| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appendix 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CHECKS AND ADVICES TO DEBIT ACCOUNT DISBURSEMENTS RECORD | RCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Entity Name : TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY-R02 | Fund Cluster : 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bank Name/Bank Account Number : LBP- 2370-9002-59 | Sheet No. : _________ONE____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LIEZEL D. BATALLA | Admin. Officer V | Regional Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Accountable Officer | Official Designation | Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NCA/DS/DV/Payroll | Check/ADA | Payee | UACS Object Code | Nature of Payment | Advances | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Obligation No. | PS (Disbursement Voucher No.) | MOOE (Disbursement Voucher No.) | Date | NCA/NTA Received/ Deposit Made | Check Issued | ADA Issued (LDDAP + NTA) | TOTAL DISBURSEMENT | NCA/Bank Balance | Subsidy from National Government | Subsidy from National Government | Subsidy from Central Office | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | Subsidy to Operating Units | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Serial No. | Date | Date Released | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Check | ADA | PS | MOOE | PS | MOOE | PS | MOOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PS | MOOE | TOTAL | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | TOTAL | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | TOTAL | CURRENT YEAR | PRIOR YEAR | PRIOR YEAR | CURRENT YEAR | TOTAL | PS | MOOE | TOTAL | NCA | DEBIT | CREDIT | TOTAL | RTC | PO BATANES | PO CAGAYAN | PO ISABELA | PO NUEVA VIZCAYA | PO QUIRINO | API | LIT | ISAT | SICAT | NVPI | |||||||||||||||||
19 | BEGINNING BALANCE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 6,699,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 3,761.28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 297,517.70 | 297,517.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 122,350.00 | 122,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 364,597.04 | 364,597.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 188,432.67 | 188,432.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 437,784.13 | 437,784.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 174,953.67 | 174,953.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 193,081.99 | 193,081.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 208,166.67 | 208,166.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 417,345.38 | 417,345.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 165,333.33 | 165,333.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 235,990.00 | 235,990.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 403,214.00 | 403,214.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 170,246.00 | 170,246.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 492,818.00 | 492,818.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 501,778.00 | 501,778.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 125,444.00 | 125,444.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 437,313.84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | (3,131,268.66) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 3,131,268.66 | MDS Balance as of Tue Jan 24 07:15:44 CST 2023 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | 3,761.28 | 3,761.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | P0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | P0.00 | P0.00 | P0.00 | P0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||