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1 | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global Equity Actively Managed ETF - Portfolio Composition as at close of business on: | 4/7/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 9,757,038.79 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cash: | 11,141.21 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 9,768,180.00 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | USD | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | A.N | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 71 | 8,085.48 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
19 | AAPL.OQ | US0378331005 | Apple Inc | 2,759 | 699,406.50 | 7.16% | |||||||||||||||||||||
20 | ABNB.OQ | US0090661010 | Airbnb Inc | 110 | 13,746.70 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
21 | ABT.N | US0028241000 | Abbott Laboratories | 462 | 47,045.46 | 0.48% | |||||||||||||||||||||
22 | ACN.N | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 151 | 29,792.30 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
23 | ADBE.OQ | US00724F1012 | Adobe Inc | 99 | 23,773.86 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
24 | ADI.OQ | US0326541051 | Analog Devices Inc | 121 | 39,616.61 | 0.41% | |||||||||||||||||||||
25 | ADM.N | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co | 107 | 7,720.05 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
26 | ADSK.OQ | US0527691069 | Autodesk Inc | 57 | 13,392.72 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
27 | AES.N | US00130H1059 | AES Corp | 75 | 1,082.25 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
28 | AIT.N | US03820C1053 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 | 2,725.40 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
29 | AKAM.OQ | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc | 41 | 4,669.49 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
30 | ALAB.OQ | US04626A1034 | Astera Labs Inc | 36 | 4,283.64 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
31 | ALL.N | US0200021014 | Allstate Corp | 75 | 15,789.75 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
32 | ALLY.N | US02005N1000 | Ally Financial Inc | 44 | 1,772.76 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
33 | AMAT.OQ | US0382221051 | Applied Materials Inc | 202 | 71,570.62 | 0.73% | |||||||||||||||||||||
34 | AMD.OQ | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 435 | 96,365.55 | 0.99% | |||||||||||||||||||||
35 | AME.N | US0311001004 | Ametek Inc | 61 | 13,282.75 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
36 | AMGN.OQ | US0311621009 | Amgen Inc | 153 | 52,020.00 | 0.53% | |||||||||||||||||||||
37 | AMX.N | US02390A1016 | America Movil ADR Rep 20 Ord Shs Ser B | 207 | 5,317.83 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
38 | AMZN.OQ | US0231351067 | Amazon.com Inc | 2,644 | 565,207.88 | 5.79% | |||||||||||||||||||||
39 | ANET.N | US0404132054 | Arista Networks Inc | 269 | 35,949.16 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
40 | APH.N | US0320951017 | Amphenol Corp | 347 | 44,547.86 | 0.46% | |||||||||||||||||||||
41 | APP.OQ | US03831W1080 | Applovin Corp | 59 | 24,215.96 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
42 | APTV.N | JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 47 | 2,736.34 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
43 | ARM.OQ | US0420682058 | Arm Holdings American Depositary Shares | 41 | 5,898.26 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
44 | ASML.OQ | USN070592100 | ASML HOLDING ADR REP ORD | 96 | 125,419.20 | 1.28% | |||||||||||||||||||||
45 | ASX.N | US00215W1009 | ASE Technology Holding ADR Representing 2 Ord Shs | 354 | 7,855.26 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
46 | ATI.N | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc | 38 | 5,596.64 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
47 | ATR.N | US0383361039 | Aptargroup Inc | 19 | 2,386.59 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
48 | AVAV.OQ | US0080731088 | AeroVironment Inc | 10 | 1,868.50 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
49 | AVGO.OQ | US11135F1012 | Broadcom Inc | 1,371 | 457,872.87 | 4.69% | |||||||||||||||||||||
50 | AXIA.N | US15234Q2075 | AXIA Energia ADR | 391 | 4,492.59 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
51 | AXIA_pc.N | US15236F1003 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEI NPV ADR | 103 | 1,133.00 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
52 | AYI.N | US00508Y1029 | Acuity Inc | 8 | 2,159.76 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
53 | AZN.N | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 408 | 81,930.48 | 0.84% | |||||||||||||||||||||
54 | BABA.N | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 607 | 72,670.04 | 0.74% | |||||||||||||||||||||
55 | BCE.N | CA05534B7604 | BCE Inc | 287 | 6,839.21 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
56 | BE.N | US0937121079 | Bloom Energy Corp | 67 | 9,105.97 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
57 | BIDU.OQ | US0567521085 | Baidu Inc | 64 | 7,079.04 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
