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1 | Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global Equity Actively Managed ETF - Portfolio Composition as at close of business on: | 4/1/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 9,666,778.19 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cash: | 12,917.11 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 9,679,695.30 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | USD | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | A.N | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 70 | 8,017.80 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
19 | AAPL.OQ | US0378331005 | Apple Inc | 2,764 | 706,561.32 | 7.30% | |||||||||||||||||||||
20 | ABNB.OQ | US0090661010 | Airbnb Inc | 108 | 13,520.52 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
21 | ABT.N | US0028241000 | Abbott Laboratories | 472 | 48,323.36 | 0.50% | |||||||||||||||||||||
22 | ACN.N | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 148 | 29,164.88 | 0.30% | |||||||||||||||||||||
23 | ADBE.OQ | US00724F1012 | Adobe Inc | 98 | 23,654.26 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
24 | ADI.OQ | US0326541051 | Analog Devices Inc | 128 | 41,034.24 | 0.42% | |||||||||||||||||||||
25 | ADM.N | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co | 105 | 7,598.85 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
26 | ADSK.OQ | US0527691069 | Autodesk Inc | 56 | 13,320.72 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
27 | AES.N | US00130H1059 | AES Corp | 74 | 1,050.80 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
28 | AIT.N | US03820C1053 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 | 2,693.60 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
29 | AKAM.OQ | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc | 41 | 4,745.75 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
30 | ALAB.OQ | US04626A1034 | Astera Labs Inc | 35 | 3,721.55 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
31 | ALL.N | US0200021014 | Allstate Corp | 74 | 15,103.40 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
32 | ALLY.N | US02005N1000 | Ally Financial Inc | 43 | 1,710.11 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
33 | AMAT.OQ | US0382221051 | Applied Materials Inc | 198 | 70,052.40 | 0.72% | |||||||||||||||||||||
34 | AMD.OQ | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 435 | 91,441.35 | 0.94% | |||||||||||||||||||||
35 | AME.N | US0311001004 | Ametek Inc | 60 | 13,117.80 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
36 | AMGN.OQ | US0311621009 | Amgen Inc | 150 | 52,992.00 | 0.55% | |||||||||||||||||||||
37 | AMX.N | US02390A1016 | America Movil ADR Rep 20 Ord Shs Ser B | 203 | 5,182.59 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
38 | AMZN.OQ | US0231351067 | Amazon.com Inc | 2,600 | 547,482.00 | 5.66% | |||||||||||||||||||||
39 | ANET.N | US0404132054 | Arista Networks Inc | 264 | 32,960.40 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
40 | APH.N | US0320951017 | Amphenol Corp | 341 | 43,545.70 | 0.45% | |||||||||||||||||||||
41 | APP.OQ | US03831W1080 | Applovin Corp | 58 | 22,494.72 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
42 | APTV.N | JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 47 | 2,918.23 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
43 | ARM.OQ | US0420682058 | Arm Holdings American Depositary Shares | 41 | 6,357.87 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
44 | ASML.OQ | USN070592100 | ASML HOLDING ADR REP ORD | 96 | 130,536.96 | 1.35% | |||||||||||||||||||||
45 | ASX.N | US00215W1009 | ASE Technology Holding ADR Representing 2 Ord Shs | 348 | 7,823.04 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
46 | ATI.N | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc | 37 | 5,596.25 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
47 | ATR.N | US0383361039 | Aptargroup Inc | 19 | 2,408.25 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
48 | AVAV.OQ | US0080731088 | AeroVironment Inc | 10 | 1,835.00 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
49 | AVGO.OQ | US11135F1012 | Broadcom Inc | 1,348 | 422,584.52 | 4.37% | |||||||||||||||||||||
50 | AXIA.N | US15234Q2075 | AXIA Energia ADR | 384 | 4,439.04 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
51 | AXIA_pc.N | US15236F1003 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEI NPV ADR | 101 | 1,120.09 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
52 | AYI.N | US00508Y1029 | Acuity Inc | 8 | 2,295.84 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
53 | AZN.N | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 401 | 80,492.73 | 0.83% | |||||||||||||||||||||
54 | BABA.N | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 597 | 73,866.81 | 0.76% | |||||||||||||||||||||
55 | BCE.N | CA05534B7604 | BCE Inc | 282 | 7,157.16 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
56 | BE.N | US0937121079 | Bloom Energy Corp | 66 | 8,741.70 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
