1 | ||||
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2 | Company Code | EVRG | ||
3 | Company Name | Evergy, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | EVRG | 55.11 | 0.564 | 2297903 | 12671387190 | 2.57 | 46.92-61.84 | 0.1125 | Evergy, Inc. | USD | 1711269 | US30034W1062 | 30034W106 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Regulated Electric | Evergy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in Kansas and Missouri, the United States. It generates electricity through coal, hydroelectric, landfill gas, uranium, and natural gas and oil sources, as well as solar, wind, other renewable sources. The company has approximately 10,100 circuit miles of transmission lines; 39,800 circuit miles of overhead distribution lines; and 13,000 circuit miles of underground distribution lines. It serves approximately 1,620,400 customers, including residences, commercial firms, industrials, municipalities, and other electric utilities. Evergy, Inc. was incorporated in 2017 and is headquartered in Kansas City, Missouri. | Mr. David A. Campbell | Utilities | US | 4658 | 816 556 2200 | 1200 Main Street | Kansas City | MO | 64105 | 101.32873 | -50.06872924 | 2018-06-04 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 5485300000 | 3819200000 | 1666100000 | 0.3037390845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406600000 | 406600000 | 4225800000 | 29700000 | 565100000 | 1138900000 | 2398400000 | 0.4372413542 | 1259500000 | 0.2296136948 | -507700000 | 751800000 | 0.1370572257 | 15600000 | 731300000 | 0.1333199643 | 3.18 | 3.17 | 230000000 | 230500000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-02-24 | 2023-02-23 17:36:43 | 2022 | FY | 5859100000 | 3229500000 | 2629600000 | 0.4488061306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327500000 | 1327500000 | 4557000000 | 9400000 | 404000000 | 952400000 | 2219600000 | 0.3788295131 | 1267200000 | 0.2162789507 | -462000000 | 805200000 | 0.1374272499 | 47500000 | 752700000 | 0.1284668294 | 3.27 | 3.27 | 229900000 | 230300000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-02-25 | 2022-02-24 17:47:20 | 2021 | FY | 5586700000 | 2954900000 | 2631800000 | 0.4710831081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276900000 | 1276900000 | 4231800000 | 32200000 | 372600000 | 906700000 | 2261600000 | 0.404818587 | 1354900000 | 0.2425224193 | -353800000 | 1001100000 | 0.1791934416 | 117400000 | 879700000 | 0.157463261 | 3.84 | 3.83 | 229000000 | 229600000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2021-02-26 | 2021-02-26 6:13:21 | 2020 | FY | 4913400000 | 2525200000 | 2388200000 | 0.4860585338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244300000 | 1244300000 | 3769500000 | 10800000 | 383900000 | 891500000 | 2035400000 | 0.4142548948 | 1143900000 | 0.2328123092 | -420000000 | 723900000 | 0.1473317865 | 102200000 | 618300000 | 0.1258395408 | 2.72 | 2.72 | 227200000 | 227500000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2020-03-02 | 2020-03-02 6:47:35 | 2019 | FY | 5147800000 | 2734800000 | 2413000000 | 0.4687439294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227200000 | 1227200000 | 3962000000 | 11000000 | 374000000 | 811700000 | 1997500000 | 0.388029838 | 1185800000 | 0.2303508295 | -413000000 | 772800000 | 0.1501223824 | 97000000 | 669900000 | 0.1301332608 | 2.8 | 2.79 | 239500000 | 239900000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2019-02-22 | 2019-02-21 18:10:50 | 2018 | FY | 4275900000 | 2454400000 | 1821500000 | 0.4259921888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63200000 | 887900000 | 3342300000 | 0 | 279600000 | 662400000 | 1532800000 | 0.3584742393 | 933600000 | 0.2183399986 | -54400000 | 599600000 | 0.1402277883 | 59000000 | 535800000 | 0.1253069529 | 2.5 | 2.5 | 213900000 | 214100000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 2571003000 | 1123340000 | 1447663000 | 0.5630732442 | 0 | 0 | 0 | 249567000 | -10704000 | 788944000 | 1912284000 | 0 | 171001000 | 403914000 | 1051929000 | 0.4091512145 | 658719000 | 0.2562109029 | -11000 | 487707000 | 0.1896952279 | 151155000 | 323920000 | 0.1259897402 | 2.27 | 2.27 | 142500000 | 142600000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 2562087000 | 1088572000 | 1473515000 | 0.5751229369 | 0 | 0 | 0 | 261451000 | 16570000 | 791632000 | 1880204000 | 0 | 161726000 | 365233000 | 1063686000 | 0.4151638879 | 681883000 | 0.2661435775 | 25583000 | 545740000 | 0.2130060377 | 184540000 | 346577000 | 0.1352713628 | 2.43 | 2.43 | 142100000 | 142500000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 2459164000 | 1120397000 | 1338767000 | 0.5443992349 | 0 | 0 | 0 | 250278000 | 1802000 | 717770000 | 1838167000 | 0 | 176802000 | 337565000 | 960364000 | 0.3905245848 | 620997000 | 0.2525236218 | 9601000 | 453796000 | 0.1845326298 | 152000000 | 291929000 | 0.1187106675 | 2.11 | 2.09 | 137957515 | 139278223 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 2601703000 | 1291562000 | 1310141000 | 0.5035705459 | 0 | 0 | 0 | 250439000 | 13133000 | 677183000 | 1968745000 | 0 | 183118000 | 312493000 | 958584000 | 0.3684448225 | 632958000 | 0.2432860323 | 23755000 | 473595000 | 0.1820326917 | 151270000 | 313259000 | 0.1204053653 | 2.4 | 2.35 | 130014941 | 132824525 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 27700000 | 0 | 27700000 | 610400000 | 776200000 | 374800000 | 1789100000 | 23799800000 | 2336600000 | 0 | 2336600000 | 808100000 | 1268100000 | 2242500000 | 30455100000 | 0 | 32244200000 | 616900000 | 2119100000 | 156700000 | 156700000 | 619900000 | 3512600000 | 11053300000 | 100800000 | 3536000000 | 4356500000 | 19046600000 | 0 | 100800000 | 22559200000 | 0 | 7234900000 | 2457800000 | -29600000 | 0 | 9663100000 | 9685000000 | 32244200000 | 21900000 | 32244200000 | 808100000 | 13273200000 | 13245500000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-02-24 | 2023-02-23 17:36:43 | 2022 | FY | 25200000 | 0 | 25200000 | 324600000 | 672900000 | 412500000 | 1842000000 | 22277200000 | 2336600000 | 0 | 2336600000 | 653300000 | 1996600000 | 384200000 | 27647900000 | 0 | 29489900000 | 600800000 | 2130400000 | 163000000 | 0 | 762600000 | 3493800000 | 9905700000 | 0 | 1996600000 | 4600500000 | 16502800000 | 0 | 100800000 | 19996600000 | 0 | 7219700000 | 2298500000 | -34500000 | 0 | 9483700000 | 9493300000 | 29489900000 | 9600000 | 29489900000 | 653300000 | 12036100000 | 12010900000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-02-25 | 2022-02-24 17:47:20 | 2021 | FY | 26200000 | 0 | 26200000 | 249600000 | 566700000 | 499500000 | 1710300000 | 21150400000 | 2336600000 | 0 | 2336600000 | 768700000 | 1991100000 | 563400000 | 26810200000 | 0 | 28520500000 | 639700000 | 1867600000 | 150400000 | 340300000 | 255300000 | 3102900000 | 9297900000 | 4524700000 | 1861900000 | 491400000 | 16175900000 | 0 | 107800000 | 19278800000 | 0 | 7205500000 | 2082900000 | -44000000 | 0 | 9244400000 | 9241700000 | 28520500000 | -2700000 | 28520500000 | 768700000 | 11165500000 | 11139300000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2021-02-26 | 2021-02-26 6:13:21 | 2020 | FY | 144900000 | 0 | 144900000 | 336800000 | 504500000 | 206200000 | 1624300000 | 20105900000 | 2336600000 | 0 | 2336600000 | 652100000 | 1868200000 | 527700000 | 25490500000 | 0 | 27114800000 | 654000000 | 1130200000 | 143800000 | 362900000 | 208700000 | 2355800000 | 9190900000 | 4689900000 | 1664800000 | 494900000 | 16040500000 | 0 | 118000000 | 18396300000 | 0 | 7080000000 | 1702800000 | -49400000 | 0 | 8733400000 | 8718500000 | 27114800000 | -14900000 | 27114800000 | 652100000 | 10321100000 | 10176200000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2020-03-02 | 2020-03-02 6:47:35 | 2019 | FY | 23200000 | 0 | 23200000 | 314000000 | 481600000 | 231700000 | 1467700000 | 19346400000 | 2336600000 | 0 | 2336600000 | 573200000 | 1740500000 | 511500000 | 24508200000 | 0 | 25975900000 | 528800000 | 1184300000 | 145100000 | 338700000 | 284100000 | 2335900000 | 8765500000 | 3868700000 | 1744400000 | 716100000 | 15094700000 | 0 | 130300000 | 17430600000 | 0 | 7070400000 | 1551500000 | -50000000 | 0 | 8571900000 | 8545300000 | 25975900000 | -26600000 | 25975900000 | 573200000 | 9949800000 | 9926600000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2019-02-22 | 2019-02-21 18:10:50 | 2018 | FY | 160300000 | 0 | 160300000 | 261700000 | 511000000 | 303900000 | 1681000000 | 18951700000 | 2338900000 | 0 | 2338900000 | 472100000 | 36300000 | 2118100000 | 23917100000 | 0 | 25598100000 | 451500000 | 1839300000 | 133600000 | 133600000 | 442800000 | 2867200000 | 6687400000 | 3843700000 | 1599200000 | 609900000 | 12740200000 | 0 | 0 | 15607400000 | 0 | 8685200000 | 1346000000 | -3000000 | 0 | 10028200000 | 9990700000 | 25598100000 | -37500000 | 25598100000 | 472100000 | 8526700000 | 8366400000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 3432000 | 0 | 3432000 | 290652000 | 293562000 | 122979000 | 727050000 | 9730034000 | 0 | 0 | 0 | 237102000 | 0 | 930182000 | 10897318000 | 0 | 11624368000 | 204186000 | 304234000 | 87727000 | 214250000 | 101047000 | 823717000 | 3768988000 | 2015327000 | 815743000 | 340156000 | 6940214000 | 0 | 0 | 7763931000 | 0 | 710471000 | 1173255000 | 0 | 2024396000 | 3908122000 | 3860437000 | 11624368000 | -47685000 | 11624368000 | 237102000 | 4073222000 | 4069790000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 3066000 | 0 | 3066000 | 301579000 | 300125000 | 147084000 | 768382000 | 9506263000 | 0 | 0 | 0 | 200122000 | 0 | 1012307000 | 10718692000 | 0 | 11487074000 | 220522000 | 518542000 | 85729000 | 211133000 | 96996000 | 1047193000 | 3499879000 | 1060056000 | 1752776000 | 293980000 | 6606691000 | 0 | 0 | 7653884000 | 0 | 708956000 | 1078602000 | 0 | 2018317000 | 3805875000 | 3833190000 | 11487074000 | 27315000 | 11487074000 | 200122000 | 4018421000 | 4015355000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 3231000 | 0 | 3231000 | 258286000 | 301294000 | 137466000 | 717141000 | 8793141000 | 0 | 0 | 0 | 184057000 | 0 | 1011327000 | 9988525000 | 0 | 10705666000 | 220969000 | 278609000 | 83773000 | 205028000 | 132329000 | 836935000 | 3302047000 | 1004703000 | 1591430000 | 298588000 | 6196768000 | 0 | 0 | 7033703000 | 0 | 706767000 | 945830000 | 0 | 2004124000 | 3656721000 | 3671963000 | 10705666000 | 15242000 | 10705666000 | 184057000 | 3580656000 | 3577425000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 4556000 | 0 | 4556000 | 267327000 | 247406000 | 136204000 | 700922000 | 8441481000 | 0 | 0 | 0 | 185016000 | 0 | 1019582000 | 9646079000 | 0 | 10347001000 | 219351000 | 285533000 | 74356000 | 199034000 | 145713000 | 849631000 | 3382104000 | 1051633000 | 1475487000 | 286839000 | 6196063000 | 0 | 0 | 7045694000 | 0 | 658437000 | 855299000 | 0 | 1781120000 | 3294856000 | 3301307000 | 10347001000 | 6451000 | 10347001000 | 185016000 | 3667637000 | 3663081000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 731300000 | 1138900000 | -16600000 | 17700000 | 121800000 | 71500000 | -102400000 | -47200000 | 199900000 | -12900000 | 1980200000 | -2334000000 | -217900000 | -74700000 | 153800000 | 1100000 | -2471700000 | -1069800000 | 0 | 0 | -569600000 | 2133400000 | 494000000 | 0 | 2500000 | 27700000 | 25200000 | 1980200000 | -2334000000 | -353800000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-02-24 | 2023-02-23 17:36:43 | 2022 | FY | 765000000 | 984900000 | 7300000 | 18800000 | -8600000 | -59800000 | -105600000 | 2100000 | 154700000 | 34500000 | 1801900000 | -2166500000 | 0 | -50500000 | 27300000 | 37500000 | -2152200000 | -438900000 | 0 | 0 | -534800000 | 1323000000 | 349300000 | 0 | -1000000 | 25200000 | 26200000 | 1801900000 | -2166500000 | -364600000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-02-25 | 2022-02-24 17:47:20 | 2021 | FY | 891900000 | 947800000 | 102200000 | 15600000 | -566800000 | 69900000 | -61600000 | -55100000 | -520000000 | -39000000 | 1351700000 | -1972500000 | 0 | -158200000 | 115700000 | 101200000 | -1913800000 | -513100000 | 112500000 | 1351200000 | -497900000 | -9300000 | 443400000 | 0 | -118700000 | 26200000 | 144900000 | 1351700000 | -1972500000 | -620800000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2021-02-26 | 2021-02-26 6:13:21 | 2020 | FY | 630000000 | 938400000 | 126900000 | 16000000 | 48300000 | -4900000 | -22300000 | 134300000 | -58800000 | -5800000 | 1753800000 | -1560300000 | 0 | -65600000 | 56500000 | 35700000 | -1533700000 | -338200000 | 0 | 0 | -465000000 | 704800000 | -98400000 | 0 | 121700000 | 144900000 | 23200000 | 1753800000 | -1560300000 | 193500000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2020-03-02 | 2020-03-02 6:47:35 | 2019 | FY | 359100000 | 469400000 | 11600000 | 0 | 4000000 | -65900000 | 10900000 | 6900000 | 52100000 | -16700000 | 822800000 | -596100000 | 0 | -21800000 | 21600000 | 138100000 | -458200000 | -455700000 | 1628700000 | -1628700000 | -110000000 | 161800000 | -403900000 | 0 | -39300000 | 5200000 | 44500000 | 822800000 | -596100000 | 226700000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2019-02-22 | 2019-02-21 18:10:50 | 2018 | FY | 546000000 | 662400000 | 124200000 | 0 | 129900000 | 265100000 | 54700000 | 56700000 | -246600000 | 5400000 | 1497800000 | -1069700000 | 1154200000 | -117500000 | 258300000 | -27900000 | 197400000 | -428200000 | 428400000 | -1042300000 | 0 | -21300000 | -1538400000 | 0 | 156800000 | 160300000 | 3500000 | 1497800000 | -1069700000 | 428100000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 336552000 | 403914000 | 149568000 | 8985000 | 19835000 | -2073000 | 7182000 | 10023000 | 4703000 | -6416000 | 912438000 | -764645000 | 0 | -41033000 | 41245000 | -16001000 | -780434000 | -156378000 | 659000 | 259981000 | -223117000 | -12783000 | -131638000 | 0 | 366000 | 3432000 | 3066000 | 912438000 | -764645000 | 147793000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 361200000 | 365233000 | 185229000 | 9353000 | -99512000 | -30294000 | 1790000 | -8149000 | -62859000 | 917000 | 822420000 | -1086970000 | -655000 | -46581000 | 47026000 | 74420000 | -1012760000 | -332745000 | 2439000 | 732350000 | -204340000 | -7529000 | 190175000 | 0 | -165000 | 3066000 | 3231000 | 822420000 | -1086970000 | -264550000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 301796000 | 337565000 | 151332000 | 8345000 | -95468000 | 9042000 | -53263000 | 6636000 | -57883000 | 10973000 | 714543000 | -700228000 | -575000 | -37557000 | 37930000 | 50726000 | -649704000 | -731008000 | 257998000 | 596012000 | -186120000 | -3046000 | -66164000 | 0 | -1325000 | 3231000 | 4556000 | 714543000 | -700228000 | 14315000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 322325000 | 312493000 | 151451000 | 7280000 | 34003000 | -17291000 | -8773000 | 6189000 | 53878000 | -3197000 | 824355000 | -852052000 | -8000000 | -9075000 | 11125000 | 19254000 | -838748000 | -499568000 | 87669000 | 600115000 | -171507000 | -2247000 | 14462000 | 0 | 69000 | 4556000 | 4487000 | 824355000 | -852052000 | -27697000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | EVRG | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.5093378124 | 0.1816603086 | 0.007885896487 | 40.61692159 | 74.18124214 | 114.7981637 | 58.95698052 | 55.84118322 | 0.3037390845 | 0.2296136948 | 0.1370572257 | 0.1333199643 | 0.02075019952 | 0.02268004788 | 0.07567964732 | 0.04383675117 | 0.9727321096 | 0.5969035331 | 0.2296136948 | 0.4085199819 | 1.36316503 | 0.533553127 | 0.5768386941 | 2.22880906 | 0.1503294768 | 3.336838075 | 8.986402359 | 6.190954774 | 4.920381345 | 0.2304767267 | 0.1701174165 | 8.609565217 | -1.53826087 | 0.1204347826 | 0.7788869137 | 0.3610012214 | -0.1786688213 | 0.1503294768 | 0.9344533056 | -0.8484147386 | -1.122307867 | 0.7788869137 | 1.242458424 | 1.242458424 | 2.188759047 | 16.41733899 | -33.93442623 | 6.063023937 | 6.063023937 | -5.964966498 | 2.188759047 | 0.04744294519 | 10.52847732 | 1.242458424 | |
51 | EVRG | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.5272196462 | 0.1001202129 | 0.007212776919 | 20.22136506 | 76.05155597 | 96.27292102 | 67.90277133 | 28.3701497 | 0.4488061306 | 0.2162789507 | 0.1374272499 | 0.1284668294 | 0.05899155489 | 0.02552399296 | 0.07936775731 | 0.0487457734 | 0.9347988077 | 0.6354166667 | 0.2162789507 | 0.408143127 | 1.269135464 | 0.5108822346 | 0.5593035251 | 3.136633663 | 0.1497079619 | 3.109535308 | 18.05021565 | 5.375332889 | 4.799375836 | 0.2630088162 | 0.1986815825 | 7.837755546 | -1.585906916 | 0.1096128752 | 0.7105088349 | 0.3075387005 | -0.2023419724 | 0.1497079619 | 0.845803605 | -0.8317101315 | -1.10430839 | 0.7105088349 | 1.525523477 | 1.525523477 | 2.469254152 | 19.22094726 | -39.68076522 | 8.0290843 | 8.0290843 | -1.294884868 | 2.469254152 | 0.03696533919 | 11.92940485 | 1.525523477 | |
52 | EVRG | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.5511940443 | 0.08888459183 | 0.008443713945 | 16.30730127 | 70.00084605 | 86.30814732 | 79.01807168 | 7.290075644 | 0.4710831081 | 0.2425224193 | 0.1791934416 | 0.157463261 | 0.1172710019 | 0.03084448029 | 0.09516031327 | 0.05330558353 | 0.8787333933 | 0.7388737176 | 0.2425224193 | 0.3914903315 | 1.207812297 | 0.5014426474 | 0.5470629449 | 3.636339238 | 0.1210604093 | 3.085165073 | 22.38261218 | 4.619196498 | 5.214222693 | 0.2641415765 | 0.1958836626 | 5.902620087 | -2.710917031 | 0.1144104803 | 0.5659884051 | 0.2419496304 | -0.4592735074 | 0.1210604093 | 0.7237631184 | -0.6852724968 | -0.9166553642 | 0.5659884051 | 1.699590022 | 1.699590022 | 2.812338232 | 17.86028191 | -25.30877899 | 11.6236517 | 11.6236517 | 0.4337497036 | 2.812338232 | 0.03168978003 | 11.87256367 | 1.699590022 | |
53 | EVRG | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.6894897699 | 0.204474064 | 0.06150776806 | 25.01974193 | 72.92194678 | 97.94168871 | 94.53112625 | 3.410562459 | 0.4860585338 | 0.2328123092 | 0.1473317865 | 0.1258395408 | 0.141179721 | 0.02280304483 | 0.07079716949 | 0.04620138132 | 0.8541234977 | 0.632835038 | 0.2328123092 | 0.3806445189 | 1.181796322 | 0.5127620047 | 0.5416620746 | 2.979682209 | 0.1699237484 | 3.104724391 | 14.58847981 | 3.86116208 | 5.005351833 | 0.2443760289 | 0.1812073111 | 7.719190141 | 0.8516725352 | 0.6377640845 | 0.7520621058 | 0.3569422396 | 0.1103318508 | 0.1699237484 | 1.55176075 | -1.124014613 | -1.601205149 | 0.7520621058 | 1.444096457 | 1.444096457 | 2.566831929 | 20.39765809 | 65.17763307 | 7.19116889 | 7.19116889 | -7.139180333 | 2.566831929 | 0.03687002215 | 11.19586912 | 1.444096457 | |
54 | EVRG | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.6283231303 | 0.1443554947 | 0.009931932018 | 22.26387972 | 64.27672956 | 86.54060928 | 70.57627614 | 15.96433313 | 0.4687439294 | 0.2303508295 | 0.1501223824 | 0.1301332608 | 0.1255175983 | 0.0257892893 | 0.07815070171 | 0.0501607445 | 0.8668478261 | 0.6517119244 | 0.2303508295 | 0.3830396637 | 1.160746159 | 0.5055833055 | 0.5371969096 | 3.170588235 | 0.08269512955 | 3.030354997 | 16.39426752 | 5.171709531 | 5.678571429 | 0.26608568 | 0.1981760016 | 3.435490605 | 0.9465553236 | 0.09686847599 | 0.1642036125 | 0.1598352694 | 0.2755226057 | 0.08269512955 | 0.6947563962 | -1.380305318 | -1.692655832 | 0.1642036125 | 1.818623059 | 1.818623059 | 3.028294611 | 23.27071951 | 68.76513013 | 18.94634784 | 18.94634784 | 1.939226626 | 3.028294611 | 0.007056232722 | 12.77379474 | 1.818623059 | |
55 | EVRG | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.5862862723 | 0.1471819196 | 0.05590820313 | 22.3392736 | 75.99209583 | 98.33136943 | 67.14370111 | 31.18766832 | 0.4259921888 | 0.2183399986 | 0.1402277883 | 0.1253069529 | 0.09839893262 | 0.02093124099 | 0.05342932929 | 0.04107184493 | 0.8935957305 | 0.6422450728 | 0.2183399986 | 0.3330989409 | 0.8502722323 | 0.4000693963 | 0.4595389897 | 3.339055794 | 0.1756599857 | 2.552611635 | 16.33893771 | 5.436101883 | 4.803131115 | 0.2256209206 | 0.1670397412 | 7.002337541 | 2.001402525 | 0.7494156148 | 0 | 0.3502888281 | 0.2858192015 | 0.1756599857 | 0.8143315392 | -1.400205665 | -1.400205665 | 0 | 1.210895574 | 1.210895574 | 2.839894057 | 22.66349944 | 28.36510862 | 8.107292696 | 8.107292696 | 2.236788858 | 2.839894057 | 0 | 13.38041688 | 1.210895574 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2024-05-09 | 2024-05-08 17:47:33 | 2024 | Q1 | 1331000000 | 680600000 | 650400000 | 0.4886551465 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 390200000 | 1070800000 | 0 | 133200000 | 291800000 | 551000000 | 0.4139744553 | 260200000 | 0.1954921112 | 4300000 | 131300000 | 0.0986476334 | 7300000 | 122700000 | 0.0921863261 | 0.53 | 0.53 | 230200000 | 230400000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 1187900000 | 906600000 | 281300000 | 0.2368044448 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100700000 | 100700000 | 1007300000 | 7700000 | 132199999 | 286000000 | 466600000 | 0.3927940062 | 180600000 | 0.1520329994 | -138000000 | 42600000 | 0.0358616045 | -16399999 | 58000000 | 0.0488256587 | 0.25 | 0.25 | 229729296 | 229729296 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-11-07 | 2023-11-06 17:42:54 | 2023 | Q3 | 1669300000 | 807000000 | 862300000 | 0.5165638291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 376400000 | 1183400000 | 6200000 | 136800000 | 289500000 | 