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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 04/2022 - REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ JANONES PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4853 DE 09/12/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 1.000.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : AGOSTO/ 2022 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 07/02/2022 a 31/12/2022 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 08/08/2022 | 395670533 | 005591 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 70,50 | R$ 70,50 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
7 | 02 | 08/08/2022 | 396005103 | 006556 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 70,50 | R$ 70,50 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
8 | 03 | 08/08/2022 | 396235943 | 006926 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$ 70,74 | R$ 70,74 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
9 | 04 | 08/08/2022 | 83769119 | 007275 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. | R$ 51.633,90 | R$ 51.633,90 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
10 | 05 | 08/08/2022 | 029232 | 127877 | MINI MERCADO MEDEIROS LTDA | R$ 985,24 | R$ 985,24 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
11 | 06 | 08/08/2022 | 48259 | 128918 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI | R$ 552,96 | R$ 552,96 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
12 | 07 | 08/08/2022 | 2901813 | 130014 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | R$ 363,93 | R$ 363,93 | UTENSÍLIOS DE REFEITÓRIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
13 | 08 | 08/08/2022 | 1484551 | 131090 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | R$ 1.274,29 | R$ 1.274,29 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
14 | 09 | 09/08/2022 | 011464 | 534394 | TEODORO ANTÔNIO FERREIRA E CIA LTDA | R$ 896,40 | R$ 896,40 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
15 | 10 | 12/08/2022 | 2908690 | 348069 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | R$ 1.795,50 | R$ 1.795,50 | UTENSÍLIOS DE REFEITÓRIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
16 | 11 | 12/08/2022 | 53682 | 348695 | QUEIROZ E CASTRO LTDA | R$ 3.455,32 | R$ 3.455,32 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
17 | 12 | 22/08/2022 | 397144259 | 846292 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 1.666,35 | R$ 1.666,35 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
18 | 13 | 22/08/2022 | 397132982 | 846779 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 77,18 | R$ 77,18 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
19 | 14 | 22/08/2022 | 397101439 | 847209 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 400,00 | R$ 400,00 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
20 | 15 | 22/08/2022 | 397057866 | 847508 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 620,77 | R$ 620,77 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
21 | 16 | 23/08/2022 | 37753072022-8 | 911877 | SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 3.426,12 | R$ 3.426,12 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
22 | 17 | 23/08/2022 | 15757072022-5 | 912055 | SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 832,18 | R$ 832,18 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
23 | 18 | 26/08/2022 | 011550 | 277989 | TEODORO ANTÔNIO FERREIRA E CIA LTDA | R$ 306,90 | R$ 306,90 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
24 | 19 | 26/08/2022 | 029395 | 278379 | MINI MERCADO MEDEIROS LTDA | R$ 1.970,12 | R$ 1.970,12 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
25 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 70.468,90 | |||||||||
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27 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
28 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
29 | SALDO ANTERIOR | R$ 784.560,63 | |||||||||
30 | REPASSE | R$ - | |||||||||
31 | RENDIMENTOS | R$ 7.282,58 | |||||||||
32 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 49,00 | |||||||||
33 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 70.468,90 | |||||||||
34 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 49,00 | |||||||||
35 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
36 | TOTAL | R$ 791.892,21 | R$ 70.517,90 | ||||||||
37 | SALDO FINAL | R$ 721.374,31 | |||||||||
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39 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 721.374,31 | |||||||||
40 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ - | |||||||||