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1 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | Year to Date | Budget | Actual / Budget | ||||||||||||
2 | Revenues | |||||||||||||||||||||
3 | Enrollment for PPR | $ 1,416,405.00 | $ 1,416,405.00 | $ 1,416,405.00 | $ 1,416,405.00 | $ 1,723,773.00 | $ 1,477,878.00 | $ 1,444,006.00 | $ 10,311,277.00 | $ 17,687,620.00 | 58.30% | |||||||||||
4 | Eagle's Landing Tuition | $ 29,825.00 | $ 45,207.00 | $ 35,995.00 | $ 44,008.00 | $ 31,163.00 | $ 29,621.00 | $ 32,662.00 | $ 248,481.00 | $ 460,000.00 | 54.02% | |||||||||||
5 | Federal Grant Revenue | $ 124,754.00 | $ 124,754.00 | $ 184,754.00 | 67.52% | |||||||||||||||||
6 | Lunch Revenue | $ 123,752.00 | $ 71,895.00 | $ 195,647.00 | $ 475,000.00 | 41.19% | ||||||||||||||||
7 | Mill Levy Funding | $ 219,621.00 | $ 219,621.00 | $ 219,621.00 | $ 219,621.00 | $ 219,621.00 | $ 219,621.00 | $ 219,516.00 | $ 1,537,242.00 | $ 2,627,081.00 | 58.52% | |||||||||||
8 | Grant Funding | $ - | $ 299,000.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||
9 | Local Sources | $ 154,488.00 | $ 266,434.00 | $ 47,816.00 | $ 28,589.00 | $ 29,059.00 | $ 18,232.00 | $ 544,618.00 | $ 633,750.00 | 85.94% | ||||||||||||
10 | Capital Construction Funding | $ 50,976.00 | $ 50,976.00 | $ 50,976.00 | $ 51,052.00 | $ 51,002.00 | $ 51,002.00 | $ 51,102.00 | $ 357,086.00 | $ 621,720.00 | 57.44% | |||||||||||
11 | Interest/Investment Income | $ 40,385.00 | $ 40,447.00 | $ 38,320.00 | $ 37,884.56 | $ 35,705.00 | $ 35,227.00 | $ 32,621.00 | $ 260,589.56 | $ 460,000.00 | 56.65% | |||||||||||
12 | GT Funding | $ - | $ 16,000.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||
13 | PERA On Behalf | $ - | $ 350,000.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||
14 | Fund Transfers (In) | $ (14,500.00) | $ (50,000.00) | $ 23,562.00 | $ (40,938.00) | $ 150,000.00 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | TOTAL REVENUES | $ 1,742,712.00 | $ 1,927,144.00 | $ 2,027,751.00 | $ 1,891,540.56 | $ 2,213,605.00 | $ 1,865,970.00 | $ 1,870,034.00 | $ 13,538,756.56 | $ 23,964,925.00 | 56.49% | |||||||||||
17 | $ - | |||||||||||||||||||||
18 | Expenses | $ - | ||||||||||||||||||||
19 | Salaries | $ 732,989.00 | $ 847,337.00 | $ 901,269.00 | $ 900,256.00 | $ 1,030,455.00 | $ 907,130.00 | $ 865,834.00 | $ 6,185,270.00 | $ 11,606,858.00 | 53.29% | |||||||||||
20 | Benefits | $ 233,489.00 | $ 265,316.00 | $ 287,699.00 | $ 290,528.00 | $ 319,839.00 | $ 290,788.00 | $ 278,999.00 | $ 1,966,658.00 | $ 4,473,883.00 | 43.96% | |||||||||||
21 | Purchased/Professional Services | $ 27,199.00 | $ 42,805.00 | $ 29,988.00 | $ 46,957.00 | $ 24,956.00 | $ 24,945.00 | $ 28,690.00 | $ 225,540.00 | $ 426,471.00 | 52.89% | |||||||||||
22 | Purchased Property Services | $ 38,489.00 | $ 44,854.00 | $ 37,097.00 | $ 31,671.00 | $ 23,117.00 | $ 24,084.00 | $ 42,334.00 | $ 241,646.00 | $ 491,628.00 | 49.15% | |||||||||||
23 | Other Purchased Services | $ 59,022.00 | $ 77,840.00 | $ 89,090.00 | $ 137,170.00 | $ 129,892.00 | $ 64,070.00 | $ 47,666.00 | $ 604,750.00 | $ 1,118,602.00 | 54.06% | |||||||||||