781900000 | 0.4683999281 | 485900000 | 0.2910800935 | 12700000 | 361800000 | 0.2167375547 | 8800000 | 351600000 | 0.210627209 | 1.53 | 1.53 | 230100000 | 230500000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-08-04 | 2023-08-03 17:36:41 | 2023 | Q2 | 1354200000 | 647800000 | 706400000 | 0.5216363905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18400000 | 369800000 | 1017600000 | 6700000 | 133700000 | 284900000 | 603100000 | 0.4453551913 | 336600000 | 0.2485600354 | -11700000 | 191200000 | 0.1411903707 | 10800000 | 179100000 | 0.132255206 | 0.78 | 0.78 | 230100000 | 230500000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-05-05 | 2023-05-04 17:35:28 | 2023 | Q1 | 1296800000 | 651700000 | 645100000 | 0.4974552745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365800000 | 365800000 | 1017500000 | 9100000 | 123100000 | 269400000 | 548700000 | 0.4231184454 | 279300000 | 0.2153763109 | -123100000 | 156200000 | 0.1204503393 | 12400000 | 142600000 | 0.1099629858 | 0.62 | 0.62 | 230000000 | 230300000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-02-24 | 2023-02-23 17:36:43 | 2022 | Q4 | 1279600000 | 820200000 | 459400000 | 0.3590184433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330300000 | 330300000 | 1150500000 | 6800000 | 110600000 | 248600000 | 348800000 | 0.2725851829 | 100200000 | 0.0783057205 | -127000000 | -26800000 | -0.020944045 | -35600000 | 7500000 | 0.0058612066 | 0.0327 | 0.0327 | 229546105 | 229546105 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-11-04 | 2022-11-03 17:38:42 | 2022 | Q3 | 1909100000 | 990800000 | 918300000 | 0.4810119952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333900000 | 333900000 | 1324700000 | 13100000 | 102300000 | 244600000 | 823000000 | 0.4310931853 | 578400000 | 0.3029699859 | -99700000 | 478700000 | 0.250746425 | 49500000 | 428200000 | 0.22429417 | 1.86 | 1.86 | 229900000 | 230600000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-08-04 | 2022-08-03 17:33:20 | 2022 | Q2 | 1446500000 | 778600000 | 667900000 | 0.461735223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332400000 | 332400000 | 1111000000 | 0 | 99300000 | 231100000 | 566600000 | 0.3917041134 | 335500000 | 0.2319391635 | -117200000 | 218300000 | 0.1509160041 | 22100000 | 194500000 | 0.1344624957 | 0.85 | 0.84 | 229900000 | 230400000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-05-05 | 2022-05-04 17:34:17 | 2022 | Q1 | 1223900000 | 639900000 | 584000000 | 0.4771631669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330900000 | 330900000 | 970800000 | 0 | 91800000 | 228100000 | 481200000 | 0.3931693766 | 253100000 | 0.206797941 | -118100000 | 135000000 | 0.1103031293 | 11500000 | 122500000 | 0.1000898766 | 0.53 | 0.53 | 229800000 | 230200000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-02-25 | 2022-02-24 17:47:20 | 2021 | Q4 | 1122100000 | 662500000 | 459600000 | 0.4095891632 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19100000 | 318400000 | 980900000 | 0 | 91200000 | 242600000 | 364700000 | 0.3250155958 | 141200000 | 0.125835487 | 22000000 | 72000000 | 0.0641654042 | 17600000 | 53400000 | 0.0475893414 | 0.24 | 0.24 | 229000000 | 229600000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2021-11-03 | 2021-11-02 17:34:10 | 2021 | Q3 | 1616500000 | 694600000 | 921900000 | 0.5703062171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8200000 | 321200000 | 1015800000 | 0 | 93600000 | 240900000 | 833400000 | 0.515558305 | 600700000 | 0.3716053201 | 600000 | 507700000 | 0.3140736158 | 57200000 | 449400000 | 0.2780080421 | 1.96 | 1.95 | 229700000 | 230200000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2021-08-05 | 2021-08-04 17:36:26 | 2021 | Q2 | 1236200000 | 617800000 | 618400000 | 0.5002426792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4100000 | 323100000 | 940900000 | 0 | 93800000 | 231700000 | 522900000 | 0.4229898075 | 295300000 | 0.2388772043 | 4300000 | 205800000 | 0.1664779162 | 19600000 | 185300000 | 0.149894839 | 0.81 | 0.81 | 229300000 | 229700000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2024-05-09 | 2024-05-08 17:47:33 | 2024 | Q1 | 125800000 | 291800000 | -11000000 | 3900000 | -88700000 | 66200000 | -24400000 | -152900000 | -20000000 | -2700000 | 317300000 | -618600000 | 0 | -19500000 | 14800000 | 40100000 | -583200000 | -457000000 | 0 | 0 | -147700000 | -5700000 | 303600000 | 0 | 37700000 | 65400000 | 27700000 | 317300000 | -618600000 | -301300000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 58000000 | 286000000 | -35200000 | 3700000 | 124700000 | 114700000 | -36100000 | 147000000 | -100900000 | -8700000 | 428500000 | -676100000 | 0 | -28600000 | 12800000 | 12100000 | -679800000 | -386500000 | 0 | 0 | -147600000 | 772100000 | 238000000 | 0 | -13300000 | 27700000 | 41000000 | 428500000 | -676100000 | -247600000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-11-07 | 2023-11-06 17:42:54 | 2023 | Q3 | 354600000 | 289500000 | 17900000 | 2500000 | 185600000 | -12800000 | -10400000 | 2700000 | 206100000 | -13600000 | 836500000 | -553700000 | 0 | -8700000 | 7500000 | 70400000 | -484500000 | -57200000 | 0 | 0 | -140700000 | -144500000 | -342400000 | 0 | 9600000 | 41000000 | 31400000 | 836500000 | -553700000 | 282800000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-08-04 | 2023-08-03 17:36:41 | 2023 | Q2 | 182200000 | 284900000 | -2000000 | 6700000 | -123600000 | -87900000 | -4900000 | 900000 | -31700000 | 4100000 | 352300000 | -576500000 | -217900000 | -11000000 | 7700000 | -12800000 | -810500000 | -50100000 | 0 | 0 | -140600000 | 651900000 | 461200000 | 0 | 3000000 | 31400000 | 28400000 | 352300000 | -576500000 | -224200000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-05-05 | 2023-05-04 17:35:28 | 2023 | Q1 | 145700000 | 278500000 | 2700000 | 4800000 | -64900000 | 93500000 | -51000000 | -197800000 | 90400000 | -3900000 | 362900000 | -527700000 | 0 | -11000000 | 7600000 | 34200000 | -496900000 | -332500000 | 0 | 0 | -140700000 | 610400000 | 137200000 | 0 | 3200000 | 28400000 | 25200000 | 362900000 | -527700000 | -164800000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-02-24 | 2023-02-23 17:36:43 | 2022 | Q4 | 10600000 | 242900000 | -47300000 | 3600000 | 83500000 | 68000000 | -57600000 | 144700000 | -71600000 | 30900000 | 324200000 | -551900000 | 0 | -22000000 | 5000000 | 41800000 | -527100000 | -50200000 | 0 | 0 | -140700000 | 394300000 | 203400000 | 0 | 500000 | 25200000 | 24700000 | 324200000 | -551900000 | -227700000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-11-04 | 2022-11-03 17:38:42 | 2022 | Q3 | 431200000 | 249100000 | 47700000 | 4200000 | 156700000 | 4100000 | 21500000 | -66700000 | 197800000 | -100000 | 888800000 | -498200000 | 0 | -9100000 | 2900000 | 8200000 | -496200000 | -256899999 | 0 | 0 | -131400000 | -2000001 | -390300000 | 0 | 2300000 | 24700000 | 22400000 | 888800000 | -498200000 | 390600000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-08-04 | 2022-08-03 17:33:20 | 2022 | Q2 | 197600000 | 248100000 | 6500000 | 6500000 | -136800000 | -161700000 | -23700000 | 81300000 | -32700000 | 1900000 | 323800000 | -591700000 | 0 | -6800000 | 10700000 | -9800000 | -597600000 | -288700000 | 0 | 0 | -131400000 | 694100000 | 274000000 | 0 | 200000 | 22400000 | 22200000 | 323800000 | -591700000 | -267900000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-05-05 | 2022-05-04 17:34:17 | 2022 | Q1 | 125600000 | 244800000 | 400000 | 4500000 | -112000000 | 29800000 | -45800000 | -157200000 | 61200000 | 1800000 | 265100000 | -524700000 | 0 | -12600000 | 8700000 | -2700000 | -531300000 | -100000000 | 0 | 0 | -131300000 | 493500000 | 262200000 | 0 | -4000000 | 22200000 | 26200000 | 265100000 | -524700000 | -259600000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2022-02-25 | 2022-02-24 17:47:20 | 2021 | Q4 | 56500000 | 242600000 | 3600000 | 4200000 | 30000000 | 109500000 | -21600000 | 151700000 | -209600000 | -21200000 | 315700000 | -577800000 | 0 | -49800000 | 20400000 | 42500000 | -564700000 | -81100000 | 0 | 0 | -131200000 | 462200000 | 249900000 | 0 | 900000 | 26200000 | 25300000 | 315700000 | -577800000 | -262100000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2021-11-03 | 2021-11-02 17:34:10 | 2021 | Q3 | 452500000 | 240900000 | 61500000 | 4100000 | 70500000 | 63300000 | -6700000 | 25500000 | -11600000 | -18100000 | 811400000 | -503600000 | 0 | -55400000 | 50400000 | 77700000 | -430900000 | -28000000 | 0 | 0 | -122700000 | -262900000 | -413600000 | 0 | -33100000 | 25300000 | 58400000 | 811400000 | -503600000 | 307800000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | EVRG | USD | 1711269 | 2021-08-05 | 2021-08-04 17:36:26 | 2021 | Q2 | 188300000 | 231700000 | 17100000 | 4200000 | -186600000 | -129200000 | -45700000 | 10100000 | -21800000 | -1500000 | 253200000 | -423400000 | 0 | -8400000 | 4000000 | -15200000 | -443000000 | -384000000 | 112500000 | 0 | -122600000 | 272800000 | -233800000 | 0 | -423600000 | 58400000 | 482000000 | 253200000 | -423400000 | -170200000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2024-05-09 | 2024-05-08 17:47:33 | 2024 | Q1 | 63700000 | 0 | 63700000 | 175300000 | 800700000 | 362500000 | 1826500000 | 23945700000 | 2336600000 | 0 | 2336600000 | 805900000 | 810000000 | 1531600000 | 29429800000 | 0 | 31256300000 | 356700000 | 1972200000 | 264500000 | 540900000 | 320100000 | 3189900000 | 11658400000 | 4167200000 | 2117200000 | 459500000 | 18402300000 | 0 | 0 | 21592200000 | 0 | 7235000000 | 2432400000 | -28300000 | 0 | 9639100000 | 9664100000 | 31256300000 | 25000000 | 31256300000 | 805900000 | 13630600000 | 13566900000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | EVRG | USD | 1711269 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 27700000 | 0 | 27700000 | 610400000 | 776200000 | 374800000 | 1789100000 | 23799800000 | 2336600000 | 0 | 2336600000 | 808100000 | 1268100000 | 2242500000 | 30455100000 | 0 | 32244200000 | 616900000 | 2119100000 | 156700000 | 156700000 | 619900000 | 3512600000 | 11053300000 | 100800000 | 3536000000 | 4356500000 | 19046600000 | 0 | 100800000 | 22559200000 | 0 | 7234900000 | 2457800000 | -29600000 | 0 | 9663100000 | 9685000000 | 32244200000 | 21900000 | 32244200000 | 808100000 | 13273200000 | 13245500000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Evergy, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Utilities | Regulated Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.82 | 1.44 | 1.70 | 1.53 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.3M | FTEs | 4,658 | EV/EBITDA | 10.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 55 | ROE | 7.6% | P/E | 16.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 12.7B | ROA | 2.3% | P/B | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.56 | Gross Margin | 30.4% | Debt/Equity | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 46.92-61.84 | DPS | 77.9% | Current Ratio | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 23.27 | 20.40 | 17.86 | 19.22 | 16.42 | 12.77 | 11.20 | 11.87 | 11.93 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.82 | 1.44 | 1.70 | 1.53 | 1.24 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.27 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Evergy, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. David A. Campbell | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Regulated Electric | |||
9 | Website | https://www.evergyinc.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Evergy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in Kansas and Missouri, the United States. It generates electricity through coal, hydroelectric, landfill gas, uranium, and natural gas and oil sources, as well as solar, wind, other renewable sources. The company has approximately 10,100 circuit miles of transmission lines; 39,800 circuit miles of overhead distribution lines; and 13,000 circuit miles of underground distribution lines. It serves approximately 1,620,400 customers, including residences, commercial firms, industrials, municipalities, and other electric utilities. Evergy, Inc. was incorporated in 2017 and is headquartered in Kansas City, Missouri. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,602 | 2,459 | 2,562 | 2,571 | 4,276 | 5,148 | 4,913 | 5,587 | 5,859 | 5,485 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,292) | (1,120) | (1,089) | (1,123) | (2,454) | (2,735) | (2,525) | (2,955) | (3,230) | (3,819) | ||
8 | Gross Profit | 1,310 | 1,339 | 1,474 | 1,448 | 1,822 | 2,413 | 2,388 | 2,632 | 2,630 | 1,666 | ||
9 | Gross Margin, % | 50.4% | 54.4% | 57.5% | 56.3% | 42.6% | 46.9% | 48.6% | 47.1% | 44.9% | 30.4% | ||
10 | EBITDA | 959 | 960 | 1,064 | 1,052 | 1,533 | 1,998 | 2,035 | 2,262 | 2,220 | 2,398 | ||
11 | EBITDA, % | 36.8% | 39.1% | 41.5% | 40.9% | 35.8% | 38.8% | 41.4% | 40.5% | 37.9% | 43.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 633 | 621 | 682 | 659 | 934 | 1,186 | 1,144 | 1,355 | 1,267 | 1,260 | ||
13 | EBIT, % | 24.3% | 25.3% | 26.6% | 25.6% | 21.8% | 23.0% | 23.3% | 24.3% | 21.6% | 23.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 474 | 454 | 546 | 488 | 600 | 773 | 724 | 1,001 | 805 | 752 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 18.2% | 18.5% | 21.3% | 19.0% | 14.0% | 15.0% | 14.7% | 17.9% | 13.7% | 13.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 313 | 292 | 347 | 324 | 536 | 670 | 618 | 880 | 753 | 731 | ||
17 | Profit Margin, % | 12.0% | 11.9% | 13.5% | 12.6% | 12.5% | 13.0% | 12.6% | 15.7% | 12.8% | 13.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 322 | 302 | 361 | 337 | 546 | 359 | 630 | 892 | 765 | 731 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 312 | 338 | 365 | 404 | 662 | 469 | 938 | 948 | 985 | 1,139 | ||
25 | Deferred income taxes | 151 | 151 | 185 | 150 | 124 | 12 | 127 | 102 | 7 | (17) | ||
26 | Stock-based compensation | 7 | 8 | 9 | 9 | - | - | 16 | 16 | 19 | 18 | ||
27 | Change in working capital | 34 | (95) | (100) | 20 | 130 | 4 | 48 | (567) | (9) | 122 | ||
28 | Other non-cash items | (3) | 11 | 1 | (6) | 5 | (17) | (6) | (39) | 35 | (13) | ||
