| A | B | C | G | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPALIDAD DE LA UNION | |||||||||||||||
2 | INFORME PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO | |||||||||||||||
3 | PERIODO | PERIODO | Al mes de Diciembre de 2021 | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | CUENTAS/SUBCUENTAS | PRESUPUESTO | DETALLES | |||||||||||||
6 | C O D I G O N O M B R E | DEFINITIVO | TOTAL | SALDO | ||||||||||||
7 | EJECUTADO | |||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 1 | CALLES Y CAMINOS | 288.946.937,87 | 270.693.921,71 | 18.253.016,16 | |||||||||||
12 | 1 | REMUNERACIONES | 188.759.663,10 | 181.923.968,32 | 6.835.694,78 | |||||||||||
13 | 1 | Remuneraciones Básicas | 88.946.097,89 | 86.156.932,73 | 2.789.165,16 | |||||||||||
14 | 1 | 203111100101 | Sueldos Para Cargos Fijos | 88.946.097,89 | 86.156.932,73 | 2.789.165,16 | ||||||||||
15 | 203111100102 | Jornales | - | - | - | |||||||||||
16 | 203111100103 | Servicios Especiales | - | - | - | |||||||||||
17 | 203111100105 | Suplencias | - | - | - | |||||||||||
18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | 1 | Remuneraciones Eventuales | 13.736.945,43 | 13.688.158,62 | 48.786,81 | |||||||||||
20 | 1 | 203111100201 | Tiempo Extraordinario | 11.214.518,60 | 11.165.731,79 | 48.786,81 | ||||||||||
21 | 203111100202 | Recargo de Funciones | - | - | - | |||||||||||
22 | 1 | 203111100203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 2.522.426,83 | 2.522.426,83 | - | ||||||||||
23 | 203111100204 | Compensación de vacaciones | - | - | - | |||||||||||
24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | 1 | Incentivos Salariales | 48.957.158,01 | 47.833.447,28 | 1.123.710,73 | |||||||||||
26 | 1 | 203111100301 | Retribución Por Años Servidos | 25.334.664,76 | 24.905.028,36 | 429.636,40 | ||||||||||
27 | 203111100302 | Restrincción al ejercicio liberal de la profesional | - | - | - | |||||||||||
28 | 1 | 203111100303 | Decimotercer Mes | 13.011.337,77 | 12.326.566,48 | 684.771,29 | ||||||||||
29 | 1 | 203111100304 | Salario Escolar | 10.587.060,38 | 10.587.060,38 | - | ||||||||||
30 | 1 | 203111100399 | Otros Incentivos Salariales | 24.095,10 | 14.792,06 | 9.303,04 | ||||||||||
31 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 1 | Contribuciones Patronales al Desarrollo | 14.171.602,94 | 13.690.659,97 | 480.942,97 | |||||||||||
33 | 1 | 203111200401 | C.pat. Al Seguro De Salud De La C.c.s.s. | 13.450.231,77 | 13.075.750,24 | 374.481,53 | ||||||||||
34 | 1 | 203111200405 | C.pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo | 721.371,17 | 614.909,73 | 106.461,44 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | ||||||||||||||
36 | 1 | Contribuciones Patronales a Fondos | 22.947.858,83 | 20.554.769,72 | 2.393.089,11 | |||||||||||
37 | 1 | 203111200501 | C.pat. Al Seguro De Pensiones De La C.c. | 8.850.888,07 | 8.850.888,07 | - | ||||||||||
38 | 1 | 203111200502 | Aporte Patronal Al R.o.p. Complementar | 4.436.560,72 | 3.835.028,71 | 601.532,01 | ||||||||||
39 | 1 | 203111200503 | Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci | 2.291.859,13 | 1.937.352,00 | 354.507,13 | ||||||||||
40 | 1 | 203111200505 | Constr.Patr. A Otros Fond. Adm. Por Ente | 7.368.550,91 | 5.931.500,94 | 1.437.049,97 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
42 | 1 | SERVICIOS | 15.160.031,21 | 15.040.374,93 | 119.656,28 | |||||||||||
43 | Alquileres | - | - | - | ||||||||||||
44 | 203112101020 | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Mobilia | - | - | - | |||||||||||
45 | 203112101030 | Alquiler de equipo de c_mputo | - | - | - | |||||||||||
46 | 203112101040 | Alquileres y Derechos de Telecumunicaciones | - | - | - | |||||||||||
47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
48 | Servicios Basicos | - | - | - | ||||||||||||
49 | 203112102020 | Servicio De Energía Eléctrica | - | - | - | |||||||||||
