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1 | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global Equity Actively Managed ETF - Portfolio Composition as at close of business on: | 9/14/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 11,879,777.31 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cash: | 3,789.99 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 11,883,567.30 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | USD | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | A.N | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 70 | 10,276.00 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
19 | AAPL.OQ | US0378331005 | Apple Inc | 2,742 | 913,305.36 | 7.69% | |||||||||||||||||||||
20 | ABNB.OQ | US0090661010 | Airbnb Inc | 90 | 15,358.50 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
21 | ABT.N | US0028241000 | Abbott Laboratories | 447 | 46,081.23 | 0.39% | |||||||||||||||||||||
22 | ACN.N | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 157 | 30,615.00 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
23 | ADBE.OQ | US00724F1012 | Adobe Inc | 126 | 33,465.60 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
24 | ADI.OQ | US0326541051 | Analog Devices Inc | 120 | 43,322.40 | 0.36% | |||||||||||||||||||||
25 | ADM.N | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co | 106 | 9,162.64 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
26 | ADSK.OQ | US0527691069 | Autodesk Inc | 57 | 13,049.01 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
27 | AEIS.OQ | US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc | 7 | 1,780.45 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
28 | AES.N | US00130H1059 | AES Corp | 171 | 2,530.80 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
29 | AIT.N | US03820C1053 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 | 3,192.10 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
30 | AKAM.OQ | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc | 41 | 4,328.37 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
31 | ALAB.OQ | US04626A1034 | Astera Labs Inc | 36 | 9,253.44 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
32 | ALL.N | US0200021014 | Allstate Corp | 53 | 13,699.44 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
33 | ALLE.N | IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | 18 | 2,797.02 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
34 | ALLY.N | US02005N1000 | Ally Financial Inc | 43 | 1,803.42 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
35 | ALNY.OQ | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 32 | 7,999.68 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
36 | ALSN.N | US01973R1014 | Allison Transmission Holdings Inc | 21 | 2,593.29 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
37 | AMAT.OQ | US0382221051 | Applied Materials Inc | 213 | 90,356.73 | 0.76% | |||||||||||||||||||||
38 | AMD.OQ | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 427 | 210,686.07 | 1.77% | |||||||||||||||||||||
39 | AME.N | US0311001004 | Ametek Inc | 60 | 14,019.00 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
40 | AMGN.OQ | US0311621009 | Amgen Inc | 123 | 46,924.50 | 0.39% | |||||||||||||||||||||
41 | AMX.N | US02390A1016 | America Movil ADR Rep 20 Ord Shs Ser B | 206 | 4,762.72 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
42 | AMZN.OQ | US0231351067 | Amazon.com Inc | 2,542 | 644,498.68 | 5.42% | |||||||||||||||||||||
43 | ANET.N | US0404132054 | Arista Networks Inc | 285 | 53,525.85 | 0.45% | |||||||||||||||||||||
44 | APH.N | US0320951017 | Amphenol Corp | 632 | 49,643.60 | 0.42% | |||||||||||||||||||||
45 | APP.OQ | US03831W1080 | Applovin Corp | 78 | 26,070.72 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
46 | ARM.OQ | US0420682058 | Arm Holdings American Depositary Shares | 34 | 8,126.34 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
47 | ARW.N | US0427351004 | Arrow Electronics Inc | 11 | 2,352.35 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
48 | ASML.OQ | USN070592100 | ASML HOLDING ADR REP ORD | 99 | 155,939.85 | 1.31% | |||||||||||||||||||||
49 | ASX.N | US00215W1009 | ASE Technology Holding ADR Representing 2 Ord Shs | 352 | 13,052.16 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
50 | ATI.N | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc | 37 | 6,961.55 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
51 | AVGO.OQ | US11135F1012 | Broadcom Inc | 1,198 | 412,974.56 | 3.48% | |||||||||||||||||||||
52 | AXON.OQ | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc | 18 | 8,823.24 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
53 | AYI.N | US00508Y1029 | Acuity Inc | 8 | 2,472.32 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
54 | AZN.N | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 363 | 59,452.14 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
55 | BABA.N | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 679 | 74,167.17 | 0.62% | |||||||||||||||||||||
56 | BCE.N | CA05534B7604 | BCE Inc | 285 | 6,688.95 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
57 | BE.N | US0937121079 | Bloom Energy Corp | 55 | 14,137.75 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
