A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/23 Expense and Transaction Report | Lake Poinsett Sanitary District | ||||||||||||||||||||||
2 | 19553 US Hwy 81 Ste. 3 Arlington, SD 57212 | |||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | General/Sewer Account | Garbage & Recycling Account | ||||||||||||||||||||||
5 | Vendor | Amount | Check # | Explanation | Vendor | Amount | Check | 12 Month | 7 Month | Explanation | ||||||||||||||
6 | VW Ent., LLC | 730.00 | 1145 | Nov. & Dec. Office Rent | Brookings Dumpster | 4,290.00 | 1021 | 286 | 363 | November Services | ||||||||||||||
7 | Brookings Register | 216.51 | 1146 | Phase 2 LSRP & Nov. Min. | ||||||||||||||||||||
8 | Hamlin County Publishing | 200.32 | 1147 | Phase 2 LSRP & Nov. Min. | ||||||||||||||||||||
9 | Stamps.com | 19.99 | ACH | Monthly Subscription | ||||||||||||||||||||
10 | Payroll Vault | 120.55 | ACH | Monthly Payroll | ||||||||||||||||||||
11 | Verizon | 100.86 | ACH | October 17 - November 16 | ||||||||||||||||||||
12 | Utilities | 1,171.13 | ACH | see breakdown on the back | ||||||||||||||||||||
13 | Total General Expense | $1,829.36 | Total for Garbage Account | $4,290.00 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | SRF Loans (paid quarterly) | Payment | Principal | Interest | Remaining Balance | Maintenance Account | ||||||||||||||||||
16 | 461027-02 | no activity | Vendor | Amount | Check | Explanation | ||||||||||||||||||
17 | 461027-03 | no activity | Alsville Crossing | 170.99 | 1053 | Fuel | ||||||||||||||||||
18 | 461027-04 | no activity | ||||||||||||||||||||||
19 | Total Debt Servicing | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Employee Payroll | |||||||||||||||||||||||
22 | Fuhr | 1148 | ||||||||||||||||||||||
23 | Goodfellow | 1149 | ||||||||||||||||||||||
24 | Westall | 1150 | Total for O & M Account | $170.99 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Employee Reimbursement | |||||||||||||||||||||||
27 | Fuhr | 17.16 | 1148 | We declare and affirm under the penalties that these claims have been examined by us, and to the best of our knowledge | ||||||||||||||||||||
28 | Goodfellow | 333.16 | 1149 | and belief are in all things true and correct, and that the services charged therein were actually rendered and of the | ||||||||||||||||||||
29 | Westall | value therein charged. | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Board Payroll | Dated this _______ day of ___________________ 2023. Prepared and Signed, _______________________, Business Manager & Clerk. | ||||||||||||||||||||||
32 | Calkins | 1151 | Lydia Fuhr | |||||||||||||||||||||
33 | Chicoine | 1152 | ||||||||||||||||||||||
34 | Micko | 1153 | Approved this ________ day of ___________________ 2023. Signed, ______________________________, President. | |||||||||||||||||||||
35 | Ross | 1154 | Dennis Micko | |||||||||||||||||||||
36 | Westall | 1150 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Other Payroll Expenses | |||||||||||||||||||||||
39 | Payroll Liability | 1,718.10 | ACH | |||||||||||||||||||||
40 | South Dakota Retirement System | 900.56 | 1155 | |||||||||||||||||||||
41 | Total Payroll Expense | $12,645.64 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Total for General/Sewer Account | $14,475.00 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 |