1 | ||||
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2 | Company Code | OCN | ||
3 | Company Name | Ocwen Financial Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | OCN | 25.72 | 1.903 | 11140 | 200863426 | 0 | 21.15-35.79 | 0.21 | Ocwen Financial Corporation | USD | 873860 | US6757466064 | 675746606 | New York Stock Exchange | NYSE | Financial - Mortgages | Ocwen Financial Corporation, a financial services company, originates and services mortgage loans in the United States, the United States Virgin Islands, India, and the Philippines. The company operates through Servicing and Originations segments. It provides commercial mortgage loan servicing, special servicing, and asset management services, as well as residential mortgage loan servicing, such as forward and reverse conventional, government-insured, and non-agency loans, including the reverse mortgage loans to owners of mortgage loans and foreclosed real estate. The company also originates and purchases conventional and government-insured residential forward and reverse mortgage loans through its correspondent lending arrangements, broker relationships, and retail channels. Ocwen Financial Corporation serves primarily under the PHH Mortgage and Liberty Reverse Mortgage brands. The company was founded in 1988 and is headquartered in West Palm Beach, Florida. | Mr. Glen A. Messina | Financial Services | US | 4400 | 561 682 8000 | 1661 Worthington Road | West Palm Beach | FL | 33409 | 25.49994 | 0.0000561529039 | 1996-09-25 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:39:38 | 2023 | FY | 1042000000 | 69400000 | 972600000 | 0.9333973129 | 0 | 106600000 | 0 | 106600000 | -580200000 | 580200000 | 649600000 | 78000000 | 273600000 | 12100000 | 404500000 | 0.3881957774 | 392400000 | 0.3765834933 | -450500000 | -58100000 | -0.0557581574 | 5600000 | -63700000 | -0.0611324376 | -8.34 | -8.34 | 7635584 | 7635584 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:48:37 | 2022 | FY | 999500000 | 540300000 | 459200000 | 0.4594297149 | 0 | 149000000 | 0 | 149000000 | 39500000 | 188500000 | 728800000 | 45600000 | -186000000 | 14800000 | 284600000 | 0.2847423712 | 269800000 | 0.2699349675 | -244900000 | 24900000 | 0.0249124562 | -800000 | 25700000 | 0.0257128564 | 2.97 | 2.86 | 8647399 | 8997306 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:35:42 | 2021 | FY | 1076473000 | 555542000 | 520931000 | 0.4839238885 | 0 | 174447000 | 0 | 174447000 | 133206000 | 307653000 | 863195000 | 26374000 | 143968000 | 10265000 | 239001000 | 0.2220222895 | 228736000 | 0.2124865185 | -233107000 | -4371000 | -0.0040604827 | -22449000 | 18100000 | 0.01681417 | 2 | 1.93 | 9021975 | 9382467 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:08:18 | 2020 | FY | 976911000 | 451927000 | 524984000 | 0.5373918402 | 0 | 213967000 | 0 | 213967000 | 271098000 | 485065000 | 936992000 | 15999000 | 109367000 | 19121000 | 59040000 | 0.0604353928 | 39919000 | 0.0408624737 | -145603000 | -105684000 | -0.1081818098 | -65506000 | -40178000 | -0.041127595 | -4.59 | -4.59 | 8748725 | 8748725 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:35:04 | 2019 | FY | 1140932000 | 536644000 | 604288000 | 0.5296441856 | 0 | 249950000 | 0 | 249950000 | 122350000 | 372300000 | 908944000 | 17104000 | 114129000 | 31911000 | 259181000 | 0.2271660362 | 227270000 | 0.199196797 | -353761000 | -126491000 | -0.1108663794 | 15634000 | -142125000 | -0.1245692118 | -15.86 | -15.86 | 8962960 | 8962960 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:15:24 | 2018 | FY | 1078396000 | 704374000 | 374022000 | 0.3468317761 | 98241000 | 323426000 | 0 | 323426000 | -6371000 | 503163000 | 1207537000 | 14026000 | 275041000 | 27202000 | -165975000 | -0.1539091391 | 144575000 | 0.1340648519 | 57665000 | -71476000 | -0.0662799194 | 529000 | -70772000 | -0.065627098 | -7.94 | -7.94 | 8913557 | 8913601 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:13:45 | 2017 | FY | 1221078000 | 864902000 | 356176000 | 0.291689802 | 100490000 | 395960000 | 0 | 395960000 | -3168000 | 496981000 | 1361883000 | 15965000 | 363238000 | 78674000 | -62131000 | -0.0508820894 | 211896000 | 0.173531912 | -3168000 | -143973000 | -0.1179064728 | -15516000 | -127966000 | -0.1047975641 | -15.1 | -15.1 | 8472137 | 8472179 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2017-02-23 | 2017-02-22 20:50:35 | 2016 | FY | 1414738000 | 1073724000 | 341014000 | 0.2410439247 | 110333000 | 496110000 | 0 | 496110000 | 14738000 | 562113000 | 1635837000 | 19083000 | 412583000 | 58316000 | -162783000 | -0.1150622942 | 182992000 | 0.1293469179 | 14738000 | -206361000 | -0.1458651708 | -6986000 | -199762000 | -0.1412007029 | -24.17 | -24.17 | 8266047 | 8266087 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2016-02-29 | 2016-02-26 20:56:24 | 2015 | FY | 1843339000 | 1241988000 | 601351000 | 0.326229196 | 154758000 | 544015000 | 0 | 544015000 | -12643000 | 718569000 | 1960557000 | 18320000 | 482373000 | 118353000 | 1135000 | 0.0006157305 | 281234000 | 0.1525677046 | -12643000 | -129861000 | -0.0704487889 | 116851000 | -247017000 | -0.1340051938 | -29.57 | -29.57 | 8354393 | 8354435 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2015-05-11 | 2015-05-11 17:24:26 | 2014 | FY | 2134316000 | 1160026000 | 974290000 | 0.4564881676 | 167053000 | 602899000 | 0 | 602899000 | -3119000 | 996738000 | 2156764000 | 22991000 | 541757000 | 272285000 | 667429000 | 0.3127133002 | 76117000 | 0.0356634163 | -420711000 | -443159000 | -0.2076351393 | 102888000 | -546292000 | -0.255956475 | -62.42 | -62.38 | 8751888 | 8757529 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:39:38 | 2023 | FY | 255100000 | 11500000 | 255100000 | 154800000 | 18300000 | -428200000 | 9793600000 | 13100000 | 0 | 2278400000 | 2278400000 | 59400000 | 3100000 | 366300000 | 2720300000 | -200000 | 12513700000 | 0 | 1010400000 | 8200000 | 0 | -790500000 | 219900000 | 10409200000 | 0 | 0 | 1482800000 | 11892000000 | 0 | 10200000 | 12111900000 | 0 | 100000 | -151600000 | -1200000 | 554500000 | 401800000 | 401800000 | 12513700000 | 0 | 12513700000 | 59400000 | 11429800000 | 11174700000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:48:37 | 2022 | FY | 208000000 | 7510800000 | 208000000 | 8314300000 | 9800000 | -465600000 | 9342200000 | 20200000 | 0 | 2679900000 | 2679900000 | 42200000 | 2600000 | 312100000 | 3057000000 | 0 | 12399200000 | 0 | 53100000 | 6200000 | 0 | 202600000 | 255700000 | 10409800000 | 0 | 0 | 1277000000 | 11686800000 | 0 | 16600000 | 11942500000 | 0 | 100000 | -87900000 | -2500000 | 547000000 | 456700000 | 456700000 | 12399200000 | 0 | 12399200000 | 7553000000 | 10462900000 | 10254900000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:35:42 | 2021 | FY | 192792000 | 20400000 | 192792000 | 8316875000 | 10075000 | -455402000 | 9397749000 | 13674000 | 0 | 2264482000 | 2264482000 | 23297000 | 3329000 | 444591000 | 2749373000 | 1000 | 12147123000 | 2134000 | 44866000 | 0 | 0 | 237509000 | 284509000 | 10426413000 | 0 | 0 | 959507000 | 11385920000 | 0 | 16842000 | 11670429000 | 0 | 92000 | -113604000 | -2366000 | 592572000 | 476694000 | 476694000 | 12147123000 | 0 | 12147123000 | 23297000 | 10471279000 | 10278487000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:08:18 | 2020 | FY | 284802000 | 23210000 | 284802000 | 7582398000 | 7771000 | -554923000 | 8816029000 | 16925000 | 0 | 1294817000 | 1294817000 | 2019000 | 3543000 | 517794000 | 1835098000 | 0 | 10651127000 | 94691000 | 994787000 | 16188000 | 0 | 131745000 | 1221223000 | 8293309000 | 0 | 0 | 721223000 | 