29 | Operating Cash Flow | 824 | 715 | 822 | 912 | 1,498 | 823 | 1,754 | 1,352 | 1,802 | 1,980 | ||
30 | Investments in PPE | (852) | (700) | (1,087) | (765) | (1,070) | (596) | (1,560) | (1,973) | (2,167) | (2,334) | ||
31 | Acquisitions | (8) | (1) | (1) | - | 1,154 | - | - | - | - | (218) | ||
32 | Investment purchases | (9) | (38) | (47) | (41) | (118) | (22) | (66) | (158) | (51) | (75) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 11 | 38 | 47 | 41 | 258 | 22 | 57 | 116 | 27 | 154 | ||
34 | Other Investing Activites | 19 | 51 | 74 | (16) | (28) | 138 | 36 | 101 | 38 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (839) | (650) | (1,013) | (780) | 197 | (458) | (1,534) | (1,914) | (2,152) | (2,472) | ||
36 | Debt repayment | (500) | (731) | (333) | (156) | (428) | (456) | (338) | (513) | (439) | (1,070) | ||
37 | Dividends payments | (172) | (186) | (204) | (223) | - | (110) | (465) | (498) | (535) | (570) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 600 | 596 | 732 | 260 | (1,042) | (1,629) | - | 1,351 | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 88 | 258 | 2 | 1 | 428 | 1,629 | - | 113 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (2) | (3) | (8) | (13) | (21) | 162 | 705 | (9) | 1,323 | 2,133 | ||
41 | Financing Cash Flow | 14 | (66) | 190 | (132) | (1,538) | (404) | (98) | 443 | 349 | 494 | ||
42 | Cash at beginning of period | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 45 | 23 | 145 | 26 | 25 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | (1) | (0) | 0 | 157 | (39) | 122 | (119) | (1) | 3 | ||
44 | Cash at end of period | 5 | 3 | 3 | 3 | 160 | 5 | 145 | 26 | 25 | 28 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5 | 3 | 3 | 3 | 160 | 23 | 145 | 26 | 25 | 28 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 5 | 3 | 3 | 3 | 160 | 23 | 145 | 26 | 25 | 28 | ||
53 | Account Receivables | 267 | 258 | 302 | 291 | 262 | 314 | 337 | 250 | 325 | 610 | ||
54 | Inventory | 247 | 301 | 300 | 294 | 511 | 482 | 505 | 567 | 673 | 776 | ||
55 | Other Current Assets | 136 | 137 | 147 | 123 | 304 | 232 | 206 | 500 | 413 | 375 | ||
56 | Total Current Assets | 701 | 717 | 768 | 727 | 1,681 | 1,468 | 1,624 | 1,710 | 1,842 | 1,789 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 2,339 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 2,339 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | ||
60 | Long Term Investments | 185 | 184 | 200 | 237 | 472 | 573 | 652 | 769 | 653 | 808 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 8,441 | 8,793 | 9,506 | 9,730 | 18,952 | 19,346 | 20,106 | 21,150 | 22,277 | 23,800 | ||
62 | Other non-current Assets | 1,020 | 1,011 | 1,012 | 930 | 2,118 | 512 | 528 | 563 | 384 | 2,243 | ||
63 | Total non-current Assets | 9,646 | 9,989 | 10,719 | 10,897 | 23,917 | 24,508 | 25,491 | 26,810 | 27,648 | 30,455 | ||
64 | Total assets | 10,347 | 10,706 | 11,487 | 11,624 | 25,598 | 25,976 | 27,115 | 28,521 | 29,490 | 32,244 | ||
65 | Short Term debt | 286 | 279 | 519 | 304 | 1,839 | 1,184 | 1,130 | 1,868 | 2,130 | 2,119 | ||
66 | Account Payables | 219 | 221 | 221 | 204 | 452 | 529 | 654 | 640 | 601 | 617 | ||
67 | Deferred revenue | 199 | 205 | 211 | 214 | 134 | 339 | 363 | 340 | - | 157 | ||
68 | Other Current Liabilities | 146 | 132 | 97 | 101 | 443 | 284 | 209 | 255 | 763 | 620 | ||
69 | Total current liabilities | 850 | 837 | 1,047 | 824 | 2,867 | 2,336 | 2,356 | 3,103 | 3,494 | 3,513 | ||
70 | Long Term debt | 3,382 | 3,302 | 3,500 | 3,769 | 6,687 | 8,766 | 9,191 | 9,298 | 9,906 | 11,053 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1,052 | 1,005 | 1,060 | 2,015 | 3,844 | 3,869 | 4,690 | 4,525 | - | 101 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1,475 | 1,591 | 1,753 | 816 | 1,599 | 1,744 | 1,665 | 1,862 | 1,997 | 3,536 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 287 | 299 | 294 | 340 | 610 | 716 | 495 | 491 | 4,601 | 4,357 | ||
74 | Total non-current liabilities | 6,196 | 6,197 | 6,607 | 6,940 | 12,740 | 15,095 | 16,041 | 16,176 | 16,503 | 19,047 | ||
75 | Total liabilities | 7,046 | 7,034 | 7,654 | 7,764 | 15,607 | 17,431 | 18,396 | 19,279 | 19,997 | 22,559 | ||
76 | Common Stock | 658 | 707 | 709 | 710 | 8,685 | 7,070 | 7,080 | 7,206 | 7,220 | 7,235 | ||
77 | Retained earnings | 855 | 946 | 1,079 | 1,173 | 1,346 | 1,552 | 1,703 | 2,083 | 2,299 | 2,458 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (3) | (50) | (49) | (44) | (35) | (30) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,781 | 2,004 | 2,018 | 2,024 | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 3,295 | 3,657 | 3,806 | 3,908 | 10,028 | 8,572 | 8,733 | 9,244 | 9,484 | 9,663 | ||
81 | Minority Interest | 6 | 15 | 27 | (48) | (38) | (27) | (15) | (3) | 10 | 22 | ||
82 | Total Equity | 3,301 | 3,672 | 3,833 | 3,860 | 9,991 | 8,545 | 8,719 | 9,242 | 9,493 | 9,685 | ||
83 | Total debt | 3,668 | 3,581 | 4,018 | 4,073 | 8,527 | 9,950 | 10,321 | 11,166 | 12,036 | 13,273 | ||
84 | Total Investments | 185 | 184 | 200 | 237 | 472 | 573 | 652 | 769 | 653 | 808 | ||
85 | Net Debt | 3,663 | 3,577 | 4,015 | 4,070 | 8,366 | 9,927 | 10,176 | 11,139 | 12,011 | 13,246 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,236 | 1,617 | 1,122 | 1,224 | 1,447 | 1,909 | 1,280 | 1,297 | 1,354 | 1,669 | 1,188 | 1,331 | ||
7 | Cost of Revenue | (618) | (695) | (663) | (640) | (779) | (991) | (820) | (652) | (648) | (807) | (907) | (681) | ||
8 | Gross Profit | 618 | 922 | 460 | 584 | 668 | 918 | 459 | 645 | 706 | 862 | 281 | 650 | ||
9 | Gross Margin, % | 50.0% | 57.0% | 41.0% | 47.7% | 46.2% | 48.1% | 35.9% | 49.7% | 52.2% | 51.7% | 23.7% | 48.9% | ||
10 | EBITDA | 523 | 833 | 365 | 481 | 567 | 823 | 349 | 549 | 603 | 782 | 467 | 551 | ||
11 | EBITDA, % | 42.3% | 51.6% | 32.5% | 39.3% | 39.2% | 43.1% | 27.3% | 42.3% | 44.5% | 46.8% | 39.3% | 41.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 295 | 601 | 141 | 253 | 336 | 578 | 100 | 279 | 337 | 486 | 181 | 260 | ||
13 | EBIT, % | 23.9% | 37.2% | 12.6% | 20.7% | 23.2% | 30.3% | 7.8% | 21.5% | 24.9% | 29.1% | 15.2% | 19.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 206 | 508 | 72 | 135 | 218 | 479 | (27) | 156 | 191 | 362 | 43 | 131 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 16.6% | 31.4% | 6.4% | 11.0% | 15.1% | 25.1% | -2.1% | 12.0% | 14.1% | 21.7% | 3.6% | 9.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 185 | 449 | 53 | 123 | 195 | 428 | 8 | 143 | 179 | 352 | 58 | 123 | ||
17 | Profit Margin, % | 15.0% | 27.8% | 4.8% | 10.0% | 13.4% | 22.4% | 0.6% | 11.0% | 13.2% | 21.1% | 4.9% | 9.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 188 | 453 | 57 | 126 | 198 | 431 | 11 | 146 | 182 | 355 | 58 | 126 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 232 | 241 | 243 | 245 | 248 | 249 | 243 | 279 | 285 | 290 | 286 | 292 | ||
25 | Deferred income taxes | 17 | 62 | 4 | 0 | 7 | 48 | (47) | 3 | (2) | 18 | (35) | (11) | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||
27 | Change in working capital | (187) | 71 | 30 | (112) | (137) | 157 | 84 | (65) | (124) | 186 | 125 | (89) | ||
