165.5027027 | 1.682867825 | 0.09850162196 | -3.66064027 | -3.732168297 | 2.107051519 | 0 | -10.19942499 | 1.019539759 | -6.046796312 | -16.88211118 | 51.17770492 | 51.17770492 | 0 | 1.824709732 | 1.824709732 | 12.53808325 | -1.008561323 | -1.205733408 | -1.229293148 | -1.229293148 | -0.005865392093 | 12.53808325 | 0 | -0.6715065916 | 1.824709732 | |
54 | ORGS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.8226669622 | 0.6984388359 | 0.360619399 | 117.0862401 | 41.16223228 | 158.2484724 | 227.7724111 | -69.52393877 | 0.4552561944 | -0.7398364205 | -0.7661173924 | -0.7830466683 | -0.02209749588 | -0.2815395427 | -4.754610188 | -0.4039004531 | 1.022097496 | 1.035522679 | -0.7398364205 | 0.2678739391 | 4.523826913 | 0.7976128889 | 0.8189660871 | -53.37093275 | -0.5335593494 | 16.88789483 | 3.11736033 | 1.60247678 | 8.867351933 | 0.9769969741 | 0.3595437591 | -0.8310286746 | -1.593475482 | 0.7158664558 | 0 | -0.3975222516 | 1.917473525 | -0.5335593494 | -4.14160401 | 1.089949707 | 1.089949707 | 0 | 13.53501127 | 13.53501127 | 2.229109234 | -2.846713133 | -2.924425291 | -5.607508071 | -5.607508071 | -0.1444443331 | 2.229109234 | 0 | -4.195400829 | 13.53501127 | |
55 | ORGS | 2018-11-30 | 2018 | FY | 1.767104112 | 1.589734617 | 0.936949548 | 218.9804342 | 59.22976257 | 278.2101968 | 129.7868761 | 148.4233207 | 0.4265344412 | -0.7853122487 | -0.9523988207 | -0.9804878049 | -0.07525187145 | -0.2424350869 | -0.6451851852 | -0.2512778292 | 1.02949288 | 1.212764505 | -0.7853122487 | 0.04937240712 | 0.1313932981 | 0.08695652174 | 0.1161340608 | -5.32146749 | -4.209932886 | 2.661269841 | 1.666815583 | 2.812302839 | 6.162442396 | 1.567515335 | 0.2472596657 | -1.17256462 | -1.58799435 | 1.201127283 | 0 | -0.8406325382 | 1.354291544 | -4.209932886 | -15.2995122 | 2.822534197 | 2.822534197 | 0 | 2.835215486 | 2.835215486 | 4.308676442 | -4.394421247 | -3.784648226 | -5.125517092 | -5.125517092 | -0.6249843551 | 4.308676442 | 0 | -5.571060266 | 2.835215486 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-05-20 | 2024-05-20 16:01:42 | 2024 | Q1 | 141000 | 758000 | -617000 | -4.375886525 | 2267000 | 2821000 | 3175000 | 5996000 | 2267000 | 8263000 | 9021000 | 0 | 802000 | 381000 | -8499000 | -60.27659574 | -8880000 | -62.9787234 | -1109000 | -9989000 | -70.84397163 | 16000 | -9765000 | -69.25531915 | -0.29 | -0.29 | 33176657 | 33176657 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-04-15 | 2024-04-15 17:04:48 | 2023 | Q4 | -13599000 | 162000 | -13761000 | 1.011912641 | 3007000 | 26503000 | 43000 | 26503000 | -220000 | 32361000 | 32523000 | -1054000 | 538000 | 194000 | -37147000 | 2.731597912 | -71922000 | 5.288771233 | 2178000 | -44484000 | 3.271122877 | -141000 | -34392000 | 2.529009486 | -1.09 | -1.09 | 31665390 | 31665390 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:15:50 | 2023 | Q3 | 110000 | 139000 | -29000 | -0.2636363636 | 808000 | 1181000 | 64000 | 1245000 | 2000 | 2053000 | 2192000 | 0 | 575000 | 191000 | -2082000 | -18.92727273 | -2082000 | -18.92727273 | 14341000 | 12259000 | 111.4454545 | -394000 | 12653000 | 115.0272727 | 0.43 | 0.43 | 29162459 | 29162459 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:11:34 | 2023 | Q2 | 6975000 | 3231000 | 3744000 | 0.5367741935 | 3678000 | 3166000 | 151000 | 3166000 | 0 | 7073000 | 10304000 | 559000 | 561000 | 597000 | -2729000 | -0.3912544803 | -3329000 | -0.4772759857 | 320000 | -3570000 | -0.511827957 | 91000 | -4127000 | -0.5916845878 | -0.15 | -0.15 | 28357779 | 28357779 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:31:04 | 2023 | Q1 | 7044000 | 2722000 | 4322000 | 0.6135718342 | 3491000 | 3818000 | 210000 | 3818000 | 218000 | 7527000 | 10249000 | 495000 | 495000 | 577000 | -2628000 | -0.3730834753 | -3205000 | -0.4549971607 | -927000 | -4132000 | -0.5865985236 | 129000 | -4261000 | -0.6049119818 | -0.16 | -0.16 | 26246924 | 26246924 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:24:54 | 2022 | Q4 | 13624000 | -51000 | 13675000 | 1.003743394 | 27066000 | 6992000 | 5390000 | 6992000 | -20990000 | 13068000 | 13017000 | 871000 | 871000 | 515000 | 801000 | 0.0587933059 | 286000 | 0.0209923664 | -1386000 | -1100000 | -0.0807398708 | 172000 | -1272000 | -0.0933646506 | -0.0498 | -0.0498 | 25545755 | 25545755 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:01:20 | 2022 | Q3 | 7988000 | 4548000 | 3440000 | 0.430645969 | 114000 | 3207000 | 114000 | 3207000 | 126000 | 3447000 | 7995000 | 589000 | 589000 | 488000 | 206000 | 0.025788683 | -282000 | -0.0353029544 | -1101000 | -1383000 | -0.1731347021 | 25000 | -1408000 | -0.1762643966 | -0.0557 | -0.0554 | 25259188 | 25403907 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:43:32 | 2022 | Q2 | 7201000 | 8750000 | -1549000 | -0.2151090126 | 8901000 | 2942000 | -139000 | 2942000 | -8660000 | 3183000 | 11933000 | 0 | 239000 | 