ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1


2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS PRINCESA ISABEL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
3
4
5
Despesas pagas:R$ 102.498,82Despesas a pagar:R$ 105.809,08Data de Atualização:13/09/2023Fonte:
6
7
PEQUENOS CREDORES
8
N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialA PagarJustificativa
9
123169.001731.2022-79
36.045.363/0001-90
SORELLE COMÉRCIO ELETROSAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFRESQUEIRANF-e 107jan./2023R$ 2.582,74R$ 2.582,7419/01/202327/01/202326/01/2023PAGO02/02/20232022OB800016
10
223169.001557.2022-64
43.731.740/0001-00
FRONT COMERCIAL LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO PREDIALNFe-1026jan./2023R$ 365,60R$ 365,6020/01/202323/01/202326/01/2023PAGO02/02/20232022OB800017
11
323169.001732.2022-13
44.820.086/0001-74
MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-MICROONDASNF-e 139jan./2023R$ 665,00R$ 665,0023/1/202330/1/202330/01/2023PAGO02/02/20232022OB800018
12
423169.001563.2022-11
36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO PREDIALNF-e 003.059jan./2023R$ 66,80R$ 3,91R$ 62,8924/1/202331/1/202331/01/2023PAGO02/02/20232022OB8000192023DF800006
13
5
23169.000178.2023-38
08.251.530/0001-14
NORDESTE REFRIGERACAO EIRELIAQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOSNF-E 1059fev./2023R$ 1.226,00R$ 0,00R$ 1.226,0006/02/202307/02/202310/2/2023PAGO23/02/20232023OB800028
14
6
23169.001600.2022-91
00.484.240/0001-09
PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PIPETA)NF-E 3408jan./2023R$ 72,00R$ 0,00R$ 72,0013/02/202314/02/202317/02/2023PAGO23/02/20232023OB800032
15
7
23169.001602.2022-81
09.138.326/0001-54
PABLO LUIS MARTINSAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXAS PLÁSTICAS)NF-E 000.003.488jan./2023R$ 852,00R$ 0,00R$ 852,0013/02/202314/02/202317/02/2023PENDENTE
16
8
23169.001351.2022-34
04.673.172/0001-87
JOAO FERNANDES FILHOAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALNF-E 0002.011fev./2023R$ 575,00R$ 0,00R$ 575,0013/02/202314/02/202317/02/2023PENDENTE
17
9
23169.000226.2023-98
12.039.966/0001-11
LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISNFSE 882914fev./2023R$ 370,69R$ 4,63R$ 366,0615/02/202315/02/202323/02/2023PENDENTE
18
10
23169.001552.2022-31
11.461.719/0001-46DECK GRAFICA E EDITORA LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CRACHÁ)NF-E 887fev./1R$ 108,006,32R$ 101,6828/02/202328/2/202306/03/2023PENDENTE
19
11
23169.001351.2022-34
04.673.172/0001-87
JOAO FERNANDES FILHOAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALNF-E 002.013fev./2023R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,0024/02/202328/02/202303/03/2023PENDENTE
20
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II- FORNECIMENTOS DE BENS
22
N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
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25
III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS)
26
N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
27
123169.000113.2023-9210.953.726/0001-00IMPRESSIONE SOLUÇÕESSERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA-DEZEMBRO DE 2022FATURA 5228jan./2023R$ 908,42R$ 908,4225/01/202327/01/202302/02/2023PAGO02/02/2023
28
2
23169.000185.2023-30
10.953.726/0001-00
IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA-JANEIRO DE 2023FATURA 5258fev./1R$ 339,81R$ 339,8108/02/202308/02/202314/02/2023PAGO23/02/2023
29
30
IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31
N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDATAJustificativa
32
1
23169.000032.2023-92
21.119.443/0001-76 ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPPSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DEZEMBRO DE 2022NFSE 08/2022jan./2023R$ 32.594,47R$ 12.835,50R$ 19.758,9706/01/202310/01/202306/02/2022PAGO20/01/20222023OB800006-2023OB800007-2023OB8000082023DF800004 - 2022DF800346
33
2
23169.000042.2023-28
20.051.756/0001-77ECOPORT SERVICOS LTDASERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DEZEMBRO DE 2022NFSE 1001188jan./2023R$ 22.107,98R$ 3.527,27R$ 13.459,4510/01/202310/01/202310/2/2023PAGO02/02/20232023OB800009 - 800010 - 8000132022DF8003465.121,2620/01/2023PAGAMENTO PARCIAL POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ENVIADOS ATÉ A PRESENTE DATA, 20/01/2023.
34
3
23169.000021.2023-11
03.651.527/0001-74MEGA SERVICE SERVIÇOS DE APOIO ADMISTRATIVO, DEZEMBRO 2022NFSE 8034jan./2023R$ 33.920,00R$ 8.632,64R$ 25.287,3604/01/202319/01/20234/2/2023PAGO02/02/20232023OB800014 - 8000152023DF800005 - 2022DF800346
35
423169.001680.2022-85
10.247.852/0001-31
JOSE CARLOS ALVES FABRICIOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROJETORES
MULTIMÍDIA		NFS-E 1000347jan./2023R$ 7.650,00R$ 153,00R$ 6.495,3108/02/202308/02/202314/02/2023PAGO24/02/20232023OB800030-8000342023DR800001 - 2022DF800346R$ 1.001,6923/02/2023PAGAMENTO PARCIAL POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ENVIADOS ATÉ A PRESENTE DATA, 23/01/2023.
36
5
23169.000245.2023-14
20.051.756/0001-77ECOPORT SERVICOS LTDASERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, JANEIRO 2023NFSE 1001192jan./2023R$ 39.799,20R$ 6.367,87R$ 33.431,3323/02/202327/02/202323/3/2023PENDENTE
37
6
23169.000260.2023-62
03.651.527/0001-74MEGA SERVICE SERVIÇOS DE APOIO ADMISTRATIVO, JANEIRO 2023NFSE 8079fev./2023R$ 30.359,72R$ 7.726,54R$ 22.633,1824/02/202328/02/202328/3/2023PENDENTE
38
723169.000273.2023-3121.119.443/0001-76 ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPPSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, JANEIRO DE 2023NFS-E 44/2023fev./2023R$ 32.594,47R$ 13.062,14R$ 19.532,3327/02/202328/02/202327/03/2023PENDENTE
39
40
41
42
43
44
45
FALTA EFETUAR O PAGAMENTO DO DARF NUMERADO
46
NOTA FISCAL PAGA
47
EFETUADO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL
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