28 | Other non-cash items | (2) | (18) | (21) | 2 | 2 | (0) | 31 | (4) | 4 | (14) | (9) | (3) | ||
29 | Operating Cash Flow | 253 | 811 | 316 | 265 | 324 | 889 | 324 | 363 | 352 | 837 | 429 | 317 | ||
30 | Investments in PPE | (423) | (504) | (578) | (525) | (592) | (498) | (552) | (528) | (577) | (554) | (676) | (619) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (218) | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (8) | (55) | (50) | (13) | (7) | (9) | (22) | (11) | (11) | (9) | (29) | (20) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 4 | 50 | 20 | 9 | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 15 | ||
34 | Other Investing Activites | (15) | 78 | 43 | (3) | (10) | 8 | 42 | 34 | (13) | 70 | 12 | 40 | ||
35 | Investing Cash Flow | (443) | (431) | (565) | (531) | (598) | (496) | (527) | (497) | (811) | (485) | (680) | (583) | ||
36 | Debt repayment | (384) | (28) | (81) | (100) | (289) | (257) | (50) | (333) | (50) | (57) | (387) | (457) | ||
37 | Dividends payments | (123) | (123) | (131) | (131) | (131) | (131) | (141) | (141) | (141) | (141) | (148) | (148) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 273 | (263) | 462 | 494 | 694 | (2) | 394 | 610 | 652 | (145) | 772 | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | (234) | (414) | 250 | 262 | 274 | (390) | 203 | 137 | 461 | (342) | 238 | 304 | ||
42 | Cash at beginning of period | 482 | 58 | 25 | 26 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 41 | 28 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (424) | (33) | 1 | (4) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | (13) | 38 | ||
44 | Cash at end of period | 58 | 25 | 26 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 41 | 28 | 65 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 58 | 25 | 26 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 41 | 28 | 64 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 58 | 25 | 26 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 41 | 28 | 64 | ||
53 | Account Receivables | 456 | 398 | 250 | 202 | 387 | 391 | 325 | 207 | 321 | 345 | 610 | 175 | ||
54 | Inventory | 538 | 545 | 567 | 613 | 637 | 615 | 673 | 724 | 729 | 740 | 776 | 801 | ||
55 | Other Current Assets | 273 | 332 | 500 | 502 | 477 | 432 | 413 | 433 | 348 | 323 | 375 | 363 | ||
56 | Total Current Assets | 1,730 | 1,802 | 1,710 | 1,722 | 1,922 | 1,906 | 1,842 | 1,798 | 1,835 | 1,896 | 1,789 | 1,827 | ||
57 | Goodwill | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | ||
60 | Long Term Investments | 729 | 732 | 769 | 733 | 688 | 614 | 653 | 690 | 717 | 711 | 808 | 806 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 20,476 | 20,754 | 21,150 | 21,304 | 21,613 | 21,829 | 22,277 | 22,468 | 22,976 | 23,277 | 23,800 | 23,946 | ||
62 | Other non-current Assets | 992 | 729 | 2,536 | 759 | 716 | 580 | 384 | 366 | 535 | 1,601 | 2,243 | 1,532 | ||
63 | Total non-current Assets | 26,279 | 26,380 | 26,810 | 27,018 | 27,267 | 27,342 | 27,648 | 27,888 | 28,442 | 28,720 | 30,455 | 29,430 | ||
64 | Total assets | 28,009 | 28,182 | 28,521 | 28,740 | 29,189 | 29,248 | 29,490 | 29,686 | 30,277 | 30,616 | 32,244 | 31,256 | ||
65 | Short Term debt | 1,712 | 1,487 | 1,868 | 2,318 | 2,725 | 2,467 | 2,130 | 2,253 | 2,808 | 3,463 | 2,119 | 1,972 | ||
66 | Account Payables | 390 | 437 | 640 | 396 | 474 | 398 | 601 | 366 | 370 | 418 | 617 | 357 | ||
67 | Deferred revenue | 384 | 510 | 340 | - | 7 | 55 | - | - | 430 | 571 | 157 | 541 | ||
68 | Other Current Liabilities | 218 | 237 | 255 | 678 | 654 | 752 | 763 | 847 | 345 | 358 | 620 | 320 | ||
69 | Total current liabilities | 2,704 | 2,671 | 3,103 | 3,391 | 3,860 | 3,672 | 3,494 | 3,466 | 3,952 | 4,810 | 3,513 | 3,190 | ||
70 | Long Term debt | 9,297 | 9,297 | 9,298 | 9,247 | 9,197 | 9,197 | 9,906 | 10,097 | 10,097 | 9,298 | 11,053 | 11,658 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 4,795 | 4,585 | 4,525 | - | - | - | - | - | 4,160 | 4,192 | 101 | 4,167 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1,745 | 1,829 | 1,862 | 1,886 | 1,914 | 1,982 | 1,997 | 2,028 | 2,054 | 2,097 | 3,536 | 2,117 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 491 | 488 | 491 | 4,978 | 4,908 | 4,781 | 4,601 | 4,593 | 464 | 453 | 4,357 | 460 | ||
74 | Total non-current liabilities | 16,328 | 16,200 | 16,176 | 16,111 | 16,018 | 15,960 | 16,503 | 16,718 | 16,775 | 16,039 | 19,047 | 18,402 | ||
75 | Total liabilities | 19,032 | 18,870 | 19,279 | 19,502 | 19,878 | 19,632 | 19,997 | 20,184 | 20,726 | 20,848 | 22,559 | 21,592 | ||
76 | Common Stock | 7,198 | 7,202 | 7,206 | 7,206 | 7,213 | 7,217 | 7,220 | 7,222 | 7,229 | 7,232 | 7,235 | 7,235 | ||
77 | Retained earnings | 1,835 | 2,161 | 2,083 | 2,073 | 2,136 | 2,432 | 2,299 | 2,300 | 2,338 | 2,548 | 2,458 | 2,432 | ||
78 | Other Income/Loss | (47) | (45) | (44) | (43) | (41) | (40) | (35) | (33) | (32) | (31) | (30) | (28) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 8,986 | 9,318 | 9,244 | 9,237 | 9,307 | 9,609 | 9,484 | 9,489 | 9,535 | 9,749 | 9,663 | 9,639 | ||
81 | Minority Interest | (9) | (6) | (3) | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | ||
82 | Total Equity | 8,977 | 9,312 | 9,242 | 9,238 | 9,311 | 9,616 | 9,493 | 9,502 | 9,551 | 9,768 | 9,685 | 9,664 | ||
83 | Total debt | 11,009 | 10,784 | 11,166 | 11,565 | 11,922 | 11,664 | 12,036 | 12,350 | 12,905 | 12,760 | 13,273 | 13,631 | ||
84 | Total Investments | 729 | 732 | 769 | 733 | 688 | 614 | 653 | 690 | 717 | 711 | 808 | 806 | ||
85 | Net Debt | 10,951 | 10,759 | 11,139 | 11,542 | 11,899 | 11,639 | 12,011 | 12,322 | 12,873 | 12,719 | 13,246 | 13,567 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 55.11 | |||||
5 | Beta | 0.56 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 231 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 11.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 13,273 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 12,703 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 25,976 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 51.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 48.9% | |||||
18 | WACC, % | 5.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 12.6% | 14.1% | 11.7% | 5.9% | 2.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 11.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 374 | 384 | 373 | 404 | 565 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 13,273 | 13,273 | 13,273 | 13,273 | 13,273 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 4.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,148 | 4,913 | 5,587 | 5,859 | 5,485 | 5,590 | 5,697 | 5,806 | 5,917 | 6,030 | |
8 | Revenue Growth, % | -4.6% | 13.7% | 4.9% | -6.4% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | ||
9 | EBITDA | 1,998 | 2,035 | 2,262 | 2,220 | 2,398 | 2,285 | 2,329 | 2,373 | 2,419 | 2,465 | |
10 | EBITDA, % | 38.8% | 41.4% | 40.5% | 37.9% | 43.7% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | |
11 | Depreciation | 812 | 892 | 907 | 952 | 1,139 | 998 | 1,017 | 1,036 | 1,056 | 1,076 | |
