ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
 الاساسية الاجمالي الشهري اجمالي المشتريات اجمالي حسم المشتريات اجمالي المردود اجمالي حسم المردود اجمالي المشتريات قبل الضريبة اجمالي المردودات قبل الضريبة الإجمالي قبل الضريبة اجمالي الضريبة الإجمالي بعد الضريبةخصم حافز - قطعي اجمالي خصم الضريبة قطعي اجمالي خصم الضريبةاجمالى خصم ضريبةاجمالى الخصومات اجمالى الخصومات مبالغ الشيكات الاساسية
2
 1 883٬000٫00 307٬632٫78 - - 575٬367٫22 - 575٬367٫22 86٬305٫08 661٬672٫30 - - 28٬768٫37 4٬315٫26 - - 4٬315٫26 33٬083٫63 - -
3
البدايةالبرنامجفاتوره الموردالمشترياتحسم المشترياتالمردودحسم المردودصافى المشتريات قبل الضريبةصافي المردودات قبل الضريبةالصافي قبل الضريبةالضريبةالإجمالي بعد الضريبة خصومات الضريبة خصومات المشتريات خصومات المردوداتبيــــــــــــــــــــــــــان الشيكــــــــــــــــاتاجمالي المبلغ المطلوب750٬938٫18
4
خصم حافز - قطعيخصم ضريبة تشجيعي - اشعار خصم الضريبة الحركات المالية
5
مالحالةتاريخ القيدرقم الفاتورةتاريخ الاستلامالشهررقم الفاتورة تاريخ الفاتورةعدد الاصناف اجمالي الكميةالشهر 11٬859٬850٫00 4٬111٬456٫05 29٬150٫00 10٬155٫70 7٬748٬393٫95 18٬994٫30 7٬767٬388٫25 1٬165٬108٫24 8٬932٬496٫49 - - 293٬801٫23 44٬070٫18 - - 44٬070٫18 337٬871٫41 - المبلغ رقم الشيك تاريخ الاستحقاقالبنك رقم السداد مع البرنامجملاحظاتمديندائنالرصيد
6
رصيد مرحل رصيد دائن اول المدة -
7
1ف/ش8-يناير1+38-يناير14518-يناير42701 883٬000٫00 307٬632٫78 - - 575٬367٫22 - 575٬367٫22 86٬305٫08 661٬672٫30 - 28٬768٫37 4٬315٫26 - 4٬315٫26 33٬083٫63 - - 628٬588٫68 628٬588٫68
8
2ف/ش20-فبراير2320-فبراير2389220-فبراير1102 51٬500٫00 16٬176٫16 - - 35٬323٫84 - 35٬323٫84 5٬298٫58 40٬622٫42 - 2٬772٫94 415٫94 - - 415٫941 3٬188٫88 - - 37٬433٫54 666٬022٫21
9
3ف/ش23-فبراير28+4423-فبراير2399223-فبراير42592 897٬400٫00 312٬649٫68 - - 584٬750٫32 - 584٬750٫32 87٬712٫55 672٬462٫87 - 17٬542٫51 2٬631٫38 - 2٬631٫38 20٬173٫89 - - 652٬288٫98 1٬318٬311٫19
10
4ف/ش24-فبراير29+6123-فبراير2399423-فبراير31852 565٬650٫00 197٬069٫63 - - 368٬580٫37 - 368٬580٫37 55٬287٫06 423٬867٫43 - 11٬057٫41 1٬658٫61 1٬658٫612 12٬716٫02 - - 411٬151٫40 1٬729٬462٫60
11
5ف/ش9-مارس599-مارس355109-مارس1103 111٬000٫00 34٬865٫10 - - 76٬134٫90 - 76٬134٫90 11٬420٫24 87٬555٫14 - 5٬976٫50 896٫48 896٫48 6٬872٫98 - - 80٬682٫16 1٬810٬144٫76
12
6سداد12-مارس2012-مارس3 - - - - - - - - - - 1٬500٬000٫00 354 12-مارس90014 20 1٬500٬000٫00 - 310٬144٫76
13
7سداد12-مارس2112-مارس3 - - - - - - - - - - 1٬000٬000٫00 220 12-مارس20666 21 1٬000٬000٫00 - 689٬855٫24-
14
8ف/ش19-مارس7619-مارس3682919-مارس133 19٬800٫00 6٬219٫18 - - 13٬580٫82 - 13٬580٫82 2٬037٫12 15٬617٫94 - 679٫04 101٫86 101٫856 780٫90 - - 14٬837٫05 675٬018٫20-
15
9ف/ش23-مارس8423-مارس3762423-مارس163 62٬400٫00 19٬599٫84 - - 42٬800٫16 - 42٬800٫16 6٬420٫02 49٬220٫18 - 3٬359٫81 503٫97 503٫97 3٬863٫78 - - 45٬356٫40 629٬661٫79-
16
10ف/ش24-مارس13014-مارس3622014-مارس1103 12٬500٫00 2٬200٫00 - - 10٬300٫00 - 10٬300٫00 1٬545٫00 11٬845٫00 - 600٫00 90٫00 90٫000 690٫00 - - 11٬155٫00 618٬506٫79-
17