24 | Centralized Administrative Services | $ 66,613.00 | $ 66,613.00 | $ 47,177.00 | $ 47,324.00 | $ 47,325.00 | $ 47,325.00 | $ 47,888.00 | $ 370,265.00 | $ 563,238.00 | 65.74% | |||||||||||
25 | Supplies | $ 168,023.00 | $ 217,915.00 | $ 96,262.00 | $ 48,217.00 | $ 52,189.00 | $ 48,504.00 | $ 58,513.00 | $ 689,623.00 | $ 1,237,499.00 | 55.73% | |||||||||||
26 | Dues and Fees | $ 27,600.00 | $ 25.00 | $ 25.00 | $ 65.00 | $ 27,715.00 | $ 70,000.00 | 39.59% | ||||||||||||||
27 | Capital | $ 6,206.00 | $ 1,227.00 | $ 1,438.00 | $ 2,330.00 | $ 1,439.00 | $ 12,640.00 | $ 398,000.00 | 3.18% | |||||||||||||
28 | Lease Principle | $ 13,334.00 | $ 6,612.00 | $ 6,612.00 | $ 6,612.00 | $ 6,612.00 | $ 6,612.00 | $ 46,394.00 | $ 80,000.00 | 57.99% | ||||||||||||
29 | Other Expenses | $ 503.00 | $ 503.00 | $ 20,000.00 | ||||||||||||||||||
30 | Insurance | $ 12,883.00 | $ 41,594.00 | $ 16,990.00 | $ 15,542.00 | $ 16,827.00 | $ 6,930.00 | $ 16,990.00 | $ 127,756.00 | $ 180,888.00 | 70.63% | |||||||||||
31 | Rent | $ 208,275.00 | $ 208,025.00 | $ 208,025.00 | $ 208,025.00 | $ 208,025.00 | $ 208,484.00 | $ 364,847.00 | $ 1,613,706.00 | $ 2,462,775.00 | 65.52% | |||||||||||
32 | Fund Transfers (Out) | $ - | $ 540,127.00 | |||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | TOTAL EXPENSES | $ 1,580,788.00 | $ 1,826,885.00 | $ 1,720,209.00 | $ 1,733,765.00 | $ 1,859,740.00 | $ 1,631,267.00 | $ 1,759,812.00 | $ 12,112,466.00 | $ 23,669,969.00 | 51.17% | |||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | NET PROFIT/(LOSS) | $ 161,924.00 | $ 100,259.00 | $ 307,542.00 | $ 157,775.56 | $ 353,865.00 | $ 234,703.00 | $ 110,222.00 | $ 1,426,290.56 | $ 294,956.00 | 483.56% | |||||||||||
38 | $ 2,063,788.56 | |||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | Cash | DSCR | 1.88 | |||||||||||||||||||
42 | 6/30/2024 | 1/31/2025 | DCOH | 150 | ||||||||||||||||||
43 | General Fund | $ 9,702,343.00 | $ 310,357.00 | $ 10,012,700.00 | Rev Distribution | |||||||||||||||||
44 | SRF Fund Raising | $ 248,080.00 | $ 77,280.00 | $ 325,360.00 | Salaries | 45.55% | ||||||||||||||||
45 | SRF Athletics | $ 394.00 | $ 26,825.00 | $ 27,219.00 | Benefits | 14.48% | 60.03% | |||||||||||||||
46 | SRF Pupil | $ 57,571.00 | $ (42,927.00) | $ 14,644.00 | Rent | 11.92% | ||||||||||||||||
47 | $ - | Parking Lot | 0.00% | |||||||||||||||||||
48 | Escrow Account | $ - | 12/31/2024 | Other Expenses | 17.33% | |||||||||||||||||
49 | $ - | $ 69,583.33 | Surplus | 10.72% | ||||||||||||||||||
50 | Restricted for Tabor | $ 681,188.00 | $ 681,188.00 | $ 135,783.33 | ||||||||||||||||||
51 | Stargate Foundation | $ 3,119,356.00 | $ (461,207.56) | $ 2,658,148.44 | $ 2,452,781.78 | |||||||||||||||||
52 | SPED Reserve Account (GF component) | $ 211,292.00 | $ (10,389.00) | $ 200,903.00 | ||||||||||||||||||
53 | Capital Projects Reserve | $ 934,764.00 | $ (30,709.00) | $ 904,055.00 | $ 2,658,148.44 | |||||||||||||||||
54 | ColoTrust (GF component) | $ 7,629,097.00 | $ (214,373.00) | $ 7,414,724.00 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
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