01-06-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" червня 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	314 164	180 643	133 521	300 628	174 301	126 327	38 128	11 797	26 332
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	761 552	525 005	236 547	780 329	538 120	242 208	54 021	30 762	23 259
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	157 958	157 958	0	153 844	153 844	0	24 524	24 524	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	22 094	22 094	0	22 094	22 094	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	501 971	335 481	166 490	517 115	347 539	169 576	6 440	3 049	3 391
16	7	Усього по 100 групі			1757 739	1221 182	536 558	1774 009	1235 897	538 112	123 113	70 131	52 982
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	7	0	7	6	0	6	- 266	- 30	- 235
18	9	Усього по 109 групі			7	0	7	6	0	6	- 266	- 30	- 235
19	10	Усього по 10 розділу			1757 747	1221 182	536 565	1774 015	1235 897	538 118	122 848	70 101	52 747
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	33040 427	33040 427	0	33156 960	33156 960	0	640 266	640 266	0
21	12	Усього по 120 групі			33040 427	33040 427	0	33156 960	33156 960	0	640 266	640 266	0
22	13	Усього по 12 розділу			33040 427	33040 427	0	33156 960	33156 960	0	640 266	640 266	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	163 497	0	163 497	94 590	7 038	87 552	931 969	68 356	863 613
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 558	2 008	5 550	4 187	1 159	3 028	7 320	712	6 608
25	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 297	12	1 285	1 700	12	1 688	1 361	350	1 011
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 660	- 104	-1 555
27
28	18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 962	1 350	6 612	10 600	3 749	6 850	10 402	1 359	9 043
29	19	Усього по 141 групі			180 315	3 370	176 945	111 077	11 958	99 118	949 391	70 672	878 719
30	20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28805 000	28805 000	0	28626 000	28626 000	0	1750 000	1750 000	0
31	21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	1	1	0	2	2	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
33	23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 280	23 280	0	18 679	18 679	0	12 564	12 564	0
34	24	Усього по 144 групі			28828 285	28828 285	0	28644 680	28644 680	0	1762 566	1762 566	0
35	25	Усього по 14 розділу			29008 600	28831 655	176 945	28755 757	28656 638	99 118	2711 957	1833 238	878 719
36	26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	762 440	79 053	683 387	832 038	79 031	753 007	334 412	499	333 912
37	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 289	1	1 288	1 068	10	1 057	-9 970	- 124	-9 846
38	28	Усього по 150 групі			763 729	79 054	684 675	833 106	79 041	754 065	324 442	375	324 066
39	29	Усього по 15 розділу			763 729	79 054	684 675	833 106	79 041	754 065	324 442	375	324 066
40	30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	167 040	75 582	91 458	167 040	75 582	91 458	0	0	0
41	31	Усього по 181 групі			167 040	75 582	91 458	167 040	75 582	91 458	0	0	0
42	32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 271	5 143	128	1 855	1 593	262	28 244	27 156	1 089
43	33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2	0	2	51	50	0	- 400	- 384	- 15
44	34	Усього по 183 групі			5 274	5 143	131	1 906	1 644	262	27 844	26 771	1 073
45	35	Усього по 18 розділу			172 314	80 725	91 589	168 946	77 226	91 720	27 844	26 771	1 073
46	36	Усього по 1 класу			64742 817	63253 043	1489 774	64688 784	63205 762	1483 022	3827 357	2570 752	1256 605
47	37	Клас - 2
48	38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177 830	176 722	1 108	163 470	141 218	22 251	1403 835	1350 680	53 155
49	39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 825	-6 798	- 27
50
51	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 214	1 147	67	761	758	3	13	13	0
52	41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 826	24 456	370	30 084	29 836	247	63 971	63 042	929
53	42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	18 874	18 175	699	18 159	17 672	487	-208 673	-196 367	-12 306
54	43	Усього по 206 групі			222 744	220 500	2 244	212 474	189 485	22 989	1252 320	1210 569	41 751
55	44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	190	190	0	3 122	3 122	0
56	45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 2	- 2	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	77	77	0	9	9	0
59	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	0	0	0	-1 679	-1 679	0
60	49	Усього по 207 групі			191	191	0	267	267	0	1 451	1 451	0
61	50	Усього по 20 розділу			222 935	220 691	2 244	212 741	189 752	22 989	1253 771	1212 020	41 751
62	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 911	3 911	0	865	865	0	24 722	24 722	0
63	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	42	42	0	0	0	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 131	- 131	0
65	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396	396	0	303	303	0	2 538	2 538	0
66	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264	264	0	704	704	0	-5 556	-5 556	0
67
68	56	Усього по 220 групі			4 578	4 578	0	1 914	1 914	0	21 573	21 573	0
69	57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	3 966	3 966	0
70	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	43	43	0	45	45	0
73	61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	- 355	- 355	0
74	62	Усього по 221 групі			47	47	0	55	55	0	3 658	3 658	0
75	63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	217	217	0	11 897	11 897	0
76	64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 78	- 78	0
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
78	66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169	169	0	142	142	0	1 248	1 248	0
79	67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	59	59	0	-4 062	-4 062	0
80	68	Усього по 223 групі			237	237	0	418	418	0	9 005	9 005	0
81	69	Усього по 22 розділу			4 861	4 861	0	2 387	2 387	0	34 236	34 236	0
82	70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	26725 149	26431 636	293 513	26753 264	26470 415	282 849	8 795	8 795	0
83	71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	165	165	0	211	211	0	165	165	0
84	72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	94	94	0	14	14	0	- 139	- 139	0
85	73	Усього по 260 групі			26725 408	26431 895	293 513	26753 488	26470 639	282 849	8 820	8 820	0
86	74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	604 934	584 489	20 446	659 572	602 589	56 983	3 855	3 855	0
87	75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	94	94	0	108	108	0	63	63	0
88	76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	91	91	0	67	67	0	- 262	- 262	0
89	77	Усього по 262 групі			605 119	584 673	20 446	659 748	602 765	56 983	3 655	3 655	0
90
91	78	Усього по 26 розділу			27330 527	27016 568	313 959	27413 236	27073 404	339 832	12 475	12 475	0
92	79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	51 912	51 912	0	51 912	51 912	0	0	0	0
93	80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	2 607	2 607	0	2 607	2 607	0	0	0	0
94	81	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 095	696	2 399	3 221	770	2 451	175	6	168
95	82	Усього по 280 групі			57 615	55 215	2 399	57 740	55 289	2 451	175	6	168
96	83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	273	78	195	119	4	115	- 112	- 4	- 108
97	84	Усього по 289 групі			273	78	195	119	4	115	- 112	- 4	- 108
98	85	Усього по 28 розділу			57 888	55 294	2 594	57 859	55 293	2 566	62	2	60
99	86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	130 737	130 737	0	130 737	130 737	0	0	0	0
100	87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1281 529	1262 152	19 378	1285 790	1266 801	18 989	3 094	1 472	1 623