01-10-2023.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" жовтня 2023 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	324 992	244 083	80 909	324 241	247 117	77 124	40 551	8 095	32 457
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	609 984	474 846	135 138	618 611	481 494	137 118	44 067	30 295	13 772
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	150 533	150 533	0	145 205	145 205	0	27 634	27 634	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	35 445	35 445	0	35 445	35 445	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	501 788	413 331	88 458	502 597	414 789	87 807	4 824	2 310	2 513
17	7	Усього по 100 групі			1622 743	1318 238	304 505	1626 100	1324 050	302 049	117 076	68 334	48 742
18	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	3	0	3	1	0	1	- 232	- 30	- 202
19	9	Усього по 109 групі			3	0	3	1	0	1	- 232	- 30	- 202
20	10	Усього по 10 розділу			1622 746	1318 238	304 509	1626 100	1324 050	302 050	116 844	68 303	48 541
21	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12567 901	12567 901	0	12445 775	12445 775	0	422 262	422 262	0
22	12	Усього по 120 групі			12567 901	12567 901	0	12445 775	12445 775	0	422 262	422 262	0
23	13	Усього по 12 розділу			12567 901	12567 901	0	12445 775	12445 775	0	422 262	422 262	0
24	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	591	0	591	2 495	0	2 495	619 329	7 038	612 291
25	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 263	117	2 146	2 506	131	2 375	2 794	268	2 526
26
27	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 141	8	2 133	12	0	12	-9 562	- 152	-9 410
28	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	291	115	176	0	0	0	1 543	496	1 046
29	18	Усього по 141 групі			5 286	239	5 047	5 013	131	4 882	614 103	7 650	606 453
30	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8968 000	8968 000	0	8844 000	8844 000	0	1361 000	1361 000	0
31	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 001	23 001	0	27 707	27 707	0	30 753	30 753	0
32	21	Усього по 144 групі			8991 001	8991 001	0	8871 707	8871 707	0	1391 753	1391 753	0
33	22	Усього по 14 розділу			8996 287	8991 240	5 047	8876 719	8871 837	4 882	2005 857	1399 404	606 453
34	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	410 814	59 687	351 127	431 576	59 967	371 609	300 871	250	300 622
35	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 874	6	1 868	688	1	688	-11 369	- 5	-11 363
36	25	Усього по 150 групі			412 688	59 693	352 995	432 264	59 968	372 296	289 502	244	289 258
37	26	Усього по 15 розділу			412 688	59 693	352 995	432 264	59 968	372 296	289 502	244	289 258
38	27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	231 597	205 928	25 670	231 597	205 928	25 670	0	0	0
39	28	Усього по 181 групі			231 597	205 928	25 670	231 597	205 928	25 670	0	0	0
40	29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7 462	7 226	236	2 715	1 787	928	26 705	25 790	915
41	30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	0	12	46	46	0	- 378	- 365	- 13
42	31	Усього по 183 групі			7 474	7 226	249	2 761	1 833	928	26 327	25 425	902
43	32	Усього по 18 розділу			239 072	213 153	25 918	234 358	207 761	26 597	26 327	25 425	902
44	33	Усього по 1 класу			23838 694	23150 225	688 469	23615 217	22909 392	705 826	2860 793	1915 639	945 154
45	34	Клас - 2
46	35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
47	36	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
48	37	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
49
50	38	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	489 580	469 877	19 703	542 879	533 889	8 990	1288 099	1155 557	132 542
52	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	525	512	12	752	646	106	13	13	0
53	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 350	-3 122	- 227
54	42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 318	23 544	774	21 031	20 435	596	44 187	43 413	774
55	43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	11 439	11 297	142	8 859	8 371	488	-118 444	-116 181	-2 263
56	44	Усього по 206 групі			525 862	505 231	20 631	573 521	563 341	10 180	1210 505	1079 679	130 826
57	45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	5 839	5 839	0
58	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 18	- 18	0
59	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	68	68	0	70	70	0	18	18	0
60	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	81	81	0	25	25	0	-1 049	-1 049	0
61	49	Усього по 207 групі			151	151	0	231	231	0	4 791	4 791	0
62	50	Усього по 20 розділу			526 013	505 381	20 631	573 751	563 571	10 180	1215 296	1084 470	130 826
63	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	558	558	0	974	974	0	25 651	25 651	0
64	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	- 110	- 110	0
65	53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	667	667	0	908	908	0	1 199	1 199	0
66
67	54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210	210	0	113	113	0	-6 422	-6 422	0
68	55	Усього по 220 групі			1 440	1 440	0	1 996	1 996	0	20 317	20 317	0
69	56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	12	12	0	660	660	0
70	57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
71	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	9	9	0	8	8	0
73	60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	0	0	0	- 7	- 7	0
74	61	Усього по 221 групі			49	49	0	20	20	0	661	661	0
75	62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	506	506	0	20 454	19 841	613
76	63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	1	1	0	- 165	- 165	0
77	64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	270	270	0	265	265	0	949	949	0
78	65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197	197	0	118	118	0	-5 492	-4 879	- 613
79	66	Усього по 223 групі			494	494	0	889	889	0	15 746	15 746	0
80	67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	180	180	0
81	68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	218	218	0
82	69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 380	- 380	0
83	70	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	6	6	0	5	5	0
84
85	71	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	5	5	0	168	168	0
86	72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 37	- 37	0
87	73	Усього по 224 групі			41	41	0	43	43	0	153	153	0
88	74	Усього по 22 розділу			2 024	2 024	0	2 948	2 948	0	36 878	36 878	0
89	75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15007 001	14749 015	257 986	15091 141	14844 417	246 724	15 184	15 184	0
90	76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	158	158	0	117	117	0	151	151	0
91	77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	51	51	0	198	198	0	- 465	- 465	0
92	78	Усього по 260 групі			15007 210	14749 224	257 986	15091 456	14844 732	246 724	14 869	14 869	0
93	79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	439 456	421 889	17 568	473 457	456 131	17 326	2 585	2 585	0
94	80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	62	62	0	74	74	0	42	42	0
95	81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56	56	0	20	20	0	- 296	- 296	0
96	82	Усього по 262 групі			439 574	422 006	17 568	473 551	456 225	17 326	2 331	2 331	0
97	83	Усього по 26 розділу			15446 783	15171 230	275 554	15565 007	15300 957	264 050	17 200	17 200	0
98	84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	39 987	39 987	0	39 987	39 987	0	0	0	0
99	85	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	3 022	3 022	0	3 022	3 022	0	0	0	0
100	86	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 332	112	2 220	2 974	129	2 845	143	104	39