9014532000 | 0 | 27393000 | 10235755000 | 0 | 87000 | -131682000 | -9095000 | 556062000 | 415372000 | 415372000 | 10651127000 | 0 | 10651127000 | 2019000 | 9288096000 | 9003294000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:35:04 | 2019 | FY | 428339000 | 390000 | 428339000 | 6769427000 | 8556000 | -704669000 | 8318290000 | 38274000 | 0 | 1486395000 | 1486395000 | 6292938000 | 2169000 | -5731867000 | 2087909000 | 0 | 10406199000 | 63596000 | 672048000 | 17197000 | 488000 | 103868000 | 840000000 | 8079420000 | 488000 | -488000 | 1914768000 | 9994188000 | -840000000 | 44488000 | 9994188000 | 0 | 1349000 | -138542000 | -7594000 | 556798000 | 412011000 | 412011000 | 10406199000 | 0 | 10406199000 | 6292938000 | 8079420000 | 7651081000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:15:24 | 2018 | FY | 329132000 | -5495879000 | 329132000 | 5939603000 | -294309000 | 1548863000 | 7523289000 | 33417000 | 0 | 1457149000 | 1457149000 | 5498719000 | 5289000 | -5123647000 | 1870927000 | 0 | 9394216000 | 53001000 | 407899000 | 13739000 | 4441000 | 169711000 | 635052000 | 6989997000 | 4441000 | 13824000 | 1831249000 | 8839511000 | -635052000 | 0 | 8839511000 | 257000 | 1339000 | 3567000 | -4257000 | 553799000 | 554705000 | 554705000 | 9394216000 | 0 | 9394216000 | 2840000 | 6989997000 | 6660865000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:13:45 | 2017 | FY | 259655000 | 4739000 | 259655000 | 5153718000 | -339112000 | 1728262000 | 6802523000 | 37006000 | 0 | 1008844000 | 1008844000 | 4715831000 | -4715831000 | 554791000 | 1600641000 | 0 | 8403164000 | 106784000 | 573339000 | 3252000 | 3463000 | 131317000 | 814903000 | 6493362000 | 3463000 | -3463000 | 1362928000 | 7856290000 | -814903000 | 0 | 7856290000 | 249000 | 1315000 | -2083000 | -1249000 | 546808000 | 545040000 | 546874000 | 8403164000 | 1834000 | 8403164000 | 4715831000 | 6493362000 | 6233707000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2017-02-23 | 2017-02-22 20:50:35 | 2016 | FY | 256549000 | 6454000 | 256549000 | 4145442000 | -431431000 | 2141277000 | 6111837000 | 62744000 | 0 | 1042978000 | 1042978000 | 3565716000 | 2732000 | -3130344000 | 1543826000 | 0 | 7655663000 | 83248000 | 321796000 | 23216000 | 4481000 | 177516000 | 587041000 | 2306329000 | 4481000 | -4481000 | 4694051000 | 7000380000 | -587041000 | 0 | 7000380000 | 450000 | 1240000 | 126167000 | -1450000 | 526551000 | 652958000 | 655283000 | 7655663000 | 2325000 | 7655663000 | 3565716000 | 2306329000 | 2049780000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2016-02-29 | 2016-02-26 20:56:24 | 2015 | FY | 257272000 | 0 | 257272000 | 3189280000 | -626925000 | 2777991000 | 5597618000 | 57626000 | 0 | 1138569000 | 1138569000 | 2488253000 | -2488253000 | 610996000 | 1807191000 | 0 | 7404809000 | 0 | 399621000 | 44751000 | 0 | 204797000 | 604418000 | 2716472000 | 4341000 | -4341000 | 3829358000 | 6550171000 | -604418000 | 0 | 6550171000 | 0 | 1248000 | 325929000 | -1763000 | 526148000 | 851562000 | 854638000 | 7404809000 | 3076000 | 7404809000 | 2488253000 | 2716472000 | 2459200000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2015-05-11 | 2015-05-11 17:24:26 | 2014 | FY | 129473000 | 6065000 | 129473000 | 2309349000 | -646330000 | 3949686000 | 5742178000 | 43310000 | 0 | 1913992000 | 1913992000 | 1550141000 | 76987000 | -1136317000 | 2448113000 | 0 | 8190291000 | 0 | 437143000 | 28436000 | 0 | 294335000 | 731478000 | 4173938000 | 0 | 0 | 3052175000 | 7226113000 | -731478000 | 0 | 7226113000 | 413000 | 1252000 | 453869000 | -8908000 | 514781000 | 961407000 | 964178000 | 8190291000 | 2771000 | 8190291000 | 1550141000 | 4173938000 | 4044465000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:39:38 | 2023 | FY | -63700000 | 12100000 | -33900000 | 9700000 | -63700000 | 47800000 | 0 | 0 | -111500000 | 78200000 | -61300000 | -175100000 | 18500000 | -1033400000 | 1078000000 | 83400000 | -28600000 | -71000000 | 0 | 0 | 0 | 141800000 | 70800000 | 0 | -19100000 | 255100000 | 274200000 | -61300000 | -175100000 | -236400000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:48:37 | 2022 | FY | 25700000 | 14800000 | 700000 | 4600000 | -600000 | 4200000 | 0 | 0 | -4800000 | 128000000 | 173200000 | -5500000 | -19000000 | -1665000000 | 1581100000 | -40700000 | -149100000 | -2571200000 | 0 | -50000000 | 0 | 2607800000 | -13400000 | 0 | 10700000 | 274200000 | 263500000 | 173200000 | -5500000 | 167700000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:35:42 | 2021 | FY | 18078000 | 10265000 | 215000 | 4700000 | 49832000 | 33600000 | 0 | 0 | 16232000 | -555264000 | -472155000 | -3300000 | -27927000 | -1772374000 | 1628320000 | -826169000 | -1001450000 | -2441115000 | 9878000 | -9878000 | 0 | 3830779000 | 1379786000 | 0 | -93819000 | 263446000 | 357265000 | -472155000 | -3300000 | -475455000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:08:18 | 2020 | FY | -40178000 | 19121000 | -1374000 | 2400000 | 293201000 | 86300000 | 0 | 0 | 206901000 | -12197000 | 260974000 | -4099999 | -265424000 | -1203645000 | 944699000 | 594999 | -527875000 | -1475219000 | 0 | -4605000 | 0 | 1611650000 | 131826000 | 0 | -135075000 | 357265000 | 492340000 | 260974000 | -4099999 | 256874001 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:35:04 | 2019 | FY | -142125000 | 31911000 | 3120000 | 2697000 | 159751000 | 126881000 | 0 | 0 | 32870000 | 96586000 | 151940000 | -1954000 | -133136000 | -1026154000 | 558720000 | 15086000 | -587438000 | -3681376000 | 0 | 0 | 0 | 4212204000 | 530828000 | 0 | 95330000 | 492340000 | 397010000 | 151940000 | -1954000 | 149986000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:15:24 | 2018 | FY | -70596000 | 27202000 | -3289000 | 0 | 334002000 | 144310000 | 0 | 0 | 334002000 | -17107000 | 272578000 | -9016000 | 64692000 | -920476000 | 400521000 | 119414000 | -344865000 | -4048199000 | 5719000 | 0 | 0 | 4209217000 | 166737000 | 0 | 94450000 | 397010000 | 302560000 | 272578000 | -9016000 | 263562000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:13:45 | 2017 | FY | -128457000 | 78674000 | 731000 | 5624000 | 431555000 | 199209000 | 0 | 0 | 431555000 | 23838000 | 411965000 | -9053000 | 2576000 | -1277615000 | 444388000 | 2146000 | -839216000 | -8132645000 | 13913000 | 0 | 0 | 8549089000 | 430357000 | 0 | 3106000 | 259655000 | 256549000 | 411965000 | -9053000 | 402912000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2017-02-23 | 2017-02-22 20:50:35 | 2016 | FY | -199375000 | 58316000 | 4520000 | 5181000 | 627123000 | 128398000 | 0 | 0 | 627123000 | -21104000 | 474661000 | -33518000 | 29688000 | -1098758000 | 243596000 | 84729000 | -791619000 | -9996160000 | 0 | -5890000 | 0 | 10318285000 | 316235000 | 0 | -723000 | 256549000 | 257272000 | 474661000 | -33518000 | 441143000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2016-02-29 | 2016-02-26 20:56:24 | 2015 | FY | -246712000 | 118353000 | 68933000 | 7291000 | 468265000 | 46463000 | 0 | 0 | 468265000 | 165449000 | 581579000 | -37487000 | 679241000 | -1008065000 | 151107000 | 507929000 | 280370000 | -8908956000 | 0 | -4142000 | 0 | 8178948000 | -734150000 | 0 | 127799000 | 257272000 | 129473000 | 581579000 | -37487000 | 544092000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2015-05-11 | 2015-05-11 17:24:26 | 2014 | FY | -546047000 | 272285000 | 114829000 | 10729000 | 160087000 | -37394000 | 0 | 0 | 160087000 | 340641000 | 352524000 | -11430000 | -62053000 | -816881000 | 86234000 | -131629000 | -958247000 | -6083806000 | 6901121000 | -382487000 | -1163000 | 123019000 | 556684000 | 0 | -49039000 | 129473000 | 178512000 | 352524000 | -11430000 | 341094000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | OCN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 44.53660755 | 1.916325603 | 1.16007276 | 54.22456814 | 96.24639769 | 150.4709658 | 0 | 150.4709658 | 0.9333973129 | 0.3765834933 | -0.05575815739 | -0.06113243762 | -0.09638554217 | -0.005090420899 | -0.1585365854 | 0.03191852804 | 1.096385542 | -0.1480632008 | 0.3765834933 | 0.9125678257 | 28.42110503 | 0.9628341504 | 0.966010794 | 1.434210526 | -0.005367963852 | 31.14410154 | 6.73126615 | 0 | 3.792349727 | 79.54198473 | 0.08326873746 | -8.028200593 | -30.96030376 | 34.91546947 | 0 | -0.05882917466 | 3.856443719 | -0.005367963852 | -0.06066904196 | 0.3500856653 | 0.3500856653 | 0 | 0.5845459528 | 0.5845459528 | 0.2254036121 | -3.68713601 | -0.9935303039 | -3.8314937 | -3.8314937 | 0.009682399602 | 0.2254036121 | 0 | 28.20660214 | 0.5845459528 | |
