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Assis Chateaubriand - PR, 04 de Julho de 2023 Circ. 008/23
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BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023
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ENTRADAS:DC
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Recebimento da Unimed
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Recebimento da ACIAC
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Recebimento do SPC
10
Recebimento de Fundo de Promoção
11
Recebimento de Juros Sob Aplic. em C/C e Conta Capital
12
Recebimento do Pea - Programa de Estágios
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TOTAL DE ENTRADAS 473.086,97
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SAÍDAS: D C
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Pagtº de Unimed, Novos Usuários e Co - Participação
17
Pagtº de Salários, Férias, Resc. Contr. e Cartão Alimentação
18
Pagtº de Premiação do Fundo de Promoção - Bônus Compras
19
Pagtº de INSS e I. R.
20
Pagtº de Consultas do SPC Brasil
21
Pagtº de Publicidade do Fundo de Promoção
22
Pagtº de Despesas c/ Carros/Motos (Manut., Seguro, IPVA/Lic. e Combust.)
23
Pagtº de Salário/Encargos, Cartão Alimentação do Certif. Digital
24
Pagtº de Material de Cozinha/Limpeza
25
Pagtº de Publicidade da Aciac
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Pagtº de FGTS
27
Pagtº de Treinamentos, Palestra e Despesas c/ Coffe
28
Pagtº de Mensalidade da Faciap
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TOTAL DE SAÍDAS 418.252,40
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SALDO ANTERIOR 1.898.500,01
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Total de Entradas 473.086,97
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SUB TOTAL 2.371.586,98
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Total de Saídas 418.252,40
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SALDO DISPONÍVEL 1.953.334,58
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COMPOSIÇÃO DO SALDO:
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Total de Entradas 473.086,97
40
Sub Total 473.086,97
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Total de Saídas 418.252,40
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Saldo disponível do Mês 54.834,57
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Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand
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 José Claudemir Lourenço Claudio de Paula
50
 Presidente Tesoureiro
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Adinaldo Alves da Silva
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 Gerente Financeiro
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