01-05-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" травня 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	331 191	178 425	152 766	344 546	182 366	162 180	24 593	5 455	19 138
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	889 597	620 100	269 498	883 534	613 655	269 879	72 798	43 877	28 921
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	146 416	146 416	0	144 564	144 564	0	20 409	20 409	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	16 514	16 514	0	16 514	16 514	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	601 502	400 838	200 665	587 711	390 213	197 498	21 584	15 106	6 478
16	7	Усього по 100 групі			1985 220	1362 292	622 929	1976 868	1347 311	629 557	139 383	84 847	54 536
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	7	0	7	12	0	12	- 267	- 30	- 236
18	9	Усього по 109 групі			7	0	7	12	0	12	- 267	- 30	- 236
19	10	Усього по 10 розділу			1985 227	1362 292	622 935	1976 881	1347 311	629 569	139 116	84 816	54 300
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	35919 328	35919 328	0	35801 574	35801 574	0	756 799	756 799	0
21	12	Усього по 120 групі			35919 328	35919 328	0	35801 574	35801 574	0	756 799	756 799	0
22	13	Усього по 12 розділу			35919 328	35919 328	0	35801 574	35801 574	0	756 799	756 799	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65 634	0	65 634	96 266	0	96 266	863 062	75 394	787 668
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 155	- 155	0
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 562	1 387	4 175	5 660	1 696	3 965	4 104	19	4 085
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	329	15	314	161	12	149	660	362	298
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 556	- 117	- 439
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 117	2 004	6 113	6 963	2 215	4 748	13 039	3 758	9 281
30	20	Усього по 141 групі			79 641	3 405	76 236	109 050	3 922	105 128	880 153	79 261	800 892
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30897 000	30897 000	0	31193 000	31193 000	0	1571 000	1571 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	5	5	0	1	1	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 3	- 3	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 405	22 405	0	18 301	18 301	0	7 963	7 963	0
35	25	Усього по 144 групі			30919 409	30919 409	0	31211 306	31211 306	0	1578 961	1578 961	0
36	26	Усього по 14 розділу			30999 050	30922 814	76 236	31320 356	31215 228	105 128	2459 114	1658 221	800 892
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1087 961	81 822	1006 139	1029 642	81 863	947 779	404 010	477	403 533
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 594	1	2 592	2 591	8	2 584	-10 192	- 115	-10 077
39	29	Усього по 150 групі			1090 555	81 824	1008 731	1032 233	81 871	950 362	393 818	362	393 456
40	30	Усього по 15 розділу			1090 555	81 824	1008 731	1032 233	81 871	950 362	393 818	362	393 456
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	197 433	74 001	123 431	197 433	74 001	123 431	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			197 433	74 001	123 431	197 433	74 001	123 431	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 872	6 628	244	8 984	8 868	116	24 828	23 606	1 222
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	32	32	0	2	0	2	- 351	- 334	- 17
45	35	Усього по 183 групі			6 904	6 660	244	8 986	8 868	118	24 477	23 272	1 205
46	36	Усього по 18 розділу			204 337	80 662	123 676	206 419	82 869	123 549	24 477	23 272	1 205
47	37	Усього по 1 класу			70198 496	68366 919	1831 578	70337 462	68528 854	1808 609	3773 324	2523 471	1249 853
48	38	Клас - 2
49	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	292 580	284 226	8 354	236 865	230 904	5 961	1389 474	1315 176	74 298
50
51	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 282	-7 191	- 91
52	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 558	2 549	9	4 128	4 121	7	17	17	0
53	42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 100	20 664	436	22 948	22 732	216	69 229	68 422	807
54	43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	21 195	20 854	341	14 922	14 272	651	-209 388	-196 870	-12 518
55	44	Усього по 206 групі			337 434	328 293	9 141	278 864	272 029	6 834	1242 051	1179 555	62 496
56	45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	3 258	3 258	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 2	- 2	0
58	47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	10	10	0	40	40	0
60	49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	31	31	0	-1 770	-1 770	0
61	50	Усього по 207 групі			100	100	0	177	177	0	1 527	1 527	0
62	51	Усього по 20 розділу			337 535	328 393	9 141	279 041	272 206	6 834	1243 578	1181 082	62 496
63	52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 777	1 776	0	941	941	0	21 676	21 676	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 96	- 96	0
65	54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	27	27	0	0	0	0
66
67	55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 029	1 029	0	791	791	0	2 445	2 445	0
68	56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146	146	0	356	356	0	-5 116	-5 116	0
69	57	Усього по 220 групі			2 957	2 957	0	2 115	2 115	0	18 909	18 909	0
70	58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	3 976	3 976	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
72	60	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	61	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	45	45	0	43	43	0
74	62	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	- 356	- 356	0
75	63	Усього по 221 групі			45	45	0	55	55	0	3 667	3 667	0
76	64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	478	478	0	12 109	12 109	0
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 81	- 81	0
78	66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	0	0	0
79	67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	165	165	0	151	151	0	1 221	1 221	0
80	68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	57	57	0	-4 064	-4 064	0
81	69	Усього по 223 групі			281	281	0	687	687	0	9 186	9 186	0
82	70	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	70	70	0	0	0	0
83	71	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350	350	0	0	0	0	0	0	0
84
85	72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3	3	0	0	0	0
86	73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	278	278	0	0	0	0
87	74	Усього по 224 групі			351	351	0	351	351	0	0	0	0
88	75	Усього по 22 розділу			3 634	3 634	0	3 208	3 208	0	31 762	31 762	0
89	76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	30584 694	30041 591	543 103	30424 415	29911 421	512 993	20 088	20 088	0
90	77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	212	212	0	121	121	0	211	211	0
91	78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	125	125	0	157	157	0	- 220	- 220	0
92	79	Усього по 260 групі			30585 031	30041 928	543 103	30424 693	29911 700	512 993	20 079	20 079	0
93	80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	573 746	506 780	66 966	520 863	453 853	67 010	4 153	4 153	0
94	81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	88	88	0	84	84	0	77	77	0
95	82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52	52	0	75	75	0	- 286	- 286	0
96	83	Усього по 262 групі			573 886	506 920	66 966	521 022	454 012	67 010	3 944	3 944	0
97	84	Усього по 26 розділу			31158 916	30548 848	610 069	30945 715	30365 712	580 003	24 023	24 023	0
98	85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	29 560	29 560	0	29 560	29 560	0	0	0	0
99	86	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	3 610	3 610	0	3 610	3 610	0	0	0	0
100	87	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 590	805	1 785	2 912	1 119	1 793	300	80	220