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1 | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global Equity Actively Managed ETF - Portfolio Composition as at close of business on: | 10/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 12,077,231.61 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cash: | -856.11 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 12,076,375.50 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | USD | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | A.N | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 68 | 12,340.64 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
19 | AAPL.OQ | US0378331005 | Apple Inc | 2,666 | 916,650.78 | 7.59% | |||||||||||||||||||||
20 | ABNB.OQ | US0090661010 | Airbnb Inc | 105 | 17,434.73 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
21 | ABT.N | US0028241000 | Abbott Laboratories | 435 | 44,648.40 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
22 | ACN.N | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 153 | 37,240.20 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
23 | ADBE.OQ | US00724F1012 | Adobe Inc | 123 | 30,720.48 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
24 | ADI.OQ | US0326541051 | Analog Devices Inc | 125 | 53,533.75 | 0.44% | |||||||||||||||||||||
25 | ADM.N | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co | 103 | 7,954.69 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
26 | ADSK.OQ | US0527691069 | Autodesk Inc | 55 | 13,330.90 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
27 | AEIS.OQ | US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc | 7 | 1,696.24 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
28 | AES.N | US00130H1059 | AES Corp | 166 | 2,486.68 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
29 | AIT.N | US03820C1053 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 | 2,991.00 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
30 | AKAM.OQ | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc | 40 | 3,924.00 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
31 | ALAB.OQ | US04626A1034 | Astera Labs Inc | 43 | 12,779.60 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
32 | ALL.N | US0200021014 | Allstate Corp | 64 | 16,012.80 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
33 | ALLE.N | IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | 18 | 3,251.88 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
34 | ALLY.N | US02005N1000 | Ally Financial Inc | 42 | 1,629.60 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
35 | ALNY.OQ | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 31 | 7,204.40 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
36 | ALSN.N | US01973R1014 | Allison Transmission Holdings Inc | 20 | 2,186.00 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
37 | AMAT.OQ | US0382221051 | Applied Materials Inc | 211 | 87,776.00 | 0.73% | |||||||||||||||||||||
38 | AMD.OQ | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 426 | 246,415.44 | 2.04% | |||||||||||||||||||||
39 | AME.N | US0311001004 | Ametek Inc | 59 | 14,639.67 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
40 | AMGN.OQ | US0311621009 | Amgen Inc | 133 | 60,093.39 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
41 | AMX.N | US02390A1016 | America Movil ADR Rep 20 Ord Shs Ser B | 200 | 4,786.00 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
42 | AMZN.OQ | US0231351067 | Amazon.com Inc | 2,546 | 648,211.60 | 5.37% | |||||||||||||||||||||
43 | ANET.N | US0404132054 | Arista Networks Inc | 277 | 51,721.44 | 0.43% | |||||||||||||||||||||
44 | APH.N | US0320951017 | Amphenol Corp | 614 | 49,709.44 | 0.41% | |||||||||||||||||||||
45 | APP.OQ | US03831W1080 | Applovin Corp | 76 | 19,757.72 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
46 | ARM.OQ | US0420682058 | Arm Holdings American Depositary Shares | 40 | 9,436.00 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
47 | ARW.N | US0427351004 | Arrow Electronics Inc | 10 | 2,229.50 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
48 | ASML.OQ | USN070592100 | ASML HOLDING ADR REP ORD | 98 | 162,959.30 | 1.35% | |||||||||||||||||||||
49 | ASX.N | US00215W1009 | ASE Technology Holding ADR Representing 2 Ord Shs | 420 | 18,446.40 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
50 | ATI.N | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc | 36 | 5,950.80 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
51 | AVGO.OQ | US11135F1012 | Broadcom Inc | 1,197 | 421,116.57 | 3.49% | |||||||||||||||||||||
52 | AXON.OQ | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc | 22 | 9,309.74 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
53 | AYI.N | US00508Y1029 | Acuity Inc | 7 | 2,219.56 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
54 | AZN.N | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 381 | 64,583.31 | 0.53% | |||||||||||||||||||||
55 | BABA.N | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 660 | 66,633.60 | 0.55% | |||||||||||||||||||||
56 | BCE.N | CA05534B7604 | BCE Inc | 277 | 5,545.54 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
57 | BE.N | US0937121079 | Bloom Energy Corp | 67 | 15,281.36 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
