| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | SCUENTA ( 407 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 107,550,795.36 | 0.00 | 111,269,184.64 | 93,468,794.76 | 125,351,185.24 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 33,394,520.14 | 0.00 | 111,035,070.63 | 93,468,794.76 | 50,960,796.01 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-01 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,524,187.51 | 0.00 | 110,385,464.49 | 92,957,858.11 | 23,951,793.89 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 6,524,187.51 | 0.00 | 88,798,803.01 | 85,177,826.92 | 10,145,163.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-01-02-001 | CUENTAS BANCARIAS TESORERIA MUNICIPAL | 6,524,187.51 | 0.00 | 88,798,803.01 | 85,177,826.92 | 10,145,163.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-01-04 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 21,586,661.48 | 7,780,031.19 | 13,806,630.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-01-04-001 | INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP | 0.00 | 0.00 | 21,586,661.48 | 7,780,031.19 | 13,806,630.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,870,332.63 | 0.00 | 649,606.14 | 510,936.65 | 27,009,002.12 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-02-02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 250,450.34 | 270,722.36 | 0.00 | 20,272.02 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-02-02-002 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 250,450.34 | 270,722.36 | 0.00 | 20,272.02 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 60,241.49 | 0.00 | 170,866.81 | 220,323.30 | 10,785.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-02-03-001 | DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 24,878.75 | 100,381.24 | 191,739.35 | 0.00 | 116,236.86 | ||||||||||||||||
23 | 1-1-02-03-003 | DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR | 49,204.70 | 0.00 | 70,485.57 | 28,583.95 | 91,106.32 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-1-02-03-005 | OTROS DEUDORES DIVERSOS | 35,915.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,915.54 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 6,207.85 | 0.00 | 52,628.99 | 19,890.99 | 38,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-1-02-05-001 | DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES | 6,207.85 | 0.00 | 52,628.99 | 19,890.99 | 38,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-1-02-06 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,803,883.29 | 0.00 | 175,660.00 | 0.00 | 26,979,543.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-1-02-06-001 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 26,803,883.29 | 0.00 | 175,660.00 | 0.00 | 26,979,543.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 74,156,275.22 | 0.00 | 234,114.01 | 0.00 | 74,390,389.23 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 48,068,518.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,068,518.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-03-01 | TERRENOS | 1,320,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-03-01-001 | PREDIOS NO EDIFICADOS URBANOS | U | 1,288,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288,945.00 | 0.00 | |||||||||||||||
33 | 1-2-03-01-002 | PREDIOS NO EDIFICADOS RÚSTICOS | U | 31,189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,189.20 | 0.00 | |||||||||||||||
34 | 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-03-03-001 | EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO | U | 98,442.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,442.61 | 0.00 | |||||||||||||||
36 | 1-2-03-03-002 | EDIFICIOS DE PLANTELES EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS, LUDOTECAS Y CENTROS CULTURALES | U | 99,993.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,993.55 | 0.00 | |||||||||||||||
37 | 1-2-03-03-004 | RASTROS Y PROCESADORAS DE CARNES | U | 450,323.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,323.19 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | 1-2-03-03-006 | UNIDADES DEPORTIVAS, PARQUES Y JARDÍNES | U | 4,972,920.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,972,920.07 | 0.00 | |||||||||||||||
39 | 1-2-03-03-007 | EDIFICIOS PARA RECREACIÓN, ESPECTACULOS Y DE CONVIVENCIA SOCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS | U | 7,259,235.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,259,235.73 | 0.00 | |||||||||||||||
40 | 1-2-03-03-008 | BODEGAS, ALMACENES Y TALLERES | U | 69,710.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,710.71 | 0.00 | |||||||||||||||
41 | 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 29,976,475.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,976,475.40 | 0.00 | ||||||||||||||||
42 | 1-2-03-05-004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 26,393,399.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,393,399.46 | 0.00 | ||||||||||||||||
43 | 1-2-03-05-007 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,583,075.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,583,075.94 | 0.00 | ||||||||||||||||
44 | 1-2-03-09 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
45 | 1-2-03-09-001 | OTROS BIENES INMUEBLES DIVERSOS | U | 2,039,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039,999.96 | 0.00 | |||||||||||||||
46 | 1-2-03-09-002 | BIENES INMUEBLES | U | 1,781,283.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781,283.13 | 0.00 | |||||||||||||||
47 | 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 20,817,206.47 | 0.00 | 234,114.01 | 0.00 | 21,051,320.48 | 0.00 | ||||||||||||||||
48 | 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,617,093.15 | 0.00 | 39,154.00 | 0.00 | 1,656,247.15 | 0.00 | ||||||||||||||||
49 | 1-2-04-01-001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | U | 221,136.69 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 225,136.69 | 0.00 | |||||||||||||||
50 | 1-2-04-01-003 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | U | 1,299,847.76 | 0.00 | 28,304.00 | 0.00 | 1,328,151.76 | 0.00 | |||||||||||||||
51 | 1-2-04-01-009 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | U | 96,108.70 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 102,958.70 | 0.00 | |||||||||||||||
52 | 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 139,436.29 | 0.00 | 25,810.00 | 0.00 | 165,246.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
53 | 1-2-04-02-001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | U | 41,464.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,464.59 | 0.00 | |||||||||||||||
54 | 1-2-04-02-003 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | U | 48,891.70 | 0.00 | 25,810.00 | 0.00 | 74,701.70 | 0.00 | |||||||||||||||
