| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 741 | ||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 29.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 13.478.648,07 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 12.970.960,71 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 07/2024 - CONTRATO 029/2021 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | ||||||||||||||||||||
12 | 7/1/2024 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 01.449.930/0006-02 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS | R$ 1.860.405,00 | |||||||||||||||||||||
13 | 7/1/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 4.030,17 | |||||||||||||||||||||
14 | 7/1/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 3.627,14 | |||||||||||||||||||||
15 | 7/1/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | R$ 2.560,00 | |||||||||||||||||||||
16 | 7/1/2024 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 21.749.513/0001-70 | MAKRO ACRILICOS DE COMUNICACAO VISUAL | R$ 5.394,00 | |||||||||||||||||||||
17 | 7/1/2024 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 04.797.708/0001-76 | PAUL ROB BRINDES | R$ 9.140,00 | |||||||||||||||||||||
18 | 7/1/2024 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | R$ 171,00 | |||||||||||||||||||||
19 | 7/1/2024 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 31.888.692/0001-80 | BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS DE PECAS | R$ 1.599,00 | |||||||||||||||||||||
20 | 7/1/2024 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 822.545,89 | |||||||||||||||||||||
21 | 7/1/2024 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,76 | |||||||||||||||||||||
22 | 7/2/2024 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,32 | |||||||||||||||||||||
23 | 7/3/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 21,22 | |||||||||||||||||||||
24 | 7/3/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 237,48 | |||||||||||||||||||||
25 | 7/3/2024 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 018/2021 | 10.634.531/0001-90 | MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL | R$ 7.350,00 | ||||||||||||||||||||
26 | 7/3/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 034/2023 | 43.547.696/0001-83 | ELMED HOSPITALAR | R$ 11.467,10 | ||||||||||||||||||||
27 | 7/3/2024 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL | R$ 56.515,00 | |||||||||||||||||||||
28 | 7/4/2024 | ÁGUA | 026/2021 | 68.757.889/0001-90 | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRAS | R$ 93.005,00 | ||||||||||||||||||||
29 | 7/4/2024 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 56.310,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 7/4/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.107,91 | |||||||||||||||||||||
31 | 7/4/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.243,53 | |||||||||||||||||||||
32 | 7/4/2024 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR | R$ 468.040,00 | ||||||||||||||||||||
33 | 7/4/2024 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR | R$ 306.820,00 | ||||||||||||||||||||
34 | 7/4/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIB. DE IMPORT. DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 7.748,00 | |||||||||||||||||||||
35 | 7/4/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 057/2022 | 32.534.670/0001-84 | URBANOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 14.880,00 | ||||||||||||||||||||
36 | 7/4/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 30.200,00 | ||||||||||||||||||||
37 | 7/4/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIB. DE IMPORT. DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 345,00 | |||||||||||||||||||||
38 | 7/4/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 039/2022 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | R$ 228.365,00 | ||||||||||||||||||||
39 | 7/4/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 059/2022 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | R$ 5.400,00 | ||||||||||||||||||||
40 | 7/4/2024 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL | R$ 56.393,00 | |||||||||||||||||||||
41 | 7/4/2024 | MOBILIÁRIO | 15.156.637/0001-49 | MARX ENGENHARIA | R$ 3.998,00 | |||||||||||||||||||||
42 | 7/4/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI | R$ 38.623,50 | ||||||||||||||||||||
43 | 7/4/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 035/2022 | 21.590.196/0001-91 | TALT DIGITALIZACOES | R$ 17.087,08 | ||||||||||||||||||||
44 | 7/4/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 029/2023 | 33.326.220/0001-69 | ESTRATEGO GESTAO EMPRESARIAL | R$ 236.291,62 | ||||||||||||||||||||
45 | 7/4/2024 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 007/2021 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL DE COMERCIAL | R$ 232.292,66 | ||||||||||||||||||||
46 | 7/4/2024 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO | R$ 23.087,10 | ||||||||||||||||||||
47 | 7/5/2024 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 28.696.908/0001-09 | TREND MEDICAL INDUSTRIA DE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 4.800,00 | |||||||||||||||||||||
48 | 7/5/2024 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 3.686,00 | ||||||||||||||||||||
49 | 7/5/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 278,08 | |||||||||||||||||||||
50 | 7/5/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 980,25 | |||||||||||||||||||||
51 | 7/5/2024 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 54.980,00 | ||||||||||||||||||||
52 | 7/5/2024 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL | R$ 48.307,00 | |||||||||||||||||||||
53 | 7/5/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2023 | 86.755.667/0001-10 | MEDILAB MANUTENCAO DE SISTEMAS | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
54 | 7/5/2024 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS DE PARCERIAS | R$ 757.209,25 | ||||||||||||||||||||
55 | 7/5/2024 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 29.851,41 | ||||||||||||||||||||
56 | 7/8/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ - | |||||||||||||||||||||