140000 | -4592000 | -0.6376892098 | -4732000 | -0.657130954 | -749000 | -5481000 | -0.7611442855 | 11000 | -5492000 | -0.7626718511 | -0.22 | -0.22 | 24534189 | 24820756 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-05-23 | 2022-05-23 14:15:32 | 2022 | Q1 | 7212000 | 714000 | 6498000 | 0.9009983361 | 6651000 | 2842000 | 9000 | 2842000 | 241000 | 9734000 | 10448000 | 0 | 125000 | -79000 | -3315000 | -0.4596505824 | -3236000 | -0.4486966167 | -760000 | -3996000 | -0.5540765391 | 1000 | -3997000 | -0.5542151969 | -0.16 | -0.16 | 24600954 | 24600954 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-03-30 | 2022-03-30 16:07:05 | 2021 | Q4 | 6892000 | 8360000 | -1468000 | -0.2130005804 | 31032000 | 3019000 | -687000 | 2332000 | -714000 | 31320000 | 11520000 | 0 | 514000 | 203000 | -4743000 | -0.6881892049 | -26694000 | -3.873186303 | 246000 | -4975000 | -0.7218514219 | 43000 | -5016000 | -0.7278003482 | -0.21 | -0.21 | 24259756 | 24275276 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-11-04 | 2021-11-04 12:00:51 | 2021 | Q3 | 8676000 | 7124000 | 1552000 | 0.1788842785 | 2742000 | 6223000 | 0 | 6223000 | 243000 | 9208000 | 16332000 | 0 | 254000 | 466000 | -7208000 | -0.8307976026 | 7656000 | 0.8824343015 | -2174000 | -10084000 | -1.162286768 | 67000 | -10159000 | -1.170931305 | -0.42 | -0.42 | 24275276 | 24275276 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-08-05 | 2021-08-05 12:01:00 | 2021 | Q2 | 10545000 | 7525000 | 3020000 | 0.2863916548 | 2052000 | 3081000 | 0 | 3081000 | 206000 | 5339000 | 12864000 | 0 | 271000 | 465000 | -1851000 | -0.1755334282 | -2319000 | -0.2199146515 | -138000 | -2725000 | -0.258416311 | 205000 | -2659000 | -0.2521574206 | -0.11 | -0.11 | 24365746 | 24365746 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-05-20 | 2024-05-20 16:01:42 | 2024 | Q1 | -9765000 | 381000 | -2000 | 312000 | 2186000 | -74000 | 0 | 502000 | 1758000 | 3091000 | -4441000 | -204000 | 134000 | 0 | 2000 | 134000 | -68000 | -349000 | 2360000 | 0 | 0 | 905000 | 3614000 | -19000 | -914000 | 565000 | 1479000 | -4441000 | -204000 | -4645000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-04-15 | 2024-04-15 17:04:48 | 2023 | Q4 | -44343000 | 194000 | 456000 | 76000 | 42344000 | 38136000 | 2780000 | 1591000 | -163000 | 771000 | -502000 | -55000 | -660000 | 543000 | 55000 | 55000 | -62000 | -283000 | 942000 | 100000 | 0 | 942000 | 1225000 | 29000 | 690000 | 1479000 | 789000 | -502000 | -55000 | -557000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:15:50 | 2023 | Q3 | -12653000 | 191000 | 9410000 | 76000 | 1267000 | -65000 | 426000 | 1034000 | -128000 | 528000 | -1181000 | -300000 | 5000000 | -543000 | 0 | -5000000 | -843000 | -597000 | 1000000 | 0 | 0 | -5000000 | -3403000 | -11000 | -438000 | 789000 | 1227000 | -1181000 | -300000 | -1481000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:11:34 | 2023 | Q2 | -3661000 | 597000 | -368000 | 152000 | -3151000 | -6398000 | -379000 | 2950000 | 676000 | 517000 | -5914000 | -511000 | -973000 | -11000 | 984000 | -984000 | -1495000 | -14000 | -100000 | -100000 | 0 | 5000000 | 4886000 | 19000 | -2504000 | 1227000 | 3731000 | -5914000 | -511000 | -6425000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:31:04 | 2023 | Q1 | -4261000 | 578000 | 0 | 159000 | -3834000 | -1613000 | -10000 | -59000 | -2152000 | 118000 | -7240000 | -1285000 | 0 | -22000 | 0 | -22000 | -1307000 | -2469000 | 3441000 | 0 | 0 | 3441000 | 5910000 | -1000 | -2638000 | 3731000 | 6369000 | -7240000 | -1285000 | -8525000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:24:54 | 2022 | Q4 | -1272000 | 515000 | -103000 | 288000 | -12313000 | -12213000 | -17000 | 253000 | -336000 | 2124000 | -10761000 | -5445000 | 160000 | -12000 | 1306000 | -2684000 | -6675000 | -26000 | 0 | 0 | 0 | -491000 | -517000 | -145000 | 1902000 | 6369000 | 4467000 | -10761000 | -5445000 | -16206000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:01:20 | 2022 | Q3 | -1408000 | 488000 | 0 | 194000 | -4960000 | -5114000 | 6000 | -651000 | 799000 | 729000 | -4957000 | -2619000 | 3000 | 2000 | -3000 | 22000 | -2595000 | -8105000 | 2175000 | 0 | 0 | -1091000 | 9189000 | 70000 | 1707000 | 4467000 | 2760000 | -4957000 | -2619000 | -7576000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:43:32 | 2022 | Q2 | -5492000 | 501000 | 0 | 232000 | -2474000 | -1807000 | 0 | -1477000 | 810000 | 819000 | -6414000 | -3450000 | 68000 | -2000 | -68000 | 202000 | -3250000 | -8730000 | 0 | 0 | 0 | 2175000 | 10905000 | -94000 | 1147000 | 2760000 | 1613000 | -6414000 | -3450000 | -9864000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-05-23 | 2022-05-23 14:15:32 | 2022 | Q1 | -3997000 | 474000 | 0 | 268000 | -232000 | -1917000 | 4000 | 554000 | 1127000 | 695000 | -2792000 | -902000 | 702000 | -2000 | 0 | -1411000 | -1613000 | -5000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 43000 | -4361000 | 1613000 | 5974000 | -2792000 | -902000 | -3694000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-03-30 | 2022-03-30 16:07:05 | 2021 | Q4 | -5018000 | 480000 | 247000 | 564000 | 1215000 | 769000 | 14000 | 1879000 | -1447000 | 48000 | -2464000 | -4506000 | 21000 | -7000 | 0 | -1248000 | -5740000 | -1002000 | 14000 | -107000 | -986000 | 986000 | -1095000 | -131000 | -9430000 | 5974000 | 15404000 | -2464000 | -4506000 | -6970000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-11-04 | 2021-11-04 12:00:51 | 2021 | Q3 | -10151000 | 466000 | 2137000 | 293000 | -1368000 | 1140000 | 34000 | -2212000 | -330000 | 268000 | -8355000 | -1818000 | -263000 | -1000 | 0 | -3000000 | -5082000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | -67000 | -13508000 | 15404000 | 28912000 | -8355000 | -1818000 | -10173000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-08-05 | 2021-08-05 12:01:00 | 2021 | Q2 | -2725000 | 465000 | 34000 | 324000 | -9535000 | -5812000 | 27000 | -4932000 | 1182000 | -63000 | -11500000 | -1012000 | 0 | -11000 | 0 | 0 | -1023000 | -6000 | 424000 | -899000 | 0 | -424000 | -905000 | 28000 | -13400000 | 28912000 | 42312000 | -11500000 | -1012000 | -12512000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-05-20 | 2024-05-20 16:01:42 | 2024 | Q1 | 565000 | 0 | 565000 | 245000 | 34000 | 1112000 | 1956000 | 18208000 | 1211000 | 8950000 | 10161000 | 263000 | 255000 | 77000 | 28964000 | 0 | 30920000 | 16404000 | 3511000 | 786000 | 2695000 | 6421000 | 29031000 | 23032000 | 0 | 0 | 6406000 | 29438000 | 0 | 1288000 | 58469000 | 0 | 4000 | -186386000 | 281000 | 158384000 | -27717000 | -27549000 | 30920000 | 168000 | 30920000 | 263000 | 27831000 | 27266000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2024-04-15 | 2024-04-15 17:04:48 | 2023 | Q4 | 837000 | 0 | 837000 | 2563000 | 34000 | 642000 | 4076000 | 1826000 | 1211000 | 7375000 | 8586000 | 8000 | 38000 | 18000 | 10476000 | 0 | 14552000 | 6584000 | 3554000 | 740000 | 2180000 | 4089000 | 16407000 | 19067000 | 0 | 0 | 61000 | 19128000 | 0 | 334000 | 35535000 | 0 | 3000 | -176622000 | 65000 | 155571000 | -20983000 | -20983000 | 14552000 | 0 | 14552000 | 8000 | 22621000 | 21784000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-11-13 | 2023-11-13 16:15:50 | 2023 | Q3 | 55000 | 0 | 55000 | 7953000 | 34000 | 734000 | 8776000 | 1934000 | 3703000 | 7528000 | 11231000 | 22509000 | 133000 | 716000 | 36523000 | 0 | 45299000 | 4983000 | 3207000 | 915000 | 1376000 | 4736000 | 14302000 | 18542000 | 0 | 0 | 58000 | 18600000 | 0 | 385000 | 32902000 | 0 | 3000 | -142230000 | 71000 | 154553000 | 12397000 | 57696000 | 45299000 | 45299000 | 45299000 | 22509000 | 21749000 | 21694000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:11:34 | 2023 | Q2 | 180000 | 0 | 180000 | 8034000 | 34000 | 1047000 | 9295000 | 1743000 | 3703000 | 7681000 | 11384000 | 31484000 | 144000 | 717000 | 45472000 | 0 | 54767000 | 3826000 | 2616000 | 520000 | 1481000 | 4788000 | 12711000 | 18031000 | 0 | 0 | 60000 | 18091000 | 0 | 469000 | 30802000 | 0 | 3000 | -129577000 | 62000 | 153477000 | 23965000 | 78732000 | 54767000 | 54767000 | 54767000 | 31484000 | 20647000 | 20467000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:31:04 | 2023 | Q1 | 2674000 | 0 | 2674000 | 45591000 | 128000 | 1057000 | 49450000 | 24712000 | 8069000 | 9430000 | 17499000 | 136000 | 100000 | 1370000 | 43817000 | 0 | 93267000 | 4387000 | 3051000 | 438000 | 1696000 | 4804000 | 13938000 | 19517000 | 70000 | 0 | 434000 | 20021000 | 0 | 2964000 | 33959000 | 0 | 3000 | -125450000 | -311000 | 153425000 | 27667000 | 59308000 | 93267000 | 31641000 | 93267000 | 136000 | 22568000 | 19894000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2023-03-22 | 2023-03-22 17:24:54 | 2022 | Q4 | 5311000 | 0 | 5311000 | 39829000 | 120000 | 4704000 | 46318000 | 25138000 | 8187000 | 9694000 | 17881000 | 135000 | 103000 | 1353000 | 44610000 | 0 | 90928000 | 4429000 | 5106000 | 289000 | 1648000 | 4727000 | 15910000 | 15166000 | 144000 | 0 | 434000 | 15744000 | 0 | 2425000 | 31654000 | 0 | 3000 | -121261000 | -270000 | 149089000 | 27561000 | 59274000 | 90928000 | 31713000 | 90928000 | 135000 | 20272000 | 14961000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-11-10 | 2022-11-10 17:01:20 | 2022 | Q3 | 3015000 | 0 | 3015000 | 26395000 | 95000 | 2351000 | 31856000 | 17566000 | 7764000 | 10720000 | 18484000 | 1739000 | 0 | 1045000 | 38834000 | 0 | 70690000 | 4538000 | 22991000 | 37000 | 1462000 | 5177000 | 34168000 | 5708000 | 201000 | 0 | 363000 | 6272000 | 0 | 1049000 | 40440000 | 0 | 3000 | -117164000 | -826000 | 148199000 | 30212000 | 30250000 | 70690000 | 38000 | 70690000 | 1739000 | 28699000 | 25684000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:43:32 | 2022 | Q2 | 2303000 | 0 | 2303000 | 21798000 | 107000 | 4262000 | 25458000 | 15145000 | 8174000 | 11207000 | 19381000 | 1750000 | 0 | 1065000 | 37341000 | 0 | 62799000 | 5203000 | 5984000 | 83000 | 1214000 | 3844000 | 16245000 | 14324000 | 0 | 0 | 387000 | 14711000 | 0 | 797000 | 30956000 | 0 | 3000 | -115808000 | -270000 | 147828000 | 31753000 | 31843000 | 62799000 | 90000 | 62799000 | 1750000 | 20308000 | 18005000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-05-23 | 2022-05-23 14:15:32 | 2022 | Q1 | 1123000 | 0 | 1123000 | 20846000 | 113000 | 5699000 | 24010000 | 11990000 | 8329000 | 11539000 | 19868000 | 1574000 | 0 | 1096000 | 34528000 | 0 | 58538000 | 6933000 | 3826000 | 91000 | 1286000 | 3208000 | 15253000 | 8041000 | 0 | 0 | 387000 | 8428000 | 0 | 966000 | 23681000 | 0 | 3000 | -110381000 | 56000 | 145024000 | 34702000 | 34857000 | 58538000 | 155000 | 58538000 | 1574000 | 11867000 | 10744000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | ORGS | USD | 1460602 | 2022-03-30 | 2022-03-30 16:07:05 | 2021 | Q4 | 5473000 | 152000 | 5473000 | 18478000 | 118000 | 4770000 | 25758000 | 11286000 | 8403000 | 11821000 | 20224000 | 152000 | 1616000 | 805000 | 34083000 | 0 | 59841000 | 5238000 | 6384000 | 54000 | 1297000 | 2446000 | 15365000 | 5456000 | 0 | 0 | 389000 | 5845000 | 0 | 1101000 | 21210000 | 0 | 3000 | -106372000 | 207000 | 144793000 | 38488000 | 38488000 | 59841000 | 143000 | 59841000 | 152000 | 11840000 | 6367000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-11-04 | 2021-11-04 12:00:51 | 2021 | Q3 | 14917000 | 0 | 14917000 | 19137000 | 133000 | 2154000 | 36341000 | 6828000 | 8414000 | 12064000 | 20478000 | 397000 | 358000 | 802000 | 28863000 | 0 | 65204000 | 3056000 | 4876000 | 74000 | 1167000 | 4467000 | 13566000 | 7989000 | 0 | 0 | 388000 | 8377000 | 0 | 1206000 | 21943000 | 0 | 3000 | -101356000 | 290000 | 144179000 | 43116000 | 43116000 | 65204000 | 145000 | 65204000 | 397000 | 12865000 | -2052000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | ORGS | USD | 1460602 | 2021-08-05 | 2021-08-05 12:01:00 | 2021 | Q2 | 28431000 | 0 | 28431000 | 17364000 | 173000 | 1880000 | 47848000 | 5353000 | 8599000 | 12435000 | 21034000 | 160000 | 361000 | 802000 | 27710000 | 0 | 75558000 | 5212000 | 7217000 | 7000 | 1196000 | 4531000 | 18156000 | 5500000 | 0 | 0 | 402000 | 5902000 | 0 | 1342000 | 24058000 | 0 | 3000 | -91197000 | 519000 | 142038000 | 51363000 | 51363000 | 75558000 | 137000 | 75558000 | 160000 | 12717000 | -15714000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Orgenesis Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13.54 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | -0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 178,231 | FTEs | 146 | EV/EBITDA | (0.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | 263.8% | P/E | (0.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 16.5M | ROA | -380.4% | P/B | (0.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.2 | Gross Margin | -1080.2% | Debt/Equity | (1.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.25-1.5 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -2.85 | -1.01 | -3.87 | -4.02 | -0.26 | -4.20 | -0.67 | -5.51 | -9.26 | -0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 13.54 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | -0.69 | 4.52 | 0.25 | 0.31 | 0.74 | -1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Orgenesis Inc. | |||
5 | CEO | Ms. Vered Caplan M.Sc. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.orgenesis.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Orgenesis Inc., a biotech company, focusing on cell and gene therapies worldwide. The company develops a Point of Care (POCare) platform that includes a pipeline of licensed POCare therapeutics that are processed and produced in closed automated POCare technology systems across a collaborative POCare network. It focuses on autologous therapies, with processes and systems that are developed for each therapy using a closed and automated processing system approach that is validated for compliant production near the patient at their point of care for treatment of the patient. The company was formerly known as Business Outsourcing Service, Inc. and changed its name to Orgenesis Inc. in August 2011. Orgenesis Inc. was incorporated in 2008 and is based in Germantown, Maryland. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 | 8 | 36 | 36 | 1 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (4) | (8) | (7) | (11) | (18) | (31) | (28) | (20) | (6) | ||
8 | Gross Profit | - | (1) | (1) | 3 | 8 | 15 | (23) | 7 | 16 | (6) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | -30.5% | -19.7% | 32.5% | 42.7% | 45.5% | -300.1% | 20.7% | 43.3% | -1080.2% | ||