51 | OCN | 2022-12-31 | 2022 | FY | 36.53578412 | 62.70277669 | 0.8134532655 | 3036.237619 | 6.620396076 | 3042.858015 | 0 | 3042.858015 | 0.4594297149 | 0.2699349675 | 0.02491245623 | 0.02571285643 | -0.03212851406 | 0.002072714369 | 0.05627326473 | 0.0222176473 | 1.032128514 | 0.09229058562 | 0.2699349675 | 0.8438366991 | 22.90978761 | 0.957971748 | 0.9581761237 | -1.450537634 | 0.01655372793 | 27.14955113 | 0.1202145701 | 0 | 55.13265306 | 49.48019802 | 0.08061003936 | 20.02914402 | 19.39311462 | 892.6152245 | 0 | 0.1732866433 | 0.9682448037 | 0.01655372793 | 3.261770245 | -31.49090909 | -31.49090909 | 0 | 0.5790178704 | 0.5790178704 | 0.2645697463 | 10.28939539 | 1.576848309 | 1.526775181 | 1.526775181 | 0.2121524822 | 0.2645697463 | 0 | 36.96183226 | 0.5790178704 | |
52 | OCN | 2021-12-31 | 2021 | FY | 33.03146473 | 29.98171235 | 0.6776305846 | 2820.005123 | 6.619436514 | 2826.62456 | 1.402072211 | 2825.222488 | 0.4839238885 | 0.2124865185 | -0.004060482706 | 0.01681416998 | 5.135895676 | 0.001490064767 | 0.03796985068 | 0.01928209078 | -4.140928849 | -0.01910936626 | 0.2124865185 | 0.8620377846 | 21.96645857 | 0.956279068 | 0.9564582412 | 1.588797511 | -0.04509048035 | 25.48201362 | 0.129432389 | 260.3289597 | 55.14064516 | 78.72407489 | 0.08861958507 | -52.33388476 | -52.69965833 | 23.63030268 | 0 | -0.4386129517 | 1.00698923 | -0.04509048035 | -10.52367049 | 143.0772727 | 143.0772727 | 0 | 0.7564776161 | 0.7564776161 | 0.3349906043 | 19.92311275 | -0.75844894 | -0.7637499142 | -0.7637499142 | -0.1387664454 | 0.3349906043 | 0 | 44.51485701 | 0.7564776161 | |
53 | OCN | 2020-12-31 | 2020 | FY | 7.21901651 | 6.46107222 | 0.2332104783 | 2832.986086 | 6.27626807 | 2839.262354 | 76.47742888 | 2762.784925 | 0.5373918402 | 0.04086247365 | -0.1081818098 | -0.04112759504 | 0.619828924 | -0.003772182981 | -0.09672775247 | 0.004233235036 | 0.380171076 | -2.647461109 | 0.04086247365 | 0.8720294106 | 22.36091022 | 0.9523036841 | 0.9571934488 | 0.3650004115 | 0.02809768547 | 25.64238081 | 0.1288393197 | 4.772649988 | 58.15557843 | 57.72 | 0.09171902654 | 29.82994665 | 29.36130705 | 35.20650152 | 0 | 0.2671420426 | 0.9842896266 | 0.02809768547 | 0.2623415867 | -63.65221065 | -63.65221065 | 0 | 0.6089135516 | 0.6089135516 | 0.2589034618 | -6.295127676 | 0.9846291908 | 0.9691602985 | 0.9691602985 | 0.08858981804 | 0.2589034618 | 0 | 156.7787879 | 0.6089135516 | |
54 | OCN | 2019-12-31 | 2019 | FY | 9.90272619 | 8.569233333 | 0.509927381 | 2165.633758 | 5.819388645 | 2171.453147 | 43.25500704 | 2128.19814 | 0.5296441856 | 0.199196797 | -0.1108663794 | -0.1245692118 | -0.1235977263 | -0.01365772459 | -0.3449543823 | 0.02375760738 | 1.123597726 | -0.5565670788 | 0.199196797 | 0.8409860315 | 21.24086007 | 0.951479203 | 0.95503771 | 1.991343129 | 0.01736165864 | 25.25709022 | 0.1685418869 | 8.438329455 | 62.72136512 | 29.80958353 | 0.1096396484 | 16.95198908 | 16.73398074 | 47.83341664 | 0 | 0.1331718279 | 0.9871396604 | 0.01736165864 | 0.2260850415 | -77.75844422 | -77.75844422 | 0 | 0.4470483264 | 0.4470483264 | 0.1614371654 | -1.295963609 | 1.228040137 | 1.212247124 | 1.212247124 | -0.01299236245 | 0.1614371654 | 0 | 30.23088046 | 0.4470483264 | |
55 | OCN | 2018-12-31 | 2018 | FY | 11.84672909 | 1.216996403 | 0.5182756688 | 2010.351573 | -152.5081633 | 1857.84341 | 27.46462107 | 1830.378789 | 0.3468317761 | 0.1340648519 | -0.06627991944 | -0.06562709802 | -0.007401085679 | -0.007533571721 | -0.1275849325 | 0.01650557062 | 0.99015054 | -0.4943869964 | 0.1340648519 | 0.7874947734 | 13.33663118 | 0.9264775468 | 0.9302486067 | 0.5256489033 | 0.03684534089 | 16.93551708 | 0.1815602827 | 13.28982472 | -2.39331451 | 32.27088009 | 0.1147936134 | 30.58016009 | 29.56866714 | -579.6504134 | 0 | 0.2527624361 | 0.9669232293 | 0.03684534089 | 0.6682487577 | -30.23269743 | -30.23269743 | 0 | 0.3229869853 | 0.3229869853 | 0.1661379453 | -2.531544901 | 0.6797736233 | 0.657288907 | 0.657288907 | 0.05338872625 | 0.1661379453 | 0 | -41.21119142 | 0.3229869853 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:52:39 | 2024 | Q1 | 239100000 | 15000000 | 224100000 | 0.9372647428 | 0 | 32400000 | 0 | 32400000 | -101000000 | 101000000 | 116000000 | 17500000 | -67400000 | 2300000 | 74100000 | 0.3099121706 | 123100000 | 0.5148473442 | -91300000 | 31800000 | 0.1329987453 | 1700000 | 30100000 | 0.1258887495 | 3.74 | 3.74 | 7711534 | 8046188 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:39:38 | 2023 | Q4 | 296400000 | 11500000 | 284900000 | 0.9612010796 | 0 | 33000000 | 0 | 33000000 | -239100000 | 239100000 | 250600000 | 17800000 | 68800000 | 3000000 | 48800000 | 0.1646423752 | 45800000 | 0.1545209177 | -91400000 | -45600000 | -0.1538461538 | 1800000 | -47500000 | -0.1602564103 | -6.18 | -6.18 | 7684401 | 7684401 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:36:39 | 2023 | Q3 | 281500000 | 145500000 | 136000000 | 0.4831261101 | 0 | 34300000 | 0 | 34300000 | -75200000 | 55300000 | 200800000 | 25900000 | -74300000 | 2800000 | 82300000 | 0.2923623446 | 55500000 | 0.1971580817 | -71200000 | 9500000 | 0.0337477798 | 1000000 | 8500000 | 0.0301953819 | 1.11 | 1.05 | 7677008 | 8060078 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:54:38 | 2023 | Q2 | 292400000 | 143600000 | 148800000 | 0.5088919289 | 0 | 3800000 | 0 | 3800000 | -77400000 | 57800000 | 201400000 | 20300000 | -68300000 | 3000000 | 94000000 | 0.3214774282 | 126200000 | 0.4316005472 | -74500000 | 16300000 | 0.055745554 | 900000 | 15500000 | 0.0530095759 | 2.03 | 1.96 | 7652563 | 7919587 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:47:47 | 2023 | Q1 | 275900000 | 136000000 | 139900000 | 0.5070677782 | 0 | 35500000 | 0 | 35500000 | 73900000 | 109400000 | 245400000 | 4099999 | -41600000 | 3300000 | 33800000 | 0.1225081551 | 30500000 | 0.1105472997 | -68800000 | -38300000 | -0.1388184125 | 1900000 | -40200000 | -0.1457049656 | -5.34 | -5.34 | 7533561 | 7533561 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:48:37 | 2022 | Q4 | 265466000 | 138703000 | 126763000 | 0.4775112444 | 0 | 34847000 | 0 | 34847000 | 207311000 | 242158000 | 380861000 | 15010000 | 110264000 | 3819000 | -111562000 | -0.4202496742 | -115381000 | -0.4346356972 | 36543000 | -78838000 | -0.2969796509 | 837000 | -79675000 | -0.300132597 | -10.59 | -10.59 | 7526117 | 7526117 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:34:43 | 2022 | Q3 | 263454000 | 140713000 | 122741000 | 0.4658915788 | 0 | 43972000 | 0 | 43972000 | -88041000 | -44069000 | 96644000 | 13732000 | -50395000 | 3687000 | 170497000 | 0.6471604151 | 166810000 | 0.6331655621 | -133827000 | 32983000 | 0.1251945311 | -3956000 | 36900000 | 