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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG VALORA MINAS - TERMO DE COMPROMISSO Nº 387/ 7224 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO SES/MG 7224 DE 26 DE SETEMBRO DE 2020 / RESOLUÇÃO SES/MG 8405 DE 27/10/2022 E RESOLUÇÃO SES/MG 8895 DE 25/07/2023 | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 16.452.250,39 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANILHA FISICO FINANCEIRA | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : JANEIRO/ 2025 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO TERMO : 60 MESES | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. a prestação de contas segue legislação vigente no Termo de Metas . | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 1 | 17/01/2025 | 07162501445696894 | 116434425 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 14.208,32 | R$ 14.208,32 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS DE NF | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
7 | 2 | 17/01/2025 | 07162501446173330 | 116474567 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 4.971,82 | R$ 4.971,82 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS DE NF | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
8 | 3 | 17/01/2025 | 311 | 18765902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA MG | R$ 14.215,91 | R$ 14.215,91 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS DE NF | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
9 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 33.396,05 | |||||||||
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11 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
12 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
13 | SALDO ANTERIOR | R$ 36.844,01 | |||||||||
14 | REPASSE | R$ - | |||||||||
15 | RENDIMENTOS | R$ 73,96 | |||||||||
16 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 69,00 | |||||||||
17 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 33.396,05 | |||||||||
18 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 69,00 | |||||||||
19 | TAXA DE EXPEDIENTE 1% PREFEITURA DE ITUIUTABA | ||||||||||
20 | OUTRAS DESPESAS | ||||||||||
21 | TOTAL | R$ 36.986,97 | R$ 33.465,05 | ||||||||
22 | SALDO FINAL | R$ 3.521,92 | |||||||||
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24 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 3.521,92 | |||||||||
25 | SALDO A RECEBER | R$ 16.452.250,39 | |||||||||