10 | EBITDA | (5) | (5) | (9) | (10) | (12) | (21) | (95) | (14) | (7) | (54) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | -175.5% | -135.8% | -101.0% | -65.5% | -62.7% | -1244.1% | -39.0% | -19.2% | -10201.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (5) | (7) | 11 | (11) | (15) | (25) | (96) | (43) | (7) | (54) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -242.5% | 176.3% | -111.3% | -78.5% | -74.0% | -1251.7% | -120.2% | -20.5% | -10120.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (6) | (5) | (11) | (14) | (18) | (25) | (97) | (18) | (12) | (64) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -180.3% | -167.9% | -135.6% | -95.2% | -76.6% | -1264.2% | -50.6% | -33.2% | -12159.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (6) | (4) | (9) | (12) | (18) | (26) | (95) | (18) | (12) | (55) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -150.0% | -143.7% | -122.6% | -98.0% | -78.3% | -1243.2% | -50.9% | -33.8% | -10445.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (6) | (4) | (9) | (12) | (19) | (26) | 1 | (18) | (12) | (65) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | (1) | (2) | (1) | (4) | (0) | (98) | 2 | (0) | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 3 | (3) | (15) | (20) | 37 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | (1) | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
29 | Operating Cash Flow | (1) | (3) | (4) | (4) | (16) | (13) | (78) | (27) | (25) | (15) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (1) | (1) | (1) | (6) | (12) | (2) | (8) | (12) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | 0 | (0) | (2) | 0 | 13 | 105 | (0) | 1 | (2) | ||
32 | Investment purchases | - | (0) | (0) | (2) | (1) | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | (12) | 0 | - | 1 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | (0) | (0) | (2) | (1) | (2) | 3 | (4) | (4) | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | 0 | (1) | (2) | (3) | (6) | (14) | 106 | (12) | (14) | (4) | ||
36 | Debt repayment | - | (2) | (2) | (5) | (1) | (1) | (3) | (1) | (17) | (3) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (0) | (1) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 4 | 1 | 5 | 17 | - | 9 | 2 | 2 | 5 | ||
40 | Other Financing Activites | 3 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | 9 | 0 | 1 | 5 | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | 7 | 2 | 8 | 35 | 24 | 6 | (0) | 20 | 9 | ||
42 | Cash at beginning of period | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 46 | 6 | 6 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | 3 | (3) | 3 | 13 | (3) | 34 | (40) | 0 | (5) | ||
44 | Cash at end of period | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 46 | 6 | 6 | 1 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 45 | 5 | 5 | 1 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 45 | 5 | 5 | 1 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 3 | 18 | 40 | 3 | ||
54 | Inventory | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 2 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | 50 | 26 | 46 | 4 | ||
57 | Goodwill | - | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 9 | 8 | 8 | 1 | ||
58 | Intangible Assets | - | 17 | 15 | 15 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 26 | 25 | 26 | 32 | 29 | 22 | 20 | 18 | 9 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 4 | 5 | 5 | 12 | 34 | 5 | 11 | 25 | 2 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 0 | 31 | 29 | 33 | 45 | 67 | 28 | 34 | 45 | 10 | ||
64 | Total assets | 2 | 39 | 33 | 40 | 75 | 92 | 78 | 60 | 91 | 15 | ||
65 | Short Term debt | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||
66 | Account Payables | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
69 | Total current liabilities | 5 | 16 | 15 | 17 | 17 | 32 | 16 | 15 | 16 | 16 | ||
70 | Long Term debt | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | 8 | 5 | 15 | 19 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 24 | 31 | - | - | 0 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1 | 29 | 8 | 9 | 30 | 55 | 9 | 6 | 16 | 19 | ||
75 | Total liabilities | 5 | 45 | 23 | 26 | 47 | 86 | 25 | 21 | 32 | 36 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (16) | (21) | (30) | (44) | (62) | (89) | (88) | (106) | (121) | (177) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (1) | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 13 | 14 | 41 | 56 | 88 | 95 | 140 | 145 | 149 | 156 | ||
80 | Total shareholders equity | (3) | (6) | 11 | 14 | 28 | 5 | 53 | 38 | 28 | (21) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | - | ||
82 | Total Equity | (3) | (6) | 11 | 14 | 29 | 6 | 53 | 39 | 59 | (21) | ||
83 | Total debt | 2 | 10 | 10 | 8 | 4 | 25 | 13 | 12 | 20 | 23 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | 1 | 6 | 9 | 4 | (12) | 13 | (32) | 6 | 15 | 22 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | (14) | 0 | ||