0.1400624018 | 4.33 | 4.16 | 8530209 | 8866925 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:45:54 | 2022 | Q2 | 231905000 | 140839000 | 91066000 | 0.3926866605 | 0 | 33035000 | 0 | 33035000 | -24840000 | 8195000 | 149034000 | 9746000 | 37861000 | 4692000 | 86616000 | 0.3734977685 | 81924000 | 0.3532653457 | -72494000 | 9430000 | 0.0406632026 | -924000 | 10400000 | 0.0448459499 | 1.12 | 1.11 | 9257089 | 9366606 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:10:32 | 2022 | Q1 | 238675000 | 120045000 | 118630000 | 0.497035718 | 0 | 37146000 | 0 | 37146000 | -54930000 | -17784000 | 102261000 | 7112000 | 37875000 | 2602000 | 139049000 | 0.5825872002 | 136447000 | 0.5716853462 | -75122000 | 61325000 | 0.2569393527 | 3243000 | 58100000 | 0.2434272546 | 6.3 | 6.01 | 9215122 | 9661567 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:35:42 | 2021 | Q4 | 304340000 | 161494000 | 142846000 | 0.4693632122 | 0 | 46453000 | 0 | 46453000 | -42545000 | 106675000 | 268169000 | 10381000 | 41377000 | 2738000 | 38909000 | 0.1278471446 | 37341000 | 0.1226950122 | -40207000 | -4036000 | -0.0132614839 | -2341000 | -1695000 | -0.0055694289 | -0.18 | -0.18 | 9189030 | 9401858 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2021-11-08 | 2021-11-05 20:32:50 | 2021 | Q3 | 290970000 | 137515000 | 153455000 | 0.52739114 | 0 | 42078000 | 0 | 42078000 | -89260000 | 54864000 | 192379000 | 7869000 | 40623000 | 2461000 | 101052000 | 0.3472935354 | 139214000 | 0.47844795 | -88328000 | 10263000 | 0.0352716775 | -11289000 | 21552000 | 0.0740694917 | 2.35 | 2.29 | 9189030 | 9401858 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:58:01 | 2021 | Q2 | 269633000 | 132330000 | 137303000 | 0.5092217941 | 0 | 46599000 | 0 | 46599000 | -36446000 | 123444000 | 255774000 | 4188000 | 33516000 | 2207000 | 16066000 | 0.0595846948 | 47375000 | 0.1757017872 | -36096000 | -22237000 | -0.0824713592 | -11915000 | -10322000 | -0.0382816643 | -1.15 | -1.15 | 8975652 | 8999544 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:52:39 | 2024 | Q1 | 30100000 | 2300000 | 6900000 | 2000000 | -9600000 | 0 | 0 | 0 | -9600000 | -395500000 | -370400000 | -38400000 | 7000000 | -250300000 | 100000 | 100000 | 69900000 | -296800000 | 0 | 0 | 0 | -23000000 | 296800000 | 0 | -3900000 | 251200000 | 255100000 | -370400000 | -38400000 | -408800000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:39:38 | 2023 | Q4 | -47500000 | 3000000 | -20000000 | 2900000 | -21700000 | 14900000 | 0 | 0 | -36600000 | 441100000 | 357800000 | -73000000 | 5300000 | -261600000 | -2700000 | 199300001 | -132699999 | -235800000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -235900000 | 99999 | -10700000 | 255100000 | 265800000 | 357800000 | -73000000 | 284800000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:36:39 | 2023 | Q3 | 8500000 | 2800000 | 7000000 | 2700000 | 15100000 | 20400000 | 0 | 0 | -5300000 | 341200000 | 377300000 | -37700000 | -37400000 | -264400000 | 280100000 | 38300000 | -21100000 | -603300000 | 0 | 0 | 0 | 180500000 | -422800000 | 0 | -66600000 | 265900000 | 332500000 | 377300000 | -37700000 | 339600000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:54:38 | 2023 | Q2 | 15500000 | 3000000 | 7300000 | 2000000 | 35000000 | 40800000 | 0 | 0 | -5800000 | -504100000 | -441300000 | -700000 | -22200000 | -272100000 | 291900000 | 500000 | -2600000 | -677700000 | 0 | 0 | 0 | 1198200000 | 520500000 | 0 | 76600000 | 332500000 | 255900000 | -441300000 | -700000 | -442000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:47:47 | 2023 | Q1 | -40200000 | 3300000 | 5700000 | 2100000 | -15000000 | -28300000 | 0 | 0 | 13300000 | -163300000 | -207400000 | -1100000 | -30400000 | -235300000 | 236100000 | 10800000 | -19900000 | -462400000 | 0 | 0 | 0 | 671400000 | 209000000 | 0 | -18300000 | 255900000 | 274200000 | -207400000 | -1100000 | -208500000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:48:37 | 2022 | Q4 | -79675000 | 3819000 | -3900000 | 1827000 | -101620000 | -18150000 | 0 | 0 | -83470000 | 93135000 | -86414000 | -740000 | 14750000 | -164143000 | 258581000 | -51050000 | 57398000 | -649643000 | 0 | -11232000 | 0 | 692198000 | 31323000 | 54000 | 2361000 | 274200000 | 271839000 | -86414000 | -740000 | -87154000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:34:43 | 2022 | Q3 | 36939000 | 3687000 | 0 | 1500000 | 16501000 | -13100000 | 0 | 0 | 29601000 | -97872000 | -39260000 | -2608000 | -17250000 | -349095000 | 326808000 | -39007000 | -81152000 | -374391000 | 0 | -36506000 | 0 | 480573000 | 69676000 | 0 | -50736000 | 271839000 | 322575000 | -39260000 | -2608000 | -41868000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:45:54 | 2022 | Q2 | 10354000 | 4692000 | 935000 | 1400000 | 82049000 | 42000000 | 0 | 0 | 40049000 | 13339000 | 112800000 | -39917000 | -36516000 | -531525000 | 476737000 | 39559000 | -91662000 | -767795000 | 0 | -2262000 | 0 | 724247000 | -43548000 | 0 | -22410000 | 322575000 | 344985000 | 112800000 | -39917000 | 72883000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:10:32 | 2022 | Q1 | 58082000 | 2602000 | -7723000 | 0 | 2470000 | -9900000 | 0 | 0 | 2470000 | 130786000 | 186074000 | -65708000 | -16500000 | -620237000 | 518974000 | 149787000 | -33684000 | -779371000 | 0 | 0 | 0 | 708520000 | -70851000 | 0 | 81539000 | 344985000 | 263446000 | 186074000 | -65708000 | 120366000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:35:42 | 2021 | Q4 | -1695000 | 2738000 | 4603000 | 1022000 | -39277000 | 23941000 | 0 | 0 | 6481000 | -22107000 | -59319000 | -49280000 | -9415000 | -557602000 | 456309000 | -45361000 | -156069000 | -536434000 | 0 | -9878000 | 0 | 693919000 | 157485000 | 0 | -57903000 | 263446000 | 321349000 | -59319000 | -49280000 | -108599000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2021-11-08 | 2021-11-05 20:32:50 | 2021 | Q3 | 21552000 | 2461000 | 3288000 | 1437000 | -2686000 | -34709000 | 0 | 0 | -14774000 | -219363000 | -196599000 | -72616000 | -6984000 | -494330000 | 449912000 | -71483000 | -122885000 | -576878000 | 0 | 0 | 0 | 906211000 | 329333000 | 0 | 9849000 | 321349000 | 311500000 | -196599000 | -72616000 | -269215000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:58:01 | 2021 | Q2 | -10322000 | 2207000 | 4993000 | 1397000 | 68783000 | 46815000 | 0 | 0 | 49269000 | -147995000 | -85930000 | -671022000 | -2306000 | -393707000 | 406994000 | -682951000 | -669664000 | -432873000 | 9878000 | 0 | 0 | 1163540000 | 730667000 | 0 | -24927000 | 311500000 | 336427000 | -85930000 | -671022000 | -756952000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:52:39 | 2024 | Q1 | 251200000 | 0 | 251200000 | 152100000 | 21800000 | -403300000 | 10202800000 | 11800000 | 0 | 2380000000 | 2380000000 | 2412300000 | 3400000 | -1920100000 | 2887400000 | -100000 | 13090100000 | 0 | 53700000 | 9300000 | 0 | 149800000 | 203500000 | 11441400000 | 0 | 0 | 1013100000 | 12454500000 | 0 | 9400000 | 12658000000 | 0 | 100000 | -121500000 | -1100000 | 554600000 | 432100000 | 432100000 | 13090100000 | 0 | 13090100000 | 2412300000 | 11917000000 | 11665800000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:39:38 | 2023 | Q4 | 255100000 | 11500000 | 255100000 | 154800000 | 18300000 | -428200000 | 9793600000 | 13100000 | 0 | 2278400000 | 2278400000 | 59400000 | 3100000 | 366300000 | 2720300000 | -200000 | 12513700000 | 0 | 1010400000 | 8200000 | 0 | -790500000 | 219900000 | 10409200000 | 0 | 0 | 1482800000 | 11892000000 | 0 | 10200000 | 12111900000 | 0 | 100000 | -151600000 | -1200000 | 554500000 | 401800000 | 401800000 | 