11ف/ش24-مارس13114-مارس3622114-مارس1303 37٬500٫00 6٬600٫00 - - 30٬900٫00 - 30٬900٫00 4٬635٫00 35٬535٫00 - 1٬800٫00 270٫00 270٫00 2٬070٫00 - - 33٬465٫00 585٬041٫79-
18
12م/ش13-أبريل121813-أبريل493913-أبريل364 - - 29٬150٫00 10٬155٫70 - 18٬994٫30 18٬994٫30 2٬849٫15 21٬843٫45 - - - - - - 21٬843٫45 - 606٬885٫24-
19
13ف/ش29-أبريل97+10027-أبريل484327-أبريل3404 502٬000٫00 174٬894٫30 - - 327٬105٫70 - 327٬105٫70 49٬065٫86 376٬171٫56 - - 9٬813٫17 1٬471٫98 - - 1٬471٫976 11٬285٫15 - - 364٬886٫41 241٬998٫83-
20
14سداد30-أبريل3930-أبريل4 - - - - - - - - - - 550٬000٫00 357 30-أبريل90014 39 550٬000٫00 - 791٬998٫83-
21
15سداد30-أبريل4030-أبريل4 - - - - - - - - - - 850٬000٫00 673 30-أبريل9899 40 850٬000٫00 - 1٬641٬998٫83-
22
16ف/ش9-مايو1079-مايو530121839-مايو155 31٬000٫00 10٬800٫24 - - 20٬199٫76 - 20٬199٫76 3٬029٫96 23٬229٫72 - 606٫00 90٫90 90٫90 696٫90 - - 22٬532٫82 1٬619٬466٫00-
23
17ف/ش9-مايو1088-مايو530120118-مايو265 89٬050٫00 31٬024٫57 - - 58٬025٫43 - 58٬025٫43 8٬703٫81 66٬729٫24 - 4٬774٫63 716٫19 716٫195 5٬490٫82 - - 61٬238٫42 1٬558٬227٫58-
24
18ف/ش17-مايو12617-مايو5301344317-مايو115 15٬250٫00 5٬313٫02 - - 9٬936٫98 - 9٬936٫98 1٬490٫55 11٬427٫53 - 803٫77 120٫57 120٫57 924٫34 - - 10٬503٫19 1٬547٬724٫39-
25
19ف/ش18-مايو12718-مايو5301364118-مايو125 24٬000٫00 8٬361٫49 - - 15٬638٫51 - 15٬638٫51 2٬345٫78 17٬984٫29 - 469٫16 70٫37 70٫374 539٫53 - - 17٬444٫75 1٬530٬279٫64-
26
20ف/ش18-مايو13115-يناير5301327716-مايو1105 120٬000٫00 41٬807٫40 - - 78٬192٫60 - 78٬192٫60 11٬728٫89 89٬921٫49 - 2٬345٫78 351٫87 351٫87 2٬697٫65 - - 87٬223٫84 1٬443٬055٫80-
27
21ف/ش18-مايو13516-مايو5301338916-مايو1105 54٬500٫00 18٬987٫52 - - 35٬512٫48 - 35٬512٫48 5٬326٫87 40٬839٫35 - 1٬065٫37 159٫81 159٫806 1٬225٫18 - - 39٬614٫18 1٬403٬441٫62-
28
22ف/ش19-مايو118+13415-مايو5301314215-مايو31305 494٬500٫00 172٬281٫32 - - 322٬218٫68 - 322٬218٫68 48٬332٫80 370٬551٫48 - 9٬666٫56 1٬449٫98 1٬449٫98 11٬116٫54 - - 359٬434٫94 1٬044٬006٫68-
29
23ف/ش23-مايو13923-مايو5301443223-مايو285 63٬200٫00 22٬018٫57 - - 41٬181٫43 - 41٬181٫43 6٬177٫21 47٬358٫64 - 1٬235٫43 185٫31 185٫315 1٬420٫74 - - 45٬937٫90 998٬068٫78-
30
24ف/ش25-مايو14425-مايو5301470225-مايو1105 109٬000٫00 37٬975٫05 - - 71٬024٫95 - 71٬024٫95 10٬653٫74 81٬678٫69 - 2٬130٫76 319٫61 319٫61 2٬450٫37 - - 79٬228٫32 918٬840٫46-
31
25ف/ش26-مايو13722-مايو5301415222-مايو155 49٬000٫00 17٬071٫36 - - 31٬928٫64 - 31٬928٫64 4٬789٫30 36٬717٫94 - 957٫86 143٫68 143٫679 1٬101٫54 - - 35٬616٫40 883٬224٫07-
32
26ف/ش26-مايو145+14722-مايو5301425622-مايو21505 435٬000٫00 151٬551٫83 - - 283٬448٫17 - 283٬448٫17 42٬517٫23 325٬965٫40 - 8٬503٫45 1٬275٫52 1٬275٫52 9٬778٫97 - - 316٬186٫43 567٬037٫64-
33
27ف/ش30-مايو153+15430-مايو5301554430-مايو22005 580٬000٫00 202٬069٫10 - - 377٬930٫90 - 377٬930٫90 56٬689٫64 434٬620٫54 - 18٬895٫68 2٬834٫35 2٬834٫352 21٬730٫03 - - 412٬890٫50 154٬147٫14-
34
