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1 | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global Equity Actively Managed ETF - Portfolio Composition as at close of business on: | 7/30/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 11,370,546.02 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cash: | 3,256.48 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 11,373,802.50 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | USD | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | A.N | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 70 | 9,709.70 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
19 | AAPL.OQ | US0378331005 | Apple Inc | 2,902 | 967,613.86 | 8.51% | |||||||||||||||||||||
20 | ABNB.OQ | US0090661010 | Airbnb Inc | 90 | 13,687.20 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
21 | ABT.N | US0028241000 | Abbott Laboratories | 391 | 41,293.51 | 0.36% | |||||||||||||||||||||
22 | ACN.N | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 211 | 34,454.19 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
23 | ADBE.OQ | US00724F1012 | Adobe Inc | 126 | 31,235.40 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
24 | ADI.OQ | US0326541051 | Analog Devices Inc | 120 | 44,000.40 | 0.39% | |||||||||||||||||||||
25 | ADM.N | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co | 106 | 8,544.66 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
26 | ADSK.OQ | US0527691069 | Autodesk Inc | 57 | 13,393.29 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
27 | AEIS.OQ | US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc | 7 | 1,919.82 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
28 | AES.N | US00130H1059 | AES Corp | 75 | 1,113.75 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
29 | AIT.N | US03820C1053 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 | 3,398.50 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
30 | AKAM.OQ | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc | 41 | 4,663.75 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
31 | ALAB.OQ | US04626A1034 | Astera Labs Inc | 36 | 10,788.84 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
32 | ALL.N | US0200021014 | Allstate Corp | 53 | 14,065.14 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
33 | ALLE.N | IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | 18 | 2,827.08 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
34 | ALLY.N | US02005N1000 | Ally Financial Inc | 43 | 1,869.64 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
35 | ALNY.OQ | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 32 | 6,575.36 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
36 | AMAT.OQ | US0382221051 | Applied Materials Inc | 145 | 72,756.65 | 0.64% | |||||||||||||||||||||
37 | AMD.OQ | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 386 | 187,360.54 | 1.65% | |||||||||||||||||||||
38 | AME.N | US0311001004 | Ametek Inc | 60 | 14,400.60 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
39 | AMGN.OQ | US0311621009 | Amgen Inc | 123 | 47,679.72 | 0.42% | |||||||||||||||||||||
40 | AMX.N | US02390A1016 | America Movil ADR Rep 20 Ord Shs Ser B | 206 | 5,215.92 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
41 | AMZN.OQ | US0231351067 | Amazon.com Inc | 2,725 | 641,737.50 | 5.64% | |||||||||||||||||||||
42 | ANET.N | US0404132054 | Arista Networks Inc | 245 | 41,899.90 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
43 | APH.N | US0320951017 | Amphenol Corp | 267 | 42,671.94 | 0.38% | |||||||||||||||||||||
44 | APP.OQ | US03831W1080 | Applovin Corp | 78 | 31,501.86 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
45 | APTV.N | JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 47 | 2,730.23 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
46 | ARM.OQ | US0420682058 | Arm Holdings American Depositary Shares | 34 | 8,212.36 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
47 | ARW.N | US0427351004 | Arrow Electronics Inc | 11 | 2,341.35 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
48 | ASML.OQ | USN070592100 | ASML HOLDING ADR REP ORD | 85 | 140,372.40 | 1.23% | |||||||||||||||||||||
49 | ASX.N | US00215W1009 | ASE Technology Holding ADR Representing 2 Ord Shs | 352 | 12,239.04 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
50 | ATI.N | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc | 37 | 6,730.30 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
51 | AVGO.OQ | US11135F1012 | Broadcom Inc | 1,314 | 509,621.76 | 4.48% | |||||||||||||||||||||
52 | AXIA.N | US15234Q2075 | AXIA Energia ADR | 388 | 4,074.00 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
53 | AXON.OQ | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc | 18 | 9,455.40 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
54 | AZN.N | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 363 | 62,196.42 | 0.55% | |||||||||||||||||||||
55 | BABA.N | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 679 | 78,981.28 | 0.69% | |||||||||||||||||||||
56 | BCE.N | CA05534B7604 | BCE Inc | 285 | 6,184.50 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