12513700000 | 0 | 12513700000 | 59400000 | 11429800000 | 11174700000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:36:39 | 2023 | Q3 | 194000000 | 400000 | 194000000 | 8896500000 | 19600000 | -451000000 | 9771700000 | 16100000 | 0 | 2866900000 | 2866900000 | 39500000 | 2500000 | 315000000 | 3240000000 | 0 | 13011700000 | 0 | 53500000 | 7100000 | 0 | 161100000 | 214600000 | 10842000000 | 0 | 0 | 1510000000 | 12352000000 | 0 | 13500000 | 12566600000 | 0 | 100000 | -104200000 | -2400000 | 551600000 | 445100000 | 445100000 | 13011700000 | 0 | 13011700000 | 39500000 | 10895500000 | 10701500000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:54:38 | 2023 | Q2 | 213400000 | 1400000 | 213400000 | 9225800000 | 18000000 | -539900000 | 10198000000 | 16900000 | 0 | 2684000000 | 2684000000 | 34600000 | 2500000 | 279800000 | 3017800000 | 200000 | 13216000000 | 0 | 50900000 | 6800000 | 0 | 166900000 | 217800000 | 11168900000 | 0 | 0 | 1395500000 | 12564400000 | 0 | 14200000 | 12782200000 | 0 | 100000 | -112600000 | -2400000 | 548700000 | 433800000 | 433800000 | 13216000000 | 0 | 13216000000 | 34600000 | 11219800000 | 11006400000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:47:47 | 2023 | Q1 | 216600000 | 30500000 | 216600000 | 8718600000 | 12400000 | -469300000 | 9670400000 | 18900000 | 0 | 2590400000 | 2590400000 | 36800000 | 2600000 | 307900000 | 2956600000 | 0 | 12627000000 | 0 | 57900000 | 6800000 | 0 | 180700000 | 238600000 | 10684700000 | 0 | 0 | 1287400000 | 11972100000 | 0 | 15200000 | 12210700000 | 0 | 100000 | -128100000 | -2400000 | 546700000 | 416300000 | 416300000 | 12627000000 | 0 | 12627000000 | 36800000 | 10742600000 | 10526000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2023-02-28 | 2023-02-28 16:48:37 | 2022 | Q4 | 208000000 | 7510800000 | 208000000 | 8314300000 | 9800000 | -465600000 | 9342200000 | 20200000 | 0 | 2679900000 | 2679900000 | 42200000 | 2600000 | 312100000 | 3057000000 | 0 | 12399200000 | 0 | 53100000 | 6200000 | 0 | 202600000 | 255700000 | 10409800000 | 0 | 0 | 1277000000 | 11686800000 | 0 | 16600000 | 11942500000 | 0 | 100000 | -87900000 | -2500000 | 547000000 | 456700000 | 456700000 | 12399200000 | 0 | 12399200000 | 7553000000 | 10462900000 | 10254900000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:34:43 | 2022 | Q3 | 226570000 | 0 | 226570000 | 8302761000 | 9968000 | 748570000 | 9277901000 | 18782000 | 0 | 2732847000 | 2732847000 | 38711000 | 3323000 | 288505000 | 3082168000 | 0 | 12360069000 | 0 | 49527000 | 0 | 0 | 220533000 | 270060000 | 10375522000 | 0 | 0 | 1168381000 | 11543903000 | 0 | 15836000 | 11813963000 | 0 | 79000 | -8229000 | -2034000 | 556290000 | 546106000 | 546106000 | 12360069000 | 0 | 12360069000 | 38711000 | 10425049000 | 10198479000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:45:54 | 2022 | Q2 | 255885000 | 7383817000 | 255885000 | 8249762000 | 7383817000 | -6605399000 | 9284065000 | 19200000 | 0 | 2505960000 | 2505960000 | 38821000 | 3323000 | 256321000 | 2823625000 | 0 | 12107690000 | 0 | 45776000 | 0 | 0 | 196748000 | 242524000 | 10247699000 | 0 | 0 | 1073552000 | 11321251000 | 0 | 19150000 | 11563775000 | 0 | 92000 | -45168000 | -2141000 | 591132000 | 543915000 | 543915000 | 12107690000 | 0 | 12107690000 | 7422638000 | 10293475000 | 10037590000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-05-05 | 2022-05-05 17:10:32 | 2022 | Q1 | 268691000 | 5798000 | 268691000 | 8397788000 | 11158000 | 878316000 | 9544795000 | 20573000 | 0 | 2337013000 | 2337013000 | 34925000 | 3323000 | 357180000 | 2753014000 | 0 | 12297809000 | 0 | 46133000 | 0 | 0 | 234890000 | 281023000 | 10443609000 | 0 | 0 | 1039047000 | 11482656000 | 0 | 21797000 | 11763679000 | 0 | 92000 | -55522000 | -2251000 | 591811000 | 534130000 | 534130000 | 12297809000 | 0 | 12297809000 | 34925000 | 10489742000 | 10221051000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | OCN | USD | 873860 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:35:42 | 2021 | Q4 | 192792000 | 20400000 | 192792000 | 8316875000 | -8136168000 | 1816609000 | 9397749000 | 13674000 | 0 | 2264482000 | 2264482000 | 23297000 | 3329000 | 444591000 | 2749373000 | 1000 | 12147123000 | 2134000 | 44866000 | 0 | 0 | 237509000 | 284509000 | 10426413000 | 0 | 0 | 959507000 | 11385920000 | 0 | 16842000 | 11670429000 | 0 | 92000 | -113604000 | -2366000 | 592572000 | 476694000 | 476694000 | 12147123000 | 0 | 12147123000 | 23297000 | 10471279000 | 10278487000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | OCN | USD | 873860 | 2021-11-08 | 2021-11-05 20:32:50 | 2021 | Q3 | 236072000 | 19567000 | 236072000 | 8225521000 | -933700000 | 1804655000 | 9332548000 | 15122000 | 0 | 2176260000 | 2176260000 | 21412000 | 3724000 | 491173000 | 2707691000 | -1000 | 12040238000 | 0 | 44780000 | 0 | 0 | 226748000 | 271528000 | 10405408000 | 0 | 0 | 893431000 | 11298839000 | 0 | 20311000 | 11570367000 | 0 | 92000 | -111909000 | -10151000 | 591839000 | 469871000 | 469871000 | 12040238000 | 0 | 12040238000 | 21412000 | 10450188000 | 10214116000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | OCN | USD | 873860 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:58:01 | 2021 | Q2 | 243582000 | 24346999 | 243582000 | 7982158000 | -696020000 | 1573543000 | 9103263000 | 15748000 | 0 | 2072518000 | 2072518000 | 13485000 | 3657000 | 559039000 | 2664447000 | 0 | 11767710000 | 0 | 39835000 | 0 | 0 | 221914000 | 261749000 | 10304808000 | 0 | 0 | 754053000 | 11058861000 | 0 | 22593000 | 11320610000 | 0 | 92000 | -133461000 | -9783000 | 590252000 | 447100000 | 447100000 | 11767710000 | 0 | 11767710000 | 13485000 | 10344643000 | 10101061000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Ocwen Financial Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Financial - Mortgages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.45 | 0.61 | 0.76 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 11,140 | FTEs | 4,400 | EV/EBITDA | 28.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 26 | ROE | -15.9% | P/E | (3.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 200.9M | ROA | -0.5% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.9 | Gross Margin | 93.3% | Debt/Equity | 28.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 21.15-35.79 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 44.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -1.30 | -6.30 | 19.92 | 10.29 | -3.69 | 30.23 | 156.78 | 44.51 | 36.96 | 28.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.45 | 0.61 | 0.76 | 0.58 | 0.58 | 21.24 | 22.36 | 21.97 | 22.91 | 28.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Ocwen Financial Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Glen A. Messina | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Financial - Mortgages | |||
9 | Website | https://www.ocwen.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Ocwen Financial Corporation, a financial services company, originates and services mortgage loans in the United States, the United States Virgin Islands, India, and the Philippines. The company operates through Servicing and Originations segments. It provides commercial mortgage loan servicing, special servicing, and asset management services, as well as residential mortgage loan servicing, such as forward and reverse conventional, government-insured, and non-agency loans, including the reverse mortgage loans to owners of mortgage loans and foreclosed real estate. The company also originates and purchases conventional and government-insured residential forward and reverse mortgage loans through its correspondent lending arrangements, broker relationships, and retail channels. Ocwen Financial Corporation serves primarily under the PHH Mortgage and Liberty Reverse Mortgage brands. The company was founded in 1988 and is headquartered in West Palm Beach, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,134 | 1,843 | 1,415 | 1,221 | 1,078 | 1,141 | 977 | 1,076 | 1,000 | 1,042 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,160) | (1,242) | (1,074) | (865) | (704) | (537) | (452) | (556) | (540) | (69) | ||