7 | Cost of Revenue | (8) | (7) | (8) | (1) | (9) | (5) | 0 | (3) | (3) | (0) | (0) | (1) | ||
8 | Gross Profit | 3 | 2 | (1) | 6 | (2) | 3 | 14 | 4 | 4 | (0) | (14) | (1) | ||
9 | Gross Margin, % | 28.6% | 17.9% | -21.3% | 90.1% | -21.5% | 43.1% | 100.4% | 61.4% | 53.7% | -26.4% | 101.2% | -437.6% | ||
10 | EBITDA | (2) | (7) | (5) | (3) | (5) | 0 | 1 | (3) | (3) | (2) | (37) | (8) | ||
11 | EBITDA, % | -17.6% | -83.1% | -68.8% | -46.0% | -63.8% | 2.6% | 5.9% | -37.3% | -39.1% | -1892.7% | 273.2% | -6027.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (2) | 8 | (27) | (3) | (5) | (0) | 0 | (3) | (3) | (2) | (72) | (9) | ||
13 | EBIT, % | -22.0% | 88.2% | -387.3% | -44.9% | -65.7% | -3.5% | 2.1% | -45.5% | -47.7% | -1892.7% | 528.9% | -6297.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (3) | (10) | (5) | (4) | (5) | (1) | (1) | (4) | (4) | 12 | (44) | (10) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -25.8% | -116.2% | -72.2% | -55.4% | -76.1% | -17.3% | -8.1% | -58.7% | -51.2% | 11144.5% | 327.1% | -7084.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (3) | (10) | (5) | (4) | (5) | (1) | (1) | (4) | (4) | 13 | (34) | (10) | ||
17 | Profit Margin, % | -25.2% | -117.1% | -72.8% | -55.4% | -76.3% | -17.6% | -9.3% | -60.5% | -59.2% | 11502.7% | 252.9% | -6925.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (3) | (10) | (5) | (4) | (5) | (1) | (1) | (4) | (4) | (13) | (44) | (10) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 2 | 0 | - | - | - | (0) | - | (0) | 9 | 0 | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (10) | (1) | 1 | (0) | (2) | (5) | (12) | (4) | (3) | 1 | 42 | 2 | ||
28 | Other non-cash items | (0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
29 | Operating Cash Flow | (12) | (8) | (2) | (3) | (6) | (5) | (11) | (7) | (6) | (1) | (1) | (4) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (2) | (5) | (1) | (3) | (3) | (5) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | (1) | 5 | (1) | 0 | ||
32 | Investment purchases | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (1) | 1 | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | (0) | (0) | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | - | (3) | (1) | (1) | 0 | 0 | (3) | (0) | (1) | (5) | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (5) | (6) | (2) | (3) | (3) | (7) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (1) | (0) | (9) | (8) | (0) | (2) | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | - | (0) | - | - | - | - | - | (0) | - | 0 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | (0) | 1 | 1 | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | - | 1 | - | 2 | (1) | (0) | 3 | 5 | (5) | 1 | 1 | ||
41 | Financing Cash Flow | (1) | (0) | (1) | 0 | 11 | 9 | (1) | 6 | 5 | (3) | 1 | 4 | ||
42 | Cash at beginning of period | 42 | 29 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (13) | (14) | (9) | (4) | 1 | 2 | 2 | (3) | (3) | (0) | 1 | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 29 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 28 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 28 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
53 | Account Receivables | 17 | 19 | 18 | 21 | 22 | 26 | 40 | 46 | 8 | 8 | 3 | 0 | ||
54 | Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 48 | 36 | 26 | 24 | 25 | 32 | 46 | 49 | 9 | 9 | 4 | 2 | ||
57 | Goodwill | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
58 | Intangible Assets | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 11 | 11 | 9 | 10 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 28 | 29 | 34 | 35 | 37 | 39 | 45 | 44 | 45 | 37 | 10 | 29 | ||
64 | Total assets | 76 | 65 | 60 | 59 | 63 | 71 | 91 | 93 | 55 | 45 | 15 | 31 | ||
65 | Short Term debt | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
66 | Account Payables | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 16 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
68 | Other Current Liabilities | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
69 | Total current liabilities | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 34 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 29 | ||
70 | Long Term debt | 6 | 8 | 5 | 8 | 14 | 6 | 15 | 20 | 18 | 19 | 19 | 23 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
74 | Total non-current liabilities | 6 | 8 | 6 | 8 | 15 | 6 | 16 | 20 | 18 | 19 | 19 | 29 | ||
75 | Total liabilities | 24 | 22 | 21 | 24 | 31 | 40 | 32 | 34 | 31 | 33 | 36 | 58 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (91) | (101) | (106) | (110) | (116) | (117) | (121) | (125) | (130) | (142) | (177) | (186) | ||
78 | Other Income/Loss | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | (1) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 142 | 144 | 145 | 145 | 148 | 148 | 149 | 153 | 153 | 155 | 156 | 158 | ||