50 | 203112102040 | Servicio De Telecomunicaciones | - | - | - | |||||||||||
51 | 203112102990 | Otros Servicios Básicos | - | - | - | |||||||||||
52 | 1 | 1 | ||||||||||||||
53 | Servicios Comerciales y Financieros | - | - | - | ||||||||||||
54 | 203112103030 | Impresión, encuadernación y otros | - | - | - | |||||||||||
55 | 203112103060 | Comis. Y Gastos Por Servicios Financiero | - | - | - | |||||||||||
56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
57 | 1 | Servicios de Gestión y Apoyo | 3.257.451,51 | 3.170.975,23 | 86.476,28 | |||||||||||
58 | 1 | 203112104020 | Servicios de Ingeniería | 3.257.451,51 | 3.170.975,23 | 86.476,28 | Saldo de ejecución | |||||||||
59 | 203112104060 | Servicios Generales | - | - | - | |||||||||||
60 | 203112104990 | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | - | - | - | |||||||||||
61 | 1 | 1 | ||||||||||||||
62 | Actividades De Capacitación | - | - | - | ||||||||||||
63 | 203112107010 | Actividades de Capacitacion | - | - | - | |||||||||||
64 | 1 | 1 | ||||||||||||||
65 | 1 | Seguros, reaseguros y otras obligaciones | 7.869.399,70 | 7.869.399,70 | - | |||||||||||
66 | 1 | 203112106010 | Seguros-riesgos | 7.869.399,70 | 7.869.399,70 | - | ||||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||||||
68 | 1 | Mantenimiento y Reparación | 4.033.180,00 | 4.000.000,00 | 33.180,00 | |||||||||||
69 | 1 | 203112108040 | Mant.y Rep.de Maquinaria Y Equipo Proc. | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | ||||||||||
70 | 1 | 203112108050 | Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte | 33.180,00 | - | 33.180,00 | ||||||||||
71 | 203112108099 | Mant. Y reparacion de otros equiipos | - | - | - | |||||||||||
72 | 1 | 1 | ||||||||||||||
73 | Impuestos | - | - | - | ||||||||||||
74 | 203112109950 | Deducibles | - | - | - | |||||||||||
75 | 203112109990 | Otros Impuestos | - | - | - | |||||||||||
76 | 1 | 1 | ||||||||||||||
77 | 1 | MATERIALES | 3.228.265,34 | 3.007.418,35 | 220.846,99 | |||||||||||
78 | 1 | Productos Químicos y Conexos | 2.176.343,86 | 2.043.017,66 | 133.326,20 | |||||||||||
79 | 1 | 203112201010 | Combustibles Y Lubricantes | 2.176.343,86 | 2.043.017,66 | 133.326,20 | ||||||||||
80 | 203112201020 | Productos Farmaceuticos y medicinales | - | - | - | |||||||||||
81 | 203112201040 | Tintas pinturas y Diluyentes | - | - | - | |||||||||||
82 | 203112201099 | Otros Productos Químicos | - | - | - | |||||||||||
83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
84 | 1 | Materiales y productos de uso en la construcc | 935.421,48 | 847.900,69 | 87.520,79 | |||||||||||
85 | 1 | 203112203010 | Materiales y productos Metálicos | 853.926,82 | 780.934,01 | 72.992,81 | Saldo de ejecución | |||||||||
86 | 1 | 203112203020 | Materiales Y Productos Minerales Y Asfál | 81.494,66 | 66.966,68 | 14.527,98 | Saldo de ejecución | |||||||||
87 | 203112203030 | Maderas y sus derivados | - | - | - | |||||||||||
88 | 203112203040 | Mat. Y Prod.Elect. Telef. Y De Computo | - | - | - | |||||||||||
89 | 203112203060 | Materiales Y Productos Plasticos | - | - | - | |||||||||||
90 | 203112203990 | Otros Mat. Y Pruductos De Uso De La Cons | - | - | - | |||||||||||
91 | 1 | 1 | ||||||||||||||
92 | 1 | Herramientas, repuestos y accesorios | 17.500,00 | 17.500,00 | - | |||||||||||
93 | 1 | 203112204010 | Herramientas E Instrumentos | 17.500,00 | 17.500,00 | - | ||||||||||
94 | 203112204020 | Repuestos y accesorios | - | - | - | |||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
96 | 1 | Utiles, materiales y suministros diversos | 99.000,00 | 99.000,00 | - | |||||||||||
97 | 203112299010 | Utiles Y Materiales De Ofincia Y Computo | - | - | - | |||||||||||
98 | 1 | 203112299030 | Productos De Papel, Cartón E Impresos | 99.000,00 | 99.000,00 | - | ||||||||||
99 | 203112299040 | Textiles Y Vestuario | - | - | - | |||||||||||
100 | 203112299050 | Utiles Y Materiales De Limpieza | - | - | - | |||||||||||