Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B_.xls

		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1
2		Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B ( persoane juridice)
3
4		Anul		Limita indicator	UM	Total an 1	Total an 2	Total an 3	Total an 4	Total an 5	Diferente	Validare criterii
5		Nr.crt.	Specificatie	Limita indicator	UM	Valoare					Diferente	Validare criterii

6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		1	Valoare investitie (VI) - valoare totala a proiectului fara TVA, preluata din Bugetul Indicativ totalizator	N/A	LEI						Nu sunt diferente	N/A
8		1	Valoare investitie (VI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	N/A	LEI						Nu sunt diferente	N/A
9		2	Veniturile din exploatare (Ve) - se inscriu valorile din proiectia contului de profit si pierdere, randul 6, aferente perioadei respective	N/A	LEI						Nu sunt diferente	N/A
10		2	Veniturile din exploatare (Ve) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	N/A	LEI						Nu sunt diferente	N/A
11		3	Cheltuieli de exploatare (Ce) - se inscriu valorile din proiectia contului de profit si pierdere, randul 11, aferente perioadei respective	N/A	LEI						Nu sunt diferente	N/A
12		3	Cheltuieli de exploatare (Ce) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	N/A	LEI						Nu sunt diferente	N/A
13		4	Rata rezultatului din exploatare (rRe) - se calculeaza automat diferenta dintre Ve si Ce introduse, raportat la Ve - minim 10%	minim 10% din Ve	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14		4	Rata rezultatului din exploatare (rRe) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	minim 10% din Ve	%						#DIV/0!	#DIV/0!
15		5	Flux de numerar din activitatea de exploatare - linia P din Anexa B8 aferent perioadei respective	N/A	LEI							N/A
16		6	Durata de recuperare a investitiei (Dr) - se calculeaza automat ca raport intre VI si Fluxul de numerar net actualizat mediu pe orizontul de 12 ani	maxim 12	ANI	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!
17		6	Durata de recuperare a investitiei (Dr) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	maxim 12	ANI						#DIV/0!	#DIV/0!
18		7	Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - se calculeaza automat ca raport intre Fluxul de numerar din activitatea de exploatare si (VI)	minim 5%	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19		7	Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	minim 5%	%						#DIV/0!	#DIV/0!
20		8	Flux de lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric						#DIV/0!	#DIV/0!
21			(PDCTML) Plati de dobanzi la credite pe termen mediu si lung - linia C2 din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric
22			(RCTML) Rambursari de credite pe termen mediu si lung - linia C1 din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric
23			Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - se calculeaza automat ca raport intre Fluxul de numerar din exploatare aferent perioadei respective si suma (PDCTML+RCTML) - trebuie sa fie => cu 1.2	>=1,2	Numeric	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24			Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	>=1,2	Numeric
25			(D>1)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - linia IV din sheetul bilant - se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric						#DIV/0!	#DIV/0!
26			(A) Total activ - din sheetul bilant si se introduce pentru perioada aferenta	N/A	Numeric
27			Rata indatorarii (rI) - se calculeaza automat ca raport intre (D>1) si total activ (A) - trebuie sa fie maxim 60%	maxim 60%	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28			Rata indatorarii (rI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	maxim 60%	%
29		10	Rata de actualizare	N/A		8%						N/A
30			Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva	>=0	LEI	0					Nu sunt diferente	Respecta criteriu
31			Valoare actualizata neta (VAN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	>=0	LEI						Nu sunt diferente	Respecta criteriu
32		12	Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - se preiau valorile din linia S, Anexa B8, aferente perioadei respective - trebuie sa fie pozitiv	>=0	LEI						Nu sunt diferente	Respecta criteriu
33	Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei, conform tabelului de indicatori	12	>=0	LEI							Nu sunt diferente	Respecta criteriu
34
35		Indicatorii economico-financiari se incadreaza in limitele obligatorii stabilite de A.F.I.R.?
36
37		Verificare la OJFIR/CRFIR/AFIR/GAL			DA		sau	NU
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100