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1 | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global Equity Actively Managed ETF - Portfolio Composition as at close of business on: | 6/12/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 11,419,375.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cash: | 21,152.60 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 11,440,527.60 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | USD | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | A.N | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 70 | 9,088.80 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
19 | AAPL.OQ | US0378331005 | Apple Inc | 2,774 | 807,594.62 | 7.06% | |||||||||||||||||||||
20 | ABNB.OQ | US0090661010 | Airbnb Inc | 109 | 14,418.52 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
21 | ABT.N | US0028241000 | Abbott Laboratories | 460 | 40,562.80 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
22 | ACN.N | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 150 | 25,542.00 | 0.22% | |||||||||||||||||||||
23 | ADBE.OQ | US00724F1012 | Adobe Inc | 99 | 20,197.98 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
24 | ADI.OQ | US0326541051 | Analog Devices Inc | 120 | 50,134.80 | 0.44% | |||||||||||||||||||||
25 | ADM.N | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co | 106 | 8,505.44 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
26 | ADSK.OQ | US0527691069 | Autodesk Inc | 57 | 11,310.51 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
27 | AES.N | US00130H1059 | AES Corp | 75 | 1,101.00 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
28 | AIT.N | US03820C1053 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 | 3,201.10 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
29 | AKAM.OQ | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc | 41 | 5,473.50 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
30 | ALAB.OQ | US04626A1034 | Astera Labs Inc | 36 | 13,217.40 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
31 | ALL.N | US0200021014 | Allstate Corp | 75 | 16,622.25 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
32 | ALLY.N | US02005N1000 | Ally Financial Inc | 43 | 1,907.91 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
33 | AMAT.OQ | US0382221051 | Applied Materials Inc | 200 | 113,450.00 | 0.99% | |||||||||||||||||||||
34 | AMD.OQ | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 444 | 227,137.08 | 1.99% | |||||||||||||||||||||
35 | AME.N | US0311001004 | Ametek Inc | 60 | 13,627.20 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
36 | AMGN.OQ | US0311621009 | Amgen Inc | 152 | 53,990.40 | 0.47% | |||||||||||||||||||||
37 | AMX.N | US02390A1016 | America Movil ADR Rep 20 Ord Shs Ser B | 206 | 5,716.50 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
38 | AMZN.OQ | US0231351067 | Amazon.com Inc | 2,651 | 632,396.05 | 5.53% | |||||||||||||||||||||
39 | ANET.N | US0404132054 | Arista Networks Inc | 293 | 47,829.32 | 0.42% | |||||||||||||||||||||
40 | APH.N | US0320951017 | Amphenol Corp | 345 | 53,061.00 | 0.46% | |||||||||||||||||||||
41 | APP.OQ | US03831W1080 | Applovin Corp | 59 | 29,309.43 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
42 | APTV.N | JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 47 | 3,198.35 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
43 | ARM.OQ | US0420682058 | Arm Holdings American Depositary Shares | 41 | 15,613.21 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
44 | ASML.OQ | USN070592100 | ASML HOLDING ADR REP ORD | 98 | 182,627.90 | 1.60% | |||||||||||||||||||||
45 | ASX.N | US00215W1009 | ASE Technology Holding ADR Representing 2 Ord Shs | 352 | 13,418.24 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
46 | ATI.N | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc | 37 | 7,343.76 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
47 | ATR.N | US0383361039 | Aptargroup Inc | 19 | 2,236.68 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
48 | AVAV.OQ | US0080731088 | AeroVironment Inc | 10 | 1,705.80 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
49 | AVGO.OQ | US11135F1012 | Broadcom Inc | 1,372 | 524,200.04 | 4.58% | |||||||||||||||||||||
50 | AXIA.N | US15234Q2075 | AXIA Energia ADR | 388 | 3,988.64 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
51 | AXIA_pc.N | US15236F1003 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEI NPV ADR | 102 | 1,009.80 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
52 | AYI.N | US00508Y1029 | Acuity Inc | 8 | 2,377.92 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
53 | AZN.N | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 406 | 72,572.50 | 0.63% | |||||||||||||||||||||
54 | BABA.N | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 603 | 68,030.46 | 0.59% | |||||||||||||||||||||
55 | BCE.N | CA05534B7604 | BCE Inc | 285 | 7,008.15 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
56 | BE.N | US0937121079 | Bloom Energy Corp | 66 | 17,174.52 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
57 | BIDU.OQ | US0567521085 | Baidu Inc | 64 | 7,409.28 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