55 | 1-2-04-02-009 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | U | 49,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,080.00 | 0.00 | |||||||||||||||
56 | 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
57 | 1-2-04-03-002 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | U | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | |||||||||||||||
58 | 1-2-04-04 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,254,875.93 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 7,384,875.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
59 | 1-2-04-04-001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | U | 7,254,875.93 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 7,384,875.93 | 0.00 | |||||||||||||||
60 | 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,221,613.54 | 0.00 | 39,150.01 | 0.00 | 6,260,763.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
61 | 1-2-04-06-001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | U | 3,972.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,972.15 | 0.00 | |||||||||||||||
62 | 1-2-04-06-004 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | U | 30,417.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,417.81 | 0.00 | |||||||||||||||
63 | 1-2-04-06-005 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | U | 259,864.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,864.34 | 0.00 | |||||||||||||||
64 | 1-2-04-06-006 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | U | 5,442,506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,442,506.02 | 0.00 | |||||||||||||||
65 | 1-2-04-06-007 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | U | 294,533.19 | 0.00 | 39,150.01 | 0.00 | 333,683.20 | 0.00 | |||||||||||||||
66 | 1-2-04-06-009 | OTROS EQUIPOS | U | 190,320.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,320.03 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 1-2-04-09 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
68 | 1-2-04-09-002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | U | 1,693,032.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693,032.73 | 0.00 | |||||||||||||||
69 | 1-2-04-09-003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | U | 512,570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,570.54 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 1-2-04-09-004 | VEHICULOS | U | 3,207,995.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207,995.08 | 0.00 | |||||||||||||||
71 | 1-2-04-09-005 | EQUIPO DE COMUNICACION | U | 118,968.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,968.22 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 1-2-04-09-006 | OTROS BIENES | U | 44,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,661.00 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 1-2-05 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
74 | 1-2-05-01 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
76 | 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
77 | 1-2-07-01-001 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | U | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | |||||||||||||||
78 | 2 | PASIVO | 0.00 | 41,806,079.92 | 46,743,963.05 | 36,789,533.80 | 0.00 | 31,851,650.67 | ||||||||||||||||
79 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 36,025,616.12 | 46,743,963.05 | 36,789,533.80 | 0.00 | 26,071,186.87 | ||||||||||||||||
80 | 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 32,589,745.83 | 44,017,404.56 | 36,722,718.67 | 0.00 | 25,295,059.94 | ||||||||||||||||
81 | 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 11,718,305.80 | 25,454,306.74 | 19,653,282.37 | 0.00 | 5,917,281.43 | ||||||||||||||||
82 | 2-1-01-01-001 | POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 11,629,103.41 | 25,168,069.73 | 19,441,845.87 | 0.00 | 5,902,879.55 | ||||||||||||||||
83 | 2-1-01-01-002 | POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL, DISTINTO A OBRA PÚBLICA | 0.00 | 89,202.39 | 286,237.01 | 211,436.50 | 0.00 | 14,401.88 | ||||||||||||||||
84 | 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,968,731.81 | 5,016,445.62 | 4,849,160.14 | 0.00 | 1,801,446.33 | ||||||||||||||||
85 | 2-1-01-02-001 | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 184,130.39 | 2,046,031.67 | 1,946,078.29 | 0.00 | 84,177.01 | ||||||||||||||||
86 | 2-1-01-02-002 | PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 1,784,601.42 | 2,909,213.93 | 2,841,881.83 | 0.00 | 1,717,269.32 | ||||||||||||||||
87 | 2-1-01-02-004 | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 61,200.02 | 61,200.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
88 | 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 301,630.30 | 301,630.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
89 | 2-1-01-03-001 | CONTRATISTAS DE OBRAS DE PRESUPUESTO ANUAL | 0.00 | 301,630.30 | 301,630.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
90 | 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 11,000.00 | 1,936,101.63 | 1,929,101.63 | 0.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||
91 | 2-1-01-05-003 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS FÍSICAS | 0.00 | 11,000.00 | 1,934,456.24 | 1,927,456.24 | 0.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||
92 | 2-1-01-05-005 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 1,645.39 | 1,645.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
93 | 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,159,582.28 | 11,242,784.49 | 10,269,830.18 | 0.00 | 17,186,627.97 | ||||||||||||||||
94 | 2-1-01-07-001 | RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | 0.00 | 222,256.04 | 50,284.00 | 260.36 | 0.00 | 172,232.40 | ||||||||||||||||
95 | 2-1-01-07-002 | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS | 0.00 | 9,311,213.85 | 4,749,277.93 | 4,191,338.53 | 0.00 | 8,753,274.45 | ||||||||||||||||
96 | 2-1-01-07-003 | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR | 0.00 | 6,632,465.63 | 2,504,110.25 | 1,885,454.08 | 0.00 | 6,013,809.46 | ||||||||||||||||
97 | 2-1-01-07-005 | PAGO DE CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,993,646.76 | 3,939,112.31 | 4,192,777.21 | 0.00 | 2,247,311.66 | ||||||||||||||||
98 | 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,719.13 | 66,135.78 | 21,344.35 | 17,072.30 | 0.00 | ||||||||||||||||
99 | 2-1-01-08-001 | DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO ACTUAL | 0.00 | 27,719.13 | 21,344.35 | 21,344.35 | 0.00 | 27,719.13 | ||||||||||||||||
100 | 2-1-01-08-002 | DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 44,791.43 | 0.00 | 44,791.43 | 0.00 |