| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Проект | |||||||||||||||||||||||||
3 | Попередній | |||||||||||||||||||||||||
4 | Уточнений | |||||||||||||||||||||||||
5 | Зміни | х | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Коди | |||||||||||||||||||||||||
8 | Підприємство | КНП "Арцизька центральна опорна лікарня" Арцизької міської ради, код 01998638 | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||
9 | Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||
10 | Територія | Болградський район Одеської області | за КОАТУУ | |||||||||||||||||||||||
11 | Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||||
12 | Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |||||||||||||||||||||||
13 | Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||
14 | Одиниця виміру, тис. грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||||||||||||||||||||
15 | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||||||||||||||||||
16 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 397,75 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Місцезнаходження | 68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Добровольського, 5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Телефон | (04845) 3-11-74 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Керівник | Челак Зіновій Іванович | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік | |||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Найменування показника | Код рядка | У тому числі за кварталами | |||||||||||||||||||||||
25 | Факт минулого року, 2024 року | Фінансовий план поточного року, 2025 р. | Плановий рік (усього) | I | II | III | IV | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
27 | I. Фінансові результати | |||||||||||||||||||||||||
28 | Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||||||||||||||||||||||
29 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі: | 100 | 98 380,64 | 120 386,77 | 140 955,06 | 38 436,92 | 33 910,72 | 33 068,35 | 35 539,07 | |||||||||||||||||
30 | від основної діяльності, у тому числі, за рахунок: | 110 | 79 508,00 | 99 744,18 | 114 000,00 | 27 400,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 28 000,00 | |||||||||||||||||
31 | коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій | 111 | 79 508,0 | 99 744,18 | 114 000,00 | 27 400,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 28 000,0 | |||||||||||||||||
32 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч. | 120 | 12 541,3 | 13 581,28 | 18 805,06 | 9 086,9 | 2 410,7 | 1 668,4 | 5 639,1 | |||||||||||||||||
33 | Програма фінансової підтримки КНП "Арцизька ЦОЛ" Арцизької міської ради на 2023-2024 рр., в тому чилі: | 121 | 12 088,9 | 12 915,70 | 18 143,9 | 8 921,62 | 2 245,4 | 1 503,1 | 5 473,8 | |||||||||||||||||
34 | коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 122 | 10 134,16 | 10 946,07 | 18 143,86 | 8 921,62 | 2 245,42 | 1 503,05 | 5 473,77 | |||||||||||||||||
35 | коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази | 123 | 1 299,23 | 794,00 | - | |||||||||||||||||||||
36 | коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства | 124 | 655,50 | 1 175,58 | - | |||||||||||||||||||||
38 | Програма підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2023-2024 роки | 125 | 336,00 | 560,0 | 546,00 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | |||||||||||||||||
39 | Програма безоплатного та пільгового відпуску ліків за безкоштовними рецептами та зубопротезування | 126 | 116,42 | 105,58 | 115,20 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 109,14 | 28 | |||||||||||||||
40 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 127 | - | |||||||||||||||||||||||
41 | інші доходи від операційної діяльності, в тому числі: | 130 | 6 331,32 | 7 061,31 | 8 150,0 | 1 950,00 | 2 200,00 | 2 100,00 | 1 900,00 | |||||||||||||||||
42 | доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг | 131 | 6 331,3 | 7 039,96 | 8 150,00 | 1 950,00 | 2 200,00 | 2 100,00 | 1 900,00 | 103,11 | ||||||||||||||||
43 | дохід за іншими джерелами власних надходжень | 132 | - | 21,35 | - | |||||||||||||||||||||
44 | Залишки коштів | 8 074,85 | 10 105,55 | 9 000,00 | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||
45 | Залишки коштів | 613,11 | 469,08 | 480,00 | 480,00 | |||||||||||||||||||||
46 | ВИТРАТИ | 103 550,6 | 115 126,1 | 135 933,4 | 38 254,04 | 32 709,96 | 31 290,95 | 33 678,43 | ||||||||||||||||||
47 | Операційні | 83 565,07 | 98 723,05 | 118 165,34 | 33 915,81 | 28 232,82 | 26 524,82 | 29 491,90 | ||||||||||||||||||
48 | Витрати на оплату праці | 210 | 47 653,42 | 55 551,53 | 61 426,73 | 14 667,20 | 16 216,40 | 15 917,13 | 14 626,00 | |||||||||||||||||
49 | Нарахування на заробітну плату | 220 | 10 098,49 | 11 431,44 | 12 346,77 | 2 948,11 | 3 259,50 | 3 199,34 | 2 939,83 | |||||||||||||||||
50 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 2 448,45 | 4 524,28 | 4 622,80 | 1 385,70 | 1 385,70 | 925,70 | 925,7 | |||||||||||||||||
51 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 240 | 5 975,9 | 8 371,88 | 11 400,00 | 3 300,00 | 2 700,00 | 2 600,00 | 2 800,00 | |||||||||||||||||
52 | Продукти харчування | 250 | 1 420,77 | 2 107,19 | 2 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,0 | |||||||||||||||||