58 | BIDU.OQ | US0567521085 | Baidu Inc | 78 | 6,201.00 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
59 | BIIB.OQ | US09062X1037 | Biogen Inc | 35 | 8,541.75 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
60 | BKNG.OQ | US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 190 | 28,108.60 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
61 | BMY.N | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co | 512 | 31,011.84 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
62 | BP.N | US0556221044 | BP PLC | 670 | 33,359.30 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
63 | BSX.N | US1011371077 | Boston Scientific Corp | 370 | 15,699.10 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
64 | BWA.N | US0997241064 | BorgWarner Inc | 41 | 2,293.13 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
65 | BWXT.N | US05605H1005 | BWX Technologies Inc | 22 | 2,969.12 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
66 | CARR.N | US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 204 | 11,479.08 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
67 | CBRS.OQ | US15675D1037 | Cerebras Systems Inc | 33 | 3,714.48 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
68 | CDNS.OQ | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 77 | 26,369.42 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
69 | CDW.OQ | US12514G1085 | CDW Corp | 42 | 6,831.72 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
70 | CEG.OQ | US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY ORD | 82 | 21,162.56 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
71 | CGNX.OQ | US1924221039 | Cognex Corp | 37 | 2,161.91 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
72 | CHKP.OQ | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 21 | 3,259.62 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
73 | CHT.N | US17133Q5027 | Chunghwa Telecom ADR Representing Ten Ord Shs | 117 | 5,633.55 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
74 | CHTR.OQ | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 26 | 2,740.14 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
75 | CI.N | US1255231003 | THE CIGNA GROUP | 66 | 19,470.00 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
76 | CIEN.N | US1717793095 | Ciena Ord Shs | 41 | 14,891.61 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
77 | CLS.N | CA15101Q2071 | Celestica Inc | 33 | 9,893.40 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
78 | CMCSA.OQ | US20030N1019 | Comcast Corp | 890 | 19,197.30 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
79 | CMI.N | US2310211063 | Cummins Inc | 36 | 19,130.04 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
80 | CNH.N | NL0010545661 | CNH Industrial NV | 139 | 1,529.00 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
81 | COHR.N | US19247G1076 | Coherent Corp | 50 | 11,979.50 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
82 | COIN.OQ | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc | 57 | 9,252.24 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
83 | CPAY.N | US2199481068 | Corpay Inc | 15 | 5,937.90 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
84 | CRCL.N | US1725731079 | Circle Internet Group Inc | 75 | 6,128.25 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
85 | CRDO.OQ | KYG254571055 | Credo Technology Group Holding Ltd | 60 | 10,421.40 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
86 | CRL.N | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc | 12 | 4,487.76 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
87 | CRM.N | US79466L3024 | Salesforce Inc | 230 | 55,685.30 | 0.46% | |||||||||||||||||||||
88 | CRS.N | US1442851036 | Carpenter Technology Corp | 12 | 3,360.00 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
89 | CRWD.OQ | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 289 | 77,064.74 | 0.64% | |||||||||||||||||||||
90 | CSCO.OQ | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 1,015 | 111,944.35 | 0.93% | |||||||||||||||||||||
91 | CTSH.OQ | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 171 | 11,347.56 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
92 | CTVA.N | US22052L1044 | CORTEVA INC | 166 | 1,880.78 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
93 | CVS.N | US1266501006 | CVS Health Corp | 314 | 28,244.30 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
94 | DAR.N | US2372661015 | Darling Ingredients Inc | 38 | 2,107.48 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
95 | DD.N | US26614N2018 | DUPONT DE NEMOURS INC | 32 | 4,437.76 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
96 | DDOG.OQ | US23804L1035 | Datadog Inc | 96 | 26,727.36 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
97 | DE.N | US2441991054 | Deere & Co | 64 | 41,002.88 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
98 | DELL.N | US24703L2025 | Dell Technologies Inc | 72 | 35,552.88 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
99 | DGX.N | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc | 25 | 6,140.50 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
100 | DHR.N | US2358511028 | Danaher Corp | 162 | 37,919.34 | 0.31% |