28ف/ش31-مايو72+73+77+79+112+113+115+116+117+133+140+146+162+16411-مارس53000577611-مارس513953 4٬520٬250٫00 1٬574٬832٫50 - - 2٬945٬417٫50 - 2٬945٬417٫50 441٬812٫63 3٬387٬230٫13 - - 88٬362٫53 13٬254٫38 13٬254٫380 101٬616٫91 - - 3٬285٬613٫22 3٬131٬466٫08
35
29سداد 14-يونيو14-يونيو6 - - - - - - - - - - 700٬000٫00 54 14-يونيو301 53 700٬000٫00 - 2٬431٬466٫08
36
30سداد14-يونيو14-يونيو6 - - - - - - - - - - 500٬000٫00 5 14-يونيو508 54 500٬000٫00 - 1٬931٬466٫08
37
31ف/ش15-يونيو1958-يونيو630168428-يونيو2206 15٬300٫00 5٬355٫00 - - 9٬945٫00 - 9٬945٫00 1٬491٫75 11٬436٫75 - - - - - - 11٬436٫75 1٬942٬902٫83
38
32ف/ش15-يونيو1968-يونيو630168388-يونيو2206 15٬300٫00 3٬300٫00 - - 12٬000٫00 - 12٬000٫00 1٬800٫00 13٬800٫00 - 2٬862٫00 429٫30 429٫300 3٬291٫30 - - 10٬508٫70 1٬953٬411٫53
39
33ف/ش16-يونيو163+1651-يونيو630159571-يونيو1206 112٬500٫00 39٬194٫43 - - 73٬305٫57 - 73٬305٫57 10٬995٫84 84٬301٫41 - 3٬665٫29 549٫79 549٫79 4٬215٫08 - - 80٬086٫32 2٬033٬497٫85
40
34ف/ش17-يونيو18511-يونيو6301726211-يونيو1406 138٬000٫00 48٬078٫51 - - 89٬921٫49 - 89٬921٫49 13٬488٫22 103٬409٫71 - 4٬496٫07 674٫41 674٫411 5٬170٫48 - - 98٬239٫23 2٬131٬737٫08
41
35ف/ش17-يونيو18613-يونيو6301746413-يونيو296 60٬450٫00 21٬060٫48 - - 39٬389٫52 - 39٬389٫52 5٬908٫43 45٬297٫95 - 1٬969٫48 295٫42 295٫42 2٬264٫90 - - 43٬033٫05 2٬174٬770٫13
42
36ف/ش17-يونيو18713-يونيو6301751813-يونيو3906 692٬450٫00 241٬246٫11 - - 451٬203٫89 - 451٬203٫89 67٬680٫58 518٬884٫47 - 22٬560٫20 3٬384٫03 3٬384٫030 25٬944٫23 - - 492٬940٫24 2٬667٬710٫37
43
37ف/ش17-يونيو19115-يونيو6301786115-يونيو2756 243٬750٫00 84٬921٫28 - - 158٬828٫72 - 158٬828٫72 23٬824٫31 182٬653٫03 - 7٬941٫45 1٬191٫22 1٬191٫22 9٬132٫67 - - 173٬520٫36 2٬841٬230٫73
44
38ف/ش24-يونيو200+20624-يونيو6301925024-يونيو2906 330٬000٫00 114٬970٫36 - - 215٬029٫64 - 215٬029٫64 32٬254٫45 247٬284٫09 - 10٬751٫47 1٬612٫72 1٬612٫721 12٬364٫19 - - 234٬919٫90 3٬076٬150٫63
45
39ف/ش25-يونيو213+222+2246-يونيو630164916-يونيو4186 139٬550٫00 48٬618٫51 - - 90٬931٫49 - 90٬931٫49 13٬639٫72 104٬571٫21 - - 4٬546٫58 681٫99 681٫987 5٬228٫57 - - 99٬342٫65 3٬175٬493٫28
46
40سداد 11-يوليو7 - - - - - - - - - - 2٬000٬000٫00 679 11-يوليو9899 75 2٬000٬000٫00 - 1٬175٬493٫28
47
41سداد11-يوليو7 - - - - - - - - - - 700٬000٫00 226 11-يوليو20666 76 700٬000٫00 - 475٬493٫28
48
42ف/ش12-يوليو2073-يوليو730200613-يوليو2507 211٬500٫00 73٬685٫55 - - 137٬814٫45 - 137٬814٫45 20٬672٫17 158٬486٫62 - 6٬890٫71 1٬033٫61 1٬033٫61 7٬924٫32 - - 150٬562٫30 626٬055٫58
49
43ف/ش12-يوليو21411-يوليو7302109511-يوليو4117 48٬750٫00 16٬984٫25 - - 31٬765٫75 - 31٬765٫75 4٬764٫86 36٬530٫61 - 1٬588٫30 238٫25 238٫245 1٬826٫55 - - 34٬704٫07 660٬759٫65
50
44ف/ش12-يوليو2156-يوليو730205886-يوليو1197 117٬800٫00 41٬040٫93 - - 76٬759٫07 - 76٬759٫07 11٬513٫86 88٬272٫93 - 3٬837٫95 575٫69 575٫69 4٬413٫64 - - 83٬859٫29 744٬618٫93
51
45ف/ش13-يوليو2324-يوليو730202714-يوليو1257 7٬000٫00 1٬000٫00 - - 6٬000٫00 - 6٬000٫00 900٫00 6٬900٫00 - 505٫00 75٫75 75٫750 580٫75 - - 6٬319٫25 750٬938٫18
52
46 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
53
47 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
54
48 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
55
49 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
56
50 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
57
51 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
58
52 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
59
53 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
60
54 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
61
55 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
62
56 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
63
57 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
64
58 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
65
59 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
66
60 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
67
61 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
68
62 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
69
63 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
70
64 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
71
65 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
72
66 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
73
67 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
74
68 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
75
69 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
76
70 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
77
71 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
78
72 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
79
73 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
80
74 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
81
75 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
82
76 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
83
77 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
84
78 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
85
79 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
86
80 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
87
81 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
88
82 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
89
83 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
90
84 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
91
85 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
92
86 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
93
87 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
94
88 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
95
89 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
96
90 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
97
91 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
98
92 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
99
93 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18
100
94 - - - - - - - - - - - - 750٬938٫18