8 | Gross Profit | 974 | 601 | 341 | 356 | 374 | 604 | 525 | 521 | 459 | 973 | ||
9 | Gross Margin, % | 45.6% | 32.6% | 24.1% | 29.2% | 34.7% | 53.0% | 53.7% | 48.4% | 45.9% | 93.3% | ||
10 | EBITDA | 667 | 1 | (163) | (62) | (166) | 259 | 59 | 239 | 285 | 405 | ||
11 | EBITDA, % | 31.3% | 0.1% | -11.5% | -5.1% | -15.4% | 22.7% | 6.0% | 22.2% | 28.5% | 38.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 76 | 281 | 183 | 212 | 145 | 227 | 40 | 229 | 270 | 392 | ||
13 | EBIT, % | 3.6% | 15.3% | 12.9% | 17.4% | 13.4% | 19.9% | 4.1% | 21.2% | 27.0% | 37.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (443) | (130) | (206) | (144) | (71) | (126) | (106) | (4) | 25 | (58) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -20.8% | -7.0% | -14.6% | -11.8% | -6.6% | -11.1% | -10.8% | -0.4% | 2.5% | -5.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (546) | (247) | (200) | (128) | (71) | (142) | (40) | 18 | 26 | (64) | ||
17 | Profit Margin, % | -25.6% | -13.4% | -14.1% | -10.5% | -6.6% | -12.5% | -4.1% | 1.7% | 2.6% | -6.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (546) | (247) | (199) | (128) | (71) | (142) | (40) | 18 | 26 | (64) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 272 | 118 | 58 | 79 | 27 | 32 | 19 | 10 | 15 | 12 | ||
25 | Deferred income taxes | 115 | 69 | 5 | 1 | (3) | 3 | (1) | 0 | 1 | (34) | ||
26 | Stock-based compensation | 11 | 7 | 5 | 6 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||
27 | Change in working capital | 160 | 468 | 627 | 432 | 334 | 160 | 293 | 50 | (1) | (64) | ||
28 | Other non-cash items | 341 | 165 | (21) | 24 | (17) | 97 | (12) | (555) | 128 | 78 | ||
29 | Operating Cash Flow | 353 | 582 | 475 | 412 | 273 | 152 | 261 | (472) | 173 | (61) | ||
30 | Investments in PPE | (11) | (37) | (34) | (9) | (9) | (2) | (4) | (3) | (6) | (175) | ||
31 | Acquisitions | (62) | 679 | 30 | 3 | 65 | (133) | (265) | (28) | (19) | 19 | ||
32 | Investment purchases | (817) | (1,008) | (1,099) | (1,278) | (920) | (1,026) | (1,204) | (1,772) | (1,665) | (1,033) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 86 | 151 | 244 | 444 | 401 | 559 | 945 | 1,628 | 1,581 | 1,078 | ||
34 | Other Investing Activites | (132) | 508 | 85 | 2 | 119 | 15 | 1 | (826) | (41) | 83 | ||
35 | Investing Cash Flow | (958) | 280 | (792) | (839) | (345) | (587) | (528) | (1,001) | (149) | (29) | ||
36 | Debt repayment | (6,084) | (8,909) | (9,996) | (8,133) | (4,048) | (3,681) | (1,475) | (2,441) | (2,571) | (71) | ||
37 | Dividends payments | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (382) | (4) | (6) | - | - | - | (5) | (10) | (50) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 6,901 | - | - | 14 | 6 | - | - | 10 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 123 | 8,179 | 10,318 | 8,549 | 4,209 | 4,212 | 1,612 | 3,831 | 2,608 | 142 | ||
41 | Financing Cash Flow | 557 | (734) | 316 | 430 | 167 | 531 | 132 | 1,380 | (13) | 71 | ||
42 | Cash at beginning of period | 179 | 129 | 257 | 257 | 303 | 397 | 492 | 357 | 264 | 274 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (49) | 128 | (1) | 3 | 94 | 95 | (135) | (94) | 11 | (19) | ||
44 | Cash at end of period | 129 | 257 | 257 | 260 | 397 | 492 | 357 | 263 | 274 | 255 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 129 | 257 | 257 | 260 | 329 | 428 | 285 | 193 | 208 | 255 | ||
51 | Short Term Investments | 6 | - | 6 | 5 | (5,496) | 0 | 23 | 20 | 7,511 | 12 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 129 | 257 | 257 | 260 | 329 | 428 | 285 | 193 | 208 | 255 | ||
53 | Account Receivables | 2,309 | 3,189 | 4,145 | 5,154 | 5,940 | 6,769 | 7,582 | 8,317 | 8,314 | 155 | ||
54 | Inventory | (646) | (627) | (431) | (339) | (294) | 9 | 8 | 10 | 10 | 18 | ||
55 | Other Current Assets | 3,950 | 2,778 | 2,141 | 1,728 | 1,549 | (705) | (555) | (455) | (466) | (428) | ||
56 | Total Current Assets | 5,742 | 5,598 | 6,112 | 6,803 | 7,523 | 8,318 | 8,816 | 9,398 | 9,342 | 9,794 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 1,914 | 1,139 | 1,043 | 1,009 | 1,457 | 1,486 | 1,295 | 2,264 | 2,680 | 2,278 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,914 | 1,139 | 1,043 | 1,009 | 1,457 | 1,486 | 1,295 | 2,264 | 2,680 | 2,278 | ||
60 | Long Term Investments | 1,550 | 2,488 | 3,566 | 4,716 | 5,499 | 6,293 | 2 | 23 | 42 | 59 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 43 | 58 | 63 | 37 | 33 | 38 | 17 | 14 | 20 | 13 | ||
62 | Other non-current Assets | (1,136) | 611 | (3,130) | 555 | (5,124) | (5,732) | 518 | 445 | 312 | 366 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,448 | 1,807 | 1,544 | 1,601 | 1,871 | 2,088 | 1,835 | 2,749 | 3,057 | 2,720 | ||
64 | Total assets | 8,190 | 7,405 | 7,656 | 8,403 | 9,394 | 10,406 | 10,651 | 12,147 | 12,399 | 12,514 | ||
65 | Short Term debt | 437 | 400 | 322 | 573 | 408 | 672 | 995 | 45 | 53 | 1,010 | ||
66 | Account Payables | - | - | 83 | 107 | 53 | 64 | 95 | 2 | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 294 | 205 | 178 | 131 | 170 | 104 | 132 | 238 | 203 | (791) | ||
69 | Total current liabilities | 731 | 604 | 587 | 815 | 635 | 840 | 1,221 | 285 | 256 | 220 | ||
70 | Long Term debt | 4,174 | 2,716 | 2,306 | 6,493 | 6,990 | 8,079 | 8,293 | 10,426 | 10,410 | 10,409 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | (4) | (4) | (3) | 14 | (0) | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3,052 | 3,829 | 4,694 | 1,363 | 1,831 | 1,915 | 721 | 960 | 1,277 | 1,483 | ||
74 | Total non-current liabilities | 7,226 | 6,550 | 7,000 | 7,856 | 8,840 | 9,994 | 9,015 | 11,386 | 11,687 | 11,892 | ||
75 | Total liabilities | 7,226 | 6,550 | 7,000 | 7,856 | 8,840 | 9,994 | 10,236 | 11,670 | 11,943 | 12,112 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 454 | 326 | 126 | (2) | 4 | (139) | (132) | (114) | (88) | (152) | ||
78 | Other Income/Loss | (9) | (2) | (1) | (1) | (4) | (8) | (9) | (2) | (3) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 515 | 526 | 527 | 547 | 554 | 557 | 556 | 593 | 547 | 555 | ||
80 | Total shareholders equity | 961 | 852 | 653 | 545 | 555 | 412 | 415 | 477 | 457 | 402 | ||
81 | Minority Interest | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 964 | 855 | 655 | 547 | 555 | 412 | 415 | 477 | 457 | 402 | ||
83 | Total debt | 4,174 | 2,716 | 2,306 | 6,493 | 6,990 | 8,079 | 9,288 | 10,471 | 10,463 | 11,430 | ||
84 | Total Investments | 1,550 | 2,488 | 3,566 | 4,716 | 3 | 6,293 | 2 | 23 | 7,553 | 59 | ||
85 | Net Debt | 4,044 | 2,459 | 2,050 | 6,234 | 6,661 | 7,651 | 9,003 | 10,278 | 10,255 | 11,175 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 270 | 291 | 304 | 239 | 232 | 263 | 265 | 276 | 292 | 282 | 296 | 239 | ||
7 | Cost of Revenue | (132) | (138) | (161) | (120) | (141) | (141) | (139) | (136) | (144) | (146) | (12) | (15) | ||
8 | Gross Profit | 137 | 153 | 143 | 119 | 91 | 123 | 127 | 140 | 149 | 136 | 285 | 224 | ||
9 | Gross Margin, % | 50.9% | 52.7% | 46.9% | 49.7% | 39.3% | 46.6% | 47.8% | 50.7% | 50.9% | 48.3% | 96.1% | 93.7% | ||