58 | BIIB.OQ | US09062X1037 | Biogen Inc | 36 | 7,201.80 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
59 | BKNG.OQ | US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 198 | 32,658.12 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
60 | BMRN.OQ | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc | 50 | 2,797.50 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
61 | BMY.N | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co | 492 | 28,107.96 | 0.25% | |||||||||||||||||||||
62 | BNTX.OQ | US09075V1026 | BioNTech SE | 23 | 2,082.42 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
63 | BP.N | US0556221044 | BP PLC | 689 | 29,475.42 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
64 | BSX.N | US1011371077 | Boston Scientific Corp | 442 | 20,734.22 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
65 | BWA.N | US0997241064 | BorgWarner Inc | 42 | 3,129.42 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
66 | BWXT.N | US05605H1005 | BWX Technologies Inc | 22 | 4,255.90 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
67 | CACI.N | US1271903049 | CACI International Inc | 6 | 3,116.40 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
68 | CARR.N | US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 213 | 14,890.83 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
69 | CDNS.OQ | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 67 | 25,792.32 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
70 | CDW.OQ | US12514G1085 | CDW Corp | 43 | 5,684.17 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
71 | CEG.OQ | US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY ORD | 84 | 21,315.84 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
72 | CHKP.OQ | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 21 | 2,605.26 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
73 | CHT.N | US17133Q5027 | Chunghwa Telecom ADR Representing Ten Ord Shs | 121 | 5,576.89 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
74 | CHTR.OQ | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 27 | 3,937.14 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
75 | CI.N | US1255231003 | THE CIGNA GROUP | 71 | 21,158.00 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
76 | CIEN.N | US1717793095 | Ciena Ord Shs | 37 | 16,501.26 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
77 | CLS.N | CA15101Q2071 | Celestica Inc | 34 | 13,366.08 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
78 | CMCSA.OQ | US20030N1019 | Comcast Corp | 915 | 22,417.50 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
79 | CMI.N | US2310211063 | Cummins Inc | 37 | 24,404.46 | 0.21% | |||||||||||||||||||||
80 | CNH.N | NL0010545661 | CNH Industrial NV | 181 | 1,918.60 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
81 | CNM.N | US21874C1027 | Core & Main Inc | 38 | 1,836.54 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
82 | COHR.N | US19247G1076 | Coherent Corp | 38 | 14,631.14 | 0.13% | |||||||||||||||||||||
83 | COIN.OQ | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc | 58 | 9,267.24 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
84 | CRCL.N | US1725731079 | Circle Internet Group Inc | 51 | 3,969.84 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
85 | CRDO.OQ | KYG254571055 | Credo Technology Group Holding Ltd | 48 | 12,038.88 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
86 | CRL.N | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc | 13 | 2,437.63 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
87 | CRM.N | US79466L3024 | Salesforce Inc | 211 | 35,002.79 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
88 | CRS.N | US1442851036 | Carpenter Technology Corp | 12 | 6,737.88 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
89 | CRWD.OQ | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 63 | 43,016.40 | 0.38% | |||||||||||||||||||||
90 | CSCO.OQ | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 1,028 | 124,490.80 | 1.09% | |||||||||||||||||||||
91 | CTSH.OQ | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 111 | 5,790.87 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
92 | CTVA.N | US22052L1044 | CORTEVA INC | 171 | 13,019.94 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
93 | CVS.N | US1266501006 | CVS Health Corp | 315 | 32,117.40 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
94 | CX.N | US1512908898 | Cemex SAB de CV | 409 | 5,308.82 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
95 | DDOG.OQ | US23804L1035 | Datadog Inc | 91 | 20,920.90 | 0.18% | |||||||||||||||||||||
96 | DE.N | US2441991054 | Deere & Co | 67 | 38,691.16 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
97 | DELL.N | US24703L2025 | Dell Technologies Inc | 84 | 33,227.88 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
98 | DGX.N | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc | 26 | 5,279.56 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
99 | DHR.N | US2358511028 | Danaher Corp | 169 | 30,436.90 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
100 | DIS.N | US2546871060 | Walt Disney Co | 434 | 43,417.36 | 0.38% |