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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edit only outlined cells | #N/A | From: | 3/4/2019 | To: | 12/6/2019 | Days: | 200 | Today: | 12/8/2019 | Return | 7.43% | Greedy | Add | |||||||||||||
2 | Ticker[/Bench] | Time | Change | Price | Intraday | Low | Avg | Hi | Med | Return | Value | ER | % Mod | % Cat | % Total | Shares | Total | $114 | TRUE | $1,000 | |||||||
3 | VTSAX/VTI | #N/A | 0.91% | $78.01 | $68.36 | $72.92 | $78.22 | $72.65 | 10.52% | $34 | 0.04% | 30.10% | 100.00% | 29.43% | 0.430 | Alloc | Actual | Enable | Goal | Add | Shares | Ticker | Price | Value | |||
4 | VTIAX/VXUS | #N/A | 0.76% | $29.22 | $26.39 | $28.02 | $29.24 | $28.12 | 4.17% | $18 | 0.11% | 15.81% | 100.00% | 15.46% | 0.604 | TOT US | 29.43% | <---------> | 23.00% | $272 | 3.49 | VTSAX | $78.01 | $34 | |||
5 | VCAIX/PWZ | #N/A | -0.08% | $12.08 | $11.70 | $12.00 | $12.22 | $12.03 | 3.33% | $30 | 0.19% | 27.02% | 100.00% | 26.43% | 2.496 | TOT INT | 15.46% | <---------> | 15.00% | $150 | 5.13 | VTIAX | $29.22 | $18 | |||
6 | VTEB | #N/A | -0.06% | $53.47 | $51.39 | $53.02 | $54.17 | $53.21 | 4.07% | $10 | 9.18% | 100.00% | 8.98% | 0.192 | CA MUNI | 26.43% | <---------> | 30.00% | $304 | 25.14 | VCAIX | $12.08 | $30 | ||||
7 | VSCSX/VCSH | #N/A | -0.05% | $22.02 | $21.45 | $21.87 | $22.11 | $21.93 | 2.70% | $15 | 0.07% | 13.53% | 100.00% | 13.23% | 0.686 | MUNI | 8.98% | <---------> | 10.00% | $101 | 1.89 | VTEB | $53.47 | $10 | |||
8 | VFIIX | #N/A | -0.09% | $10.56 | $10.27 | $10.47 | $10.60 | $10.50 | 2.92% | $5 | 0.21% | 4.36% | 100.00% | 4.27% | 0.461 | CORP B | 13.23% | <---------> | 15.00% | $153 | 6.93 | VSCSX | $22.02 | $15 | |||
9 | GNMA | 4.27% | 5.00% | $0 | $5 | ||||||||||||||||||||||
10 | MATS | 2.21% | <---------> | 2.00% | $21 | 0.16 | VAW | $131.38 | $3 | ||||||||||||||||||
11 | 0.00% | <---------> | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||
12 | 0.00% | <---------> | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||
13 | 0.00% | <---------> | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||
14 | 5.59% | $112 | 0.00% | <---------> | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||
15 | TOTAL | 100% | 100.00% | $1,000 | $114 | ||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | VTI | #N/A | 0.89% | $160.29 | $140.41 | $149.84 | $160.74 | $149.29 | 10.53% | ||||||||||||||||||
18 | VXUS | #N/A | 0.85% | $54.48 | $49.02 | $52.21 | $54.47 | $52.42 | 4.39% | ||||||||||||||||||
19 | PWZ | #N/A | 0.08% | $27.33 | $25.80 | $26.95 | $27.69 | $27.01 | 5.77% | ||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | VCSH | #N/A | -0.05% | $80.91 | $78.87 | $80.39 | $81.30 | $80.63 | 2.64% | ||||||||||||||||||
22 | VIPSX | #N/A | -0.08% | $13.31 | $12.61 | $13.13 | $13.55 | $13.19 | 5.55% | 0.20% | 0.08% | ||||||||||||||||
23 | VAW | #N/A | 0.90% | $131.38 | $115.16 | $125.25 | $131.93 | $125.66 | 5.24% | $3 | 100.00% | 100.00% | 2.21% | 0.019 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 5.24% | $3 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | CSLT | #N/A | 0.00% | $1.32 | $1.24 | $2.52 | $4.00 | $2.88 | -66.67% | ||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 0.00% | $0 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | VTAPX/VTIP | #N/A | 0.04% | $24.74 | $24.22 | $24.63 | $24.89 | $24.66 | 2.11% | 0.06% | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 0.00% | $0 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | VFITX | #N/A | -0.18% | $11.37 | $10.91 | $11.29 | $11.60 | $11.32 | 4.40% | 0.20% | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 0.00% | $0 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Changes in 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Added ability to select from a greedy algorithm (always gives to the largest percentage difference calculated on each pass) or $1 minimum distribution (gives a minimum of $1 on each pass) | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Fixed an issue where each stock module was calculating it's local percentage incorrectly. | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Fixed an issue where the last dollar was not distributed all the way throughout the funds | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Added a header on mutual funds that suggests that you can add a benchmark. The benchmark controls the EOD column -- This allows one to monitor progress on mutual funds throughout the trade day. | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Changes in 1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Improved greedy algorithm to distribute based on relative ratio of actual to goal -- Larger lump sum additions now work better with lower percentage goals | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Changes in 1.1.1a | ||||||||||||||||||||||||||
81 | Only show EOD price until 2:59pm | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Changes in 1.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Added another couple rows to each module | ||||||||||||||||||||||||||
84 | Changes in 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Refactored distribution code to be a object oriented and a bit more functional | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Fixed an issue in the non-greedy algorithm which caused the minimum amount to be added to securities over goal on a pass | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Added some comments on the distribution api | ||||||||||||||||||||||||||
88 | Fixed a rounding error with the non-greedy algorithm which resulted in lower funds added by a slight amount | ||||||||||||||||||||||||||
89 | Improved performance of both greedy and non greedy algorithms | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Greedy and non-greedy algorithm now increases on each pass by the max of 1 and amountToAdd * percentFromGoal | ||||||||||||||||||||||||||
91 | Fixed an issue where the greedy algorithm wasn't properly distributing to goal with larger numbers | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Changes in 1.2.1a | ||||||||||||||||||||||||||
93 | Fixed an issue where not all cells were being added to the percent total for both goal and actual | ||||||||||||||||||||||||||
94 | Added another row to each module | ||||||||||||||||||||||||||
95 | Added outlines to each cell that can be edited manually | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Changes in 1.2.1b | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Added return percentage for date range specified on all securities | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Fixed a bug with percent within module on the last three modules | ||||||||||||||||||||||||||
99 | Changes in 1.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Updated return formula to support weekends and holidays |
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