Rozpočet nákladů na rok 2027.xlsx

	A	B	C	D	E
1	Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco
2	Plánované náklady			Žádost k Nadaci PPF
3	PLÁNOVANÉ NÁKLADY 2027 CELKEM		11 533 012		1 500 000
4	OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		8 911 512
5	Pracovní smlouvy - sociální pracovníci, terapeut, humanitární pracovník	8,7 úvazku; 11 osob	4 884 600	1,5 úvazku sociálního pracovníka	700 000
6	Pracovní smlouvy - řízení, provoz, THP, PR, FR	2,65 úvazku; 3 osoby	1 439 400	0,3 úvazku admin. a THP pracovníka	200 000
7	Dohody o pracovní činnosti		0
8	Dohody o provedení práce	lektoři Kurzy, noční hlídání, praní, Absolventi, Ženy pro ženy, úklid (celkem cca 20 osob)	450 000
9	SP + ZP		3 576 912
10	PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		2 621 500	PHM, supervize, nákup materiálu	100 000
11	Dlouhodobý majetek		618 000
12	Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	antivir.ochrana, MS Office	18 000
13	Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	průběžná obměna IT + kanc nábytek + telefony + zimní kola (1 auto) + LPG přestavba sl. vozu	100 000
14	Nový automobil	nový automobil na LPG	500 000	nový automobil na LPG	500 000
15	Potraviny		90 000
16	Kancelářské potřeby		14 000
17	Pohonné hmoty		120 000
18	Jiné spotřebované nákupy		83 500
19	DHM do 3000 Kč		27 000
20	Materiál ostatní	provozní materiál, hygienické potřeby, drobná údržba + tonery	35 000
21	Potřeby pro klienty	výhry na Bosco Day, pomůcky na pobytové akce a Kurzy přípravy na život	20 000
22	Odborná literatura		1 500
23	Služby		1 387 000
24	Energie	soc.byty 5 000/měsíc plyn, elektřina	60 000
25	Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje		65 000
26	Nájemné	311 000 Kč kanceláře, 273 000 Kč byty (3 byty celkem 22 700 Kč/měs), 10 000 Kč (tělocvična, sál)	594 000
27	Právní a ekonomické služby + audit		418 000
28	Školení a kurzy		125 000
29	Opravy a udržování	auta, prostory, IT	50 000
30	Cestovní náhrady	zaměstnancni, dobrovolníci	50 000
31	Jiné	potravinová banka, KONEP, APSS, grant.kalendář, Daruj.CZ	25 000
32	Odpisy		0
33	Ostatní náklady		309 000
34	BOZP	BOZP paušál, revize, referenti	13 000
35	služby pro klienty	vstupy apod.	5 000
36	supervize	tým, přímá práce, SP vedení, individuální SP	65 000
37	IT, WWW	IT, web, server - účetnictví, DTB klientů (Highlander)	80 000
38	pojištění	SPOD, soc.sl., majetek, auta, Kooperativa	85 000
39	tiskoviny	výroční zpráva, drobné propagační tiskoviny	15 000
40	ubytování	akce s klienty, tým	20 000
41	služby - Bosco Day	vystupující, ozvučení (vše na 2 akce)	18 000
42	ostatní	parkovné, MHD karta, konverze dokumentů apod.	8 000
43
44
45	PLÁNOVANÉ PŘÍJMY 2027 CELKEM		11 533 012
46	Pardubický kraj (Doprovázení, Kurzy, Na vlastních nohou)		4 400 000
47	Královéhradecký kraj (Doprovázení)		4 000 000
48	KB Jistota		850 000
49	NF Albert		40 000
50	Nadace Terezy Maxové dětem		180 000
51	vlastní příjmy - tržby (Kurzy, Bosco Day), nájem soc.byt		563 012
52	příspěvek Nadace PPF		1 500 000
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100