53 | Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 3 674,0 | 2 953,85 | 4 323,00 | 1 094,90 | 1 064,50 | 1 073,30 | 1 090,3 | |||||||||||||||||
54 | Видатки на відрядження | 270 | 72,9 | 48,31 | 65,14 | 16,14 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | |||||||||||||||||
55 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 280 | 11 201,11 | 12 402,54 | 19 593,86 | 9 402,62 | 2 495,42 | 1 698,05 | 5 997,77 | 1 450,00 | 481,00 | 250,00 | 195,00 | 524,00 | ||||||||||||
56 | Витрати на електроенергію | 281 | 5 430,75 | 5 443,60 | 6 870,78 | 2 856,90 | 945,70 | 823,33 | 2 244,85 | 750,00 | 225,00 | 150,00 | 150,00 | 225,00 | ||||||||||||
57 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 282 | 892,79 | 927,50 | 1 469,60 | 367,40 | 367,40 | 367,40 | 367,40 | 180,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||
58 | Витрати на теплоенергію | 283 | 4 393,34 | 5 561,87 | 10 664,20 | 6 151,00 | 1 155,00 | 3 358,20 | 520,00 | 211,00 | 55,00 | 254,00 | ||||||||||||||
59 | Витрати на тверде паливо | 284 | 368,93 | 368,93 | 480,00 | 480,00 | ||||||||||||||||||||
60 | Витрати на вивіз сміття | 285 | 115,30 | 100,64 | 109,28 | 27,32 | 27,32 | 27,32 | 27,32 | |||||||||||||||||
61 | Виплата пенсій і допомоги | 290 | 170,49 | 197,99 | 280,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||||||||||||||||
62 | Інші поточні трансферти населенню (пільгові медикаменти+програма кадри+зубопротезування) | 300 | 452,43 | 665,58 | 661,20 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | |||||||||||||||||
63 | Інші поточні видатки (податки) | 310 | 397,04 | 468,46 | 645,84 | 165,84 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||||||||||||||
64 | Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | - | - | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Амортизація | 330 | 7 555,00 | 7 555,0 | 11 100,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | 2 600,00 | 2 800,0 | |||||||||||||||||
68 | АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ | 340 | 14 149,66 | 16 403,05 | 17 768,03 | 4 338,23 | 4 477,14 | 4 766,13 | 4 186,54 | |||||||||||||||||
69 | Витрати на оплату праці | 341 | 11 605,39 | 13 295,31 | 14 378,54 | 3 508,87 | 3 623,67 | 3 862,50 | 3 383,50 | |||||||||||||||||
70 | Нарахування на заробітну плату | 342 | 2 245,63 | 2 765,81 | 3 019,49 | 736,86 | 760,97 | 811,13 | 710,54 | |||||||||||||||||
71 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 343 | 60,74 | 100,00 | 112,00 | 28,00 | 28,0 | 28,00 | 28,0 | |||||||||||||||||
72 | Оплата послуг (крім комунальних) | 344 | 234,40 | 234,40 | 248,00 | 62,00 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||||
73 | видатки на відрядження | 345 | 3,5 | 7,5 | 10,00 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
74 | Інші поточні видатки | 346 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Амортизація | 350 | 6,0 | 6,0 | 6,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||
76 | ІІ. Елементи операційних витрат | |||||||||||||||||||||||||
77 | Матеріальні витрати | 410 | 25 091,84 | 30 749,98 | 43 174,80 | 15 991,86 | 8 454,12 | 7 105,55 | 11 623,27 | |||||||||||||||||
78 | Витрати на оплату праці | 420 | 59 258,81 | 68 846,84 | 75 805,27 | 18 176,07 | 19 840,07 | 19 779,63 | 18 009,50 | |||||||||||||||||
79 | Відрахування на соціальні заходи | 430 | 12 344,12 | 14 197,25 | 15 366,27 | 3 684,97 | 4 020,47 | 4 010,47 | 3 650,36 | |||||||||||||||||
80 | Соціальне забезпечення | 440 | 622,92 | 863,57 | 941,20 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | |||||||||||||||||
81 | Амортизація | 450 | 7 561,00 | 7 561,00 | 11 106,00 | 2 801,50 | 2 901,50 | 2 601,50 | 2 801,50 | |||||||||||||||||
82 | Інші операційні витрати | 460 | 397,04 | 468,46 | 645,84 | 165,84 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||||||||||||||
83 | Разом (сума рядків 410 - 460) | 97 714,73 | 115 126,10 | 135 933,38 | 38 254,04 | 32 709,96 | 31 290,95 | 33 678,43 | ||||||||||||||||||
84 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
85 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | |||||||||||||||||||||||
86 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 1 410,47 | 4 723,12 | 5 021,68 | 182,88 | 1 200,76 | 1 777,40 | 1 860,64 | |||||||||||||||||
88 | капітальне будівництво | 511 | ||||||||||||||||||||||||
89 | придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 231,24 | 4 028,12 | 5 021,68 | 182,88 | 1 200,76 | 1 777,40 | 1 860,64 | |||||||||||||||||
90 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | ||||||||||||||||||||||||
91 | придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | ||||||||||||||||||||||||
92 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | ||||||||||||||||||||||||
93 | капітальний ремонт | 516 | 1 179,23 | 695,00 | - | |||||||||||||||||||||
94 | ІV. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||||||||||
95 | Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
96 | кредити | 601 | ||||||||||||||||||||||||
97 | позики | 602 | ||||||||||||||||||||||||
98 | депозити | 603 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Інші надходження (розшифрувати) | 610 | ||||||||||||||||||||||||
100 | Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101 | кредити | 621 | ||||||||||||||||||||||||