12 | Depreciation, % | 15.8% | 18.1% | 16.2% | 16.3% | 20.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | |
13 | EBIT | 1,186 | 1,144 | 1,355 | 1,267 | 1,260 | 1,287 | 1,312 | 1,337 | 1,363 | 1,389 | |
14 | EBIT, % | 23.0% | 23.3% | 24.3% | 21.6% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 23 | 145 | 26 | 25 | 28 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | |
22 | Total Cash, % | 0.5% | 2.9% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
23 | Account Receivables | 314 | 337 | 250 | 325 | 610 | 391 | 399 | 406 | 414 | 422 | |
24 | Account Receivables, % | 6.1% | 6.9% | 4.5% | 5.5% | 11.1% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
25 | Inventories | 482 | 505 | 567 | 673 | 776 | 644 | 656 | 668 | 681 | 694 | |
26 | Inventories, % | 9.4% | 10.3% | 10.1% | 11.5% | 14.2% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | |
27 | Accounts Payable | 529 | 654 | 640 | 601 | 617 | 647 | 659 | 671 | 684 | 697 | |
28 | Accounts Payable, % | 10.3% | 13.3% | 11.5% | 10.3% | 11.2% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | |
29 | Capital Expenditure | (596) | (1,560) | (1,973) | (2,167) | (2,334) | (2,049) | (2,088) | (2,128) | (2,168) | (2,210) | |
30 | Capital Expenditure, % | 11.6% | 31.8% | 35.3% | 37.0% | 42.6% | 36.6% | 36.6% | 36.6% | 36.6% | 36.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 5,148 | 4,913 | 5,587 | 5,859 | 5,485 | 5,590 | 5,697 | 5,806 | 5,917 | 6,030 | |
38 | EBITDA | 1,998 | 2,035 | 2,262 | 2,220 | 2,398 | 2,285 | 2,329 | 2,373 | 2,419 | 2,465 | |
39 | EBIT | 1,186 | 1,144 | 1,355 | 1,267 | 1,260 | 1,287 | 1,312 | 1,337 | 1,363 | 1,389 | |
40 | Tax Rate, % | 12.6% | 14.1% | 11.7% | 5.9% | 2.1% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | |
41 | EBIAT | 1,037 | 982 | 1,196 | 1,192 | 1,233 | 1,179 | 1,201 | 1,224 | 1,247 | 1,271 | |
42 | Depreciation | 812 | 892 | 907 | 952 | 1,139 | 998 | 1,017 | 1,036 | 1,056 | 1,076 | |
43 | Accounts Receivable | (52) | (23) | 87 | (75) | (286) | 219 | (7) | (8) | (8) | (8) | |
44 | Inventories | 29 | (23) | (62) | (106) | (103) | 133 | (12) | (13) | (13) | (13) | |
45 | Accounts Payable | 77 | 125 | (14) | (39) | 16 | 30 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
46 | Capital Expenditure | (596) | (1,560) | (1,973) | (2,167) | (2,334) | (2,049) | (2,088) | (2,128) | (2,168) | (2,210) | |
47 | UFCF | 1,307 | 393 | 141 | (242) | (335) | 509 | 123 | 125 | 127 | 130 | |
48 | WACC, % | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||||||
49 | PV UFCF | 485 | 111 | 108 | 105 | 102 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 911 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 11,421 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 13,246 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 135 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,824 | ||||||||
57 | Terminal Value | 13,419 | Shares Outstanding, MM | 231 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 10,511 | Equity Value Per Share, USD | -7.91 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,148 | 4,913 | 5,587 | 5,859 | 5,485 | 5,590 | 5,697 | 5,806 | 5,917 | 6,030 | |
8 | Revenue Growth, % | -4.6% | 13.7% | 4.9% | -6.4% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 823 | 1,754 | 1,352 | 1,802 | 1,980 | 1,771 | 1,805 | 1,840 | 1,875 | 1,911 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 16.0% | 35.7% | 24.2% | 30.8% | 36.1% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | |
11 | Capital Expenditure | (596) | (1,560) | (1,973) | (2,167) | (2,334) | (2,049) | (2,088) | (2,128) | (2,168) | (2,210) | |
12 | Capital Expenditure, % | 11.6% | 31.8% | 35.3% | 37.0% | 42.6% | 36.6% | 36.6% | 36.6% | 36.6% | 36.6% | |
13 | Free Cash Flow | 227 | 194 | (621) | (365) | (354) | (277) | (283) | (288) | (294) | (299) | |
14 | Free Cash Flow, % | 4.4% | 3.9% | -11.1% | -6.2% | -6.4% | -5.0% | -5.0% | -5.0% | -5.0% | -5.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 227 | 194 | (621) | (365) | (354) | (277) | (283) | (288) | (294) | (299) | |
22 | WACC, % | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (264) | (256) | (249) | (241) | (234) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,245) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -25,460 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 13,246 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -311 | Equity Value - (USD 'MM) | -38,705 | ||||||||
32 | Terminal Value | -30,914 | Shares Outstanding, MM | 231 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -24,214 | Equity Value Per Share, USD | -167.92 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.63 | 0.69 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 22.26 | 25.02 | 16.31 | 20.22 | 40.62 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 64.28 | 72.92 | 70.00 | 76.05 | 74.18 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 86.54 | 97.94 | 86.31 | 96.27 | 114.80 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 70.58 | 94.53 | 79.02 | 67.90 | 58.96 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 15.96 | 3.41 | 7.29 | 28.37 | 55.84 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 46.9% | 48.6% | 47.1% | 44.9% | 30.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 23.0% | 23.3% | 24.3% | 21.6% | 23.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 15.0% | 14.7% | 17.9% | 13.7% | 13.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 13.0% | 12.6% | 15.7% | 12.8% | 13.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 12.6% | 14.1% | 11.7% | 5.9% | 2.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.27 | 1.36 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.17 | 2.98 | 3.64 | 3.14 | 2.23 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.03 | 3.10 | 3.09 | 3.11 | 3.34 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.16 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.28 | 0.11 | -0.46 | -0.20 | -0.18 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.69 | 1.55 | 0.72 | 0.85 | 0.93 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.38 | 1.12 | 0.69 | 0.83 | 0.85 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.69 | -1.60 | -0.92 | -1.10 | -1.12 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.16 | 0.75 | 0.57 | 0.71 | 0.78 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.82 | 1.44 | 1.70 | 1.53 | 1.24 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 18.95 | 7.19 | 11.62 | 8.03 | 6.06 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 23.27 | 20.40 | 17.86 | 19.22 | 16.42 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.94 | -7.14 | 0.43 | -1.29 | -5.96 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.03 | 2.57 | 2.81 | 2.47 | 2.19 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.007 | 0.037 | 0.032 | 0.037 | 0.047 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 12.77 | 11.20 | 11.87 | 11.93 | 10.53 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.82 | 1.44 | 1.70 | 1.53 | 1.24 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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