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1 | 2016 Budgeted | 2016 Actual | 2017 Budgeted | ||||||||||||||||||||||||
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3 | REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Donations | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Bi-Annual Drive Donations - 1st Half of the Year | $99,727.54 | $99,727.54 | $100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
6 | Bi-Annual Drive Donations - 2nd Half of the Year | $130,000.00 | $139,159.45 | $130,000.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | Non-Drive Donations | $57,519.60 | $73,695.85 | $75,000.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | Donations from Matching Programs | $839.08 | $3,573.79 | $3,500.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | Total Revenue | $288,086.22 | $316,156.63 | $308,500.00 | |||||||||||||||||||||||
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11 | Transaction Fees | $12,635.80 | $11,786.77 | $12,000.00 | |||||||||||||||||||||||
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13 | TOTAL NET REVENUE | $275,450.42 | $304,369.86 | $296,500.00 | |||||||||||||||||||||||
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16 | EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Program Services | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Archive of Our Own (AO3) | $128,458.93 | $94,934.04 | $213,339.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Open Doors | $627.16 | $1,060.69 | $1,536.47 | |||||||||||||||||||||||
20 | Transformative Works and Cultures (TWC) | $2,040.30 | $1,870.60 | $4,383.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | Fanlore | $5,187.57 | $3,995.88 | $7,487.50 | |||||||||||||||||||||||
22 | Legal Advocacy | $3,196.76 | $2,196.76 | $3,500.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | Con Outreach | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
24 | Program Services Total | $139,510.72 | $104,057.97 | $235,245.97 | |||||||||||||||||||||||
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26 | Fundraising Expenses | $21,407.54 | $15,843.95 | $19,000.00 | |||||||||||||||||||||||
27 | Membership & Related Expenses | $5,330.00 | $3,624.00 | $4,060.00 | |||||||||||||||||||||||
28 | Membership & Fundraising Total | $26,737.54 | $19,467.95 | $23,060.00 | |||||||||||||||||||||||
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31 | Internal Management & Administration | ||||||||||||||||||||||||||
32 | OTW Website & Subpages | $9,170.07 | $9,470.89 | $8,554.03 | |||||||||||||||||||||||
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34 | Other | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Professional Services | $1,775.80 | $1,775.80 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||
36 | Project Management | $1,881.83 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
37 | Trademarks | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 | |||||||||||||||||||||||
38 | Insurance | $2,989.00 | $3,007.75 | $3,100.00 | |||||||||||||||||||||||
39 | Bank Fees | $53.00 | $714.55 | $480.00 | |||||||||||||||||||||||
40 | Accounting Software | $522.00 | $861.25 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||
41 | Postage & Shipping | $1,726.79 | $2,197.34 | $1,908.00 | |||||||||||||||||||||||
42 | Admin & Management | $2,386.00 | $2,639.70 | $5,318.80 | |||||||||||||||||||||||
43 | Total | $14,084.42 | $11,196.39 | $15,106.80 | |||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Internal Management & Administration Total | $23,254.49 | $20,667.28 | $23,660.83 | |||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | TOTAL EXPENSES | $189,502.75 | $144,193.20 | $281,966.80 | |||||||||||||||||||||||
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49 | Net Income | $98,583.47 | $171,963.43 | $26,533.20 | |||||||||||||||||||||||
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