80 | Total shareholders equity | 51 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 28 | 24 | 12 | (21) | (28) | ||
81 | Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 55 | 45 | - | 0 | ||
82 | Total Equity | 51 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | 59 | 59 | 79 | 58 | (21) | (28) | ||
83 | Total debt | 13 | 13 | 12 | 12 | 20 | 29 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 28 | ||
84 | Total Investments | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (16) | (2) | 6 | 11 | 18 | 26 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 27 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.48 | |||||
5 | Beta | 1.20 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 29 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 7.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 23 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 14 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 37 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 61.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 38.1% | |||||
18 | WACC, % | 8.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -2.2% | 1.7% | -0.6% | -1.7% | -0.7% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.7% | 5.7% | 8.1% | 9.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 33 | 8 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | Revenue Growth, % | -77.0% | 364.0% | 1.5% | -98.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | ||
9 | EBITDA | (21) | (95) | (14) | (7) | (54) | (22) | (33) | (49) | (72) | (106) | |
10 | EBITDA, % | -62.7% | -1244.1% | -39.0% | -19.2% | -10201.5% | -2875.9% | -2875.9% | -2875.9% | -2875.9% | -2875.9% | |
11 | Depreciation | 4 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
12 | Depreciation, % | 11.3% | 7.6% | 81.2% | 1.3% | 294.3% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | |
13 | EBIT | (25) | (96) | (43) | (7) | (56) | (23) | (34) | (51) | (75) | (110) | |
14 | EBIT, % | -74.0% | -1251.7% | -120.2% | -20.5% | -10495.8% | -2972.1% | -2972.1% | -2972.1% | -2972.1% | -2972.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 11 | 45 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
22 | Total Cash, % | 34.2% | 587.1% | 15.4% | 14.7% | 157.9% | 193.8% | 193.8% | 193.8% | 193.8% | 193.8% | |
23 | Account Receivables | 11 | 3 | 18 | 40 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
24 | Account Receivables, % | 32.1% | 42.5% | 52.0% | 110.6% | 483.6% | 172.2% | 172.2% | 172.2% | 172.2% | 172.2% | |
25 | Inventories | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Inventories, % | 6.1% | 2.4% | 0.3% | 0.3% | 6.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
27 | Accounts Payable | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | |
28 | Accounts Payable, % | 34.0% | 113.0% | 14.8% | 12.3% | 1242.3% | 345.6% | 345.6% | 345.6% | 345.6% | 345.6% | |
29 | Capital Expenditure | (12) | (2) | (8) | (12) | (2) | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | |
30 | Capital Expenditure, % | 36.5% | 19.9% | 22.2% | 34.5% | 395.5% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 33 | 8 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
38 | EBITDA | (21) | (95) | (14) | (7) | (54) | (22) | (33) | (49) | (72) | (106) | |
39 | EBIT | (25) | (96) | (43) | (7) | (56) | (23) | (34) | (51) | (75) | (110) | |
40 | Tax Rate, % | -2.2% | 1.7% | -0.6% | -1.7% | -0.7% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
41 | EBIAT | (25) | (94) | (43) | (7) | (56) | (23) | (34) | (51) | (75) | (110) | |
42 | Depreciation | 4 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 7 | (15) | (21) | 37 | 1 | (1) | (1) | (1) | (2) | |
44 | Inventories | (0) | 2 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | 8 | (3) | (3) | (1) | 2 | (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
46 | Capital Expenditure | (12) | (2) | (8) | (12) | (2) | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | |
47 | UFCF | (26) | (89) | (41) | (42) | (17) | (26) | (34) | (50) | (74) | (109) | |
48 | WACC, % | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (24) | (29) | (39) | (54) | (73) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (219) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,963 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 22 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -113 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,984 | ||||||||
57 | Terminal Value | -2,604 | Shares Outstanding, MM | 29 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,744 | Equity Value Per Share, USD | -68.41 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 33 | 8 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | Revenue Growth, % | -77.0% | 364.0% | 1.5% | -98.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | (13) | (78) | (27) | (25) | (15) | (8) | (11) | (17) | (25) | (37) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -39.8% | -1019.9% | -75.7% | -69.2% | -2799.4% | -991.1% | -991.1% | -991.1% | -991.1% | -991.1% | |