58 | BIDU.OQ | US0567521085 | Baidu Inc | 81 | 7,443.90 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
59 | BIIB.OQ | US09062X1037 | Biogen Inc | 36 | 7,824.96 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
60 | BKNG.OQ | US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 170 | 29,809.50 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
61 | BMY.N | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co | 492 | 31,537.20 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
62 | BP.N | US0556221044 | BP PLC | 689 | 31,645.77 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
63 | BSX.N | US1011371077 | Boston Scientific Corp | 381 | 17,164.05 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
64 | BWA.N | US0997241064 | BorgWarner Inc | 42 | 2,685.90 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
65 | BWXT.N | US05605H1005 | BWX Technologies Inc | 22 | 3,267.66 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
66 | CARR.N | US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 161 | 9,218.86 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
67 | CBRS.OQ | US15675D1037 | Cerebras Systems Inc | 34 | 6,161.14 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
68 | CDNS.OQ | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 67 | 18,697.02 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
69 | CDW.OQ | US12514G1085 | CDW Corp | 43 | 6,523.10 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
70 | CEG.OQ | US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY ORD | 84 | 22,223.88 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
71 | CGNX.OQ | US1924221039 | Cognex Corp | 38 | 2,276.20 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
72 | CHKP.OQ | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 21 | 2,908.40 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
73 | CHT.N | US17133Q5027 | Chunghwa Telecom ADR Representing Ten Ord Shs | 121 | 5,475.25 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
74 | CHTR.OQ | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 27 | 3,870.45 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
75 | CI.N | US1255231003 | THE CIGNA GROUP | 61 | 17,693.05 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
76 | CIEN.N | US1717793095 | Ciena Ord Shs | 42 | 13,424.88 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
77 | CLS.N | CA15101Q2071 | Celestica Inc | 34 | 10,746.72 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
78 | CMCSA.OQ | US20030N1019 | Comcast Corp | 915 | 22,765.20 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
79 | CMI.N | US2310211063 | Cummins Inc | 30 | 16,233.00 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
80 | CNH.N | NL0010545661 | CNH Industrial NV | 143 | 1,966.25 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
81 | COHR.N | US19247G1076 | Coherent Corp | 38 | 10,127.00 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
82 | COIN.OQ | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc | 58 | 11,104.10 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
83 | CPAY.N | US2199481068 | Corpay Inc | 15 | 6,188.40 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
84 | CRCL.N | US1725731079 | Circle Internet Group Inc | 77 | 7,501.34 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
85 | CRDO.OQ | KYG254571055 | Credo Technology Group Holding Ltd | 34 | 5,103.06 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
86 | CRL.N | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc | 12 | 3,277.32 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
87 | CRM.N | US79466L3024 | Salesforce Inc | 237 | 61,484.91 | 0.52% | |||||||||||||||||||||
88 | CRS.N | US1442851036 | Carpenter Technology Corp | 12 | 5,044.56 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
89 | CRWD.OQ | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 297 | 69,907.86 | 0.59% | |||||||||||||||||||||
90 | CSCO.OQ | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 1,021 | 112,371.26 | 0.95% | |||||||||||||||||||||
91 | CTSH.OQ | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 176 | 11,281.60 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
92 | CTVA.N | US22052L1044 | CORTEVA INC | 171 | 14,114.34 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
93 | CVS.N | US1266501006 | CVS Health Corp | 271 | 25,894.05 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
94 | DAR.N | US2372661015 | Darling Ingredients Inc | 39 | 2,531.88 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
95 | DD.N | US26614N2018 | DUPONT DE NEMOURS INC | 33 | 4,101.57 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
96 | DDOG.OQ | US23804L1035 | Datadog Inc | 91 | 20,934.55 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
97 | DE.N | US2441991054 | Deere & Co | 58 | 39,524.68 | 0.33% | |||||||||||||||||||||
98 | DELL.N | US24703L2025 | Dell Technologies Inc | 69 | 36,865.32 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
99 | DGX.N | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc | 26 | 6,185.14 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
100 | DHR.N | US2358511028 | Danaher Corp | 145 | 29,471.25 | 0.25% |