58 | BIIB.OQ | US09062X1037 | Biogen Inc | 37 | 6,497.57 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
59 | BKNG.OQ | US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 199 | 34,508.59 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
60 | BMRN.OQ | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc | 50 | 2,811.00 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
61 | BMY.N | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co | 494 | 28,488.98 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
62 | BNTX.OQ | US09075V1026 | BioNTech SE | 23 | 2,061.26 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
63 | BP.N | US0556221044 | BP PLC | 693 | 32,737.32 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
64 | BSX.N | US1011371077 | Boston Scientific Corp | 444 | 27,465.84 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
65 | BWA.N | US0997241064 | BorgWarner Inc | 42 | 2,200.38 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
66 | BWXT.N | US05605H1005 | BWX Technologies Inc | 23 | 4,932.12 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
67 | CACI.N | US1271903049 | CACI International Inc | 6 | 3,414.66 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
68 | CARR.N | US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 214 | 11,864.16 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
69 | CDNS.OQ | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 67 | 18,725.16 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
70 | CDW.OQ | US12514G1085 | CDW Corp | 44 | 5,442.36 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
71 | CEG.OQ | US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY ORD | 85 | 23,169.30 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
72 | CHKP.OQ | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 22 | 3,264.80 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
73 | CHT.N | US17133Q5027 | Chunghwa Telecom ADR Representing Ten Ord Shs | 121 | 5,112.25 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
74 | CHTR.OQ | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 27 | 6,042.60 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
75 | CI.N | US1255231003 | THE CIGNA GROUP | 72 | 19,746.00 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
76 | CIEN.N | US1717793095 | Ciena Ord Shs | 37 | 16,571.56 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
77 | CLS.N | CA15101Q2071 | Celestica Inc | 34 | 10,109.56 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
78 | CMCSA.OQ | US20030N1019 | Comcast Corp | 920 | 25,566.80 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
79 | CMI.N | US2310211063 | Cummins Inc | 37 | 20,600.86 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
80 | CNH.N | NL0010545661 | CNH Industrial NV | 182 | 1,947.40 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
81 | CNM.N | US21874C1027 | Core & Main Inc | 38 | 1,915.58 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
82 | COHR.N | US19247G1076 | Coherent Corp | 38 | 9,693.80 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
83 | COIN.OQ | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc | 59 | 10,335.62 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
84 | CRCL.N | US1725731079 | Circle Internet Group Inc | 52 | 4,894.24 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
85 | CRDO.OQ | KYG254571055 | Credo Technology Group Holding Ltd | 48 | 5,125.92 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
86 | CRL.N | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc | 13 | 2,204.02 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
87 | CRM.N | US79466L3024 | Salesforce Inc | 212 | 38,787.52 | 0.40% | |||||||||||||||||||||
88 | CRS.N | US1442851036 | Carpenter Technology Corp | 12 | 4,728.00 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
89 | CRWD.OQ | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 64 | 27,086.72 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
90 | CSCO.OQ | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 1,033 | 83,342.44 | 0.85% | |||||||||||||||||||||
91 | CTSH.OQ | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 111 | 6,825.39 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
92 | CTVA.N | US22052L1044 | CORTEVA INC | 172 | 14,676.76 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
93 | CVS.N | US1266501006 | CVS Health Corp | 316 | 24,717.52 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
94 | CX.N | US1512908898 | Cemex SAB de CV | 412 | 4,659.72 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
95 | DDOG.OQ | US23804L1035 | Datadog Inc | 91 | 10,605.14 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
96 | DE.N | US2441991054 | Deere & Co | 67 | 38,592.00 | 0.40% | |||||||||||||||||||||
97 | DELL.N | US24703L2025 | Dell Technologies Inc | 84 | 14,925.96 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
98 | DGX.N | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc | 26 | 5,117.06 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
99 | DHR.N | US2358511028 | Danaher Corp | 170 | 32,471.70 | 0.33% | |||||||||||||||||||||
100 | DIS.N | US2546871060 | Walt Disney Co | 437 | 41,855.86 | 0.43% |