10 | EBITDA | 16 | 101 | 39 | 139 | 87 | 170 | (112) | 34 | 94 | 82 | 49 | 74 | ||
11 | EBITDA, % | 6.0% | 34.7% | 12.8% | 58.3% | 37.3% | 64.7% | -42.0% | 12.3% | 32.1% | 29.2% | 16.5% | 31.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 47 | 139 | 37 | 136 | 82 | 167 | (115) | 31 | 126 | 56 | 46 | 123 | ||
13 | EBIT, % | 17.6% | 47.8% | 12.3% | 57.2% | 35.3% | 63.3% | -43.5% | 11.1% | 43.2% | 19.7% | 15.5% | 51.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (22) | 10 | (4) | 61 | 9 | 33 | (79) | (38) | 16 | 10 | (46) | 32 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -8.2% | 3.5% | -1.3% | 25.7% | 4.1% | 12.5% | -29.7% | -13.9% | 5.6% | 3.4% | -15.4% | 13.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (10) | 22 | (2) | 58 | 10 | 37 | (80) | (40) | 16 | 9 | (48) | 30 | ||
17 | Profit Margin, % | -3.8% | 7.4% | -0.6% | 24.3% | 4.5% | 14.0% | -30.0% | -14.6% | 5.3% | 3.0% | -16.0% | 12.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (10) | 22 | (2) | 58 | 10 | 37 | (80) | (40) | 16 | 9 | (48) | 30 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | 5 | 3 | 5 | (8) | 1 | - | (4) | 6 | 7 | 7 | (20) | 7 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
27 | Change in working capital | 69 | (3) | (39) | 2 | 82 | 17 | (102) | (15) | 35 | 15 | (22) | (10) | ||
28 | Other non-cash items | (148) | (219) | (22) | 131 | 13 | (98) | 93 | (163) | (504) | 341 | 441 | (396) | ||
29 | Operating Cash Flow | (86) | (197) | (59) | 186 | 113 | (39) | (86) | (207) | (441) | 377 | 358 | (370) | ||
30 | Investments in PPE | (671) | (73) | (49) | (66) | (40) | (3) | (1) | (1) | (1) | (38) | (73) | (38) | ||
31 | Acquisitions | (2) | (7) | (9) | (17) | (37) | (17) | 15 | (30) | (22) | (37) | 5 | 7 | ||
32 | Investment purchases | (394) | (494) | (558) | (620) | (532) | (349) | (164) | (235) | (272) | (264) | (262) | (250) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 407 | 450 | 456 | 519 | 477 | 327 | 259 | 236 | 292 | 280 | (3) | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | (683) | (71) | (45) | 150 | 40 | (39) | (51) | 11 | 1 | 38 | 199 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (670) | (123) | (156) | (34) | (92) | (81) | 57 | (20) | (3) | (21) | (133) | 70 | ||
36 | Debt repayment | (433) | (577) | (536) | (779) | (768) | (374) | (650) | (462) | (678) | (603) | (236) | (297) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (10) | - | (2) | (37) | (11) | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1,164 | 906 | 694 | 709 | 724 | 481 | 692 | 671 | 1,198 | 181 | (0) | (23) | ||
41 | Financing Cash Flow | 731 | 329 | 157 | (71) | (44) | 70 | 31 | 209 | 521 | (423) | (236) | 297 | ||
42 | Cash at beginning of period | 336 | 312 | 321 | 263 | 345 | 323 | 272 | 274 | 256 | 333 | 266 | 255 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (25) | 10 | (58) | 82 | (22) | (51) | 2 | (18) | 77 | (67) | (11) | (4) | ||
44 | Cash at end of period | 312 | 321 | 263 | 345 | 323 | 272 | 274 | 256 | 333 | 266 | 255 | 251 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 244 | 236 | 193 | 269 | 256 | 227 | 208 | 217 | 213 | 194 | 255 | 251 | ||
51 | Short Term Investments | 24 | 20 | 20 | 6 | 7,384 | - | 7,511 | 31 | 1 | 0 | 12 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 244 | 236 | 193 | 269 | 256 | 227 | 208 | 217 | 213 | 194 | 255 | 251 | ||
53 | Account Receivables | 7,982 | 8,226 | 8,317 | 8,398 | 8,250 | 8,303 | 8,314 | 8,719 | 9,226 | 8,897 | 155 | 152 | ||
54 | Inventory | (696) | (934) | (8,136) | 11 | 7,384 | 10 | 10 | 12 | 18 | 20 | 18 | 22 | ||
55 | Other Current Assets | 1,574 | 1,805 | 1,817 | 878 | (6,605) | 749 | (466) | (469) | (540) | (451) | (428) | (403) | ||
56 | Total Current Assets | 9,103 | 9,333 | 9,398 | 9,545 | 9,284 | 9,278 | 9,342 | 9,670 | 10,198 | 9,772 | 9,794 | 10,203 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 2,073 | 2,176 | 2,264 | 2,337 | 2,506 | 2,733 | 2,680 | 2,590 | 2,684 | 2,867 | 2,278 | 2,380 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,073 | 2,176 | 2,264 | 2,337 | 2,506 | 2,733 | 2,680 | 2,590 | 2,684 | 2,867 | 2,278 | 2,380 | ||
60 | Long Term Investments | 13 | 21 | 23 | 35 | 39 | 39 | 42 | 37 | 35 | 40 | 59 | 2,412 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 16 | 15 | 14 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 13 | 12 | ||
62 | Other non-current Assets | 559 | 491 | 445 | 357 | 256 | 289 | 312 | 308 | 280 | 315 | 366 | (1,920) | ||
63 | Total non-current Assets | 2,664 | 2,708 | 2,749 | 2,753 | 2,824 | 3,082 | 3,057 | 2,957 | 3,018 | 3,240 | 2,720 | 2,887 | ||
64 | Total assets | 11,768 | 12,040 | 12,147 | 12,298 | 12,108 | 12,360 | 12,399 | 12,627 | 13,216 | 13,012 | 12,514 | 13,090 | ||
65 | Short Term debt | 40 | 45 | 45 | 46 | 46 | 50 | 53 | 58 | 51 | 54 | 1,010 | 54 | ||
66 | Account Payables | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 222 | 227 | 238 | 235 | 197 | 221 | 203 | 181 | 167 | 161 | (791) | 150 | ||
69 | Total current liabilities | 262 | 272 | 285 | 281 | 243 | 270 | 256 | 239 | 218 | 215 | 220 | 204 | ||
70 | Long Term debt | 10,305 | 10,405 | 10,426 | 10,444 | 10,248 | 10,376 | 10,410 | 10,685 | 11,169 | 10,842 | 10,409 | 11,441 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 754 | 893 | 960 | 1,039 | 1,074 | 1,168 | 1,277 | 1,287 | 1,396 | 1,510 | 1,483 | 1,013 | ||
74 | Total non-current liabilities | 11,059 | 11,299 | 11,386 | 11,483 | 11,321 | 11,544 | 11,687 | 11,972 | 12,564 | 12,352 | 11,892 | 12,455 | ||
75 | Total liabilities | 11,321 | 11,570 | 11,670 | 11,764 | 11,564 | 11,814 | 11,943 | 12,211 | 12,782 | 12,567 | 12,112 | 12,658 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (133) | (112) | (114) | (56) | (45) | (8) | (88) | (128) | (113) | (104) | (152) | (122) | ||
78 | Other Income/Loss | (10) | (10) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 590 | 592 | 593 | 592 | 591 | 556 | 547 | 547 | 549 | 552 | 555 | 555 | ||
80 | Total shareholders equity | 447 | 470 | 477 | 534 | 544 | 546 | 457 | 416 | 434 | 445 | 402 | 432 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 447 | 470 | 477 | 534 | 544 | 546 | 457 | 416 | 434 | 445 | 402 | 432 | ||
83 | Total debt | 10,345 | 10,450 | 10,471 | 10,490 | 10,293 | 10,425 | 10,463 | 10,743 | 11,220 | 10,896 | 11,430 | 11,917 | ||
84 | Total Investments | 13 | 21 | 23 | 35 | 7,423 | 39 | 7,553 | 37 | 35 | 40 | 59 | 2,412 | ||
85 | Net Debt | 10,101 | 10,214 | 10,278 | 10,221 | 10,038 | 10,198 | 10,255 | 10,526 | 11,006 | 10,702 | 11,175 | 11,666 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 25.72 | |||||
5 | Beta | 1.90 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 8 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | -3.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 11,430 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 196 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 11,626 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 98.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 1.7% | |||||
18 | WACC, % | 1.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -12.4% | 62.0% | 513.6% | -3.2% | -9.6% | |
24 | Selected tax rate, % | -3.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 114 | 109 | 144 | -186 | 274 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.0% | 1.3% | -1.6% | 2.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,141 | 977 | 1,076 | 1,000 | 1,042 | 1,024 | 1,005 | 988 | 970 | 953 | |
8 | Revenue Growth, % | -14.4% | 10.2% | -7.2% | 4.3% | -1.8% | -1.8% | -1.8% | -1.8% | -1.8% | ||
9 | EBITDA | 259 | 59 | 239 | 285 | 405 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | |
10 | EBITDA, % | 22.7% | 6.0% | 22.2% | 28.5% | 38.8% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | |
11 | Depreciation | 32 | 19 | 10 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
12 | Depreciation, % | 2.8% | 2.0% | 1.0% | 1.5% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
13 | EBIT | 227 | 40 | 229 | 270 | 392 | 230 | 226 | 222 | 218 | 214 | |
14 | EBIT, % | 19.9% | 4.1% | 21.2% | 27.0% | 37.7% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 428 | 285 | 193 | 208 | 255 | 236 | 232 | 228 | 224 | 220 | |
22 | Total Cash, % | 37.5% | 29.2% | 17.9% | 20.8% | 24.5% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | |
23 | Account Receivables | 6,769 | 7,582 | 8,317 | 8,314 | 155 | 6,130 | 6,021 | 5,915 | 5,810 | 5,707 | |
24 | Account Receivables, % | 593.3% | 776.2% | 772.6% | 831.8% | 14.9% | 598.9% | 598.9% | 598.9% | 598.9% | 598.9% | |
25 | Inventories | 9 | 8 | 10 | 10 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
26 | Inventories, % | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.8% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
27 | Accounts Payable | 64 | 95 | 2 | - | - | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | |
28 | Accounts Payable, % | 5.6% | 9.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
29 | Capital Expenditure | (2) | (4) | (3) | (6) | (175) | (46) | (45) | (45) | (44) | (43) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 16.8% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,141 | 977 | 1,076 | 1,000 | 1,042 | 1,024 | 1,005 | 988 | 970 | 953 | |
38 | EBITDA | 259 | 59 | 239 | 285 | 405 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | |
39 | EBIT | 227 | 40 | 229 | 270 | 392 | 230 | 226 | 222 | 218 | 214 | |
40 | Tax Rate, % | -12.4% | 62.0% | 513.6% | -3.2% | -9.6% | 140.7% | 140.7% | 140.7% | 140.7% | 140.7% | |
41 | EBIAT | 255 | 15 | (946) | 278 | 430 | (94) | (92) | (90) | (89) | (87) | |
42 | Depreciation | 32 | 19 | 10 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
43 | Accounts Receivable | (830) | (813) | (734) | 3 | 8,160 | (5,975) | 109 | 107 | 105 | 103 | |
44 | Inventories | (303) | 1 | (2) | 0 | (9) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | 11 | 31 | (93) | (2) | - | 51 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
46 | Capital Expenditure | (2) | (4) | (3) | (6) | (175) | (46) | (45) | (45) | (44) | (43) | |
47 | UFCF | (837) | (751) | (1,768) | 288 | 8,418 | (6,043) | (16) | (15) | (15) | (15) | |
48 | WACC, % | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (5,984) | (15) | (15) | (15) | (14) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (6,043) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -5,554 | ||||||||
55 | WACC, % | 1.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 11,175 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -15 | Equity Value - (USD 'MM) | -16,729 | ||||||||
57 | Terminal Value | 513 | Shares Outstanding, MM | 8 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 489 | Equity Value Per Share, USD | -2,190.89 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,141 | 977 | 1,076 | 1,000 | 1,042 | 1,024 | 1,005 | 988 | 970 | 953 | |
8 | Revenue Growth, % | -14.4% | 10.2% | -7.2% | 4.3% | -1.8% | -1.8% | -1.8% | -1.8% | -1.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 152 | 261 | (472) | 173 | (61) | (15) | (14) | (14) | (14) | (14) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 13.3% | 26.7% | -43.9% | 17.3% | -5.9% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | |
11 | Capital Expenditure | (2) | (4) | (3) | (6) | (175) | (46) | (45) | (45) | (44) | (43) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 16.8% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
13 | Free Cash Flow | 150 | 257 | (475) | 168 | (236) | (61) | (60) | (59) | (58) | (57) | |
14 | Free Cash Flow, % | 13.1% | 26.3% | -44.2% | 16.8% | -22.7% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 150 | 257 | (475) | 168 | (236) | (61) | (60) | (59) | (58) | (57) | |
22 | WACC, % | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (60) | (59) | (57) | (55) | (54) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (285) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,580 | ||||||||
30 | WACC, % | 1.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 11,175 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -59 | Equity Value - (USD 'MM) | -9,595 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1,960 | Shares Outstanding, MM | 8 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1,865 | Equity Value Per Share, USD | -1,256.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 9.90 | 7.22 | 33.03 | 36.54 | 44.54 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 8.57 | 6.46 | 29.98 | 62.70 | 1.92 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.51 | 0.23 | 0.68 | 0.81 | 1.16 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 2,165.63 | 2,832.99 | 2,820.01 | 3,036.24 | 54.22 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 5.82 | 6.28 | 6.62 | 6.62 | 96.25 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 2,171.45 | 2,839.26 | 2,826.62 | 3,042.86 | 150.47 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 43.26 | 76.48 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 2,128.20 | 2,762.78 | 2,825.22 | 3,042.86 | 150.47 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 53.0% | 53.7% | 48.4% | 45.9% | 93.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 19.9% | 4.1% | 21.2% | 27.0% | 37.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -11.1% | -10.8% | -0.4% | 2.5% | -5.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -12.5% | -4.1% | 1.7% | 2.6% | -6.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -12.4% | 62.0% | 513.6% | -3.2% | -9.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.34 | -0.10 | 0.04 | 0.06 | -0.16 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 21.24 | 22.36 | 21.97 | 22.91 | 28.42 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.99 | 0.37 | 1.59 | -1.45 | 1.43 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.02 | -0.01 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 25.26 | 25.64 | 25.48 | 27.15 | 31.14 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 29.81 | 57.72 | 78.72 | 49.48 | 79.54 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.13 | 0.27 | -0.44 | 0.17 | -0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 3.86 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.02 | -0.01 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.23 | 0.26 | -10.52 | 3.26 | -0.06 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 77.76 | 63.65 | -143.08 | 31.49 | -0.35 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -77.76 | -63.65 | 143.08 | -31.49 | 0.35 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
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126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.45 | 0.61 | 0.76 | 0.58 | 0.58 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 1.21 | 0.97 | -0.76 | 1.53 | -3.83 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -1.30 | -6.30 | 19.92 | 10.29 | -3.69 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | 0.09 | -0.14 | 0.21 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 30.23 | 156.78 | 44.51 | 36.96 | 28.21 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.45 | 0.61 | 0.76 | 0.58 | 0.58 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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