57 | BE.N | US0937121079 | Bloom Energy Corp | 55 | 11,391.60 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
58 | BIDU.OQ | US0567521085 | Baidu Inc | 81 | 8,705.88 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
59 | BIIB.OQ | US09062X1037 | Biogen Inc | 36 | 7,485.48 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
60 | BKNG.OQ | US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 170 | 32,850.80 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
61 | BMY.N | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co | 492 | 31,911.12 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
62 | BP.N | US0556221044 | BP PLC | 689 | 30,467.58 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
63 | BSX.N | US1011371077 | Boston Scientific Corp | 381 | 17,526.00 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
64 | BWA.N | US0997241064 | BorgWarner Inc | 42 | 2,705.22 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
65 | BWXT.N | US05605H1005 | BWX Technologies Inc | 22 | 3,642.98 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
66 | CARR.N | US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 161 | 9,883.79 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
67 | CDNS.OQ | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 67 | 22,298.94 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
68 | CDW.OQ | US12514G1085 | CDW Corp | 43 | 6,259.08 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
69 | CEG.OQ | US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY ORD | 84 | 22,139.04 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
70 | CGNX.OQ | US1924221039 | Cognex Corp | 38 | 2,379.56 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
71 | CHKP.OQ | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 21 | 2,692.83 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
72 | CHT.N | US17133Q5027 | Chunghwa Telecom ADR Representing Ten Ord Shs | 121 | 5,164.28 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
73 | CHTR.OQ | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 27 | 3,834.00 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
74 | CI.N | US1255231003 | THE CIGNA GROUP | 61 | 17,547.26 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
75 | CIEN.N | US1717793095 | Ciena Ord Shs | 42 | 15,626.94 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
76 | CLS.N | CA15101Q2071 | Celestica Inc | 34 | 11,988.06 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
77 | CMCSA.OQ | US20030N1019 | Comcast Corp | 915 | 21,658.05 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
78 | CMI.N | US2310211063 | Cummins Inc | 30 | 18,989.40 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
79 | COHR.N | US19247G1076 | Coherent Corp | 38 | 9,464.28 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
80 | COIN.OQ | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc | 58 | 9,487.64 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
81 | CPAY.N | US2199481068 | Corpay Inc | 15 | 5,851.80 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
82 | CRCL.N | US1725731079 | Circle Internet Group Inc | 77 | 4,946.48 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
83 | CRDO.OQ | KYG254571055 | Credo Technology Group Holding Ltd | 34 | 6,836.72 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
84 | CRM.N | US79466L3024 | Salesforce Inc | 237 | 42,828.27 | 0.38% | |||||||||||||||||||||
85 | CRS.N | US1442851036 | Carpenter Technology Corp | 12 | 6,044.52 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
86 | CRWD.OQ | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 262 | 48,527.64 | 0.43% | |||||||||||||||||||||
87 | CSCO.OQ | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 948 | 107,654.88 | 0.95% | |||||||||||||||||||||
88 | CTSH.OQ | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 176 | 9,485.52 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
89 | CTVA.N | US22052L1044 | CORTEVA INC | 171 | 15,277.14 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
90 | CVS.N | US1266501006 | CVS Health Corp | 271 | 28,514.62 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
91 | DD.N | US26614N2018 | DUPONT DE NEMOURS INC | 33 | 4,581.72 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
92 | DDOG.OQ | US23804L1035 | Datadog Inc | 91 | 24,438.96 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
93 | DE.N | US2441991054 | Deere & Co | 58 | 34,769.26 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
94 | DELL.N | US24703L2025 | Dell Technologies Inc | 69 | 27,931.89 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
95 | DGX.N | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc | 26 | 6,091.80 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
96 | DHR.N | US2358511028 | Danaher Corp | 145 | 28,444.65 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
97 | DIS.N | US2546871060 | Walt Disney Co | 434 | 41,733.44 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
98 | DOCN.N | US25402D1028 | DigitalOcean Holdings Inc | 20 | 2,404.60 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
99 | DOCU.OQ | US2561631068 | DOCUSIGN INC | 72 | 3,908.88 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
100 | DOV.N | US2600031080 | Dover Corp | 34 | 6,938.04 | 0.06% |