57 | 7/8/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 588,70 | |||||||||||||||||||||
58 | 7/8/2024 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS | R$ 9.846,62 | ||||||||||||||||||||
59 | 7/8/2024 | ISS | 026/2021 | 68.757.889/0001-90 | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRAS | R$ 4.895,00 | ||||||||||||||||||||
60 | 7/8/2024 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI | R$ 11.096,21 | ||||||||||||||||||||
61 | 7/8/2024 | ISS | 055/2022 | 20.069.313/0001-03 | NEWTHEC SOLUCOES AMBIENTAIS | R$ 2.072,38 | ||||||||||||||||||||
62 | 7/8/2024 | ISS | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUCAO DE SERVICOS | R$ 945,00 | ||||||||||||||||||||
63 | 7/8/2024 | ISS | 033/2023 | 11.031.755/0001-70 | NEWMANN MAGALHAES ENGENHARIA | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
64 | 7/8/2024 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVICOS DE SEGURANCA DE VIGILANCIA | R$ 3.877,45 | ||||||||||||||||||||
65 | 7/8/2024 | ISS | 029/2023 | 33.326.220/0001-69 | ESTRATEGO GESTAO EMPRESARIAL | R$ 14.064,98 | ||||||||||||||||||||
66 | 7/8/2024 | ISS | 023/2023 | 31.321.556/0001-03 | LOC LOCACAO DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS | R$ 1.650,00 | ||||||||||||||||||||
67 | 7/8/2024 | ISS | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS DE PARCERIAS | R$ 29.999,92 | ||||||||||||||||||||
68 | 7/8/2024 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS | R$ 209.524,77 | ||||||||||||||||||||
69 | 7/8/2024 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS | R$ 190.927,65 | ||||||||||||||||||||
70 | 7/9/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO DE NUTRICAO | R$ 723.406,07 | ||||||||||||||||||||
71 | 7/9/2024 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO . | R$ 750,00 | ||||||||||||||||||||
72 | 7/9/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 601,64 | |||||||||||||||||||||
73 | 7/9/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.828,99 | |||||||||||||||||||||
74 | 7/9/2024 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 018/2021 | 10.634.531/0001-90 | MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL | R$ 7.350,00 | ||||||||||||||||||||
75 | 7/9/2024 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS | R$ 212.780,00 | ||||||||||||||||||||
76 | 7/9/2024 | LOCACAO DE VEICULOS | 033/2021 | 04.798.954/0001-42 | LEJOFER COMERCIO DE SERVICOS | R$ 8.913,00 | ||||||||||||||||||||
77 | 7/9/2024 | OUTRAS DESPESAS (caixinha) | 132.476.417-18 | LEYLANE DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 1.554,85 | |||||||||||||||||||||
78 | 7/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 02.166.127/0001-00 | DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS DE HOSPITALARES | R$ 43.610,00 | |||||||||||||||||||||
79 | 7/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 05.136.679/0001-64 | RJD HOSPITALAR | R$ 1.832,16 | |||||||||||||||||||||
80 | 7/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 23.548.642/0001-25 | SURGICAL COMERCIO DE IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS | R$ 19.250,00 | |||||||||||||||||||||
81 | 7/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 28.424.835/0001-98 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.385,60 | |||||||||||||||||||||
82 | 7/9/2024 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | JOSE HENRIQUE DE CABO | R$ 750,00 | |||||||||||||||||||||
83 | 7/9/2024 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001/2024 | 36.240.596/0001-44 | TECNITEST - ELETRICA DE AR CONDICIONADO | R$ 100.189,13 | ||||||||||||||||||||
84 | 7/9/2024 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RIO DE JANEIRO | R$ 135,12 | |||||||||||||||||||||
85 | 7/9/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ARK/2022 | 22.168.141/0001-50 | ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS | R$ 858,37 | ||||||||||||||||||||
86 | 7/9/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 027/2023 | 04.300.205/0001-43 | PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO | R$ 84.180,00 | ||||||||||||||||||||
87 | 7/9/2024 | SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | 055/2022 | 20.069.313/0001-03 | NEWTHEC SOLUCOES AMBIENTAIS | R$ 41.806,91 | ||||||||||||||||||||
88 | 7/9/2024 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 047/2022 | 24.272.145/0001-00 | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI | R$ 163.790,77 | ||||||||||||||||||||
89 | 7/9/2024 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 041/2022 | 07.033.998/0001-70 | POLICLINICA ULTRAIMAGEM | R$ 406.621,50 | ||||||||||||||||||||
90 | 7/10/2024 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREIN. EM DESENV. PROFISSIONAL DE GERENCIAL | R$ 112.620,00 | ||||||||||||||||||||
91 | 7/10/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 692,25 | |||||||||||||||||||||
92 | 7/10/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 57,60 | |||||||||||||||||||||
93 | 7/10/2024 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 014/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 LOCACOES DE SERVICOS | R$ 22.872,00 | ||||||||||||||||||||
94 | 7/10/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BUY MEDICAL | R$ 2.880,00 | |||||||||||||||||||||
95 | 7/10/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 015/2022 | 09.300.300/0001-60 | LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | R$ 426.811,70 | ||||||||||||||||||||
96 | 7/10/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 057/2022 | 32.534.670/0001-84 | URBANOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.200,00 | ||||||||||||||||||||
97 | 7/10/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 19.462,34 | ||||||||||||||||||||
98 | 7/10/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 039/2022 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | R$ 29.940,00 | ||||||||||||||||||||
99 | 7/10/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 058/2022 | 03.404.827/0001-59 | BIOQUALITAS ANALISES DE ALIMENTOS DE TREINAMENTOS CONTINUOS | R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||||
100 | 7/11/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO | R$ 4.008,50 | |||||||||||||||||||||