11 | Capital Expenditure | (12) | (2) | (8) | (12) | (2) | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | |
12 | Capital Expenditure, % | 36.5% | 19.9% | 22.2% | 34.5% | 395.5% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | 118.0% | |
13 | Free Cash Flow | (25) | (80) | (35) | (37) | (17) | (9) | (13) | (19) | (28) | (41) | |
14 | Free Cash Flow, % | -76.2% | -1039.9% | -97.8% | -103.7% | -3194.9% | -1109.1% | -1109.1% | -1109.1% | -1109.1% | -1109.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (25) | (80) | (35) | (37) | (17) | (9) | (13) | (19) | (28) | (41) | |
22 | WACC, % | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (8) | (11) | (15) | (20) | (27) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (81) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -737 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 22 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -43 | Equity Value - (USD 'MM) | -759 | ||||||||
32 | Terminal Value | -979 | Shares Outstanding, MM | 29 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -656 | Equity Value Per Share, USD | -26.16 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.82 | 3.08 | 1.68 | 2.91 | 0.25 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.70 | 2.96 | 1.56 | 2.84 | 0.21 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.36 | 2.76 | 0.36 | 0.33 | 0.05 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 117.09 | 155.22 | 189.97 | 403.54 | 1,765.08 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 41.16 | 2.21 | 1.53 | 2.14 | 1.98 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 158.25 | 157.42 | 191.50 | 405.68 | 1,767.07 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 227.77 | 103.11 | 67.89 | 79.09 | 384.20 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -69.52 | 54.32 | 123.61 | 326.60 | 1,382.87 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 45.5% | -300.1% | 20.7% | 43.3% | -1080.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -74.0% | -1251.7% | -120.2% | -20.5% | -10120.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -76.6% | -1264.2% | -50.6% | -33.2% | -12159.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -78.3% | -1243.2% | -50.9% | -33.8% | -10445.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -2.2% | 1.7% | -0.6% | -1.7% | -0.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.28 | -1.22 | -0.30 | -0.13 | -3.80 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -4.75 | -1.81 | -0.47 | -0.44 | 2.64 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.40 | -1.56 | -0.96 | -0.10 | 28.91 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 1.55 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 4.52 | 0.25 | 0.31 | 0.74 | -1.08 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.80 | 0.14 | 0.12 | 0.35 | -9.95 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.82 | 0.20 | 0.24 | 0.42 | 13.81 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -53.37 | -90.27 | -33.04 | -4.04 | -24.75 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.53 | -6.05 | -2.27 | -1.23 | -0.66 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 16.89 | 1.48 | 1.55 | 3.30 | -0.69 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.98 | 1.68 | 3.15 | 1.43 | 0.29 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.36 | 0.10 | 0.59 | 0.40 | 0.04 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.40 | -10.20 | -0.76 | -0.69 | -27.99 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.92 | 1.02 | 1.29 | 1.50 | 1.14 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.53 | -6.05 | -2.27 | -1.23 | -0.66 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -4.14 | -16.88 | -4.21 | -4.88 | -4.17 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -1.09 | -51.18 | -3.42 | -2.01 | -7.08 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.09 | 51.18 | 3.42 | 2.01 | 7.08 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 13.54 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | -0.69 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -5.61 | -1.23 | -2.60 | -1.96 | -0.98 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -2.85 | -1.01 | -3.87 | -4.02 | -0.26 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.14 | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.23 | 12.54 | 1.97 | 1.36 | 27.40 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -4.20 | -0.67 | -5.51 | -9.26 | -0.67 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 13.54 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | -0.69 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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