01-04-2021.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" квiтня 2021 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	300 930	238 090	62 840	289 325	231 530	57 795	26 069	13 725	12 345
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	853 055	697 524	155 530	851 714	697 975	153 739	40 686	25 280	15 406
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	163 754	163 754	0	170 900	170 900	0	24 304	24 304	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	32 017	32 017	0	32 017	32 017	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	583 933	483 988	99 946	604 977	505 350	99 627	6 341	3 918	2 423
17	7	Усього по 100 групі			1933 688	1615 372	318 316	1948 932	1637 771	311 161	97 400	67 226	30 174
18	8	Усього по 10 розділу			1933 688	1615 372	318 316	1948 932	1637 771	311 161	97 400	67 226	30 174
19	9	1101	Банківські метали в банку	А	56	0	56	110	0	110	909	0	909
20	10	Усього по 110 групі			56	0	56	110	0	110	909	0	909
21	11	Усього по 11 розділу			56	0	56	110	0	110	909	0	909
22	12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6192 510	6192 510	0	6191 914	6191 914	0	58 439	58 439	0
23	13	Усього по 120 групі			6192 510	6192 510	0	6191 914	6191 914	0	58 439	58 439	0
24	14	Усього по 12 розділу			6192 510	6192 510	0	6191 914	6191 914	0	58 439	58 439	0
25	15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	303 676	300 000	3 676	390 472	386 482	3 990	819 704	624 759	194 945
26	16	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 511	6 589	922	6 400	5 550	850	1 824	1 787	37
27
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	17	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 116	0	- 116
30	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-5 827	-5 823	- 4
31	19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 434	7 390	43	1 826	1 792	35	7 694	7 441	253
32	20	1418	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 217	6 604	613	24 415	24 363	52	11 266	8 172	3 094
33	21	Усього по 141 групі			325 838	320 584	5 254	423 112	418 186	4 926	834 546	636 336	198 209
34	22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3465 000	3465 000	0	3395 000	3395 000	0	455 000	455 000	0
35	23	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 151	2 151	0	1 918	1 918	0	413	413	0
36	24	Усього по 144 групі			3467 151	3467 151	0	3396 918	3396 918	0	455 413	455 413	0
37	25	Усього по 14 розділу			3792 989	3787 735	5 254	3820 030	3815 104	4 926	1289 959	1091 749	198 209
38	26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	527 295	33 916	493 379	509 692	33 695	475 996	170 991	936	170 055
39	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	459	4	455	1 463	7	1 456	-1 455	- 7	-1 448
40	28	Усього по 150 групі			527 754	33 920	493 834	511 155	33 702	477 453	169 536	929	168 607
41	29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	0	14	768	0	768	0	0	0
42	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	0	6	6	0	6	3	0	3
43	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	0	116	2	0	2	0	0	0
44	32	Усього по 151 групі			137	0	137	777	0	777	3	0	3
45	33	Усього по 15 розділу			527 890	33 920	493 970	511 931	33 702	478 229	169 539	929	168 610
46	34	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	99 248	87 163	12 085	99 248	87 163	12 085	0	0	0
47	35	Усього по 181 групі			99 248	87 163	12 085	99 248	87 163	12 085	0	0	0
48
49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 036	4 984	52	5 525	5 495	30	11 730	11 427	303
51	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	6	5	0	- 69	- 67	- 2
52	38	Усього по 183 групі			5 036	4 984	52	5 531	5 500	31	11 661	11 360	301
53	39	Усього по 18 розділу			104 284	92 147	12 136	104 779	92 663	12 115	11 661	11 360	301
54	40	Усього по 1 класу			12551 418	11721 685	829 733	12577 695	11771 154	806 541	1627 907	1229 704	398 203
55	41	Клас - 2
56	42	2030	Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 738	1 738	0
57	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	177	177	0
58	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	187	187	0	- 174	- 174	0
59	45	Усього по 203 групі			1 093	1 093	0	1 200	1 200	0	1 741	1 741	0
60	46	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 013	1 013	0
61	47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 013	-1 013	0
62	48	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	496 057	483 693	12 364	433 145	423 037	10 108	1036 972	893 423	143 549
64	50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	393	388	5	603	601	3	-1 715	-1 627	- 88
65	51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 536	10 629	907	15 493	14 586	907	6 700	6 700	0
66	52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	6 787	6 472	314	3 773	3 748	25	-55 521	-55 286	- 235
67	53	Усього по 206 групі			514 773	501 182	13 590	453 014	441 971	11 043	986 436	843 210	143 226
68	54	Усього по 20 розділу			515 866	502 276	13 590	454 214	443 171	11 043	988 177	844 951	143 226
69
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 272	6 272	0	4 438	4 438	0	29 956	29 956	0
72	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	51	51	0	- 229	- 229	0
73	57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	778	778	0	690	690	0	1 106	1 106	0
74	58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	233	233	0	117	117	0	-2 738	-2 738	0
75	59	Усього по 220 групі			7 298	7 298	0	5 296	5 296	0	28 094	28 094	0
76	60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	18	18	0	1 566	1 566	0
77	61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	20	20	0	0	0	0
79	63	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
80	64	Усього по 221 групі			23	23	0	38	38	0	1 566	1 566	0
81	65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 026	4 979	47	3 994	3 936	57	34 144	31 758	2 386
82	66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	23	23	0	- 338	- 338	0
83	67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	550	541	9	617	610	7	191	76	115
84	68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	441	408	33	343	312	31	-4 345	-2 890	-1 455
85	69	Усього по 223 групі			6 048	5 958	90	4 977	4 882	95	29 651	28 606	1 045
86	70	Усього по 22 розділу			13 369	13 279	90	10 311	10 216	95	59 310	58 265	1 045
87	71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3634 546	3303 977	330 569	3673 127	3330 026	343 101	67 342	67 342	0
88	72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	866	866	0	1 458	1 458	0	0	0	0
89
90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	233	233	0	312	312	0	- 539	- 539	0
92	74	Усього по 260 групі			3635 645	3305 077	330 569	3674 897	3331 796	343 101	66 803	66 803	0
93	75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	422 218	402 486	19 732	399 248	382 234	17 014	3 996	3 996	0
94	76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	81	81	0	69	69	0	69	69	0
95	77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	207	207	0	305	305	0	-1 473	-1 473	0
96	78	Усього по 262 групі			422 505	402 773	19 732	399 623	382 608	17 014	2 592	2 592	0
97	79	Усього по 26 розділу			4058 150	3707 850	350 301	4074 520	3714 404	360 116	69 394	69 394	0
98	80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	А	60 889	60 889	0	60 889	60 889	0	0	0	0
99	81	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 279	81	5 197	6 162	212	5 950	836	175	662
100	82	Усього по 280 групі			66 168	60 971	5 197	67 051	61 101	5 950	836	175	662