Estado de Situación Financiera Detallado - LDF 4 TRIM 23.xlsx

	C	D	E	F	G	I	J	L	M
1			Servicios de Salud de Durango
2			Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
3			Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023
4			(Pesos)
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7	Concepto			31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022	Concepto		31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
8	Concepto			31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022	Concepto		31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
9	ACTIVO					PASIVO
10	Activo Circulante					Pasivo Circulante
11	a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)			381,731,230	421,461,238	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		798,197,688	1,078,827,350
12	a1)	Efectivo		51,870	28,578	a1)	Servicios Personales	25,577,038	18,544,847
13	a2)	Bancos/tesoreria		381,679,360	421,432,660	a2)	Proveedores	584,352,670	846,743,131
14	a3)	Bancos/Dependencias y otros				a3)	Contratistas por Obras Públicas	1,190,097	1,190,097
15	a4)	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				a4)	Participaciones y Aportaciones
16	a5)	Fondos con Afectación Especifica				a5)	Transferencias Otorgadas
17	a6)	Depósitos de fondos de Terceros				a6)	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
18	a7)	Otros Efectivos y Equivalentes				a7)	Retenciones y Contribuciones	93,821,836	91,758,828
19	b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)			575,775,719	700,549,245	a8)	Devoluciones de la Ley de Ingresos
20	b1)	Inversiones Financieras				a9)	Otras Cuentas por Pagar	93,256,047	120,590,446
21	b2)	Cuentas por Cobrar		569,853,680	698,713,281	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		0	0
22	b3)	Deudores Diversos		5,175,579	667,954	b1)	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
23	b4)	Ingresos por Recuperar		0	125,000	b2)	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
24	b5)	Deudores por Anticipos de la Tesoreria		746,460	1,043,010	b3)	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
25	b6)	Prestamos Otorgados				c. Porción de Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo (c=c1+c2)		0	0
26	b7)	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				c1)	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo
27	c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			2,982,277	2,736,936	c2)	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
28	c1)	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,885,010	2,639,668	d. Títulos y Valores a Corto Plazo
29	c2)	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		97,267	97,268	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0	0
30	c3)	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				e1)	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
31	c4)	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				e2)	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
32	c5)	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				e3)	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
33	d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		0	0
34	d1)	Inventarios de Mercancias para Venta				f1)	Fondos en Garantía a Corto Plazo
35	d2)	Inventarios de Vercancias Terminadas				f2)	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
36	d3)	Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboración				f3)	Fondos en Contingentes a Corto Plazo
37	d4)	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				f4)	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
38	d5)	Bienes en Tránsito				f5)	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
39	e. Almacenes					f6)	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
40	f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		0	0
41	f1)	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes				g1)	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
42	f2)	Estimación por Deterioro de Inventarios				g2)	Provisión para Contingencias a Corto Plazo
43	g. Otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			0	0	g3)	Otras Provisiones a Corto Plazo
44	g1)	Valores en Garantía				h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		0	0
45	g2)	Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)				h1)	Ingresos por Clasificar
46	g3)	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago				h2)	Recaudación por Participar
47	g4)	Adquisición con Fondos de Terceros				h3)	Otros Pasivos Circulantes
48						IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)		798,197,688	1,078,827,350
49	IA) Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)			960,489,226	1,124,747,419
50						Pasivo No Circulante
51	Activo No Circulante					a. Cuentas por Pagar de Largo Plazo
52	a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
53	b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					c. Deúda Pública a Largo Plazo
54	c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			1,613,841,815	1,613,841,815	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
55	d. Bienes Muebles			2,492,272,205	2,346,437,648	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
56	e. Activos Intangibles			55,119,074	55,119,074	f. Provisiones a Largo Plazo
57	f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			-2,264,019,724	-2,129,859,648
58	g. Activos Diferidos					IIB. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)		0	0
59	h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
60	i. Otros Activos no Circulantes					II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)		798,197,688	1,078,827,350
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62	IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)			1,897,213,369	1,885,538,888	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
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64	I. Total del Activo I=IA+IB)			2,857,702,595	3,010,286,307	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)		74,380,557	5,423,154
65						a. Aportaciones
66						b. Donaciones de Capital		74,380,557	5,423,154
67						c. Actualizaciones del Patrimonio
68						IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)		1,985,124,350	1,926,035,803
69						a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)		20,641,569	186,988,368
70						b. Resultado de Ejercicios Anteriores		782,662,309	557,226,963
71						c. Revalúos		1,181,820,471	1,181,820,471
72						d. Reservas
73						e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
74						IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		0	0
75						a. Resultado por Posición Monetaria
76						b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
77						III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)		2,059,504,907	1,931,458,957
78						IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)		2,857,702,595	3,010,286,307
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80								0.00	0.00
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82		NOTA: De acuerdo al inciso e) del instructivo de llenado del Formato 1 ESF Detallado, los saldos del ejercicio anterior serán al cierre del ejercicio anterior al que se informa, es decir, siempre al mes de Diciembre del año anterior.
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