[1OFFICE] Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 12 tháng.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Bảng lưu chuyển tiền tệ (12 tháng)						[Tên công ty]							Năm tài chính bắt đầu:	thg 1-20
2
3	1Office.vn	Pre-Startup EST	thg 1-20	thg 2-20	thg 3-20	thg 4-20	thg 5-20	thg 6-20	thg 7-20	thg 8-20	thg 9-20	thg 10-20	thg 11-20	thg 12-20	Total Item EST
4	Tiền mặt đầu tháng		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5
6	THU TIỀN MẶT
7	Tiền bán hàng
8	Khoản cho vay
9	TỔNG SỐ TIỀN MẶT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tổng số tiền có (trước khi rút)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11
12	THANH TOÁN TIỀN MẶT
13	Mua hàng (hàng hóa)
14	Mua hàng (ghi rõ)
15	Mua hàng (ghi rõ)
16	Tổng tiền lương (số tiền rút)
17	Chi phí lương
18	Dịch vụ bên ngoài
19	Nhà cung cấp (văn phòng..)
20	Sửa chũa & bảo trì
21	Quảng cáo
22	Xe cộ, giao hàng, du lịch
23	Kế toán & Pháp lý
24	Cho thuê
25	Điện thoại
26	Tiện ích
27	Bảo hiểm xã hội
28	Thuế (bất động sản...)
29	Khoản vay
30	Chi phí khác (đặc biệt)
31	Khác
32	Khác
33	Miscellaneous
34	Tổng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Thanh toán nợ gốc
36	Mua vốn
37	Chi phí khởi động khác
38	Đặt trước hoặc ký quỹ
39	Rút tiền tài khoản
40	TỔNG THANH TOÁN TIỀN MẶT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tiền mặt (cuối tháng)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42
43	DỮ LIỆU VẬN HÀNH CẦN THIẾT (không phải thông tin dòng tiền)
44	Khối lượng bán hàng (nghìn đồng)
45	Khoản tiền sẽ nhận được
46	Nợ khó đòi (cuối tháng)
47	Hàng tồn kho
48	Nợ phải trả
49	Khấu hao
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100