57 | BIDU.OQ | US0567521085 | Baidu Inc | 63 | 7,049.70 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
58 | BIIB.OQ | US09062X1037 | Biogen Inc | 36 | 6,616.08 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
59 | BKNG.OQ | US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 8 | 33,476.48 | 0.35% | |||||||||||||||||||||
60 | BMRN.OQ | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc | 49 | 2,804.76 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
61 | BMY.N | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co | 486 | 30,000.78 | 0.31% | |||||||||||||||||||||
62 | BNTX.OQ | US09075V1026 | BioNTech SE | 22 | 1,967.24 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
63 | BP.N | US0556221044 | BP PLC | 721 | 33,288.57 | 0.34% | |||||||||||||||||||||
64 | BSX.N | US1011371077 | Boston Scientific Corp | 437 | 27,094.00 | 0.28% | |||||||||||||||||||||
65 | BWA.N | US0997241064 | BorgWarner Inc | 41 | 2,237.37 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
66 | BWXT.N | US05605H1005 | BWX Technologies Inc | 22 | 4,681.82 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
67 | CACI.N | US1271903049 | CACI International Inc | 6 | 3,366.90 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
68 | CARR.N | US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | 211 | 12,005.90 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
69 | CDNS.OQ | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 66 | 18,492.54 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
70 | CDW.OQ | US12514G1085 | CDW Corp | 43 | 5,220.20 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
71 | CEG.OQ | US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY ORD | 83 | 23,195.18 | 0.24% | |||||||||||||||||||||
72 | CHKP.OQ | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 21 | 3,060.96 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
73 | CHT.N | US17133Q5027 | Chunghwa Telecom ADR Representing Ten Ord Shs | 119 | 5,044.41 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
74 | CHTR.OQ | US16119P1084 | Charter Communications Inc | 27 | 5,839.29 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
75 | CI.N | US1255231003 | THE CIGNA GROUP | 70 | 18,712.40 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
76 | CIEN.N | US1717793095 | Ciena Ord Shs | 37 | 15,369.43 | 0.16% | |||||||||||||||||||||
77 | CLS.N | CA15101Q2071 | Celestica Inc | 33 | 9,528.09 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
78 | CMCSA.OQ | US20030N1019 | Comcast Corp | 996 | 27,937.80 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
79 | CMI.N | US2310211063 | Cummins Inc | 36 | 19,803.24 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
80 | CNH.N | NL0010545661 | CNH Industrial NV | 179 | 1,972.58 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
81 | CNM.N | US21874C1027 | Core & Main Inc | 38 | 1,939.90 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
82 | COHR.N | US19247G1076 | Coherent Corp | 37 | 9,168.60 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
83 | COIN.OQ | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc | 58 | 10,033.42 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
84 | CRCL.N | US1725731079 | Circle Internet Group Inc | 51 | 4,627.74 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
85 | CRDO.OQ | KYG254571055 | Credo Technology Group Holding Ltd | 47 | 4,508.24 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
86 | CRL.N | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc | 12 | 2,098.80 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
87 | CRM.N | US79466L3024 | Salesforce Inc | 209 | 38,924.16 | 0.40% | |||||||||||||||||||||
88 | CRS.N | US1442851036 | Carpenter Technology Corp | 12 | 4,851.84 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
89 | CRWD.OQ | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 63 | 24,778.53 | 0.26% | |||||||||||||||||||||
90 | CSCO.OQ | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 1,016 | 79,176.88 | 0.82% | |||||||||||||||||||||
91 | CTSH.OQ | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 109 | 6,676.25 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
92 | CTVA.N | US22052L1044 | CORTEVA INC | 169 | 14,163.89 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
93 | CVS.N | US1266501006 | CVS Health Corp | 311 | 22,544.39 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
94 | CX.N | US1512908898 | Cemex SAB de CV | 405 | 4,693.95 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
95 | DDOG.OQ | US23804L1035 | Datadog Inc | 90 | 10,680.30 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
96 | DE.N | US2441991054 | Deere & Co | 70 | 39,949.00 | 0.41% | |||||||||||||||||||||
97 | DELL.N | US24703L2025 | Dell Technologies Inc | 97 | 16,429.86 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
98 | DGX.N | US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc | 26 | 5,139.94 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
99 | DHR.N | US2358511028 | Danaher Corp | 167 | 31,861.93 | 0.33% | |||||||||||||||||||||
100 | DIS.N | US2546871060 | Walt Disney Co | 429 | 41,424.24 | 0.43% |